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泰康产业升级混合A

近一年

单位净值2.5682 日期：10/26

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泰康丰盈债券A

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单位净值1.4856 日期：10/26

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泰康新锐成长混合A

近一年

单位净值1.3752 日期：10/26

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基金名称 净值日期单位净值累计净值 日增长率
/7日化收益率		 近1年 今年以来 成立以来 最低申购费率风险等级申购定投
泰康新机遇 2026-10-26 1.2861 1.6531 0.36% -1.10% -6.62% 67.31% R4 定投
泰康宏泰回报混合A 2026-10-26 1.6904 1.6904 0.21% -0.91% -0.56% 69.04% R3 定投
泰康均衡优选混合A 2026-10-26 1.5863 1.5863 -1.29% -11.06% -11.16% 58.23% R4 定投
泰康策略优选 2026-10-26 1.6615 2.0676 -0.03% -15.07% -13.43% 111.12% R4 定投
泰康兴泰回报沪港深混合A 2026-10-26 1.4869 1.4869 -0.05% -9.09% -8.55% 48.69% R3 定投
泰康沪港深精选 2026-10-26 1.3077 1.4337 -0.42% -19.69% -15.23% 44.72% R4 定投
泰康丰盈债券A 2026-10-26 1.4856 1.4856 -0.23% 4.59% 2.01% 48.53% R3 定投
泰康稳健增利A 2026-10-26 1.4837 1.4837 0.04% 2.11% 1.73% 48.37% R2 定投
基金名称 净值日期每万份收益七日年化收益率 最低申购费率 风险等级 申购定投
泰康薪意保A类 2026-10-26 0.2959 0.852% R1 定投
泰康薪意保B类 2026-10-26 0.3613 1.094% R1 定投
泰康薪意保C类 2026-10-26 0.2955 0.852% R1 定投
泰康薪意保E类 2026-10-26 0.2956 0.852% R1 定投
泰康现金管家货币A 2026-10-26 0.2693 0.977% R1 定投
泰康现金管家货币B 2026-10-26 0.3348 1.221% R1 定投
泰康现金管家货币C 2026-10-26 0.3347 1.221% R1 定投
泰康现金管家货币E 2026-10-26 0.3102 1.130% R1 定投
泰康现金管家货币D 2026-10-26 0.2700 0.983% R1 定投
泰康薪意保D类 ------ R1 定投
基金名称净值日期 单位净值累计净值日增长率 近1年 今年以来 成立以来 最低申购费率风险等级申购定投
泰康港股通大消费指数A 2026-10-26 0.8630 0.8630 0.01% -26.72% -20.02% -13.31% R4 定投
泰康港股通大消费指数C 2026-10-26 0.8378 0.8378 0.01% -27.03% -20.29% -15.83% R4 定投
泰康香港银行指数A 2026-10-26 1.8851 1.8851 0.93% 18.77% 13.68% 88.64% R4 定投
泰康香港银行指数C 2026-10-26 1.8403 1.8403 0.93% 18.28% 13.30% 84.16% R4 定投
泰康沪深300ETF联接A 2026-10-26 1.0448 1.0448 -0.04% -9.14% -8.75% 4.48% R4 定投
泰康沪深300ETF联接C 2026-10-26 1.0187 1.0187 -0.05% -9.51% -9.05% 1.87% R4 定投
泰康中证500ETF联接A 2026-10-26 1.0901 1.0901 -1.42% -5.73% -8.31% 8.93% R4 定投
泰康中证500ETF联接C 2026-10-26 1.0817 1.0817 -1.42% -5.78% -8.34% 8.09% R4 定投
泰康中证500指数增强发起A 2026-10-26 1.2313 1.2313 -1.41% -9.23% -10.85% 23.22% R4 定投
泰康中证500指数增强发起C 2026-10-26 1.2154 1.2154 -1.41% -9.62% -11.15% 21.63% R4 定投
泰康中证1000指数增强发起A 2026-10-26 1.3404 1.3404 -1.03% -1.02% -3.24% 33.97% R4 定投
泰康中证1000指数增强发起C 2026-10-26 1.3245 1.3245 -1.03% -1.41% -3.55% 32.38% R4 定投
泰康中证同业存单AAA指数7天持有期 2026-10-26 1.0458 1.0458 0.01% 1.06% 0.85% 4.56% R1 定投
泰康医疗健康ETF发起式联接A 2026-10-26 0.9753 0.9753 1.13% -11.71% -3.69% -2.19% R4 定投
泰康医疗健康ETF发起式联接C 2026-10-26 0.9650 0.9650 1.13% -12.06% -4.00% -3.22% R4 定投
泰康中债0-3年政策性金融债指数A 2026-10-26 1.0527 1.0578 0.02% 2.41% 2.04% 5.79% R2 定投
泰康中债0-3年政策性金融债指数C 2026-10-26 1.0547 1.0547 0.02% 2.31% 1.94% 5.46% R2 定投
泰康红利低波ETF联接A 2026-10-26 1.0684 1.1086 1.32% 0.93% 3.33% 10.93% R4 定投
泰康红利低波ETF联接C 2026-10-26 1.0655 1.1057 1.32% 0.77% 3.21% 10.64% R4 定投
泰康中证A500ETF联接A 2026-10-26 1.0617 1.0951 -0.43% -7.74% -8.76% 9.36% R4 定投
泰康中证A500ETF联接C 2026-10-26 1.0573 1.0907 -0.44% -7.92% -8.92% 8.91% R4 定投
泰康中证A500ETF联接Y 2026-10-26 1.0668 1.1002 -0.43% -7.73% -8.76% 12.83% R4 定投
泰康中债1-5年政策性金融债指数A 2026-10-26 1.0255 1.0285 0.02% 2.72% 2.30% 2.85% R2 定投
泰康中债1-5年政策性金融债指数C 2026-10-26 1.0242 1.0272 0.02% 2.65% 2.23% 2.72% R2 定投
泰康上证科创板综合指数增强A 2026-10-26 1.3834 1.3834 -1.76% -1.31% 0.41% 38.34% R4 定投
