科创债ETF泰康
申购赎回清单
| 基本信息 |
| 最新公告日期 |
2026-08-21
|
| 基金名称 |
科创债ETF泰康
|
| 基金管理人公司名称 |
泰康基金管理有限公司
|
|
基金代码
|
551580 |
| 2026-08-20 日信息内容 |
| 现金差额(单位：元) |
-9,773.39 |
| 最小申购、赎回单位资产净值(单位：元) |
1,022,375.23 |
| 基金份额净值(单位：元) |
102.2375 |
| 2026-08-21 日信息内容 |
| 预估现金部分(单位：元) |
-11,831.15 |
| 现金替代比例上限 |
105.00%
|
| 是否需要公布IOPV |
否
|
| 最小申购、赎回单位(单位：份) |
10,000.00 |
| 当日累计可申购的基金份额上限(单位：份) |
3,000,000.00
|
| 当日累计可赎回的基金份额上限(单位：份) |
3,000,000.00
|
| 申购赎回组合证券只数(单位：只) |
202
|
|
申购赎回的允许情况 |
申购和赎回皆允许
|
|
当日净申购的基金份额上限(单位：份) |
|
|
当日净赎回的基金份额上限(单位：份) |
|
|
单个证券账户当日净申购的基金份额上限 |
|
|
单个证券账户当日净赎回的基金份额上限 |
3000000
|
|
单个证券账户当日累计可申购的基金份额上限 |
|
|
单个证券账户当日累计可赎回的基金份额上限 |
3000000
|
|
申赎模式 |
沪市成分证券实物对价
|
| 成份股信息内容 |
| 证券代码
|
证券简称
|
股票数量(股)
|
现金替代标志
|
申购溢价比例
|
赎回折价比例
|
替代金额(单位：元)
|
挂牌市场
|
| 115177 |
23亦庄01 |
1 |
必须
|
|
|
1043.01
|
上海市场
|
| 115840 |
23国投K2 |
1 |
必须
|
|
|
1083.68
|
上海市场
|
| 138504 |
22国投K4 |
2 |
必须
|
|
|
2238.8
|
上海市场
|
| 185805 |
22国投K2 |
4 |
必须
|
|
|
4447.05
|
上海市场
|
| 185912 |
22蓉产K1 |
1 |
必须
|
|
|
1008.58
|
上海市场
|
| 240085 |
23山能K2 |
3 |
允许
|
2.0%
|
|
|
上海市场
|
| 240122 |
23延长K7 |
3 |
允许
|
2.0%
|
|
|
上海市场
|
| 240175 |
23亦庄K3 |
2 |
必须
|
|
|
2053.71
|
上海市场
|
| 240176 |
23亦庄K4 |
2 |
必须
|
|
|
2125.87
|
上海市场
|
| 240286 |
甬通商K2 |
1 |
必须
|
|
|
1122.35
|
上海市场
|
| 240402 |
23CEE01 |
6 |
必须
|
|
|
6133.72
|
上海市场
|
| 240526 |
甬通商K3 |
2 |
必须
|
|
|
2178.52
|
上海市场
|
| 240541 |
24苏广K1 |
4 |
必须
|
|
|
4084.68
|
上海市场
|
| 240550 |
24宝武K1 |
2 |
允许
|
2.0%
|
|
|
上海市场
|
| 240768 |
24疏浚K1 |
2 |
必须
|
|
|
2033.09
|
上海市场
|
| 240785 |
24鲁金K1 |
4 |
允许
|
2.0%
|
|
|
上海市场
|
| 240803 |
24兵器K1 |
5 |
允许
|
2.0%
|
|
|
上海市场
|
| 240809 |
24中交K1 |
6 |
必须
|
|
|
6198.38
|
上海市场
|
| 240889 |
24八局K1 |
7 |
允许
|
2.0%
|
|
|
上海市场
|
| 240898 |
24北控K1 |
3 |
必须
|
|
|
3093.58
|
上海市场
|
| 240908 |
24首集K2 |
11 |
允许
|
2.0%
|
|
|
上海市场
