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泰康产业升级混合A

近一年

单位净值2.5774 日期：10/28

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泰康丰盈债券A

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单位净值1.4859 日期：10/28

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泰康新锐成长混合A

近一年

单位净值1.3894 日期：10/28

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基金名称 净值日期单位净值累计净值 日增长率
/7日化收益率		 近1年 今年以来 成立以来 最低申购费率风险等级申购定投
泰康新机遇 2026-10-28 1.2939 1.6609 0.51% -0.78% -6.06% 68.33% R4 定投
泰康宏泰回报混合A 2026-10-28 1.6896 1.6896 -0.02% -1.11% -0.61% 68.96% R3 定投
泰康均衡优选混合A 2026-10-28 1.5916 1.5916 1.63% -11.44% -10.86% 58.76% R4 定投
泰康策略优选 2026-10-28 1.6411 2.0472 -0.01% -16.01% -14.49% 108.53% R4 定投
泰康兴泰回报沪港深混合A 2026-10-28 1.4860 1.4860 0.83% -9.35% -8.61% 48.60% R3 定投
泰康沪港深精选 2026-10-28 1.3143 1.4403 1.86% -18.70% -14.81% 45.45% R4 定投
泰康丰盈债券A 2026-10-28 1.4859 1.4859 1.01% 4.48% 2.03% 48.56% R3 定投
泰康稳健增利A 2026-10-28 1.4844 1.4844 0.07% 2.01% 1.78% 48.44% R2 定投
基金名称 净值日期每万份收益七日年化收益率 最低申购费率 风险等级 申购定投
泰康薪意保A类 2026-10-28 0.2341 0.854% R1 定投
泰康薪意保B类 2026-10-28 0.2999 1.096% R1 定投
泰康薪意保C类 2026-10-28 0.2342 0.854% R1 定投
泰康薪意保E类 2026-10-28 0.2341 0.854% R1 定投
泰康现金管家货币A 2026-10-28 0.2660 0.957% R1 定投
泰康现金管家货币B 2026-10-28 0.3339 1.201% R1 定投
泰康现金管家货币C 2026-10-28 0.3338 1.201% R1 定投
泰康现金管家货币E 2026-10-28 0.3091 1.110% R1 定投
泰康现金管家货币D 2026-10-28 0.2674 0.960% R1 定投
泰康薪意保D类 ------ R1 定投
基金名称净值日期 单位净值累计净值日增长率 近1年 今年以来 成立以来 最低申购费率风险等级申购定投
泰康港股通大消费指数A 2026-10-28 0.8536 0.8536 0.66% -27.51% -20.89% -14.25% R4 定投
泰康港股通大消费指数C 2026-10-28 0.8286 0.8286 0.66% -27.81% -21.17% -16.76% R4 定投
泰康香港银行指数A 2026-10-28 1.8941 1.8941 0.66% 18.01% 14.23% 89.54% R4 定投
泰康香港银行指数C 2026-10-28 1.8490 1.8490 0.66% 17.52% 13.83% 85.03% R4 定投
泰康沪深300ETF联接A 2026-10-28 1.0412 1.0412 0.79% -10.07% -9.07% 4.12% R4 定投
泰康沪深300ETF联接C 2026-10-28 1.0152 1.0152 0.79% -10.44% -9.37% 1.52% R4 定投
泰康中证500ETF联接A 2026-10-28 1.0790 1.0790 1.75% -7.71% -9.24% 7.82% R4 定投
泰康中证500ETF联接C 2026-10-28 1.0707 1.0707 1.76% -7.75% -9.27% 7.00% R4 定投
泰康中证500指数增强发起A 2026-10-28 1.2200 1.2200 1.84% -11.29% -11.66% 22.09% R4 定投
泰康中证500指数增强发起C 2026-10-28 1.2043 1.2043 1.84% -11.66% -11.97% 20.51% R4 定投
泰康中证1000指数增强发起A 2026-10-28 1.3345 1.3345 2.36% -2.38% -3.67% 33.38% R4 定投
泰康中证1000指数增强发起C 2026-10-28 1.3187 1.3187 2.36% -2.77% -3.97% 31.80% R4 定投
泰康中证同业存单AAA指数7天持有期 2026-10-28 1.0458 1.0458 0.00% 1.04% 0.85% 4.56% R1 定投
泰康医疗健康ETF发起式联接A 2026-10-28 0.9547 0.9547 0.74% -13.26% -5.73% -4.25% R4 定投
泰康医疗健康ETF发起式联接C 2026-10-28 0.9446 0.9446 0.75% -13.60% -6.03% -5.27% R4 定投
泰康中债0-3年政策性金融债指数A 2026-10-28 1.0532 1.0583 -0.01% 2.37% 2.08% 5.84% R2 定投
泰康中债0-3年政策性金融债指数C 2026-10-28 1.0551 1.0551 -0.01% 2.26% 1.98% 5.50% R2 定投
泰康红利低波ETF联接A 2026-10-28 1.0719 1.1121 -0.30% 1.35% 3.67% 11.29% R4 定投
泰康红利低波ETF联接C 2026-10-28 1.0689 1.1091 -0.31% 1.19% 3.54% 10.99% R4 定投
泰康中证A500ETF联接A 2026-10-28 1.0569 1.0903 1.11% -8.83% -9.17% 8.86% R4 定投
泰康中证A500ETF联接C 2026-10-28 1.0526 1.0860 1.10% -9.01% -9.32% 8.43% R4 定投
泰康中证A500ETF联接Y 2026-10-28 1.0620 1.0954 1.11% -8.83% -9.17% 12.32% R4 定投
泰康中债1-5年政策性金融债指数A 2026-10-28 1.0260 1.0290 0.00% 2.66% 2.35% 2.90% R2 定投
泰康中债1-5年政策性金融债指数C 2026-10-28 1.0246 1.0276 -0.01% 2.57% 2.27% 2.76% R2 定投
泰康上证科创板综合指数增强A 2026-10-28 1.3623 1.3623 2.77% -3.87% -1.12% 36.23% R4 定投
