| 基本信息 | |
| 最新公告日期 | 2026-07-15 |
| 基金名称 | 有色ETF泰康 |
| 基金管理人公司名称 | 泰康基金管理有限公司 |
| 基金代码 | 159163 |
| 拟合指数代码 | 931892 |
| 2026-07-14 日信息内容 | |
| 现金差额(单位：元) | -9,067.84 |
| 最小申购、赎回单位资产净值(单位：元) | 714,117.16 |
| 基金份额净值(单位：元) | 0.7141 |
| 2026-07-15 日信息内容 | |
| 预估现金部分（单位：元） | -8,962.84 |
| 现金替代比例上限 | 50.00% |
| 是否需要公布IOPV | 是 |
| 最小申购、赎回单位(单位：份) | 1,000,000.00 |
| 最小申购赎回基准单位的红利金额(单位：元) | 0.00 |
| 本市场申购赎回组合证券只数(单位：只) | 20 |
| 全部申购赎回组合证券只数(单位：只) | 39 |
| 是否开放申购 | 允许 |
| 是否开放赎回 | 允许 |
| 当天净申购的基金份额上限(单位：份) | 不设上限 |
| 当天净赎回的基金份额上限(单位：份) | 不设上限 |
| 单个证券账户当天净申购的基金份额上限(单位：份) | 不设上限 |
| 单个证券账户当天净赎回的基金份额上限(单位：份) | 不设上限 |
| 当天累计可申购的基金份额上限(单位：份) | 不设上限 |
| 当天累计可赎回的基金份额上限(单位：份) | 75,000,000.00 |
| 单个证券账户当天累计可申购的基金份额上限(单位：份) | 不设上限 |
| 单个证券账户当天累计可赎回的基金份额上限(单位：份) | 不设上限 |
| 成份股信息内容 | ||||||||
| 股票代码 | 股票名称 | 股票数量 | 现金替代标志 | 现金替代溢价比例 | 赎回折价比例 | 申购替代金额 | 赎回替代金额 | 挂牌市场 |
| 000426 | 兴业银锡 | 600 | 允许 | 34.0% | 深圳市场 | |||
| 000630 | 铜陵有色 | 3300 | 允许 | 34.0% | 深圳市场 | |||
| 000657 | 中钨高新 | 400 | 允许 | 34.0% | 深圳市场 | |||
| 000807 | 云铝股份 | 900 | 允许 | 34.0% | 深圳市场 | |||
| 000831 | 中国稀土 | 300 | 允许 | 34.0% | 深圳市场 | |||
| 000878 | 云南铜业 | 600 | 允许 | 34.0% | 深圳市场 | |||
| 000960 | 锡业股份 | 400 | 允许 | 34.0% | 深圳市场 | |||
| 000975 | 山金国际 | 700 | 允许 | 34.0% | 深圳市场 | |||
| 001280 | 中国铀业 | 100 | 允许 | 34.0% | 深圳市场 | |||
| 002155 | 湖南黄金 | 500 | 允许 | 34.0% | 深圳市场 | |||
| 002167 | 东方锆业 | 300 | 允许 | 34.0% | 深圳市场 | |||
| 002428 | 云南锗业 | 200 | 允许 | 34.0% | 深圳市场 | |||
| 002460 | 赣锋锂业 | 500 | 允许 | 34.0% | 深圳市场 | |||
| 002466 | 天齐锂业 | 400 | 允许 | 34.0% | 深圳市场 | |||
| 002532 | 天山铝业 | 1300 | 允许 | 34.0% | 深圳市场 | |||
| 002716 | 湖南白银 | 900 | 允许 | 34.0% | 深圳市场 | |||
| 002738 | 中矿资源 | 300 | 允许 | 34.0% | 深圳市场 | |||
| 002756 | 永兴材料 | 200 | 允许 | 34.0% | 深圳市场 | |||
| 002978 | 安宁股份 | 100 | 允许 | 34.0% | 深圳市场 | |||
| 159900 | 申赎现金 | 0 | 必须 | 486024.00 | 397656.00 | 深圳市场 | ||
| 600111 | 北方稀土 | 1000 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 43813.00 | 35847.00 | 上海市场 |
| 600301 | 华锡有色 | 100 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 5118.30 | 4187.70 | 上海市场 |
| 600362 | 江西铜业 | 400 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 19294.00 | 15786.00 | 上海市场 |
| 600392 | 盛和资源 | 600 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 15998.40 | 13089.60 | 上海市场 |
| 600456 | 宝钛股份 | 100 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 3016.20 | 2467.80 | 上海市场 |
| 600489 | 中金黄金 | 1200 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 27020.40 | 22107.60 | 上海市场 |
| 600497 | 驰宏锌锗 | 1200 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 12922.80 | 10573.20 | 上海市场 |
| 600547 | 山东黄金 | 700 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 19450.20 | 15913.80 | 上海市场 |
| 600549 | 厦门钨业 | 500 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 34413.50 | 28156.50 | 上海市场 |
| 600711 | 盛屯矿业 | 1300 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 14986.40 | 12261.60 | 上海市场 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 700 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 26911.50 | 22018.50 | 上海市场 |
| 601020 | 华钰矿业 | 300 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 6395.40 | 5232.60 | 上海市场 |
| 601168 | 西部矿业 | 700 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 25540.90 | 20897.10 | 上海市场 |
| 601212 | 白银有色 | 1200 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 6322.80 | 5173.20 | 上海市场 |
| 601600 | 中国铝业 | 3300 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 32161.80 | 26314.20 | 上海市场 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2600 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 83111.60 | 68000.40 | 上海市场 |
| 601958 | 金钼股份 | 400 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 10111.20 | 8272.80 | 上海市场 |
| 603799 | 华友钴业 | 600 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 27324.00 | 22356.00 | 上海市场 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 3600 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 72111.60 | 59000.40 | 上海市场 |