泰康宏泰回报混合A

近一年

单位净值1.6785 日期:05/20

泰康丰盈债券A

近一年

单位净值1.6105 日期:05/20

泰康策略优选

近一年

单位净值1.8229 日期:05/20

泰康沪港深价值优选混合

近一年

单位净值1.8991 日期:05/20

泰康新回报A类

近一年

单位净值1.7650 日期:05/20

泰康安泰回报

近一年

单位净值1.6506 日期:05/20

泰康稳健增利A

近一年

单位净值1.4771 日期:05/20

泰康沪港深精选

近一年

单位净值1.5924 日期:05/20

基金名称 净值日期单位净值累计净值 日增长率
/7日化收益率
近1年 今年以来 成立以来 最低申购费率风险等级申购定投
泰康北交所精选两年定开混合发起A 2026-04-07 1.9899 1.9899 -0.41% 9.50% -15.37% 98.99% 0 R4 定投
泰康新机遇 2026-05-20 1.3519 1.7189 -0.66% 14.81% -1.84% 75.87% R4 定投
泰康宏泰回报混合A 2026-05-20 1.6785 1.6785 -0.18% -0.35% -1.26% 67.85% R3 定投
泰康均衡优选混合A 2026-05-20 1.9099 1.9099 0.31% 24.96% 6.96% 90.51% R4 定投
泰康策略优选 2026-05-20 1.8229 2.2290 -0.12% 5.10% -5.02% 131.63% R4 定投
泰康兴泰回报沪港深混合A 2026-05-20 1.5984 1.5984 -0.27% 0.90% -1.70% 59.84% R3 定投
泰康沪港深精选 2026-05-20 1.5924 1.7184 0.63% 23.12% 3.22% 76.23% R4 定投
泰康丰盈债券A 2026-05-20 1.6105 1.6105 0.58% 15.90% 10.59% 61.02% R3 定投
泰康稳健增利A 2026-05-20 1.4771 1.4771 -0.02% 2.93% 1.28% 47.71% R2 定投
基金名称 净值日期每万份收益七日年化收益率 最低申购费率 风险等级 申购定投
泰康薪意保A类 2026-05-20 0.2182 0.812% R1 定投
泰康薪意保B类 2026-05-20 0.2849 1.054% R1 定投
泰康薪意保C类 2026-05-20 0.2181 0.811% R1 定投
泰康薪意保E类 2026-05-20 0.2183 0.811% R1 定投
泰康现金管家货币A 2026-05-20 0.3436 1.197% R1 定投
泰康现金管家货币B 2026-05-20 0.4106 1.441% R1 定投
泰康现金管家货币E 2026-05-20 0.3866 1.350% R1 定投
泰康现金管家货币C 2026-05-20 0.4106 1.441% R1 定投
泰康现金管家货币D 2026-05-20 0.3511 1.201% R1 定投
泰康薪意保D类 ------ R1 定投
基金名称净值日期 单位净值累计净值日增长率 近1年 今年以来 成立以来 最低申购费率风险等级申购定投
泰康港股通大消费指数A 2026-05-20 0.9672 0.9672 -0.49% -13.56% -10.36% -2.84% R4 定投
泰康港股通大消费指数C 2026-05-20 0.9406 0.9406 -0.49% -13.90% -10.51% -5.51% R4 定投
泰康香港银行指数A 2026-05-20 1.7509 1.7509 -0.84% 21.64% 5.59% 75.21% R4 定投
泰康香港银行指数C 2026-05-20 1.7116 1.7116 -0.85% 21.10% 5.37% 71.28% R4 定投
泰康沪深300ETF联接A 2026-05-20 1.2010 1.2010 -0.02% 25.72% 4.89% 20.10% R4 定投
泰康沪深300ETF联接C 2026-05-20 1.1730 1.1730 -0.03% 25.20% 4.72% 17.30% R4 定投
泰康中证500ETF联接A 2026-05-20 1.3669 1.3669 0.35% 49.29% 14.97% 36.59% R4 定投
泰康中证500ETF联接C 2026-05-20 1.3566 1.3566 0.36% 49.22% 14.96% 35.57% R4 定投
泰康中证科创创业50指数A 2026-05-20 2.0324 2.0324 1.76% 118.63% 31.68% 102.15% R4 定投
泰康中证科创创业50指数C 2026-05-20 2.0086 2.0086 1.76% 117.76% 31.48% 99.78% R4 定投
泰康中证500指数增强发起A 2026-05-20 1.5306 1.5306 0.20% 46.22% 10.82% 53.17% R4 定投
泰康中证500指数增强发起C 2026-05-20 1.5139 1.5139 0.20% 45.64% 10.67% 51.50% R4 定投
泰康中证1000指数增强发起A 2026-05-20 1.5375 1.5375 0.01% 39.93% 10.99% 53.67% R4 定投
泰康中证1000指数增强发起C 2026-05-20 1.5218 1.5218 0.01% 39.37% 10.82% 52.10% R4 定投
泰康中证同业存单AAA指数7天持有期 2026-05-20 1.0420 1.0420 0.00% 1.18% 0.48% 4.18% R1 定投
泰康医疗健康ETF发起式联接A 2026-05-20 0.9353 0.9353 -0.32% -5.38% -7.64% -6.20% R4 定投
泰康医疗健康ETF发起式联接C 2026-05-20 0.9270 0.9270 -0.32% -5.75% -7.78% -7.03% R4 定投
泰康中债0-3年政策性金融债指数A 2026-05-20 1.0425 1.0476 0.00% 1.61% 1.05% 4.76% R2 定投
泰康中债0-3年政策性金融债指数C 2026-05-20 1.0449 1.0449 0.00% 1.49% 1.00% 4.48% R2 定投
泰康红利低波ETF联接A 2026-05-20 1.0331 1.0669 -0.33% 1.10% -0.70% 6.60% R4 定投
泰康红利低波ETF联接C 2026-05-20 1.0310 1.0648 -0.32% 0.95% -0.75% 6.39% R4 定投
泰康中证A500ETF联接A 2026-05-20 1.2754 1.2982 0.16% 34.96% 8.66% 30.23% R4 定投
泰康中证A500ETF联接C 2026-05-20 1.2714 1.2942 0.16% 34.68% 8.57% 29.83% R4 定投
