基金名称 净值日期单位净值累计净值 日增长率
/7日化收益率		 近1年 今年以来 成立以来 最低申购费率风险等级申购定投
泰康北交所精选两年定开混合发起A 2025-06-06 2.2342 2.2342 1.06% 75.31% 36.04% 123.42% R4 定投
泰康新机遇 2025-06-06 1.1860 1.5530 0.28% -1.51% 1.30% 54.29% R3 定投
泰康宏泰回报混合A 2025-06-06 1.6818 1.6818 0.07% 3.26% 0.95% 68.18% R3 定投
泰康均衡优选混合A 2025-06-06 1.5189 1.5189 -0.06% 7.11% 1.00% 51.51% R3 定投
泰康策略优选 2025-06-06 1.7782 2.1843 0.29% 11.88% 10.72% 125.95% R3 定投
泰康兴泰回报沪港深混合A 2025-06-06 1.5819 1.5819 0.06% 2.68% 1.27% 58.19% R3 定投
泰康沪港深精选 2025-06-06 1.3095 1.4355 0.11% 15.95% 15.60% 44.92% R3 定投
泰康丰盈债券A 2025-06-06 1.3972 1.3972 0.01% 4.74% 2.57% 39.69% R2 定投
泰康稳健增利A 2025-06-06 1.4370 1.4370 0.06% 2.94% 0.75% 43.70% R2 定投
基金名称 净值日期每万份收益七日年化收益率 最低申购费率 风险等级 申购定投
泰康薪意保A类 2025-06-08 0.3206 1.175% R1 定投
泰康薪意保B类 2025-06-08 0.3864 1.418% R1 定投
泰康薪意保C类 2025-06-08 0.3206 1.175% R1 定投
泰康薪意保E类 2025-06-08 0.3206 1.175% R1 定投
泰康现金管家货币A 2025-06-08 0.3033 1.245% R1 定投
泰康现金管家货币B 2025-06-08 0.3690 1.489% R1 定投
泰康现金管家货币C 2025-06-08 0.3690 1.489% R1 定投
泰康现金管家货币E 2025-06-08 0.3442 1.399% R1 定投
泰康现金管家货币D 2025-06-08 0.3033 1.240% R1 定投
泰康薪意保D类 ------ R1 定投
基金名称净值日期 单位净值累计净值日增长率 近1年 今年以来 成立以来 最低申购费率风险等级申购定投
泰康港股通大消费指数A 2025-06-06 1.1218 1.1218 -0.56% 32.19% 20.06% 12.69% R4 定投
泰康港股通大消费指数C 2025-06-06 1.0953 1.0953 -0.56% 31.76% 19.99% 10.04% R4 定投
泰康香港银行指数A 2025-06-06 1.4703 1.4703 -0.08% 36.45% 17.74% 47.13% R4 定投
泰康香港银行指数C 2025-06-06 1.4436 1.4436 -0.08% 36.77% 17.56% 44.46% R4 定投
泰康沪深300ETF联接A 2025-06-06 0.9509 0.9509 -0.03% 9.24% -1.05% -4.91% R3 定投
泰康沪深300ETF联接C 2025-06-06 0.9324 0.9324 -0.03% 8.81% -1.22% -6.76% R3 定投
泰康中证500ETF联接A 2025-06-06 0.9213 0.9213 -0.07% 11.61% 1.01% -7.93% R3 定投
泰康中证500ETF联接C 2025-06-06 0.9148 0.9148 -0.05% 11.57% 1.00% -8.58% R3 定投
泰康中证科创创业50指数A 2025-06-06 0.9291 0.9291 -0.39% 13.21% -5.13% -7.59% R3 定投
泰康中证科创创业50指数C 2025-06-06 0.9218 0.9218 -0.38% 12.76% -5.28% -8.32% R3 定投
泰康中证500指数增强发起A 2025-06-06 1.0565 1.0565 0.03% 10.30% 1.55% 5.72% R3 定投
泰康中证500指数增强发起C 2025-06-06 1.0489 1.0489 0.03% 9.87% 1.37% 4.96% R3 定投
泰康中证1000指数增强发起A 2025-06-06 1.1100 1.1100 0.04% 23.65% 6.41% 10.94% R3 定投
泰康中证1000指数增强发起C 2025-06-06 1.1028 1.1028 0.04% 23.15% 6.22% 10.22% R3 定投
泰康中证同业存单AAA指数7天持有期 2025-06-06 1.0303 1.0303 0.02% 2.01% 0.63% 3.01% R1 定投
泰康医疗健康ETF发起式联接A 2025-06-06 1.0106 1.0106 -0.50% 2.53% 2.92% 1.35% R4 定投
泰康医疗健康ETF发起式联接C 2025-06-06 1.0054 1.0054 -0.50% 2.14% 2.74% 0.83% R4 定投
泰康中债0-3年政策性金融债指数A 2025-06-06 1.0269 1.0320 0.06% 2.92% 0.34% 3.19% R2 定投
泰康中债0-3年政策性金融债指数C 2025-06-06 1.0304 1.0304 0.06% 2.76% 0.29% 3.03% R2 定投
泰康红利低波ETF联接A 2025-06-06 1.0723 1.0723 0.21% 7.23% 7.23% 7.23% R3 定投
泰康红利低波ETF联接C 2025-06-06 1.0717 1.0717 0.22% 7.17% 7.17% 7.17% R3 定投
泰康中证A500ETF联接A 2025-06-06 0.9593 0.9593 -0.04% -3.99% -0.65% -3.99% R3 定投
泰康中证A500ETF联接C 2025-06-06 0.9581 0.9581 -0.04% -4.11% -0.74% -4.11% R3 定投
