泰康中证1000指数增强型发起式证券投资基金A类基金代码:019185
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基金经理观点
宏观经济方面,2025年上半年延续了此前结构分化的特征,但部分领域的韧性好于预期,宏观经济预期有所改善。结构分化体现在,出口和制造业继续支撑经济,但地产在年初的小阳春之后明显降温。消费在以旧换新的支撑下,表现较好。相对于现实层面的数据,预期的改善更为明显,科技领域突破、出口在关税冲击下仍然保持韧性等,增强了宏观信心。
权益市场方面,2025年上半年整体先跌后涨。从大盘指数整体表现上来看,上半年上证指数上涨2.76%,沪深300上涨0.03%,创业板指上涨0.53%,恒生综合指数上涨20.18%,恒生科技上涨18.68%。申万一级行业表现来看,有色金属、银行、国防军工、传媒、通信等行业表现相对较好,煤炭、食品饮料、房地产、石油石化、建筑装饰等行业表现相对落后。
投资操作方面,在本期,本基金采用量化投资的方法,一方面采用指数化被动投资以追求有效跟踪标的指数,另一方面采用量化模型调整投资组合力求超越标的指数表现。
资产投资组合
资产分布
总资产(亿元) | 0.23(总额) | 2025-06-30 |
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例(%) |
股票 | 20,349,583 | 88.68% |
债券 | 0 | 0.00% |
银行存款 | 2,187,343.84 | 9.53% |
其他 | 409,763 | 1.79% |
十大股票券持仓
序号 | 股票名称 | 净值占比(%) |
1 | 移远通信 | 0.53% |
2 | 奥飞数据 | 0.51% |
3 | 汉得信息 | 0.51% |
4 | 拓邦股份 | 0.50% |
5 | 晶方科技 | 0.50% |
6 | 隆鑫通用 | 0.49% |
7 | 科华数据 | 0.49% |
8 | 万辰集团 | 0.47% |
9 | 明泰铝业 | 0.47% |
10 | 蔚蓝锂芯 | 0.47% |