泰康沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金代码：515380[申购赎回清单][补券信息查询]
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基金经理观点
宏观经济方面，四季度内需的经济动能有所减弱，投资与消费均呈现类似趋势。不过，由于2025年全年GDP增长目标实现压力不大，市场关注点已逐步转为对2026年政策规划及经济增长前景的预期，对短期数据的敏感度下降。与此同时，出口延续高景气态势，物价自低位持续回升，这两大因素增强了市场对宏观经济持相对乐观态度的信心。
权益市场方面，2025年第四季度A股权益市场呈现结构性分化格局。从主要指数看，上证指数上涨2.22%，沪深300微跌0.23%，创业板指下跌1.08%。港股方面，恒生科技指数大幅回落14.69%，恒生指数下跌4.56%。行业表现方面，周期与高端制造板块表现突出，有色金属以16.25%的涨幅领跑，石油石化、通信、国防军工和轻工制造紧随其后；医药生物、房地产、美容护理等板块表现不佳。
具体投资上，本基金严格按照基金合同的规定，通过紧密跟踪业绩比较基准的被动化投资策略，将基金跟踪误差控制在合理范围内。报告期内跟踪误差主要来自基金份额的申购和赎回、指数成分股调整。报告期内，跟踪指数整体震荡上涨。管理人将继续紧跟市场，控制跟踪误差，通过精细化投资管理，参与大宗交易、可转债投资、股票打新等，力求为投资者带来更好的投资体验。
资产投资组合
资产分布
| 总资产(亿元) | 36.42(总额) | 2025-12-31 |
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例(%) |
| 股票 | 3,597,439,243.28 | 98.77% |
| 债券 | 0 | 0.00% |
| 银行存款 | 38,321,719.35 | 1.05% |
| 其他 | 6,402,499.63 | 0.18% |
十大股票券持仓
| 序号 | 股票名称 | 净值占比（%） |
| 1 | 宁德时代 | 3.80% |
| 2 | 贵州茅台 | 3.37% |
| 3 | 中国平安 | 2.85% |
| 4 | 中际旭创 | 2.64% |
| 5 | 紫金矿业 | 2.22% |
| 6 | 招商银行 | 2.04% |
| 7 | 新易盛 | 1.67% |
| 8 | 美的集团 | 1.50% |
| 9 | 兴业银行 | 1.39% |
| 10 | 长江电力 | 1.30% |