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泰康中证500指数增强型发起式证券投资基金C类基金代码:018117

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投资回报

截至 -- 净值增长率
最近三个月 --
最近六个月 --
最近一年 --
今年以来 --
成立以来 --

基金经理观点

宏观经济方面,2025年上半年延续了此前结构分化的特征,但部分领域的韧性好于预期,宏观经济预期有所改善。结构分化体现在,出口和制造业继续支撑经济,但地产在年初的小阳春之后明显降温。消费在以旧换新的支撑下,表现较好。相对于现实层面的数据,预期的改善更为明显,科技领域突破、出口在关税冲击下仍然保持韧性等,增强了宏观信心。

  权益市场方面,2025年上半年整体先跌后涨。从大盘指数整体表现上来看,上半年上证指数上涨2.76%,沪深300上涨0.03%,创业板指上涨0.53%,恒生综合指数上涨20.18%,恒生科技上涨18.68%。申万一级行业表现来看,有色金属、银行、国防军工、传媒、通信等行业表现相对较好,煤炭、食品饮料、房地产、石油石化、建筑装饰等行业表现相对落后。

  投资操作方面,在本期,本基金采用量化投资的方法,一方面采用指数化被动投资以追求有效跟踪标的指数,另一方面采用量化模型调整投资组合力求超越标的指数表现。

资产投资组合

资产分布

总资产(亿元) 0.24(总额) 2025-06-30
资产类型 金额(元) 占基金总资产比例(%)
股票 19,678,508.5 83.73%
债券 0 0.00%
银行存款 3,684,283.28 15.68%
其他 140,877.88 0.59%

十大股票券持仓

序号 股票名称 净值占比(%)
1 胜宏科技 1.47%
2 华工科技 1.00%
3 指南针 0.95%
4 格林美 0.79%
5 恒玄科技 0.79%
6 思特威 0.79%
7 网宿科技 0.78%
8 光线传媒 0.78%
9 欣旺达 0.77%
10 亨通光电 0.76%

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