泰康北交所精选两年定期开放混合型发起式证券投资基金A类基金代码:016325
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基金经理观点
宏观经济方面,2025年上半年延续了此前结构分化的特征,但部分领域的韧性好于预期,宏观经济预期有所改善。结构分化体现在,出口和制造业继续支撑经济,但地产在年初的小阳春之后明显降温。消费在以旧换新的支撑下,表现较好。相对于现实层面的数据,预期的改善更为明显,科技领域突破、出口在关税冲击下仍然保持韧性等,增强了宏观信心。
权益市场方面,2025年上半年,经济一直处于前复苏期状态,DeepSeek产业趋势的拉动,中美贸易战的发酵及后续的缓和,构成了市场几次比较大的波动引发因素。从大盘指数整体表现上来看,上半年上证指数上涨2.76%,沪深300上涨0.03%,创业板指上涨0.53%,恒生综合指数上涨20.18%,恒生科技上涨18.68%。申万一级行业表现来看,有色金属、银行、国防军工、传媒、通信等行业表现相对较好,煤炭、食品饮料、房地产、石油石化、建筑装饰等行业表现相对落后。
权益投资方面,受益于上半年“杠铃策略”的市场环境,北交所整体表现较好,本基金上半年基于产业趋势映射和低PEG个股两条线索进行配置,取得了一定的效果。
资产投资组合
资产分布
总资产(亿元) | 1.63(总额) | 2025-06-30 |
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例(%) |
股票 | 104,021,881.17 | 63.76% |
债券 | 0 | 0.00% |
银行存款 | 56,963,994.69 | 34.91% |
其他 | 2,167,770.31 | 1.33% |
十大股票券持仓
序号 | 股票名称 | 净值占比(%) |
1 | 开特股份 | 4.43% |
2 | 万通液压 | 3.39% |
3 | 海能技术 | 3.08% |
4 | 锦波生物 | 2.82% |
5 | 丰光精密 | 2.73% |
6 | 纳科诺尔 | 2.69% |
7 | 华洋赛车 | 2.68% |
8 | 同力股份 | 2.52% |
9 | 苏轴股份 | 2.47% |
10 | 林泰新材 | 2.33% |