泰康中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金代码:019974
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基金经理观点
宏观经济方面,2025年上半年延续了此前结构分化的特征,但部分领域的韧性好于预期,宏观经济预期有所改善。结构分化体现在,出口和制造业继续支撑经济,但地产在年初的小阳春之后明显降温。消费在以旧换新的支撑下,表现较好。相对于现实层面的数据,预期的改善更为明显,科技领域突破、出口在关税冲击下仍然保持韧性等,增强了宏观信心。
债券市场方面,上半年总体震荡运行,不同资产之间表现分化。2-3月风险偏好的提升和资金面的收紧,导致收益率明显调整;但此后对等关税超预期,利率快速下行。5-6月利率总体在低位震荡。信用债表现好于利率债,利率债内部长端表现好于短端,短端利率受限于年初的估值水平,整体偏低。
在报告期内,本基金主要投资于中证同业存单AAA指数成份券及其备选成份券,在久期和结构上主要跟踪指数,同时,根据市场收益率情况进行适当调整。
资产投资组合
资产分布
总资产(亿元) | 1.63(总额) | 2025-06-30 |
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例(%) |
股票 | 0 | 0.00% |
债券 | 146,704,521.65 | 89.87% |
银行存款 | 600,256.34 | 0.37% |
其他 | 15,941,400.14 | 9.76% |