泰康弘实3个月定期开放混合型发起式证券投资基金基金代码：006111
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基金经理观点
宏观经济方面，在国庆节前后政策转向之后，经济的部分指标出现了一定程度的企稳或回升，诸如地产成交、PMI等方面，消费在有政策支持的领域也表现较好；但由于特朗普上台之后关税阴霾笼罩，经济的内生动能企稳较慢，非政策支持的消费和私人投资等领域仍然表现一般。市场静待2025年更加明确的需求侧刺激特别是消费端的政策。
权益市场方面，2024年4季度经历了上季度末的快速上涨后，转为震荡为主。从大盘指数整体表现上来看，4季度上证指数上涨0.46%，沪深300下跌2.06%，创业板指下跌1.54%，恒生综合指数下跌4.73%，恒生科技下跌5.97%。申万一级行业表现来看，商贸零售、综合、电子、计算机、通信等行业表现较好，美容护理、有色金属、食品饮料、煤炭、医药生物等行业下跌较多。
权益投资方面，本期的投资策略继续保持原有风格。以经营稳健分红率较高的品种为基石，优选商业模式好、经营质量高、估值合理的品种，并进行动态调整，适度关注经营周期的变化。此外，对有长期前景，有核心竞争力的科技公司也有持仓。
资产投资组合
资产分布
| 总资产(亿元) | 35.86(总额) | 2025-09-30 |
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例(%) |
| 股票 | 3,038,246,345.63 | 84.73% |
| 债券 | 41,243,448.36 | 1.15% |
| 银行存款 | 390,302,160.31 | 10.89% |
| 其他 | 115,892,989.07 | 3.23% |
十大股票券持仓
| 序号 | 股票名称 | 净值占比（%） |
| 1 | 腾讯控股 | 7.80% |
| 2 | 福耀玻璃 | 2.27% |
| 3 | 福耀玻璃 | 0.60% |
| 4 | 渣打集团 | 2.19% |
| 5 | 汇丰控股 | 2.18% |
| 6 | 三一重工 | 2.17% |
| 7 | 农业银行 | 1.60% |
| 8 | 农业银行 | 0.49% |
| 9 | 建设银行 | 1.59% |
| 10 | 建设银行 | 0.39% |