泰康创新成长混合型证券投资基金A类基金代码:009596
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基金经理观点
宏观经济方面,一季度经济处于总量不温不火、结构上有亮点的阶段。deepseek的出现增强了投资者的信心,科技领域亮点频出。传统部门方面,消费数据中规中矩,地产处于底部震荡期,出口有一定隐忧但现实数据尚可。财政相对靠前发力,是一季度政策的主要支撑。
权益市场方面,今年一季度国内宏观经济运行平稳,年初整体股票市场先经历了下跌,后来随着DEEPSEEK凭借开源技术和低成本优势拉近了中美在人工智能的距离,宇树机器人的惊艳表现,比亚迪智驾平权等事件进一步提振了市场对于未来中国AI应用大发展的预期,股票市场快速修复了年初的下跌。
权益投资方面,本基金一季度整体持仓变化不大,主要还是围绕着有成长空间的行业和公司进行配置,结合股票基本面和估值情况,在市场震荡的过程中减持了对军工和电子的配置,增加了对机械、汽车零部件和互联网的配置。
资产投资组合
资产分布
总资产(亿元) | 8.54(总额) | 2025-03-31 |
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例(%) |
股票 | 759,129,782.26 | 88.87% |
债券 | 25,068,062.58 | 2.93% |
银行存款 | 69,603,111.04 | 8.15% |
其他 | 353,974.62 | 0.05% |
十大股票券持仓
序号 | 股票名称 | 净值占比(%) |
1 | 腾讯控股 | 6.00% |
2 | 三星医疗 | 4.92% |
3 | 莱特光电 | 4.45% |
4 | 顺络电子 | 4.33% |
5 | 恺英网络 | 4.14% |
6 | 科达利 | 3.99% |
7 | 路维光电 | 3.75% |
8 | 华阳集团 | 3.72% |
9 | 北方华创 | 3.67% |
10 | 羚锐制药 | 3.56% |