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泰康沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金基金代码:003580

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投资回报

截至 -- 净值增长率
最近三个月 --
最近六个月 --
最近一年 --
今年以来 --
成立以来 --

基金经理观点

宏观经济方面,二季度处于宏观指标尚可、微观预期有所波动的阶段。由于抢出口的影响,以及财政节奏总体前倾,宏观数据表现出一定韧性,不足之处在于物价指标仍然维持低位。相比宏观,微观预期的变动较大,特朗普关税及其后续的谈判给市场带来明显扰动。从5-6月份开始,地产的微观指标也有所走弱。

  权益市场方面,今年以来市场整体偏震荡,但流动性充裕之下,局部机会较多。2025年2季度整体先跌后涨,在季度初经历了较大调整后开始稳步向上。从大盘指数整体表现上来看,2季度上证指数上涨3.26%,沪深300上涨1.25%,创业板指上涨2.34%,恒生综合指数上涨4.78%,恒生科技下跌1.70%。申万一级行业表现来看,国防军工、银行、通信、传媒、综合等行业表现相对较好,食品饮料、家用电器、钢铁、建筑材料、汽车等行业表现相对落后。

  权益投资方面,年初我们重点布局了内需和科技成长方向,对于外需相关的板块,仅保留了少数有全球竞争力的标的;上季度末鉴于关税的不确定性,我们将部分持仓切换成贵金属和估值较低的工业金属标的,均取得了较好的效果。在关税战从升级到缓和的过程中,市场主线逐步切向新消费和创新药方向,我们在这个方向主要是自下而上挖掘了一些个股。

资产投资组合

资产分布

总资产(亿元) 0.89(总额) 2025-06-30
资产类型 金额(元) 占基金总资产比例(%)
股票 75,544,224.9 84.60%
债券 847,906.22 0.95%
银行存款 7,491,721.61 8.39%
其他 5,407,742.16 6.06%

十大股票券持仓

序号 股票名称 净值占比(%)
1 腾讯控股 7.48%
2 阿里巴巴-W 3.63%
3 招金矿业 3.37%
4 中芯国际 2.91%
5 ST华通 2.82%
6 中国宏桥 2.79%
7 药明康德 2.68%
8 重庆农村商业银行 2.66%
9 吉利汽车 2.47%
10 同程旅行 2.43%

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