|
| 240916 |
24京投K2 |
1 |
必须
|
|
|
1059.36
|
上海市场
|
| 240958 |
24通用02 |
6 |
允许
|
2.0%
|
|
|
上海市场
|
| 241013 |
24CHNG3K |
1 |
允许
|
2.0%
|
|
|
上海市场
|
| 241031 |
24铁工K1 |
1 |
必须
|
|
|
1028.17
|
上海市场
|
| 241032 |
24铁工K2 |
5 |
允许
|
2.0%
|
|
|
上海市场
|
| 241038 |
24华电K1 |
5 |
必须
|
|
|
5057.22
|
上海市场
|
| 241047 |
24BEHLK1 |
2 |
必须
|
|
|
2021.4
|
上海市场
|
| 241212 |
24融和K1 |
4 |
必须
|
|
|
4029.04
|
上海市场
|
| 241225 |
24建材K5 |
6 |
必须
|
|
|
6133.77
|
上海市场
|
| 241250 |
24远发K2 |
1 |
必须
|
|
|
1015.27
|
上海市场
|
| 241335 |
24赣投K2 |
1 |
允许
|
2.0%
|
|
|
上海市场
|
| 241356 |
24紫金K2 |
5 |
允许
|
2.0%
|
|
|
上海市场
|
| 241362 |
24浙港K1 |
1 |
必须
|
|
|
1016.3
|
上海市场
|
| 241379 |
24兖矿K3 |
12 |
允许
|
2.0%
|
|
|
上海市场
|
| 241437 |
24BEHLK5 |
2 |
必须
|
|
|
2009.17
|
上海市场
|
| 241438 |
24BEHLK6 |
2 |
必须
|
|
|
2069.59
|
上海市场
|
| 241440 |
24建材K6 |
1 |
必须
|
|
|
1005.6
|
上海市场
|
| 241447 |
24浙港K3 |
1 |
必须
|
|
|
1017.17
|
上海市场
|
| 241474 |
24交建K2 |
11 |
必须
|
|
|
11059.8
|
上海市场
|
| 241486 |
24赣交K2 |
2 |
允许
|
2.0%
|
|
|
上海市场
|
| 241545 |
24华电K3 |
1 |
必须
|
|
|
1027.81
|
上海市场
|
| 241572 |
24兵器K2 |
6 |
允许
|
2.0%
|
|
|
上海市场
|
| 241629 |
24铁工K5 |
1 |
允许
|
2.0%
|
|
|
上海市场
|
| 241636 |
24兖矿K4 |
6 |
允许
|
2.0%
|
|
|
上海市场
|
| 241674 |
24京能K1 |
4 |
允许
|
2.0%
|
|
|
上海市场
|
| 241676 |
24铁工K7 |
2 |
允许
|
2.0%
|
|
|
上海市场
|
| 241827 |
24赣交K5 |
3 |
必须
|
|
|
3079.73
|
上海市场
|
| 241872 |
24鲁高K4 |
5 |
允许
|
2.0%
|
|
|
上海市场
|
| 241930 |
24南控K1 |
3 |
必须
|
|
|
3070.94
|
上海市场
|
| 241980 |
24八局K2 |
1 |
必须
|
|
|
1068.83
|
上海市场
|
| 242013 |
24CEE高K |
3 |
必须
|
|
|
3065.67
|
上海市场
|
| 242021 |
24京资K2 |
2 |
必须
|
|
|
2045.59
|
上海市场
|
| 242022 |
24京资K3 |
2 |
必须
|
|
|
2120.11
|
上海市场
|
| 242060 |
24创控K1 |
1 |
必须
|
|
|
1020.94
|
上海市场
|
| 242119 |
24南控K3 |
5 |
必须
|
|
|
5133.75
|
上海市场
|
| 242151 |
24鲁资K2 |
7 |
必须
|
|
|
7119.85
|
上海市场
|
| 242165 |
