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泰康宏泰回报混合A

近一年

单位净值1.7073 日期：07/31

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泰康丰盈债券A

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单位净值1.5514 日期：07/31

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泰康策略优选

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单位净值1.7498 日期：07/31

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泰康沪港深价值优选混合

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单位净值1.7680 日期：07/31

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泰康新回报A类

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单位净值1.5668 日期：07/31

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泰康安泰回报混合A

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单位净值1.6567 日期：07/31

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泰康稳健增利A

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单位净值1.4820 日期：07/31

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泰康沪港深精选

近一年

单位净值1.4898 日期：07/31

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基金名称 净值日期单位净值累计净值 日增长率
/7日化收益率		 近1年 今年以来 成立以来 最低申购费率风险等级申购定投
泰康北交所精选两年定开混合发起A 2026-04-07 1.9899 1.9899 -0.41% 9.50% -15.37% 98.99% R4 定投
泰康新机遇 2026-07-31 1.3651 1.7321 0.49% 12.58% -0.89% 77.59% R4 定投
泰康宏泰回报混合A 2026-07-31 1.7073 1.7073 -0.15% 1.56% 0.43% 70.73% R3 定投
泰康均衡优选混合A 2026-07-31 1.8590 1.8590 1.51% 19.02% 4.11% 85.44% R4 定投
泰康策略优选 2026-07-31 1.7498 2.1559 0.63% -3.88% -8.83% 122.34% R4 定投
泰康兴泰回报沪港深混合A 2026-07-31 1.5835 1.5835 0.07% -0.89% -2.61% 58.35% R3 定投
泰康沪港深精选 2026-07-31 1.4898 1.6158 0.81% 6.39% -3.43% 64.87% R4 定投
泰康丰盈债券A 2026-07-31 1.5514 1.5514 0.75% 11.22% 6.53% 55.11% R3 定投
泰康稳健增利A 2026-07-31 1.4820 1.4820 0.05% 2.52% 1.62% 48.20% R2 定投
基金名称 净值日期每万份收益七日年化收益率 最低申购费率 风险等级 申购定投
泰康薪意保A类 2026-08-01 0.2372 0.915% R1 定投
泰康薪意保B类 2026-08-01 0.3029 1.157% R1 定投
泰康薪意保C类 2026-08-01 0.2372 0.914% R1 定投
泰康薪意保E类 2026-08-01 0.2372 0.915% R1 定投
泰康现金管家货币A 2026-08-01 0.2486 0.928% R1 定投
泰康现金管家货币B 2026-08-01 0.3144 1.170% R1 定投
泰康现金管家货币C 2026-08-01 0.3144 1.170% R1 定投
泰康现金管家货币E 2026-08-01 0.2897 1.079% R1 定投
泰康现金管家货币D 2026-08-01 0.2486 0.923% R1 定投
泰康薪意保D类 ------ R1 定投
基金名称净值日期 单位净值累计净值日增长率 近1年 今年以来 成立以来 最低申购费率风险等级申购定投
泰康港股通大消费指数A 2026-07-31 0.9725 0.9725 0.25% -14.41% -9.87% -2.31% R4 定投
泰康港股通大消费指数C 2026-07-31 0.9449 0.9449 0.24% -14.77% -10.10% -5.07% R4 定投
泰康香港银行指数A 2026-07-31 1.9157 1.9157 -0.26% 25.18% 15.53% 91.70% R4 定投
泰康香港银行指数C 2026-07-31 1.8713 1.8713 -0.26% 24.61% 15.21% 87.26% R4 定投
泰康沪深300ETF联接A 2026-07-31 1.1533 1.1533 0.83% 14.15% 0.72% 15.33% R4 定投
泰康沪深300ETF联接C 2026-07-31 1.1256 1.1256 0.83% 13.70% 0.49% 12.56% R4 定投
泰康中证500ETF联接A 2026-07-31 1.2073 1.2073 2.36% 20.69% 1.55% 20.65% R4 定投
泰康中证500ETF联接C 2026-07-31 1.1982 1.1982 2.37% 20.65% 1.53% 19.74% R4 定投
泰康中证500指数增强发起A 2026-07-31 1.3741 1.3741 2.11% 17.24% -0.51% 37.51% R4 定投
泰康中证500指数增强发起C 2026-07-31 1.3580 1.3580 2.11% 16.79% -0.73% 35.90% R4 定投
泰康中证1000指数增强发起A 2026-07-31 1.3562 1.3562 2.20% 12.47% -2.10% 35.55% R4 定投
泰康中证1000指数增强发起C 2026-07-31 1.3412 1.3412 2.19% 12.02% -2.33% 34.05% R4 定投
泰康中证同业存单AAA指数7天持有期 2026-07-31 1.0436 1.0436 0.01% 1.07% 0.64% 4.34% R1 定投
