泰康国证公共卫生与医疗健康交易型开放式指数证券投资基金基金代码:159760[申购赎回清单][补券信息查询]
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基金经理观点
宏观经济方面,2025年上半年延续了此前结构分化的特征,但部分领域的韧性好于预期,宏观经济预期有所改善。结构分化体现在,出口和制造业继续支撑经济,但地产在年初的小阳春之后明显降温。消费在以旧换新的支撑下,表现较好。相对于现实层面的数据,预期的改善更为明显,科技领域突破、出口在关税冲击下仍然保持韧性等,增强了宏观信心。
权益市场方面,2025年上半年整体先跌后涨。从大盘指数整体表现上来看,上半年上证指数上涨2.76%,沪深300上涨0.03%,创业板指上涨0.53%,恒生综合指数上涨20.18%,恒生科技上涨18.68%。申万一级行业表现来看,有色金属、银行、国防军工、传媒、通信等行业表现相对较好,煤炭、食品饮料、房地产、石油石化、建筑装饰等行业表现相对落后。
具体投资上,本基金严格按照基金合同的规定,通过紧密跟踪业绩比较基准的被动化投资策略,将基金跟踪误差控制在合理范围内。报告期内跟踪误差主要来自基金份额的申购和赎回、指数成分股调整。报告期内,跟踪指数呈宽幅震荡趋势。
资产投资组合
资产分布
总资产(亿元) | 0.80(总额) | 2025-06-30 |
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例(%) |
股票 | 79,266,714.79 | 98.89% |
债券 | 0 | 0.00% |
银行存款 | 875,007.94 | 1.09% |
其他 | 17,458.02 | 0.02% |
十大股票券持仓
序号 | 股票名称 | 净值占比(%) |
1 | 药明康德 | 10.52% |
2 | 恒瑞医药 | 9.74% |
3 | 迈瑞医疗 | 8.65% |
4 | 片仔癀 | 4.27% |
5 | 联影医疗 | 4.26% |
6 | 爱尔眼科 | 3.81% |
7 | 科伦药业 | 2.92% |
8 | 上海莱士 | 2.36% |
9 | 新 和 成 | 2.32% |
10 | 复星医药 | 2.24% |