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泰康均衡优选混合型证券投资基金A类基金代码:005474

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投资回报

截至 -- 净值增长率
最近三个月 --
最近六个月 --
最近一年 --
今年以来 --
成立以来 --

基金经理观点

宏观经济方面,一季度经济处于总量不温不火、结构上有亮点的阶段。deepseek的出现增强了投资者的信心,科技领域亮点频出。传统部门方面,消费数据中规中矩,地产处于底部震荡期,出口有一定隐忧但现实数据尚可。财政相对靠前发力,是一季度政策的主要支撑。

  权益市场方面,25年1季度A股整体区间震荡为主,季度初和季度末均经历了一些回调,港股整体表现则更加强势。从大盘指数整体表现上来看,1季度上证指数下跌0.48%,沪深300下跌1.21%,创业板指下跌1.77%,恒生综合指数上涨14.70%,恒生科技上涨20.74%。A股申万一级行业表现来看,有色金属、汽车、机械设备、计算机、钢铁等行业表现相对较好,煤炭、商贸零售、石油石化、建筑装饰、房地产等行业表现相对落后。

  权益投资方面,我们继续优选商业模式好,有竞争优势,估值合理的品种。我们也适度增配了与经济复苏相关的品种。

资产投资组合

资产分布

总资产(亿元) 4.87(总额) 2025-03-31
资产类型 金额(元) 占基金总资产比例(%)
股票 411,670,453.01 84.47%
债券 20,406,309.59 4.19%
银行存款 15,003,510.4 3.08%
其他 40,261,661.45 8.26%

十大股票券持仓

序号 股票名称 净值占比(%)
1 腾讯控股 9.30%
2 北方华创 5.30%
3 中国移动 4.68%
4 宁德时代 3.65%
5 华阳集团 3.34%
6 公牛集团 3.20%
7 香港交易所 3.18%
8 长江传媒 3.15%
9 山西汾酒 3.03%
10 韦尔股份 2.73%

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