泰康中证A500ETF联接Y 2026-05-20 1.2815 1.3043 0.16% 34.96% 8.66% 34.36% R4 定投
泰康中债1-5年政策性金融债指数A 2026-05-20 1.0149 1.0179 0.00% 1.80% 1.25% 1.78% R2 定投
泰康中债1-5年政策性金融债指数C 2026-05-20 1.0140 1.0170 0.00% 1.72% 1.21% 1.69% R2 定投
泰康上证科创板综合指数增强A 2026-05-20 1.7801 1.7801 1.78% 78.01% 29.20% 78.01% R4 定投
泰康上证科创板综合指数增强C 2026-05-20 1.7737 1.7737 1.78% 77.37% 28.99% 77.37% R4 定投
泰康沪深300指数增强A 2026-05-20 1.0397 1.0397 -0.28% 5.21% 3.31% 5.21% R4 定投
泰康沪深300指数增强C 2026-05-20 1.0374 1.0374 -0.28% 4.98% 3.15% 4.98% R4 定投
泰康中证全指电力公用事业指数A 2026-05-20 1.0396 1.0396 -4.10% 3.96% 3.96% 3.96% R4 定投
泰康中证全指电力公用事业指数C 2026-05-20 1.0394 1.0394 -4.10% 3.94% 3.94% 3.94% R4 定投
泰康蓝筹优势股票 2026-05-20 0.9977 0.9977 1.49% 2.25% 0.56% -0.23% R4 定投
泰康研究精选股票发起A 2026-05-20 1.9828 1.9828 2.41% 149.60% 44.81% 95.58% R4 定投
泰康研究精选股票发起C 2026-05-20 1.9400 1.9400 2.40% 148.37% 44.54% 91.36% R4 定投
泰康医疗健康股票发起A 2026-05-20 0.8848 0.8848 0.63% -7.24% -2.65% -12.86% R4 定投
泰康医疗健康股票发起C 2026-05-20 0.8665 0.8665 0.62% -7.72% -2.85% -14.66% R4 定投
泰康半导体量化选股股票发起式A 2026-05-20 3.3027 3.3027 5.10% 119.71% 50.99% 232.63% R4 定投
泰康半导体量化选股股票发起式C 2026-05-20 3.2763 3.2763 5.10% 118.84% 50.77% 229.97% R4 定投
泰康资源精选股票发起A 2026-05-20 1.3736 1.3736 0.16% 36.50% -5.83% 36.50% R4 定投
泰康资源精选股票发起C 2026-05-20 1.3645 1.3645 0.15% 35.60% -6.02% 35.60% R4 定投
泰康北交所精选两年定开混合发起A 2026-04-07 1.9899 1.9899 -0.41% 9.50% -15.37% 98.99% 0 R4 定投
泰康北交所精选两年定开混合发起C 2026-04-07 1.9604 1.9604 -0.41% 8.97% -15.48% 96.04% 0 R4 定投
泰康新机遇 2026-05-20 1.3519 1.7189 -0.66% 14.81% -1.84% 75.87% R4 定投
泰康宏泰回报混合A 2026-05-20 1.6785 1.6785 -0.18% -0.35% -1.26% 67.85% R3 定投
泰康宏泰回报混合C 2026-05-20 1.6627 1.6627 -0.18% -0.65% -1.38% 4.75% R3 定投
泰康均衡优选混合A 2026-05-20 1.9099 1.9099 0.31% 24.96% 6.96% 90.51% R4 定投
泰康均衡优选混合C 2026-05-20 1.8607 1.8607 0.31% 24.34% 6.75% 85.61% R4 定投
泰康沪港深价值优选混合 2026-05-20 1.8991 1.8991 0.75% 32.23% 5.79% 89.91% R4 定投
泰康策略优选 2026-05-20 1.8229 2.2290 -0.12% 5.10% -5.02% 131.63% R4 定投
泰康兴泰回报沪港深混合A 2026-05-20 1.5984 1.5984 -0.27% 0.90% -1.70% 59.84% R3 定投
泰康兴泰回报沪港深混合C 2026-05-20 1.5856 1.5856 -0.27% 0.60% -1.81% 6.54% R3 定投
泰康新回报A类 2026-05-20 1.7650 1.7650 0.36% 15.13% 5.52% 76.50% R4 定投
泰康新回报C类 2026-05-20 1.7219 1.7219 0.36% 14.67% 5.35% 72.19% R4 定投
泰康安泰回报 2026-05-20 1.6506 1.6506 -0.02% 8.14% 3.43% 65.06% R3 定投
泰康沪港深精选 2026-05-20 1.5924 1.7184 0.63% 23.12% 3.22% 76.23% R4 定投
泰康金泰回报3个月持有A 2026-05-20 1.4650 1.4650 -0.13% 3.78% 0.90% 46.50% R3 定投
泰康金泰回报3个月持有C 2026-05-20 1.4656 1.4656 -0.14% 1.17% 0.94% 1.17% R3 定投
泰康恒泰回报A 2026-05-20 1.1832 1.5212 -0.17% 11.46% 4.47% 60.64% R3 定投
泰康恒泰回报C 2026-05-20 1.2293 1.5826 -0.16% 11.36% 4.43% 66.90% R3 定投
泰康景泰回报混合A 2026-05-20 1.8135 1.8135 -0.08% 5.53% 2.01% 81.33% R3 定投
泰康景泰回报混合C 2026-05-20 1.7749 1.7749 -0.08% 5.22% 1.90% 77.47% R3 定投
泰康颐年混合A 2026-05-20 1.3896 1.3896 -0.08% 2.60% 0.64% 38.86% R3 定投
泰康颐年混合C 2026-05-20 1.3538 1.3538 -0.07% 2.29% 0.53% 35.30% R3 定投
泰康颐享混合A 2026-05-20 1.6294 1.6294 0.09% 20.20% 6.24% 62.92% R3 定投
泰康颐享混合C 2026-05-20 1.5891 1.5891 0.08% 19.82% 6.12% 58.89% R3 定投
泰康弘实3月定开混合 2026-05-15 1.3767 2.0193 2.37% 47.34% 18.37% 115.85% R4 定投
泰康产业升级混合A 2026-05-20 3.0194 3.1896 1.57% 76.87% 22.80% 230.02% R4 定投
