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泰康品质生活混合型证券投资基金C类基金代码:010875

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投资回报

截至 -- 净值增长率
最近三个月 --
最近六个月 --
最近一年 --
今年以来 --
成立以来 --

基金经理观点

宏观经济方面,今年上半年DeepSeek横空出世,中国科技实现突破,缓解了中美科技代差焦虑,民企创新能力获得重估;512中美协议使得两国经贸硬脱钩破冰,降低了全球性贸易衰退的风险。两大事件使得国内企业家和投资者的信心都有所修复,同时随着美国政府的新政策不断推出,国际环境的不确定性有所提升。

  权益市场方面,受益于流动性充裕,国内资金收益率下降和政策托底,A股上半年震荡上涨,局部性机会此起彼伏,AI、机器人、新消费、创新药等表现亮眼,主动权益基金表现亮眼。从大盘指数整体表现上来看,上半年上证指数上涨2.76%,沪深300上涨0.03%,创业板指上涨0.53%,恒生综合指数上涨20.18%,恒生科技上涨18.68%。申万一级行业表现来看,有色金属、银行、国防军工、传媒、通信等行业表现相对较好,煤炭、食品饮料、房地产、石油石化、建筑装饰等行业表现相对落后。

  权益投资方面,本基金一直立足于高质量发展的新常态,寻找真正具有长期竞争力,能受益于中国经济高质量发展的行业和优质公司。我们认为投资大多可以从概率、赔率和效率三个维度分析,但是具体到每一笔投资,很难同时兼顾三个因素,不同的投资策略大多在三个因素中倾向有所不同。本基金在投资中坚持的基于空间和确定性的组合构建,就是主要选择投资的赔率和概率,部分舍弃了对效率的追求,这种选择可能损失产品的部分短期爆发力,但是会增加我们产品的稳健性,我们希望给投资者提供相对稳健的长期投资品种。

资产投资组合

资产分布

总资产(亿元) 12.79(总额) 2025-06-30
资产类型 金额(元) 占基金总资产比例(%)
股票 1,038,427,798.05 81.21%
债券 19,423,421.15 1.52%
银行存款 82,038,783.59 6.42%
其他 138,798,109.56 10.85%

十大股票券持仓

序号 股票名称 净值占比(%)
1 腾讯控股 6.10%
2 长虹美菱 4.78%
3 中国移动 4.08%
4 长江传媒 3.89%
5 招金矿业 3.68%
6 山金国际 3.60%
7 唐山港 3.37%
8 鱼跃医疗 3.10%
9 春风动力 3.08%
10 山东黄金 3.05%

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