泰康中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金基金代码:560150[申购赎回清单][补券信息查询]
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基金经理观点
宏观经济方面,2025年上半年延续了此前结构分化的特征,但部分领域的韧性好于预期,宏观经济预期有所改善。结构分化体现在,出口和制造业继续支撑经济,但地产在年初的小阳春之后明显降温。消费在以旧换新的支撑下,表现较好。相对于现实层面的数据,预期的改善更为明显,科技领域突破、出口在关税冲击下仍然保持韧性等,增强了宏观信心。
权益市场方面,2025年上半年整体先跌后涨。从大盘指数整体表现上来看,上半年上证指数上涨2.76%,沪深300上涨0.03%,创业板指上涨0.53%,恒生综合指数上涨20.18%,恒生科技上涨18.68%。申万一级行业表现来看,有色金属、银行、国防军工、传媒、通信等行业表现相对较好,煤炭、食品饮料、房地产、石油石化、建筑装饰等行业表现相对落后。
具体投资上,本基金严格按照基金合同的规定,通过紧密跟踪业绩比较基准的被动化投资策略,将基金跟踪误差控制在合理范围内。报告期内跟踪误差主要来自基金份额的申购和赎回、指数成分股调整。报告期内,跟踪指数震荡上行。
资产投资组合
资产分布
总资产(亿元) | 8.25(总额) | 2025-06-30 |
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例(%) |
股票 | 822,818,572.66 | 99.79% |
债券 | 0 | 0.00% |
银行存款 | 1,721,586.16 | 0.21% |
其他 | 47,472.62 | 0.00% |
十大股票券持仓
序号 | 股票名称 | 净值占比(%) |
1 | 成都银行 | 3.11% |
2 | 兴业银行 | 2.95% |
3 | 四川路桥 | 2.90% |
4 | 大秦铁路 | 2.83% |
5 | 中信银行 | 2.81% |
6 | 沪农商行 | 2.77% |
7 | 江苏银行 | 2.62% |
8 | 渝农商行 | 2.49% |
9 | 上海银行 | 2.48% |
10 | 交通银行 | 2.36% |