泰康沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金基金代码：003580
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基金经理观点
宏观经济方面，在国庆节前后政策转向之后，经济的部分指标出现了一定程度的企稳或回升，诸如地产成交、PMI等方面，消费在有政策支持的领域也表现较好；但由于特朗普上台之后关税阴霾笼罩，经济的内生动能企稳较慢，非政策支持的消费和私人投资等领域仍然表现一般。市场静待2025年更加明确的需求侧刺激特别是消费端的政策。
权益市场方面，3季度末国内一系列财政和货币政策出台之后，4季度之初的股市虽然呈现了一波冲高回落的走势，但投资者的悲观预期得到部分修复，市场流动性维持非常充裕的状态。海外特朗普当选后演绎了一波“特朗普”行情，但更为明显的投资机会体现在投资者从AI硬件切向AI软件应用。同时国内互联网巨头字节对于AI的产业投入加码更是带动了一波AI投资热潮。
权益投资方面，我们在本季度减持了部分红利方向的持仓，增加了成长板块的布局，主要是AI应用的端侧方向，以及新能源方向的新能源车和风电方向。
资产投资组合
资产分布
| 总资产(亿元) | 1.26(总额) | 2025-09-30 |
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例(%) |
| 股票 | 96,517,697.7 | 76.65% |
| 债券 | 0 | 0.00% |
| 银行存款 | 19,546,604.92 | 15.52% |
| 其他 | 9,850,701.58 | 7.83% |
十大股票券持仓
| 序号 | 股票名称 | 净值占比（%） |
| 1 | 腾讯控股 | 7.92% |
| 2 | 阿里巴巴-W | 4.37% |
| 3 | ST华通 | 3.88% |
| 4 | 中芯国际 | 3.80% |
| 5 | 紫金矿业 | 3.32% |
| 6 | 紫金矿业 | 0.23% |
| 7 | 招金矿业 | 3.24% |
| 8 | 信达生物 | 2.76% |
| 9 | 中国宏桥 | 2.63% |
| 10 | 药明康德 | 2.55% |