泰康产业升级混合C 2026-05-20 2.9006 3.0686 1.57% 76.01% 22.57% 217.04% R4 定投
泰康招泰尊享一年持有期混合A 2026-05-20 1.2018 1.2018 -0.17% 4.73% 3.22% 20.29% R3 定投
泰康招泰尊享一年持有期混合C 2026-05-20 1.1804 1.1804 -0.18% 4.41% 3.10% 18.15% R3 定投
泰康申润一年持有期混合A 2026-05-20 1.1908 1.1908 -0.02% 8.11% 3.85% 19.08% R3 定投
泰康申润一年持有期混合C 2026-05-20 1.1503 1.1503 -0.02% 7.46% 3.61% 15.03% R3 定投
泰康科技创新一年定开混合 2026-05-15 1.6319 1.6319 2.34% 77.15% 20.99% 62.62% R4 定投
泰康创新成长混合A 2026-05-20 1.5857 1.5857 1.51% 74.29% 21.96% 58.22% R4 定投
泰康创新成长混合C 2026-05-20 1.5408 1.5408 1.52% 73.44% 21.73% 53.76% R4 定投
泰康优势企业混合A 2026-05-20 0.6211 0.6211 -0.27% -5.22% -9.33% -37.91% R4 定投
泰康优势企业混合C 2026-05-20 0.6046 0.6046 -0.26% -5.68% -9.50% -39.56% R4 定投
泰康品质生活混合A 2026-05-20 1.2681 1.2681 -0.09% 4.95% -5.29% 26.61% R4 定投
泰康品质生活混合C 2026-05-20 1.2345 1.2345 -0.09% 4.42% -5.48% 23.25% R4 定投
泰康合润混合A 2026-05-20 1.1183 1.1183 -0.13% 4.90% 1.23% 11.83% R3 定投
泰康合润混合C 2026-05-20 1.0844 1.0844 -0.13% 4.27% 1.00% 8.44% R3 定投
泰康浩泽混合A 2026-05-20 1.0852 1.0852 0.05% 2.30% 0.82% 8.52% R3 定投
泰康浩泽混合C 2026-05-20 1.0637 1.0637 0.05% 1.90% 0.66% 6.37% R3 定投
泰康优势精选三年持有期混合 2026-05-20 1.4327 1.4327 1.49% 76.99% 23.35% 43.20% R4 定投
泰康鼎泰一年持有期混合A 2026-05-20 1.1245 1.1245 0.50% 8.75% 7.30% 12.47% R3 定投
泰康鼎泰一年持有期混合C 2026-05-20 1.1048 1.1048 0.50% 8.32% 7.14% 10.50% R3 定投
泰康招享混合A 2026-05-20 1.1252 1.1252 0.22% 4.56% 3.44% 12.52% R3 定投
泰康招享混合C 2026-05-20 1.1117 1.1117 0.23% 4.25% 3.32% 11.17% R3 定投
泰康招享混合D 2026-05-20 1.1251 1.1251 0.22% 4.60% 3.43% 4.60% R3 定投
泰康招享混合E 2026-05-20 1.1116 1.1116 0.23% 4.25% 3.32% 4.53% R3 定投
泰康新锐成长混合A 2026-05-20 1.6506 1.6506 1.69% 77.03% 15.97% 65.06% R4 定投
泰康新锐成长混合C 2026-05-20 1.6062 1.6062 1.68% 75.66% 15.62% 60.62% R4 定投
沪深300ETF泰康 2026-05-20 5.6223 1.3696 -0.03% 27.94% 5.44% 36.99% R4 定投
中证500ETF泰康 2026-05-20 4.7168 1.4739 0.37% 53.49% 16.20% 47.37% R4 定投
智能车ETF泰康 2026-05-20 0.8911 0.8911 -0.48% 35.82% 4.93% -10.90% R4 定投
碳中和ETF泰康 2026-05-20 0.8119 0.8119 0.71% 49.44% 9.44% -18.96% R4 定投
医疗健康ETF泰康 2026-05-20 0.5490 0.5490 -0.34% -5.64% -8.13% -45.05% R4 定投
红利低波ETF泰康 2026-05-20 1.1204 1.1706 -0.34% -2.18% -1.91% 12.07% R4 定投
中证A500ETF泰康 2026-05-20 1.2706 1.2979 0.17% 34.11% 8.72% 26.97% 0 R4 定投
科创债ETF泰康 2026-05-20 101.6088 1.0161 0.02% 1.60% 1.08% 1.60% R2 定投
有色ETF泰康 2026-05-20 0.7920 0.7920 0.09% -17.00% -17.00% -17.00% R4 定投
泰康睿福3月持有混合(FOF)A 2026-05-19 1.2699 1.2699 0.47% 29.13% 9.23% 26.98% R3 定投
泰康睿福3月持有混合(FOF)C 2026-05-19 1.2243 1.2243 0.48% 28.36% 8.98% 22.43% R3 定投
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 2026-05-18 1.0587 1.0587 -0.09% 19.16% 6.27% 5.87% R3 定投
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y 2026-05-18 1.1714 1.1714 -0.09% 19.68% 6.45% 17.14% R3 定投
泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 2026-05-18 0.9578 0.9578 -0.19% 26.28% 8.23% -4.22% R3 定投
泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y 2026-05-18 1.1693 1.1693 -0.18% 26.86% 8.41% 16.93% R3 定投
泰康福安稳健养老一年持有混合(FOF)A 2026-05-18 1.0833 1.0833 -0.01% 8.92% 2.44% 8.33% R3 定投
泰康福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y 2026-05-18 1.1283 1.1283 0.00% 9.25% 2.56% 12.83% R3 定投
