泰康产业升级混合型证券投资基金A类基金代码：006904
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基金经理观点
宏观经济方面，今年一季度中国宏观经济运行平稳，受美国提高关税影响，二季度中国宏观经济景气度相比一季度有所回落。考虑到美国提高关税的影响还将持续，预计未来一段时间整体宏观数据将会转弱，预计国内后续会有对冲经济下滑的宏观政策，但考虑到出台的时点和力度有不确定性，所以还需要持续跟踪和动态评估。
权益市场方面，一季度和二季度整体市场都呈现先跌后涨的态势。从大盘指数整体表现上来看，上半年上证指数上涨2.76%，沪深300上涨0.03%，创业板指上涨0.53%，恒生综合指数上涨20.18%，恒生科技上涨18.68%。申万一级行业表现来看，有色金属、银行、国防军工、传媒、通信等行业表现相对较好，煤炭、食品饮料、房地产、石油石化、建筑装饰等行业表现相对落后。
权益投资方面，本基金上半年整体持仓变化不大，主要还是围绕着科技制造成长和消费医药方向进行配置，结合股票基本面和估值情况，在市场震荡的过程中，减持了消费电子和电新的配置，增加了传媒、医药、有色和港股的配置。
资产投资组合
资产分布
| 总资产(亿元) | 5.43(总额) | 2025-06-30 |
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例(%) |
| 股票 | 485,489,353.28 | 89.37% |
| 债券 | 22,426,120.44 | 4.13% |
| 银行存款 | 34,697,741.69 | 6.39% |
| 其他 | 632,133.95 | 0.11% |
十大股票券持仓
| 序号 | 股票名称 | 净值占比（%） |
| 1 | 腾讯控股 | 6.19% |
| 2 | 恺英网络 | 5.90% |
| 3 | 沪电股份 | 5.88% |
| 4 | 莱特光电 | 5.55% |
| 5 | 紫金矿业 | 3.50% |
| 6 | 紫金矿业 | 1.58% |
| 7 | 北方华创 | 4.97% |
| 8 | 中航光电 | 4.62% |
| 9 | 路维光电 | 4.34% |
| 10 | 美的集团 | 3.97% |