泰康中证A500ETF联接Y 2025-06-06 0.9638 0.9638 -0.04% -0.95% -0.65% -0.95% R3 定投
泰康中债1-5年政策性金融债指数A 2025-06-06 1.0015 1.0015 0.08% 0.14% 0.14% 0.14% R2 定投
泰康中债1-5年政策性金融债指数C 2025-06-06 1.0013 1.0013 0.07% 0.12% 0.12% 0.12% R2 定投
泰康上证科创板综合指数增强A -------------- R3 定投
泰康上证科创板综合指数增强C -------------- R3 定投
泰康蓝筹优势股票 2025-06-06 0.9632 0.9632 0.10% 0.18% -1.51% -3.68% R3 定投
泰康研究精选股票发起A 2025-06-06 0.8019 0.8019 0.19% 25.59% 0.46% -20.90% R3 定投
泰康研究精选股票发起C 2025-06-06 0.7883 0.7883 0.19% 24.97% 0.25% -22.24% R3 定投
泰康医疗健康股票发起A 2025-06-06 0.9888 0.9888 -0.69% -4.63% -5.37% -2.62% R4 定投
泰康医疗健康股票发起C 2025-06-06 0.9730 0.9730 -0.70% -5.16% -5.58% -4.18% R4 定投
泰康先进材料股票发起A 2025-06-06 0.8559 0.8559 1.16% -0.56% 3.26% -14.82% R4 定投
泰康先进材料股票发起C 2025-06-06 0.8439 0.8439 1.15% -1.04% 3.04% -16.01% R4 定投
泰康半导体量化选股股票发起式A 2025-06-06 1.4898 1.4898 0.47% 48.77% 3.21% 50.05% R4 定投
泰康半导体量化选股股票发起式C 2025-06-06 1.4834 1.4834 0.46% 48.18% 3.03% 49.40% R4 定投
泰康北交所精选两年定开混合发起A 2025-06-06 2.2342 2.2342 1.06% 75.31% 36.04% 123.42% R4 定投
泰康新机遇 2025-06-06 1.1860 1.5530 0.28% -1.51% 1.30% 54.29% R3 定投
泰康宏泰回报混合A 2025-06-06 1.6818 1.6818 0.07% 3.26% 0.95% 68.18% R3 定投
泰康宏泰回报混合C 2025-06-06 1.6707 1.6707 0.07% 2.95% 0.82% 5.25% R3 定投
泰康均衡优选混合A 2025-06-06 1.5189 1.5189 -0.06% 7.11% 1.00% 51.51% R3 定投
泰康均衡优选混合C 2025-06-06 1.4869 1.4869 -0.05% 6.58% 0.79% 48.32% R3 定投
泰康沪港深价值优选混合 2025-06-06 1.4580 1.4580 -0.18% 20.11% 19.03% 45.80% R3 定投
泰康策略优选 2025-06-06 1.7782 2.1843 0.29% 11.88% 10.72% 125.95% R3 定投
泰康兴泰回报沪港深混合A 2025-06-06 1.5819 1.5819 0.06% 2.68% 1.27% 58.19% R3 定投
泰康兴泰回报沪港深混合C 2025-06-06 1.5737 1.5737 0.05% 2.36% 1.12% 5.74% R3 定投
泰康新回报A类 2025-06-06 1.5298 1.5298 -1.25% 8.35% 7.69% 52.98% R3 定投
泰康新回报C类 2025-06-06 1.4981 1.4981 -1.25% 7.92% 7.50% 49.81% R3 定投
泰康沪港深精选 2025-06-06 1.3095 1.4355 0.11% 15.95% 15.60% 44.92% R3 定投
泰康安泰回报 2025-06-06 1.5274 1.5274 0.14% 0.77% -0.75% 52.74% R3 定投
泰康金泰3月定开混合 2025-06-06 1.4123 1.4123 0.21% 3.28% 1.15% 41.23% R3 定投
泰康恒泰回报A 2025-06-06 1.0618 1.3998 -0.05% 3.60% 1.16% 44.16% R3 定投
泰康恒泰回报C 2025-06-06 1.1042 1.4575 -0.04% 3.51% 1.12% 49.92% R3 定投
泰康景泰回报混合A 2025-06-06 1.7328 1.7328 0.06% 5.47% 2.56% 73.26% R3 定投
泰康景泰回报混合C 2025-06-06 1.7007 1.7007 0.06% 5.15% 2.43% 70.05% R3 定投
泰康颐年混合A 2025-06-06 1.3545 1.3545 0.07% 3.00% 0.94% 35.36% R3 定投
泰康颐年混合C 2025-06-06 1.3234 1.3234 0.07% 2.69% 0.82% 32.26% R3 定投
泰康颐享混合A 2025-06-06 1.3562 1.3562 -0.01% 2.57% -0.34% 35.61% R3 定投
泰康颐享混合C 2025-06-06 1.3265 1.3265 -0.02% 2.26% -0.47% 32.64% R3 定投
泰康弘实3月定开混合 2025-06-06 0.9431 1.5857 0.95% 5.00% 0.55% 47.86% R3 定投
泰康产业升级混合A 2025-06-06 1.7025 1.8727 -0.30% 8.39% 3.31% 86.08% R3 定投
泰康产业升级混合C 2025-06-06 1.6432 1.8112 -0.30% 7.85% 3.09% 79.61% R3 定投
泰康招泰尊享一年持有期混合A 2025-06-06 1.1490 1.1490 0.05% 3.36% 0.74% 15.00% R3 定投
泰康招泰尊享一年持有期混合C 2025-06-06 1.1318 1.1318 0.05% 3.06% 0.60% 13.28% R3 定投
