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泰康北交所精选两年定开混合发起A

近一年

单位净值2.1693 日期：03/13

1.90%

泰康宏泰回报混合A

近一年

单位净值1.7022 日期：03/13

2.80% 立即购买 我要定投

泰康丰盈债券A

近一年

单位净值1.5499 日期：03/13

9.98% 立即购买 我要定投

泰康策略优选

近一年

单位净值1.9492 日期：03/13

18.18% 立即购买 我要定投

泰康沪港深价值优选混合

近一年

单位净值1.8330 日期：03/13

30.64% 立即购买 我要定投

泰康新回报A类

近一年

单位净值1.7588 日期：03/13

13.51% 立即购买 我要定投

泰康安泰回报

近一年

单位净值1.6726 日期：03/13

10.11% 立即购买 我要定投

泰康稳健增利A

近一年

单位净值1.4710 日期：03/13

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泰康沪港深精选

近一年

单位净值1.5693 日期：03/13

26.86% 立即购买 我要定投
基金名称 净值日期单位净值累计净值 日增长率
/7日化收益率		 近1年 今年以来 成立以来 最低申购费率风险等级申购定投
泰康北交所精选两年定开混合发起A 2026-03-13 2.1693 2.1693 -3.10% 1.90% -7.74% 116.93% R4 定投
泰康新机遇 2026-03-13 1.3944 1.7614 -1.67% 24.13% 1.24% 81.40% R4 定投
泰康宏泰回报混合A 2026-03-13 1.7022 1.7022 -0.08% 2.80% 0.13% 70.22% R3 定投
泰康均衡优选混合A 2026-03-13 1.8924 1.8924 -0.62% 21.18% 5.98% 88.77% R4 定投
泰康策略优选 2026-03-13 1.9492 2.3553 -0.95% 18.18% 1.56% 147.68% R4 定投
泰康兴泰回报沪港深混合A 2026-03-13 1.6168 1.6168 -0.07% 2.56% -0.57% 61.68% R3 定投
泰康沪港深精选 2026-03-13 1.5693 1.6953 -1.33% 26.86% 1.72% 73.67% R4 定投
泰康丰盈债券A 2026-03-13 1.5499 1.5499 -0.93% 9.98% 6.43% 54.96% R3 定投
泰康稳健增利A 2026-03-13 1.4710 1.4710 -0.05% 3.17% 0.86% 47.10% R2 定投
基金名称 净值日期每万份收益七日年化收益率 最低申购费率 风险等级 申购定投
泰康薪意保A类 2026-03-14 0.2748 1.008% R1 定投
泰康薪意保B类 2026-03-14 0.3405 1.251% R1 定投
泰康薪意保C类 2026-03-14 0.2748 1.008% R1 定投
泰康薪意保E类 2026-03-14 0.2748 1.008% R1 定投
泰康现金管家货币A 2026-03-14 0.2830 1.183% R1 定投
泰康现金管家货币B 2026-03-14 0.3487 1.426% R1 定投
泰康现金管家货币E 2026-03-14 0.3241 1.334% R1 定投
泰康现金管家货币C 2026-03-14 0.3487 1.426% R1 定投
泰康现金管家货币D 2026-03-14 0.2830 1.180% R1 定投
泰康薪意保D类 ------ R1 定投
基金名称净值日期 单位净值累计净值日增长率 近1年 今年以来 成立以来 最低申购费率风险等级申购定投
泰康港股通大消费指数A 2026-03-13 1.0093 1.0093 -1.05% -9.59% -6.46% 1.39% R4 定投
泰康港股通大消费指数C 2026-03-13 0.9822 0.9822 -1.05% -9.93% -6.56% -1.33% R4 定投
泰康香港银行指数A 2026-03-13 1.5997 1.5997 -1.44% 16.65% -3.53% 60.08% R4 定投
泰康香港银行指数C 2026-03-13 1.5651 1.5651 -1.44% 16.15% -3.64% 56.62% R4 定投
泰康沪深300ETF联接A 2026-03-13 1.1546 1.1546 -0.35% 20.65% 0.84% 15.46% R4 定投
泰康沪深300ETF联接C 2026-03-13 1.1286 1.1286 -0.35% 20.17% 0.76% 12.86% R4 定投
泰康中证500ETF联接A 2026-03-13 1.3020 1.3020 -1.31% 36.81% 9.51% 30.11% R4 定投
泰康中证500ETF联接C 2026-03-13 1.2923 1.2923 -1.31% 36.75% 9.51% 29.14% R4 定投
泰康中证科创创业50指数A 2026-03-13 1.5453 1.5453 -0.13% 55.68% 0.12% 53.70% R4 定投
泰康中证科创创业50指数C 2026-03-13 1.5284 1.5284 -0.13% 55.07% 0.05% 52.02% R4 定投
泰康中证500指数增强发起A 2026-03-13 1.5114 1.5114 -0.92% 42.10% 9.43% 51.25% R4 定投
泰康中证500指数增强发起C 2026-03-13 1.4960 1.4960 -0.93% 41.55% 9.36% 49.70% R4 定投
泰康中证1000指数增强发起A 2026-03-13 1.5072 1.5072 -0.89% 35.26% 8.80% 50.64% R4 定投
泰康中证1000指数增强发起C 2026-03-13 1.4929 1.4929 -0.89% 34.71% 8.72% 49.22% R4 定投
泰康中证同业存单AAA指数7天持有期 2026-03-13 1.0392 1.0392 0.01% 1.37% 0.21% 3.90% R1 定投
泰康医疗健康ETF发起式联接A 2026-03-13 0.9797 0.9797 -0.62% 1.24% -3.26% -1.75% R4 定投
泰康医疗健康ETF发起式联接C 2026-03-13 0.9718 0.9718 -0.61% 0.84% -3.32% -2.54% R4 定投
泰康中债0-3年政策性金融债指数A 2026-03-13 1.0361 1.0412 0.02% 1.68% 0.43% 4.12% R2 定投
泰康中债0-3年政策性金融债指数C 2026-03-13 1.0387 1.0387 0.02% 1.55% 0.40% 3.86% R2 定投
泰康红利低波ETF联接A 2026-03-13 1.0750 1.1046 0.20% 9.96% 2.92% 10.49% R4 定投