24延长K1 |
2 |
允许
|
2.0%
|
|
|
上海市场
|
| 242254 |
25京资K2 |
1 |
必须
|
|
|
1017.26
|
上海市场
|
| 242297 |
25东风K1 |
2 |
必须
|
|
|
2023.86
|
上海市场
|
| 242316 |
25通用01 |
9 |
允许
|
2.0%
|
|
|
上海市场
|
| 242323 |
25电建K1 |
2 |
必须
|
|
|
2051.16
|
上海市场
|
| 242340 |
25外运K1 |
7 |
允许
|
2.0%
|
|
|
上海市场
|
| 242365 |
25BEHLK1 |
3 |
必须
|
|
|
3039.7
|
上海市场
|
| 242402 |
山交KV01 |
2 |
允许
|
2.0%
|
|
|
上海市场
|
| 242404 |
25通用02 |
5 |
允许
|
2.0%
|
|
|
上海市场
|
| 242414 |
25CTNYK1 |
5 |
必须
|
|
|
5086.99
|
上海市场
|
| 242459 |
25八局K1 |
3 |
必须
|
|
|
3131.92
|
上海市场
|
| 242477 |
25中煤K1 |
9 |
必须
|
|
|
9317.65
|
上海市场
|
| 242484 |
25东风K3 |
5 |
允许
|
2.0%
|
|
|
上海市场
|
| 242524 |
25兖矿K2 |
3 |
允许
|
2.0%
|
|
|
上海市场
|
| 242569 |
25信投K1 |
1 |
必须
|
|
|
1007.45
|
上海市场
|
| 242587 |
25杭钢K1 |
7 |
必须
|
|
|
7093.45
|
上海市场
|
| 242617 |
25东证K1 |
1 |
必须
|
|
|
1007.07
|
上海市场
|
| 242659 |
25紫金K1 |
5 |
允许
|
2.0%
|
|
|
上海市场
|
| 242663 |
25新工K1 |
1 |
必须
|
|
|
1014.5
|
上海市场
|
| 242679 |
25鲁资K2 |
13 |
允许
|
2.0%
|
|
|
上海市场
|
| 242733 |
25浙能K1 |
3 |
必须
|
|
|
3035.8
|
上海市场
|
| 242743 |
25首钢K3 |
12 |
必须
|
|
|
12178.15
|
上海市场
|
| 242745 |
25国投K1 |
1 |
允许
|
2.0%
|
|
|
上海市场
|
| 242810 |
25巨化K3 |
2 |
必须
|
|
|
2027.12
|
上海市场
|
| 242826 |
25交投K1 |
5 |
必须
|
|
|
5068.65
|
上海市场
|
| 242830 |
25紫金K2 |
4 |
允许
|
2.0%
|
|
|
上海市场
|
| 242832 |
25亦庄K5 |
1 |
必须
|
|
|
1035.42
|
上海市场
|
| 242838 |
25长产K1 |
9 |
必须
|
|
|
9122.47
|
上海市场
|
| 242886 |
八局KZ01 |
2 |
必须
|
|
|
2092.4
|
上海市场
|
| 242923 |
25京资K5 |
3 |
必须
|
|
|
3032.88
|
上海市场
|
| 243009 |
25紫金K3 |
15 |
允许
|
2.0%
|
|
|
上海市场
|
| 243029 |
25浙能K3 |
1 |
必须
|
|
|
1017.48
|
上海市场
|
| 243043 |
25铁工K1 |
7 |
允许
|
2.0%
|
|
|
上海市场
|
| 243059 |
25国联K1 |
3 |
允许
|
2.0%
|
|
|
上海市场
|
| 243100 |
25中核K1 |
9 |
必须
|
|
|
9079.52
|
上海市场
|
| 243107 |
25电投K2 |
3 |
允许
|
2.0%
|
|
|
上海市场
|
| 243114 |
25CMGK01 |
1 |
允许
|
2.0%
|
|
|
