基金名称 净值日期单位净值累计净值 日增长率
/7日化收益率		 近1年 今年以来 成立以来 最低申购费率风险等级申购定投
泰康北交所精选两年定开混合发起A 2025-09-30 2.4383 2.4383 -0.52% 73.62% 48.47% 143.83% R4 定投
泰康新机遇 2025-10-09 1.2883 1.6553 1.33% 13.73% 10.04% 67.60% R3 定投
泰康宏泰回报混合A 2025-10-09 1.7120 1.7120 -0.04% 5.33% 2.76% 71.20% R3 定投
泰康均衡优选混合A 2025-10-09 1.8613 1.8613 1.12% 23.68% 23.77% 85.67% R3 定投
泰康策略优选 2025-10-09 2.0481 2.4542 2.05% 26.19% 27.52% 160.25% R3 定投
泰康兴泰回报沪港深混合A 2025-10-09 1.6452 1.6452 0.24% 7.61% 5.32% 64.52% R3 定投
泰康沪港深精选 2025-10-09 1.6982 1.8242 1.72% 49.20% 49.91% 87.93% R3 定投
泰康丰盈债券A 2025-10-09 1.4646 1.4646 0.50% 9.07% 7.52% 46.43% R2 定投
泰康稳健增利A 2025-10-09 1.4504 1.4504 0.10% 4.10% 1.69% 45.04% R2 定投
基金名称 净值日期每万份收益七日年化收益率 最低申购费率 风险等级 申购定投
泰康薪意保A类 2025-10-09 0.2864 1.076% R1 定投
泰康薪意保B类 2025-10-09 0.3524 1.319% R1 定投
泰康薪意保C类 2025-10-09 0.2868 1.076% R1 定投
泰康薪意保E类 2025-10-09 0.2866 1.076% R1 定投
泰康现金管家货币A 2025-10-09 0.3502 1.098% R1 定投
泰康现金管家货币B 2025-10-09 0.4161 1.341% R1 定投
泰康现金管家货币C 2025-10-09 0.4161 1.341% R1 定投
泰康现金管家货币E 2025-10-09 0.3915 1.250% R1 定投
泰康现金管家货币D 2025-10-09 0.3495 1.097% R1 定投
泰康薪意保D类 ------ R1 定投
基金名称净值日期 单位净值累计净值日增长率 近1年 今年以来 成立以来 最低申购费率风险等级申购定投
泰康港股通大消费指数A 2025-10-09 1.2308 1.2308 -1.85% 22.58% 31.72% 23.64% R4 定投
泰康港股通大消费指数C 2025-10-09 1.2001 1.2001 -1.86% 22.25% 31.47% 20.56% R4 定投
泰康香港银行指数A 2025-10-09 1.5211 1.5211 -0.32% 35.95% 21.80% 52.22% R4 定投
泰康香港银行指数C 2025-10-09 1.4914 1.4914 -0.33% 35.42% 21.45% 49.24% R4 定投
泰康沪深300ETF联接A 2025-10-09 1.1604 1.1604 1.40% 20.42% 20.75% 16.04% R3 定投
泰康沪深300ETF联接C 2025-10-09 1.1362 1.1362 1.38% 19.94% 20.37% 13.62% R3 定投
泰康中证500ETF联接A 2025-10-09 1.2022 1.2022 1.71% 32.27% 31.81% 20.14% R3 定投
泰康中证500ETF联接C 2025-10-09 1.1935 1.1935 1.71% 32.23% 31.78% 19.27% R3 定投
泰康中证科创创业50指数A 2025-10-09 1.5752 1.5752 0.91% 52.31% 60.85% 56.67% R3 定投
泰康中证科创创业50指数C 2025-10-09 1.5605 1.5605 0.90% 51.70% 60.35% 55.21% R3 定投
泰康中证500指数增强发起A 2025-10-09 1.3904 1.3904 2.25% 32.95% 33.64% 39.14% R3 定投
泰康中证500指数增强发起C 2025-10-09 1.3785 1.3785 2.24% 32.42% 33.23% 37.95% R3 定投
泰康中证1000指数增强发起A 2025-10-09 1.3642 1.3642 0.99% 36.16% 30.78% 36.35% R3 定投
泰康中证1000指数增强发起C 2025-10-09 1.3535 1.3535 0.98% 35.61% 30.37% 35.28% R3 定投
泰康中证同业存单AAA指数7天持有期 2025-10-09 1.0346 1.0346 0.03% 1.90% 1.05% 3.44% R1 定投
泰康医疗健康ETF发起式联接A 2025-10-09 1.1750 1.1750 0.26% 9.36% 19.67% 17.84% R4 定投
泰康医疗健康ETF发起式联接C 2025-10-09 1.1675 1.1675 0.26% 8.93% 19.30% 17.09% R4 定投
泰康中债0-3年政策性金融债指数A 2025-10-09 1.0274 1.0325 0.04% 2.25% 0.39% 3.24% R2 定投
泰康中债0-3年政策性金融债指数C 2025-10-09 1.0305 1.0305 0.04% 2.12% 0.30% 3.04% R2 定投
泰康红利低波ETF联接A 2025-10-09 1.0436 1.0522 0.21% 5.18% 5.18% 5.18% R3 定投
泰康红利低波ETF联接C 2025-10-09 1.0425 1.0511 0.21% 5.07% 5.07% 5.07% R3 定投
泰康中证A500ETF联接A 2025-10-09 1.1994 1.2061 1.52% 20.84% 25.05% 20.84% R3 定投
泰康中证A500ETF联接C 2025-10-09 1.1971 1.2038 1.52% 20.61% 24.86% 20.61% R3 定投
泰康中证A500ETF联接Y 2025-10-09 1.2051 1.2118 1.52% 24.68% 25.06% 24.68% R3 定投
泰康中债1-5年政策性金融债指数A 2025-10-09 1.0006 1.0006 0.04% 0.05% 0.05% 0.05% R2 定投
泰康中债1-5年政策性金融债指数C 2025-10-09 1.0002 1.0002 0.04% 0.01% 0.01% 0.01% R2 定投
