泰康中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金
申购赎回清单
| 基本信息 |
| 最新公告日期 |
2025-12-15
|
| 基金名称 |
泰康中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金
|
| 基金管理人公司名称 |
泰康基金管理有限公司
|
|
基金代码
|
560150 |
| 2025-12-12 日信息内容 |
| 现金差额(单位：元) |
-2,441.44 |
| 最小申购、赎回单位资产净值(单位：元) |
1,139,024.56 |
| 基金份额净值(单位：元) |
1.139 |
| 2025-12-15 日信息内容 |
| 预估现金部分(单位：元) |
4,259.56 |
| 现金替代比例上限 |
50.00%
|
| 是否需要公布IOPV |
是
|
| 最小申购、赎回单位(单位：份) |
1,000,000.00 |
| 当日累计可申购的基金份额上限(单位：份) |
150,000,000.00
|
| 当日累计可赎回的基金份额上限(单位：份) |
100,000,000.00
|
| 申购赎回组合证券只数(单位：只) |
50
|
|
申购赎回的允许情况 |
申购和赎回皆允许
|
|
当日净申购的基金份额上限(单位：份) |
|
|
当日净赎回的基金份额上限(单位：份) |
|
|
单个证券账户当日净申购的基金份额上限 |
|
|
单个证券账户当日净赎回的基金份额上限 |
|
|
单个证券账户当日累计可申购的基金份额上限 |
|
|
单个证券账户当日累计可赎回的基金份额上限 |
|
|
申赎模式 |
沪市成分证券实物对价
|
| 成份股信息内容 |
| 证券代码
|
证券简称
|
股票数量(股)
|
现金替代标志
|
申购溢价比例
|
赎回折价比例
|
替代金额(单位：元)
|
挂牌市场
|
| 000001 |
平安银行 |
2600 |
允许
|
10.0%
|
10.0%
|
29510.0
|
深圳市场
|
| 000333 |
美的集团 |
200 |
允许
|
10.0%
|
10.0%
|
15864.0
|
深圳市场
|
| 000429 |
粤高速A |
1600 |
允许
|
10.0%
|
10.0%
|
19344.0
|
深圳市场
|
| 000651 |
格力电器 |
700 |
允许
|
10.0%
|
10.0%
|
28525.0
|
深圳市场
|
| 000708 |
中信特钢 |
1300 |
允许
|
10.0%
|
10.0%
|
19591.0
|
深圳市场
|
| 002233 |
塔牌集团 |
2800 |
允许
|
10.0%
|
10.0%
|
26768.0
|
深圳市场
|
| 002469 |
三维化学 |
3000 |
允许
|
10.0%
|
10.0%
|
24480.0
|
深圳市场
|
| 002807 |
江阴银行 |
4300 |
允许
|
10.0%
|
10.0%
|
19780.0
|
深圳市场
|
| 002839 |
张家港行 |
5300 |
允许
|
10.0%
|
10.0%
|
24910.0
|
深圳市场
|
| 002966 |
苏州银行 |
2600 |
允许
|
10.0%
|
10.0%
|
21086.0
|
深圳市场
|
| 600007 |
中国国贸 |
1200 |
允许
|
34.0%
|
|
|
上海市场
|
| 600015 |
华夏银行 |
3400 |
允许
|
34.0%
|
|
|
上海市场
|
| 600016 |
民生银行 |
7000 |
允许
|
34.0%
|
|
|
上海市场
|
| 600036 |
招商银行 |
500 |
允许
|
34.0%
|
|
|
上海市场
|
| 600350 |
山东高速 |
2100 |
允许
|
34.0%
|
|
|
上海市场
|
| 600461 |
洪城环境 |
2000 |
允许
|
34.0%
|
|
|
上海市场
|
| 600502 |
安徽建工 |
4900 |
允许
|
34.0%
|
|
|
上海市场
|
| 600566 |
济川药业 |
900 |
允许
|
34.0%
|
|
|
上海市场
|
| 600737 |
中粮糖业 |
1500 |
允许
|
34.0%
|
|
|
上海市场
|
| 600750 |
江中药业 |
1200 |
允许
|
34.0%
|
|
|
上海市场
|
| 600757 |
长江传媒 |
2200 |
允许
|
34.0%
|
|
|
上海市场
|
| 600803 |
新奥股份 |
1100 |
允许
|
34.0%
|
|
|
上海市场
|
| 600820 |
隧道股份 |
3800 |
允许
|
34.0%
|
|
|
上海市场
|
| 600863 |
内蒙华电 |
4300 |
允许
|
34.0%
|
|
|
上海市场
|
| 600873 |
梅花生物 |
2000 |
允许
|
34.0%
|
|
|
上海市场
|
| 600919 |
江苏银行 |
2300 |
允许
|
34.0%
|
|
|
上海市场
|
| 600938 |
中国海油 |
700 |
允许
|
34.0%
|
|
|
上海市场
|
| 600941 |
中国移动 |
200 |
允许
|
34.0%
|
|
|
上海市场
|
| 601009 |
南京银行 |
2700 |
允许
|
34.0%
|
|
|
上海市场
|
| 601077 |
渝农商行 |
3500 |
允许
|
34.0%
|
|
|
上海市场
|
| 601169 |
北京银行 |
4200 |
允许
|
34.0%
|
|
|
上海市场
|
| 601187 |
厦门银行 |
3100 |
允许
|
34.0%
|
|
|
上海市场
|
| 601229 |
上海银行 |
3200 |
允许
|
34.0%
|
|
|
上海市场
|
| 601288 |
农业银行 |
2600 |
允许
|
34.0%
|
|
|
上海市场
|
| 601318 |
中国平安 |
300 |
允许
|
34.0%
|
|
|
上海市场
|
| 601328 |
交通银行 |
2800 |
允许
|
34.0%
|
|
|
上海市场
|
| 601369 |
陕鼓动力 |
2700 |
允许
|
34.0%
|
|
|
上海市场
|
| 601398 |
工商银行 |
2600 |
允许
|
34.0%
|
|
|
上海市场
|
| 601577 |
长沙银行 |
2600 |
允许
|
34.0%
|
|
|
上海市场
|
| 601658 |
邮储银行 |
3700 |
允许
|
34.0%
|
|
|
上海市场
|
| 601665 |
齐鲁银行 |
3300 |
允许
|
34.0%
|
|
|
上海市场
|
| 601668 |
中国建筑 |
3900 |
允许
|
34.0%
|
|
|
上海市场
|
| 601825 |
沪农商行 |
3100 |
允许
|
34.0%
|
|
|
上海市场
|
| 601838 |
成都银行 |
1500 |
允许
|
34.0%
|
|
|
上海市场
|
| 601857 |
中国石油 |
2300 |
允许
|
34.0%
|
|
|
上海市场
|
| 601928 |
凤凰传媒 |
2100 |
允许
|
34.0%
|
|
|
上海市场
|
| 601939 |
建设银行 |
2000 |
允许
|
34.0%
|
|
|
上海市场
|
| 601963 |
重庆银行 |
1900 |
允许
|
34.0%
|
|
|
上海市场
|
| 601988 |
中国银行 |
3500 |
允许
|
34.0%
|
|
|
上海市场
|
| 601998 |
中信银行 |
2800 |
允许
|
34.0%
|
|
|
上海市场
|