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) 2026-05-18 1.1634 1.1634 -0.09% 16.80% 4.53% 16.34% R3 定投
泰康年年红纯债一年债券 2026-05-15 1.0410 1.4190 0.05% 2.01% 1.74% 48.93% R2 定投
泰康安惠纯债债券A 2026-05-20 1.2306 1.3574 0.00% 2.08% 1.07% 38.83% R2 定投
泰康安惠纯债债券C 2026-05-20 1.2163 1.2628 0.00% 1.78% 0.95% 23.04% R2 定投
泰康安惠纯债债券D 2026-05-20 1.2309 1.2309 0.00% 1.12% 1.09% 1.12% R2 定投
泰康丰盈债券A 2026-05-20 1.6105 1.6105 0.58% 15.90% 10.59% 61.02% R3 定投
泰康丰盈债券C 2026-05-20 1.5976 1.5976 0.58% 15.56% 10.47% 22.23% R3 定投
泰康瑞坤纯债债券A 2026-05-20 1.2966 1.2966 0.01% -0.05% 1.58% 5.97% R2 定投
泰康瑞坤纯债债券C 2026-05-20 1.2933 1.3424 0.01% -0.15% 1.55% 34.97% R2 定投
泰康稳健增利A 2026-05-20 1.4771 1.4771 -0.02% 2.93% 1.28% 47.71% R2 定投
泰康稳健增利C 2026-05-20 1.5985 1.5985 -0.03% 2.63% 1.16% 59.85% R2 定投
泰康安益纯债A 2026-05-20 1.0847 1.3598 0.00% 2.04% 1.38% 38.89% R2 定投
泰康安益纯债C 2026-05-20 1.0302 1.4878 0.00% 1.73% 1.27% 53.42% R2 定投
泰康裕泰债券A 2026-05-20 1.1172 1.2888 -0.03% 5.54% 2.50% 30.05% R2 定投
泰康裕泰债券C 2026-05-20 1.1128 1.2808 -0.04% 5.43% 2.47% 29.20% R2 定投
泰康安悦纯债3月定开债券 2026-05-20 1.1268 1.3831 -0.01% 2.97% 1.94% 43.03% R2 定投
泰康安和纯债6个月定开债券 2026-05-19 1.0514 1.2826 0.06% 2.20% 1.64% 31.07% R2 定投
泰康安欣纯债债券A类 2026-05-20 1.1315 1.2081 0.00% 1.53% 1.33% 21.51% R2 定投
泰康安欣纯债债券C类 2026-05-20 1.0783 1.1968 0.00% 1.50% 1.32% 20.78% R2 定投
泰康信用精选债券A 2026-05-20 1.1744 1.2395 0.03% 1.99% 1.69% 25.15% R2 定投
泰康信用精选债券C 2026-05-20 1.1582 1.2195 0.04% 1.78% 1.61% 22.99% R2 定投
泰康信用精选债券D 2026-05-20 1.1742 1.1742 0.04% 1.99% 1.69% 8.30% R2 定投
泰康信用精选债券E 2026-05-20 1.1652 1.1652 0.04% 1.68% 1.57% 7.47% R2 定投
泰康润和两年定开债券 2026-05-20 1.0266 1.1618 0.00% 1.76% 0.33% 16.99% R2 定投
泰康瑞丰3月定开债券 2026-05-20 1.2606 1.2606 0.02% 2.60% 1.95% 26.03% R2 定投
泰康长江经济带债券A 2026-05-20 1.0518 1.1894 0.03% 2.00% 1.53% 19.99% R2 定投
泰康长江经济带债券C 2026-05-20 1.0897 1.1736 0.03% 1.69% 1.41% 18.17% R2 定投
泰康长江经济带债券D 2026-05-20 1.1068 1.1288 0.03% 1.99% 1.52% 7.90% R2 定投
泰康润颐63个月定开债券 2026-05-20 1.0074 1.2074 0.00% 2.17% 0.53% 21.95% R2 定投
泰康安泽中短债A 2026-05-20 1.1310 1.1310 0.01% 1.44% 0.60% 13.10% R2 定投
泰康安泽中短债C 2026-05-20 1.1195 1.1195 0.00% 1.22% 0.51% 11.95% R2 定投
泰康安泽中短债E 2026-05-20 1.1216 1.1216 0.01% 1.41% 0.58% 1.42% R2 定投
泰康丰盛纯债一年定开发起 2026-05-15 1.0728 1.0928 0.07% 0.94% 1.19% 9.26% R2 定投
泰康安泓纯债一年定开债券 2026-05-15 1.0696 1.1106 0.08% 1.22% 1.15% 11.33% R2 定投
泰康丰泰一年定开发起 2026-05-15 1.1241 1.1241 -0.08% 2.38% 1.60% 12.40% R2 定投
泰康悦享30天持有期债券A 2026-05-20 1.0608 1.0608 0.01% 1.70% 0.91% 6.08% R2 定投
泰康悦享30天持有期债券C 2026-05-20 1.0581 1.0581 0.01% 1.58% 0.87% 5.81% R2 定投
泰康悦享90天持有期债券A 2026-05-20 1.0683 1.0683 0.01% 2.07% 1.13% 6.84% R2 定投
泰康悦享90天持有期债券C 2026-05-20 1.0610 1.0610 0.01% 1.91% 1.05% 6.11% R2 定投
泰康稳健双利债券A 2026-05-20 1.0666 1.0666 -0.08% 3.92% 0.66% 6.66% R2 定投
泰康稳健双利债券D 2026-05-20 1.0675 1.0675 -0.08% 3.82% 0.66% 3.82% R2 定投
泰康稳健双利债券C 2026-05-20 1.0593 1.0593 -0.08% 3.56% 0.53% 5.93% R2 定投
泰康悦享60天持有期债券A 2026-05-20 1.0531 1.0531 -0.01% 2.77% 1.44% 5.30% R2 定投
泰康悦享60天持有期债券C 2026-05-20 1.0479 1.0479 -0.01% 2.42% 1.36% 4.78% R2 定投
泰康悦享60天持有期债券E 2026-05-20 1.0497 1.0497 -0.01% 2.54% 1.40% 4.96% R2 定投
泰康悦享120天持有期债券A 2026-05-20 1.0164 1.0164 0.02% 1.64% 1.31% 1.64% R2 定投
泰康悦享120天持有期债券C 2026-05-20 1.0149 1.0149 0.02% 1.49% 1.22% 1.49% R2 定投
