泰康稳健增利债券型证券投资基金C类基金代码:002246
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基金经理观点
宏观经济方面,2025年上半年延续了此前结构分化的特征,但部分领域的韧性好于预期,宏观经济预期有所改善。结构分化体现在,出口和制造业继续支撑经济,但地产在年初的小阳春之后明显降温。消费在以旧换新的支撑下,表现较好。相对于现实层面的数据,预期的改善更为明显,科技领域突破、出口在关税冲击下仍然保持韧性等,增强了宏观信心。
固收市场方面,年初受资金面紧张影响,债市收益率有所上行。3月中下旬后,债市进入震荡期,后随着超预期关税影响,收益率快速下行,之后债市进入窄幅震荡期。整体而言,2025年上半年,市场一致预期较强,债市收益率水平呈现低位震荡格局。
固收投资方面,适度参与波段交易,根据波段情况调整久期。
资产投资组合
资产分布
总资产(亿元) | 44.13(总额) | 2025-06-30 |
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例(%) |
股票 | 0 | 0.00% |
债券 | 4,390,374,651.91 | 99.49% |
银行存款 | 7,064,621.99 | 0.16% |
其他 | 15,649,159.63 | 0.35% |
五大债券持仓
序号 | 债券名称 | 净值占比(%) |
1 | 23附息国债12 | 8.31% |
2 | 21中国银行二级03 | 6.41% |
3 | 24工行二级资本债01A(BC) | 4.43% |
4 | 21兴业银行二级01 | 4.30% |
5 | 25建行二级资本债01BC | 3.25% |