泰康稳健增利债券型证券投资基金A类基金代码:002245
- 净值日期:--
- 涨跌幅:--
- 单位净值:--
- 累计净值:--
- 成立时间:--
- 基金类型:--
- 基金状态:--
- 风险等级:--
- 净值走势
-
基金经理观点
宏观经济方面,二季度处于宏观指标尚可、微观预期有所波动的阶段。由于抢出口的影响,以及财政节奏总体前倾,宏观数据表现出一定韧性,不足之处在于物价指标仍然维持低位。相比宏观,微观预期的变动较大,特朗普关税及其后续的谈判给市场带来明显扰动。从5-6月份开始,地产的微观指标也有所走弱。
固收市场方面,4月初受超预期关税因素影响,债市快速反应,收益率有所下行。随后,由于债市的利多、利空因素均存在,市场一致预期较浓,普遍认为基本面因素导致收益率可能仍有下行空间。但短期而言,相比政策利率,债市收益率水平已经处于偏低水平,因此4月10日后债市基本上处于震荡格局。
固收投资方面,适度参与波段交易,根据波段情况调整久期。
资产投资组合
资产分布
总资产(亿元) | 44.13(总额) | 2025-06-30 |
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例(%) |
股票 | 0 | 0.00% |
债券 | 4,390,374,651.91 | 99.49% |
银行存款 | 7,064,621.99 | 0.16% |
其他 | 15,649,159.63 | 0.35% |
五大债券持仓
序号 | 债券名称 | 净值占比(%) |
1 | 23附息国债12 | 8.31% |
2 | 21中国银行二级03 | 6.41% |
3 | 24工行二级资本债01A(BC) | 4.43% |
4 | 21兴业银行二级01 | 4.30% |
5 | 25建行二级资本债01BC | 3.25% |