泰康悦享180天持有期债券A 2026-05-20 1.0156 1.0156 -0.04% 1.56% 1.03% 1.56% R2 定投
泰康悦享180天持有期债券C 2026-05-20 1.0143 1.0143 -0.05% 1.43% 0.96% 1.43% R2 定投
泰康裕泽债券A 2026-05-20 1.0089 1.0089 0.15% 0.89% 0.82% 0.89% R2 定投
泰康裕泽债券C 2026-05-20 1.0077 1.0077 0.15% 0.77% 0.71% 0.77% R2 定投
泰康悦享60天持有期债券D -------------- R2 定投
基金名称净值日期 单位净值累计净值日增长率 近1年 今年以来 成立以来 最低申购费率风险等级申购定投
泰康港股通大消费指数A 2026-05-20 0.9672 0.9672 -0.49% -13.56% -10.36% -2.84% R4 定投
泰康港股通大消费指数C 2026-05-20 0.9406 0.9406 -0.49% -13.90% -10.51% -5.51% R4 定投
泰康香港银行指数A 2026-05-20 1.7509 1.7509 -0.84% 21.64% 5.59% 75.21% R4 定投
泰康香港银行指数C 2026-05-20 1.7116 1.7116 -0.85% 21.10% 5.37% 71.28% R4 定投
泰康沪深300ETF联接A 2026-05-20 1.2010 1.2010 -0.02% 25.72% 4.89% 20.10% R4 定投
泰康沪深300ETF联接C 2026-05-20 1.1730 1.1730 -0.03% 25.20% 4.72% 17.30% R4 定投
泰康中证500ETF联接A 2026-05-20 1.3669 1.3669 0.35% 49.29% 14.97% 36.59% R4 定投
泰康中证500ETF联接C 2026-05-20 1.3566 1.3566 0.36% 49.22% 14.96% 35.57% R4 定投
泰康中证科创创业50指数A 2026-05-20 2.0324 2.0324 1.76% 118.63% 31.68% 102.15% R4 定投
泰康中证科创创业50指数C 2026-05-20 2.0086 2.0086 1.76% 117.76% 31.48% 99.78% R4 定投
泰康中证500指数增强发起A 2026-05-20 1.5306 1.5306 0.20% 46.22% 10.82% 53.17% R4 定投
泰康中证500指数增强发起C 2026-05-20 1.5139 1.5139 0.20% 45.64% 10.67% 51.50% R4 定投
泰康中证1000指数增强发起A 2026-05-20 1.5375 1.5375 0.01% 39.93% 10.99% 53.67% R4 定投
泰康中证1000指数增强发起C 2026-05-20 1.5218 1.5218 0.01% 39.37% 10.82% 52.10% R4 定投
泰康中证同业存单AAA指数7天持有期 2026-05-20 1.0420 1.0420 0.00% 1.18% 0.48% 4.18% R1 定投
泰康医疗健康ETF发起式联接A 2026-05-20 0.9353 0.9353 -0.32% -5.38% -7.64% -6.20% R4 定投
泰康医疗健康ETF发起式联接C 2026-05-20 0.9270 0.9270 -0.32% -5.75% -7.78% -7.03% R4 定投
泰康中债0-3年政策性金融债指数A 2026-05-20 1.0425 1.0476 0.00% 1.61% 1.05% 4.76% R2 定投
泰康中债0-3年政策性金融债指数C 2026-05-20 1.0449 1.0449 0.00% 1.49% 1.00% 4.48% R2 定投
泰康红利低波ETF联接A 2026-05-20 1.0331 1.0669 -0.33% 1.10% -0.70% 6.60% R4 定投
泰康红利低波ETF联接C 2026-05-20 1.0310 1.0648 -0.32% 0.95% -0.75% 6.39% R4 定投
泰康中证A500ETF联接A 2026-05-20 1.2754 1.2982 0.16% 34.96% 8.66% 30.23% R4 定投
泰康中证A500ETF联接C 2026-05-20 1.2714 1.2942 0.16% 34.68% 8.57% 29.83% R4 定投
泰康中证A500ETF联接Y 2026-05-20 1.2815 1.3043 0.16% 34.96% 8.66% 34.36% R4 定投
泰康中债1-5年政策性金融债指数A 2026-05-20 1.0149 1.0179 0.00% 1.80% 1.25% 1.78% R2 定投
泰康中债1-5年政策性金融债指数C 2026-05-20 1.0140 1.0170 0.00% 1.72% 1.21% 1.69% R2 定投
泰康上证科创板综合指数增强A 2026-05-20 1.7801 1.7801 1.78% 78.01% 29.20% 78.01% R4 定投
泰康上证科创板综合指数增强C 2026-05-20 1.7737 1.7737 1.78% 77.37% 28.99% 77.37% R4 定投
泰康沪深300指数增强A 2026-05-20 1.0397 1.0397 -0.28% 5.21% 3.31% 5.21% R4 定投
泰康沪深300指数增强C 2026-05-20 1.0374 1.0374 -0.28% 4.98% 3.15% 4.98% R4 定投
泰康中证全指电力公用事业指数A 2026-05-20 1.0396 1.0396 -4.10% 3.96% 3.96% 3.96% R4 定投
泰康中证全指电力公用事业指数C 2026-05-20 1.0394 1.0394 -4.10% 3.94% 3.94% 3.94% R4 定投
基金名称净值日期 单位净值累计净值日增长率 近1年 今年以来 成立以来 最低申购费率风险等级申购定投
泰康蓝筹优势股票 2026-05-20 0.9977 0.9977 1.49% 2.25% 0.56% -0.23% R4 定投
泰康研究精选股票发起A 2026-05-20 1.9828 1.9828 2.41% 149.60% 44.81% 95.58% R4 定投
泰康研究精选股票发起C 2026-05-20 1.9400 1.9400 2.40% 148.37% 44.54% 91.36% R4 定投
泰康医疗健康股票发起A 2026-05-20 0.8848 0.8848 0.63% -7.24% -2.65% -12.86% R4 定投
泰康医疗健康股票发起C 2026-05-20 0.8665 0.8665 0.62% -7.72% -2.85% -14.66% R4 定投