泰康申润一年持有期混合A 2025-06-06 1.1018 1.1018 0.09% -0.69% -0.32% 10.18% R3 定投
泰康申润一年持有期混合C 2025-06-06 1.0705 1.0705 0.09% -1.20% -0.57% 7.05% R3 定投
泰康科技创新一年定开混合 2025-06-06 0.9260 0.9260 0.66% 8.89% 1.71% -7.72% R3 定投
泰康创新成长混合A 2025-06-06 0.9082 0.9082 -0.29% 7.36% 2.15% -9.38% R3 定投
泰康创新成长混合C 2025-06-06 0.8866 0.8866 -0.29% 6.83% 1.93% -11.53% R3 定投
泰康优势企业混合A 2025-06-06 0.6515 0.6515 0.48% -0.90% -1.08% -34.87% R3 定投
泰康优势企业混合C 2025-06-06 0.6371 0.6371 0.46% -1.39% -1.30% -36.31% R3 定投
泰康品质生活混合A 2025-06-06 1.2388 1.2388 0.28% 12.79% 10.48% 23.68% R3 定投
泰康品质生活混合C 2025-06-06 1.2118 1.2118 0.28% 12.23% 10.24% 20.99% R3 定投
泰康合润混合A 2025-06-06 1.0693 1.0693 0.11% 2.20% 0.09% 6.93% R3 定投
泰康合润混合C 2025-06-06 1.0429 1.0429 0.12% 1.60% -0.16% 4.29% R3 定投
泰康浩泽混合A 2025-06-06 1.0523 1.0523 -0.30% 3.06% -0.37% 5.23% R3 定投
泰康浩泽混合C 2025-06-06 1.0353 1.0353 -0.31% 2.63% -0.54% 3.53% R3 定投
泰康优势精选三年持有期混合 2025-06-06 0.8070 0.8070 -0.28% 8.63% 3.40% -19.34% R3 定投
泰康鼎泰一年持有期混合A 2025-06-06 1.0328 1.0328 0.06% 2.37% -0.15% 3.30% R3 定投
泰康鼎泰一年持有期混合C 2025-06-06 1.0186 1.0186 0.06% 1.97% -0.32% 1.88% R3 定投
泰康招享混合A 2025-06-06 1.0766 1.0766 0.09% 4.14% 0.34% 7.66% R3 定投
泰康招享混合C 2025-06-06 1.0668 1.0668 0.09% 3.82% 0.22% 6.68% R3 定投
泰康招享混合D 2025-06-06 1.0766 1.0766 0.09% 0.09% 0.09% 0.09% R3 定投
泰康招享混合E 2025-06-06 1.0667 1.0667 0.09% 0.31% 0.21% 0.31% R3 定投
泰康新锐成长混合A 2025-06-06 0.9683 0.9683 0.57% 38.69% 14.52% -3.17% R3 定投
泰康新锐成长混合C 2025-06-06 0.9493 0.9493 0.56% 37.60% 14.14% -5.07% R3 定投
泰康北交所精选两年定开混合发起C 2025-06-06 2.2103 2.2103 1.05% 74.44% 35.76% 121.03% R4 定投
沪深300ETF泰康 2025-06-06 4.3735 1.0654 -0.03% 11.16% -1.04% 6.56% R3 定投
中证500ETF泰康 2025-06-06 3.0930 0.9665 -0.06% 11.62% 0.97% -3.36% R3 定投
智能车ETF泰康 2025-06-06 0.6308 0.6308 -0.66% 14.40% 1.09% -36.93% R4 定投
碳中和ETF泰康 2025-06-06 0.5260 0.5260 -0.13% -3.93% -8.23% -47.49% R3 定投
医疗健康ETF泰康 2025-06-06 0.5956 0.5956 -0.53% 2.92% 3.10% -40.38% R4 定投
红利低波ETF泰康 2025-06-06 1.1660 1.1721 0.23% 9.97% 3.85% 16.63% R3 定投
中证A500ETF 2025-06-06 0.9422 0.9436 -0.04% -5.85% -1.01% -5.85% R3 定投
泰康睿福3月持有混合(FOF)A 2025-06-05 0.9931 0.9931 0.25% 0.32% 0.23% -0.70% R3 定投
泰康睿福3月持有混合(FOF)C 2025-06-05 0.9629 0.9629 0.25% -0.28% -0.03% -3.71% R3 定投
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 2025-06-04 0.8953 0.8953 0.31% 2.43% 1.28% -10.47% R3 定投
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y 2025-06-04 0.9865 0.9865 0.31% 2.84% 1.45% -1.35% R3 定投
泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 2025-06-04 0.7642 0.7642 0.43% 0.95% 0.62% -23.58% R3 定投
泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y 2025-06-04 0.9288 0.9288 0.43% 1.39% 0.80% -7.12% R3 定投
泰康福安稳健养老一年持有混合(FOF)A 2025-06-04 0.9971 0.9971 0.14% 2.72% 0.69% -0.29% R3 定投
泰康福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y 2025-06-04 1.0355 1.0355 0.15% 3.01% 0.82% 3.55% R3 定投
