泰康品质生活混合型证券投资基金C类基金代码:010875
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基金经理观点
宏观经济方面,今年上半年DeepSeek横空出世,中国科技实现突破,缓解了中美科技代差焦虑,民企创新能力获得重估;512中美协议使得两国经贸硬脱钩破冰,降低了全球性贸易衰退的风险。两大事件使得国内企业家和投资者的信心都有所修复,同时随着美国政府的新政策不断推出,国际环境的不确定性有所提升。
权益市场方面,受益于流动性充裕,国内资金收益率下降和政策托底,A股上半年震荡上涨,局部性机会此起彼伏,AI、机器人、新消费、创新药等表现亮眼,主动权益基金表现亮眼。从大盘指数整体表现上来看,上半年上证指数上涨2.76%,沪深300上涨0.03%,创业板指上涨0.53%,恒生综合指数上涨20.18%,恒生科技上涨18.68%。申万一级行业表现来看,有色金属、银行、国防军工、传媒、通信等行业表现相对较好,煤炭、食品饮料、房地产、石油石化、建筑装饰等行业表现相对落后。
权益投资方面,本基金一直立足于高质量发展的新常态,寻找真正具有长期竞争力,能受益于中国经济高质量发展的行业和优质公司。我们认为投资大多可以从概率、赔率和效率三个维度分析,但是具体到每一笔投资,很难同时兼顾三个因素,不同的投资策略大多在三个因素中倾向有所不同。本基金在投资中坚持的基于空间和确定性的组合构建,就是主要选择投资的赔率和概率,部分舍弃了对效率的追求,这种选择可能损失产品的部分短期爆发力,但是会增加我们产品的稳健性,我们希望给投资者提供相对稳健的长期投资品种。
资产投资组合
资产分布
总资产(亿元) | 12.79(总额) | 2025-06-30 |
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例(%) |
股票 | 1,038,427,798.05 | 81.21% |
债券 | 19,423,421.15 | 1.52% |
银行存款 | 82,038,783.59 | 6.42% |
其他 | 138,798,109.56 | 10.85% |
十大股票券持仓
序号 | 股票名称 | 净值占比(%) |
1 | 腾讯控股 | 6.10% |
2 | 长虹美菱 | 4.78% |
3 | 中国移动 | 4.08% |
4 | 长江传媒 | 3.89% |
5 | 招金矿业 | 3.68% |
6 | 山金国际 | 3.60% |
7 | 唐山港 | 3.37% |
8 | 鱼跃医疗 | 3.10% |
9 | 春风动力 | 3.08% |
10 | 山东黄金 | 3.05% |