泰康薪意保货币市场基金C类基金代码:017983
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基金经理观点
宏观经济方面,2025年上半年延续了此前结构分化的特征,但部分领域的韧性好于预期,宏观经济预期有所改善。结构分化体现在,出口和制造业继续支撑经济,但地产在年初的小阳春之后明显降温。消费在以旧换新的支撑下,表现较好。相对于现实层面的数据,预期的改善更为明显,科技领域突破、出口在关税冲击下仍然保持韧性等,增强了宏观信心。
债券市场方面,上半年总体震荡运行,不同资产之间表现分化。2-3月风险偏好的提升和资金面的收紧,导致收益率明显调整;但此后对等关税超预期,利率快速下行。5-6月利率总体在低位震荡。信用债表现好于利率债,利率债内部长端表现好于短端,短端利率受限于年初的估值水平,整体偏低。
报告期内,本基金以同业存单、存款、逆回购、短期融资券为主要配置资产,保持适度杠杆,并根据申购赎回情况、市场收益率情况调整组合平均剩余期限。
资产投资组合
资产分布
总资产(亿元) | 264.21(总额) | 2025-06-30 |
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例(%) |
债券 | 15,987,105,426.35 | 60.51% |
银行存款 | 4,987,747,017.01 | 18.88% |
其他 | 5,446,555,239.8 | 20.61% |
五大债券持仓
序号 | 债券名称 | 净值占比(%) |
1 | 25建设银行CD250 | 6.08% |
2 | 25中信银行CD099 | 4.05% |
3 | 25兴业银行CD135 | 3.65% |
4 | 25工商银行CD201 | 2.83% |
5 | 25农业银行CD181 | 2.03% |