泰康上证科创板综合指数增强A 2025-10-09 1.4314 1.4314 2.21% 43.14% 43.14% 43.14% R3 定投
泰康上证科创板综合指数增强C 2025-10-09 1.4298 1.4298 2.20% 42.98% 42.98% 42.98% R3 定投
泰康沪深300指数增强A -------------- R3 定投
泰康沪深300指数增强C -------------- R3 定投
泰康蓝筹优势股票 2025-10-09 1.0634 1.0634 -0.07% 7.82% 8.73% 6.34% R3 定投
泰康研究精选股票发起A 2025-10-09 1.3380 1.3380 1.83% 77.85% 67.63% 31.98% R3 定投
泰康研究精选股票发起C 2025-10-09 1.3131 1.3131 1.83% 76.99% 67.00% 29.52% R3 定投
泰康医疗健康股票发起A 2025-10-09 1.0477 1.0477 -1.50% -1.66% 0.27% 3.18% R4 定投
泰康医疗健康股票发起C 2025-10-09 1.0293 1.0293 -1.51% -2.16% -0.12% 1.37% R4 定投
泰康先进材料股票发起A 2025-07-25 0.9807 0.9807 -0.38% 25.25% 18.31% -2.40% R4 定投
泰康先进材料股票发起C 2025-07-25 0.9663 0.9663 -0.38% 24.64% 17.99% -3.83% R4 定投
泰康半导体量化选股股票发起式A 2025-10-09 2.3433 2.3433 2.98% 76.57% 62.33% 136.01% R4 定投
泰康半导体量化选股股票发起式C 2025-10-09 2.3302 2.3302 2.96% 75.88% 61.84% 134.69% R4 定投
泰康资源精选股票发起A 2025-10-09 1.3538 1.3538 8.11% 34.53% 34.53% 34.53% R4 定投
泰康资源精选股票发起C 2025-10-09 1.3486 1.3486 7.75% 34.02% 34.02% 34.02% R4 定投
泰康北交所精选两年定开混合发起A 2025-09-30 2.4383 2.4383 -0.52% 73.62% 48.47% 143.83% R4 定投
泰康新机遇 2025-10-09 1.2883 1.6553 1.33% 13.73% 10.04% 67.60% R3 定投
泰康宏泰回报混合A 2025-10-09 1.7120 1.7120 -0.04% 5.33% 2.76% 71.20% R3 定投
泰康宏泰回报混合C 2025-10-09 1.6989 1.6989 -0.05% 5.01% 2.52% 7.03% R3 定投
泰康均衡优选混合A 2025-10-09 1.8613 1.8613 1.12% 23.68% 23.77% 85.67% R3 定投
泰康均衡优选混合C 2025-10-09 1.8190 1.8190 1.11% 23.07% 23.30% 81.45% R3 定投
泰康策略优选 2025-10-09 2.0481 2.4542 2.05% 26.19% 27.52% 160.25% R3 定投
泰康沪港深价值优选混合 2025-10-09 1.9752 1.9752 1.81% 59.30% 61.25% 97.52% R3 定投
泰康兴泰回报沪港深混合A 2025-10-09 1.6452 1.6452 0.24% 7.61% 5.32% 64.52% R3 定投
泰康兴泰回报沪港深混合C 2025-10-09 1.6350 1.6350 0.23% 7.28% 5.06% 9.86% R3 定投
泰康新回报A类 2025-10-09 1.7237 1.7237 0.57% 19.06% 21.34% 72.37% R3 定投
泰康新回报C类 2025-10-09 1.6858 1.6858 0.56% 18.59% 20.97% 68.58% R3 定投
泰康沪港深精选 2025-10-09 1.6982 1.8242 1.72% 49.20% 49.91% 87.93% R3 定投
泰康安泰回报 2025-10-09 1.5808 1.5808 0.95% 4.90% 2.72% 58.08% R3 定投
泰康金泰3月定开混合 2025-09-30 1.4385 1.4385 0.24% 4.35% 3.03% 43.85% R3 定投
泰康恒泰回报A 2025-10-09 1.1143 1.4523 1.28% 7.20% 6.16% 51.29% R3 定投
泰康恒泰回报C 2025-10-09 1.1584 1.5117 1.29% 7.09% 6.08% 57.27% R3 定投
泰康景泰回报混合A 2025-10-09 1.7895 1.7895 0.80% 8.02% 5.92% 78.93% R3 定投
泰康景泰回报混合C 2025-10-09 1.7546 1.7546 0.79% 7.70% 5.67% 75.44% R3 定投
泰康颐年混合A 2025-10-09 1.3816 1.3816 0.14% 4.94% 2.96% 38.06% R3 定投
泰康颐年混合C 2025-10-09 1.3484 1.3484 0.13% 4.62% 2.72% 34.76% R3 定投
泰康颐享混合A 2025-10-09 1.5555 1.5555 0.88% 16.06% 14.31% 55.53% R3 定投
泰康颐享混合C 2025-10-09 1.5199 1.5199 0.87% 15.71% 14.05% 51.97% R3 定投
泰康弘实3月定开混合 2025-09-30 1.1436 1.7862 1.66% 22.15% 21.93% 79.30% R3 定投
泰康产业升级混合A 2025-10-09 2.5369 2.7071 3.10% 53.05% 53.94% 177.28% R3 定投
泰康产业升级混合C 2025-10-09 2.4445 2.6125 3.10% 52.30% 53.36% 167.19% R3 定投
泰康招泰尊享一年持有期混合A 2025-10-09 1.1542 1.1542 0.11% 4.21% 1.19% 15.52% R3 定投
泰康招泰尊享一年持有期混合C 2025-10-09 1.1357 1.1357 0.11% 3.90% 0.95% 13.67% R3 定投
泰康申润一年持有期混合A 2025-10-09 1.1344 1.1344 0.14% 4.72% 2.63% 13.44% R3 定投
