泰康弘实3个月定期开放混合型发起式证券投资基金基金代码:006111
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基金经理观点
宏观经济方面,2025年上半年延续了此前结构分化的特征,但部分领域的韧性好于预期,宏观经济预期有所改善。结构分化体现在,出口和制造业继续支撑经济,但地产在年初的小阳春之后明显降温。消费在以旧换新的支撑下,表现较好。相对于现实层面的数据,预期的改善更为明显,科技领域突破、出口在关税冲击下仍然保持韧性等,增强了宏观信心。
权益市场方面,2025年上半年整体先跌后涨。从大盘指数整体表现上来看,上半年上证指数上涨2.76%,沪深300上涨0.03%,创业板指上涨0.53%,恒生综合指数上涨20.18%,恒生科技上涨18.68%。申万一级行业表现来看,有色金属、银行、国防军工、传媒、通信等行业表现相对较好,煤炭、食品饮料、房地产、石油石化、建筑装饰等行业表现相对落后。
权益投资方面,今年上半年,在各种内外因素的共同作用下,权益市场整体波动较大。从宏观角度来看,国家对资本市场高度重视,采取了很多有实效的措施,市场信心增强,题材较为活跃,小市值品种涨幅较大。本基金在保持原有投资策略的基础上,适度增配了一些科技股。
资产投资组合
资产分布
总资产(亿元) | 29.96(总额) | 2025-06-30 |
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例(%) |
股票 | 2,302,456,601.08 | 76.86% |
债券 | 332,807,069.79 | 11.11% |
银行存款 | 247,026,749.56 | 8.25% |
其他 | 113,286,247.08 | 3.78% |
十大股票券持仓
序号 | 股票名称 | 净值占比(%) |
1 | 美的集团 | 5.13% |
2 | 腾讯控股 | 5.05% |
3 | 福耀玻璃 | 2.10% |
4 | 福耀玻璃 | 0.51% |
5 | 长江电力 | 2.54% |
6 | 阿里巴巴-W | 1.57% |
7 | 工商银行 | 0.98% |
8 | 工商银行 | 0.53% |
9 | 建设银行 | 0.99% |
10 | 建设银行 | 0.51% |