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泰康北交所精选两年定期开放混合型发起式证券投资基金C类基金代码:016326

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投资回报

截至 -- 净值增长率
最近三个月 --
最近六个月 --
最近一年 --
今年以来 --
成立以来 --

基金经理观点

宏观经济方面,2025年上半年延续了此前结构分化的特征,但部分领域的韧性好于预期,宏观经济预期有所改善。结构分化体现在,出口和制造业继续支撑经济,但地产在年初的小阳春之后明显降温。消费在以旧换新的支撑下,表现较好。相对于现实层面的数据,预期的改善更为明显,科技领域突破、出口在关税冲击下仍然保持韧性等,增强了宏观信心。

  权益市场方面,2025年上半年,经济一直处于前复苏期状态,DeepSeek产业趋势的拉动,中美贸易战的发酵及后续的缓和,构成了市场几次比较大的波动引发因素。从大盘指数整体表现上来看,上半年上证指数上涨2.76%,沪深300上涨0.03%,创业板指上涨0.53%,恒生综合指数上涨20.18%,恒生科技上涨18.68%。申万一级行业表现来看,有色金属、银行、国防军工、传媒、通信等行业表现相对较好,煤炭、食品饮料、房地产、石油石化、建筑装饰等行业表现相对落后。

  权益投资方面,受益于上半年“杠铃策略”的市场环境,北交所整体表现较好,本基金上半年基于产业趋势映射和低PEG个股两条线索进行配置,取得了一定的效果。

资产投资组合

资产分布

总资产(亿元) 1.63(总额) 2025-06-30
资产类型 金额(元) 占基金总资产比例(%)
股票 104,021,881.17 63.76%
债券 0 0.00%
银行存款 56,963,994.69 34.91%
其他 2,167,770.31 1.33%

十大股票券持仓

序号 股票名称 净值占比(%)
1 开特股份 4.43%
2 万通液压 3.39%
3 海能技术 3.08%
4 锦波生物 2.82%
5 丰光精密 2.73%
6 纳科诺尔 2.69%
7 华洋赛车 2.68%
8 同力股份 2.52%
9 苏轴股份 2.47%
10 林泰新材 2.33%

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