泰康红利低波ETF联接C 2026-03-13 1.0731 1.1027 0.20% 9.79% 2.90% 10.30% R4 定投
泰康中证A500ETF联接A 2026-03-13 1.2173 1.2387 -0.70% 27.29% 3.59% 24.16% R4 定投
泰康中证A500ETF联接C 2026-03-13 1.2139 1.2353 -0.70% 27.03% 3.55% 23.82% R4 定投
泰康中证A500ETF联接Y 2026-03-13 1.2231 1.2445 -0.70% 27.29% 3.59% 28.10% R4 定投
泰康中债1-5年政策性金融债指数A 2026-03-13 1.0077 1.0107 0.02% 1.06% 0.53% 1.06% R2 定投
泰康中债1-5年政策性金融债指数C 2026-03-13 1.0070 1.0100 0.02% 0.99% 0.51% 0.99% R2 定投
泰康上证科创板综合指数增强A 2026-03-13 1.4551 1.4551 -1.51% 45.51% 5.61% 45.51% R4 定投
泰康上证科创板综合指数增强C 2026-03-13 1.4510 1.4510 -1.51% 45.10% 5.52% 45.10% R4 定投
泰康沪深300指数增强A 2026-03-13 1.0098 1.0098 -0.36% 2.19% 0.34% 2.19% R4 定投
泰康沪深300指数增强C 2026-03-13 1.0083 1.0083 -0.36% 2.03% 0.26% 2.03% R4 定投
泰康中证全指电力公用事业指数A -------------- 0 R4 定投
泰康中证全指电力公用事业指数C -------------- 0 R4 定投
泰康蓝筹优势股票 2026-03-13 0.9584 0.9584 -0.08% -2.88% -3.40% -4.16% R4 定投
泰康研究精选股票发起A 2026-03-13 1.4321 1.4321 -0.82% 88.01% 4.59% 41.26% R4 定投
泰康研究精选股票发起C 2026-03-13 1.4025 1.4025 -0.82% 87.10% 4.49% 38.34% R4 定投
泰康医疗健康股票发起A 2026-03-13 0.9311 0.9311 -0.70% -14.44% 2.44% -8.30% R4 定投
泰康医疗健康股票发起C 2026-03-13 0.9128 0.9128 -0.71% -14.87% 2.34% -10.10% R4 定投
泰康半导体量化选股股票发起式A 2026-03-13 2.3139 2.3139 -1.16% 48.41% 5.78% 133.04% R4 定投
泰康半导体量化选股股票发起式C 2026-03-13 2.2970 2.2970 -1.17% 47.83% 5.70% 131.34% R4 定投
泰康资源精选股票发起A 2026-03-13 1.5788 1.5788 -2.11% 56.89% 8.23% 56.89% R4 定投
泰康资源精选股票发起C 2026-03-13 1.5696 1.5696 -2.11% 55.98% 8.11% 55.98% R4 定投
泰康北交所精选两年定开混合发起A 2026-03-13 2.1693 2.1693 -3.10% 1.90% -7.74% 116.93% R4 定投
泰康北交所精选两年定开混合发起C 2026-03-13 2.1379 2.1379 -3.10% 1.39% -7.83% 113.79% R4 定投
泰康新机遇 2026-03-13 1.3944 1.7614 -1.67% 24.13% 1.24% 81.40% R4 定投
泰康宏泰回报混合A 2026-03-13 1.7022 1.7022 -0.08% 2.80% 0.13% 70.22% R3 定投
泰康宏泰回报混合C 2026-03-13 1.6871 1.6871 -0.08% 2.50% 0.07% 6.29% R3 定投
泰康均衡优选混合A 2026-03-13 1.8924 1.8924 -0.62% 21.18% 5.98% 88.77% R4 定投
泰康均衡优选混合C 2026-03-13 1.8454 1.8454 -0.62% 20.57% 5.87% 84.08% R4 定投
泰康沪港深价值优选混合 2026-03-13 1.8330 1.8330 -1.21% 30.64% 2.11% 83.30% R4 定投
泰康策略优选 2026-03-13 1.9492 2.3553 -0.95% 18.18% 1.56% 147.68% R4 定投
泰康兴泰回报沪港深混合A 2026-03-13 1.6168 1.6168 -0.07% 2.56% -0.57% 61.68% R3 定投
泰康兴泰回报沪港深混合C 2026-03-13 1.6048 1.6048 -0.07% 2.25% -0.62% 7.83% R3 定投
泰康新回报A类 2026-03-13 1.7588 1.7588 -0.06% 13.51% 5.15% 75.88% R4 定投
泰康新回报C类 2026-03-13 1.7171 1.7171 -0.06% 13.05% 5.06% 71.71% R4 定投
泰康安泰回报 2026-03-13 1.6726 1.6726 -0.24% 10.11% 4.81% 67.26% R3 定投
泰康沪港深精选 2026-03-13 1.5693 1.6953 -1.33% 26.86% 1.72% 73.67% R4 定投
泰康金泰回报3个月持有A 2026-03-13 1.4606 1.4606 -0.07% 4.48% 0.60% 46.06% R3 定投
泰康金泰回报3个月持有C 2026-03-13 1.4621 1.4621 -0.07% 0.92% 0.70% 0.92% R3 定投
泰康恒泰回报A 2026-03-13 1.1819 1.5199 -0.14% 11.71% 4.35% 60.46% R3 定投
泰康恒泰回报C 2026-03-13 1.2281 1.5814 -0.15% 11.60% 4.33% 66.74% R3 定投
泰康景泰回报混合A 2026-03-13 1.8273 1.8273 -0.16% 8.70% 2.79% 82.71% R3 定投
泰康景泰回报混合C 2026-03-13 1.7894 1.7894 -0.16% 8.38% 2.73% 78.92% R3 定投
泰康颐年混合A 2026-03-13 1.3836 1.3836 -0.04% 2.77% 0.21% 38.26% R3 定投
泰康颐年混合C 2026-03-13 1.3486 1.3486 -0.05% 2.46% 0.15% 34.78% R3 定投
泰康颐享混合A 2026-03-13 1.5536 1.5536 -0.34% 13.67% 1.30% 55.34% R3 定投
泰康颐享混合C 2026-03-13 1.5160 1.5160 -0.34% 13.31% 1.24% 51.58% R3 定投