泰康申润一年持有期混合C 2025-10-09 1.0998 1.0998 0.13% 4.09% 2.15% 9.98% R3 定投
泰康科技创新一年定开混合 2025-09-30 1.3748 1.3748 3.60% 49.01% 51.01% 37.00% R3 定投
泰康创新成长混合A 2025-10-09 1.3511 1.3511 2.47% 51.33% 51.96% 34.81% R3 定投
泰康创新成长混合C 2025-10-09 1.3168 1.3168 2.46% 50.58% 51.39% 31.40% R3 定投
泰康优势企业混合A 2025-10-09 0.7366 0.7366 -0.11% 11.20% 11.84% -26.36% R3 定投
泰康优势企业混合C 2025-10-09 0.7192 0.7192 -0.11% 10.66% 11.42% -28.10% R3 定投
泰康品质生活混合A 2025-10-09 1.4303 1.4303 2.05% 26.35% 27.56% 42.80% R3 定投
泰康品质生活混合C 2025-10-09 1.3967 1.3967 2.04% 25.73% 27.07% 39.45% R3 定投
泰康合润混合A 2025-10-09 1.1051 1.1051 0.20% 5.04% 3.44% 10.51% R3 定投
泰康合润混合C 2025-10-09 1.0756 1.0756 0.19% 4.41% 2.97% 7.56% R3 定投
泰康浩泽混合A 2025-10-09 1.0980 1.0980 -0.28% 4.22% 3.96% 9.80% R3 定投
泰康浩泽混合C 2025-10-09 1.0788 1.0788 -0.30% 3.81% 3.64% 7.88% R3 定投
泰康优势精选三年持有期混合 2025-10-09 1.1932 1.1932 3.27% 51.29% 52.88% 19.26% R3 定投
泰康鼎泰一年持有期混合A 2025-10-09 1.0552 1.0552 0.14% 4.35% 2.01% 5.54% R3 定投
泰康鼎泰一年持有期混合C 2025-10-09 1.0392 1.0392 0.13% 3.93% 1.69% 3.94% R3 定投
泰康招享混合A 2025-10-09 1.0857 1.0857 0.11% 2.90% 1.19% 8.57% R3 定投
泰康招享混合C 2025-10-09 1.0747 1.0747 0.10% 2.59% 0.96% 7.47% R3 定投
泰康招享混合D 2025-10-09 1.0857 1.0857 0.11% 0.94% 0.94% 0.94% R3 定投
泰康招享混合E 2025-10-09 1.0746 1.0746 0.10% 1.05% 0.95% 1.05% R3 定投
泰康新锐成长混合A 2025-10-09 1.4663 1.4663 2.31% 70.28% 73.42% 46.63% R3 定投
泰康新锐成长混合C 2025-10-09 1.4338 1.4338 2.30% 68.96% 72.39% 43.38% R3 定投
泰康北交所精选两年定开混合发起C 2025-09-30 2.4085 2.4085 -0.53% 72.76% 47.93% 140.85% R4 定投
沪深300ETF泰康 2025-10-09 5.4045 1.3165 1.47% 22.02% 22.28% 31.68% R3 定投
中证500ETF泰康 2025-10-09 4.0973 1.2803 1.85% 33.52% 33.75% 28.01% R3 定投
智能车ETF泰康 2025-10-09 0.9361 0.9361 2.13% 44.75% 50.02% -6.40% R4 定投
碳中和ETF泰康 2025-10-09 0.7788 0.7788 2.39% 30.96% 35.87% -22.26% R3 定投
医疗健康ETF泰康 2025-10-09 0.6992 0.6992 0.29% 9.64% 21.03% -30.01% R4 定投
红利低波ETF泰康 2025-10-09 1.1364 1.1515 0.23% 7.71% 1.21% 13.67% R3 定投
中证A500ETF 2025-10-09 1.1908 1.1992 1.60% 19.00% 25.11% 19.00% R3 定投
科创债ETF泰康 2025-10-09 99.9208 0.9992 0.07% -0.09% -0.09% -0.09% R2 定投
泰康睿福3月持有混合(FOF)A 2025-09-30 1.1455 1.1455 0.74% 12.29% 15.61% 14.54% R3 定投
泰康睿福3月持有混合(FOF)C 2025-09-30 1.1086 1.1086 0.74% 11.63% 15.10% 10.86% R3 定投
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 2025-09-29 0.9833 0.9833 0.78% 13.02% 11.23% -1.67% R3 定投
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y 2025-09-29 1.0850 1.0850 0.79% 13.51% 11.58% 8.50% R3 定投
泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 2025-09-29 0.8757 0.8757 1.07% 17.46% 15.30% -12.43% R3 定投
泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y 2025-09-29 1.0660 1.0660 1.08% 18.00% 15.69% 6.60% R3 定投
泰康福安稳健养老一年持有混合(FOF)A 2025-09-29 1.0556 1.0556 0.34% 8.56% 6.59% 5.56% R3 定投
泰康福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y 2025-09-29 1.0973 1.0973 0.35% 8.88% 6.83% 9.73% R3 定投
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起（FOF） 2025-09-29 1.0935 1.0935 0.78% 12.80% 10.91% 9.35% R3 定投
泰康年年红纯债一年债券 2025-09-30 1.0421 1.3941 0.03% 1.06% 0.00% 45.38% R2 定投