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起（FOF） 2025-06-04 1.0032 1.0032 0.25% 2.33% 1.75% 0.32% R3 定投
泰康年年红纯债一年债券 2025-06-06 1.0480 1.4000 0.08% 2.52% 0.57% 46.20% R2 定投
泰康安惠纯债债券A 2025-06-06 1.2068 1.3336 0.03% 2.58% 0.83% 36.14% R2 定投
泰康安惠纯债债券C 2025-06-06 1.1962 1.2427 0.03% 2.28% 0.70% 21.00% R2 定投
泰康丰盈债券A 2025-06-06 1.3972 1.3972 0.01% 4.74% 2.57% 39.69% R2 定投
泰康丰盈债券C 2025-06-06 1.3899 1.3899 0.01% 4.41% 2.43% 6.34% R2 定投
泰康瑞坤纯债债券A 2025-06-06 1.2978 1.2978 0.12% 4.82% 0.69% 6.06% R2 定投
泰康瑞坤纯债债券C 2025-06-06 1.2958 1.3449 0.11% 4.67% 0.65% 35.23% R2 定投
泰康稳健增利A 2025-06-06 1.4370 1.4370 0.06% 2.94% 0.75% 43.70% R2 定投
泰康稳健增利C 2025-06-06 1.5595 1.5595 0.06% 2.63% 0.62% 55.95% R2 定投
泰康安益纯债A 2025-06-06 1.1163 1.3394 0.04% 3.08% 0.83% 36.31% R2 定投
泰康安益纯债C 2025-06-06 1.0249 1.4715 0.04% 2.80% 0.71% 51.00% R2 定投
泰康裕泰债券A 2025-06-06 1.0595 1.2311 0.13% 2.13% 0.47% 23.33% R2 定投
泰康裕泰债券C 2025-06-06 1.0564 1.2244 0.12% 2.11% 0.43% 22.65% R2 定投
泰康安悦纯债3月定开债券 2025-06-06 1.0968 1.3531 0.05% 3.37% 0.88% 39.22% R2 定投
泰康安和纯债6个月定开债券 2025-06-06 1.0871 1.2622 0.06% 3.78% 0.96% 28.54% R2 定投
泰康安欣纯债债券A类 2025-06-06 1.1158 1.1924 0.10% 3.78% 0.31% 19.82% R2 定投
泰康安欣纯债债券C类 2025-06-06 1.0636 1.1821 0.09% 3.90% 0.44% 19.14% R2 定投
泰康信用精选债券A 2025-06-06 1.1535 1.2186 0.07% 2.58% 0.71% 22.93% R2 定投
泰康信用精选债券C 2025-06-06 1.1398 1.2011 0.06% 2.41% 0.62% 21.04% R2 定投
泰康信用精选债券D 2025-06-06 1.1533 1.1533 0.07% 2.57% 0.72% 6.37% R2 定投
泰康信用精选债券E 2025-06-06 1.1477 1.1477 0.06% 2.26% 0.58% 5.86% R2 定投
泰康润和两年定开债券 2025-06-06 1.0337 1.1451 0.04% 2.36% 0.99% 15.13% R2 定投
泰康瑞丰3月定开债券 2025-06-06 1.2314 1.2314 0.08% 4.14% 0.96% 23.12% R2 定投
泰康长江经济带债券A 2025-06-06 1.0532 1.1698 0.07% 2.75% 0.71% 17.75% R2 定投
泰康长江经济带债券C 2025-06-06 1.0945 1.1564 0.06% 2.44% 0.58% 16.29% R2 定投
泰康长江经济带债券D 2025-06-06 1.1082 1.1082 0.05% 2.73% 0.70% 5.89% R2 定投
泰康润颐63个月定开债券 2025-06-06 1.0385 1.1877 0.08% 3.96% 1.62% 19.63% R2 定投
泰康安泽中短债A 2025-06-06 1.1154 1.1154 0.01% 2.00% 0.82% 11.54% R2 定投
泰康安泽中短债C 2025-06-06 1.1064 1.1064 0.00% 1.82% 0.75% 10.64% R2 定投
泰康安泽中短债E 2025-06-06 1.1065 1.1065 0.01% 0.05% 0.05% 0.05% R2 定投
泰康丰盛纯债一年定开发起 2025-06-06 1.0821 1.0821 0.16% 3.89% 0.30% 8.17% R2 定投
泰康安泓纯债一年定开债券 2025-06-06 1.0563 1.0973 0.17% 3.91% 0.26% 9.94% R2 定投
泰康丰泰一年定开发起 2025-06-06 1.1000 1.1000 0.15% 3.75% 1.01% 9.99% R2 定投
泰康悦享30天持有期债券A 2025-06-06 1.0436 1.0436 0.01% 2.17% 0.66% 4.36% R2 定投
泰康悦享30天持有期债券C 2025-06-06 1.0420 1.0420 0.01% 2.08% 0.62% 4.20% R2 定投
泰康悦享90天持有期债券A 2025-06-06 1.0478 1.0478 0.02% 3.74% 1.45% 4.79% R2 定投
泰康悦享90天持有期债券C 2025-06-06 1.0423 1.0423 0.02% 3.24% 1.05% 4.24% R2 定投
泰康稳健双利债券A 2025-06-06 1.0288 1.0288 0.06% 2.88% 0.65% 2.88% R2 定投
泰康稳健双利债券D 2025-06-06 1.0288 1.0288 0.06% 0.06% 0.06% 0.06% R2 定投
泰康稳健双利债券C 2025-06-06 1.0252 1.0252 0.06% 2.52% 0.50% 2.52% R2 定投
泰康悦享60天持有期债券A 2025-06-06 1.0256 1.0256 0.03% 2.55% 0.85% 2.55% R2 定投