泰康上证科创板综合指数增强C 2026-10-26 1.3760 1.3760 -1.76% -1.71% 0.07% 37.60% R4 定投
泰康沪深300指数增强A 2026-10-26 0.9581 0.9581 -0.11% -3.05% -4.80% -3.05% R4 定投
泰康沪深300指数增强C 2026-10-26 0.9543 0.9543 -0.13% -3.43% -5.11% -3.43% R4 定投
泰康中证全指电力公用事业指数A 2026-10-26 0.9373 0.9373 0.67% -6.27% -6.27% -6.27% R4 定投
泰康中证全指电力公用事业指数C 2026-10-26 0.9364 0.9364 0.67% -6.36% -6.36% -6.36% R4 定投
泰康中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A 2026-10-26 0.8056 0.8056 -2.69% -17.22% -17.22% -17.22% R4 定投
泰康中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C 2026-10-26 0.8050 0.8050 -2.71% -17.28% -17.28% -17.28% R4 定投
泰康蓝筹优势股票 2026-10-26 0.8255 0.8255 -0.75% -20.91% -16.79% -17.45% R4 定投
泰康研究精选股票发起A 2026-10-26 1.3418 1.3418 -3.52% 2.04% -2.00% 32.35% R4 定投
泰康研究精选股票发起C 2026-10-26 1.3100 1.3100 -3.52% 1.53% -2.40% 29.22% R4 定投
泰康医疗健康股票发起A 2026-10-26 0.7282 0.7282 0.98% -29.07% -19.88% -28.28% R4 定投
泰康医疗健康股票发起C 2026-10-26 0.7117 0.7117 0.98% -29.42% -20.20% -29.91% R4 定投
泰康半导体量化选股股票发起式A 2026-10-26 2.5276 2.5276 -3.51% 12.34% 15.55% 154.57% R4 定投
泰康半导体量化选股股票发起式C 2026-10-26 2.5030 2.5030 -3.52% 11.89% 15.18% 152.09% R4 定投
泰康资源精选股票发起A 2026-10-26 1.0516 1.0516 -2.44% -15.87% -27.91% 4.50% R4 定投
泰康资源精选股票发起C 2026-10-26 1.0428 1.0428 -2.45% -16.24% -28.18% 3.63% R4 定投
泰康致远量化选股股票发起A 2026-10-26 0.8141 0.8141 -2.12% -18.59% -18.59% -18.59% R4 定投
泰康致远量化选股股票发起C 2026-10-26 0.8130 0.8130 -2.13% -18.70% -18.70% -18.70% R4 定投
泰康北交所精选两年定开混合发起A 2026-04-07 1.9899 1.9899 -0.41% 9.50% -15.37% 98.99% R4 定投
泰康北交所精选两年定开混合发起C 2026-04-07 1.9604 1.9604 -0.41% 8.97% -15.48% 96.04% R4 定投
泰康新机遇 2026-10-26 1.2861 1.6531 0.36% -1.10% -6.62% 67.31% R4 定投
泰康宏泰回报混合A 2026-10-26 1.6904 1.6904 0.21% -0.91% -0.56% 69.04% R3 定投
泰康宏泰回报混合C 2026-10-26 1.6719 1.6719 0.21% -1.23% -0.83% 5.33% R3 定投
泰康均衡优选混合A 2026-10-26 1.5863 1.5863 -1.29% -11.06% -11.16% 58.23% R4 定投
泰康均衡优选混合C 2026-10-26 1.5421 1.5421 -1.30% -11.51% -11.53% 53.83% R4 定投
泰康策略优选 2026-10-26 1.6615 2.0676 -0.03% -15.07% -13.43% 111.12% R4 定投
泰康沪港深价值优选混合 2026-10-26 1.5515 1.5515 -1.06% -17.67% -13.58% 55.15% R4 定投
泰康兴泰回报沪港深混合A 2026-10-26 1.4869 1.4869 -0.05% -9.09% -8.55% 48.69% R3 定投
泰康兴泰回报沪港深混合C 2026-10-26 1.4730 1.4730 -0.06% -9.37% -8.78% -1.03% R3 定投
泰康新回报A类 2026-10-26 1.6255 1.6255 1.67% -2.19% -2.82% 62.55% R4 定投
泰康新回报C类 2026-10-26 1.5830 1.5830 1.66% -2.58% -3.14% 58.30% R4 定投
泰康安泰回报混合A 2026-10-26 1.6725 1.6725 0.14% 6.72% 4.80% 67.25% R3 定投
泰康安泰回报混合C 2026-10-26 1.6724 1.6724 0.14% 1.68% 1.68% 1.68% R3 定投
泰康沪港深精选 2026-10-26 1.3077 1.4337 -0.42% -19.69% -15.23% 44.72% R4 定投
泰康金泰回报3个月持有A 2026-10-26 1.4480 1.4480 0.08% 0.46% -0.27% 44.80% R3 定投
泰康金泰回报3个月持有C 2026-10-26 1.4461 1.4461 0.08% -0.18% -0.40% -0.18% R3 定投
泰康恒泰回报A 2026-10-26 1.2103 1.5483 0.09% 8.05% 6.86% 64.32% R3 定投
泰康恒泰回报C 2026-10-26 1.2569 1.6102 0.09% 7.95% 6.78% 70.65% R3 定投
泰康景泰回报混合A 2026-10-26 1.8129 1.8129 0.25% 2.32% 1.98% 81.27% R3 定投
泰康景泰回报混合C 2026-10-26 1.7719 1.7719 0.25% 2.01% 1.73% 77.17% R3 定投
泰康颐年混合A 2026-10-26 1.4063 1.4063 0.11% 1.88% 1.85% 40.53% R3 定投
泰康颐年混合C 2026-10-26 1.3683 1.3683 0.12% 1.58% 1.61% 36.75% R3 定投
泰康颐享混合A 2026-10-26 1.4914 1.4914 0.05% -3.26% -2.76% 49.13% R3 定投
泰康颐享混合C 2026-10-26 1.4527 1.4527 0.06% -3.54% -2.99% 45.26% R3 定投
泰康弘实3月定开混合 2026-10-23 1.1800 1.8226 -3.22% 8.08% 1.46% 85.01% R4 定投
泰康产业升级混合A 2026-10-26 2.5682 2.7384 -1.70% 3.10% 4.45% 180.70% R4 定投
