泰康优势企业混合型证券投资基金C类基金代码：010537
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基金经理观点
宏观经济方面，在国庆节前后政策转向之后，经济的部分指标出现了一定程度的企稳或回升，诸如地产成交、PMI等方面，消费在有政策支持的领域也表现较好；但由于特朗普上台之后关税阴霾笼罩，经济的内生动能企稳较慢，非政策支持的消费和私人投资等领域仍然表现一般。市场静待2025年更加明确的需求侧刺激特别是消费端的政策。
权益市场方面，2024年4季度经历了上季度末的快速上涨后，转为震荡为主。从大盘指数整体表现上来看，4季度上证指数上涨0.46%，沪深300下跌2.06%，创业板指下跌1.54%，恒生综合指数下跌4.73%，恒生科技下跌5.97%。申万一级行业表现来看，商贸零售、综合、电子、计算机、通信等行业表现较好，美容护理、有色金属、食品饮料、煤炭、医药生物等行业下跌较多。
权益投资方面，本季度权益市场波动较大，我们继续优选商业模式好，有竞争优势，估值合理的品种，并且根据景气度进行了适度调仓。
资产投资组合
资产分布
| 总资产(亿元) | 7.70(总额) | 2025-09-30 |
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例(%) |
| 股票 | 665,915,799.3 | 86.54% |
| 债券 | 30,313,890.41 | 3.94% |
| 银行存款 | 16,315,283.14 | 2.12% |
| 其他 | 56,976,698.69 | 7.40% |
十大股票券持仓
| 序号 | 股票名称 | 净值占比（%） |
| 1 | 福耀玻璃 | 7.64% |
| 2 | 福耀玻璃 | 2.39% |
| 3 | 腾讯控股 | 9.78% |
| 4 | 扬农化工 | 9.19% |
| 5 | 长江电力 | 7.89% |
| 6 | 分众传媒 | 7.17% |
| 7 | 美的集团 | 6.74% |
| 8 | 人福医药 | 5.22% |
| 9 | 山西汾酒 | 4.23% |
| 10 | 汇川技术 | 3.69% |