泰康上证科创板综合指数增强C 2026-10-28 1.3550 1.3550 2.77% -4.26% -1.46% 35.50% R4 定投
泰康沪深300指数增强A 2026-10-28 0.9576 0.9576 0.90% -3.10% -4.85% -3.10% R4 定投
泰康沪深300指数增强C 2026-10-28 0.9537 0.9537 0.89% -3.49% -5.17% -3.49% R4 定投
泰康中证全指电力公用事业指数A 2026-10-28 0.9347 0.9347 0.51% -6.53% -6.53% -6.53% R4 定投
泰康中证全指电力公用事业指数C 2026-10-28 0.9337 0.9337 0.50% -6.63% -6.63% -6.63% R4 定投
泰康中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A 2026-10-28 0.8039 0.8039 0.09% -17.40% -17.40% -17.40% R4 定投
泰康中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C 2026-10-28 0.8034 0.8034 0.10% -17.45% -17.45% -17.45% R4 定投
泰康蓝筹优势股票 2026-10-28 0.8177 0.8177 0.64% -21.56% -17.58% -18.23% R4 定投
泰康研究精选股票发起A 2026-10-28 1.3605 1.3605 4.73% 1.36% -0.64% 34.20% R4 定投
泰康研究精选股票发起C 2026-10-28 1.3282 1.3282 4.72% 0.86% -1.04% 31.01% R4 定投
泰康医疗健康股票发起A 2026-10-28 0.7640 0.7640 7.85% -26.69% -15.94% -24.76% R4 定投
泰康医疗健康股票发起C 2026-10-28 0.7466 0.7466 7.84% -27.06% -16.29% -26.47% R4 定投
泰康半导体量化选股股票发起式A 2026-10-28 2.5112 2.5112 4.27% 9.38% 14.80% 152.92% R4 定投
泰康半导体量化选股股票发起式C 2026-10-28 2.4867 2.4867 4.27% 8.95% 14.43% 150.45% R4 定投
泰康资源精选股票发起A 2026-10-28 1.0621 1.0621 0.50% -14.42% -27.19% 5.55% R4 定投
泰康资源精选股票发起C 2026-10-28 1.0532 1.0532 0.51% -14.79% -27.46% 4.66% R4 定投
泰康致远量化选股股票发起A 2026-10-28 0.8099 0.8099 2.88% -19.01% -19.01% -19.01% R4 定投
泰康致远量化选股股票发起C 2026-10-28 0.8088 0.8088 2.87% -19.12% -19.12% -19.12% R4 定投
泰康北交所精选两年定开混合发起A 2026-04-07 1.9899 1.9899 -0.41% 9.50% -15.37% 98.99% R4 定投
泰康北交所精选两年定开混合发起C 2026-04-07 1.9604 1.9604 -0.41% 8.97% -15.48% 96.04% R4 定投
泰康新机遇 2026-10-28 1.2939 1.6609 0.51% -0.78% -6.06% 68.33% R4 定投
泰康宏泰回报混合A 2026-10-28 1.6896 1.6896 -0.02% -1.11% -0.61% 68.96% R3 定投
泰康宏泰回报混合C 2026-10-28 1.6711 1.6711 -0.02% -1.43% -0.88% 5.28% R3 定投
泰康均衡优选混合A 2026-10-28 1.5916 1.5916 1.63% -11.44% -10.86% 58.76% R4 定投
泰康均衡优选混合C 2026-10-28 1.5472 1.5472 1.63% -11.88% -11.23% 54.33% R4 定投
泰康策略优选 2026-10-28 1.6411 2.0472 -0.01% -16.01% -14.49% 108.53% R4 定投
泰康沪港深价值优选混合 2026-10-28 1.5624 1.5624 2.07% -16.44% -12.97% 56.24% R4 定投
泰康兴泰回报沪港深混合A 2026-10-28 1.4860 1.4860 0.83% -9.35% -8.61% 48.60% R3 定投
泰康兴泰回报沪港深混合C 2026-10-28 1.4721 1.4721 0.83% -9.62% -8.84% -1.09% R3 定投
泰康新回报A类 2026-10-28 1.5924 1.5924 -0.09% -3.93% -4.80% 59.24% R4 定投
泰康新回报C类 2026-10-28 1.5507 1.5507 -0.09% -4.32% -5.12% 55.07% R4 定投
泰康安泰回报混合A 2026-10-28 1.6739 1.6739 -0.04% 6.97% 4.89% 67.39% R3 定投
泰康安泰回报混合C 2026-10-28 1.6739 1.6739 -0.03% 1.78% 1.78% 1.78% R3 定投
泰康沪港深精选 2026-10-28 1.3143 1.4403 1.86% -18.70% -14.81% 45.45% R4 定投
泰康金泰回报3个月持有A 2026-10-28 1.4474 1.4474 0.06% 0.42% -0.31% 44.74% R3 定投
泰康金泰回报3个月持有C 2026-10-28 1.4455 1.4455 0.06% -0.22% -0.44% -0.22% R3 定投
泰康恒泰回报A 2026-10-28 1.2114 1.5494 -0.01% 7.98% 6.96% 64.47% R3 定投
泰康恒泰回报C 2026-10-28 1.2581 1.6114 0.00% 7.88% 6.88% 70.81% R3 定投
泰康景泰回报混合A 2026-10-28 1.8042 1.8042 -0.09% 1.67% 1.49% 80.40% R3 定投
泰康景泰回报混合C 2026-10-28 1.7634 1.7634 -0.09% 1.37% 1.24% 76.32% R3 定投
泰康颐年混合A 2026-10-28 1.4075 1.4075 0.00% 1.76% 1.94% 40.65% R3 定投
泰康颐年混合C 2026-10-28 1.3694 1.3694 0.00% 1.46% 1.69% 36.86% R3 定投
泰康颐享混合A 2026-10-28 1.4892 1.4892 0.22% -3.30% -2.90% 48.91% R3 定投
泰康颐享混合C 2026-10-28 1.4505 1.4505 0.21% -3.60% -3.14% 45.04% R3 定投
泰康弘实3月定开混合 2026-10-23 1.1800 1.8226 -3.22% 8.08% 1.46% 85.01% R4 定投
泰康产业升级混合A 2026-10-28 2.5774 2.7476 1.71% 1.33% 4.83% 181.71% R4 定投