泰康半导体量化选股股票发起式A 2026-05-20 3.3027 3.3027 5.10% 119.71% 50.99% 232.63% R4 定投
泰康半导体量化选股股票发起式C 2026-05-20 3.2763 3.2763 5.10% 118.84% 50.77% 229.97% R4 定投
泰康资源精选股票发起A 2026-05-20 1.3736 1.3736 0.16% 36.50% -5.83% 36.50% R4 定投
泰康资源精选股票发起C 2026-05-20 1.3645 1.3645 0.15% 35.60% -6.02% 35.60% R4 定投
基金名称净值日期 每万份收益七日年化收益率 最低申购费率风险等级申购定投
泰康薪意保A类 2026-05-20 0.2182 0.812% R1 定投
泰康薪意保B类 2026-05-20 0.2849 1.054% R1 定投
泰康薪意保C类 2026-05-20 0.2181 0.811% R1 定投
泰康薪意保E类 2026-05-20 0.2183 0.811% R1 定投
泰康现金管家货币A 2026-05-20 0.3436 1.197% R1 定投
泰康现金管家货币B 2026-05-20 0.4106 1.441% R1 定投
泰康现金管家货币E 2026-05-20 0.3866 1.350% R1 定投
泰康现金管家货币C 2026-05-20 0.4106 1.441% R1 定投
泰康现金管家货币D 2026-05-20 0.3511 1.201% R1 定投
泰康薪意保D类 ------ R1 定投
基金名称净值日期 单位净值累计净值日增长率 近1年 今年以来 成立以来 最低申购费率风险等级申购定投
泰康北交所精选两年定开混合发起A 2026-04-07 1.9899 1.9899 -0.41% 9.50% -15.37% 98.99% 0 R4 定投
泰康北交所精选两年定开混合发起C 2026-04-07 1.9604 1.9604 -0.41% 8.97% -15.48% 96.04% 0 R4 定投
泰康新机遇 2026-05-20 1.3519 1.7189 -0.66% 14.81% -1.84% 75.87% R4 定投
泰康宏泰回报混合A 2026-05-20 1.6785 1.6785 -0.18% -0.35% -1.26% 67.85% R3 定投
泰康宏泰回报混合C 2026-05-20 1.6627 1.6627 -0.18% -0.65% -1.38% 4.75% R3 定投
泰康均衡优选混合A 2026-05-20 1.9099 1.9099 0.31% 24.96% 6.96% 90.51% R4 定投
泰康均衡优选混合C 2026-05-20 1.8607 1.8607 0.31% 24.34% 6.75% 85.61% R4 定投
泰康沪港深价值优选混合 2026-05-20 1.8991 1.8991 0.75% 32.23% 5.79% 89.91% R4 定投
泰康策略优选 2026-05-20 1.8229 2.2290 -0.12% 5.10% -5.02% 131.63% R4 定投
泰康兴泰回报沪港深混合A 2026-05-20 1.5984 1.5984 -0.27% 0.90% -1.70% 59.84% R3 定投
泰康兴泰回报沪港深混合C 2026-05-20 1.5856 1.5856 -0.27% 0.60% -1.81% 6.54% R3 定投
泰康新回报A类 2026-05-20 1.7650 1.7650 0.36% 15.13% 5.52% 76.50% R4 定投
泰康新回报C类 2026-05-20 1.7219 1.7219 0.36% 14.67% 5.35% 72.19% R4 定投
泰康安泰回报 2026-05-20 1.6506 1.6506 -0.02% 8.14% 3.43% 65.06% R3 定投
泰康沪港深精选 2026-05-20 1.5924 1.7184 0.63% 23.12% 3.22% 76.23% R4 定投
泰康金泰回报3个月持有A 2026-05-20 1.4650 1.4650 -0.13% 3.78% 0.90% 46.50% R3 定投
泰康金泰回报3个月持有C 2026-05-20 1.4656 1.4656 -0.14% 1.17% 0.94% 1.17% R3 定投
泰康恒泰回报A 2026-05-20 1.1832 1.5212 -0.17% 11.46% 4.47% 60.64% R3 定投
泰康恒泰回报C 2026-05-20 1.2293 1.5826 -0.16% 11.36% 4.43% 66.90% R3 定投
泰康景泰回报混合A 2026-05-20 1.8135 1.8135 -0.08% 5.53% 2.01% 81.33% R3 定投
泰康景泰回报混合C 2026-05-20 1.7749 1.7749 -0.08% 5.22% 1.90% 77.47% R3 定投
泰康颐年混合A 2026-05-20 1.3896 1.3896 -0.08% 2.60% 0.64% 38.86% R3 定投
泰康颐年混合C 2026-05-20 1.3538 1.3538 -0.07% 2.29% 0.53% 35.30% R3 定投
泰康颐享混合A 2026-05-20 1.6294 1.6294 0.09% 20.20% 6.24% 62.92% R3 定投
泰康颐享混合C 2026-05-20 1.5891 1.5891 0.08% 19.82% 6.12% 58.89% R3 定投
泰康弘实3月定开混合 2026-05-15 1.3767 2.0193 2.37% 47.34% 18.37% 115.85% R4 定投
泰康产业升级混合A 2026-05-20 3.0194 3.1896 1.57% 76.87% 22.80% 230.02% R4 定投
泰康产业升级混合C 2026-05-20 2.9006 3.0686 1.57% 76.01% 22.57% 217.04% R4 定投
泰康招泰尊享一年持有期混合A 2026-05-20 1.2018 1.2018 -0.17% 4.73% 3.22% 20.29% R3 定投
泰康招泰尊享一年持有期混合C 2026-05-20 1.1804 1.1804 -0.18% 4.41% 3.10% 18.15% R3 定投
泰康申润一年持有期混合A 2026-05-20 1.1908 1.1908 -0.02% 8.11% 3.85% 19.08% R3 定投
泰康申润一年持有期混合C 2026-05-20 1.1503 1.1503 -0.02% 7.46% 3.61% 15.03% R3 定投
泰康科技创新一年定开混合 2026-05-15 1.6319 1.6319 2.34% 77.15% 20.99% 62.62% R4 定投
泰康创新成长混合A 2026-05-20 1.5857 1.5857 1.51% 74.29% 21.96% 58.22% R4 定投
泰康创新成长混合C 2026-05-20 1.5408 1.5408 1.52% 73.44% 21.73% 53.76% R4 定投