泰康悦享60天持有期债券C 2025-06-06 1.0239 1.0239 0.04% 2.38% 0.77% 2.38% R2 定投
泰康悦享60天持有期债券E 2025-06-06 1.0246 1.0246 0.03% 2.45% 0.82% 2.45% R2 定投
泰康悦享60天持有期债券D -------------- R2 定投
基金名称净值日期 单位净值累计净值日增长率 近1年 今年以来 成立以来 最低申购费率风险等级申购定投
泰康港股通大消费指数A 2025-06-06 1.1218 1.1218 -0.56% 32.19% 20.06% 12.69% R4 定投
泰康港股通大消费指数C 2025-06-06 1.0953 1.0953 -0.56% 31.76% 19.99% 10.04% R4 定投
泰康香港银行指数A 2025-06-06 1.4703 1.4703 -0.08% 36.45% 17.74% 47.13% R4 定投
泰康香港银行指数C 2025-06-06 1.4436 1.4436 -0.08% 36.77% 17.56% 44.46% R4 定投
泰康沪深300ETF联接A 2025-06-06 0.9509 0.9509 -0.03% 9.24% -1.05% -4.91% R3 定投
泰康沪深300ETF联接C 2025-06-06 0.9324 0.9324 -0.03% 8.81% -1.22% -6.76% R3 定投
泰康中证500ETF联接A 2025-06-06 0.9213 0.9213 -0.07% 11.61% 1.01% -7.93% R3 定投
泰康中证500ETF联接C 2025-06-06 0.9148 0.9148 -0.05% 11.57% 1.00% -8.58% R3 定投
泰康中证科创创业50指数A 2025-06-06 0.9291 0.9291 -0.39% 13.21% -5.13% -7.59% R3 定投
泰康中证科创创业50指数C 2025-06-06 0.9218 0.9218 -0.38% 12.76% -5.28% -8.32% R3 定投
泰康中证500指数增强发起A 2025-06-06 1.0565 1.0565 0.03% 10.30% 1.55% 5.72% R3 定投
泰康中证500指数增强发起C 2025-06-06 1.0489 1.0489 0.03% 9.87% 1.37% 4.96% R3 定投
泰康中证1000指数增强发起A 2025-06-06 1.1100 1.1100 0.04% 23.65% 6.41% 10.94% R3 定投
泰康中证1000指数增强发起C 2025-06-06 1.1028 1.1028 0.04% 23.15% 6.22% 10.22% R3 定投
泰康中证同业存单AAA指数7天持有期 2025-06-06 1.0303 1.0303 0.02% 2.01% 0.63% 3.01% R1 定投
泰康医疗健康ETF发起式联接A 2025-06-06 1.0106 1.0106 -0.50% 2.53% 2.92% 1.35% R4 定投
泰康医疗健康ETF发起式联接C 2025-06-06 1.0054 1.0054 -0.50% 2.14% 2.74% 0.83% R4 定投
泰康中债0-3年政策性金融债指数A 2025-06-06 1.0269 1.0320 0.06% 2.92% 0.34% 3.19% R2 定投
泰康中债0-3年政策性金融债指数C 2025-06-06 1.0304 1.0304 0.06% 2.76% 0.29% 3.03% R2 定投
泰康红利低波ETF联接A 2025-06-06 1.0723 1.0723 0.21% 7.23% 7.23% 7.23% R3 定投
泰康红利低波ETF联接C 2025-06-06 1.0717 1.0717 0.22% 7.17% 7.17% 7.17% R3 定投
泰康中证A500ETF联接A 2025-06-06 0.9593 0.9593 -0.04% -3.99% -0.65% -3.99% R3 定投
泰康中证A500ETF联接C 2025-06-06 0.9581 0.9581 -0.04% -4.11% -0.74% -4.11% R3 定投
泰康中证A500ETF联接Y 2025-06-06 0.9638 0.9638 -0.04% -0.95% -0.65% -0.95% R3 定投
泰康中债1-5年政策性金融债指数A 2025-06-06 1.0015 1.0015 0.08% 0.14% 0.14% 0.14% R2 定投
泰康中债1-5年政策性金融债指数C 2025-06-06 1.0013 1.0013 0.07% 0.12% 0.12% 0.12% R2 定投
泰康上证科创板综合指数增强A -------------- R3 定投
泰康上证科创板综合指数增强C -------------- R3 定投
基金名称净值日期 单位净值累计净值日增长率 近1年 今年以来 成立以来 最低申购费率风险等级申购定投
泰康蓝筹优势股票 2025-06-06 0.9632 0.9632 0.10% 0.18% -1.51% -3.68% R3 定投
泰康研究精选股票发起A 2025-06-06 0.8019 0.8019 0.19% 25.59% 0.46% -20.90% R3 定投
泰康研究精选股票发起C 2025-06-06 0.7883 0.7883 0.19% 24.97% 0.25% -22.24% R3 定投
泰康医疗健康股票发起A 2025-06-06 0.9888 0.9888 -0.69% -4.63% -5.37% -2.62% R4 定投
泰康医疗健康股票发起C 2025-06-06 0.9730 0.9730 -0.70% -5.16% -5.58% -4.18% R4 定投
泰康先进材料股票发起A 2025-06-06 0.8559 0.8559 1.16% -0.56% 3.26% -14.82% R4 定投
泰康先进材料股票发起C 2025-06-06 0.8439 0.8439 1.15% -1.04% 3.04% -16.01% R4 定投
泰康半导体量化选股股票发起式A 2025-06-06 1.4898 1.4898 0.47% 48.77% 3.21% 50.05% R4 定投