泰康产业升级混合C 2026-10-26 2.4618 2.6298 -1.71% 2.58% 4.03% 169.08% R4 定投
泰康招泰尊享一年持有期混合A 2026-10-26 1.1662 1.1662 0.26% 0.19% 0.16% 16.73% R3 定投
泰康招泰尊享一年持有期混合C 2026-10-26 1.1440 1.1440 0.26% -0.10% -0.08% 14.50% R3 定投
泰康申润一年持有期混合A 2026-10-26 1.1821 1.1821 -0.01% 4.35% 3.10% 18.21% R3 定投
泰康申润一年持有期混合C 2026-10-26 1.1390 1.1390 -0.01% 3.72% 2.59% 13.90% R3 定投
泰康科技创新一年定开混合 2026-10-23 1.1713 1.1713 -2.64% -7.90% -13.16% 16.72% R4 定投
泰康创新成长混合A 2026-10-26 1.3478 1.3478 -1.71% 1.71% 3.66% 34.48% R4 定投
泰康创新成长混合C 2026-10-26 1.3068 1.3068 -1.71% 1.20% 3.24% 30.41% R4 定投
泰康优势企业混合A 2026-10-26 0.5808 0.5808 0.40% -18.32% -15.21% -41.94% R4 定投
泰康优势企业混合C 2026-10-26 0.5641 0.5641 0.39% -18.74% -15.57% -43.61% R4 定投
泰康品质生活混合A 2026-10-26 1.1556 1.1556 -0.03% -15.49% -13.70% 15.38% R4 定投
泰康品质生活混合C 2026-10-26 1.1226 1.1226 -0.03% -15.91% -14.05% 12.08% R4 定投
泰康合润混合A 2026-10-26 1.0950 1.0950 0.12% -0.75% -0.88% 9.50% R3 定投
泰康合润混合C 2026-10-26 1.0591 1.0591 0.12% -1.35% -1.36% 5.91% R3 定投
泰康浩泽混合A 2026-10-26 1.0660 1.0660 0.08% -2.19% -0.97% 6.60% R3 定投
泰康浩泽混合C 2026-10-26 1.0428 1.0428 0.07% -2.61% -1.32% 4.28% R3 定投
泰康优势精选三年持有期混合 2026-10-26 1.2264 1.2264 -1.64% 4.45% 5.59% 22.58% R4 定投
泰康鼎泰一年持有期混合A 2026-10-26 1.0187 1.0187 -0.68% -2.95% -2.80% 1.89% R3 定投
泰康鼎泰一年持有期混合C 2026-10-26 0.9992 0.9992 -0.68% -3.34% -3.10% -0.06% R3 定投
泰康招享混合A 2026-10-26 1.1037 1.1037 0.00% 2.00% 1.46% 10.37% R3 定投
泰康招享混合C 2026-10-26 1.0891 1.0891 0.01% 1.69% 1.22% 8.91% R3 定投
泰康招享混合D 2026-10-26 1.1037 1.1037 0.01% 2.00% 1.46% 2.61% R3 定投
泰康招享混合E 2026-10-26 1.0890 1.0890 0.00% 1.69% 1.22% 2.41% R3 定投
泰康新锐成长混合A 2026-10-26 1.3752 1.3752 -0.67% -2.89% -3.38% 37.52% R4 定投
泰康新锐成长混合C 2026-10-26 1.3335 1.3335 -0.68% -3.67% -4.01% 33.35% R4 定投
沪深300ETF泰康 2026-10-26 4.8600 1.1839 -0.04% -9.27% -8.85% 18.41% R4 定投
中证500ETF泰康 2026-10-26 3.7220 1.1630 -1.48% -5.56% -8.30% 16.29% R4 定投
智能车ETF泰康 2026-10-26 0.5987 0.5987 0.15% -30.85% -29.50% -40.14% R4 定投
碳中和ETF泰康 2026-10-26 0.5741 0.5741 0.54% -22.88% -22.62% -42.69% R4 定投
医疗健康ETF泰康 2026-10-26 0.5743 0.5743 1.20% -12.32% -3.90% -42.51% R4 定投
红利低波ETF泰康 2026-10-26 1.1614 1.2183 1.39% -2.61% 1.68% 16.17% R4 定投
中证A500ETF泰康 2026-10-26 1.0466 1.0851 -0.46% -10.31% -10.45% 4.59% R4 定投
科创债ETF泰康 2026-10-26 102.9361 1.0294 0.02% 2.81% 2.40% 2.93% R2 定投
有色ETF泰康 2026-10-26 0.6104 0.6104 -2.82% -36.03% -36.03% -36.03% R4 定投
泰康科创创业人工智能ETF -------------- R4 定投
泰康睿福3月持有混合(FOF)A 2026-10-23 1.1197 1.1197 1.16% -1.53% -3.69% 11.96% R3 定投
泰康睿福3月持有混合(FOF)C 2026-10-23 1.0767 1.0767 1.15% -2.12% -4.16% 7.67% R3 定投
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 2026-10-22 0.9593 0.9593 -1.12% -2.67% -3.70% -4.07% R3 定投
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y 2026-10-22 1.0632 1.0632 -1.13% -2.26% -3.38% 6.32% R3 定投
泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 2026-10-22 0.8266 0.8266 -1.88% -5.52% -6.60% -17.34% R3 定投
泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y 2026-10-22 1.0111 1.0111 -1.87% -5.09% -6.26% 1.11% R3 定投
泰康福安稳健养老一年持有混合(FOF)A 2026-10-22 1.0558 1.0558 -0.29% 0.10% -0.16% 5.58% R3 定投
泰康福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y 2026-10-22 1.1009 1.1009 -0.29% 0.40% 0.07% 10.09% R3 定投
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起（FOF） 2026-07-17 1.1147 1.1147 -1.79% 9.18% 0.15% 11.47% R3 定投