泰康安惠纯债债券A 2025-10-09 1.2102 1.3370 0.07% 2.76% 1.11% 36.53% R2 定投
泰康安惠纯债债券C 2025-10-09 1.1984 1.2449 0.08% 2.45% 0.88% 21.23% R2 定投
泰康丰盈债券A 2025-10-09 1.4646 1.4646 0.50% 9.07% 7.52% 46.43% R2 定投
泰康丰盈债券C 2025-10-09 1.4554 1.4554 0.49% 8.73% 7.26% 11.35% R2 定投
泰康瑞坤纯债债券A 2025-10-09 1.2783 1.2783 0.05% 1.73% -0.82% 4.47% R2 定投
泰康瑞坤纯债债券C 2025-10-09 1.2758 1.3249 0.05% 1.62% -0.90% 33.15% R2 定投
泰康稳健增利A 2025-10-09 1.4504 1.4504 0.10% 4.10% 1.69% 45.04% R2 定投
泰康稳健增利C 2025-10-09 1.5724 1.5724 0.09% 3.78% 1.45% 57.24% R2 定投
泰康安益纯债A 2025-10-09 1.1140 1.3371 0.07% 2.77% 0.62% 36.03% R2 定投
泰康安益纯债C 2025-10-09 1.0217 1.4683 0.07% 2.47% 0.39% 50.53% R2 定投
泰康裕泰债券A 2025-10-09 1.0916 1.2632 0.94% 5.30% 3.52% 27.07% R2 定投
泰康裕泰债券C 2025-10-09 1.0880 1.2560 0.94% 5.19% 3.43% 26.32% R2 定投
泰康安悦纯债3月定开债券 2025-09-30 1.0960 1.3523 0.07% 3.07% 0.81% 39.12% R2 定投
泰康安和纯债6个月定开债券 2025-09-30 1.0415 1.2597 0.03% 2.46% 0.71% 28.22% R2 定投
泰康安欣纯债债券A类 2025-10-09 1.1121 1.1887 0.04% 2.54% -0.02% 19.43% R2 定投
泰康安欣纯债债券C类 2025-10-09 1.0600 1.1785 0.04% 2.65% 0.10% 18.73% R2 定投
泰康信用精选债券A 2025-10-09 1.1473 1.2124 0.02% 1.95% 0.17% 22.27% R2 定投
泰康信用精选债券C 2025-10-09 1.1330 1.1943 0.02% 1.75% 0.02% 20.32% R2 定投
泰康信用精选债券D 2025-10-09 1.1471 1.1471 0.02% 1.95% 0.17% 5.80% R2 定投
泰康信用精选债券E 2025-10-09 1.1405 1.1405 0.01% 1.64% -0.05% 5.19% R2 定投
泰康润和两年定开债券 2025-09-30 1.0417 1.1531 0.03% 2.36% 1.77% 16.02% R2 定投
泰康瑞丰3月定开债券 2025-09-30 1.2274 1.2274 0.07% 2.22% 0.63% 22.72% R2 定投
泰康长江经济带债券A 2025-10-09 1.0307 1.1683 0.06% 1.89% 0.57% 17.58% R2 定投
泰康长江经济带债券C 2025-10-09 1.0698 1.1537 0.05% 1.57% 0.33% 16.01% R2 定投
泰康长江经济带债券D 2025-10-09 1.0847 1.1067 0.06% 1.88% 0.56% 5.74% R2 定投
泰康润颐63个月定开债券 2025-09-30 1.0290 1.1991 0.02% 3.77% 2.75% 20.95% R2 定投
泰康安泽中短债A 2025-10-09 1.1213 1.1213 0.03% 2.26% 1.36% 12.13% R2 定投
泰康安泽中短债C 2025-10-09 1.1113 1.1113 0.02% 2.06% 1.19% 11.13% R2 定投
泰康安泽中短债E 2025-10-09 1.1121 1.1121 0.03% 0.56% 0.56% 0.56% R2 定投
泰康丰盛纯债一年定开发起 2025-09-30 1.0767 1.0767 0.04% 2.61% -0.20% 7.63% R2 定投
泰康安泓纯债一年定开债券 2025-09-30 1.0517 1.0927 0.08% 2.19% -0.18% 9.46% R2 定投
泰康丰泰一年定开发起 2025-09-30 1.0991 1.0991 0.17% 3.20% 0.93% 9.90% R2 定投
泰康悦享30天持有期债券A 2025-10-09 1.0477 1.0477 0.04% 2.10% 1.05% 4.77% R2 定投
泰康悦享30天持有期债券C 2025-10-09 1.0458 1.0458 0.04% 2.00% 0.98% 4.58% R2 定投
泰康悦享90天持有期债券A 2025-10-09 1.0513 1.0513 0.07% 3.52% 1.79% 5.14% R2 定投
泰康悦享90天持有期债券C 2025-10-09 1.0452 1.0452 0.07% 3.01% 1.33% 4.53% R2 定投
泰康稳健双利债券A 2025-10-09 1.0555 1.0555 0.21% 4.96% 3.26% 5.55% R2 定投
泰康稳健双利债券D 2025-10-09 1.0565 1.0565 0.21% 2.75% 2.75% 2.75% R2 定投
泰康稳健双利债券C 2025-10-09 1.0505 1.0505 0.21% 4.59% 2.98% 5.05% R2 定投
泰康悦享60天持有期债券A 2025-10-09 1.0321 1.0321 0.06% 3.29% 1.48% 3.20% R2 定投
泰康悦享60天持有期债券C 2025-10-09 1.0284 1.0284 0.06% 2.96% 1.21% 2.83% R2 定投
泰康悦享60天持有期债券E 2025-10-09 1.0295 1.0295 0.06% 3.06% 1.30% 2.94% R2 定投
泰康悦享120天持有期债券A 2025-09-30 1.0008 1.0008 0.03% 0.08% 0.08% 0.08% R2 定投
泰康悦享120天持有期债券C 2025-09-30 1.0007 1.0007 0.03% 0.07% 0.07% 0.07% R2 定投