上海市场
|
| 243136 |
25水务K1 |
3 |
允许
|
2.0%
|
|
|
上海市场
|
| 243146 |
25铁工K2 |
10 |
允许
|
2.0%
|
|
|
上海市场
|
| 243151 |
25电投K3 |
6 |
允许
|
2.0%
|
|
|
上海市场
|
| 243163 |
25远发K3 |
14 |
允许
|
2.0%
|
|
|
上海市场
|
| 243164 |
25蜀道K1 |
11 |
允许
|
2.0%
|
|
|
上海市场
|
| 243194 |
25杭钢K3 |
3 |
必须
|
|
|
3026.34
|
上海市场
|
| 243196 |
25CMGK02 |
6 |
允许
|
2.0%
|
|
|
上海市场
|
| 243201 |
25国科K3 |
5 |
必须
|
|
|
5051.31
|
上海市场
|
| 243211 |
25电投K4 |
5 |
允许
|
2.0%
|
|
|
上海市场
|
| 243228 |
25京投K2 |
2 |
允许
|
2.0%
|
|
|
上海市场
|
| 243238 |
25电投K5 |
3 |
允许
|
2.0%
|
|
|
上海市场
|
| 243242 |
25电控K4 |
5 |
允许
|
2.0%
|
|
|
上海市场
|
| 243245 |
25鲁资K3 |
7 |
必须
|
|
|
7034.55
|
上海市场
|
| 243251 |
25厦轨K1 |
9 |
必须
|
|
|
9053.38
|
上海市场
|
| 243307 |
25兵器K1 |
5 |
允许
|
2.0%
|
|
|
上海市场
|
| 243336 |
25中煤K3 |
5 |
必须
|
|
|
5019.03
|
上海市场
|
| 243342 |
25蒙电K1 |
7 |
允许
|
2.0%
|
|
|
上海市场
|
| 243354 |
25华科K1 |
7 |
必须
|
|
|
7029.87
|
上海市场
|
| 243388 |
25宁交K1 |
2 |
必须
|
|
|
2009.61
|
上海市场
|
| 243397 |
25杭钢K4 |
9 |
必须
|
|
|
9234.5
|
上海市场
|
| 243400 |
25兵器K2 |
14 |
允许
|
2.0%
|
|
|
上海市场
|
| 243426 |
25东兴K1 |
2 |
必须
|
|
|
2011.15
|
上海市场
|
| 243450 |
GK25DDH1 |
9 |
允许
|
2.0%
|
|
|
上海市场
|
| 243470 |
25穗投K1 |
5 |
必须
|
|
|
5039.62
|
上海市场
|
| 243490 |
25广药K2 |
8 |
必须
|
|
|
8028.96
|
上海市场
|
| 243524 |
25北控K3 |
7 |
允许
|
2.0%
|
|
|
上海市场
|
| 243529 |
25海康K1 |
1 |
必须
|
|
|
1008.62
|
上海市场
|
| 243590 |
25邮政K2 |
3 |
允许
|
2.0%
|
|
|
上海市场
|
| 243671 |
25兖矿K3 |
7 |
允许
|
2.0%
|
|
|
上海市场
|
| 243700 |
25江铜K1 |
10 |
允许
|
2.0%
|
|
|
上海市场
|
| 243706 |
25国电K1 |
8 |
允许
|
2.0%
|
|
|
上海市场
|
| 243736 |
25国能K2 |
7 |
允许
|
2.0%
|
|
|
上海市场
|
| 243794 |
25国能K3 |
2 |
允许
|
2.0%
|
|
|
上海市场
|
| 243806 |
25葛洲K1 |
5 |
必须
|
|
|
5099.59
|
上海市场
|
| 243830 |
25国电K2 |
11 |
允许
|
2.0%
|
|
|
上海市场
|
| 243832 |
25浙商K1 |
2 |
必须
|
|
|
2042.73
|
上海市场
|
| 243837 |
25电建K3 |
4 |
允许
|
2.0%
|
|