泰康弘实3月定开混合 2026-03-13 1.2052 1.8478 -1.01% 26.80% 3.63% 88.96% R4 定投
泰康产业升级混合A 2026-03-13 2.5702 2.7404 -0.13% 43.29% 4.53% 180.92% R4 定投
泰康产业升级混合C 2026-03-13 2.4713 2.6393 -0.13% 42.58% 4.43% 170.12% R4 定投
泰康招泰尊享一年持有期混合A 2026-03-13 1.1718 1.1718 -0.05% 3.43% 0.64% 17.29% R3 定投
泰康招泰尊享一年持有期混合C 2026-03-13 1.1515 1.1515 -0.05% 3.13% 0.58% 15.25% R3 定投
泰康申润一年持有期混合A 2026-03-13 1.1778 1.1778 -0.08% 7.48% 2.72% 17.78% R3 定投
泰康申润一年持有期混合C 2026-03-13 1.1391 1.1391 -0.07% 6.85% 2.60% 13.91% R3 定投
泰康科技创新一年定开混合 2026-03-13 1.3889 1.3889 -1.18% 38.43% 2.97% 38.41% R4 定投
泰康创新成长混合A 2026-03-13 1.3515 1.3515 -0.12% 40.20% 3.95% 34.85% R4 定投
泰康创新成长混合C 2026-03-13 1.3144 1.3144 -0.12% 39.50% 3.84% 31.16% R4 定投
泰康优势企业混合A 2026-03-13 0.6669 0.6669 0.01% 0.66% -2.64% -33.33% R4 定投
泰康优势企业混合C 2026-03-13 0.6498 0.6498 0.03% 0.19% -2.74% -35.04% R4 定投
泰康品质生活混合A 2026-03-13 1.3614 1.3614 -0.96% 18.24% 1.67% 35.92% R4 定投
泰康品质生活混合C 2026-03-13 1.3266 1.3266 -0.96% 17.65% 1.57% 32.45% R4 定投
泰康合润混合A 2026-03-13 1.1222 1.1222 -0.17% 5.06% 1.58% 12.22% R3 定投
泰康合润混合C 2026-03-13 1.0895 1.0895 -0.16% 4.43% 1.47% 8.95% R3 定投
泰康浩泽混合A 2026-03-13 1.0863 1.0863 0.03% 2.03% 0.92% 8.63% R3 定投
泰康浩泽混合C 2026-03-13 1.0655 1.0655 0.03% 1.62% 0.83% 6.55% R3 定投
泰康优势精选三年持有期混合 2026-03-13 1.2235 1.2235 -0.15% 44.25% 5.34% 22.29% R4 定投
泰康鼎泰一年持有期混合A 2026-03-13 1.0461 1.0461 -0.06% 1.98% -0.18% 4.63% R3 定投
泰康鼎泰一年持有期混合C 2026-03-13 1.0285 1.0285 -0.06% 1.57% -0.26% 2.87% R3 定投
泰康招享混合A 2026-03-13 1.1006 1.1006 0.00% 2.82% 1.18% 10.06% R3 定投
泰康招享混合C 2026-03-13 1.0880 1.0880 -0.01% 2.51% 1.12% 8.80% R3 定投
泰康招享混合D 2026-03-13 1.1006 1.1006 0.00% 2.32% 1.18% 2.32% R3 定投
泰康招享混合E 2026-03-13 1.0879 1.0879 0.00% 2.51% 1.12% 2.30% R3 定投
泰康新锐成长混合A 2026-03-13 1.4501 1.4501 -0.40% 51.18% 1.88% 45.01% R4 定投
泰康新锐成长混合C 2026-03-13 1.4132 1.4132 -0.40% 50.01% 1.73% 41.32% R4 定投
沪深300ETF泰康 2026-03-13 5.3917 1.3134 -0.39% 22.49% 1.12% 31.37% R4 定投
中证500ETF泰康 2026-03-13 4.4787 1.3995 -1.40% 39.78% 10.34% 39.93% R4 定投
智能车ETF泰康 2026-03-13 0.8465 0.8465 -0.19% 24.69% -0.32% -15.36% R4 定投
碳中和ETF泰康 2026-03-13 0.8288 0.8288 -0.01% 50.61% 11.71% -17.27% R4 定投
医疗健康ETF泰康 2026-03-13 0.5767 0.5767 -0.65% 1.34% -3.50% -42.27% R4 定投
红利低波ETF泰康 2026-03-13 1.1703 1.2135 0.21% 6.98% 2.46% 17.07% R4 定投
中证A500ETF 2026-03-13 1.2101 1.2343 -0.74% 25.97% 3.54% 20.93% R4 定投
科创债ETF泰康 2026-03-13 100.9514 1.0095 0.02% 0.94% 0.43% 0.94% R2 定投
有色ETF泰康 2026-03-13 0.8745 0.8745 -2.87% -8.35% -8.35% -8.35% R4 定投
泰康睿福3月持有混合(FOF)A 2026-03-12 1.2375 1.2375 -0.33% 23.16% 6.44% 23.74% R3 定投
泰康睿福3月持有混合(FOF)C 2026-03-12 1.1944 1.1944 -0.33% 22.41% 6.32% 19.44% R3 定投
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 2026-03-11 1.0531 1.0531 0.16% 17.59% 5.71% 5.31% R3 定投
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y 2026-03-11 1.1642 1.1642 0.16% 18.07% 5.80% 16.42% R3 定投
泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 2026-03-11 0.9403 0.9403 0.17% 21.47% 6.25% -5.97% R3 定投
泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y 2026-03-11 1.1469 1.1469 0.17% 22.02% 6.33% 14.69% R3 定投
泰康福安稳健养老一年持有混合(FOF)A 2026-03-11 1.0744 1.0744 0.00% 8.47% 1.60% 7.44% R3 定投