泰康产业升级混合C 2026-10-28 2.4705 2.6385 1.70% 0.83% 4.39% 170.03% R4 定投
泰康招泰尊享一年持有期混合A 2026-10-28 1.1663 1.1663 0.26% 0.14% 0.17% 16.74% R3 定投
泰康招泰尊享一年持有期混合C 2026-10-28 1.1440 1.1440 0.25% -0.17% -0.08% 14.50% R3 定投
泰康申润一年持有期混合A 2026-10-28 1.1831 1.1831 0.15% 4.22% 3.18% 18.31% R3 定投
泰康申润一年持有期混合C 2026-10-28 1.1399 1.1399 0.16% 3.60% 2.68% 13.99% R3 定投
泰康科技创新一年定开混合 2026-10-23 1.1713 1.1713 -2.64% -7.90% -13.16% 16.72% R4 定投
泰康创新成长混合A 2026-10-28 1.3530 1.3530 1.70% -0.12% 4.06% 35.00% R4 定投
泰康创新成长混合C 2026-10-28 1.3117 1.3117 1.70% -0.61% 3.63% 30.90% R4 定投
泰康优势企业混合A 2026-10-28 0.5685 0.5685 -0.40% -20.03% -17.01% -43.17% R4 定投
泰康优势企业混合C 2026-10-28 0.5521 0.5521 -0.40% -20.44% -17.36% -44.81% R4 定投
泰康品质生活混合A 2026-10-28 1.1415 1.1415 -0.01% -16.40% -14.75% 13.97% R4 定投
泰康品质生活混合C 2026-10-28 1.1088 1.1088 -0.01% -16.83% -15.11% 10.70% R4 定投
泰康合润混合A 2026-10-28 1.0941 1.0941 0.00% -0.92% -0.96% 9.41% R3 定投
泰康合润混合C 2026-10-28 1.0582 1.0582 0.01% -1.51% -1.44% 5.82% R3 定投
泰康浩泽混合A 2026-10-28 1.0663 1.0663 0.08% -1.78% -0.94% 6.63% R3 定投
泰康浩泽混合C 2026-10-28 1.0430 1.0430 0.07% -2.19% -1.30% 4.30% R3 定投
泰康优势精选三年持有期混合 2026-10-28 1.2312 1.2312 1.71% 2.92% 6.00% 23.06% R4 定投
泰康鼎泰一年持有期混合A 2026-10-28 1.0265 1.0265 1.26% -2.38% -2.05% 2.67% R3 定投
泰康鼎泰一年持有期混合C 2026-10-28 1.0067 1.0067 1.26% -2.77% -2.38% 0.69% R3 定投
泰康招享混合A 2026-10-28 1.1042 1.1042 0.19% 1.96% 1.51% 10.42% R3 定投
泰康招享混合C 2026-10-28 1.0895 1.0895 0.19% 1.65% 1.25% 8.95% R3 定投
泰康招享混合D 2026-10-28 1.1041 1.1041 0.19% 1.95% 1.50% 2.65% R3 定投
泰康招享混合E 2026-10-28 1.0894 1.0894 0.19% 1.65% 1.25% 2.44% R3 定投
泰康新锐成长混合A 2026-10-28 1.3894 1.3894 2.89% -2.29% -2.38% 38.94% R4 定投
泰康新锐成长混合C 2026-10-28 1.3472 1.3472 2.89% -3.06% -3.02% 34.72% R4 定投
沪深300ETF泰康 2026-10-28 4.8422 1.1795 0.85% -10.24% -9.19% 17.98% R4 定投
中证500ETF泰康 2026-10-28 3.6824 1.1507 1.95% -7.64% -9.28% 15.05% R4 定投
智能车ETF泰康 2026-10-28 0.5959 0.5959 1.71% -31.65% -29.83% -40.42% R4 定投
碳中和ETF泰康 2026-10-28 0.5651 0.5651 0.00% -24.61% -23.83% -43.59% R4 定投
医疗健康ETF泰康 2026-10-28 0.5614 0.5614 0.79% -13.96% -6.06% -43.80% R4 定投
红利低波ETF泰康 2026-10-28 1.1551 1.2223 -0.32% -1.30% 1.13% 15.54% R4 定投
中证A500ETF泰康 2026-10-28 1.0293 1.0803 1.19% -11.54% -11.93% 2.86% R4 定投
科创债ETF泰康 2026-10-28 102.9654 1.0297 0.00% 2.75% 2.43% 2.96% R2 定投
有色ETF泰康 2026-10-28 0.6091 0.6091 0.10% -36.17% -36.17% -36.17% R4 定投
泰康科创创业人工智能ETF -------------- R4 定投
泰康睿福3月持有混合(FOF)A 2026-10-27 1.0946 1.0946 -1.49% -5.26% -5.85% 9.45% R3 定投
泰康睿福3月持有混合(FOF)C 2026-10-27 1.0525 1.0525 -1.50% -5.83% -6.31% 5.25% R3 定投
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 2026-10-26 0.9605 0.9605 -0.45% -3.01% -3.58% -3.95% R3 定投
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y 2026-10-26 1.0646 1.0646 -0.45% -2.60% -3.25% 6.46% R3 定投
泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 2026-10-26 0.8292 0.8292 -0.85% -5.89% -6.31% -17.08% R3 定投
泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y 2026-10-26 1.0143 1.0143 -0.85% -5.46% -5.96% 1.43% R3 定投
泰康福安稳健养老一年持有混合(FOF)A 2026-10-26 1.0577 1.0577 -0.08% -0.07% 0.02% 5.77% R3 定投
泰康福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y 2026-10-26 1.1029 1.1029 -0.08% 0.23% 0.25% 10.29% R3 定投
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起（FOF） 2026-07-17 1.1147 1.1147 -1.79% 9.18% 0.15% 11.47% R3 定投
