| 基本信息 | |
| 最新公告日期 | 2026-01-12 |
| 基金名称 | 医疗健康ETF泰康 |
| 基金管理人公司名称 | 泰康基金管理有限公司 |
| 基金代码 | 159760 |
| 拟合指数代码 | 980016 |
| 2026-01-09 日信息内容 | |
| 现金差额(单位：元) | -22,382.43 |
| 最小申购、赎回单位资产净值(单位：元) | 1,271,652.57 |
| 基金份额净值(单位：元) | 0.6358 |
| 2026-01-12 日信息内容 | |
| 预估现金部分（单位：元） | -28,869.43 |
| 现金替代比例上限 | 50.00% |
| 是否需要公布IOPV | 是 |
| 最小申购、赎回单位(单位：份) | 2,000,000.00 |
| 最小申购赎回基准单位的红利金额(单位：元) | 0.00 |
| 本市场申购赎回组合证券只数(单位：只) | 23 |
| 全部申购赎回组合证券只数(单位：只) | 51 |
| 是否开放申购 | 允许 |
| 是否开放赎回 | 允许 |
| 当天净申购的基金份额上限(单位：份) | 不设上限 |
| 当天净赎回的基金份额上限(单位：份) | 不设上限 |
| 单个证券账户当天净申购的基金份额上限(单位：份) | 不设上限 |
| 单个证券账户当天净赎回的基金份额上限(单位：份) | 不设上限 |
| 当天累计可申购的基金份额上限(单位：份) | 不设上限 |
| 当天累计可赎回的基金份额上限(单位：份) | 20,000,000.00 |
| 单个证券账户当天累计可申购的基金份额上限(单位：份) | 不设上限 |
| 单个证券账户当天累计可赎回的基金份额上限(单位：份) | 不设上限 |
| 成份股信息内容 | ||||||||
| 股票代码 | 股票名称 | 股票数量 | 现金替代标志 | 现金替代溢价比例 | 赎回折价比例 | 申购替代金额 | 赎回替代金额 | 挂牌市场 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 400 | 允许 | 34.0% | 深圳市场 | |||
| 000513 | 丽珠集团 | 300 | 允许 | 34.0% | 深圳市场 | |||
| 000661 | 长春高新 | 300 | 允许 | 34.0% | 深圳市场 | |||
| 000963 | 华东医药 | 600 | 允许 | 34.0% | 深圳市场 | |||
| 000999 | 华润三九 | 500 | 允许 | 34.0% | 深圳市场 | |||
| 002001 | 新 和 成 | 1300 | 允许 | 34.0% | 深圳市场 | |||
| 002007 | 华兰生物 | 900 | 允许 | 34.0% | 深圳市场 | |||
| 002223 | 鱼跃医疗 | 500 | 允许 | 34.0% | 深圳市场 | |||
| 002252 | 上海莱士 | 4100 | 允许 | 34.0% | 深圳市场 | |||
| 002262 | 恩华药业 | 500 | 允许 | 34.0% | 深圳市场 | |||
| 002294 | 信立泰 | 400 | 允许 | 34.0% | 深圳市场 | |||
| 002422 | 科伦药业 | 1000 | 允许 | 34.0% | 深圳市场 | |||
| 002653 | 海思科 | 200 | 允许 | 34.0% | 深圳市场 | |||
| 002773 | 康弘药业 | 300 | 允许 | 34.0% | 深圳市场 | |||
| 002821 | 凯莱英 | 200 | 允许 | 34.0% | 深圳市场 | |||
| 159900 | 申赎现金 | 0 | 必须 | 815331.90 | 664034.10 | 深圳市场 | ||
| 300015 | 爱尔眼科 | 3700 | 允许 | 73.0% | 深圳市场 | |||
| 300255 | 常山药业 | 600 | 允许 | 73.0% | 深圳市场 | |||
| 300347 | 泰格医药 | 400 | 允许 | 73.0% | 深圳市场 | |||
| 300558 | 贝达药业 | 200 | 允许 | 73.0% | 深圳市场 | |||
| 300759 | 康龙化成 | 800 | 允许 | 73.0% | 深圳市场 | |||
| 300760 | 迈瑞医疗 | 500 | 允许 | 73.0% | 深圳市场 | |||
| 300832 | 新产业 | 300 | 允许 | 73.0% | 深圳市场 | |||
| 600062 | 华润双鹤 | 400 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 8206.00 | 6714.00 | 上海市场 |
| 600085 | 同仁堂 | 600 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 21410.40 | 17517.60 | 上海市场 |
| 600161 | 天坛生物 | 900 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 16879.50 | 13810.50 | 上海市场 |
| 600196 | 复星医药 | 1100 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 33456.50 | 27373.50 | 上海市场 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 2000 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 140316.00 | 114804.00 | 上海市场 |
| 600332 | 白云山 | 600 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 16711.20 | 13672.80 | 上海市场 |
| 600380 | 健康元 | 800 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 10533.60 | 8618.40 | 上海市场 |
| 600436 | 片仔癀 | 300 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 56763.30 | 46442.70 | 上海市场 |
| 600521 | 华海药业 | 800 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 16368.00 | 13392.00 | 上海市场 |
| 600535 | 天士力 | 700 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 11788.70 | 9645.30 | 上海市场 |
| 600566 | 济川药业 | 300 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 8636.10 | 7065.90 | 上海市场 |
| 603087 | 甘李药业 | 300 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 23430.00 | 19170.00 | 上海市场 |
| 603259 | 药明康德 | 1300 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 141684.40 | 115923.60 | 上海市场 |
| 603658 | 安图生物 | 100 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 4081.00 | 3339.00 | 上海市场 |
| 688114 | 华大智造 | 200 | 允许 | 20.0% | 20.0% | 18000.00 | 12000.00 | 上海市场 |
| 688180 | 君实生物 | 400 | 允许 | 20.0% | 20.0% | 18816.00 | 12544.00 | 上海市场 |
| 688192 | 迪哲医药 | 0 | 必须 | 6679.00 | 6679.00 | 上海市场 | ||
| 688235 | 百济神州 | 0 | 必须 | 31299.00 | 31299.00 | 上海市场 | ||
| 688266 | 泽璟制药 | 200 | 允许 | 20.0% | 20.0% | 23712.00 | 15808.00 | 上海市场 |
| 688271 | 联影医疗 | 400 | 允许 | 20.0% | 20.0% | 65956.80 | 43971.20 | 上海市场 |
| 688278 | 特宝生物 | 0 | 必须 | 8059.00 | 8059.00 | 上海市场 | ||
| 688301 | 奕瑞科技 | 0 | 必须 | 11211.00 | 11211.00 | 上海市场 | ||
| 688331 | 荣昌生物 | 200 | 允许 | 20.0% | 20.0% | 23270.40 | 15513.60 | 上海市场 |
| 688336 | 三生国健 | 0 | 必须 | 6380.00 | 6380.00 | 上海市场 | ||
| 688506 | 百利天恒 | 0 | 必须 | 34390.00 | 34390.00 | 上海市场 | ||
| 688520 | 神州细胞 | 0 | 必须 | 4916.00 | 4916.00 | 上海市场 | ||
| 688578 | 艾力斯 | 200 | 允许 | 20.0% | 20.0% | 25812.00 | 17208.00 | 上海市场 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 0 | 必须 | 26566.00 | 26566.00 | 上海市场 | ||