泰康中证内地低碳经济主题交易型开放式指数证券投资基金
申购赎回清单
| 基本信息 |
| 最新公告日期 |
2025-08-04
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| 基金名称 |
泰康中证内地低碳经济主题交易型开放式指数证券投资基金
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| 基金管理人公司名称 |
泰康基金管理有限公司
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基金代码
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560560 |
| 2025-08-01 日信息内容 |
| 现金差额(单位：元) |
7,500.82 |
| 最小申购、赎回单位资产净值(单位：元) |
561,871.82 |
| 基金份额净值(单位：元) |
0.5619 |
| 2025-08-04 日信息内容 |
| 预估现金部分(单位：元) |
7,420.82 |
| 现金替代比例上限 |
50.00%
|
| 是否需要公布IOPV |
是
|
| 最小申购、赎回单位(单位：份) |
1,000,000.00 |
| 当天累计可申购的基金份额上限(单位：份) |
不设上限
|
| 当天累计可赎回的基金份额上限(单位：份) |
20,000,000.00
|
| 申购赎回组合证券只数(单位：只) |
50
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|
申购赎回的允许情况 |
申购和赎回皆允许
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|
当天净申购的基金份额上限(单位：份) |
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|
当天净赎回的基金份额上限(单位：份) |
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最后10分钟赎回的基金份额上限(单位：份) |
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|
是否支持全现金申赎 |
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|
全现金替代时所需总金额(单位：元) |
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|
全现金替代的申购溢价比例 |
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|
全现金替代的赎回折价比例 |
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|
该基金申赎过程中是否支持RTGS |
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| 成份股信息内容 |
| 证券代码
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证券简称
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股票数量(股)
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现金替代标志
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申购溢价比例
|
赎回折价比例
|
替代金额(单位：元)
|
期权期货开仓标志
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挂牌市场
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| 000009 |
中国宝安 |
600 |
深市或京市退补
|
10.0%
|
10.0%
|
5478.0
|
买入开仓
|
|
| 000883 |
湖北能源 |
600 |
深市或京市退补
|
10.0%
|
10.0%
|
2736.0
|
买入开仓
|
|
| 001289 |
龙源电力 |
0 |
深市或京市必须
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|
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|
买入开仓
|
|
| 002056 |
横店东磁 |
300 |
深市或京市退补
|
10.0%
|
10.0%
|
4599.0
|
买入开仓
|
|
| 002074 |
国轩高科 |
300 |
深市或京市退补
|
10.0%
|
10.0%
|
8634.0
|
买入开仓
|
|
| 002129 |
TCL中环 |
1000 |
深市或京市退补
|
10.0%
|
10.0%
|
8240.0
|
买入开仓
|
|
| 002202 |
金风科技 |
700 |
深市或京市退补
|
10.0%
|
10.0%
|
6818.0
|
买入开仓
|
|
| 002340 |
格林美 |
1600 |
深市或京市退补
|
10.0%
|
10.0%