泰康年年红纯债一年债券 2026-10-23 1.0582 1.4362 0.20% 4.07% 3.42% 51.39% R2 定投
泰康安惠纯债债券A 2026-10-28 1.2427 1.3695 0.01% 2.33% 2.06% 40.19% R2 定投
泰康安惠纯债债券C 2026-10-28 1.2266 1.2731 0.00% 2.02% 1.80% 24.08% R2 定投
泰康安惠纯债债券D 2026-10-28 1.2430 1.2430 0.00% 2.11% 2.09% 2.11% R2 定投
泰康丰盈债券A 2026-10-28 1.4859 1.4859 1.01% 4.48% 2.03% 48.56% R3 定投
泰康丰盈债券C 2026-10-28 1.4720 1.4720 1.00% 4.17% 1.78% 12.62% R3 定投
泰康瑞坤纯债债券A 2026-10-28 1.3358 1.3358 0.03% 4.36% 4.65% 9.17% R2 定投
泰康瑞坤纯债债券C 2026-10-28 1.3316 1.3807 0.03% 4.24% 4.55% 38.97% R2 定投
泰康稳健增利A 2026-10-28 1.4844 1.4844 0.07% 2.01% 1.78% 48.44% R2 定投
泰康稳健增利C 2026-10-28 1.6043 1.6043 0.07% 1.71% 1.53% 60.43% R2 定投
泰康安益纯债A 2026-10-28 1.1013 1.3764 0.00% 3.17% 2.93% 41.01% R2 定投
泰康安益纯债C 2026-10-28 1.0445 1.5021 0.00% 2.85% 2.67% 55.55% R2 定投
泰康裕泰债券A 2026-10-28 1.1359 1.3075 -0.02% 4.96% 4.22% 32.22% R2 定投
泰康裕泰债券C 2026-10-28 1.1309 1.2989 -0.02% 4.85% 4.13% 31.30% R2 定投
泰康安悦纯债3月定开债券 2026-10-23 1.1260 1.3823 0.17% 2.35% 1.86% 42.93% R2 定投
泰康安和纯债6个月定开债券 2026-10-23 1.0681 1.2993 0.22% 3.58% 3.26% 33.15% R2 定投
泰康安欣纯债债券A类 2026-10-28 1.1481 1.2247 -0.03% 3.01% 2.81% 23.29% R2 定投
泰康安欣纯债债券C类 2026-10-28 1.0940 1.2125 -0.03% 2.98% 2.79% 22.54% R2 定投
泰康信用精选债券A 2026-10-28 1.1955 1.2606 0.02% 3.80% 3.52% 27.40% R2 定投
泰康信用精选债券C 2026-10-28 1.1779 1.2392 0.01% 3.58% 3.33% 25.08% R2 定投
泰康信用精选债券D 2026-10-28 1.1952 1.1952 0.02% 3.80% 3.51% 10.24% R2 定投
泰康信用精选债券E 2026-10-28 1.1845 1.1845 0.02% 3.49% 3.25% 9.25% R2 定投
泰康润和两年定开债券 2026-10-28 1.0333 1.1685 0.04% 1.34% 0.99% 17.76% R2 定投
泰康瑞丰3月定开债券 2026-10-23 1.2850 1.2850 0.25% 4.38% 3.92% 28.47% R2 定投
泰康长江经济带债券A 2026-10-28 1.0682 1.2058 0.02% 3.38% 3.11% 21.86% R2 定投
泰康长江经济带债券C 2026-10-28 1.1052 1.1891 0.01% 3.07% 2.85% 19.85% R2 定投
泰康长江经济带债券D 2026-10-28 1.1240 1.1460 0.02% 3.37% 3.10% 9.58% R2 定投
泰康润颐63个月定开债券 2026-10-28 1.0150 1.2150 0.00% 1.46% 1.29% 22.87% R2 定投
泰康安泽中短债A 2026-10-28 1.1379 1.1379 0.01% 1.43% 1.21% 13.79% R2 定投
泰康安泽中短债C 2026-10-28 1.1253 1.1253 0.01% 1.21% 1.03% 12.53% R2 定投
泰康安泽中短债E 2026-10-28 1.1283 1.1283 0.00% 1.40% 1.18% 2.03% R2 定投
泰康丰盛纯债一年定开发起 2026-10-23 1.0896 1.1096 0.00% 2.91% 2.77% 10.97% R2 定投
泰康安泓纯债一年定开债券 2026-10-23 1.0855 1.1265 0.06% 3.07% 2.66% 12.98% R2 定投
泰康丰泰一年定开发起 2026-10-23 1.1376 1.1376 0.12% 3.31% 2.82% 13.75% R2 定投
泰康悦享30天持有期债券A 2026-10-28 1.0705 1.0705 0.00% 2.07% 1.84% 7.05% R2 定投
泰康悦享30天持有期债券C 2026-10-28 1.0673 1.0673 0.00% 1.97% 1.74% 6.73% R2 定投
泰康悦享90天持有期债券A 2026-10-28 1.0802 1.0802 0.00% 2.50% 2.25% 8.03% R2 定投
泰康悦享90天持有期债券C 2026-10-28 1.0720 1.0720 0.00% 2.31% 2.10% 7.21% R2 定投
泰康稳健双利债券A 2026-10-28 1.0517 1.0517 0.08% -0.52% -0.75% 5.17% R2 定投
泰康稳健双利债券D 2026-10-28 1.0526 1.0526 0.08% -0.53% -0.74% 2.37% R2 定投
泰康稳健双利债券C 2026-10-28 1.0428 1.0428 0.07% -0.87% -1.03% 4.28% R2 定投
泰康悦享60天持有期债券A 2026-10-28 1.0708 1.0708 0.00% 3.45% 3.14% 7.07% R2 定投
泰康悦享60天持有期债券C 2026-10-28 1.0646 1.0646 0.00% 3.25% 2.98% 6.45% R2 定投
泰康悦享60天持有期债券E 2026-10-28 1.0669 1.0669 0.00% 3.35% 3.06% 6.68% R2 定投
泰康悦享120天持有期债券A 2026-10-28 1.0235 1.0235 0.00% 2.22% 2.01% 2.35% R2 定投
泰康悦享120天持有期债券C 2026-10-28 1.0212 1.0212 0.00% 2.02% 1.85% 2.12% R2 定投
泰康悦享180天持有期债券A 2026-10-28 1.0328 1.0328 0.00% 3.07% 2.75% 3.28% R2 定投
泰康悦享180天持有期债券C 2026-10-28 1.0305 1.0305 0.00% 2.85% 2.57% 3.05% R2 定投
