基金名称 净值日期单位净值累计净值 日增长率
/7日化收益率		 近1年 今年以来 成立以来 最低申购费率风险等级申购定投
泰康北交所精选两年定开混合发起A 2025-12-12 2.3817 2.3817 1.56% 30.16% 45.02% 138.17% R4 定投
泰康新机遇 2025-12-12 1.3406 1.7076 1.49% 17.38% 14.50% 74.40% R3 定投
泰康宏泰回报混合A 2025-12-12 1.6946 1.6946 0.04% 1.97% 1.72% 69.46% R3 定投
泰康均衡优选混合A 2025-12-12 1.7744 1.7744 1.34% 14.03% 17.99% 77.00% R3 定投
泰康策略优选 2025-12-12 1.9220 2.3281 1.26% 15.52% 19.67% 144.22% R3 定投
泰康兴泰回报沪港深混合A 2025-12-12 1.6279 1.6279 0.22% 4.18% 4.21% 62.79% R3 定投
泰康沪港深精选 2025-12-12 1.5557 1.6817 1.45% 36.80% 37.33% 72.16% R3 定投
泰康丰盈债券A 2025-12-12 1.4195 1.4195 0.51% 3.68% 4.21% 41.92% R2 定投
泰康稳健增利A 2025-12-12 1.4552 1.4552 -0.01% 2.22% 2.03% 45.52% R2 定投
基金名称 净值日期每万份收益七日年化收益率 最低申购费率 风险等级 申购定投
泰康薪意保A类 2025-12-13 0.2749 1.016% R1 定投
泰康薪意保B类 2025-12-13 0.3406 1.260% R1 定投
泰康薪意保C类 2025-12-13 0.2749 1.017% R1 定投
泰康薪意保E类 2025-12-13 0.2749 1.017% R1 定投
泰康现金管家货币A 2025-12-13 0.2158 1.238% R1 定投
泰康现金管家货币B 2025-12-13 0.2816 1.482% R1 定投
泰康现金管家货币E 2025-12-13 0.2569 1.391% R1 定投
泰康现金管家货币C 2025-12-13 0.2816 1.482% R1 定投
泰康现金管家货币D 2025-12-13 0.2158 1.238% R1 定投
泰康薪意保D类 ------ R1 定投
基金名称净值日期 单位净值累计净值日增长率 近1年 今年以来 成立以来 最低申购费率风险等级申购定投
泰康港股通大消费指数A 2025-12-12 1.1269 1.1269 1.58% 14.06% 20.60% 13.20% R4 定投
泰康港股通大消费指数C 2025-12-12 1.0980 1.0980 1.58% 13.74% 20.29% 10.31% R4 定投
泰康香港银行指数A 2025-12-12 1.6399 1.6399 0.90% 35.55% 31.32% 64.10% R4 定投
泰康香港银行指数C 2025-12-12 1.6067 1.6067 0.90% 35.02% 30.84% 60.78% R4 定投
泰康沪深300ETF联接A 2025-12-12 1.1316 1.1316 0.60% 15.25% 17.75% 13.16% R3 定投
泰康沪深300ETF联接C 2025-12-12 1.1072 1.1072 0.59% 14.78% 17.30% 10.72% R3 定投
泰康中证500ETF联接A 2025-12-12 1.1436 1.1436 1.15% 17.96% 25.38% 14.28% R3 定投
泰康中证500ETF联接C 2025-12-12 1.1352 1.1352 1.15% 17.91% 25.34% 13.44% R3 定投
泰康中证科创创业50指数A 2025-12-12 1.5509 1.5509 0.90% 53.52% 58.37% 54.26% R3 定投
泰康中证科创创业50指数C 2025-12-12 1.5354 1.5354 0.90% 52.90% 57.77% 52.72% R3 定投
泰康中证500指数增强发起A 2025-12-12 1.3407 1.3407 0.96% 23.52% 28.86% 34.16% R3 定投
泰康中证500指数增强发起C 2025-12-12 1.3282 1.3282 0.96% 23.02% 28.37% 32.91% R3 定投
泰康中证1000指数增强发起A 2025-12-12 1.3371 1.3371 0.80% 21.61% 28.19% 33.64% R3 定投
泰康中证1000指数增强发起C 2025-12-12 1.3258 1.3258 0.80% 21.13% 27.70% 32.51% R3 定投
泰康中证同业存单AAA指数7天持有期 2025-12-12 1.0361 1.0361 0.00% 1.46% 1.20% 3.59% R1 定投
泰康医疗健康ETF发起式联接A 2025-12-12 1.0438 1.0438 0.44% 0.30% 6.30% 4.68% R4 定投
泰康医疗健康ETF发起式联接C 2025-12-12 1.0364 1.0364 0.45% -0.10% 5.91% 3.94% R4 定投
泰康中债0-3年政策性金融债指数A 2025-12-12 1.0304 1.0355 -0.04% 1.26% 0.68% 3.55% R2 定投
泰康中债0-3年政策性金融债指数C 2025-12-12 1.0333 1.0333 -0.04% 1.14% 0.57% 3.32% R2 定投
泰康红利低波ETF联接A 2025-12-12 1.0427 1.0713 -0.45% 7.06% 7.06% 7.06% R3 定投
泰康红利低波ETF联接C 2025-12-12 1.0412 1.0698 -0.46% 6.91% 6.91% 6.91% R3 定投
泰康中证A500ETF联接A 2025-12-12 1.1539 1.1725 0.78% 17.98% 21.51% 17.42% R3 定投
泰康中证A500ETF联接C 2025-12-12 1.1512 1.1698 0.77% 17.73% 21.28% 17.15% R3 定投
泰康中证A500ETF联接Y 2025-12-12 1.1593 1.1779 0.76% 21.14% 21.50% 21.14% R3 定投
泰康中债1-5年政策性金融债指数A 2025-12-12 1.0042 1.0042 -0.04% 0.41% 0.41% 0.41% R2 定投
泰康中债1-5年政策性金融债指数C 2025-12-12 1.0037 1.0037 -0.04% 0.36% 0.36% 0.36% R2 定投