泰康年年红纯债一年债券 2026-10-23 1.0582 1.4362 0.20% 4.07% 3.42% 51.39% R2 定投
泰康安惠纯债债券A 2026-10-26 1.2425 1.3693 0.01% 2.41% 2.05% 40.17% R2 定投
泰康安惠纯债债券C 2026-10-26 1.2265 1.2730 0.00% 2.10% 1.79% 24.07% R2 定投
泰康安惠纯债债券D 2026-10-26 1.2429 1.2429 0.01% 2.10% 2.08% 2.10% R2 定投
泰康丰盈债券A 2026-10-26 1.4856 1.4856 -0.23% 4.59% 2.01% 48.53% R3 定投
泰康丰盈债券C 2026-10-26 1.4718 1.4718 -0.23% 4.28% 1.77% 12.61% R3 定投
泰康瑞坤纯债债券A 2026-10-26 1.3320 1.3320 0.05% 4.24% 4.36% 8.86% R2 定投
泰康瑞坤纯债债券C 2026-10-26 1.3278 1.3769 0.05% 4.12% 4.26% 38.57% R2 定投
泰康稳健增利A 2026-10-26 1.4837 1.4837 0.04% 2.11% 1.73% 48.37% R2 定投
泰康稳健增利C 2026-10-26 1.6036 1.6036 0.04% 1.81% 1.49% 60.36% R2 定投
泰康安益纯债A 2026-10-26 1.1012 1.3763 0.00% 3.28% 2.93% 41.00% R2 定投
泰康安益纯债C 2026-10-26 1.0445 1.5021 0.01% 2.97% 2.67% 55.55% R2 定投
泰康裕泰债券A 2026-10-26 1.1353 1.3069 0.13% 4.91% 4.17% 32.15% R2 定投
泰康裕泰债券C 2026-10-26 1.1304 1.2984 0.13% 4.80% 4.09% 31.24% R2 定投
泰康安悦纯债3月定开债券 2026-10-23 1.1260 1.3823 0.17% 2.35% 1.86% 42.93% R2 定投
泰康安和纯债6个月定开债券 2026-10-23 1.0681 1.2993 0.22% 3.58% 3.26% 33.15% R2 定投
泰康安欣纯债债券A类 2026-10-26 1.1473 1.2239 0.03% 3.07% 2.74% 23.21% R2 定投
泰康安欣纯债债券C类 2026-10-26 1.0933 1.2118 0.04% 3.05% 2.72% 22.46% R2 定投
泰康信用精选债券A 2026-10-26 1.1944 1.2595 0.03% 3.80% 3.42% 27.29% R2 定投
泰康信用精选债券C 2026-10-26 1.1769 1.2382 0.03% 3.58% 3.25% 24.98% R2 定投
泰康信用精选债券D 2026-10-26 1.1941 1.1941 0.03% 3.79% 3.41% 10.14% R2 定投
泰康信用精选债券E 2026-10-26 1.1834 1.1834 0.02% 3.47% 3.16% 9.15% R2 定投
泰康润和两年定开债券 2026-10-26 1.0329 1.1681 0.05% 1.30% 0.95% 17.71% R2 定投
泰康瑞丰3月定开债券 2026-10-23 1.2850 1.2850 0.25% 4.38% 3.92% 28.47% R2 定投
泰康长江经济带债券A 2026-10-26 1.0675 1.2051 0.02% 3.38% 3.04% 21.78% R2 定投
泰康长江经济带债券C 2026-10-26 1.1045 1.1884 0.02% 3.06% 2.78% 19.77% R2 定投
泰康长江经济带债券D 2026-10-26 1.1233 1.1453 0.03% 3.37% 3.04% 9.51% R2 定投
泰康润颐63个月定开债券 2026-10-26 1.0149 1.2149 0.01% 1.45% 1.28% 22.86% R2 定投
泰康安泽中短债A 2026-10-26 1.1378 1.1378 0.01% 1.44% 1.20% 13.78% R2 定投
泰康安泽中短债C 2026-10-26 1.1252 1.1252 0.01% 1.21% 1.02% 12.52% R2 定投
泰康安泽中短债E 2026-10-26 1.1282 1.1282 0.01% 1.41% 1.17% 2.02% R2 定投
泰康丰盛纯债一年定开发起 2026-10-23 1.0896 1.1096 0.00% 2.91% 2.77% 10.97% R2 定投
泰康安泓纯债一年定开债券 2026-10-23 1.0855 1.1265 0.06% 3.07% 2.66% 12.98% R2 定投
泰康丰泰一年定开发起 2026-10-23 1.1376 1.1376 0.12% 3.31% 2.82% 13.75% R2 定投
泰康悦享30天持有期债券A 2026-10-26 1.0704 1.0704 0.01% 2.10% 1.83% 7.04% R2 定投
泰康悦享30天持有期债券C 2026-10-26 1.0672 1.0672 0.01% 1.99% 1.73% 6.72% R2 定投
泰康悦享90天持有期债券A 2026-10-26 1.0801 1.0801 0.01% 2.56% 2.24% 8.02% R2 定投
泰康悦享90天持有期债券C 2026-10-26 1.0720 1.0720 0.01% 2.39% 2.10% 7.21% R2 定投
泰康稳健双利债券A 2026-10-26 1.0523 1.0523 0.04% -0.36% -0.69% 5.23% R2 定投
泰康稳健双利债券D 2026-10-26 1.0532 1.0532 0.04% -0.37% -0.69% 2.43% R2 定投
泰康稳健双利债券C 2026-10-26 1.0435 1.0435 0.04% -0.70% -0.97% 4.35% R2 定投
泰康悦享60天持有期债券A 2026-10-26 1.0708 1.0708 0.01% 3.53% 3.14% 7.07% R2 定投
泰康悦享60天持有期债券C 2026-10-26 1.0646 1.0646 0.01% 3.33% 2.98% 6.45% R2 定投
泰康悦享60天持有期债券E 2026-10-26 1.0668 1.0668 0.01% 3.42% 3.05% 6.67% R2 定投
泰康悦享120天持有期债券A 2026-10-26 1.0234 1.0234 0.01% 2.21% 2.00% 2.34% R2 定投
泰康悦享120天持有期债券C 2026-10-26 1.0210 1.0210 0.00% 2.00% 1.83% 2.10% R2 定投
泰康悦享180天持有期债券A 2026-10-26 1.0329 1.0329 0.02% 3.08% 2.76% 3.29% R2 定投
泰康悦享180天持有期债券C 2026-10-26 1.0306 1.0306 0.01% 2.86% 2.58% 3.06% R2 定投