泰康裕泽债券A 2026-10-28 0.9848 0.9848 0.07% -1.52% -1.59% -1.52% R2 定投
泰康裕泽债券C 2026-10-28 0.9823 0.9823 0.06% -1.77% -1.83% -1.77% R2 定投
泰康裕成债券A 2026-10-28 0.9920 0.9920 0.24% -0.80% -0.80% -0.80% R2 定投
泰康裕成债券C 2026-10-28 0.9915 0.9915 0.24% -0.85% -0.85% -0.85% R2 定投
泰康悦享60天持有期债券D -------------- R2 定投
泰康裕享债券A -------------- R2 定投
泰康裕享债券C -------------- R2 定投
基金名称净值日期 单位净值累计净值日增长率 近1年 今年以来 成立以来 最低申购费率风险等级申购定投
泰康港股通大消费指数A 2026-10-28 0.8536 0.8536 0.66% -27.51% -20.89% -14.25% R4 定投
泰康港股通大消费指数C 2026-10-28 0.8286 0.8286 0.66% -27.81% -21.17% -16.76% R4 定投
泰康香港银行指数A 2026-10-28 1.8941 1.8941 0.66% 18.01% 14.23% 89.54% R4 定投
泰康香港银行指数C 2026-10-28 1.8490 1.8490 0.66% 17.52% 13.83% 85.03% R4 定投
泰康沪深300ETF联接A 2026-10-28 1.0412 1.0412 0.79% -10.07% -9.07% 4.12% R4 定投
泰康沪深300ETF联接C 2026-10-28 1.0152 1.0152 0.79% -10.44% -9.37% 1.52% R4 定投
泰康中证500ETF联接A 2026-10-28 1.0790 1.0790 1.75% -7.71% -9.24% 7.82% R4 定投
泰康中证500ETF联接C 2026-10-28 1.0707 1.0707 1.76% -7.75% -9.27% 7.00% R4 定投
泰康中证500指数增强发起A 2026-10-28 1.2200 1.2200 1.84% -11.29% -11.66% 22.09% R4 定投
泰康中证500指数增强发起C 2026-10-28 1.2043 1.2043 1.84% -11.66% -11.97% 20.51% R4 定投
泰康中证1000指数增强发起A 2026-10-28 1.3345 1.3345 2.36% -2.38% -3.67% 33.38% R4 定投
泰康中证1000指数增强发起C 2026-10-28 1.3187 1.3187 2.36% -2.77% -3.97% 31.80% R4 定投
泰康中证同业存单AAA指数7天持有期 2026-10-28 1.0458 1.0458 0.00% 1.04% 0.85% 4.56% R1 定投
泰康医疗健康ETF发起式联接A 2026-10-28 0.9547 0.9547 0.74% -13.26% -5.73% -4.25% R4 定投
泰康医疗健康ETF发起式联接C 2026-10-28 0.9446 0.9446 0.75% -13.60% -6.03% -5.27% R4 定投
泰康中债0-3年政策性金融债指数A 2026-10-28 1.0532 1.0583 -0.01% 2.37% 2.08% 5.84% R2 定投
泰康中债0-3年政策性金融债指数C 2026-10-28 1.0551 1.0551 -0.01% 2.26% 1.98% 5.50% R2 定投
泰康红利低波ETF联接A 2026-10-28 1.0719 1.1121 -0.30% 1.35% 3.67% 11.29% R4 定投
泰康红利低波ETF联接C 2026-10-28 1.0689 1.1091 -0.31% 1.19% 3.54% 10.99% R4 定投
泰康中证A500ETF联接A 2026-10-28 1.0569 1.0903 1.11% -8.83% -9.17% 8.86% R4 定投
泰康中证A500ETF联接C 2026-10-28 1.0526 1.0860 1.10% -9.01% -9.32% 8.43% R4 定投
泰康中证A500ETF联接Y 2026-10-28 1.0620 1.0954 1.11% -8.83% -9.17% 12.32% R4 定投
泰康中债1-5年政策性金融债指数A 2026-10-28 1.0260 1.0290 0.00% 2.66% 2.35% 2.90% R2 定投
泰康中债1-5年政策性金融债指数C 2026-10-28 1.0246 1.0276 -0.01% 2.57% 2.27% 2.76% R2 定投
泰康上证科创板综合指数增强A 2026-10-28 1.3623 1.3623 2.77% -3.87% -1.12% 36.23% R4 定投
泰康上证科创板综合指数增强C 2026-10-28 1.3550 1.3550 2.77% -4.26% -1.46% 35.50% R4 定投
泰康沪深300指数增强A 2026-10-28 0.9576 0.9576 0.90% -3.10% -4.85% -3.10% R4 定投
泰康沪深300指数增强C 2026-10-28 0.9537 0.9537 0.89% -3.49% -5.17% -3.49% R4 定投
泰康中证全指电力公用事业指数A 2026-10-28 0.9347 0.9347 0.51% -6.53% -6.53% -6.53% R4 定投
泰康中证全指电力公用事业指数C 2026-10-28 0.9337 0.9337 0.50% -6.63% -6.63% -6.63% R4 定投
泰康中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A 2026-10-28 0.8039 0.8039 0.09% -17.40% -17.40% -17.40% R4 定投
泰康中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C 2026-10-28 0.8034 0.8034 0.10% -17.45% -17.45% -17.45% R4 定投
基金名称净值日期 单位净值累计净值日增长率 近1年 今年以来 成立以来 最低申购费率风险等级申购定投
泰康蓝筹优势股票 2026-10-28 0.8177 0.8177 0.64% -21.56% -17.58% -18.23% R4 定投
泰康研究精选股票发起A 2026-10-28 1.3605 1.3605 4.73% 1.36% -0.64% 34.20% R4 定投
泰康研究精选股票发起C 2026-10-28 1.3282 1.3282 4.72% 0.86% -1.04% 31.01% R4 定投
泰康医疗健康股票发起A 2026-10-28 0.7640 0.7640 7.85% -26.69% -15.94% -24.76% R4 定投
泰康医疗健康股票发起C 2026-10-28 0.7466 0.7466 7.84% -27.06% -16.29% -26.47% R4 定投
泰康半导体量化选股股票发起式A 2026-10-28 2.5112 2.5112 4.27% 9.38% 14.80% 152.92% R4 定投