泰康上证科创板综合指数增强A 2025-12-12 1.3547 1.3547 1.13% 35.47% 35.47% 35.47% R3 定投
泰康上证科创板综合指数增强C 2025-12-12 1.3523 1.3523 1.14% 35.23% 35.23% 35.23% R3 定投
泰康沪深300指数增强A 2025-12-12 0.9914 0.9914 0.81% 0.32% 0.32% 0.32% R3 定投
泰康沪深300指数增强C 2025-12-12 0.9909 0.9909 0.81% 0.27% 0.27% 0.27% R3 定投
泰康蓝筹优势股票 2025-12-12 1.0038 1.0038 0.88% -0.10% 2.64% 0.38% R3 定投
泰康研究精选股票发起A 2025-12-12 1.3338 1.3338 1.35% 75.15% 67.10% 31.56% R3 定投
泰康研究精选股票发起C 2025-12-12 1.3078 1.3078 1.35% 74.30% 66.32% 29.00% R3 定投
泰康医疗健康股票发起A 2025-12-12 0.9213 0.9213 0.08% -16.76% -11.83% -9.27% R4 定投
泰康医疗健康股票发起C 2025-12-12 0.9043 0.9043 0.08% -17.17% -12.25% -10.94% R4 定投
泰康半导体量化选股股票发起式A 2025-12-12 2.1482 2.1482 1.60% 53.46% 48.82% 116.36% R4 定投
泰康半导体量化选股股票发起式C 2025-12-12 2.1346 2.1346 1.60% 52.85% 48.26% 114.99% R4 定投
泰康资源精选股票发起A 2025-12-12 1.3808 1.3808 1.72% 37.22% 37.22% 37.22% R4 定投
泰康资源精选股票发起C 2025-12-12 1.3747 1.3747 1.72% 36.61% 36.61% 36.61% R4 定投
泰康北交所精选两年定开混合发起A 2025-12-12 2.3817 2.3817 1.56% 30.16% 45.02% 138.17% R4 定投
泰康新机遇 2025-12-12 1.3406 1.7076 1.49% 17.38% 14.50% 74.40% R3 定投
泰康宏泰回报混合A 2025-12-12 1.6946 1.6946 0.04% 1.97% 1.72% 69.46% R3 定投
泰康宏泰回报混合C 2025-12-12 1.6808 1.6808 0.04% 1.67% 1.43% 5.89% R3 定投
泰康均衡优选混合A 2025-12-12 1.7744 1.7744 1.34% 14.03% 17.99% 77.00% R3 定投
泰康均衡优选混合C 2025-12-12 1.7325 1.7325 1.33% 13.46% 17.43% 72.82% R3 定投
泰康策略优选 2025-12-12 1.9220 2.3281 1.26% 15.52% 19.67% 144.22% R3 定投
泰康沪港深价值优选混合 2025-12-12 1.8093 1.8093 1.41% 45.84% 47.71% 80.93% R3 定投
泰康兴泰回报沪港深混合A 2025-12-12 1.6279 1.6279 0.22% 4.18% 4.21% 62.79% R3 定投
泰康兴泰回报沪港深混合C 2025-12-12 1.6170 1.6170 0.22% 3.86% 3.91% 8.65% R3 定投
泰康新回报A类 2025-12-12 1.6120 1.6120 0.24% 8.97% 13.47% 61.20% R3 定投
泰康新回报C类 2025-12-12 1.5754 1.5754 0.24% 8.54% 13.05% 57.54% R3 定投
泰康安泰回报 2025-12-12 1.5771 1.5771 0.24% 2.62% 2.48% 57.71% R3 定投
泰康沪港深精选 2025-12-12 1.5557 1.6817 1.45% 36.80% 37.33% 72.16% R3 定投
泰康金泰3月定开混合 2025-12-12 1.4468 1.4468 -0.04% 4.04% 3.62% 44.68% R3 定投
泰康恒泰回报A 2025-12-12 1.1253 1.4633 0.04% 6.50% 7.21% 52.78% R3 定投
泰康恒泰回报C 2025-12-12 1.1696 1.5229 0.04% 6.40% 7.11% 58.79% R3 定投
泰康景泰回报混合A 2025-12-12 1.7702 1.7702 0.31% 3.90% 4.78% 77.00% R3 定投
泰康景泰回报混合C 2025-12-12 1.7347 1.7347 0.31% 3.58% 4.47% 73.45% R3 定投
泰康颐年混合A 2025-12-12 1.3787 1.3787 0.07% 2.91% 2.74% 37.77% R3 定投
泰康颐年混合C 2025-12-12 1.3449 1.3449 0.07% 2.60% 2.45% 34.41% R3 定投
泰康颐享混合A 2025-12-12 1.5185 1.5185 0.20% 11.68% 11.59% 51.83% R3 定投
泰康颐享混合C 2025-12-12 1.4829 1.4829 0.20% 11.33% 11.27% 48.28% R3 定投
泰康弘实3月定开混合 2025-12-12 1.1486 1.7912 0.35% 25.28% 22.47% 80.08% R3 定投
泰康产业升级混合A 2025-12-12 2.4249 2.5951 1.21% 42.55% 47.14% 165.04% R3 定投
泰康产业升级混合C 2025-12-12 2.3345 2.5025 1.21% 41.85% 46.46% 155.17% R3 定投
泰康招泰尊享一年持有期混合A 2025-12-12 1.1621 1.1621 0.03% 2.52% 1.88% 16.31% R3 定投
泰康招泰尊享一年持有期混合C 2025-12-12 1.1428 1.1428 0.03% 2.21% 1.58% 14.38% R3 定投
泰康申润一年持有期混合A 2025-12-12 1.1390 1.1390 0.06% 3.10% 3.05% 13.90% R3 定投
泰康申润一年持有期混合C 2025-12-12 1.1031 1.1031 0.05% 2.47% 2.46% 10.31% R3 定投