泰康福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y 2026-03-11 1.1184 1.1184 0.00% 8.79% 1.66% 11.84% R3 定投
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起（FOF） 2026-03-11 1.1653 1.1653 0.10% 16.65% 4.70% 16.53% R3 定投
泰康年年红纯债一年债券 2026-03-13 1.0336 1.4116 0.03% 2.34% 1.02% 47.87% R2 定投
泰康安惠纯债债券A 2026-03-13 1.2236 1.3504 0.02% 2.38% 0.49% 38.04% R2 定投
泰康安惠纯债债券C 2026-03-13 1.2101 1.2566 0.02% 2.08% 0.43% 22.41% R2 定投
泰康安惠纯债债券D 2026-03-13 1.2240 1.2240 0.02% 0.55% 0.53% 0.55% R2 定投
泰康丰盈债券A 2026-03-13 1.5499 1.5499 -0.93% 9.98% 6.43% 54.96% R3 定投
泰康丰盈债券C 2026-03-13 1.5383 1.5383 -0.94% 9.65% 6.37% 17.70% R3 定投
泰康瑞坤纯债债券A 2026-03-13 1.2853 1.2853 0.02% 0.22% 0.70% 5.04% R2 定投
泰康瑞坤纯债债券C 2026-03-13 1.2823 1.3314 0.02% 0.12% 0.68% 33.82% R2 定投
泰康稳健增利A 2026-03-13 1.4710 1.4710 -0.05% 3.17% 0.86% 47.10% R2 定投
泰康稳健增利C 2026-03-13 1.5927 1.5927 -0.06% 2.85% 0.80% 59.27% R2 定投
泰康安益纯债A 2026-03-13 1.0772 1.3523 0.02% 2.45% 0.68% 37.93% R2 定投
泰康安益纯债C 2026-03-13 1.0236 1.4812 0.02% 2.14% 0.62% 52.44% R2 定投
泰康裕泰债券A 2026-03-13 1.1237 1.2953 -0.10% 7.02% 3.10% 30.80% R2 定投
泰康裕泰债券C 2026-03-13 1.1196 1.2876 -0.09% 6.91% 3.09% 29.98% R2 定投
泰康安悦纯债3月定开债券 2026-03-13 1.1146 1.3709 0.00% 2.79% 0.83% 41.48% R2 定投
泰康安和纯债6个月定开债券 2026-03-13 1.0434 1.2746 0.05% 2.57% 0.87% 30.07% R2 定投
泰康安欣纯债债券A类 2026-03-13 1.1228 1.1994 0.02% 1.66% 0.55% 20.57% R2 定投
泰康安欣纯债债券C类 2026-03-13 1.0702 1.1887 0.03% 1.65% 0.55% 19.88% R2 定投
泰康信用精选债券A 2026-03-13 1.1650 1.2301 0.03% 2.29% 0.87% 24.15% R2 定投
泰康信用精选债券C 2026-03-13 1.1493 1.2106 0.03% 2.07% 0.82% 22.05% R2 定投
泰康信用精选债券D 2026-03-13 1.1648 1.1648 0.04% 2.29% 0.87% 7.43% R2 定投
泰康信用精选债券E 2026-03-13 1.1565 1.1565 0.03% 1.98% 0.81% 6.67% R2 定投
泰康润和两年定开债券 2026-03-13 1.0248 1.1600 0.01% 2.03% 0.16% 16.79% R2 定投
泰康瑞丰3月定开债券 2026-03-13 1.2500 1.2500 0.03% 2.93% 1.09% 24.98% R2 定投
泰康长江经济带债券A 2026-03-13 1.0442 1.1818 0.03% 2.31% 0.79% 19.12% R2 定投
泰康长江经济带债券C 2026-03-13 1.0824 1.1663 0.03% 1.99% 0.73% 17.38% R2 定投
泰康长江经济带债券D 2026-03-13 1.0987 1.1207 0.03% 2.28% 0.78% 7.11% R2 定投
泰康润颐63个月定开债券 2026-03-13 1.0048 1.2048 0.02% 2.66% 0.27% 21.64% R2 定投
泰康安泽中短债A 2026-03-13 1.1277 1.1277 0.01% 1.84% 0.30% 12.77% R2 定投
泰康安泽中短债C 2026-03-13 1.1167 1.1167 0.00% 1.63% 0.26% 11.67% R2 定投
泰康安泽中短债E 2026-03-13 1.1184 1.1184 0.00% 1.13% 0.30% 1.13% R2 定投
泰康丰盛纯债一年定开发起 2026-03-13 1.0660 1.0860 -0.04% 1.57% 0.55% 8.57% R2 定投
泰康安泓纯债一年定开债券 2026-03-13 1.0624 1.1034 0.01% 1.77% 0.47% 10.58% R2 定投
泰康丰泰一年定开发起 2026-03-13 1.1159 1.1159 -0.04% 2.77% 0.86% 11.58% R2 定投
泰康悦享30天持有期债券A 2026-03-13 1.0552 1.0552 0.01% 1.62% 0.38% 5.52% R2 定投
泰康悦享30天持有期债券C 2026-03-13 1.0527 1.0527 0.00% 1.50% 0.35% 5.27% R2 定投
泰康悦享90天持有期债券A 2026-03-13 1.0626 1.0626 0.03% 2.80% 0.59% 6.27% R2 定投
泰康悦享90天持有期债券C 2026-03-13 1.0556 1.0556 0.03% 2.27% 0.53% 5.57% R2 定投
泰康稳健双利债券A 2026-03-13 1.0718 1.0718 -0.09% 4.85% 1.15% 7.18% R2 定投
泰康稳健双利债券D 2026-03-13 1.0727 1.0727 -0.09% 4.33% 1.15% 4.33% R2 定投
泰康稳健双利债券C 2026-03-13 1.0651 1.0651 -0.09% 4.48% 1.08% 6.51% R2 定投
泰康悦享60天持有期债券A 2026-03-13 1.0449 1.0449 0.02% 2.59% 0.65% 4.48% R2 定投
泰康悦享60天持有期债券C 2026-03-13 1.0401 1.0401 0.02% 2.25% 0.61% 4.00% R2 定投
泰康悦享60天持有期债券E 2026-03-13 1.0417 1.0417 0.02% 2.37% 0.63% 4.16% R2 定投
