泰康中证500指数增强型发起式证券投资基金C类基金代码:018117
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基金经理观点
宏观经济方面,2025年上半年延续了此前结构分化的特征,但部分领域的韧性好于预期,宏观经济预期有所改善。结构分化体现在,出口和制造业继续支撑经济,但地产在年初的小阳春之后明显降温。消费在以旧换新的支撑下,表现较好。相对于现实层面的数据,预期的改善更为明显,科技领域突破、出口在关税冲击下仍然保持韧性等,增强了宏观信心。
权益市场方面,2025年上半年整体先跌后涨。从大盘指数整体表现上来看,上半年上证指数上涨2.76%,沪深300上涨0.03%,创业板指上涨0.53%,恒生综合指数上涨20.18%,恒生科技上涨18.68%。申万一级行业表现来看,有色金属、银行、国防军工、传媒、通信等行业表现相对较好,煤炭、食品饮料、房地产、石油石化、建筑装饰等行业表现相对落后。
投资操作方面,在本期,本基金采用量化投资的方法,一方面采用指数化被动投资以追求有效跟踪标的指数,另一方面采用量化模型调整投资组合力求超越标的指数表现。
资产投资组合
资产分布
总资产(亿元) | 0.24(总额) | 2025-06-30 |
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例(%) |
股票 | 19,678,508.5 | 83.73% |
债券 | 0 | 0.00% |
银行存款 | 3,684,283.28 | 15.68% |
其他 | 140,877.88 | 0.59% |
十大股票券持仓
序号 | 股票名称 | 净值占比(%) |
1 | 胜宏科技 | 1.47% |
2 | 华工科技 | 1.00% |
3 | 指南针 | 0.95% |
4 | 格林美 | 0.79% |
5 | 恒玄科技 | 0.79% |
6 | 思特威 | 0.79% |
7 | 网宿科技 | 0.78% |
8 | 光线传媒 | 0.78% |
9 | 欣旺达 | 0.77% |
10 | 亨通光电 | 0.76% |