泰康裕泽债券A 2026-10-26 0.9846 0.9846 -0.09% -1.54% -1.61% -1.54% R2 定投
泰康裕泽债券C 2026-10-26 0.9821 0.9821 -0.09% -1.79% -1.85% -1.79% R2 定投
泰康裕成债券A 2026-10-26 0.9911 0.9911 -0.08% -0.89% -0.89% -0.89% R2 定投
泰康裕成债券C 2026-10-26 0.9906 0.9906 -0.08% -0.94% -0.94% -0.94% R2 定投
泰康悦享60天持有期债券D -------------- R2 定投
泰康裕享债券A -------------- R2 定投
泰康裕享债券C -------------- R2 定投
基金名称净值日期 单位净值累计净值日增长率 近1年 今年以来 成立以来 最低申购费率风险等级申购定投
泰康港股通大消费指数A 2026-10-26 0.8630 0.8630 0.01% -26.72% -20.02% -13.31% R4 定投
泰康港股通大消费指数C 2026-10-26 0.8378 0.8378 0.01% -27.03% -20.29% -15.83% R4 定投
泰康香港银行指数A 2026-10-26 1.8851 1.8851 0.93% 18.77% 13.68% 88.64% R4 定投
泰康香港银行指数C 2026-10-26 1.8403 1.8403 0.93% 18.28% 13.30% 84.16% R4 定投
泰康沪深300ETF联接A 2026-10-26 1.0448 1.0448 -0.04% -9.14% -8.75% 4.48% R4 定投
泰康沪深300ETF联接C 2026-10-26 1.0187 1.0187 -0.05% -9.51% -9.05% 1.87% R4 定投
泰康中证500ETF联接A 2026-10-26 1.0901 1.0901 -1.42% -5.73% -8.31% 8.93% R4 定投
泰康中证500ETF联接C 2026-10-26 1.0817 1.0817 -1.42% -5.78% -8.34% 8.09% R4 定投
泰康中证500指数增强发起A 2026-10-26 1.2313 1.2313 -1.41% -9.23% -10.85% 23.22% R4 定投
泰康中证500指数增强发起C 2026-10-26 1.2154 1.2154 -1.41% -9.62% -11.15% 21.63% R4 定投
泰康中证1000指数增强发起A 2026-10-26 1.3404 1.3404 -1.03% -1.02% -3.24% 33.97% R4 定投
泰康中证1000指数增强发起C 2026-10-26 1.3245 1.3245 -1.03% -1.41% -3.55% 32.38% R4 定投
泰康中证同业存单AAA指数7天持有期 2026-10-26 1.0458 1.0458 0.01% 1.06% 0.85% 4.56% R1 定投
泰康医疗健康ETF发起式联接A 2026-10-26 0.9753 0.9753 1.13% -11.71% -3.69% -2.19% R4 定投
泰康医疗健康ETF发起式联接C 2026-10-26 0.9650 0.9650 1.13% -12.06% -4.00% -3.22% R4 定投
泰康中债0-3年政策性金融债指数A 2026-10-26 1.0527 1.0578 0.02% 2.41% 2.04% 5.79% R2 定投
泰康中债0-3年政策性金融债指数C 2026-10-26 1.0547 1.0547 0.02% 2.31% 1.94% 5.46% R2 定投
泰康红利低波ETF联接A 2026-10-26 1.0684 1.1086 1.32% 0.93% 3.33% 10.93% R4 定投
泰康红利低波ETF联接C 2026-10-26 1.0655 1.1057 1.32% 0.77% 3.21% 10.64% R4 定投
泰康中证A500ETF联接A 2026-10-26 1.0617 1.0951 -0.43% -7.74% -8.76% 9.36% R4 定投
泰康中证A500ETF联接C 2026-10-26 1.0573 1.0907 -0.44% -7.92% -8.92% 8.91% R4 定投
泰康中证A500ETF联接Y 2026-10-26 1.0668 1.1002 -0.43% -7.73% -8.76% 12.83% R4 定投
泰康中债1-5年政策性金融债指数A 2026-10-26 1.0255 1.0285 0.02% 2.72% 2.30% 2.85% R2 定投
泰康中债1-5年政策性金融债指数C 2026-10-26 1.0242 1.0272 0.02% 2.65% 2.23% 2.72% R2 定投
泰康上证科创板综合指数增强A 2026-10-26 1.3834 1.3834 -1.76% -1.31% 0.41% 38.34% R4 定投
泰康上证科创板综合指数增强C 2026-10-26 1.3760 1.3760 -1.76% -1.71% 0.07% 37.60% R4 定投
泰康沪深300指数增强A 2026-10-26 0.9581 0.9581 -0.11% -3.05% -4.80% -3.05% R4 定投
泰康沪深300指数增强C 2026-10-26 0.9543 0.9543 -0.13% -3.43% -5.11% -3.43% R4 定投
泰康中证全指电力公用事业指数A 2026-10-26 0.9373 0.9373 0.67% -6.27% -6.27% -6.27% R4 定投
泰康中证全指电力公用事业指数C 2026-10-26 0.9364 0.9364 0.67% -6.36% -6.36% -6.36% R4 定投
泰康中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A 2026-10-26 0.8056 0.8056 -2.69% -17.22% -17.22% -17.22% R4 定投
泰康中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C 2026-10-26 0.8050 0.8050 -2.71% -17.28% -17.28% -17.28% R4 定投
基金名称净值日期 单位净值累计净值日增长率 近1年 今年以来 成立以来 最低申购费率风险等级申购定投
泰康蓝筹优势股票 2026-10-26 0.8255 0.8255 -0.75% -20.91% -16.79% -17.45% R4 定投
泰康研究精选股票发起A 2026-10-26 1.3418 1.3418 -3.52% 2.04% -2.00% 32.35% R4 定投
泰康研究精选股票发起C 2026-10-26 1.3100 1.3100 -3.52% 1.53% -2.40% 29.22% R4 定投
泰康医疗健康股票发起A 2026-10-26 0.7282 0.7282 0.98% -29.07% -19.88% -28.28% R4 定投
泰康医疗健康股票发起C 2026-10-26 0.7117 0.7117 0.98% -29.42% -20.20% -29.91% R4 定投
泰康半导体量化选股股票发起式A 2026-10-26 2.5276 2.5276 -3.51% 12.34% 15.55% 154.57% R4 定投