泰康悦享120天持有期债券A 2026-03-13 1.0099 1.0099 0.01% 0.99% 0.66% 0.99% R2 定投
泰康悦享120天持有期债券C 2026-03-13 1.0088 1.0088 0.00% 0.88% 0.61% 0.88% R2 定投
泰康悦享180天持有期债券A 2026-03-13 1.0102 1.0102 0.01% 1.02% 0.50% 1.02% R2 定投
泰康悦享180天持有期债券C 2026-03-13 1.0093 1.0093 0.01% 0.93% 0.46% 0.93% R2 定投
泰康裕泽债券A 2026-03-13 1.0126 1.0126 -0.10% 1.26% 1.19% 1.26% R2 定投
泰康裕泽债券C 2026-03-13 1.0120 1.0120 -0.10% 1.20% 1.14% 1.20% R2 定投
泰康悦享60天持有期债券D -------------- R2 定投
基金名称净值日期 单位净值累计净值日增长率 近1年 今年以来 成立以来 最低申购费率风险等级申购定投
泰康港股通大消费指数A 2026-03-13 1.0093 1.0093 -1.05% -9.59% -6.46% 1.39% R4 定投
泰康港股通大消费指数C 2026-03-13 0.9822 0.9822 -1.05% -9.93% -6.56% -1.33% R4 定投
泰康香港银行指数A 2026-03-13 1.5997 1.5997 -1.44% 16.65% -3.53% 60.08% R4 定投
泰康香港银行指数C 2026-03-13 1.5651 1.5651 -1.44% 16.15% -3.64% 56.62% R4 定投
泰康沪深300ETF联接A 2026-03-13 1.1546 1.1546 -0.35% 20.65% 0.84% 15.46% R4 定投
泰康沪深300ETF联接C 2026-03-13 1.1286 1.1286 -0.35% 20.17% 0.76% 12.86% R4 定投
泰康中证500ETF联接A 2026-03-13 1.3020 1.3020 -1.31% 36.81% 9.51% 30.11% R4 定投
泰康中证500ETF联接C 2026-03-13 1.2923 1.2923 -1.31% 36.75% 9.51% 29.14% R4 定投
泰康中证科创创业50指数A 2026-03-13 1.5453 1.5453 -0.13% 55.68% 0.12% 53.70% R4 定投
泰康中证科创创业50指数C 2026-03-13 1.5284 1.5284 -0.13% 55.07% 0.05% 52.02% R4 定投
泰康中证500指数增强发起A 2026-03-13 1.5114 1.5114 -0.92% 42.10% 9.43% 51.25% R4 定投
泰康中证500指数增强发起C 2026-03-13 1.4960 1.4960 -0.93% 41.55% 9.36% 49.70% R4 定投
泰康中证1000指数增强发起A 2026-03-13 1.5072 1.5072 -0.89% 35.26% 8.80% 50.64% R4 定投
泰康中证1000指数增强发起C 2026-03-13 1.4929 1.4929 -0.89% 34.71% 8.72% 49.22% R4 定投
泰康中证同业存单AAA指数7天持有期 2026-03-13 1.0392 1.0392 0.01% 1.37% 0.21% 3.90% R1 定投
泰康医疗健康ETF发起式联接A 2026-03-13 0.9797 0.9797 -0.62% 1.24% -3.26% -1.75% R4 定投
泰康医疗健康ETF发起式联接C 2026-03-13 0.9718 0.9718 -0.61% 0.84% -3.32% -2.54% R4 定投
泰康中债0-3年政策性金融债指数A 2026-03-13 1.0361 1.0412 0.02% 1.68% 0.43% 4.12% R2 定投
泰康中债0-3年政策性金融债指数C 2026-03-13 1.0387 1.0387 0.02% 1.55% 0.40% 3.86% R2 定投
泰康红利低波ETF联接A 2026-03-13 1.0750 1.1046 0.20% 9.96% 2.92% 10.49% R4 定投
泰康红利低波ETF联接C 2026-03-13 1.0731 1.1027 0.20% 9.79% 2.90% 10.30% R4 定投
泰康中证A500ETF联接A 2026-03-13 1.2173 1.2387 -0.70% 27.29% 3.59% 24.16% R4 定投
泰康中证A500ETF联接C 2026-03-13 1.2139 1.2353 -0.70% 27.03% 3.55% 23.82% R4 定投
泰康中证A500ETF联接Y 2026-03-13 1.2231 1.2445 -0.70% 27.29% 3.59% 28.10% R4 定投
泰康中债1-5年政策性金融债指数A 2026-03-13 1.0077 1.0107 0.02% 1.06% 0.53% 1.06% R2 定投
泰康中债1-5年政策性金融债指数C 2026-03-13 1.0070 1.0100 0.02% 0.99% 0.51% 0.99% R2 定投
泰康上证科创板综合指数增强A 2026-03-13 1.4551 1.4551 -1.51% 45.51% 5.61% 45.51% R4 定投
泰康上证科创板综合指数增强C 2026-03-13 1.4510 1.4510 -1.51% 45.10% 5.52% 45.10% R4 定投
泰康沪深300指数增强A 2026-03-13 1.0098 1.0098 -0.36% 2.19% 0.34% 2.19% R4 定投
泰康沪深300指数增强C 2026-03-13 1.0083 1.0083 -0.36% 2.03% 0.26% 2.03% R4 定投
泰康中证全指电力公用事业指数A -------------- 0 R4 定投
泰康中证全指电力公用事业指数C -------------- 0 R4 定投
基金名称净值日期 单位净值累计净值日增长率 近1年 今年以来 成立以来 最低申购费率风险等级申购定投
泰康蓝筹优势股票 2026-03-13 0.9584 0.9584 -0.08% -2.88% -3.40% -4.16% R4 定投
泰康研究精选股票发起A 2026-03-13 1.4321 1.4321 -0.82% 88.01% 4.59% 41.26% R4 定投
泰康研究精选股票发起C 2026-03-13 1.4025 1.4025 -0.82% 87.10% 4.49% 38.34% R4 定投
泰康医疗健康股票发起A 2026-03-13 0.9311 0.9311 -0.70% -14.44% 2.44% -8.30% R4 定投
泰康医疗健康股票发起C 2026-03-13 0.9128 0.9128 -0.71% -14.87% 2.34% -10.10% R4 定投