|
上海市场
|
| 243940 |
建材K13 |
4 |
必须
|
|
|
4095.91
|
上海市场
|
| 243952 |
25杭城K1 |
9 |
必须
|
|
|
9145.04
|
上海市场
|
| 243993 |
25船舶K1 |
13 |
允许
|
2.0%
|
|
|
上海市场
|
| 244011 |
25国电K3 |
1 |
允许
|
2.0%
|
|
|
上海市场
|
| 244076 |
25电投K7 |
6 |
必须
|
|
|
6124.06
|
上海市场
|
| 244092 |
25京投K3 |
5 |
必须
|
|
|
5092.7
|
上海市场
|
| 244093 |
25京投K4 |
1 |
允许
|
2.0%
|
|
|
上海市场
|
| 244118 |
25海康K2 |
3 |
必须
|
|
|
3085.79
|
上海市场
|
| 244135 |
25国新K1 |
7 |
允许
|
2.0%
|
|
|
上海市场
|
| 244140 |
25CEE1K |
8 |
允许
|
2.0%
|
|
|
上海市场
|
| 244158 |
25核电K1 |
6 |
必须
|
|
|
6104.83
|
上海市场
|
| 244172 |
中煤能K5 |
7 |
必须
|
|
|
7182.36
|
上海市场
|
| 244183 |
25国电K5 |
3 |
允许
|
2.0%
|
|
|
上海市场
|
| 244184 |
25亦庄K7 |
2 |
必须
|
|
|
2052.91
|
上海市场
|
| 244188 |
建材K16 |
4 |
允许
|
2.0%
|
|
|
上海市场
|
| 244193 |
25京投K5 |
2 |
必须
|
|
|
2044.07
|
上海市场
|
| 244213 |
25HPI01K |
6 |
必须
|
|
|
6163.27
|
上海市场
|
| 244224 |
25润药K3 |
10 |
允许
|
2.0%
|
|
|
上海市场
|
| 244250 |
25招金K1 |
3 |
必须
|
|
|
3060.15
|
上海市场
|
| 244266 |
25华电K1 |
3 |
必须
|
|
|
3082.47
|
上海市场
|
| 244289 |
25北控K5 |
9 |
必须
|
|
|
9156.56
|
上海市场
|
| 244290 |
25北控K6 |
10 |
允许
|
2.0%
|
|
|
上海市场
|
| 244291 |
25船舶K3 |
9 |
允许
|
2.0%
|
|
|
上海市场
|
| 244333 |
25穗投K3 |
5 |
必须
|
|
|
5132.73
|
上海市场
|
| 244364 |
京资K13 |
4 |
必须
|
|
|
4071.6
|
上海市场
|
| 244365 |
京资K14 |
8 |
必须
|
|
|
8457.65
|
上海市场
|
| 244397 |
25京投K7 |
9 |
必须
|
|
|
9153.53
|
上海市场
|
| 244420 |
25华电K2 |
3 |
允许
|
2.0%
|
|
|
上海市场
|
| 244430 |
25HDGJK1 |
14 |
必须
|
|
|
14252.39
|
上海市场
|
| 244444 |
25华电K4 |
5 |
必须
|
|
|
5081.28
|
上海市场
|
| 244465 |
25HDGJK2 |
4 |
允许
|
2.0%
|
|
|
上海市场
|
| 244483 |
25CHNG3K |
3 |
必须
|
|
|
3047.82
|
上海市场
|
| 244554 |
京资K15 |
6 |
必须
|
|
|
6130.36
|
上海市场
|
| 244582 |
建材K17 |
9 |
允许
|
2.0%
|
|
|
上海市场
|
| 244586 |
26电投K1 |
9 |
允许
|
2.0%
|
|
|
上海市场
|
| 244598 |
26船舶K1 |
6 |
允许
|
2.0%
|
|
|
上海市场
|
| 244617 |
26信投K1 |