泰康半导体量化选股股票发起式C 2026-10-26 2.5030 2.5030 -3.52% 11.89% 15.18% 152.09% R4 定投
泰康资源精选股票发起A 2026-10-26 1.0516 1.0516 -2.44% -15.87% -27.91% 4.50% R4 定投
泰康资源精选股票发起C 2026-10-26 1.0428 1.0428 -2.45% -16.24% -28.18% 3.63% R4 定投
泰康致远量化选股股票发起A 2026-10-26 0.8141 0.8141 -2.12% -18.59% -18.59% -18.59% R4 定投
泰康致远量化选股股票发起C 2026-10-26 0.8130 0.8130 -2.13% -18.70% -18.70% -18.70% R4 定投
基金名称净值日期 每万份收益七日年化收益率 最低申购费率风险等级申购定投
泰康薪意保A类 2026-10-26 0.2959 0.852% R1 定投
泰康薪意保B类 2026-10-26 0.3613 1.094% R1 定投
泰康薪意保C类 2026-10-26 0.2955 0.852% R1 定投
泰康薪意保E类 2026-10-26 0.2956 0.852% R1 定投
泰康现金管家货币A 2026-10-26 0.2693 0.977% R1 定投
泰康现金管家货币B 2026-10-26 0.3348 1.221% R1 定投
泰康现金管家货币C 2026-10-26 0.3347 1.221% R1 定投
泰康现金管家货币E 2026-10-26 0.3102 1.130% R1 定投
泰康现金管家货币D 2026-10-26 0.2700 0.983% R1 定投
泰康薪意保D类 ------ R1 定投
基金名称净值日期 单位净值累计净值日增长率 近1年 今年以来 成立以来 最低申购费率风险等级申购定投
泰康北交所精选两年定开混合发起A 2026-04-07 1.9899 1.9899 -0.41% 9.50% -15.37% 98.99% R4 定投
泰康北交所精选两年定开混合发起C 2026-04-07 1.9604 1.9604 -0.41% 8.97% -15.48% 96.04% R4 定投
泰康新机遇 2026-10-26 1.2861 1.6531 0.36% -1.10% -6.62% 67.31% R4 定投
泰康宏泰回报混合A 2026-10-26 1.6904 1.6904 0.21% -0.91% -0.56% 69.04% R3 定投
泰康宏泰回报混合C 2026-10-26 1.6719 1.6719 0.21% -1.23% -0.83% 5.33% R3 定投
泰康均衡优选混合A 2026-10-26 1.5863 1.5863 -1.29% -11.06% -11.16% 58.23% R4 定投
泰康均衡优选混合C 2026-10-26 1.5421 1.5421 -1.30% -11.51% -11.53% 53.83% R4 定投
泰康策略优选 2026-10-26 1.6615 2.0676 -0.03% -15.07% -13.43% 111.12% R4 定投
泰康沪港深价值优选混合 2026-10-26 1.5515 1.5515 -1.06% -17.67% -13.58% 55.15% R4 定投
泰康兴泰回报沪港深混合A 2026-10-26 1.4869 1.4869 -0.05% -9.09% -8.55% 48.69% R3 定投
泰康兴泰回报沪港深混合C 2026-10-26 1.4730 1.4730 -0.06% -9.37% -8.78% -1.03% R3 定投
泰康新回报A类 2026-10-26 1.6255 1.6255 1.67% -2.19% -2.82% 62.55% R4 定投
泰康新回报C类 2026-10-26 1.5830 1.5830 1.66% -2.58% -3.14% 58.30% R4 定投
泰康安泰回报混合A 2026-10-26 1.6725 1.6725 0.14% 6.72% 4.80% 67.25% R3 定投
泰康安泰回报混合C 2026-10-26 1.6724 1.6724 0.14% 1.68% 1.68% 1.68% R3 定投
泰康沪港深精选 2026-10-26 1.3077 1.4337 -0.42% -19.69% -15.23% 44.72% R4 定投
泰康金泰回报3个月持有A 2026-10-26 1.4480 1.4480 0.08% 0.46% -0.27% 44.80% R3 定投
泰康金泰回报3个月持有C 2026-10-26 1.4461 1.4461 0.08% -0.18% -0.40% -0.18% R3 定投
泰康恒泰回报A 2026-10-26 1.2103 1.5483 0.09% 8.05% 6.86% 64.32% R3 定投
泰康恒泰回报C 2026-10-26 1.2569 1.6102 0.09% 7.95% 6.78% 70.65% R3 定投
泰康景泰回报混合A 2026-10-26 1.8129 1.8129 0.25% 2.32% 1.98% 81.27% R3 定投
泰康景泰回报混合C 2026-10-26 1.7719 1.7719 0.25% 2.01% 1.73% 77.17% R3 定投
泰康颐年混合A 2026-10-26 1.4063 1.4063 0.11% 1.88% 1.85% 40.53% R3 定投
泰康颐年混合C 2026-10-26 1.3683 1.3683 0.12% 1.58% 1.61% 36.75% R3 定投
泰康颐享混合A 2026-10-26 1.4914 1.4914 0.05% -3.26% -2.76% 49.13% R3 定投
泰康颐享混合C 2026-10-26 1.4527 1.4527 0.06% -3.54% -2.99% 45.26% R3 定投
泰康弘实3月定开混合 2026-10-23 1.1800 1.8226 -3.22% 8.08% 1.46% 85.01% R4 定投
泰康产业升级混合A 2026-10-26 2.5682 2.7384 -1.70% 3.10% 4.45% 180.70% R4 定投
泰康产业升级混合C 2026-10-26 2.4618 2.6298 -1.71% 2.58% 4.03% 169.08% R4 定投
泰康招泰尊享一年持有期混合A 2026-10-26 1.1662 1.1662 0.26% 0.19% 0.16% 16.73% R3 定投
泰康招泰尊享一年持有期混合C 2026-10-26 1.1440 1.1440 0.26% -0.10% -0.08% 14.50% R3 定投
泰康申润一年持有期混合A 2026-10-26 1.1821 1.1821 -0.01% 4.35% 3.10% 18.21% R3 定投
泰康申润一年持有期混合C 2026-10-26 1.1390 1.1390 -0.01% 3.72% 2.59% 13.90% R3 定投
泰康科技创新一年定开混合 2026-10-23 1.1713 1.1713 -2.64% -7.90% -13.16% 16.72% R4 定投
泰康创新成长混合A 2026-10-26 1.3478 1.3478 -1.71% 1.71% 3.66% 34.48% R4 定投