泰康半导体量化选股股票发起式C 2026-10-28 2.4867 2.4867 4.27% 8.95% 14.43% 150.45% R4 定投
泰康资源精选股票发起A 2026-10-28 1.0621 1.0621 0.50% -14.42% -27.19% 5.55% R4 定投
泰康资源精选股票发起C 2026-10-28 1.0532 1.0532 0.51% -14.79% -27.46% 4.66% R4 定投
泰康致远量化选股股票发起A 2026-10-28 0.8099 0.8099 2.88% -19.01% -19.01% -19.01% R4 定投
泰康致远量化选股股票发起C 2026-10-28 0.8088 0.8088 2.87% -19.12% -19.12% -19.12% R4 定投
基金名称净值日期 每万份收益七日年化收益率 最低申购费率风险等级申购定投
泰康薪意保A类 2026-10-28 0.2341 0.854% R1 定投
泰康薪意保B类 2026-10-28 0.2999 1.096% R1 定投
泰康薪意保C类 2026-10-28 0.2342 0.854% R1 定投
泰康薪意保E类 2026-10-28 0.2341 0.854% R1 定投
泰康现金管家货币A 2026-10-28 0.2660 0.957% R1 定投
泰康现金管家货币B 2026-10-28 0.3339 1.201% R1 定投
泰康现金管家货币C 2026-10-28 0.3338 1.201% R1 定投
泰康现金管家货币E 2026-10-28 0.3091 1.110% R1 定投
泰康现金管家货币D 2026-10-28 0.2674 0.960% R1 定投
泰康薪意保D类 ------ R1 定投
基金名称净值日期 单位净值累计净值日增长率 近1年 今年以来 成立以来 最低申购费率风险等级申购定投
泰康北交所精选两年定开混合发起A 2026-04-07 1.9899 1.9899 -0.41% 9.50% -15.37% 98.99% R4 定投
泰康北交所精选两年定开混合发起C 2026-04-07 1.9604 1.9604 -0.41% 8.97% -15.48% 96.04% R4 定投
泰康新机遇 2026-10-28 1.2939 1.6609 0.51% -0.78% -6.06% 68.33% R4 定投
泰康宏泰回报混合A 2026-10-28 1.6896 1.6896 -0.02% -1.11% -0.61% 68.96% R3 定投
泰康宏泰回报混合C 2026-10-28 1.6711 1.6711 -0.02% -1.43% -0.88% 5.28% R3 定投
泰康均衡优选混合A 2026-10-28 1.5916 1.5916 1.63% -11.44% -10.86% 58.76% R4 定投
泰康均衡优选混合C 2026-10-28 1.5472 1.5472 1.63% -11.88% -11.23% 54.33% R4 定投
泰康策略优选 2026-10-28 1.6411 2.0472 -0.01% -16.01% -14.49% 108.53% R4 定投
泰康沪港深价值优选混合 2026-10-28 1.5624 1.5624 2.07% -16.44% -12.97% 56.24% R4 定投
泰康兴泰回报沪港深混合A 2026-10-28 1.4860 1.4860 0.83% -9.35% -8.61% 48.60% R3 定投
泰康兴泰回报沪港深混合C 2026-10-28 1.4721 1.4721 0.83% -9.62% -8.84% -1.09% R3 定投
泰康新回报A类 2026-10-28 1.5924 1.5924 -0.09% -3.93% -4.80% 59.24% R4 定投
泰康新回报C类 2026-10-28 1.5507 1.5507 -0.09% -4.32% -5.12% 55.07% R4 定投
泰康安泰回报混合A 2026-10-28 1.6739 1.6739 -0.04% 6.97% 4.89% 67.39% R3 定投
泰康安泰回报混合C 2026-10-28 1.6739 1.6739 -0.03% 1.78% 1.78% 1.78% R3 定投
泰康沪港深精选 2026-10-28 1.3143 1.4403 1.86% -18.70% -14.81% 45.45% R4 定投
泰康金泰回报3个月持有A 2026-10-28 1.4474 1.4474 0.06% 0.42% -0.31% 44.74% R3 定投
泰康金泰回报3个月持有C 2026-10-28 1.4455 1.4455 0.06% -0.22% -0.44% -0.22% R3 定投
泰康恒泰回报A 2026-10-28 1.2114 1.5494 -0.01% 7.98% 6.96% 64.47% R3 定投
泰康恒泰回报C 2026-10-28 1.2581 1.6114 0.00% 7.88% 6.88% 70.81% R3 定投
泰康景泰回报混合A 2026-10-28 1.8042 1.8042 -0.09% 1.67% 1.49% 80.40% R3 定投
泰康景泰回报混合C 2026-10-28 1.7634 1.7634 -0.09% 1.37% 1.24% 76.32% R3 定投
泰康颐年混合A 2026-10-28 1.4075 1.4075 0.00% 1.76% 1.94% 40.65% R3 定投
泰康颐年混合C 2026-10-28 1.3694 1.3694 0.00% 1.46% 1.69% 36.86% R3 定投
泰康颐享混合A 2026-10-28 1.4892 1.4892 0.22% -3.30% -2.90% 48.91% R3 定投
泰康颐享混合C 2026-10-28 1.4505 1.4505 0.21% -3.60% -3.14% 45.04% R3 定投
泰康弘实3月定开混合 2026-10-23 1.1800 1.8226 -3.22% 8.08% 1.46% 85.01% R4 定投
泰康产业升级混合A 2026-10-28 2.5774 2.7476 1.71% 1.33% 4.83% 181.71% R4 定投
泰康产业升级混合C 2026-10-28 2.4705 2.6385 1.70% 0.83% 4.39% 170.03% R4 定投
泰康招泰尊享一年持有期混合A 2026-10-28 1.1663 1.1663 0.26% 0.14% 0.17% 16.74% R3 定投
泰康招泰尊享一年持有期混合C 2026-10-28 1.1440 1.1440 0.25% -0.17% -0.08% 14.50% R3 定投
泰康申润一年持有期混合A 2026-10-28 1.1831 1.1831 0.15% 4.22% 3.18% 18.31% R3 定投
泰康申润一年持有期混合C 2026-10-28 1.1399 1.1399 0.16% 3.60% 2.68% 13.99% R3 定投
泰康科技创新一年定开混合 2026-10-23 1.1713 1.1713 -2.64% -7.90% -13.16% 16.72% R4 定投
泰康创新成长混合A 2026-10-28 1.3530 1.3530 1.70% -0.12% 4.06% 35.00% R4 定投
