泰康产业升级混合型证券投资基金C类基金代码：006905
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基金经理观点
宏观经济方面，四季度内需的经济动能有所减弱，投资与消费均呈现类似趋势。不过，由于2025年全年GDP增长目标实现压力不大，市场关注点已逐步转为对2026年政策规划及经济增长前景的预期，对短期数据的敏感度下降。与此同时，出口延续高景气态势，物价自低位持续回升，这两大因素增强了市场对宏观经济持相对乐观态度的信心。
权益市场方面，四季度市场整体呈现震荡走势，行业表现分化。有色、商业航天和通信等行业表现较强，传媒、医药和房地产等行业表现偏弱。
权益投资方面，由于整体市场估值水平处于历史均值附近，所以本基金四季度仍保持较高仓位，主要还是围绕着产业升级方向进行配置，综合考虑基本面和估值水平，在市场震荡过程中减持了有色和电子，增加了化工和传媒的配置。
资产投资组合
资产分布
| 总资产(亿元) | 12.86(总额) | 2026-09-30 |
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例(%) |
| 股票 | 1,139,223,798.76 | 88.61% |
| 债券 | 26,303,933.18 | 2.05% |
| 银行存款 | 97,481,023.62 | 7.58% |
| 其他 | 22,707,936.98 | 1.76% |
十大股票券持仓
| 序号 | 股票名称 | 净值占比（%） |
| 1 | 药明康德 | 6.54% |
| 2 | 潍柴动力 | 5.79% |
| 3 | 中国动力 | 5.36% |
| 4 | 立讯精密 | 5.34% |
| 5 | 腾讯控股 | 5.33% |
| 6 | 中芯国际 | 5.15% |
| 7 | 沪电股份 | 5.12% |
| 8 | 太阳纸业 | 5.11% |
| 9 | 京东方A | 4.89% |
| 10 | 星网锐捷 | 4.82% |