泰康科技创新一年定期开放混合型证券投资基金基金代码：009490
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基金经理观点
宏观经济方面，二季度处于宏观指标尚可、微观预期有所波动的阶段。由于抢出口的影响，以及财政节奏总体前倾，宏观数据表现出一定韧性，不足之处在于物价指标仍然维持低位。相比宏观，微观预期的变动较大，特朗普关税及其后续的谈判给市场带来明显扰动。从5-6月份开始，地产的微观指标也有所走弱。
权益市场方面，进入二季度，抢出口持续，经济缓慢复苏，逆周期调节持续，信用政策、财政政策加码，房地产政策也在加码，有一定效果，但5月后趋弱态势更加明显，美联储没有降息，美国对全球加税，中美在贸易领域经历了高强度的对抗和缓和，市场在呵护下，二季度明显震荡总体偏上。从大盘和板块上来看，二季度上证综指上涨3.26%，沪深300上涨1.25%，创业板指上涨2.34%。板块间波动较大，其中，银行、军工、通信、传媒和有色等行业上涨较多，食品饮料、钢铁、家电和煤炭等行业相对落后；主题上稳定币和人工智能等科技方向较为活跃。
权益投资方面，在本期，基金在仓位上相机抉择，四月在大跌前，预判了风险大幅降仓，大跌后逐步加仓。在行业配置上，以军工、通信、计算机、电子、传媒、汽车、机械、化工和生物医药等为主，适当配置其他优质个股。站在当下时点，科技发展、政策支持、行业景气和高股息是市场重点关注的方向，本基金投资坚持“自下而上为主、自上而下为辅”的策略，寻找估值、增速和公司及行业前景相匹配的个股进行配置。
资产投资组合
资产分布
| 总资产(亿元) | 1.45(总额) | 2025-06-30 |
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例(%) |
| 股票 | 121,179,325.12 | 83.76% |
| 债券 | 2,009,146.41 | 1.39% |
| 银行存款 | 21,001,701.34 | 14.52% |
| 其他 | 478,212.33 | 0.33% |
十大股票券持仓
| 序号 | 股票名称 | 净值占比（%） |
| 1 | 雅克科技 | 8.26% |
| 2 | 中芯国际 | 6.03% |
| 3 | 航天电子 | 5.29% |
| 4 | ST华通 | 5.14% |
| 5 | 慧辰股份 | 5.11% |
| 6 | 路维光电 | 5.08% |
| 7 | 沃尔核材 | 4.97% |
| 8 | 人福医药 | 3.86% |
| 9 | 东山精密 | 3.29% |
| 10 | 中触媒 | 3.02% |