泰康港股通中证香港银行投资指数型发起式证券投资基金A类基金代码：006809
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基金经理观点
宏观经济方面，二季度处于宏观指标尚可、微观预期有所波动的阶段。由于抢出口的影响，以及财政节奏总体前倾，宏观数据表现出一定韧性，不足之处在于物价指标仍然维持低位。相比宏观，微观预期的变动较大，特朗普关税及其后续的谈判给市场带来明显扰动。从5-6月份开始，地产的微观指标也有所走弱。
权益市场方面，2025年2季度整体先跌后涨，在季度初经历了较大调整后开始稳步向上。从大盘指数整体表现上来看，2季度上证指数上涨3.26%，沪深300上涨1.25%，创业板指上涨2.34%，恒生综合指数上涨4.78%，恒生科技下跌1.70%。申万一级行业表现来看，国防军工、银行、通信、传媒、综合等行业表现相对较好，食品饮料、家用电器、钢铁、建筑材料、汽车等行业表现相对落后。
投资操作方面，基金本期秉承被动化投资理念，维持高仓位运行，力争紧密跟踪基准指数表现，并做好对指数成分调整、申赎和流动性头寸的应对，将基金跟踪误差控制在合理范围内。报告期内指数整体呈现上涨趋势。展望后市，我们认为需要紧密跟踪经济数据以及海外市场波动的影响。报告期内基金维持高仓位运行，跟踪误差保持稳定。
资产投资组合
资产分布
| 总资产(亿元) | 12.08(总额) | 2025-06-30 |
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例(%) |
| 股票 | 1,009,201,688.56 | 83.54% |
| 债券 | 0 | 0.00% |
| 银行存款 | 135,715,500.24 | 11.23% |
| 其他 | 63,094,623.46 | 5.23% |
十大股票券持仓
| 序号 | 股票名称 | 净值占比（%） |
| 1 | 建设银行 | 14.64% |
| 2 | 汇丰控股 | 13.91% |
| 3 | 工商银行 | 12.40% |
| 4 | 中国银行 | 8.76% |
| 5 | 招商银行 | 7.29% |
| 6 | 渣打集团 | 7.05% |
| 7 | 农业银行 | 6.94% |
| 8 | 中银香港 | 5.82% |
| 9 | 交通银行 | 5.16% |
| 10 | 恒生银行 | 3.57% |