泰康半导体量化选股股票发起式C 2025-06-06 1.4834 1.4834 0.46% 48.18% 3.03% 49.40% R4 定投
基金名称净值日期 每万份收益七日年化收益率 最低申购费率风险等级申购定投
泰康薪意保A类 2025-06-08 0.3206 1.175% R1 定投
泰康薪意保B类 2025-06-08 0.3864 1.418% R1 定投
泰康薪意保C类 2025-06-08 0.3206 1.175% R1 定投
泰康薪意保E类 2025-06-08 0.3206 1.175% R1 定投
泰康现金管家货币A 2025-06-08 0.3033 1.245% R1 定投
泰康现金管家货币B 2025-06-08 0.3690 1.489% R1 定投
泰康现金管家货币C 2025-06-08 0.3690 1.489% R1 定投
泰康现金管家货币E 2025-06-08 0.3442 1.399% R1 定投
泰康现金管家货币D 2025-06-08 0.3033 1.240% R1 定投
泰康薪意保D类 ------ R1 定投
基金名称净值日期 单位净值累计净值日增长率 近1年 今年以来 成立以来 最低申购费率风险等级申购定投
泰康北交所精选两年定开混合发起A 2025-06-06 2.2342 2.2342 1.06% 75.31% 36.04% 123.42% R4 定投
泰康新机遇 2025-06-06 1.1860 1.5530 0.28% -1.51% 1.30% 54.29% R3 定投
泰康宏泰回报混合A 2025-06-06 1.6818 1.6818 0.07% 3.26% 0.95% 68.18% R3 定投
泰康宏泰回报混合C 2025-06-06 1.6707 1.6707 0.07% 2.95% 0.82% 5.25% R3 定投
泰康均衡优选混合A 2025-06-06 1.5189 1.5189 -0.06% 7.11% 1.00% 51.51% R3 定投
泰康均衡优选混合C 2025-06-06 1.4869 1.4869 -0.05% 6.58% 0.79% 48.32% R3 定投
泰康沪港深价值优选混合 2025-06-06 1.4580 1.4580 -0.18% 20.11% 19.03% 45.80% R3 定投
泰康策略优选 2025-06-06 1.7782 2.1843 0.29% 11.88% 10.72% 125.95% R3 定投
泰康兴泰回报沪港深混合A 2025-06-06 1.5819 1.5819 0.06% 2.68% 1.27% 58.19% R3 定投
泰康兴泰回报沪港深混合C 2025-06-06 1.5737 1.5737 0.05% 2.36% 1.12% 5.74% R3 定投
泰康新回报A类 2025-06-06 1.5298 1.5298 -1.25% 8.35% 7.69% 52.98% R3 定投
泰康新回报C类 2025-06-06 1.4981 1.4981 -1.25% 7.92% 7.50% 49.81% R3 定投
泰康沪港深精选 2025-06-06 1.3095 1.4355 0.11% 15.95% 15.60% 44.92% R3 定投
泰康安泰回报 2025-06-06 1.5274 1.5274 0.14% 0.77% -0.75% 52.74% R3 定投
泰康金泰3月定开混合 2025-06-06 1.4123 1.4123 0.21% 3.28% 1.15% 41.23% R3 定投
泰康恒泰回报A 2025-06-06 1.0618 1.3998 -0.05% 3.60% 1.16% 44.16% R3 定投
泰康恒泰回报C 2025-06-06 1.1042 1.4575 -0.04% 3.51% 1.12% 49.92% R3 定投
泰康景泰回报混合A 2025-06-06 1.7328 1.7328 0.06% 5.47% 2.56% 73.26% R3 定投
泰康景泰回报混合C 2025-06-06 1.7007 1.7007 0.06% 5.15% 2.43% 70.05% R3 定投
泰康颐年混合A 2025-06-06 1.3545 1.3545 0.07% 3.00% 0.94% 35.36% R3 定投
泰康颐年混合C 2025-06-06 1.3234 1.3234 0.07% 2.69% 0.82% 32.26% R3 定投
泰康颐享混合A 2025-06-06 1.3562 1.3562 -0.01% 2.57% -0.34% 35.61% R3 定投
泰康颐享混合C 2025-06-06 1.3265 1.3265 -0.02% 2.26% -0.47% 32.64% R3 定投
泰康弘实3月定开混合 2025-06-06 0.9431 1.5857 0.95% 5.00% 0.55% 47.86% R3 定投
泰康产业升级混合A 2025-06-06 1.7025 1.8727 -0.30% 8.39% 3.31% 86.08% R3 定投
泰康产业升级混合C 2025-06-06 1.6432 1.8112 -0.30% 7.85% 3.09% 79.61% R3 定投
泰康招泰尊享一年持有期混合A 2025-06-06 1.1490 1.1490 0.05% 3.36% 0.74% 15.00% R3 定投
泰康招泰尊享一年持有期混合C 2025-06-06 1.1318 1.1318 0.05% 3.06% 0.60% 13.28% R3 定投
泰康申润一年持有期混合A 2025-06-06 1.1018 1.1018 0.09% -0.69% -0.32% 10.18% R3 定投
泰康申润一年持有期混合C 2025-06-06 1.0705 1.0705 0.09% -1.20% -0.57% 7.05% R3 定投
泰康科技创新一年定开混合 2025-06-06 0.9260 0.9260 0.66% 8.89% 1.71% -7.72% R3 定投
泰康创新成长混合A 2025-06-06 0.9082 0.9082 -0.29% 7.36% 2.15% -9.38% R3 定投
泰康创新成长混合C 2025-06-06 0.8866 0.8866 -0.29% 6.83% 1.93% -11.53% R3 定投
泰康优势企业混合A 2025-06-06 0.6515 0.6515 0.48% -0.90% -1.08% -34.87% R3 定投