泰康悦享180天持有期债券A 2025-09-30 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% R2 定投
泰康悦享180天持有期债券C 2025-09-30 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% R2 定投
泰康安惠纯债债券D -------------- R2 定投
泰康悦享60天持有期债券D -------------- R2 定投
基金名称净值日期 单位净值累计净值日增长率 近1年 今年以来 成立以来 最低申购费率风险等级申购定投
泰康港股通大消费指数A 2025-10-09 1.2308 1.2308 -1.85% 22.58% 31.72% 23.64% R4 定投
泰康港股通大消费指数C 2025-10-09 1.2001 1.2001 -1.86% 22.25% 31.47% 20.56% R4 定投
泰康香港银行指数A 2025-10-09 1.5211 1.5211 -0.32% 35.95% 21.80% 52.22% R4 定投
泰康香港银行指数C 2025-10-09 1.4914 1.4914 -0.33% 35.42% 21.45% 49.24% R4 定投
泰康沪深300ETF联接A 2025-10-09 1.1604 1.1604 1.40% 20.42% 20.75% 16.04% R3 定投
泰康沪深300ETF联接C 2025-10-09 1.1362 1.1362 1.38% 19.94% 20.37% 13.62% R3 定投
泰康中证500ETF联接A 2025-10-09 1.2022 1.2022 1.71% 32.27% 31.81% 20.14% R3 定投
泰康中证500ETF联接C 2025-10-09 1.1935 1.1935 1.71% 32.23% 31.78% 19.27% R3 定投
泰康中证科创创业50指数A 2025-10-09 1.5752 1.5752 0.91% 52.31% 60.85% 56.67% R3 定投
泰康中证科创创业50指数C 2025-10-09 1.5605 1.5605 0.90% 51.70% 60.35% 55.21% R3 定投
泰康中证500指数增强发起A 2025-10-09 1.3904 1.3904 2.25% 32.95% 33.64% 39.14% R3 定投
泰康中证500指数增强发起C 2025-10-09 1.3785 1.3785 2.24% 32.42% 33.23% 37.95% R3 定投
泰康中证1000指数增强发起A 2025-10-09 1.3642 1.3642 0.99% 36.16% 30.78% 36.35% R3 定投
泰康中证1000指数增强发起C 2025-10-09 1.3535 1.3535 0.98% 35.61% 30.37% 35.28% R3 定投
泰康中证同业存单AAA指数7天持有期 2025-10-09 1.0346 1.0346 0.03% 1.90% 1.05% 3.44% R1 定投
泰康医疗健康ETF发起式联接A 2025-10-09 1.1750 1.1750 0.26% 9.36% 19.67% 17.84% R4 定投
泰康医疗健康ETF发起式联接C 2025-10-09 1.1675 1.1675 0.26% 8.93% 19.30% 17.09% R4 定投
泰康中债0-3年政策性金融债指数A 2025-10-09 1.0274 1.0325 0.04% 2.25% 0.39% 3.24% R2 定投
泰康中债0-3年政策性金融债指数C 2025-10-09 1.0305 1.0305 0.04% 2.12% 0.30% 3.04% R2 定投
泰康红利低波ETF联接A 2025-10-09 1.0436 1.0522 0.21% 5.18% 5.18% 5.18% R3 定投
泰康红利低波ETF联接C 2025-10-09 1.0425 1.0511 0.21% 5.07% 5.07% 5.07% R3 定投
泰康中证A500ETF联接A 2025-10-09 1.1994 1.2061 1.52% 20.84% 25.05% 20.84% R3 定投
泰康中证A500ETF联接C 2025-10-09 1.1971 1.2038 1.52% 20.61% 24.86% 20.61% R3 定投
泰康中证A500ETF联接Y 2025-10-09 1.2051 1.2118 1.52% 24.68% 25.06% 24.68% R3 定投
泰康中债1-5年政策性金融债指数A 2025-10-09 1.0006 1.0006 0.04% 0.05% 0.05% 0.05% R2 定投
泰康中债1-5年政策性金融债指数C 2025-10-09 1.0002 1.0002 0.04% 0.01% 0.01% 0.01% R2 定投
泰康上证科创板综合指数增强A 2025-10-09 1.4314 1.4314 2.21% 43.14% 43.14% 43.14% R3 定投
泰康上证科创板综合指数增强C 2025-10-09 1.4298 1.4298 2.20% 42.98% 42.98% 42.98% R3 定投
泰康沪深300指数增强A -------------- R3 定投
泰康沪深300指数增强C -------------- R3 定投
基金名称净值日期 单位净值累计净值日增长率 近1年 今年以来 成立以来 最低申购费率风险等级申购定投
泰康蓝筹优势股票 2025-10-09 1.0634 1.0634 -0.07% 7.82% 8.73% 6.34% R3 定投
泰康研究精选股票发起A 2025-10-09 1.3380 1.3380 1.83% 77.85% 67.63% 31.98% R3 定投
泰康研究精选股票发起C 2025-10-09 1.3131 1.3131 1.83% 76.99% 67.00% 29.52% R3 定投
泰康医疗健康股票发起A 2025-10-09 1.0477 1.0477 -1.50% -1.66% 0.27% 3.18% R4 定投
泰康医疗健康股票发起C 2025-10-09 1.0293 1.0293 -1.51% -2.16% -0.12% 1.37% R4 定投
泰康先进材料股票发起A 2025-07-25 0.9807 0.9807 -0.38% 25.25% 18.31% -2.40% R4 定投
泰康先进材料股票发起C 2025-07-25 0.9663 0.9663 -0.38% 24.64% 17.99% -3.83% R4 定投
泰康半导体量化选股股票发起式A 2025-10-09 2.3433 2.3433 2.98% 76.57% 62.33% 136.01% R4 定投
