泰康中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金
申购赎回清单
| 基本信息 |
| 最新公告日期 |
2025-06-09
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| 基金名称 |
泰康中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金
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| 基金管理人公司名称 |
泰康基金管理有限公司
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基金代码
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560150 |
| 2025-06-06 日信息内容 |
| 现金差额(单位：元) |
-3,369.79 |
| 最小申购、赎回单位资产净值(单位：元) |
1,165,971.21 |
| 基金份额净值(单位：元) |
1.1660 |
| 2025-06-09 日信息内容 |
| 预估现金部分(单位：元) |
-8,710.79 |
| 现金替代比例上限 |
50.00%
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| 是否需要公布IOPV |
是
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| 最小申购、赎回单位(单位：份) |
1,000,000.00 |
| 当天累计可申购的基金份额上限(单位：份) |
150,000,000.00
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| 当天累计可赎回的基金份额上限(单位：份) |
100,000,000.00
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| 申购赎回组合证券只数(单位：只) |
50
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申购赎回的允许情况 |
申购和赎回皆允许
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当天净申购的基金份额上限(单位：份) |
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当天净赎回的基金份额上限(单位：份) |
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最后10分钟赎回的基金份额上限(单位：份) |
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是否支持全现金申赎 |
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全现金替代时所需总金额(单位：元) |
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全现金替代的申购溢价比例 |
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全现金替代的赎回折价比例 |
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该基金申赎过程中是否支持RTGS |
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| 成份股信息内容 |
| 证券代码
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证券简称
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股票数量(股)
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现金替代标志
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申购溢价比例
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赎回折价比例
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替代金额(单位：元)
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期权期货开仓标志
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挂牌市场
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| 001965 |
招商公路 |
1400 |
深市或京市退补
|
10.0%
|
10.0%
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17584.0
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买入开仓
|
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| 002027 |
分众传媒 |
3400 |
深市或京市退补
|
10.0%
|
10.0%
|
24786.0
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买入开仓
|
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| 002032 |
苏泊尔 |
500 |
深市或京市退补
|
10.0%
|
10.0%
|
27640.0
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买入开仓
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| 002469 |
三维化学 |
2400 |
深市或京市退补
|
10.0%
|
10.0%
|
20088.0
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买入开仓
|
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| 002540 |
亚太科技 |
4500 |
深市或京市退补
|
10.0%
|
10.0%
|
25875.0
|
买入开仓
|
|
| 002543 |
万和电气 |
1800 |
深市或京市退补
|
10.0%
|
10.0%
|
20898.0
|
买入开仓
|
|
| 002807 |
江阴银行 |
4100 |
深市或京市退补
|
10.0%
|
10.0%
|
19024.0
|
买入开仓
|
|
| 002867 |
周大生 |
1600 |
深市或京市退补
|
10.0%
|
10.0%
|
22800.0
|
买入开仓
|
|
| 002966 |
苏州银行 |
2700 |
深市或京市退补
|
10.0%
|
10.0%
|
23409.0
|
买入开仓
|
|
| 600007 |
中国国贸 |
800 |
允许
|
10.0%
|
|
|
买入开仓
|
|
| 600015 |
华夏银行 |
3000 |
允许
|
10.0%
|
|
|
买入开仓
|
|
| 600016 |
民生银行 |
5100 |
允许
|
10.0%
|
|
|
买入开仓
|
|
| 600036 |
招商银行 |
500 |
允许
|
10.0%
|
|
|
买入开仓
|
|
| 600039 |
四川路桥 |
3500 |
允许
|
10.0%
|
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|
买入开仓
|
|
| 600153 |
建发股份 |
2600 |
允许
|
10.0%
|
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|
买入开仓
|
|
| 600177 |
雅戈尔 |
3500 |
允许
|
10.0%
|
|
|
买入开仓
|
|
| 600282 |
南钢股份 |
6000 |
允许
|
10.0%
|
|
|
买入开仓
|
|
| 600350 |
山东高速 |
2100 |
允许
|
10.0%
|
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|
买入开仓
|
|
| 600373 |
中文传媒 |
1500 |
允许
|
10.0%
|
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|
买入开仓
|
|
| 600377 |
宁沪高速 |
1200 |
允许
|
10.0%
|
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|
买入开仓
|
|
| 600502 |
安徽建工 |
3700 |
允许
|
10.0%
|
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|
买入开仓
|
|
| 600737 |
中粮糖业 |
2400 |
允许
|
10.0%
|
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|
买入开仓
|
|
| 600820 |
隧道股份 |
2600 |
允许
|
10.0%
|
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|
买入开仓
|
|
| 600919 |
江苏银行 |
2600 |
允许
|
10.0%
|
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|
买入开仓
|
|
| 600941 |
中国移动 |
200 |
允许
|
10.0%
|
|
|
买入开仓
|
|
| 600985 |
淮北矿业 |
1700 |
允许
|
10.0%
|
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|
买入开仓
|
|
| 601006 |
大秦铁路 |
4200 |
允许
|
10.0%
|
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|
买入开仓
|
|
| 601009 |
南京银行 |
2000 |
允许
|
10.0%
|
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|
买入开仓
|
|
| 601077 |
渝农商行 |
4100 |
允许
|
10.0%
|
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|
买入开仓
|
|
| 601166 |
兴业银行 |
1300 |
允许
|
10.0%
|
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|
买入开仓
|
|
| 601169 |
北京银行 |
4000 |
允许
|
10.0%
|
|
|
买入开仓
|
|
| 601187 |
厦门银行 |
3600 |
允许
|
10.0%
|
|
|
买入开仓
|
|
| 601216 |
君正集团 |
3900 |
允许
|
10.0%
|
|
|
买入开仓
|
|
| 601225 |
陕西煤业 |
1300 |
允许
|
10.0%
|
|
|
买入开仓
|
|
| 601229 |
上海银行 |
2800 |
允许
|
10.0%
|
|
|
买入开仓
|
|
| 601288 |
农业银行 |
4400 |
允许
|
10.0%
|
|
|
买入开仓
|
|
| 601318 |
中国平安 |
400 |
允许
|
10.0%
|
|
|
买入开仓
|
|
| 601328 |
交通银行 |
3100 |
允许
|
10.0%
|
|
|
买入开仓
|
|
| 601398 |
工商银行 |
3500 |
允许
|
10.0%
|
|
|
买入开仓
|
|
| 601577 |
长沙银行 |
2000 |
允许
|
10.0%
|
|
|
买入开仓
|
|
| 601658 |
邮储银行 |
3600 |
允许
|
10.0%
|
|
|
买入开仓
|
|
| 601668 |
中国建筑 |
2800 |
允许
|
10.0%
|
|
|
买入开仓
|
|
| 601825 |
沪农商行 |
3400 |
允许
|
10.0%
|
|
|
买入开仓
|
|
| 601838 |
成都银行 |
1800 |
允许
|
10.0%
|
|
|
买入开仓
|
|
| 601857 |
中国石油 |
2500 |
允许
|
10.0%
|
|
|
买入开仓
|
|
| 601939 |
建设银行 |
2700 |
允许
|
10.0%
|
|
|
买入开仓
|
|
| 601963 |
重庆银行 |
2100 |
允许
|
10.0%
|
|
|
买入开仓
|
|
| 601988 |
中国银行 |
4100 |
允许
|
10.0%
|
|
|
买入开仓
|
|
| 601998 |
中信银行 |
2900 |
允许
|
10.0%
|
|
|
买入开仓
|
|
| 605377 |
华旺科技 |
1800 |
允许
|
10.0%
|
|
|
买入开仓
|
|