泰康半导体量化选股股票发起式A 2026-03-13 2.3139 2.3139 -1.16% 48.41% 5.78% 133.04% R4 定投
泰康半导体量化选股股票发起式C 2026-03-13 2.2970 2.2970 -1.17% 47.83% 5.70% 131.34% R4 定投
泰康资源精选股票发起A 2026-03-13 1.5788 1.5788 -2.11% 56.89% 8.23% 56.89% R4 定投
泰康资源精选股票发起C 2026-03-13 1.5696 1.5696 -2.11% 55.98% 8.11% 55.98% R4 定投
基金名称净值日期 每万份收益七日年化收益率 最低申购费率风险等级申购定投
泰康薪意保A类 2026-03-14 0.2748 1.008% R1 定投
泰康薪意保B类 2026-03-14 0.3405 1.251% R1 定投
泰康薪意保C类 2026-03-14 0.2748 1.008% R1 定投
泰康薪意保E类 2026-03-14 0.2748 1.008% R1 定投
泰康现金管家货币A 2026-03-14 0.2830 1.183% R1 定投
泰康现金管家货币B 2026-03-14 0.3487 1.426% R1 定投
泰康现金管家货币E 2026-03-14 0.3241 1.334% R1 定投
泰康现金管家货币C 2026-03-14 0.3487 1.426% R1 定投
泰康现金管家货币D 2026-03-14 0.2830 1.180% R1 定投
泰康薪意保D类 ------ R1 定投
基金名称净值日期 单位净值累计净值日增长率 近1年 今年以来 成立以来 最低申购费率风险等级申购定投
泰康北交所精选两年定开混合发起A 2026-03-13 2.1693 2.1693 -3.10% 1.90% -7.74% 116.93% R4 定投
泰康北交所精选两年定开混合发起C 2026-03-13 2.1379 2.1379 -3.10% 1.39% -7.83% 113.79% R4 定投
泰康新机遇 2026-03-13 1.3944 1.7614 -1.67% 24.13% 1.24% 81.40% R4 定投
泰康宏泰回报混合A 2026-03-13 1.7022 1.7022 -0.08% 2.80% 0.13% 70.22% R3 定投
泰康宏泰回报混合C 2026-03-13 1.6871 1.6871 -0.08% 2.50% 0.07% 6.29% R3 定投
泰康均衡优选混合A 2026-03-13 1.8924 1.8924 -0.62% 21.18% 5.98% 88.77% R4 定投
泰康均衡优选混合C 2026-03-13 1.8454 1.8454 -0.62% 20.57% 5.87% 84.08% R4 定投
泰康沪港深价值优选混合 2026-03-13 1.8330 1.8330 -1.21% 30.64% 2.11% 83.30% R4 定投
泰康策略优选 2026-03-13 1.9492 2.3553 -0.95% 18.18% 1.56% 147.68% R4 定投
泰康兴泰回报沪港深混合A 2026-03-13 1.6168 1.6168 -0.07% 2.56% -0.57% 61.68% R3 定投
泰康兴泰回报沪港深混合C 2026-03-13 1.6048 1.6048 -0.07% 2.25% -0.62% 7.83% R3 定投
泰康新回报A类 2026-03-13 1.7588 1.7588 -0.06% 13.51% 5.15% 75.88% R4 定投
泰康新回报C类 2026-03-13 1.7171 1.7171 -0.06% 13.05% 5.06% 71.71% R4 定投
泰康安泰回报 2026-03-13 1.6726 1.6726 -0.24% 10.11% 4.81% 67.26% R3 定投
泰康沪港深精选 2026-03-13 1.5693 1.6953 -1.33% 26.86% 1.72% 73.67% R4 定投
泰康金泰回报3个月持有A 2026-03-13 1.4606 1.4606 -0.07% 4.48% 0.60% 46.06% R3 定投
泰康金泰回报3个月持有C 2026-03-13 1.4621 1.4621 -0.07% 0.92% 0.70% 0.92% R3 定投
泰康恒泰回报A 2026-03-13 1.1819 1.5199 -0.14% 11.71% 4.35% 60.46% R3 定投
泰康恒泰回报C 2026-03-13 1.2281 1.5814 -0.15% 11.60% 4.33% 66.74% R3 定投
泰康景泰回报混合A 2026-03-13 1.8273 1.8273 -0.16% 8.70% 2.79% 82.71% R3 定投
泰康景泰回报混合C 2026-03-13 1.7894 1.7894 -0.16% 8.38% 2.73% 78.92% R3 定投
泰康颐年混合A 2026-03-13 1.3836 1.3836 -0.04% 2.77% 0.21% 38.26% R3 定投
泰康颐年混合C 2026-03-13 1.3486 1.3486 -0.05% 2.46% 0.15% 34.78% R3 定投
泰康颐享混合A 2026-03-13 1.5536 1.5536 -0.34% 13.67% 1.30% 55.34% R3 定投
泰康颐享混合C 2026-03-13 1.5160 1.5160 -0.34% 13.31% 1.24% 51.58% R3 定投
泰康弘实3月定开混合 2026-03-13 1.2052 1.8478 -1.01% 26.80% 3.63% 88.96% R4 定投
泰康产业升级混合A 2026-03-13 2.5702 2.7404 -0.13% 43.29% 4.53% 180.92% R4 定投
泰康产业升级混合C 2026-03-13 2.4713 2.6393 -0.13% 42.58% 4.43% 170.12% R4 定投
泰康招泰尊享一年持有期混合A 2026-03-13 1.1718 1.1718 -0.05% 3.43% 0.64% 17.29% R3 定投
泰康招泰尊享一年持有期混合C 2026-03-13 1.1515 1.1515 -0.05% 3.13% 0.58% 15.25% R3 定投
泰康申润一年持有期混合A 2026-03-13 1.1778 1.1778 -0.08% 7.48% 2.72% 17.78% R3 定投
泰康申润一年持有期混合C 2026-03-13 1.1391 1.1391 -0.07% 6.85% 2.60% 13.91% R3 定投
泰康科技创新一年定开混合 2026-03-13 1.3889 1.3889 -1.18% 38.43% 2.97% 38.41% R4 定投
泰康创新成长混合A 2026-03-13 1.3515 1.3515 -0.12% 40.20% 3.95% 34.85% R4 定投