泰康创新成长混合C 2026-10-28 1.3117 1.3117 1.70% -0.61% 3.63% 30.90% R4 定投
泰康优势企业混合A 2026-10-28 0.5685 0.5685 -0.40% -20.03% -17.01% -43.17% R4 定投
泰康优势企业混合C 2026-10-28 0.5521 0.5521 -0.40% -20.44% -17.36% -44.81% R4 定投
泰康品质生活混合A 2026-10-28 1.1415 1.1415 -0.01% -16.40% -14.75% 13.97% R4 定投
泰康品质生活混合C 2026-10-28 1.1088 1.1088 -0.01% -16.83% -15.11% 10.70% R4 定投
泰康合润混合A 2026-10-28 1.0941 1.0941 0.00% -0.92% -0.96% 9.41% R3 定投
泰康合润混合C 2026-10-28 1.0582 1.0582 0.01% -1.51% -1.44% 5.82% R3 定投
泰康浩泽混合A 2026-10-28 1.0663 1.0663 0.08% -1.78% -0.94% 6.63% R3 定投
泰康浩泽混合C 2026-10-28 1.0430 1.0430 0.07% -2.19% -1.30% 4.30% R3 定投
泰康优势精选三年持有期混合 2026-10-28 1.2312 1.2312 1.71% 2.92% 6.00% 23.06% R4 定投
泰康鼎泰一年持有期混合A 2026-10-28 1.0265 1.0265 1.26% -2.38% -2.05% 2.67% R3 定投
泰康鼎泰一年持有期混合C 2026-10-28 1.0067 1.0067 1.26% -2.77% -2.38% 0.69% R3 定投
泰康招享混合A 2026-10-28 1.1042 1.1042 0.19% 1.96% 1.51% 10.42% R3 定投
泰康招享混合C 2026-10-28 1.0895 1.0895 0.19% 1.65% 1.25% 8.95% R3 定投
泰康招享混合D 2026-10-28 1.1041 1.1041 0.19% 1.95% 1.50% 2.65% R3 定投
泰康招享混合E 2026-10-28 1.0894 1.0894 0.19% 1.65% 1.25% 2.44% R3 定投
泰康新锐成长混合A 2026-10-28 1.3894 1.3894 2.89% -2.29% -2.38% 38.94% R4 定投
泰康新锐成长混合C 2026-10-28 1.3472 1.3472 2.89% -3.06% -3.02% 34.72% R4 定投
基金名称净值日期 单位净值累计净值日增长率 近1年 今年以来 成立以来 最低申购费率风险等级申购定投
沪深300ETF泰康 2026-10-28 4.8422 1.1795 0.85% -10.24% -9.19% 17.98% R4 定投
中证500ETF泰康 2026-10-28 3.6824 1.1507 1.95% -7.64% -9.28% 15.05% R4 定投
智能车ETF泰康 2026-10-28 0.5959 0.5959 1.71% -31.65% -29.83% -40.42% R4 定投
碳中和ETF泰康 2026-10-28 0.5651 0.5651 0.00% -24.61% -23.83% -43.59% R4 定投
医疗健康ETF泰康 2026-10-28 0.5614 0.5614 0.79% -13.96% -6.06% -43.80% R4 定投
红利低波ETF泰康 2026-10-28 1.1551 1.2223 -0.32% -1.30% 1.13% 15.54% R4 定投
中证A500ETF泰康 2026-10-28 1.0293 1.0803 1.19% -11.54% -11.93% 2.86% R4 定投
科创债ETF泰康 2026-10-28 102.9654 1.0297 0.00% 2.75% 2.43% 2.96% R2 定投
有色ETF泰康 2026-10-28 0.6091 0.6091 0.10% -36.17% -36.17% -36.17% R4 定投
泰康科创创业人工智能ETF -------------- R4 定投
基金名称净值日期 单位净值累计净值日增长率 近1年 今年以来 成立以来 最低申购费率风险等级申购定投
泰康睿福3月持有混合(FOF)A 2026-10-27 1.0946 1.0946 -1.49% -5.26% -5.85% 9.45% R3 定投
泰康睿福3月持有混合(FOF)C 2026-10-27 1.0525 1.0525 -1.50% -5.83% -6.31% 5.25% R3 定投
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 2026-10-26 0.9605 0.9605 -0.45% -3.01% -3.58% -3.95% R3 定投
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y 2026-10-26 1.0646 1.0646 -0.45% -2.60% -3.25% 6.46% R3 定投
泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 2026-10-26 0.8292 0.8292 -0.85% -5.89% -6.31% -17.08% R3 定投
泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y 2026-10-26 1.0143 1.0143 -0.85% -5.46% -5.96% 1.43% R3 定投
泰康福安稳健养老一年持有混合(FOF)A 2026-10-26 1.0577 1.0577 -0.08% -0.07% 0.02% 5.77% R3 定投
泰康福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y 2026-10-26 1.1029 1.1029 -0.08% 0.23% 0.25% 10.29% R3 定投
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起（FOF） 2026-07-17 1.1147 1.1147 -1.79% 9.18% 0.15% 11.47% R3 定投
基金名称净值日期 单位净值累计净值日增长率 近1年 今年以来 成立以来 最低申购费率风险等级申购定投
泰康年年红纯债一年债券 2026-10-23 1.0582 1.4362 0.20% 4.07% 3.42% 51.39% R2 定投
泰康安惠纯债债券A 2026-10-28 1.2427 1.3695 0.01% 2.33% 2.06% 40.19% R2 定投
泰康安惠纯债债券C 2026-10-28 1.2266 1.2731 0.00% 2.02% 1.80% 24.08% R2 定投
泰康安惠纯债债券D 2026-10-28 1.2430 1.2430 0.00% 2.11% 2.09% 2.11% R2 定投
泰康丰盈债券A 2026-10-28 1.4859 1.4859 1.01% 4.48% 2.03% 48.56% R3 定投