泰康科技创新一年定开混合 2025-12-12 1.3098 1.3098 1.24% 41.60% 43.87% 30.52% R3 定投
泰康创新成长混合A 2025-12-12 1.2852 1.2852 1.20% 40.12% 44.55% 28.24% R3 定投
泰康创新成长混合C 2025-12-12 1.2514 1.2514 1.19% 39.42% 43.87% 24.88% R3 定投
泰康优势企业混合A 2025-12-12 0.6877 0.6877 1.18% 2.64% 4.42% -31.25% R3 定投
泰康优势企业混合C 2025-12-12 0.6708 0.6708 1.18% 2.12% 3.92% -32.94% R3 定投
泰康品质生活混合A 2025-12-12 1.3415 1.3415 1.28% 15.58% 19.64% 33.94% R3 定投
泰康品质生活混合C 2025-12-12 1.3088 1.3088 1.27% 15.00% 19.07% 30.67% R3 定投
泰康合润混合A 2025-12-12 1.1020 1.1020 0.13% 2.54% 3.15% 10.20% R3 定投
泰康合润混合C 2025-12-12 1.0714 1.0714 0.12% 1.92% 2.57% 7.14% R3 定投
泰康浩泽混合A 2025-12-12 1.0692 1.0692 0.10% 0.30% 1.23% 6.92% R3 定投
泰康浩泽混合C 2025-12-12 1.0499 1.0499 0.11% -0.09% 0.86% 4.99% R3 定投
泰康优势精选三年持有期混合 2025-12-12 1.1439 1.1439 1.24% 41.98% 46.56% 14.33% R3 定投
泰康鼎泰一年持有期混合A 2025-12-12 1.0473 1.0473 0.05% 1.88% 1.25% 4.75% R3 定投
泰康鼎泰一年持有期混合C 2025-12-12 1.0307 1.0307 0.05% 1.47% 0.86% 3.09% R3 定投
泰康招享混合A 2025-12-12 1.0845 1.0845 -0.03% 1.28% 1.08% 8.45% R3 定投
泰康招享混合C 2025-12-12 1.0729 1.0729 -0.03% 0.98% 0.79% 7.29% R3 定投
泰康招享混合D 2025-12-12 1.0845 1.0845 -0.02% 0.83% 0.83% 0.83% R3 定投
泰康招享混合E 2025-12-12 1.0728 1.0728 -0.03% 0.88% 0.78% 0.88% R3 定投
泰康新锐成长混合A 2025-12-12 1.4136 1.4136 2.16% 57.15% 67.19% 41.36% R3 定投
泰康新锐成长混合C 2025-12-12 1.3803 1.3803 2.15% 55.93% 65.96% 38.03% R3 定投
泰康北交所精选两年定开混合发起C 2025-12-12 2.3502 2.3502 1.56% 29.52% 44.35% 135.02% R4 定投
泰康金泰3月持有期混合C -------------- R3 定投
沪深300ETF泰康 2025-12-12 5.2662 1.2828 0.62% 16.50% 19.16% 28.31% R3 定投
中证500ETF泰康 2025-12-12 3.8962 1.2175 1.20% 19.27% 27.19% 21.73% R3 定投
智能车ETF泰康 2025-12-12 0.8370 0.8370 0.97% 28.77% 34.13% -16.31% R4 定投
碳中和ETF泰康 2025-12-12 0.7482 0.7482 0.94% 24.51% 30.53% -25.31% R3 定投
医疗健康ETF泰康 2025-12-12 0.6172 0.6172 0.47% 0.28% 6.84% -38.22% R4 定投
红利低波ETF泰康 2025-12-12 1.1390 1.1751 -0.48% 1.35% 1.44% 13.93% R3 定投
中证A500ETF 2025-12-12 1.1435 1.1644 0.81% 16.46% 20.14% 14.27% R3 定投
科创债ETF泰康 2025-12-12 100.2639 1.0026 0.00% 0.26% 0.26% 0.26% R2 定投
泰康睿福3月持有混合(FOF)A 2025-12-11 1.1399 1.1399 -0.61% 13.32% 15.05% 13.98% R3 定投
泰康睿福3月持有混合(FOF)C 2025-12-11 1.1018 1.1018 -0.61% 12.64% 14.39% 10.18% R3 定投
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 2025-12-10 0.9876 0.9876 0.22% 10.71% 11.72% -1.24% R3 定投
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y 2025-12-10 1.0907 1.0907 0.23% 11.17% 12.17% 9.07% R3 定投
泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 2025-12-10 0.8755 0.8755 0.23% 13.66% 15.27% -12.45% R3 定投
泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y 2025-12-10 1.0667 1.0667 0.23% 14.18% 15.77% 6.67% R3 定投
泰康福安稳健养老一年持有混合(FOF)A 2025-12-10 1.0530 1.0530 0.07% 6.32% 6.33% 5.30% R3 定投
泰康福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y 2025-12-10 1.0952 1.0952 0.06% 6.63% 6.63% 9.52% R3 定投
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起（FOF） 2025-12-10 1.1026 1.1026 0.23% 11.00% 11.84% 10.26% R3 定投
泰康年年红纯债一年债券 2025-12-12 1.0218 1.3998 0.18% 1.06% 0.55% 46.18% R2 定投
泰康安惠纯债债券A 2025-12-12 1.2162 1.3430 -0.01% 1.86% 1.61% 37.20% R2 定投