泰康优势企业混合C 2025-06-06 0.6371 0.6371 0.46% -1.39% -1.30% -36.31% R3 定投
泰康品质生活混合A 2025-06-06 1.2388 1.2388 0.28% 12.79% 10.48% 23.68% R3 定投
泰康品质生活混合C 2025-06-06 1.2118 1.2118 0.28% 12.23% 10.24% 20.99% R3 定投
泰康合润混合A 2025-06-06 1.0693 1.0693 0.11% 2.20% 0.09% 6.93% R3 定投
泰康合润混合C 2025-06-06 1.0429 1.0429 0.12% 1.60% -0.16% 4.29% R3 定投
泰康浩泽混合A 2025-06-06 1.0523 1.0523 -0.30% 3.06% -0.37% 5.23% R3 定投
泰康浩泽混合C 2025-06-06 1.0353 1.0353 -0.31% 2.63% -0.54% 3.53% R3 定投
泰康优势精选三年持有期混合 2025-06-06 0.8070 0.8070 -0.28% 8.63% 3.40% -19.34% R3 定投
泰康鼎泰一年持有期混合A 2025-06-06 1.0328 1.0328 0.06% 2.37% -0.15% 3.30% R3 定投
泰康鼎泰一年持有期混合C 2025-06-06 1.0186 1.0186 0.06% 1.97% -0.32% 1.88% R3 定投
泰康招享混合A 2025-06-06 1.0766 1.0766 0.09% 4.14% 0.34% 7.66% R3 定投
泰康招享混合C 2025-06-06 1.0668 1.0668 0.09% 3.82% 0.22% 6.68% R3 定投
泰康招享混合D 2025-06-06 1.0766 1.0766 0.09% 0.09% 0.09% 0.09% R3 定投
泰康招享混合E 2025-06-06 1.0667 1.0667 0.09% 0.31% 0.21% 0.31% R3 定投
泰康新锐成长混合A 2025-06-06 0.9683 0.9683 0.57% 38.69% 14.52% -3.17% R3 定投
泰康新锐成长混合C 2025-06-06 0.9493 0.9493 0.56% 37.60% 14.14% -5.07% R3 定投
泰康北交所精选两年定开混合发起C 2025-06-06 2.2103 2.2103 1.05% 74.44% 35.76% 121.03% R4 定投
基金名称净值日期 单位净值累计净值日增长率 近1年 今年以来 成立以来 最低申购费率风险等级申购定投
沪深300ETF泰康 2025-06-06 4.3735 1.0654 -0.03% 11.16% -1.04% 6.56% R3 定投
中证500ETF泰康 2025-06-06 3.0930 0.9665 -0.06% 11.62% 0.97% -3.36% R3 定投
智能车ETF泰康 2025-06-06 0.6308 0.6308 -0.66% 14.40% 1.09% -36.93% R4 定投
碳中和ETF泰康 2025-06-06 0.5260 0.5260 -0.13% -3.93% -8.23% -47.49% R3 定投
医疗健康ETF泰康 2025-06-06 0.5956 0.5956 -0.53% 2.92% 3.10% -40.38% R4 定投
红利低波ETF泰康 2025-06-06 1.1660 1.1721 0.23% 9.97% 3.85% 16.63% R3 定投
中证A500ETF 2025-06-06 0.9422 0.9436 -0.04% -5.85% -1.01% -5.85% R3 定投
基金名称净值日期 单位净值累计净值日增长率 近1年 今年以来 成立以来 最低申购费率风险等级申购定投
泰康睿福3月持有混合(FOF)A 2025-06-05 0.9931 0.9931 0.25% 0.32% 0.23% -0.70% R3 定投
泰康睿福3月持有混合(FOF)C 2025-06-05 0.9629 0.9629 0.25% -0.28% -0.03% -3.71% R3 定投
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 2025-06-04 0.8953 0.8953 0.31% 2.43% 1.28% -10.47% R3 定投
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y 2025-06-04 0.9865 0.9865 0.31% 2.84% 1.45% -1.35% R3 定投
泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 2025-06-04 0.7642 0.7642 0.43% 0.95% 0.62% -23.58% R3 定投
泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y 2025-06-04 0.9288 0.9288 0.43% 1.39% 0.80% -7.12% R3 定投
泰康福安稳健养老一年持有混合(FOF)A 2025-06-04 0.9971 0.9971 0.14% 2.72% 0.69% -0.29% R3 定投
泰康福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y 2025-06-04 1.0355 1.0355 0.15% 3.01% 0.82% 3.55% R3 定投
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起（FOF） 2025-06-04 1.0032 1.0032 0.25% 2.33% 1.75% 0.32% R3 定投
基金名称净值日期 单位净值累计净值日增长率 近1年 今年以来 成立以来 最低申购费率风险等级申购定投
泰康年年红纯债一年债券 2025-06-06 1.0480 1.4000 0.08% 2.52% 0.57% 46.20% R2 定投
泰康安惠纯债债券A 2025-06-06 1.2068 1.3336 0.03% 2.58% 0.83% 36.14% R2 定投
