泰康优势企业混合型证券投资基金C类基金代码：010537
- 净值日期：--
- 涨跌幅：--
- 单位净值：--
- 累计净值：--
- 成立时间：--
- 基金类型：--
- 基金状态：--
- 风险等级：--
- 净值走势
-
基金经理观点
宏观经济方面，2025年上半年延续了此前结构分化的特征，但部分领域的韧性好于预期，宏观经济预期有所改善。结构分化体现在，出口和制造业继续支撑经济，但地产在年初的小阳春之后明显降温。消费在以旧换新的支撑下，表现较好。相对于现实层面的数据，预期的改善更为明显，科技领域突破、出口在关税冲击下仍然保持韧性等，增强了宏观信心。
权益市场方面，2025年上半年整体先跌后涨。从大盘指数整体表现上来看，上半年上证指数上涨2.76%，沪深300上涨0.03%，创业板指上涨0.53%，恒生综合指数上涨20.18%，恒生科技上涨18.68%。申万一级行业表现来看，有色金属、银行、国防军工、传媒、通信等行业表现相对较好，煤炭、食品饮料、房地产、石油石化、建筑装饰等行业表现相对落后。
权益投资方面，上半年我们继续优选商业模式好，有竞争优势，估值合理的品种，并对一些个股进行了适当调整。
资产投资组合
资产分布
| 总资产(亿元) | 7.96(总额) | 2025-06-30 |
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例(%) |
| 股票 | 684,184,426.08 | 85.98% |
| 债券 | 40,541,863.01 | 5.09% |
| 银行存款 | 18,055,144.97 | 2.27% |
| 其他 | 53,009,038.45 | 6.66% |
十大股票券持仓
| 序号 | 股票名称 | 净值占比（%） |
| 1 | 福耀玻璃 | 5.69% |
| 2 | 福耀玻璃 | 4.15% |
| 3 | 腾讯控股 | 9.79% |
| 4 | 美的集团 | 9.74% |
| 5 | 长江电力 | 8.41% |
| 6 | 扬农化工 | 7.14% |
| 7 | 海尔智家 | 6.56% |
| 8 | 分众传媒 | 6.26% |
| 9 | 人福医药 | 5.00% |
| 10 | 山西汾酒 | 3.71% |