泰康安惠纯债债券C 2025-12-12 1.2037 1.2502 -0.01% 1.55% 1.33% 21.76% R2 定投
泰康丰盈债券A 2025-12-12 1.4195 1.4195 0.51% 3.68% 4.21% 41.92% R2 定投
泰康丰盈债券C 2025-12-12 1.4099 1.4099 0.51% 3.37% 3.91% 7.87% R2 定投
泰康瑞坤纯债债券A 2025-12-12 1.2802 1.2802 -0.35% 0.11% -0.67% 4.63% R2 定投
泰康瑞坤纯债债券C 2025-12-12 1.2775 1.3266 -0.35% 0.01% -0.77% 33.32% R2 定投
泰康稳健增利A 2025-12-12 1.4552 1.4552 -0.01% 2.22% 2.03% 45.52% R2 定投
泰康稳健增利C 2025-12-12 1.5768 1.5768 -0.01% 1.91% 1.74% 57.68% R2 定投
泰康安益纯债A 2025-12-12 1.0685 1.3436 -0.01% 1.61% 1.21% 36.81% R2 定投
泰康安益纯债C 2025-12-12 1.0161 1.4737 0.00% 1.31% 0.92% 51.32% R2 定投
泰康裕泰债券A 2025-12-12 1.0843 1.2559 0.05% 3.06% 2.83% 26.22% R2 定投
泰康裕泰债券C 2025-12-12 1.0806 1.2486 0.05% 2.96% 2.73% 25.46% R2 定投
泰康安悦纯债3月定开债券 2025-12-12 1.1032 1.3595 0.12% 2.03% 1.47% 40.03% R2 定投
泰康安和纯债6个月定开债券 2025-12-12 1.0328 1.2640 0.09% 1.74% 1.13% 28.75% R2 定投
泰康安欣纯债债券A类 2025-12-12 1.1159 1.1925 -0.06% 1.02% 0.32% 19.83% R2 定投
泰康安欣纯债债券C类 2025-12-12 1.0635 1.1820 -0.07% 1.13% 0.43% 19.13% R2 定投
泰康信用精选债券A 2025-12-12 1.1542 1.2193 -0.06% 1.15% 0.77% 23.00% R2 定投
泰康信用精选债券C 2025-12-12 1.1393 1.2006 -0.06% 0.94% 0.57% 20.98% R2 定投
泰康信用精选债券D 2025-12-12 1.1540 1.1540 -0.06% 1.16% 0.78% 6.44% R2 定投
泰康信用精选债券E 2025-12-12 1.1467 1.1467 -0.06% 0.84% 0.49% 5.76% R2 定投
泰康润和两年定开债券 2025-12-12 1.0462 1.1576 0.03% 2.37% 2.21% 16.52% R2 定投
泰康瑞丰3月定开债券 2025-12-12 1.2348 1.2348 0.11% 1.81% 1.24% 23.46% R2 定投
泰康长江经济带债券A 2025-12-12 1.0349 1.1725 -0.01% 1.22% 0.98% 18.06% R2 定投
泰康长江经济带债券C 2025-12-12 1.0736 1.1575 -0.02% 0.92% 0.69% 16.42% R2 定投
泰康长江经济带债券D 2025-12-12 1.0890 1.1110 -0.01% 1.21% 0.96% 6.16% R2 定投
泰康润颐63个月定开债券 2025-12-12 1.0014 1.2014 0.02% 3.26% 2.98% 21.23% R2 定投
泰康安泽中短债A 2025-12-12 1.1236 1.1236 0.00% 1.76% 1.56% 12.36% R2 定投
泰康安泽中短债C 2025-12-12 1.1131 1.1131 0.00% 1.53% 1.36% 11.31% R2 定投
泰康安泽中短债E 2025-12-12 1.1143 1.1143 0.00% 0.76% 0.76% 0.76% R2 定投
泰康丰盛纯债一年定开发起 2025-12-12 1.0601 1.0801 0.13% 1.61% 0.11% 7.97% R2 定投
泰康安泓纯债一年定开债券 2025-12-12 1.0562 1.0972 0.10% 1.54% 0.25% 9.93% R2 定投
泰康丰泰一年定开发起 2025-12-12 1.1044 1.1044 0.11% 2.29% 1.41% 10.43% R2 定投
泰康悦享30天持有期债券A 2025-12-12 1.0504 1.0504 0.00% 1.50% 1.31% 5.04% R2 定投
泰康悦享30天持有期债券C 2025-12-12 1.0482 1.0482 0.00% 1.40% 1.22% 4.82% R2 定投
泰康悦享90天持有期债券A 2025-12-12 1.0554 1.0554 0.00% 2.44% 2.19% 5.55% R2 定投
泰康悦享90天持有期债券C 2025-12-12 1.0491 1.0491 0.00% 1.94% 1.71% 4.92% R2 定投
泰康稳健双利债券A 2025-12-12 1.0580 1.0580 0.07% 3.28% 3.50% 5.80% R2 定投
泰康稳健双利债券D 2025-12-12 1.0589 1.0589 0.07% 2.99% 2.99% 2.99% R2 定投
泰康稳健双利债券C 2025-12-12 1.0523 1.0523 0.07% 2.91% 3.16% 5.23% R2 定投
泰康悦享60天持有期债券A 2025-12-12 1.0369 1.0369 0.00% 2.27% 1.96% 3.68% R2 定投
泰康悦享60天持有期债券C 2025-12-12 1.0326 1.0326 -0.01% 1.92% 1.62% 3.25% R2 定投
泰康悦享60天持有期债券E 2025-12-12 1.0340 1.0340 0.00% 2.03% 1.74% 3.39% R2 定投
泰康悦享120天持有期债券A 2025-12-12 1.0027 1.0027 0.01% 0.27% 0.27% 0.27% R2 定投
泰康悦享120天持有期债券C 2025-12-12 1.0022 1.0022 0.01% 0.22% 0.22% 0.22% R2 定投
泰康悦享180天持有期债券A 2025-12-12 1.0038 1.0038 0.09% 0.38% 0.38% 0.38% R2 定投
