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泰康北交所精选两年定期开放混合型发起式证券投资基金C类基金代码:016326

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投资回报

截至 -- 净值增长率
最近三个月 --
最近六个月 --
最近一年 --
今年以来 --
成立以来 --

基金经理观点

宏观经济方面,一季度经济处于总量不温不火、结构上有亮点的阶段。deepseek的出现增强了投资者的信心,科技领域亮点频出。传统部门方面,消费数据中规中矩,地产处于底部震荡期,出口有一定隐忧但现实数据尚可。财政相对靠前发力,是一季度政策的主要支撑。

  权益市场方面,25年1季度A股整体区间震荡为主,季度初和季度末均经历了一些回调,港股整体表现则更加强势。从大盘指数整体表现上来看,1季度上证指数下跌0.48%,沪深300下跌1.21%,创业板指下跌1.77%,恒生综合指数上涨14.70%,恒生科技上涨20.74%。A股申万一级行业表现来看,有色金属、汽车、机械设备、计算机、钢铁等行业表现相对较好,煤炭、商贸零售、石油石化、建筑装饰、房地产等行业表现相对落后。

  权益投资方面,春节前,我们判断北交所相对于整体市场的调整到位,开始增加仓位,主要增配了与机器人相关的汽车零部件板块,春节后本基金表现相对较好。3月份,我们再次判断北交所市场到达高位可能要开始调整,采取了降低整体仓位的方法进行防御,但实际上北交所和主板市场一样,表现出了高切低的特征,因此本基金的相对收益表现有所回落。

资产投资组合

资产分布

总资产(亿元) 0.57(总额) 2025-03-31
资产类型 金额(元) 占基金总资产比例(%)
股票 36,474,270.29 64.36%
债券 0 0.00%
银行存款 20,177,378.74 35.60%
其他 22,277.32 0.04%

十大股票券持仓

序号 股票名称 净值占比(%)
1 苏轴股份 5.07%
2 开特股份 4.94%
3 建邦科技 3.96%
4 奥迪威 3.55%
5 万通液压 3.43%
6 丰光精密 3.00%
7 民士达 2.93%
8 富士达 2.50%
9 纳科诺尔 2.44%
10 五新隧装 2.34%

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