5 |
必须
|
|
|
5074.46
|
上海市场
|
| 244659 |
26节能K1 |
4 |
必须
|
|
|
4063.52
|
上海市场
|
| 244675 |
26长电K1 |
19 |
必须
|
|
|
19279.3
|
上海市场
|
| 244698 |
26中证K1 |
2 |
允许
|
2.0%
|
|
|
上海市场
|
| 244792 |
26蜀道K3 |
5 |
允许
|
2.0%
|
|
|
上海市场
|
| 244816 |
26京能K1 |
8 |
必须
|
|
|
8077.7
|
上海市场
|
| 244851 |
26长电K2 |
5 |
必须
|
|
|
5054.61
|
上海市场
|
| 244957 |
26CHNG6K |
5 |
允许
|
2.0%
|
|
|
上海市场
|
| 244973 |
26核电K1 |
5 |
允许
|
2.0%
|
|
|
上海市场
|
| 244976 |
26国新K1 |
6 |
允许
|
2.0%
|
|
|
上海市场
|
| 244978 |
26电控K1 |
5 |
允许
|
2.0%
|
|
|
上海市场
|
| 245104 |
26铁工K2 |
5 |
允许
|
2.0%
|
|
|
上海市场
|
| 245190 |
26铁建K1 |
5 |
允许
|
2.0%
|
|
|
上海市场
|
| 245322 |
26信投K3 |
2 |
必须
|
|
|
2004.72
|
上海市场
|
| 245356 |
GK八局01 |
19 |
允许
|
2.0%
|
|
|
上海市场
|
| 245376 |
26长电K5 |
4 |
允许
|
2.0%
|
|
|
上海市场
|
| 245416 |
26北控K4 |
3 |
允许
|
2.0%
|
|
|
上海市场
|
| 245440 |
26铝集K2 |
5 |
允许
|
2.0%
|
|
|
上海市场
|
| 245495 |
26国能K1 |
11 |
允许
|
2.0%
|
|
|
上海市场
|
| 245799 |
26国管K1 |
9 |
允许
|
2.0%
|
|
|
上海市场
|
| 245800 |
26国管K2 |
2 |
允许
|
2.0%
|
|
|
上海市场
|
| 245817 |
26蜀道K8 |
15 |
允许
|
2.0%
|
|
|
上海市场
|
| 245856 |
26延长K7 |
5 |
允许
|
2.0%
|
|
|
上海市场
|
| 524388 |
25粤环K1 |
5 |
允许
|
2.0%
|
99.0%
|
5038.49
|
深圳市场
|
| 524419 |
25圆融K7 |
3 |
必须
|
|
|
3075.23
|
深圳市场
|
| 524510 |
25BOEK2 |
9 |
允许
|
2.0%
|
99.0%
|
9229.25
|
深圳市场
|
| 524530 |
25BOEK3 |
9 |
允许
|
2.0%
|
99.0%
|
9231.53
|
深圳市场
|
| 524543 |
25国券K1 |
2 |
允许
|
2.0%
|
99.0%
|
2033.7
|
深圳市场
|
| 524614 |
26CMGK01 |
2 |
允许
|
2.0%
|
99.0%
|
2024.89
|
深圳市场
|
| 524622 |
26川高K1 |
6 |
允许
|
2.0%
|
99.0%
|
6162.77
|
深圳市场
|
| 524723 |
26兴蓉K1 |
4 |
必须
|
|
|
4041.27
|
深圳市场
|
| 524741 |
26广铁K5 |
5 |
允许
|
2.0%
|
99.0%
|
5054.97
|
深圳市场
|
| 524750 |
26国元K1 |
5 |
允许
|
2.0%
|
99.0%
|
5035.01
|
深圳市场
|
| 524845 |
26蓉金K1 |
3 |
必须
|
|
|
3002.55
|
深圳市场
|
| 524932 |
26电投绿能K1 |
3 |
允许
|
2.0%
|
99.0%
|
2996.69
|
深圳市场
|