泰康丰盈债券C 2026-10-28 1.4720 1.4720 1.00% 4.17% 1.78% 12.62% R3 定投
泰康瑞坤纯债债券A 2026-10-28 1.3358 1.3358 0.03% 4.36% 4.65% 9.17% R2 定投
泰康瑞坤纯债债券C 2026-10-28 1.3316 1.3807 0.03% 4.24% 4.55% 38.97% R2 定投
泰康稳健增利A 2026-10-28 1.4844 1.4844 0.07% 2.01% 1.78% 48.44% R2 定投
泰康稳健增利C 2026-10-28 1.6043 1.6043 0.07% 1.71% 1.53% 60.43% R2 定投
泰康安益纯债A 2026-10-28 1.1013 1.3764 0.00% 3.17% 2.93% 41.01% R2 定投
泰康安益纯债C 2026-10-28 1.0445 1.5021 0.00% 2.85% 2.67% 55.55% R2 定投
泰康裕泰债券A 2026-10-28 1.1359 1.3075 -0.02% 4.96% 4.22% 32.22% R2 定投
泰康裕泰债券C 2026-10-28 1.1309 1.2989 -0.02% 4.85% 4.13% 31.30% R2 定投
泰康安悦纯债3月定开债券 2026-10-23 1.1260 1.3823 0.17% 2.35% 1.86% 42.93% R2 定投
泰康安和纯债6个月定开债券 2026-10-23 1.0681 1.2993 0.22% 3.58% 3.26% 33.15% R2 定投
泰康安欣纯债债券A类 2026-10-28 1.1481 1.2247 -0.03% 3.01% 2.81% 23.29% R2 定投
泰康安欣纯债债券C类 2026-10-28 1.0940 1.2125 -0.03% 2.98% 2.79% 22.54% R2 定投
泰康信用精选债券A 2026-10-28 1.1955 1.2606 0.02% 3.80% 3.52% 27.40% R2 定投
泰康信用精选债券C 2026-10-28 1.1779 1.2392 0.01% 3.58% 3.33% 25.08% R2 定投
泰康信用精选债券D 2026-10-28 1.1952 1.1952 0.02% 3.80% 3.51% 10.24% R2 定投
泰康信用精选债券E 2026-10-28 1.1845 1.1845 0.02% 3.49% 3.25% 9.25% R2 定投
泰康润和两年定开债券 2026-10-28 1.0333 1.1685 0.04% 1.34% 0.99% 17.76% R2 定投
泰康瑞丰3月定开债券 2026-10-23 1.2850 1.2850 0.25% 4.38% 3.92% 28.47% R2 定投
泰康长江经济带债券A 2026-10-28 1.0682 1.2058 0.02% 3.38% 3.11% 21.86% R2 定投
泰康长江经济带债券C 2026-10-28 1.1052 1.1891 0.01% 3.07% 2.85% 19.85% R2 定投
泰康长江经济带债券D 2026-10-28 1.1240 1.1460 0.02% 3.37% 3.10% 9.58% R2 定投
泰康润颐63个月定开债券 2026-10-28 1.0150 1.2150 0.00% 1.46% 1.29% 22.87% R2 定投
泰康安泽中短债A 2026-10-28 1.1379 1.1379 0.01% 1.43% 1.21% 13.79% R2 定投
泰康安泽中短债C 2026-10-28 1.1253 1.1253 0.01% 1.21% 1.03% 12.53% R2 定投
泰康安泽中短债E 2026-10-28 1.1283 1.1283 0.00% 1.40% 1.18% 2.03% R2 定投
泰康丰盛纯债一年定开发起 2026-10-23 1.0896 1.1096 0.00% 2.91% 2.77% 10.97% R2 定投
泰康安泓纯债一年定开债券 2026-10-23 1.0855 1.1265 0.06% 3.07% 2.66% 12.98% R2 定投
泰康丰泰一年定开发起 2026-10-23 1.1376 1.1376 0.12% 3.31% 2.82% 13.75% R2 定投
泰康悦享30天持有期债券A 2026-10-28 1.0705 1.0705 0.00% 2.07% 1.84% 7.05% R2 定投
泰康悦享30天持有期债券C 2026-10-28 1.0673 1.0673 0.00% 1.97% 1.74% 6.73% R2 定投
泰康悦享90天持有期债券A 2026-10-28 1.0802 1.0802 0.00% 2.50% 2.25% 8.03% R2 定投
泰康悦享90天持有期债券C 2026-10-28 1.0720 1.0720 0.00% 2.31% 2.10% 7.21% R2 定投
泰康稳健双利债券A 2026-10-28 1.0517 1.0517 0.08% -0.52% -0.75% 5.17% R2 定投
泰康稳健双利债券D 2026-10-28 1.0526 1.0526 0.08% -0.53% -0.74% 2.37% R2 定投
泰康稳健双利债券C 2026-10-28 1.0428 1.0428 0.07% -0.87% -1.03% 4.28% R2 定投
泰康悦享60天持有期债券A 2026-10-28 1.0708 1.0708 0.00% 3.45% 3.14% 7.07% R2 定投
泰康悦享60天持有期债券C 2026-10-28 1.0646 1.0646 0.00% 3.25% 2.98% 6.45% R2 定投
泰康悦享60天持有期债券E 2026-10-28 1.0669 1.0669 0.00% 3.35% 3.06% 6.68% R2 定投
泰康悦享120天持有期债券A 2026-10-28 1.0235 1.0235 0.00% 2.22% 2.01% 2.35% R2 定投
泰康悦享120天持有期债券C 2026-10-28 1.0212 1.0212 0.00% 2.02% 1.85% 2.12% R2 定投
泰康悦享180天持有期债券A 2026-10-28 1.0328 1.0328 0.00% 3.07% 2.75% 3.28% R2 定投
泰康悦享180天持有期债券C 2026-10-28 1.0305 1.0305 0.00% 2.85% 2.57% 3.05% R2 定投
泰康裕泽债券A 2026-10-28 0.9848 0.9848 0.07% -1.52% -1.59% -1.52% R2 定投
泰康裕泽债券C 2026-10-28 0.9823 0.9823 0.06% -1.77% -1.83% -1.77% R2 定投
泰康裕成债券A 2026-10-28 0.9920 0.9920 0.24% -0.80% -0.80% -0.80% R2 定投
泰康裕成债券C 2026-10-28 0.9915 0.9915 0.24% -0.85% -0.85% -0.85% R2 定投
泰康悦享60天持有期债券D -------------- R2 定投
泰康裕享债券A -------------- R2 定投
泰康裕享债券C -------------- R2 定投

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