基金超市

泰康安泰回报混合型证券投资基金基金代码:002331

  • 净值日期:--
  • 涨跌幅:--
  • 单位净值:--
  • 累计净值:--
  • 成立时间:--
  • 基金类型:--
  • 基金状态:--
  • 风险等级:--
  • 净值走势

投资回报

截至 -- 净值增长率
最近三个月 --
最近六个月 --
最近一年 --
今年以来 --
成立以来 --

基金经理观点

宏观经济方面,PMI结束了6月以来的上行趋势,10月开始转为下行且持续低于50,显示增长动能走弱;债市方面,因为债券发行较多,资金面趋紧,债券利率9-11月持续上行;固收投资上,我们在11月初大幅加仓了二级资本债,把杠杆和组合久期提高至同业平均水平以上,在12月为投资者贡献了较好的超额收益。转债方面,仓位11月中下旬大幅下调至0.5%以下,规避了此后的大跌。

  权益市场方面,总体来说,四季度国内经济有所走弱,制造业PMI指数和工业品价格PPI指数均有所回落,产成品库存重新去化。尽管四季度美国通胀降温明显,美债快速下跌,美元指数快速回落,人民币汇率走强,但出于对明年经济不确定性的担忧,国内投资者信心普遍低位,国内股市表现不佳,估值和热度均回落至低位。展望明年,股票市场存量博弈现象和结构化行情仍将继续,我们会依旧保持对国内经济的基本信心,并尽可能保持耐心和定力,坚持将超跌和低估值的领域作为获取绝对收益的主要阵地。权益操作方面,四季度以来我们延续追求绝对收益和喜好低估值的投资理念,主要是减仓了明显上涨的银行股和景气下行的地产股,加仓了强现实、弱预期的有色股,目前产品持仓股票多为低估值、高派息的低波稳健标的。后市我们将继续坚持现有的投资理念,在控制波动率的基础上获得绝对回报,并在获得绝对回报的基础上追求更多的相对收益,持续改善投资者的持有体验。

资产投资组合

资产分布

总资产(亿元) 2.15(总额) 2024-06-30
资产类型 金额(元) 占基金总资产比例(%)
股票 38,285,907.68 17.81%
债券 172,401,418.82 80.20%
银行存款 4,220,563.23 1.96%
其他 62,909.59 0.03%

十大股票券持仓

序号 股票名称 净值占比(%)
1 中国石化 1.83%
2 中国海油 1.21%
3 紫金矿业 1.21%
4 中国神华 1.20%
5 工商银行 1.14%
6 农业银行 1.09%
7 华鲁恒升 1.05%
8 建设银行 1.01%
9 陕西煤业 0.92%
10 万华化学 0.88%

开户交易轻松四步