泰康中证500交易型开放式指数证券投资基金基金代码:515530[申购赎回清单][补券信息查询]
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基金经理观点
宏观经济方面,二季度处于宏观指标尚可、微观预期有所波动的阶段。由于抢出口的影响,以及财政节奏总体前倾,宏观数据表现出一定韧性,不足之处在于物价指标仍然维持低位。相比宏观,微观预期的变动较大,特朗普关税及其后续的谈判给市场带来明显扰动。从5-6月份开始,地产的微观指标也有所走弱。
权益市场方面,2025年2季度整体先跌后涨,在季度初经历了较大调整后开始稳步向上。从大盘指数整体表现上来看,2季度上证指数上涨3.26%,沪深300上涨1.25%,创业板指上涨2.34%,恒生综合指数上涨4.78%,恒生科技下跌1.70%。申万一级行业表现来看,国防军工、银行、通信、传媒、综合等行业表现相对较好,食品饮料、家用电器、钢铁、建筑材料、汽车等行业表现相对落后。
具体投资上,本基金严格按照基金合同的规定,通过紧密跟踪业绩比较基准的被动化投资策略,将基金跟踪误差控制在合理范围内。报告期内跟踪误差主要来自基金份额的申购和赎回、指数成分股调整。报告期内,跟踪指数先抑后扬,整体小幅上涨。展望后市,指数估值处于中等略偏上水平,经济数据有待进一步验证,资金流入放缓,宽基指数或仍将维持震荡。管理人将继续紧跟市场,控制跟踪误差,通过精细化投资管理,力求为投资者带来更好的投资体验。
资产投资组合
资产分布
总资产(亿元) | 0.80(总额) | 2025-06-30 |
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例(%) |
股票 | 77,690,949.9 | 96.72% |
债券 | 0 | 0.00% |
银行存款 | 2,220,366.87 | 2.76% |
其他 | 415,991.49 | 0.52% |
十大股票券持仓
序号 | 股票名称 | 净值占比(%) |
1 | 胜宏科技 | 1.07% |
2 | 华工科技 | 0.62% |
3 | 赤峰黄金 | 0.55% |
4 | 润和软件 | 0.53% |
5 | 苏州银行 | 0.52% |
6 | 四川长虹 | 0.47% |
7 | 天风证券 | 0.46% |
8 | 东吴证券 | 0.46% |
9 | 芯原股份 | 0.46% |
10 | 恺英网络 | 0.44% |