泰康北交所精选两年定期开放混合型发起式证券投资基金C类基金代码:016326
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基金经理观点
宏观经济方面,一季度经济处于总量不温不火、结构上有亮点的阶段。deepseek的出现增强了投资者的信心,科技领域亮点频出。传统部门方面,消费数据中规中矩,地产处于底部震荡期,出口有一定隐忧但现实数据尚可。财政相对靠前发力,是一季度政策的主要支撑。
权益市场方面,25年1季度A股整体区间震荡为主,季度初和季度末均经历了一些回调,港股整体表现则更加强势。从大盘指数整体表现上来看,1季度上证指数下跌0.48%,沪深300下跌1.21%,创业板指下跌1.77%,恒生综合指数上涨14.70%,恒生科技上涨20.74%。A股申万一级行业表现来看,有色金属、汽车、机械设备、计算机、钢铁等行业表现相对较好,煤炭、商贸零售、石油石化、建筑装饰、房地产等行业表现相对落后。
权益投资方面,春节前,我们判断北交所相对于整体市场的调整到位,开始增加仓位,主要增配了与机器人相关的汽车零部件板块,春节后本基金表现相对较好。3月份,我们再次判断北交所市场到达高位可能要开始调整,采取了降低整体仓位的方法进行防御,但实际上北交所和主板市场一样,表现出了高切低的特征,因此本基金的相对收益表现有所回落。
资产投资组合
资产分布
总资产(亿元) | 0.57(总额) | 2025-03-31 |
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例(%) |
股票 | 36,474,270.29 | 64.36% |
债券 | 0 | 0.00% |
银行存款 | 20,177,378.74 | 35.60% |
其他 | 22,277.32 | 0.04% |
十大股票券持仓
序号 | 股票名称 | 净值占比(%) |
1 | 苏轴股份 | 5.07% |
2 | 开特股份 | 4.94% |
3 | 建邦科技 | 3.96% |
4 | 奥迪威 | 3.55% |
5 | 万通液压 | 3.43% |
6 | 丰光精密 | 3.00% |
7 | 民士达 | 2.93% |
8 | 富士达 | 2.50% |
9 | 纳科诺尔 | 2.44% |
10 | 五新隧装 | 2.34% |