泰康信用精选债券型证券投资基金C类基金代码:007418
- 净值日期:--
- 涨跌幅:--
- 单位净值:--
- 累计净值:--
- 成立时间:--
- 基金类型:--
- 基金状态:--
- 风险等级:--
- 净值走势
-
基金经理观点
宏观经济方面,二季度处于宏观指标尚可、微观预期有所波动的阶段。由于抢出口的影响,以及财政节奏总体前倾,宏观数据表现出一定韧性,不足之处在于物价指标仍然维持低位。相比宏观,微观预期的变动较大,特朗普关税及其后续的谈判给市场带来明显扰动。从5-6月份开始,地产的微观指标也有所走弱。
债券市场方面,二季度利率总体维持了窄幅震荡的走势。4月份由于对等关税的影响,利率短期内快速下探,但最终没有破年初的低点,此后进入到横盘震荡期。随后,中美谈判的缓和、市场止盈情绪等因素带来阶段性扰动,但流动性较为充裕,货币政策较为呵护,对债券形成支撑。
本产品以信用债投资为主,基于对市场行情的乐观判断,始终保持了较为积极的杠杆和久期策略,同时调节和优化组合流动性和票息。
资产投资组合
资产分布
总资产(亿元) | 12.41(总额) | 2025-06-30 |
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例(%) |
股票 | 0 | 0.00% |
债券 | 1,220,863,318.69 | 98.40% |
银行存款 | 19,606,673.28 | 1.58% |
其他 | 216,591.42 | 0.02% |
五大债券持仓
序号 | 债券名称 | 净值占比(%) |
1 | 25国开10 | 6.84% |
2 | 24潍坊投资MTN002 | 6.01% |
3 | 21进出05 | 5.75% |
4 | 25超长特别国债02 | 5.68% |
5 | 25工行二级资本债02BC | 5.68% |