泰康悦享180天持有期债券C 2025-12-12 1.0034 1.0034 0.09% 0.34% 0.34% 0.34% R2 定投
泰康安惠纯债债券D -------------- R2 定投
泰康悦享60天持有期债券D -------------- R2 定投
泰康裕泽债券A -------------- R2 定投
泰康裕泽债券C -------------- R2 定投
基金名称净值日期 单位净值累计净值日增长率 近1年 今年以来 成立以来 最低申购费率风险等级申购定投
泰康港股通大消费指数A 2025-12-12 1.1269 1.1269 1.58% 14.06% 20.60% 13.20% R4 定投
泰康港股通大消费指数C 2025-12-12 1.0980 1.0980 1.58% 13.74% 20.29% 10.31% R4 定投
泰康香港银行指数A 2025-12-12 1.6399 1.6399 0.90% 35.55% 31.32% 64.10% R4 定投
泰康香港银行指数C 2025-12-12 1.6067 1.6067 0.90% 35.02% 30.84% 60.78% R4 定投
泰康沪深300ETF联接A 2025-12-12 1.1316 1.1316 0.60% 15.25% 17.75% 13.16% R3 定投
泰康沪深300ETF联接C 2025-12-12 1.1072 1.1072 0.59% 14.78% 17.30% 10.72% R3 定投
泰康中证500ETF联接A 2025-12-12 1.1436 1.1436 1.15% 17.96% 25.38% 14.28% R3 定投
泰康中证500ETF联接C 2025-12-12 1.1352 1.1352 1.15% 17.91% 25.34% 13.44% R3 定投
泰康中证科创创业50指数A 2025-12-12 1.5509 1.5509 0.90% 53.52% 58.37% 54.26% R3 定投
泰康中证科创创业50指数C 2025-12-12 1.5354 1.5354 0.90% 52.90% 57.77% 52.72% R3 定投
泰康中证500指数增强发起A 2025-12-12 1.3407 1.3407 0.96% 23.52% 28.86% 34.16% R3 定投
泰康中证500指数增强发起C 2025-12-12 1.3282 1.3282 0.96% 23.02% 28.37% 32.91% R3 定投
泰康中证1000指数增强发起A 2025-12-12 1.3371 1.3371 0.80% 21.61% 28.19% 33.64% R3 定投
泰康中证1000指数增强发起C 2025-12-12 1.3258 1.3258 0.80% 21.13% 27.70% 32.51% R3 定投
泰康中证同业存单AAA指数7天持有期 2025-12-12 1.0361 1.0361 0.00% 1.46% 1.20% 3.59% R1 定投
泰康医疗健康ETF发起式联接A 2025-12-12 1.0438 1.0438 0.44% 0.30% 6.30% 4.68% R4 定投
泰康医疗健康ETF发起式联接C 2025-12-12 1.0364 1.0364 0.45% -0.10% 5.91% 3.94% R4 定投
泰康中债0-3年政策性金融债指数A 2025-12-12 1.0304 1.0355 -0.04% 1.26% 0.68% 3.55% R2 定投
泰康中债0-3年政策性金融债指数C 2025-12-12 1.0333 1.0333 -0.04% 1.14% 0.57% 3.32% R2 定投
泰康红利低波ETF联接A 2025-12-12 1.0427 1.0713 -0.45% 7.06% 7.06% 7.06% R3 定投
泰康红利低波ETF联接C 2025-12-12 1.0412 1.0698 -0.46% 6.91% 6.91% 6.91% R3 定投
泰康中证A500ETF联接A 2025-12-12 1.1539 1.1725 0.78% 17.98% 21.51% 17.42% R3 定投
泰康中证A500ETF联接C 2025-12-12 1.1512 1.1698 0.77% 17.73% 21.28% 17.15% R3 定投
泰康中证A500ETF联接Y 2025-12-12 1.1593 1.1779 0.76% 21.14% 21.50% 21.14% R3 定投
泰康中债1-5年政策性金融债指数A 2025-12-12 1.0042 1.0042 -0.04% 0.41% 0.41% 0.41% R2 定投
泰康中债1-5年政策性金融债指数C 2025-12-12 1.0037 1.0037 -0.04% 0.36% 0.36% 0.36% R2 定投
泰康上证科创板综合指数增强A 2025-12-12 1.3547 1.3547 1.13% 35.47% 35.47% 35.47% R3 定投
泰康上证科创板综合指数增强C 2025-12-12 1.3523 1.3523 1.14% 35.23% 35.23% 35.23% R3 定投
泰康沪深300指数增强A 2025-12-12 0.9914 0.9914 0.81% 0.32% 0.32% 0.32% R3 定投
泰康沪深300指数增强C 2025-12-12 0.9909 0.9909 0.81% 0.27% 0.27% 0.27% R3 定投
基金名称净值日期 单位净值累计净值日增长率 近1年 今年以来 成立以来 最低申购费率风险等级申购定投
泰康蓝筹优势股票 2025-12-12 1.0038 1.0038 0.88% -0.10% 2.64% 0.38% R3 定投
泰康研究精选股票发起A 2025-12-12 1.3338 1.3338 1.35% 75.15% 67.10% 31.56% R3 定投
泰康研究精选股票发起C 2025-12-12 1.3078 1.3078 1.35% 74.30% 66.32% 29.00% R3 定投
泰康医疗健康股票发起A 2025-12-12 0.9213 0.9213 0.08% -16.76% -11.83% -9.27% R4 定投
泰康医疗健康股票发起C 2025-12-12 0.9043 0.9043 0.08% -17.17% -12.25% -10.94% R4 定投
泰康半导体量化选股股票发起式A 2025-12-12 2.1482 2.1482 1.60% 53.46% 48.82% 116.36% R4 定投
泰康半导体量化选股股票发起式C 2025-12-12 2.1346 2.1346 1.60% 52.85% 48.26% 114.99% R4 定投
泰康资源精选股票发起A 2025-12-12 1.3808 1.3808 1.72% 37.22% 37.22% 37.22% R4 定投