泰康半导体量化选股股票发起式C 2025-10-09 2.3302 2.3302 2.96% 75.88% 61.84% 134.69% R4 定投
泰康资源精选股票发起A 2025-10-09 1.3538 1.3538 8.11% 34.53% 34.53% 34.53% R4 定投
泰康资源精选股票发起C 2025-10-09 1.3486 1.3486 7.75% 34.02% 34.02% 34.02% R4 定投
基金名称净值日期 每万份收益七日年化收益率 最低申购费率风险等级申购定投
泰康薪意保A类 2025-10-09 0.2864 1.076% R1 定投
泰康薪意保B类 2025-10-09 0.3524 1.319% R1 定投
泰康薪意保C类 2025-10-09 0.2868 1.076% R1 定投
泰康薪意保E类 2025-10-09 0.2866 1.076% R1 定投
泰康现金管家货币A 2025-10-09 0.3502 1.098% R1 定投
泰康现金管家货币B 2025-10-09 0.4161 1.341% R1 定投
泰康现金管家货币C 2025-10-09 0.4161 1.341% R1 定投
泰康现金管家货币E 2025-10-09 0.3915 1.250% R1 定投
泰康现金管家货币D 2025-10-09 0.3495 1.097% R1 定投
泰康薪意保D类 ------ R1 定投
基金名称净值日期 单位净值累计净值日增长率 近1年 今年以来 成立以来 最低申购费率风险等级申购定投
泰康北交所精选两年定开混合发起A 2025-09-30 2.4383 2.4383 -0.52% 73.62% 48.47% 143.83% R4 定投
泰康新机遇 2025-10-09 1.2883 1.6553 1.33% 13.73% 10.04% 67.60% R3 定投
泰康宏泰回报混合A 2025-10-09 1.7120 1.7120 -0.04% 5.33% 2.76% 71.20% R3 定投
泰康宏泰回报混合C 2025-10-09 1.6989 1.6989 -0.05% 5.01% 2.52% 7.03% R3 定投
泰康均衡优选混合A 2025-10-09 1.8613 1.8613 1.12% 23.68% 23.77% 85.67% R3 定投
泰康均衡优选混合C 2025-10-09 1.8190 1.8190 1.11% 23.07% 23.30% 81.45% R3 定投
泰康策略优选 2025-10-09 2.0481 2.4542 2.05% 26.19% 27.52% 160.25% R3 定投
泰康沪港深价值优选混合 2025-10-09 1.9752 1.9752 1.81% 59.30% 61.25% 97.52% R3 定投
泰康兴泰回报沪港深混合A 2025-10-09 1.6452 1.6452 0.24% 7.61% 5.32% 64.52% R3 定投
泰康兴泰回报沪港深混合C 2025-10-09 1.6350 1.6350 0.23% 7.28% 5.06% 9.86% R3 定投
泰康新回报A类 2025-10-09 1.7237 1.7237 0.57% 19.06% 21.34% 72.37% R3 定投
泰康新回报C类 2025-10-09 1.6858 1.6858 0.56% 18.59% 20.97% 68.58% R3 定投
泰康沪港深精选 2025-10-09 1.6982 1.8242 1.72% 49.20% 49.91% 87.93% R3 定投
泰康安泰回报 2025-10-09 1.5808 1.5808 0.95% 4.90% 2.72% 58.08% R3 定投
泰康金泰3月定开混合 2025-09-30 1.4385 1.4385 0.24% 4.35% 3.03% 43.85% R3 定投
泰康恒泰回报A 2025-10-09 1.1143 1.4523 1.28% 7.20% 6.16% 51.29% R3 定投
泰康恒泰回报C 2025-10-09 1.1584 1.5117 1.29% 7.09% 6.08% 57.27% R3 定投
泰康景泰回报混合A 2025-10-09 1.7895 1.7895 0.80% 8.02% 5.92% 78.93% R3 定投
泰康景泰回报混合C 2025-10-09 1.7546 1.7546 0.79% 7.70% 5.67% 75.44% R3 定投
泰康颐年混合A 2025-10-09 1.3816 1.3816 0.14% 4.94% 2.96% 38.06% R3 定投
泰康颐年混合C 2025-10-09 1.3484 1.3484 0.13% 4.62% 2.72% 34.76% R3 定投
泰康颐享混合A 2025-10-09 1.5555 1.5555 0.88% 16.06% 14.31% 55.53% R3 定投
泰康颐享混合C 2025-10-09 1.5199 1.5199 0.87% 15.71% 14.05% 51.97% R3 定投
泰康弘实3月定开混合 2025-09-30 1.1436 1.7862 1.66% 22.15% 21.93% 79.30% R3 定投
泰康产业升级混合A 2025-10-09 2.5369 2.7071 3.10% 53.05% 53.94% 177.28% R3 定投
泰康产业升级混合C 2025-10-09 2.4445 2.6125 3.10% 52.30% 53.36% 167.19% R3 定投
泰康招泰尊享一年持有期混合A 2025-10-09 1.1542 1.1542 0.11% 4.21% 1.19% 15.52% R3 定投
泰康招泰尊享一年持有期混合C 2025-10-09 1.1357 1.1357 0.11% 3.90% 0.95% 13.67% R3 定投
泰康申润一年持有期混合A 2025-10-09 1.1344 1.1344 0.14% 4.72% 2.63% 13.44% R3 定投
泰康申润一年持有期混合C 2025-10-09 1.0998 1.0998 0.13% 4.09% 2.15% 9.98% R3 定投
泰康科技创新一年定开混合 2025-09-30 1.3748 1.3748 3.60% 49.01% 51.01% 37.00% R3 定投
泰康创新成长混合A 2025-10-09 1.3511 1.3511 2.47% 51.33% 51.96% 34.81% R3 定投
泰康创新成长混合C 2025-10-09 1.3168 1.3168 2.46% 50.58% 51.39% 31.40% R3 定投
泰康优势企业混合A 2025-10-09 0.7366 0.7366 -0.11% 11.20% 11.84% -26.36% R3 定投
