泰康安泽中短债债券型证券投资基金C类基金代码：011012
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基金经理观点
宏观经济方面，二季度处于宏观指标尚可、微观预期有所波动的阶段。由于抢出口的影响，以及财政节奏总体前倾，宏观数据表现出一定韧性，不足之处在于物价指标仍然维持低位。相比宏观，微观预期的变动较大，特朗普关税及其后续的谈判给市场带来明显扰动。从5-6月份开始，地产的微观指标也有所走弱。
债券市场方面，二季度利率总体维持了窄幅震荡的走势。4月份由于对等关税的影响，利率短期内快速下探，但最终没有破年初的低点，此后进入到横盘震荡期。随后，中美谈判的缓和、市场止盈情绪等因素带来阶段性扰动，但流动性较为充裕，货币政策较为呵护，对债券形成支撑。
投资策略上，信用债方面，在严格防范信用风险的前提下，密切跟踪中微观行业和个体的变化，积极挖掘个券机会，在利率债方面，根据市场形势灵活调节仓位和久期，并严格控制基金回撤。鉴于可转债和可交债波动较大，因此本基金未来不投资于可转债和可交债。
资产投资组合
资产分布
| 总资产(亿元) | 2.73(总额) | 2025-06-30 |
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例(%) |
| 股票 | 0 | 0.00% |
| 债券 | 270,012,573.8 | 99.06% |
| 银行存款 | 1,959,467.3 | 0.72% |
| 其他 | 597,272.65 | 0.22% |
五大债券持仓
| 序号 | 债券名称 | 净值占比（%） |
| 1 | 20浦发银行二级03 | 7.76% |
| 2 | 22中信银行02 | 7.64% |
| 3 | 22汇金MTN004 | 7.60% |
| 4 | 24中信建投CP007 | 7.56% |
| 5 | 24银河证券CP013 | 5.67% |