泰康创新成长混合C 2026-10-26 1.3068 1.3068 -1.71% 1.20% 3.24% 30.41% R4 定投
泰康优势企业混合A 2026-10-26 0.5808 0.5808 0.40% -18.32% -15.21% -41.94% R4 定投
泰康优势企业混合C 2026-10-26 0.5641 0.5641 0.39% -18.74% -15.57% -43.61% R4 定投
泰康品质生活混合A 2026-10-26 1.1556 1.1556 -0.03% -15.49% -13.70% 15.38% R4 定投
泰康品质生活混合C 2026-10-26 1.1226 1.1226 -0.03% -15.91% -14.05% 12.08% R4 定投
泰康合润混合A 2026-10-26 1.0950 1.0950 0.12% -0.75% -0.88% 9.50% R3 定投
泰康合润混合C 2026-10-26 1.0591 1.0591 0.12% -1.35% -1.36% 5.91% R3 定投
泰康浩泽混合A 2026-10-26 1.0660 1.0660 0.08% -2.19% -0.97% 6.60% R3 定投
泰康浩泽混合C 2026-10-26 1.0428 1.0428 0.07% -2.61% -1.32% 4.28% R3 定投
泰康优势精选三年持有期混合 2026-10-26 1.2264 1.2264 -1.64% 4.45% 5.59% 22.58% R4 定投
泰康鼎泰一年持有期混合A 2026-10-26 1.0187 1.0187 -0.68% -2.95% -2.80% 1.89% R3 定投
泰康鼎泰一年持有期混合C 2026-10-26 0.9992 0.9992 -0.68% -3.34% -3.10% -0.06% R3 定投
泰康招享混合A 2026-10-26 1.1037 1.1037 0.00% 2.00% 1.46% 10.37% R3 定投
泰康招享混合C 2026-10-26 1.0891 1.0891 0.01% 1.69% 1.22% 8.91% R3 定投
泰康招享混合D 2026-10-26 1.1037 1.1037 0.01% 2.00% 1.46% 2.61% R3 定投
泰康招享混合E 2026-10-26 1.0890 1.0890 0.00% 1.69% 1.22% 2.41% R3 定投
泰康新锐成长混合A 2026-10-26 1.3752 1.3752 -0.67% -2.89% -3.38% 37.52% R4 定投
泰康新锐成长混合C 2026-10-26 1.3335 1.3335 -0.68% -3.67% -4.01% 33.35% R4 定投
基金名称净值日期 单位净值累计净值日增长率 近1年 今年以来 成立以来 最低申购费率风险等级申购定投
沪深300ETF泰康 2026-10-26 4.8600 1.1839 -0.04% -9.27% -8.85% 18.41% R4 定投
中证500ETF泰康 2026-10-26 3.7220 1.1630 -1.48% -5.56% -8.30% 16.29% R4 定投
智能车ETF泰康 2026-10-26 0.5987 0.5987 0.15% -30.85% -29.50% -40.14% R4 定投
碳中和ETF泰康 2026-10-26 0.5741 0.5741 0.54% -22.88% -22.62% -42.69% R4 定投
医疗健康ETF泰康 2026-10-26 0.5743 0.5743 1.20% -12.32% -3.90% -42.51% R4 定投
红利低波ETF泰康 2026-10-26 1.1614 1.2183 1.39% -2.61% 1.68% 16.17% R4 定投
中证A500ETF泰康 2026-10-26 1.0466 1.0851 -0.46% -10.31% -10.45% 4.59% R4 定投
科创债ETF泰康 2026-10-26 102.9361 1.0294 0.02% 2.81% 2.40% 2.93% R2 定投
有色ETF泰康 2026-10-26 0.6104 0.6104 -2.82% -36.03% -36.03% -36.03% R4 定投
泰康科创创业人工智能ETF -------------- R4 定投
基金名称净值日期 单位净值累计净值日增长率 近1年 今年以来 成立以来 最低申购费率风险等级申购定投
泰康睿福3月持有混合(FOF)A 2026-10-23 1.1197 1.1197 1.16% -1.53% -3.69% 11.96% R3 定投
泰康睿福3月持有混合(FOF)C 2026-10-23 1.0767 1.0767 1.15% -2.12% -4.16% 7.67% R3 定投
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 2026-10-22 0.9593 0.9593 -1.12% -2.67% -3.70% -4.07% R3 定投
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y 2026-10-22 1.0632 1.0632 -1.13% -2.26% -3.38% 6.32% R3 定投
泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 2026-10-22 0.8266 0.8266 -1.88% -5.52% -6.60% -17.34% R3 定投
泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y 2026-10-22 1.0111 1.0111 -1.87% -5.09% -6.26% 1.11% R3 定投
泰康福安稳健养老一年持有混合(FOF)A 2026-10-22 1.0558 1.0558 -0.29% 0.10% -0.16% 5.58% R3 定投
泰康福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y 2026-10-22 1.1009 1.1009 -0.29% 0.40% 0.07% 10.09% R3 定投
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起（FOF） 2026-07-17 1.1147 1.1147 -1.79% 9.18% 0.15% 11.47% R3 定投
基金名称净值日期 单位净值累计净值日增长率 近1年 今年以来 成立以来 最低申购费率风险等级申购定投
泰康年年红纯债一年债券 2026-10-23 1.0582 1.4362 0.20% 4.07% 3.42% 51.39% R2 定投
泰康安惠纯债债券A 2026-10-26 1.2425 1.3693 0.01% 2.41% 2.05% 40.17% R2 定投
泰康安惠纯债债券C 2026-10-26 1.2265 1.2730 0.00% 2.10% 1.79% 24.07% R2 定投
泰康安惠纯债债券D 2026-10-26 1.2429 1.2429 0.01% 2.10% 2.08% 2.10% R2 定投
泰康丰盈债券A 2026-10-26 1.4856 1.4856 -0.23% 4.59% 2.01% 48.53% R3 定投