泰康优势企业混合C 2025-10-09 0.7192 0.7192 -0.11% 10.66% 11.42% -28.10% R3 定投
泰康品质生活混合A 2025-10-09 1.4303 1.4303 2.05% 26.35% 27.56% 42.80% R3 定投
泰康品质生活混合C 2025-10-09 1.3967 1.3967 2.04% 25.73% 27.07% 39.45% R3 定投
泰康合润混合A 2025-10-09 1.1051 1.1051 0.20% 5.04% 3.44% 10.51% R3 定投
泰康合润混合C 2025-10-09 1.0756 1.0756 0.19% 4.41% 2.97% 7.56% R3 定投
泰康浩泽混合A 2025-10-09 1.0980 1.0980 -0.28% 4.22% 3.96% 9.80% R3 定投
泰康浩泽混合C 2025-10-09 1.0788 1.0788 -0.30% 3.81% 3.64% 7.88% R3 定投
泰康优势精选三年持有期混合 2025-10-09 1.1932 1.1932 3.27% 51.29% 52.88% 19.26% R3 定投
泰康鼎泰一年持有期混合A 2025-10-09 1.0552 1.0552 0.14% 4.35% 2.01% 5.54% R3 定投
泰康鼎泰一年持有期混合C 2025-10-09 1.0392 1.0392 0.13% 3.93% 1.69% 3.94% R3 定投
泰康招享混合A 2025-10-09 1.0857 1.0857 0.11% 2.90% 1.19% 8.57% R3 定投
泰康招享混合C 2025-10-09 1.0747 1.0747 0.10% 2.59% 0.96% 7.47% R3 定投
泰康招享混合D 2025-10-09 1.0857 1.0857 0.11% 0.94% 0.94% 0.94% R3 定投
泰康招享混合E 2025-10-09 1.0746 1.0746 0.10% 1.05% 0.95% 1.05% R3 定投
泰康新锐成长混合A 2025-10-09 1.4663 1.4663 2.31% 70.28% 73.42% 46.63% R3 定投
泰康新锐成长混合C 2025-10-09 1.4338 1.4338 2.30% 68.96% 72.39% 43.38% R3 定投
泰康北交所精选两年定开混合发起C 2025-09-30 2.4085 2.4085 -0.53% 72.76% 47.93% 140.85% R4 定投
基金名称净值日期 单位净值累计净值日增长率 近1年 今年以来 成立以来 最低申购费率风险等级申购定投
沪深300ETF泰康 2025-10-09 5.4045 1.3165 1.47% 22.02% 22.28% 31.68% R3 定投
中证500ETF泰康 2025-10-09 4.0973 1.2803 1.85% 33.52% 33.75% 28.01% R3 定投
智能车ETF泰康 2025-10-09 0.9361 0.9361 2.13% 44.75% 50.02% -6.40% R4 定投
碳中和ETF泰康 2025-10-09 0.7788 0.7788 2.39% 30.96% 35.87% -22.26% R3 定投
医疗健康ETF泰康 2025-10-09 0.6992 0.6992 0.29% 9.64% 21.03% -30.01% R4 定投
红利低波ETF泰康 2025-10-09 1.1364 1.1515 0.23% 7.71% 1.21% 13.67% R3 定投
中证A500ETF 2025-10-09 1.1908 1.1992 1.60% 19.00% 25.11% 19.00% R3 定投
科创债ETF泰康 2025-10-09 99.9208 0.9992 0.07% -0.09% -0.09% -0.09% R2 定投
基金名称净值日期 单位净值累计净值日增长率 近1年 今年以来 成立以来 最低申购费率风险等级申购定投
泰康睿福3月持有混合(FOF)A 2025-09-30 1.1455 1.1455 0.74% 12.29% 15.61% 14.54% R3 定投
泰康睿福3月持有混合(FOF)C 2025-09-30 1.1086 1.1086 0.74% 11.63% 15.10% 10.86% R3 定投
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 2025-09-29 0.9833 0.9833 0.78% 13.02% 11.23% -1.67% R3 定投
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y 2025-09-29 1.0850 1.0850 0.79% 13.51% 11.58% 8.50% R3 定投
泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 2025-09-29 0.8757 0.8757 1.07% 17.46% 15.30% -12.43% R3 定投
泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y 2025-09-29 1.0660 1.0660 1.08% 18.00% 15.69% 6.60% R3 定投
泰康福安稳健养老一年持有混合(FOF)A 2025-09-29 1.0556 1.0556 0.34% 8.56% 6.59% 5.56% R3 定投
泰康福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y 2025-09-29 1.0973 1.0973 0.35% 8.88% 6.83% 9.73% R3 定投
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起（FOF） 2025-09-29 1.0935 1.0935 0.78% 12.80% 10.91% 9.35% R3 定投
基金名称净值日期 单位净值累计净值日增长率 近1年 今年以来 成立以来 最低申购费率风险等级申购定投
泰康年年红纯债一年债券 2025-09-30 1.0421 1.3941 0.03% 1.06% 0.00% 45.38% R2 定投
泰康安惠纯债债券A 2025-10-09 1.2102 1.3370 0.07% 2.76% 1.11% 36.53% R2 定投
泰康安惠纯债债券C 2025-10-09 1.1984 1.2449 0.08% 2.45% 0.88% 21.23% R2 定投
泰康丰盈债券A 2025-10-09 1.4646 1.4646 0.50% 9.07% 7.52% 46.43% R2 定投