泰康资源精选股票发起C 2025-12-12 1.3747 1.3747 1.72% 36.61% 36.61% 36.61% R4 定投
基金名称净值日期 每万份收益七日年化收益率 最低申购费率风险等级申购定投
泰康薪意保A类 2025-12-13 0.2749 1.016% R1 定投
泰康薪意保B类 2025-12-13 0.3406 1.260% R1 定投
泰康薪意保C类 2025-12-13 0.2749 1.017% R1 定投
泰康薪意保E类 2025-12-13 0.2749 1.017% R1 定投
泰康现金管家货币A 2025-12-13 0.2158 1.238% R1 定投
泰康现金管家货币B 2025-12-13 0.2816 1.482% R1 定投
泰康现金管家货币E 2025-12-13 0.2569 1.391% R1 定投
泰康现金管家货币C 2025-12-13 0.2816 1.482% R1 定投
泰康现金管家货币D 2025-12-13 0.2158 1.238% R1 定投
泰康薪意保D类 ------ R1 定投
基金名称净值日期 单位净值累计净值日增长率 近1年 今年以来 成立以来 最低申购费率风险等级申购定投
泰康北交所精选两年定开混合发起A 2025-12-12 2.3817 2.3817 1.56% 30.16% 45.02% 138.17% R4 定投
泰康新机遇 2025-12-12 1.3406 1.7076 1.49% 17.38% 14.50% 74.40% R3 定投
泰康宏泰回报混合A 2025-12-12 1.6946 1.6946 0.04% 1.97% 1.72% 69.46% R3 定投
泰康宏泰回报混合C 2025-12-12 1.6808 1.6808 0.04% 1.67% 1.43% 5.89% R3 定投
泰康均衡优选混合A 2025-12-12 1.7744 1.7744 1.34% 14.03% 17.99% 77.00% R3 定投
泰康均衡优选混合C 2025-12-12 1.7325 1.7325 1.33% 13.46% 17.43% 72.82% R3 定投
泰康策略优选 2025-12-12 1.9220 2.3281 1.26% 15.52% 19.67% 144.22% R3 定投
泰康沪港深价值优选混合 2025-12-12 1.8093 1.8093 1.41% 45.84% 47.71% 80.93% R3 定投
泰康兴泰回报沪港深混合A 2025-12-12 1.6279 1.6279 0.22% 4.18% 4.21% 62.79% R3 定投
泰康兴泰回报沪港深混合C 2025-12-12 1.6170 1.6170 0.22% 3.86% 3.91% 8.65% R3 定投
泰康新回报A类 2025-12-12 1.6120 1.6120 0.24% 8.97% 13.47% 61.20% R3 定投
泰康新回报C类 2025-12-12 1.5754 1.5754 0.24% 8.54% 13.05% 57.54% R3 定投
泰康安泰回报 2025-12-12 1.5771 1.5771 0.24% 2.62% 2.48% 57.71% R3 定投
泰康沪港深精选 2025-12-12 1.5557 1.6817 1.45% 36.80% 37.33% 72.16% R3 定投
泰康金泰3月定开混合 2025-12-12 1.4468 1.4468 -0.04% 4.04% 3.62% 44.68% R3 定投
泰康恒泰回报A 2025-12-12 1.1253 1.4633 0.04% 6.50% 7.21% 52.78% R3 定投
泰康恒泰回报C 2025-12-12 1.1696 1.5229 0.04% 6.40% 7.11% 58.79% R3 定投
泰康景泰回报混合A 2025-12-12 1.7702 1.7702 0.31% 3.90% 4.78% 77.00% R3 定投
泰康景泰回报混合C 2025-12-12 1.7347 1.7347 0.31% 3.58% 4.47% 73.45% R3 定投
泰康颐年混合A 2025-12-12 1.3787 1.3787 0.07% 2.91% 2.74% 37.77% R3 定投
泰康颐年混合C 2025-12-12 1.3449 1.3449 0.07% 2.60% 2.45% 34.41% R3 定投
泰康颐享混合A 2025-12-12 1.5185 1.5185 0.20% 11.68% 11.59% 51.83% R3 定投
泰康颐享混合C 2025-12-12 1.4829 1.4829 0.20% 11.33% 11.27% 48.28% R3 定投
泰康弘实3月定开混合 2025-12-12 1.1486 1.7912 0.35% 25.28% 22.47% 80.08% R3 定投
泰康产业升级混合A 2025-12-12 2.4249 2.5951 1.21% 42.55% 47.14% 165.04% R3 定投
泰康产业升级混合C 2025-12-12 2.3345 2.5025 1.21% 41.85% 46.46% 155.17% R3 定投
泰康招泰尊享一年持有期混合A 2025-12-12 1.1621 1.1621 0.03% 2.52% 1.88% 16.31% R3 定投
泰康招泰尊享一年持有期混合C 2025-12-12 1.1428 1.1428 0.03% 2.21% 1.58% 14.38% R3 定投
泰康申润一年持有期混合A 2025-12-12 1.1390 1.1390 0.06% 3.10% 3.05% 13.90% R3 定投
泰康申润一年持有期混合C 2025-12-12 1.1031 1.1031 0.05% 2.47% 2.46% 10.31% R3 定投
泰康科技创新一年定开混合 2025-12-12 1.3098 1.3098 1.24% 41.60% 43.87% 30.52% R3 定投
泰康创新成长混合A 2025-12-12 1.2852 1.2852 1.20% 40.12% 44.55% 28.24% R3 定投
泰康创新成长混合C 2025-12-12 1.2514 1.2514 1.19% 39.42% 43.87% 24.88% R3 定投
泰康优势企业混合A 2025-12-12 0.6877 0.6877 1.18% 2.64% 4.42% -31.25% R3 定投
泰康优势企业混合C 2025-12-12 0.6708 0.6708 1.18% 2.12% 3.92% -32.94% R3 定投
泰康品质生活混合A 2025-12-12 1.3415 1.3415 1.28% 15.58% 19.64% 33.94% R3 定投