泰康丰盈债券C 2026-10-26 1.4718 1.4718 -0.23% 4.28% 1.77% 12.61% R3 定投
泰康瑞坤纯债债券A 2026-10-26 1.3320 1.3320 0.05% 4.24% 4.36% 8.86% R2 定投
泰康瑞坤纯债债券C 2026-10-26 1.3278 1.3769 0.05% 4.12% 4.26% 38.57% R2 定投
泰康稳健增利A 2026-10-26 1.4837 1.4837 0.04% 2.11% 1.73% 48.37% R2 定投
泰康稳健增利C 2026-10-26 1.6036 1.6036 0.04% 1.81% 1.49% 60.36% R2 定投
泰康安益纯债A 2026-10-26 1.1012 1.3763 0.00% 3.28% 2.93% 41.00% R2 定投
泰康安益纯债C 2026-10-26 1.0445 1.5021 0.01% 2.97% 2.67% 55.55% R2 定投
泰康裕泰债券A 2026-10-26 1.1353 1.3069 0.13% 4.91% 4.17% 32.15% R2 定投
泰康裕泰债券C 2026-10-26 1.1304 1.2984 0.13% 4.80% 4.09% 31.24% R2 定投
泰康安悦纯债3月定开债券 2026-10-23 1.1260 1.3823 0.17% 2.35% 1.86% 42.93% R2 定投
泰康安和纯债6个月定开债券 2026-10-23 1.0681 1.2993 0.22% 3.58% 3.26% 33.15% R2 定投
泰康安欣纯债债券A类 2026-10-26 1.1473 1.2239 0.03% 3.07% 2.74% 23.21% R2 定投
泰康安欣纯债债券C类 2026-10-26 1.0933 1.2118 0.04% 3.05% 2.72% 22.46% R2 定投
泰康信用精选债券A 2026-10-26 1.1944 1.2595 0.03% 3.80% 3.42% 27.29% R2 定投
泰康信用精选债券C 2026-10-26 1.1769 1.2382 0.03% 3.58% 3.25% 24.98% R2 定投
泰康信用精选债券D 2026-10-26 1.1941 1.1941 0.03% 3.79% 3.41% 10.14% R2 定投
泰康信用精选债券E 2026-10-26 1.1834 1.1834 0.02% 3.47% 3.16% 9.15% R2 定投
泰康润和两年定开债券 2026-10-26 1.0329 1.1681 0.05% 1.30% 0.95% 17.71% R2 定投
泰康瑞丰3月定开债券 2026-10-23 1.2850 1.2850 0.25% 4.38% 3.92% 28.47% R2 定投
泰康长江经济带债券A 2026-10-26 1.0675 1.2051 0.02% 3.38% 3.04% 21.78% R2 定投
泰康长江经济带债券C 2026-10-26 1.1045 1.1884 0.02% 3.06% 2.78% 19.77% R2 定投
泰康长江经济带债券D 2026-10-26 1.1233 1.1453 0.03% 3.37% 3.04% 9.51% R2 定投
泰康润颐63个月定开债券 2026-10-26 1.0149 1.2149 0.01% 1.45% 1.28% 22.86% R2 定投
泰康安泽中短债A 2026-10-26 1.1378 1.1378 0.01% 1.44% 1.20% 13.78% R2 定投
泰康安泽中短债C 2026-10-26 1.1252 1.1252 0.01% 1.21% 1.02% 12.52% R2 定投
泰康安泽中短债E 2026-10-26 1.1282 1.1282 0.01% 1.41% 1.17% 2.02% R2 定投
泰康丰盛纯债一年定开发起 2026-10-23 1.0896 1.1096 0.00% 2.91% 2.77% 10.97% R2 定投
泰康安泓纯债一年定开债券 2026-10-23 1.0855 1.1265 0.06% 3.07% 2.66% 12.98% R2 定投
泰康丰泰一年定开发起 2026-10-23 1.1376 1.1376 0.12% 3.31% 2.82% 13.75% R2 定投
泰康悦享30天持有期债券A 2026-10-26 1.0704 1.0704 0.01% 2.10% 1.83% 7.04% R2 定投
泰康悦享30天持有期债券C 2026-10-26 1.0672 1.0672 0.01% 1.99% 1.73% 6.72% R2 定投
泰康悦享90天持有期债券A 2026-10-26 1.0801 1.0801 0.01% 2.56% 2.24% 8.02% R2 定投
泰康悦享90天持有期债券C 2026-10-26 1.0720 1.0720 0.01% 2.39% 2.10% 7.21% R2 定投
泰康稳健双利债券A 2026-10-26 1.0523 1.0523 0.04% -0.36% -0.69% 5.23% R2 定投
泰康稳健双利债券D 2026-10-26 1.0532 1.0532 0.04% -0.37% -0.69% 2.43% R2 定投
泰康稳健双利债券C 2026-10-26 1.0435 1.0435 0.04% -0.70% -0.97% 4.35% R2 定投
泰康悦享60天持有期债券A 2026-10-26 1.0708 1.0708 0.01% 3.53% 3.14% 7.07% R2 定投
泰康悦享60天持有期债券C 2026-10-26 1.0646 1.0646 0.01% 3.33% 2.98% 6.45% R2 定投
泰康悦享60天持有期债券E 2026-10-26 1.0668 1.0668 0.01% 3.42% 3.05% 6.67% R2 定投
泰康悦享120天持有期债券A 2026-10-26 1.0234 1.0234 0.01% 2.21% 2.00% 2.34% R2 定投
泰康悦享120天持有期债券C 2026-10-26 1.0210 1.0210 0.00% 2.00% 1.83% 2.10% R2 定投
泰康悦享180天持有期债券A 2026-10-26 1.0329 1.0329 0.02% 3.08% 2.76% 3.29% R2 定投
泰康悦享180天持有期债券C 2026-10-26 1.0306 1.0306 0.01% 2.86% 2.58% 3.06% R2 定投
泰康裕泽债券A 2026-10-26 0.9846 0.9846 -0.09% -1.54% -1.61% -1.54% R2 定投
泰康裕泽债券C 2026-10-26 0.9821 0.9821 -0.09% -1.79% -1.85% -1.79% R2 定投
泰康裕成债券A 2026-10-26 0.9911 0.9911 -0.08% -0.89% -0.89% -0.89% R2 定投
泰康裕成债券C 2026-10-26 0.9906 0.9906 -0.08% -0.94% -0.94% -0.94% R2 定投
泰康悦享60天持有期债券D -------------- R2 定投
泰康裕享债券A -------------- R2 定投
泰康裕享债券C -------------- R2 定投

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