泰康创新成长混合C 2026-03-13 1.3144 1.3144 -0.12% 39.50% 3.84% 31.16% R4 定投
泰康优势企业混合A 2026-03-13 0.6669 0.6669 0.01% 0.66% -2.64% -33.33% R4 定投
泰康优势企业混合C 2026-03-13 0.6498 0.6498 0.03% 0.19% -2.74% -35.04% R4 定投
泰康品质生活混合A 2026-03-13 1.3614 1.3614 -0.96% 18.24% 1.67% 35.92% R4 定投
泰康品质生活混合C 2026-03-13 1.3266 1.3266 -0.96% 17.65% 1.57% 32.45% R4 定投
泰康合润混合A 2026-03-13 1.1222 1.1222 -0.17% 5.06% 1.58% 12.22% R3 定投
泰康合润混合C 2026-03-13 1.0895 1.0895 -0.16% 4.43% 1.47% 8.95% R3 定投
泰康浩泽混合A 2026-03-13 1.0863 1.0863 0.03% 2.03% 0.92% 8.63% R3 定投
泰康浩泽混合C 2026-03-13 1.0655 1.0655 0.03% 1.62% 0.83% 6.55% R3 定投
泰康优势精选三年持有期混合 2026-03-13 1.2235 1.2235 -0.15% 44.25% 5.34% 22.29% R4 定投
泰康鼎泰一年持有期混合A 2026-03-13 1.0461 1.0461 -0.06% 1.98% -0.18% 4.63% R3 定投
泰康鼎泰一年持有期混合C 2026-03-13 1.0285 1.0285 -0.06% 1.57% -0.26% 2.87% R3 定投
泰康招享混合A 2026-03-13 1.1006 1.1006 0.00% 2.82% 1.18% 10.06% R3 定投
泰康招享混合C 2026-03-13 1.0880 1.0880 -0.01% 2.51% 1.12% 8.80% R3 定投
泰康招享混合D 2026-03-13 1.1006 1.1006 0.00% 2.32% 1.18% 2.32% R3 定投
泰康招享混合E 2026-03-13 1.0879 1.0879 0.00% 2.51% 1.12% 2.30% R3 定投
泰康新锐成长混合A 2026-03-13 1.4501 1.4501 -0.40% 51.18% 1.88% 45.01% R4 定投
泰康新锐成长混合C 2026-03-13 1.4132 1.4132 -0.40% 50.01% 1.73% 41.32% R4 定投
基金名称净值日期 单位净值累计净值日增长率 近1年 今年以来 成立以来 最低申购费率风险等级申购定投
沪深300ETF泰康 2026-03-13 5.3917 1.3134 -0.39% 22.49% 1.12% 31.37% R4 定投
中证500ETF泰康 2026-03-13 4.4787 1.3995 -1.40% 39.78% 10.34% 39.93% R4 定投
智能车ETF泰康 2026-03-13 0.8465 0.8465 -0.19% 24.69% -0.32% -15.36% R4 定投
碳中和ETF泰康 2026-03-13 0.8288 0.8288 -0.01% 50.61% 11.71% -17.27% R4 定投
医疗健康ETF泰康 2026-03-13 0.5767 0.5767 -0.65% 1.34% -3.50% -42.27% R4 定投
红利低波ETF泰康 2026-03-13 1.1703 1.2135 0.21% 6.98% 2.46% 17.07% R4 定投
中证A500ETF 2026-03-13 1.2101 1.2343 -0.74% 25.97% 3.54% 20.93% R4 定投
科创债ETF泰康 2026-03-13 100.9514 1.0095 0.02% 0.94% 0.43% 0.94% R2 定投
有色ETF泰康 2026-03-13 0.8745 0.8745 -2.87% -8.35% -8.35% -8.35% R4 定投
基金名称净值日期 单位净值累计净值日增长率 近1年 今年以来 成立以来 最低申购费率风险等级申购定投
泰康睿福3月持有混合(FOF)A 2026-03-12 1.2375 1.2375 -0.33% 23.16% 6.44% 23.74% R3 定投
泰康睿福3月持有混合(FOF)C 2026-03-12 1.1944 1.1944 -0.33% 22.41% 6.32% 19.44% R3 定投
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 2026-03-11 1.0531 1.0531 0.16% 17.59% 5.71% 5.31% R3 定投
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y 2026-03-11 1.1642 1.1642 0.16% 18.07% 5.80% 16.42% R3 定投
泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 2026-03-11 0.9403 0.9403 0.17% 21.47% 6.25% -5.97% R3 定投
泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y 2026-03-11 1.1469 1.1469 0.17% 22.02% 6.33% 14.69% R3 定投
泰康福安稳健养老一年持有混合(FOF)A 2026-03-11 1.0744 1.0744 0.00% 8.47% 1.60% 7.44% R3 定投
泰康福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y 2026-03-11 1.1184 1.1184 0.00% 8.79% 1.66% 11.84% R3 定投
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起（FOF） 2026-03-11 1.1653 1.1653 0.10% 16.65% 4.70% 16.53% R3 定投
基金名称净值日期 单位净值累计净值日增长率 近1年 今年以来 成立以来 最低申购费率风险等级申购定投
泰康年年红纯债一年债券 2026-03-13 1.0336 1.4116 0.03% 2.34% 1.02% 47.87% R2 定投
泰康安惠纯债债券A 2026-03-13 1.2236 1.3504 0.02% 2.38% 0.49% 38.04% R2 定投
泰康安惠纯债债券C 2026-03-13 1.2101 1.2566 0.02% 2.08% 0.43% 22.41% R2 定投
泰康安惠纯债债券D 2026-03-13 1.2240 1.2240 0.02% 0.55% 0.53% 0.55% R2 定投