泰康品质生活混合C 2025-12-12 1.3088 1.3088 1.27% 15.00% 19.07% 30.67% R3 定投
泰康合润混合A 2025-12-12 1.1020 1.1020 0.13% 2.54% 3.15% 10.20% R3 定投
泰康合润混合C 2025-12-12 1.0714 1.0714 0.12% 1.92% 2.57% 7.14% R3 定投
泰康浩泽混合A 2025-12-12 1.0692 1.0692 0.10% 0.30% 1.23% 6.92% R3 定投
泰康浩泽混合C 2025-12-12 1.0499 1.0499 0.11% -0.09% 0.86% 4.99% R3 定投
泰康优势精选三年持有期混合 2025-12-12 1.1439 1.1439 1.24% 41.98% 46.56% 14.33% R3 定投
泰康鼎泰一年持有期混合A 2025-12-12 1.0473 1.0473 0.05% 1.88% 1.25% 4.75% R3 定投
泰康鼎泰一年持有期混合C 2025-12-12 1.0307 1.0307 0.05% 1.47% 0.86% 3.09% R3 定投
泰康招享混合A 2025-12-12 1.0845 1.0845 -0.03% 1.28% 1.08% 8.45% R3 定投
泰康招享混合C 2025-12-12 1.0729 1.0729 -0.03% 0.98% 0.79% 7.29% R3 定投
泰康招享混合D 2025-12-12 1.0845 1.0845 -0.02% 0.83% 0.83% 0.83% R3 定投
泰康招享混合E 2025-12-12 1.0728 1.0728 -0.03% 0.88% 0.78% 0.88% R3 定投
泰康新锐成长混合A 2025-12-12 1.4136 1.4136 2.16% 57.15% 67.19% 41.36% R3 定投
泰康新锐成长混合C 2025-12-12 1.3803 1.3803 2.15% 55.93% 65.96% 38.03% R3 定投
泰康北交所精选两年定开混合发起C 2025-12-12 2.3502 2.3502 1.56% 29.52% 44.35% 135.02% R4 定投
泰康金泰3月持有期混合C -------------- R3 定投
基金名称净值日期 单位净值累计净值日增长率 近1年 今年以来 成立以来 最低申购费率风险等级申购定投
沪深300ETF泰康 2025-12-12 5.2662 1.2828 0.62% 16.50% 19.16% 28.31% R3 定投
中证500ETF泰康 2025-12-12 3.8962 1.2175 1.20% 19.27% 27.19% 21.73% R3 定投
智能车ETF泰康 2025-12-12 0.8370 0.8370 0.97% 28.77% 34.13% -16.31% R4 定投
碳中和ETF泰康 2025-12-12 0.7482 0.7482 0.94% 24.51% 30.53% -25.31% R3 定投
医疗健康ETF泰康 2025-12-12 0.6172 0.6172 0.47% 0.28% 6.84% -38.22% R4 定投
红利低波ETF泰康 2025-12-12 1.1390 1.1751 -0.48% 1.35% 1.44% 13.93% R3 定投
中证A500ETF 2025-12-12 1.1435 1.1644 0.81% 16.46% 20.14% 14.27% R3 定投
科创债ETF泰康 2025-12-12 100.2639 1.0026 0.00% 0.26% 0.26% 0.26% R2 定投
基金名称净值日期 单位净值累计净值日增长率 近1年 今年以来 成立以来 最低申购费率风险等级申购定投
泰康睿福3月持有混合(FOF)A 2025-12-11 1.1399 1.1399 -0.61% 13.32% 15.05% 13.98% R3 定投
泰康睿福3月持有混合(FOF)C 2025-12-11 1.1018 1.1018 -0.61% 12.64% 14.39% 10.18% R3 定投
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 2025-12-10 0.9876 0.9876 0.22% 10.71% 11.72% -1.24% R3 定投
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y 2025-12-10 1.0907 1.0907 0.23% 11.17% 12.17% 9.07% R3 定投
泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 2025-12-10 0.8755 0.8755 0.23% 13.66% 15.27% -12.45% R3 定投
泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y 2025-12-10 1.0667 1.0667 0.23% 14.18% 15.77% 6.67% R3 定投
泰康福安稳健养老一年持有混合(FOF)A 2025-12-10 1.0530 1.0530 0.07% 6.32% 6.33% 5.30% R3 定投
泰康福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y 2025-12-10 1.0952 1.0952 0.06% 6.63% 6.63% 9.52% R3 定投
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起（FOF） 2025-12-10 1.1026 1.1026 0.23% 11.00% 11.84% 10.26% R3 定投
基金名称净值日期 单位净值累计净值日增长率 近1年 今年以来 成立以来 最低申购费率风险等级申购定投
泰康年年红纯债一年债券 2025-12-12 1.0218 1.3998 0.18% 1.06% 0.55% 46.18% R2 定投
泰康安惠纯债债券A 2025-12-12 1.2162 1.3430 -0.01% 1.86% 1.61% 37.20% R2 定投
泰康安惠纯债债券C 2025-12-12 1.2037 1.2502 -0.01% 1.55% 1.33% 21.76% R2 定投
泰康丰盈债券A 2025-12-12 1.4195 1.4195 0.51% 3.68% 4.21% 41.92% R2 定投
泰康丰盈债券C 2025-12-12 1.4099 1.4099 0.51% 3.37% 3.91% 7.87% R2 定投