泰康安惠纯债债券C 2025-06-06 1.1962 1.2427 0.03% 2.28% 0.70% 21.00% R2 定投
泰康丰盈债券A 2025-06-06 1.3972 1.3972 0.01% 4.74% 2.57% 39.69% R2 定投
泰康丰盈债券C 2025-06-06 1.3899 1.3899 0.01% 4.41% 2.43% 6.34% R2 定投
泰康瑞坤纯债债券A 2025-06-06 1.2978 1.2978 0.12% 4.82% 0.69% 6.06% R2 定投
泰康瑞坤纯债债券C 2025-06-06 1.2958 1.3449 0.11% 4.67% 0.65% 35.23% R2 定投
泰康稳健增利A 2025-06-06 1.4370 1.4370 0.06% 2.94% 0.75% 43.70% R2 定投
泰康稳健增利C 2025-06-06 1.5595 1.5595 0.06% 2.63% 0.62% 55.95% R2 定投
泰康安益纯债A 2025-06-06 1.1163 1.3394 0.04% 3.08% 0.83% 36.31% R2 定投
泰康安益纯债C 2025-06-06 1.0249 1.4715 0.04% 2.80% 0.71% 51.00% R2 定投
泰康裕泰债券A 2025-06-06 1.0595 1.2311 0.13% 2.13% 0.47% 23.33% R2 定投
泰康裕泰债券C 2025-06-06 1.0564 1.2244 0.12% 2.11% 0.43% 22.65% R2 定投
泰康安悦纯债3月定开债券 2025-06-06 1.0968 1.3531 0.05% 3.37% 0.88% 39.22% R2 定投
泰康安和纯债6个月定开债券 2025-06-06 1.0871 1.2622 0.06% 3.78% 0.96% 28.54% R2 定投
泰康安欣纯债债券A类 2025-06-06 1.1158 1.1924 0.10% 3.78% 0.31% 19.82% R2 定投
泰康安欣纯债债券C类 2025-06-06 1.0636 1.1821 0.09% 3.90% 0.44% 19.14% R2 定投
泰康信用精选债券A 2025-06-06 1.1535 1.2186 0.07% 2.58% 0.71% 22.93% R2 定投
泰康信用精选债券C 2025-06-06 1.1398 1.2011 0.06% 2.41% 0.62% 21.04% R2 定投
泰康信用精选债券D 2025-06-06 1.1533 1.1533 0.07% 2.57% 0.72% 6.37% R2 定投
泰康信用精选债券E 2025-06-06 1.1477 1.1477 0.06% 2.26% 0.58% 5.86% R2 定投
泰康润和两年定开债券 2025-06-06 1.0337 1.1451 0.04% 2.36% 0.99% 15.13% R2 定投
泰康瑞丰3月定开债券 2025-06-06 1.2314 1.2314 0.08% 4.14% 0.96% 23.12% R2 定投
泰康长江经济带债券A 2025-06-06 1.0532 1.1698 0.07% 2.75% 0.71% 17.75% R2 定投
泰康长江经济带债券C 2025-06-06 1.0945 1.1564 0.06% 2.44% 0.58% 16.29% R2 定投
泰康长江经济带债券D 2025-06-06 1.1082 1.1082 0.05% 2.73% 0.70% 5.89% R2 定投
泰康润颐63个月定开债券 2025-06-06 1.0385 1.1877 0.08% 3.96% 1.62% 19.63% R2 定投
泰康安泽中短债A 2025-06-06 1.1154 1.1154 0.01% 2.00% 0.82% 11.54% R2 定投
泰康安泽中短债C 2025-06-06 1.1064 1.1064 0.00% 1.82% 0.75% 10.64% R2 定投
泰康安泽中短债E 2025-06-06 1.1065 1.1065 0.01% 0.05% 0.05% 0.05% R2 定投
泰康丰盛纯债一年定开发起 2025-06-06 1.0821 1.0821 0.16% 3.89% 0.30% 8.17% R2 定投
泰康安泓纯债一年定开债券 2025-06-06 1.0563 1.0973 0.17% 3.91% 0.26% 9.94% R2 定投
泰康丰泰一年定开发起 2025-06-06 1.1000 1.1000 0.15% 3.75% 1.01% 9.99% R2 定投
泰康悦享30天持有期债券A 2025-06-06 1.0436 1.0436 0.01% 2.17% 0.66% 4.36% R2 定投
泰康悦享30天持有期债券C 2025-06-06 1.0420 1.0420 0.01% 2.08% 0.62% 4.20% R2 定投
泰康悦享90天持有期债券A 2025-06-06 1.0478 1.0478 0.02% 3.74% 1.45% 4.79% R2 定投
泰康悦享90天持有期债券C 2025-06-06 1.0423 1.0423 0.02% 3.24% 1.05% 4.24% R2 定投
泰康稳健双利债券A 2025-06-06 1.0288 1.0288 0.06% 2.88% 0.65% 2.88% R2 定投
泰康稳健双利债券D 2025-06-06 1.0288 1.0288 0.06% 0.06% 0.06% 0.06% R2 定投
泰康稳健双利债券C 2025-06-06 1.0252 1.0252 0.06% 2.52% 0.50% 2.52% R2 定投
泰康悦享60天持有期债券A 2025-06-06 1.0256 1.0256 0.03% 2.55% 0.85% 2.55% R2 定投
泰康悦享60天持有期债券C 2025-06-06 1.0239 1.0239 0.04% 2.38% 0.77% 2.38% R2 定投
泰康悦享60天持有期债券E 2025-06-06 1.0246 1.0246 0.03% 2.45% 0.82% 2.45% R2 定投
泰康悦享60天持有期债券D -------------- R2 定投

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