泰康中证500指数增强型发起式证券投资基金A类基金代码：018116
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基金经理观点
宏观经济方面，二季度处于宏观指标尚可、微观预期有所波动的阶段。由于抢出口的影响，以及财政节奏总体前倾，宏观数据表现出一定韧性，不足之处在于物价指标仍然维持低位。相比宏观，微观预期的变动较大，特朗普关税及其后续的谈判给市场带来明显扰动。从5-6月份开始，地产的微观指标也有所走弱。
权益市场方面，2025年2季度整体先跌后涨，在季度初经历了较大调整后开始稳步向上。从大盘指数整体表现上来看，2季度上证指数上涨3.26%，沪深300上涨1.25%，创业板指上涨2.34%，恒生综合指数上涨4.78%，恒生科技下跌1.70%。申万一级行业表现来看，国防军工、银行、通信、传媒、综合等行业表现相对较好，食品饮料、家用电器、钢铁、建筑材料、汽车等行业表现相对落后。
投资操作方面，在本期，本基金采用量化投资的方法，一方面采用指数化被动投资以追求有效跟踪标的指数，另一方面采用量化模型调整投资组合力求超越标的指数表现。展望后市操作方面，继续以多因子选股框架为核心，以事件驱动策略为辅，并通过AI模型进一步加强选股策略表现。
资产投资组合
资产分布
| 总资产(亿元) | 0.24(总额) | 2025-06-30 |
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例(%) |
| 股票 | 19,678,508.5 | 83.73% |
| 债券 | 0 | 0.00% |
| 银行存款 | 3,684,283.28 | 15.68% |
| 其他 | 140,877.88 | 0.59% |
十大股票券持仓
| 序号 | 股票名称 | 净值占比（%） |
| 1 | 胜宏科技 | 1.47% |
| 2 | 华工科技 | 1.00% |
| 3 | 指南针 | 0.95% |
| 4 | 格林美 | 0.79% |
| 5 | 恒玄科技 | 0.79% |
| 6 | 思特威 | 0.79% |
| 7 | 网宿科技 | 0.78% |
| 8 | 光线传媒 | 0.78% |
| 9 | 欣旺达 | 0.77% |
| 10 | 亨通光电 | 0.76% |