泰康沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金基金代码：002653
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基金经理观点
宏观经济方面，2025年上半年延续了此前结构分化的特征，但部分领域的韧性好于预期，宏观经济预期有所改善。结构分化体现在，出口和制造业继续支撑经济，但地产在年初的小阳春之后明显降温。消费在以旧换新的支撑下，表现较好。相对于现实层面的数据，预期的改善更为明显，科技领域突破、出口在关税冲击下仍然保持韧性等，增强了宏观信心。
权益市场方面，今年以来市场整体偏震荡，但流动性充裕之下，局部机会较多。从大盘指数整体表现上来看，上半年上证指数上涨2.76%，沪深300上涨0.03%，创业板指上涨0.53%，恒生综合指数上涨20.18%，恒生科技上涨18.68%。申万一级行业表现来看，有色金属、银行、国防军工、传媒、通信等行业表现相对较好，煤炭、食品饮料、房地产、石油石化、建筑装饰等行业表现相对落后。
权益投资方面，年初我们重点布局了内需和科技成长方向，对于外需相关的板块，仅保留了少数有全球竞争力的标的；三月份鉴于关税的不确定性，我们将部分持仓切换成贵金属和估值较低的工业金属标的，均取得了较好的效果。在关税战从升级到缓和的过程中，市场主线逐步切向新消费和创新药方向，我们在这个方向主要是自下而上寻找了一些个股。
资产投资组合
资产分布
| 总资产(亿元) | 1.05(总额) | 2025-06-30 |
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例(%) |
| 股票 | 88,641,948.62 | 84.22% |
| 债券 | 304,550.09 | 0.29% |
| 银行存款 | 8,295,198.83 | 7.88% |
| 其他 | 8,004,235.23 | 7.61% |
十大股票券持仓
| 序号 | 股票名称 | 净值占比（%） |
| 1 | 腾讯控股 | 7.52% |
| 2 | 重庆农村商业银行 | 3.80% |
| 3 | 阿里巴巴-W | 3.38% |
| 4 | 招金矿业 | 3.38% |
| 5 | 中国宏桥 | 3.33% |
| 6 | 江苏银行 | 2.71% |
| 7 | 吉利汽车 | 2.53% |
| 8 | 药明康德 | 2.42% |
| 9 | 同程旅行 | 2.41% |
| 10 | 紫金矿业 | 2.01% |