泰康中证全指电力公用事业指数型证券投资基金A类基金代码：026701
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基金经理观点
宏观经济方面，三季度呈现地缘冲突再度升级、经济结构分化加剧的特征。地缘层面，美伊6月达成谅解备忘录后，7月冲突再度发酵，霍尔木兹海峡航运受阻，国际油价大幅上行。海外方面，输入性通胀叠加就业韧性，美联储9月重启加息，美债收益率大幅上行，10年期美债重回5%上方、创2007年以来新高，带动全球长端利率同步走高。国内需求端则延续“外热内冷”格局，AI产业链量价齐升支撑出口高增，但内需持续走弱，消费、投资表现偏弱，实体融资需求延续走弱；AI高景气仍集中于新经济部门，叠加财政发力偏克制、政府债发行节奏较慢，新旧经济分化进一步加大。通胀端，PPI同比受油价扰动高位震荡，但核心通胀持续低位，内需主导的通胀压力有限。
权益市场方面，2026年第三季度呈现显著分化格局，沪深300下跌12.49%，上证指数下跌6.16%，创业板指下跌27.8%，科创50下跌30.7%，恒生科技指数下跌4.88%。申万一级行业表现来看，煤炭、石油石化、农林牧渔、银行等行业表现相对较好，电子、通信、建筑材料、电力设备等行业表现相对落后。
投资操作方面，基金本期秉承被动化投资理念，力争紧密跟踪基准指数表现，并做好对指数成分调整、申赎和流动性头寸的应对，将基金跟踪误差控制在合理范围内。报告期内跟踪指数整体大幅下行。报告期内基金维持高仓位运行，跟踪误差保持稳定。
资产投资组合
资产分布
| 总资产(亿元) | 1.05(总额) | 2026-09-30 |
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例(%) |
| 股票 | 97,081,999.65 | 92.61% |
| 债券 | 0 | 0.00% |
| 银行存款 | 6,895,523.1 | 6.58% |
| 其他 | 856,383.33 | 0.81% |
十大股票券持仓
| 序号 | 股票名称 | 净值占比（%） |
| 1 | 长江电力 | 11.15% |
| 2 | 中国核电 | 7.86% |
| 3 | 三峡能源 | 5.30% |
| 4 | 国电电力 | 5.02% |
| 5 | 国投电力 | 3.86% |
| 6 | 中国广核 | 3.51% |
| 7 | 川投能源 | 3.42% |
| 8 | 永泰能源 | 3.33% |
| 9 | 华能国际 | 3.26% |
| 10 | 浙能电力 | 2.21% |