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泰康现金管家货币市场基金D类基金代码:004864

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基金经理观点

宏观经济方面,2025年上半年延续了此前结构分化的特征,但部分领域的韧性好于预期,宏观经济预期有所改善。结构分化体现在,出口和制造业继续支撑经济,但地产在年初的小阳春之后明显降温。消费在以旧换新的支撑下,表现较好。相对于现实层面的数据,预期的改善更为明显,科技领域突破、出口在关税冲击下仍然保持韧性等,增强了宏观信心。

  债券市场方面,上半年总体震荡运行,不同资产之间表现分化。2-3月风险偏好的提升和资金面的收紧,导致收益率明显调整;但此后对等关税超预期,利率快速下行。5-6月利率总体在低位震荡。信用债表现好于利率债,利率债内部长端表现好于短端,短端利率受限于年初的估值水平,整体偏低。

  报告期内,本基金以同业存单、存款、逆回购、短期融资券为主要配置资产,根据申购赎回情况、各品种各期限资产的市场收益率情况调整各类资产占比、平均剩余期限及杠杆水平,以便获得较高的收益。

资产投资组合

资产分布

总资产(亿元) 214.09(总额) 2025-06-30
资产类型 金额(元) 占基金总资产比例(%)
债券 13,484,919,280.38 62.99%
银行存款 4,758,597,416.72 22.23%
其他 3,165,559,015.81 14.78%

五大债券持仓

序号 债券名称 净值占比(%)
1 24农业银行CD205 1.68%
2 24农业银行CD209 1.44%
3 25农业银行CD181 1.44%
4 25交通银行CD113 1.43%
5 25交通银行CD112 1.43%

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