|
10304.0
|
买入开仓
|
|
| 002459 |
晶澳科技 |
600 |
深市或京市退补
|
10.0%
|
10.0%
|
6708.0
|
买入开仓
|
|
| 002709 |
天赐材料 |
400 |
深市或京市退补
|
10.0%
|
10.0%
|
7572.0
|
买入开仓
|
|
| 002812 |
恩捷股份 |
200 |
深市或京市退补
|
10.0%
|
10.0%
|
5912.0
|
买入开仓
|
|
| 002850 |
科达利 |
100 |
深市或京市退补
|
10.0%
|
10.0%
|
10969.0
|
买入开仓
|
|
| 003816 |
中国广核 |
2500 |
深市或京市退补
|
10.0%
|
10.0%
|
9175.0
|
买入开仓
|
|
| 300014 |
亿纬锂能 |
400 |
深市或京市退补
|
20.0%
|
20.0%
|
17560.0
|
买入开仓
|
|
| 300037 |
新宙邦 |
200 |
深市或京市退补
|
20.0%
|
20.0%
|
6732.0
|
买入开仓
|
|
| 300274 |
阳光电源 |
500 |
深市或京市退补
|
20.0%
|
20.0%
|
37650.0
|
买入开仓
|
|
| 300316 |
晶盛机电 |
200 |
深市或京市退补
|
20.0%
|
20.0%
|
5694.0
|
买入开仓
|
|
| 300450 |
先导智能 |
400 |
深市或京市退补
|
20.0%
|
20.0%
|
10216.0
|
买入开仓
|
|
| 300724 |
捷佳伟创 |
100 |
深市或京市退补
|
20.0%
|
20.0%
|
6619.0
|
买入开仓
|
|
| 300750 |
宁德时代 |
300 |
深市或京市退补
|
20.0%
|
20.0%
|
78921.0
|
买入开仓
|
|
| 300751 |
迈为股份 |
0 |
深市或京市必须
|
|
|
|
买入开仓
|
|
| 300757 |
罗博特科 |
0 |
深市或京市必须
|
|
|
|
买入开仓
|
|
| 300763 |
锦浪科技 |
100 |
深市或京市退补
|
20.0%
|
20.0%
|
5786.0
|
买入开仓
|
|
| 300919 |
中伟股份 |
200 |
深市或京市退补
|
20.0%
|
20.0%
|
6720.0
|
买入开仓
|
|
| 301358 |
湖南裕能 |
100 |
深市或京市退补
|
20.0%
|
20.0%
|
3087.0
|
买入开仓
|
|
| 600025 |
华能水电 |
600 |
允许
|
34.0%
|
|
|
买入开仓
|
|
| 600089 |
特变电工 |
1600 |
允许
|
34.0%
|
|
|
买入开仓
|
|
| 600236 |
桂冠电力 |
400 |
允许
|
34.0%
|
|
|
买入开仓
|
|
| 600438 |
通威股份 |
900 |
允许
|
34.0%
|
|
|
买入开仓
|
|
| 600674 |
川投能源 |
600 |
允许
|
34.0%
|
|
|
买入开仓
|
|
| 600732 |
爱旭股份 |
400 |
允许
|
34.0%
|
|
|
买入开仓
|
|
| 600886 |
国投电力 |
800 |
允许
|
34.0%
|
|
|
买入开仓
|
|
| 600900 |
长江电力 |
2700 |
允许
|
34.0%
|
|
|
买入开仓
|
|
| 600905 |
三峡能源 |
4600 |
允许
|
34.0%
|
|
|
买入开仓
|
|
| 600995 |
南网储能 |
300 |
允许
|
34.0%
|
|
|
买入开仓
|
|
| 601012 |
隆基绿能 |
1900 |
允许
|
34.0%
|
|
|
买入开仓
|
|
| 601016 |
节能风电 |
1200 |
允许
|
34.0%
|
|
|
买入开仓
|
|
| 601615 |
明阳智能 |
600 |
允许
|
34.0%
|
|
|
买入开仓
|
|
| 601865 |
福莱特 |
200 |
允许
|
34.0%
|
|
|
买入开仓
|
|
| 601985 |
中国核电 |
2600 |
允许
|
34.0%
|
|
|
买入开仓
|
|
| 603568 |
伟明环保 |
200 |
允许
|
34.0%
|
|
|
买入开仓
|
|
| 603659 |
璞泰来 |
300 |
允许
|
34.0%
|
|
|
买入开仓
|
|
| 603806 |
福斯特 |
300 |
允许
|
34.0%
|
|
|
买入开仓
|
|
| 605117 |
德业股份 |
100 |
允许
|
34.0%
|
|
|
买入开仓
|
|
| 688223 |
晶科能源 |
1300 |
允许
|
73.0%
|
|
|
买入开仓
|
|
| 688303 |
大全能源 |
200 |
允许
|
73.0%
|
|
|
买入开仓
|
|
| 688349 |
三一重能 |
100 |
必须
|
|
|
2553.0
|
买入开仓
|
|
| 688472 |
阿特斯 |
500 |
允许
|
73.0%
|
|
|
买入开仓
|
|
| 688599 |
天合光能 |
400 |
允许
|
73.0%
|
|
|
买入开仓
|
|
| 835185 |
贝特瑞 |
100 |
深市或京市退补
|
30.0%
|
30.0%
|
2220.0
|
买入开仓
|
|