泰康丰盈债券A 2026-03-13 1.5499 1.5499 -0.93% 9.98% 6.43% 54.96% R3 定投
泰康丰盈债券C 2026-03-13 1.5383 1.5383 -0.94% 9.65% 6.37% 17.70% R3 定投
泰康瑞坤纯债债券A 2026-03-13 1.2853 1.2853 0.02% 0.22% 0.70% 5.04% R2 定投
泰康瑞坤纯债债券C 2026-03-13 1.2823 1.3314 0.02% 0.12% 0.68% 33.82% R2 定投
泰康稳健增利A 2026-03-13 1.4710 1.4710 -0.05% 3.17% 0.86% 47.10% R2 定投
泰康稳健增利C 2026-03-13 1.5927 1.5927 -0.06% 2.85% 0.80% 59.27% R2 定投
泰康安益纯债A 2026-03-13 1.0772 1.3523 0.02% 2.45% 0.68% 37.93% R2 定投
泰康安益纯债C 2026-03-13 1.0236 1.4812 0.02% 2.14% 0.62% 52.44% R2 定投
泰康裕泰债券A 2026-03-13 1.1237 1.2953 -0.10% 7.02% 3.10% 30.80% R2 定投
泰康裕泰债券C 2026-03-13 1.1196 1.2876 -0.09% 6.91% 3.09% 29.98% R2 定投
泰康安悦纯债3月定开债券 2026-03-13 1.1146 1.3709 0.00% 2.79% 0.83% 41.48% R2 定投
泰康安和纯债6个月定开债券 2026-03-13 1.0434 1.2746 0.05% 2.57% 0.87% 30.07% R2 定投
泰康安欣纯债债券A类 2026-03-13 1.1228 1.1994 0.02% 1.66% 0.55% 20.57% R2 定投
泰康安欣纯债债券C类 2026-03-13 1.0702 1.1887 0.03% 1.65% 0.55% 19.88% R2 定投
泰康信用精选债券A 2026-03-13 1.1650 1.2301 0.03% 2.29% 0.87% 24.15% R2 定投
泰康信用精选债券C 2026-03-13 1.1493 1.2106 0.03% 2.07% 0.82% 22.05% R2 定投
泰康信用精选债券D 2026-03-13 1.1648 1.1648 0.04% 2.29% 0.87% 7.43% R2 定投
泰康信用精选债券E 2026-03-13 1.1565 1.1565 0.03% 1.98% 0.81% 6.67% R2 定投
泰康润和两年定开债券 2026-03-13 1.0248 1.1600 0.01% 2.03% 0.16% 16.79% R2 定投
泰康瑞丰3月定开债券 2026-03-13 1.2500 1.2500 0.03% 2.93% 1.09% 24.98% R2 定投
泰康长江经济带债券A 2026-03-13 1.0442 1.1818 0.03% 2.31% 0.79% 19.12% R2 定投
泰康长江经济带债券C 2026-03-13 1.0824 1.1663 0.03% 1.99% 0.73% 17.38% R2 定投
泰康长江经济带债券D 2026-03-13 1.0987 1.1207 0.03% 2.28% 0.78% 7.11% R2 定投
泰康润颐63个月定开债券 2026-03-13 1.0048 1.2048 0.02% 2.66% 0.27% 21.64% R2 定投
泰康安泽中短债A 2026-03-13 1.1277 1.1277 0.01% 1.84% 0.30% 12.77% R2 定投
泰康安泽中短债C 2026-03-13 1.1167 1.1167 0.00% 1.63% 0.26% 11.67% R2 定投
泰康安泽中短债E 2026-03-13 1.1184 1.1184 0.00% 1.13% 0.30% 1.13% R2 定投
泰康丰盛纯债一年定开发起 2026-03-13 1.0660 1.0860 -0.04% 1.57% 0.55% 8.57% R2 定投
泰康安泓纯债一年定开债券 2026-03-13 1.0624 1.1034 0.01% 1.77% 0.47% 10.58% R2 定投
泰康丰泰一年定开发起 2026-03-13 1.1159 1.1159 -0.04% 2.77% 0.86% 11.58% R2 定投
泰康悦享30天持有期债券A 2026-03-13 1.0552 1.0552 0.01% 1.62% 0.38% 5.52% R2 定投
泰康悦享30天持有期债券C 2026-03-13 1.0527 1.0527 0.00% 1.50% 0.35% 5.27% R2 定投
泰康悦享90天持有期债券A 2026-03-13 1.0626 1.0626 0.03% 2.80% 0.59% 6.27% R2 定投
泰康悦享90天持有期债券C 2026-03-13 1.0556 1.0556 0.03% 2.27% 0.53% 5.57% R2 定投
泰康稳健双利债券A 2026-03-13 1.0718 1.0718 -0.09% 4.85% 1.15% 7.18% R2 定投
泰康稳健双利债券D 2026-03-13 1.0727 1.0727 -0.09% 4.33% 1.15% 4.33% R2 定投
泰康稳健双利债券C 2026-03-13 1.0651 1.0651 -0.09% 4.48% 1.08% 6.51% R2 定投
泰康悦享60天持有期债券A 2026-03-13 1.0449 1.0449 0.02% 2.59% 0.65% 4.48% R2 定投
泰康悦享60天持有期债券C 2026-03-13 1.0401 1.0401 0.02% 2.25% 0.61% 4.00% R2 定投
泰康悦享60天持有期债券E 2026-03-13 1.0417 1.0417 0.02% 2.37% 0.63% 4.16% R2 定投
泰康悦享120天持有期债券A 2026-03-13 1.0099 1.0099 0.01% 0.99% 0.66% 0.99% R2 定投
泰康悦享120天持有期债券C 2026-03-13 1.0088 1.0088 0.00% 0.88% 0.61% 0.88% R2 定投
泰康悦享180天持有期债券A 2026-03-13 1.0102 1.0102 0.01% 1.02% 0.50% 1.02% R2 定投
泰康悦享180天持有期债券C 2026-03-13 1.0093 1.0093 0.01% 0.93% 0.46% 0.93% R2 定投
泰康裕泽债券A 2026-03-13 1.0126 1.0126 -0.10% 1.26% 1.19% 1.26% R2 定投
泰康裕泽债券C 2026-03-13 1.0120 1.0120 -0.10% 1.20% 1.14% 1.20% R2 定投
泰康悦享60天持有期债券D -------------- R2 定投

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