泰康优势企业混合A 2026-05-20 0.6211 0.6211 -0.27% -5.22% -9.33% -37.91% R4 定投
泰康优势企业混合C 2026-05-20 0.6046 0.6046 -0.26% -5.68% -9.50% -39.56% R4 定投
泰康品质生活混合A 2026-05-20 1.2681 1.2681 -0.09% 4.95% -5.29% 26.61% R4 定投
泰康品质生活混合C 2026-05-20 1.2345 1.2345 -0.09% 4.42% -5.48% 23.25% R4 定投
泰康合润混合A 2026-05-20 1.1183 1.1183 -0.13% 4.90% 1.23% 11.83% R3 定投
泰康合润混合C 2026-05-20 1.0844 1.0844 -0.13% 4.27% 1.00% 8.44% R3 定投
泰康浩泽混合A 2026-05-20 1.0852 1.0852 0.05% 2.30% 0.82% 8.52% R3 定投
泰康浩泽混合C 2026-05-20 1.0637 1.0637 0.05% 1.90% 0.66% 6.37% R3 定投
泰康优势精选三年持有期混合 2026-05-20 1.4327 1.4327 1.49% 76.99% 23.35% 43.20% R4 定投
泰康鼎泰一年持有期混合A 2026-05-20 1.1245 1.1245 0.50% 8.75% 7.30% 12.47% R3 定投
泰康鼎泰一年持有期混合C 2026-05-20 1.1048 1.1048 0.50% 8.32% 7.14% 10.50% R3 定投
泰康招享混合A 2026-05-20 1.1252 1.1252 0.22% 4.56% 3.44% 12.52% R3 定投
泰康招享混合C 2026-05-20 1.1117 1.1117 0.23% 4.25% 3.32% 11.17% R3 定投
泰康招享混合D 2026-05-20 1.1251 1.1251 0.22% 4.60% 3.43% 4.60% R3 定投
泰康招享混合E 2026-05-20 1.1116 1.1116 0.23% 4.25% 3.32% 4.53% R3 定投
泰康新锐成长混合A 2026-05-20 1.6506 1.6506 1.69% 77.03% 15.97% 65.06% R4 定投
泰康新锐成长混合C 2026-05-20 1.6062 1.6062 1.68% 75.66% 15.62% 60.62% R4 定投
基金名称净值日期 单位净值累计净值日增长率 近1年 今年以来 成立以来 最低申购费率风险等级申购定投
沪深300ETF泰康 2026-05-20 5.6223 1.3696 -0.03% 27.94% 5.44% 36.99% R4 定投
中证500ETF泰康 2026-05-20 4.7168 1.4739 0.37% 53.49% 16.20% 47.37% R4 定投
智能车ETF泰康 2026-05-20 0.8911 0.8911 -0.48% 35.82% 4.93% -10.90% R4 定投
碳中和ETF泰康 2026-05-20 0.8119 0.8119 0.71% 49.44% 9.44% -18.96% R4 定投
医疗健康ETF泰康 2026-05-20 0.5490 0.5490 -0.34% -5.64% -8.13% -45.05% R4 定投
红利低波ETF泰康 2026-05-20 1.1204 1.1706 -0.34% -2.18% -1.91% 12.07% R4 定投
中证A500ETF泰康 2026-05-20 1.2706 1.2979 0.17% 34.11% 8.72% 26.97% 0 R4 定投
科创债ETF泰康 2026-05-20 101.6088 1.0161 0.02% 1.60% 1.08% 1.60% R2 定投
有色ETF泰康 2026-05-20 0.7920 0.7920 0.09% -17.00% -17.00% -17.00% R4 定投
基金名称净值日期 单位净值累计净值日增长率 近1年 今年以来 成立以来 最低申购费率风险等级申购定投
泰康睿福3月持有混合(FOF)A 2026-05-19 1.2699 1.2699 0.47% 29.13% 9.23% 26.98% R3 定投
泰康睿福3月持有混合(FOF)C 2026-05-19 1.2243 1.2243 0.48% 28.36% 8.98% 22.43% R3 定投
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 2026-05-18 1.0587 1.0587 -0.09% 19.16% 6.27% 5.87% R3 定投
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y 2026-05-18 1.1714 1.1714 -0.09% 19.68% 6.45% 17.14% R3 定投
泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 2026-05-18 0.9578 0.9578 -0.19% 26.28% 8.23% -4.22% R3 定投
泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y 2026-05-18 1.1693 1.1693 -0.18% 26.86% 8.41% 16.93% R3 定投
泰康福安稳健养老一年持有混合(FOF)A 2026-05-18 1.0833 1.0833 -0.01% 8.92% 2.44% 8.33% R3 定投
泰康福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y 2026-05-18 1.1283 1.1283 0.00% 9.25% 2.56% 12.83% R3 定投
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) 2026-05-18 1.1634 1.1634 -0.09% 16.80% 4.53% 16.34% R3 定投
基金名称净值日期 单位净值累计净值日增长率 近1年 今年以来 成立以来 最低申购费率风险等级申购定投
泰康年年红纯债一年债券 2026-05-15 1.0410 1.4190 0.05% 2.01% 1.74% 48.93% R2 定投
泰康安惠纯债债券A 2026-05-20 1.2306 1.3574 0.00% 2.08% 1.07% 38.83% R2 定投
泰康安惠纯债债券C 2026-05-20 1.2163 1.2628 0.00% 1.78% 0.95% 23.04% R2 定投
泰康安惠纯债债券D 2026-05-20 1.2309 1.2309 0.00% 1.12% 1.09% 1.12% R2 定投
泰康丰盈债券A 2026-05-20 1.6105 1.6105 0.58% 15.90% 10.59% 61.02% R3 定投