泰康丰盈债券C 2025-10-09 1.4554 1.4554 0.49% 8.73% 7.26% 11.35% R2 定投
泰康瑞坤纯债债券A 2025-10-09 1.2783 1.2783 0.05% 1.73% -0.82% 4.47% R2 定投
泰康瑞坤纯债债券C 2025-10-09 1.2758 1.3249 0.05% 1.62% -0.90% 33.15% R2 定投
泰康稳健增利A 2025-10-09 1.4504 1.4504 0.10% 4.10% 1.69% 45.04% R2 定投
泰康稳健增利C 2025-10-09 1.5724 1.5724 0.09% 3.78% 1.45% 57.24% R2 定投
泰康安益纯债A 2025-10-09 1.1140 1.3371 0.07% 2.77% 0.62% 36.03% R2 定投
泰康安益纯债C 2025-10-09 1.0217 1.4683 0.07% 2.47% 0.39% 50.53% R2 定投
泰康裕泰债券A 2025-10-09 1.0916 1.2632 0.94% 5.30% 3.52% 27.07% R2 定投
泰康裕泰债券C 2025-10-09 1.0880 1.2560 0.94% 5.19% 3.43% 26.32% R2 定投
泰康安悦纯债3月定开债券 2025-09-30 1.0960 1.3523 0.07% 3.07% 0.81% 39.12% R2 定投
泰康安和纯债6个月定开债券 2025-09-30 1.0415 1.2597 0.03% 2.46% 0.71% 28.22% R2 定投
泰康安欣纯债债券A类 2025-10-09 1.1121 1.1887 0.04% 2.54% -0.02% 19.43% R2 定投
泰康安欣纯债债券C类 2025-10-09 1.0600 1.1785 0.04% 2.65% 0.10% 18.73% R2 定投
泰康信用精选债券A 2025-10-09 1.1473 1.2124 0.02% 1.95% 0.17% 22.27% R2 定投
泰康信用精选债券C 2025-10-09 1.1330 1.1943 0.02% 1.75% 0.02% 20.32% R2 定投
泰康信用精选债券D 2025-10-09 1.1471 1.1471 0.02% 1.95% 0.17% 5.80% R2 定投
泰康信用精选债券E 2025-10-09 1.1405 1.1405 0.01% 1.64% -0.05% 5.19% R2 定投
泰康润和两年定开债券 2025-09-30 1.0417 1.1531 0.03% 2.36% 1.77% 16.02% R2 定投
泰康瑞丰3月定开债券 2025-09-30 1.2274 1.2274 0.07% 2.22% 0.63% 22.72% R2 定投
泰康长江经济带债券A 2025-10-09 1.0307 1.1683 0.06% 1.89% 0.57% 17.58% R2 定投
泰康长江经济带债券C 2025-10-09 1.0698 1.1537 0.05% 1.57% 0.33% 16.01% R2 定投
泰康长江经济带债券D 2025-10-09 1.0847 1.1067 0.06% 1.88% 0.56% 5.74% R2 定投
泰康润颐63个月定开债券 2025-09-30 1.0290 1.1991 0.02% 3.77% 2.75% 20.95% R2 定投
泰康安泽中短债A 2025-10-09 1.1213 1.1213 0.03% 2.26% 1.36% 12.13% R2 定投
泰康安泽中短债C 2025-10-09 1.1113 1.1113 0.02% 2.06% 1.19% 11.13% R2 定投
泰康安泽中短债E 2025-10-09 1.1121 1.1121 0.03% 0.56% 0.56% 0.56% R2 定投
泰康丰盛纯债一年定开发起 2025-09-30 1.0767 1.0767 0.04% 2.61% -0.20% 7.63% R2 定投
泰康安泓纯债一年定开债券 2025-09-30 1.0517 1.0927 0.08% 2.19% -0.18% 9.46% R2 定投
泰康丰泰一年定开发起 2025-09-30 1.0991 1.0991 0.17% 3.20% 0.93% 9.90% R2 定投
泰康悦享30天持有期债券A 2025-10-09 1.0477 1.0477 0.04% 2.10% 1.05% 4.77% R2 定投
泰康悦享30天持有期债券C 2025-10-09 1.0458 1.0458 0.04% 2.00% 0.98% 4.58% R2 定投
泰康悦享90天持有期债券A 2025-10-09 1.0513 1.0513 0.07% 3.52% 1.79% 5.14% R2 定投
泰康悦享90天持有期债券C 2025-10-09 1.0452 1.0452 0.07% 3.01% 1.33% 4.53% R2 定投
泰康稳健双利债券A 2025-10-09 1.0555 1.0555 0.21% 4.96% 3.26% 5.55% R2 定投
泰康稳健双利债券D 2025-10-09 1.0565 1.0565 0.21% 2.75% 2.75% 2.75% R2 定投
泰康稳健双利债券C 2025-10-09 1.0505 1.0505 0.21% 4.59% 2.98% 5.05% R2 定投
泰康悦享60天持有期债券A 2025-10-09 1.0321 1.0321 0.06% 3.29% 1.48% 3.20% R2 定投
泰康悦享60天持有期债券C 2025-10-09 1.0284 1.0284 0.06% 2.96% 1.21% 2.83% R2 定投
泰康悦享60天持有期债券E 2025-10-09 1.0295 1.0295 0.06% 3.06% 1.30% 2.94% R2 定投
泰康悦享120天持有期债券A 2025-09-30 1.0008 1.0008 0.03% 0.08% 0.08% 0.08% R2 定投
泰康悦享120天持有期债券C 2025-09-30 1.0007 1.0007 0.03% 0.07% 0.07% 0.07% R2 定投
泰康悦享180天持有期债券A 2025-09-30 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% R2 定投
泰康悦享180天持有期债券C 2025-09-30 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% R2 定投
泰康安惠纯债债券D -------------- R2 定投
泰康悦享60天持有期债券D -------------- R2 定投

开户交易轻松四步