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泰康弘实3个月定期开放混合型发起式证券投资基金基金代码:006111

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投资回报

截至 -- 净值增长率
最近三个月 --
最近六个月 --
最近一年 --
今年以来 --
成立以来 --

基金经理观点

宏观经济方面,2025年上半年延续了此前结构分化的特征,但部分领域的韧性好于预期,宏观经济预期有所改善。结构分化体现在,出口和制造业继续支撑经济,但地产在年初的小阳春之后明显降温。消费在以旧换新的支撑下,表现较好。相对于现实层面的数据,预期的改善更为明显,科技领域突破、出口在关税冲击下仍然保持韧性等,增强了宏观信心。

  权益市场方面,2025年上半年整体先跌后涨。从大盘指数整体表现上来看,上半年上证指数上涨2.76%,沪深300上涨0.03%,创业板指上涨0.53%,恒生综合指数上涨20.18%,恒生科技上涨18.68%。申万一级行业表现来看,有色金属、银行、国防军工、传媒、通信等行业表现相对较好,煤炭、食品饮料、房地产、石油石化、建筑装饰等行业表现相对落后。

  权益投资方面,今年上半年,在各种内外因素的共同作用下,权益市场整体波动较大。从宏观角度来看,国家对资本市场高度重视,采取了很多有实效的措施,市场信心增强,题材较为活跃,小市值品种涨幅较大。本基金在保持原有投资策略的基础上,适度增配了一些科技股。

资产投资组合

资产分布

总资产(亿元) 29.96(总额) 2025-06-30
资产类型 金额(元) 占基金总资产比例(%)
股票 2,302,456,601.08 76.86%
债券 332,807,069.79 11.11%
银行存款 247,026,749.56 8.25%
其他 113,286,247.08 3.78%

十大股票券持仓

序号 股票名称 净值占比(%)
1 美的集团 5.13%
2 腾讯控股 5.05%
3 福耀玻璃 2.10%
4 福耀玻璃 0.51%
5 长江电力 2.54%
6 阿里巴巴-W 1.57%
7 工商银行 0.98%
8 工商银行 0.53%
9 建设银行 0.99%
10 建设银行 0.51%

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