泰康弘实3个月定期开放混合型发起式证券投资基金基金代码：006111
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基金经理观点
宏观经济方面，四季度内需的经济动能有所减弱，投资与消费均呈现类似趋势。不过，由于2025年全年GDP增长目标实现压力不大，市场关注点已逐步转为对2026年政策规划及经济增长前景的预期，对短期数据的敏感度下降。与此同时，出口延续高景气态势，物价自低位持续回升，这两大因素增强了市场对宏观经济持相对乐观态度的信心。
权益市场方面，2025年第四季度A股权益市场呈现结构性分化格局。从主要指数看，上证指数上涨2.22%，沪深300微跌0.23%，创业板指下跌1.08%。港股方面，恒生科技指数大幅回落14.69%，恒生指数下跌4.56%。行业表现方面，周期与高端制造板块表现突出，有色金属以16.25%的涨幅领跑，石油石化、通信、国防军工和轻工制造紧随其后；医药生物、房地产、美容护理等板块表现不佳。
权益投资方面，2025年四季度权益市场活跃，泛科技品种表现较好。本基金以红利资产为基础配置，保持了较高的科技股仓位。
资产投资组合
资产分布
| 总资产(亿元) | 60.69(总额) | 2026-06-30 |
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例(%) |
| 股票 | 5,394,190,991.88 | 88.88% |
| 债券 | 97,610,753.2 | 1.61% |
| 银行存款 | 102,575,254.61 | 1.69% |
| 其他 | 474,471,044.41 | 7.82% |
十大股票券持仓
| 序号 | 股票名称 | 净值占比（%） |
| 1 | 新易盛 | 7.33% |
| 2 | 中际旭创 | 7.04% |
| 3 | 兆易创新 | 5.26% |
| 4 | 北方华创 | 4.07% |
| 5 | 唯特偶 | 3.73% |
| 6 | 中芯国际 | 3.09% |
| 7 | 中芯国际 | 0.35% |
| 8 | 源杰科技 | 3.05% |
| 9 | 寒武纪 | 2.78% |
| 10 | 立讯精密 | 2.41% |