泰康瑞坤纯债债券A 2025-12-12 1.2802 1.2802 -0.35% 0.11% -0.67% 4.63% R2 定投
泰康瑞坤纯债债券C 2025-12-12 1.2775 1.3266 -0.35% 0.01% -0.77% 33.32% R2 定投
泰康稳健增利A 2025-12-12 1.4552 1.4552 -0.01% 2.22% 2.03% 45.52% R2 定投
泰康稳健增利C 2025-12-12 1.5768 1.5768 -0.01% 1.91% 1.74% 57.68% R2 定投
泰康安益纯债A 2025-12-12 1.0685 1.3436 -0.01% 1.61% 1.21% 36.81% R2 定投
泰康安益纯债C 2025-12-12 1.0161 1.4737 0.00% 1.31% 0.92% 51.32% R2 定投
泰康裕泰债券A 2025-12-12 1.0843 1.2559 0.05% 3.06% 2.83% 26.22% R2 定投
泰康裕泰债券C 2025-12-12 1.0806 1.2486 0.05% 2.96% 2.73% 25.46% R2 定投
泰康安悦纯债3月定开债券 2025-12-12 1.1032 1.3595 0.12% 2.03% 1.47% 40.03% R2 定投
泰康安和纯债6个月定开债券 2025-12-12 1.0328 1.2640 0.09% 1.74% 1.13% 28.75% R2 定投
泰康安欣纯债债券A类 2025-12-12 1.1159 1.1925 -0.06% 1.02% 0.32% 19.83% R2 定投
泰康安欣纯债债券C类 2025-12-12 1.0635 1.1820 -0.07% 1.13% 0.43% 19.13% R2 定投
泰康信用精选债券A 2025-12-12 1.1542 1.2193 -0.06% 1.15% 0.77% 23.00% R2 定投
泰康信用精选债券C 2025-12-12 1.1393 1.2006 -0.06% 0.94% 0.57% 20.98% R2 定投
泰康信用精选债券D 2025-12-12 1.1540 1.1540 -0.06% 1.16% 0.78% 6.44% R2 定投
泰康信用精选债券E 2025-12-12 1.1467 1.1467 -0.06% 0.84% 0.49% 5.76% R2 定投
泰康润和两年定开债券 2025-12-12 1.0462 1.1576 0.03% 2.37% 2.21% 16.52% R2 定投
泰康瑞丰3月定开债券 2025-12-12 1.2348 1.2348 0.11% 1.81% 1.24% 23.46% R2 定投
泰康长江经济带债券A 2025-12-12 1.0349 1.1725 -0.01% 1.22% 0.98% 18.06% R2 定投
泰康长江经济带债券C 2025-12-12 1.0736 1.1575 -0.02% 0.92% 0.69% 16.42% R2 定投
泰康长江经济带债券D 2025-12-12 1.0890 1.1110 -0.01% 1.21% 0.96% 6.16% R2 定投
泰康润颐63个月定开债券 2025-12-12 1.0014 1.2014 0.02% 3.26% 2.98% 21.23% R2 定投
泰康安泽中短债A 2025-12-12 1.1236 1.1236 0.00% 1.76% 1.56% 12.36% R2 定投
泰康安泽中短债C 2025-12-12 1.1131 1.1131 0.00% 1.53% 1.36% 11.31% R2 定投
泰康安泽中短债E 2025-12-12 1.1143 1.1143 0.00% 0.76% 0.76% 0.76% R2 定投
泰康丰盛纯债一年定开发起 2025-12-12 1.0601 1.0801 0.13% 1.61% 0.11% 7.97% R2 定投
泰康安泓纯债一年定开债券 2025-12-12 1.0562 1.0972 0.10% 1.54% 0.25% 9.93% R2 定投
泰康丰泰一年定开发起 2025-12-12 1.1044 1.1044 0.11% 2.29% 1.41% 10.43% R2 定投
泰康悦享30天持有期债券A 2025-12-12 1.0504 1.0504 0.00% 1.50% 1.31% 5.04% R2 定投
泰康悦享30天持有期债券C 2025-12-12 1.0482 1.0482 0.00% 1.40% 1.22% 4.82% R2 定投
泰康悦享90天持有期债券A 2025-12-12 1.0554 1.0554 0.00% 2.44% 2.19% 5.55% R2 定投
泰康悦享90天持有期债券C 2025-12-12 1.0491 1.0491 0.00% 1.94% 1.71% 4.92% R2 定投
泰康稳健双利债券A 2025-12-12 1.0580 1.0580 0.07% 3.28% 3.50% 5.80% R2 定投
泰康稳健双利债券D 2025-12-12 1.0589 1.0589 0.07% 2.99% 2.99% 2.99% R2 定投
泰康稳健双利债券C 2025-12-12 1.0523 1.0523 0.07% 2.91% 3.16% 5.23% R2 定投
泰康悦享60天持有期债券A 2025-12-12 1.0369 1.0369 0.00% 2.27% 1.96% 3.68% R2 定投
泰康悦享60天持有期债券C 2025-12-12 1.0326 1.0326 -0.01% 1.92% 1.62% 3.25% R2 定投
泰康悦享60天持有期债券E 2025-12-12 1.0340 1.0340 0.00% 2.03% 1.74% 3.39% R2 定投
泰康悦享120天持有期债券A 2025-12-12 1.0027 1.0027 0.01% 0.27% 0.27% 0.27% R2 定投
泰康悦享120天持有期债券C 2025-12-12 1.0022 1.0022 0.01% 0.22% 0.22% 0.22% R2 定投
泰康悦享180天持有期债券A 2025-12-12 1.0038 1.0038 0.09% 0.38% 0.38% 0.38% R2 定投
泰康悦享180天持有期债券C 2025-12-12 1.0034 1.0034 0.09% 0.34% 0.34% 0.34% R2 定投
泰康安惠纯债债券D -------------- R2 定投
泰康悦享60天持有期债券D -------------- R2 定投
泰康裕泽债券A -------------- R2 定投
泰康裕泽债券C -------------- R2 定投

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