泰康丰盈债券C 2026-05-20 1.5976 1.5976 0.58% 15.56% 10.47% 22.23% R3 定投
泰康瑞坤纯债债券A 2026-05-20 1.2966 1.2966 0.01% -0.05% 1.58% 5.97% R2 定投
泰康瑞坤纯债债券C 2026-05-20 1.2933 1.3424 0.01% -0.15% 1.55% 34.97% R2 定投
泰康稳健增利A 2026-05-20 1.4771 1.4771 -0.02% 2.93% 1.28% 47.71% R2 定投
泰康稳健增利C 2026-05-20 1.5985 1.5985 -0.03% 2.63% 1.16% 59.85% R2 定投
泰康安益纯债A 2026-05-20 1.0847 1.3598 0.00% 2.04% 1.38% 38.89% R2 定投
泰康安益纯债C 2026-05-20 1.0302 1.4878 0.00% 1.73% 1.27% 53.42% R2 定投
泰康裕泰债券A 2026-05-20 1.1172 1.2888 -0.03% 5.54% 2.50% 30.05% R2 定投
泰康裕泰债券C 2026-05-20 1.1128 1.2808 -0.04% 5.43% 2.47% 29.20% R2 定投
泰康安悦纯债3月定开债券 2026-05-20 1.1268 1.3831 -0.01% 2.97% 1.94% 43.03% R2 定投
泰康安和纯债6个月定开债券 2026-05-19 1.0514 1.2826 0.06% 2.20% 1.64% 31.07% R2 定投
泰康安欣纯债债券A类 2026-05-20 1.1315 1.2081 0.00% 1.53% 1.33% 21.51% R2 定投
泰康安欣纯债债券C类 2026-05-20 1.0783 1.1968 0.00% 1.50% 1.32% 20.78% R2 定投
泰康信用精选债券A 2026-05-20 1.1744 1.2395 0.03% 1.99% 1.69% 25.15% R2 定投
泰康信用精选债券C 2026-05-20 1.1582 1.2195 0.04% 1.78% 1.61% 22.99% R2 定投
泰康信用精选债券D 2026-05-20 1.1742 1.1742 0.04% 1.99% 1.69% 8.30% R2 定投
泰康信用精选债券E 2026-05-20 1.1652 1.1652 0.04% 1.68% 1.57% 7.47% R2 定投
泰康润和两年定开债券 2026-05-20 1.0266 1.1618 0.00% 1.76% 0.33% 16.99% R2 定投
泰康瑞丰3月定开债券 2026-05-20 1.2606 1.2606 0.02% 2.60% 1.95% 26.03% R2 定投
泰康长江经济带债券A 2026-05-20 1.0518 1.1894 0.03% 2.00% 1.53% 19.99% R2 定投
泰康长江经济带债券C 2026-05-20 1.0897 1.1736 0.03% 1.69% 1.41% 18.17% R2 定投
泰康长江经济带债券D 2026-05-20 1.1068 1.1288 0.03% 1.99% 1.52% 7.90% R2 定投
泰康润颐63个月定开债券 2026-05-20 1.0074 1.2074 0.00% 2.17% 0.53% 21.95% R2 定投
泰康安泽中短债A 2026-05-20 1.1310 1.1310 0.01% 1.44% 0.60% 13.10% R2 定投
泰康安泽中短债C 2026-05-20 1.1195 1.1195 0.00% 1.22% 0.51% 11.95% R2 定投
泰康安泽中短债E 2026-05-20 1.1216 1.1216 0.01% 1.41% 0.58% 1.42% R2 定投
泰康丰盛纯债一年定开发起 2026-05-15 1.0728 1.0928 0.07% 0.94% 1.19% 9.26% R2 定投
泰康安泓纯债一年定开债券 2026-05-15 1.0696 1.1106 0.08% 1.22% 1.15% 11.33% R2 定投
泰康丰泰一年定开发起 2026-05-15 1.1241 1.1241 -0.08% 2.38% 1.60% 12.40% R2 定投
泰康悦享30天持有期债券A 2026-05-20 1.0608 1.0608 0.01% 1.70% 0.91% 6.08% R2 定投
泰康悦享30天持有期债券C 2026-05-20 1.0581 1.0581 0.01% 1.58% 0.87% 5.81% R2 定投
泰康悦享90天持有期债券A 2026-05-20 1.0683 1.0683 0.01% 2.07% 1.13% 6.84% R2 定投
泰康悦享90天持有期债券C 2026-05-20 1.0610 1.0610 0.01% 1.91% 1.05% 6.11% R2 定投
泰康稳健双利债券A 2026-05-20 1.0666 1.0666 -0.08% 3.92% 0.66% 6.66% R2 定投
泰康稳健双利债券D 2026-05-20 1.0675 1.0675 -0.08% 3.82% 0.66% 3.82% R2 定投
泰康稳健双利债券C 2026-05-20 1.0593 1.0593 -0.08% 3.56% 0.53% 5.93% R2 定投
泰康悦享60天持有期债券A 2026-05-20 1.0531 1.0531 -0.01% 2.77% 1.44% 5.30% R2 定投
泰康悦享60天持有期债券C 2026-05-20 1.0479 1.0479 -0.01% 2.42% 1.36% 4.78% R2 定投
泰康悦享60天持有期债券E 2026-05-20 1.0497 1.0497 -0.01% 2.54% 1.40% 4.96% R2 定投
泰康悦享120天持有期债券A 2026-05-20 1.0164 1.0164 0.02% 1.64% 1.31% 1.64% R2 定投
泰康悦享120天持有期债券C 2026-05-20 1.0149 1.0149 0.02% 1.49% 1.22% 1.49% R2 定投
泰康悦享180天持有期债券A 2026-05-20 1.0156 1.0156 -0.04% 1.56% 1.03% 1.56% R2 定投
泰康悦享180天持有期债券C 2026-05-20 1.0143 1.0143 -0.05% 1.43% 0.96% 1.43% R2 定投
泰康裕泽债券A 2026-05-20 1.0089 1.0089 0.15% 0.89% 0.82% 0.89% R2 定投
泰康裕泽债券C 2026-05-20 1.0077 1.0077 0.15% 0.77% 0.71% 0.77% R2 定投
泰康悦享60天持有期债券D -------------- R2 定投

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