泰康新锐成长混合型证券投资基金C类基金代码:017366
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基金经理观点
宏观经济方面,2025年上半年延续了此前结构分化的特征,但部分领域的韧性好于预期,宏观经济预期有所改善。结构分化体现在,出口和制造业继续支撑经济,但地产在年初的小阳春之后明显降温。消费在以旧换新的支撑下,表现较好。相对于现实层面的数据,预期的改善更为明显,科技领域突破、出口在关税冲击下仍然保持韧性等,增强了宏观信心。
权益市场方面,2025年上半年整体先跌后涨。从大盘指数整体表现上来看,上半年上证指数上涨2.76%,沪深300上涨0.03%,创业板指上涨0.53%,恒生综合指数上涨20.18%,恒生科技上涨18.68%。申万一级行业表现来看,有色金属、银行、国防军工、传媒、通信等行业表现相对较好,煤炭、食品饮料、房地产、石油石化、建筑装饰等行业表现相对落后。
权益投资方面,本产品本期持仓侧重于科技与大制造领域。上半年增加了港股互联网、计算机、通信等板块持仓;减持了电子、汽车、化工、机械、轻工等板块持仓。截至6月末,本基金持仓前5大行业为电子、信息技术(港股)、计算机、电力设备与新能源、有色。上半年市场受内外部事件影响跌宕起伏:一季度,随着国内经济复苏及以DeepSeek为代表的国内AI应用取得突破,市场情绪明显好转;二季度,受美国对等关税等外部事件冲击,市场大幅波动。本产品在市场波动过程中,对持仓做了一定波段处理:底部加仓了海外算力和国产算力的公司,减持了部分半导体板块的公司。
资产投资组合
资产分布
总资产(亿元) | 10.38(总额) | 2025-06-30 |
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例(%) |
股票 | 793,244,947.75 | 76.43% |
债券 | 30,418,627.4 | 2.93% |
银行存款 | 51,157,904.05 | 4.93% |
其他 | 163,030,695.96 | 15.71% |
十大股票券持仓
序号 | 股票名称 | 净值占比(%) |
1 | 北方华创 | 5.44% |
2 | 寒武纪 | 5.24% |
3 | 中芯国际 | 4.44% |
4 | 工业富联 | 4.07% |
5 | 生益科技 | 4.05% |
6 | 金蝶国际 | 3.51% |
7 | 快手-W | 3.44% |
8 | 阿里巴巴-W | 3.40% |
9 | 澜起科技 | 3.37% |
10 | 海光信息 | 3.36% |