| 基本信息 | |
| 最新公告日期 | 2025-08-11 |
| 基金名称 | 医疗健康ETF泰康 |
| 基金管理人公司名称 | 泰康基金管理有限公司 |
| 基金代码 | 159760 |
| 拟合指数代码 | 980016 |
| 2025-08-08 日信息内容 | |
| 现金差额(单位：元) | 26,779.96 |
| 最小申购、赎回单位资产净值(单位：元) | 638,929.96 |
| 基金份额净值(单位：元) | 0.6389 |
| 2025-08-11 日信息内容 | |
| 预估现金部分（单位：元） | 28,526.96 |
| 现金替代比例上限 | 50.00% |
| 是否需要公布IOPV | 是 |
| 最小申购、赎回单位(单位：份) | 1,000,000.00 |
| 最小申购赎回基准单位的红利金额(单位：元) | 0.00 |
| 本市场申购赎回组合证券只数(单位：只) | 23 |
| 全部申购赎回组合证券只数(单位：只) | 51 |
| 是否开放申购 | 允许 |
| 是否开放赎回 | 允许 |
| 当天净申购的基金份额上限(单位：份) | 不设上限 |
| 当天净赎回的基金份额上限(单位：份) | 不设上限 |
| 单个证券账户当天净申购的基金份额上限(单位：份) | 不设上限 |
| 单个证券账户当天净赎回的基金份额上限(单位：份) | 不设上限 |
| 当天累计可申购的基金份额上限(单位：份) | 不设上限 |
| 当天累计可赎回的基金份额上限(单位：份) | 20,000,000.00 |
| 单个证券账户当天累计可申购的基金份额上限(单位：份) | 不设上限 |
| 单个证券账户当天累计可赎回的基金份额上限(单位：份) | 不设上限 |
| 成份股信息内容 | ||||||||
| 股票代码 | 股票名称 | 股票数量 | 现金替代标志 | 现金替代溢价比例 | 赎回折价比例 | 申购替代金额 | 赎回替代金额 | 挂牌市场 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 200 | 允许 | 34.0% | 深圳市场 | |||
| 000513 | 丽珠集团 | 200 | 允许 | 34.0% | 深圳市场 | |||
| 000661 | 长春高新 | 100 | 允许 | 34.0% | 深圳市场 | |||
| 000739 | 普洛药业 | 200 | 允许 | 34.0% | 深圳市场 | |||
| 000963 | 华东医药 | 300 | 允许 | 34.0% | 深圳市场 | |||
| 000999 | 华润三九 | 300 | 允许 | 34.0% | 深圳市场 | |||
| 002001 | 新 和 成 | 600 | 允许 | 34.0% | 深圳市场 | |||
| 002007 | 华兰生物 | 400 | 允许 | 34.0% | 深圳市场 | |||
| 002223 | 鱼跃医疗 | 200 | 允许 | 34.0% | 深圳市场 | |||
| 002252 | 上海莱士 | 2000 | 允许 | 34.0% | 深圳市场 | |||
| 002262 | 恩华药业 | 200 | 允许 | 34.0% | 深圳市场 | |||
| 002294 | 信立泰 | 200 | 允许 | 34.0% | 深圳市场 | |||
| 002422 | 科伦药业 | 500 | 允许 | 34.0% | 深圳市场 | |||
| 002653 | 海思科 | 100 | 允许 | 34.0% | 深圳市场 | |||
| 002821 | 凯莱英 | 100 | 允许 | 34.0% | 深圳市场 | |||
| 159900 | 申赎现金 | 0 | 必须 | 389839.70 | 323236.30 | 深圳市场 | ||
| 300015 | 爱尔眼科 | 1800 | 允许 | 73.0% | 深圳市场 | |||
| 300347 | 泰格医药 | 200 | 允许 | 73.0% | 深圳市场 | |||
| 300529 | 健帆生物 | 200 | 允许 | 73.0% | 深圳市场 | |||
| 300558 | 贝达药业 | 100 | 允许 | 73.0% | 深圳市场 | |||
| 300759 | 康龙化成 | 400 | 允许 | 73.0% | 深圳市场 | |||
| 300760 | 迈瑞医疗 | 200 | 允许 | 73.0% | 深圳市场 | |||
| 300832 | 新产业 | 100 | 允许 | 73.0% | 深圳市场 | |||
| 600062 | 华润双鹤 | 200 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 4437.40 | 3630.60 | 上海市场 |
| 600079 | 人福医药 | 500 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 11841.50 | 9688.50 | 上海市场 |
| 600085 | 同仁堂 | 300 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 12008.70 | 9825.30 | 上海市场 |
| 600161 | 天坛生物 | 400 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 8989.20 | 7354.80 | 上海市场 |
| 600196 | 复星医药 | 500 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 14503.50 | 11866.50 | 上海市场 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1100 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 73797.90 | 60380.10 | 上海市场 |
| 600332 | 白云山 | 300 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 8804.40 | 7203.60 | 上海市场 |
| 600380 | 健康元 | 400 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 5394.40 | 4413.60 | 上海市场 |
| 600436 | 片仔癀 | 100 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 22030.80 | 18025.20 | 上海市场 |
| 600521 | 华海药业 | 400 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 9077.20 | 7426.80 | 上海市场 |
| 600535 | 天士力 | 300 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 5319.60 | 4352.40 | 上海市场 |
| 600566 | 济川药业 | 200 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 5821.20 | 4762.80 | 上海市场 |
| 600763 | 通策医疗 | 100 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 4985.20 | 4078.80 | 上海市场 |
| 603087 | 甘李药业 | 100 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 6762.80 | 5533.20 | 上海市场 |
| 603259 | 药明康德 | 900 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 89753.40 | 73434.60 | 上海市场 |
| 603658 | 安图生物 | 100 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 4504.50 | 3685.50 | 上海市场 |
| 603707 | 健友股份 | 200 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 2514.60 | 2057.40 | 上海市场 |
| 688114 | 华大智造 | 0 | 必须 | 6929.00 | 6929.00 | 上海市场 | ||
| 688180 | 君实生物 | 200 | 允许 | 20.0% | 20.0% | 9962.40 | 6641.60 | 上海市场 |
| 688235 | 百济神州 | 0 | 必须 | 22463.00 | 22463.00 | 上海市场 | ||
| 688266 | 泽璟制药 | 0 | 必须 | 10620.00 | 10620.00 | 上海市场 | ||
| 688271 | 联影医疗 | 200 | 允许 | 20.0% | 20.0% | 31368.00 | 20912.00 | 上海市场 |
| 688278 | 特宝生物 | 0 | 必须 | 8500.00 | 8500.00 | 上海市场 | ||
| 688301 | 奕瑞科技 | 0 | 必须 | 上海市场 | ||||
| 688506 | 百利天恒 | 0 | 必须 | 上海市场 | ||||
| 688520 | 神州细胞 | 0 | 必须 | 上海市场 | ||||
| 688578 | 艾力斯 | 0 | 必须 | 9451.00 | 9451.00 | 上海市场 | ||
| 688617 | 惠泰医疗 | 0 | 必须 | 上海市场 | ||||