泰康沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金基金代码：002653
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基金经理观点
宏观经济方面，一季度经济处于总量不温不火、结构上有亮点的阶段。deepseek的出现增强了投资者的信心，科技领域亮点频出。传统部门方面，消费数据中规中矩，地产处于底部震荡期，出口有一定隐忧但现实数据尚可。财政相对靠前发力，是一季度政策的主要支撑。
权益市场方面，25年1季度权益回报较好，一方面对于国内经济和海外加征关税的预期较为充分，市场年初估值较低；另一方面AI发展迅速，互联网大厂和初创公司均有出色的大模型产品推出，加强了对于全球投资者对于中国资产的信心。其中以恒生科技作为互联网和可选消费含量最高的指数，1季度表现最佳。
权益投资方面，我们认同港股科技重估的逻辑，适当加强了港股科技的配置。但我们认为随着恒生科技等指数涨幅的扩大，需要更加重视个股的安全边际；同时也要为2季度及之后的全球宏观变局做准备。
资产投资组合
资产分布
| 总资产(亿元) | 0.99(总额) | 2025-03-31 |
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例(%) |
| 股票 | 84,115,924.46 | 84.82% |
| 债券 | 201,723.01 | 0.20% |
| 银行存款 | 9,364,440.03 | 9.44% |
| 其他 | 5,483,315.91 | 5.54% |
十大股票券持仓
| 序号 | 股票名称 | 净值占比（%） |
| 1 | 腾讯控股 | 8.82% |
| 2 | 重庆农村商业银行 | 3.74% |
| 3 | 招金矿业 | 3.51% |
| 4 | 同程旅行 | 3.44% |
| 5 | 吉利汽车 | 2.96% |
| 6 | 中国宏桥 | 2.90% |
| 7 | 药明合联 | 2.85% |
| 8 | 神火股份 | 2.69% |
| 9 | 江苏银行 | 2.51% |
| 10 | 北方华创 | 2.30% |