泰康医疗健康ETF发起式联接A 2026-07-31 0.9910 0.9910 0.67% -10.02% -2.14% -0.61% R4 定投
泰康医疗健康ETF发起式联接C 2026-07-31 0.9815 0.9815 0.68% -10.37% -2.36% -1.56% R4 定投
泰康中债0-3年政策性金融债指数A 2026-07-31 1.0459 1.0510 0.02% 1.71% 1.38% 5.10% R2 定投
泰康中债0-3年政策性金融债指数C 2026-07-31 1.0481 1.0481 0.01% 1.60% 1.30% 4.80% R2 定投
泰康红利低波ETF联接A 2026-07-31 1.0584 1.0986 -0.35% 1.58% 2.37% 9.89% R4 定投
泰康红利低波ETF联接C 2026-07-31 1.0559 1.0961 -0.35% 1.42% 2.28% 9.64% R4 定投
泰康中证A500ETF联接A 2026-07-31 1.1816 1.2150 1.23% 18.63% 1.55% 21.71% R4 定投
泰康中证A500ETF联接C 2026-07-31 1.1774 1.2108 1.24% 18.40% 1.43% 21.28% R4 定投
泰康中证A500ETF联接Y 2026-07-31 1.1873 1.2207 1.24% 18.63% 1.55% 25.57% R4 定投
泰康中债1-5年政策性金融债指数A 2026-07-31 1.0188 1.0218 0.02% 1.97% 1.64% 2.18% R2 定投
泰康中债1-5年政策性金融债指数C 2026-07-31 1.0177 1.0207 0.02% 1.89% 1.58% 2.07% R2 定投
泰康上证科创板综合指数增强A 2026-07-31 1.5139 1.5139 2.79% 39.29% 9.88% 51.39% R4 定投
泰康上证科创板综合指数增强C 2026-07-31 1.5072 1.5072 2.79% 38.72% 9.61% 50.72% R4 定投
泰康沪深300指数增强A 2026-07-31 1.0478 1.0478 0.88% 6.03% 4.11% 6.03% R4 定投
泰康沪深300指数增强C 2026-07-31 1.0446 1.0446 0.87% 5.71% 3.87% 5.71% R4 定投
泰康中证全指电力公用事业指数A 2026-07-31 0.9768 0.9768 0.24% -2.32% -2.32% -2.32% R4 定投
泰康中证全指电力公用事业指数C 2026-07-31 0.9762 0.9762 0.24% -2.38% -2.38% -2.38% R4 定投
泰康中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A 2026-07-31 0.9383 0.9383 2.03% -3.59% -3.59% -3.59% R4 定投
泰康中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C 2026-07-31 0.9381 0.9381 2.03% -3.61% -3.61% -3.61% R4 定投
泰康蓝筹优势股票 2026-07-31 0.9104 0.9104 0.56% -5.98% -8.24% -8.96% R4 定投
泰康研究精选股票发起A 2026-07-31 1.6888 1.6888 3.84% 81.65% 23.34% 66.58% R4 定投
泰康研究精选股票发起C 2026-07-31 1.6508 1.6508 3.84% 80.77% 22.99% 62.83% R4 定投
泰康医疗健康股票发起A 2026-07-31 0.8278 0.8278 3.89% -18.42% -8.92% -18.48% R4 定投
泰康医疗健康股票发起C 2026-07-31 0.8100 0.8100 3.90% -18.82% -9.18% -20.23% R4 定投
泰康半导体量化选股股票发起式A 2026-07-31 3.0202 3.0202 2.86% 95.23% 38.07% 204.18% R4 定投
泰康半导体量化选股股票发起式C 2026-07-31 2.9936 2.9936 2.86% 94.45% 37.76% 201.50% R4 定投
泰康资源精选股票发起A 2026-07-31 1.2832 1.2832 1.91% 27.52% -12.03% 27.52% R4 定投
泰康资源精选股票发起C 2026-07-31 1.2737 1.2737 1.90% 26.57% -12.27% 26.57% R4 定投
泰康致远量化选股股票发起A 2026-07-31 0.8248 0.8248 3.91% -17.52% -17.52% -17.52% R4 定投
泰康致远量化选股股票发起C 2026-07-31 0.8245 0.8245 3.89% -17.55% -17.55% -17.55% R4 定投
泰康北交所精选两年定开混合发起A 2026-04-07 1.9899 1.9899 -0.41% 9.50% -15.37% 98.99% R4 定投
泰康北交所精选两年定开混合发起C 2026-04-07 1.9604 1.9604 -0.41% 8.97% -15.48% 96.04% R4 定投
泰康新机遇 2026-07-31 1.3651 1.7321 0.49% 12.58% -0.89% 77.59% R4 定投
泰康宏泰回报混合A 2026-07-31 1.7073 1.7073 -0.15% 1.56% 0.43% 70.73% R3 定投
泰康宏泰回报混合C 2026-07-31 1.6903 1.6903 -0.14% 1.26% 0.26% 6.49% R3 定投
泰康均衡优选混合A 2026-07-31 1.8590 1.8590 1.51% 19.02% 4.11% 85.44% R4 定投
泰康均衡优选混合C 2026-07-31 1.8093 1.8093 1.50% 18.43% 3.80% 80.48% R4 定投
泰康策略优选 2026-07-31 1.7498 2.1559 0.63% -3.88% -8.83% 122.34% R4 定投
泰康沪港深价值优选混合 2026-07-31 1.7680 1.7680 0.88% 11.61% -1.52% 76.80% R4 定投
泰康兴泰回报沪港深混合A 2026-07-31 1.5835 1.5835 0.07% -0.89% -2.61% 58.35% R3 定投
泰康兴泰回报沪港深混合C 2026-07-31 1.5699 1.5699 0.07% -1.19% -2.78% 5.48% R3 定投
泰康新回报A类 2026-07-31 1.5668 1.5668 1.02% 2.84% -6.33% 56.68% R4 定投
泰康新回报C类 2026-07-31 1.5273 1.5273 1.02% 2.43% -6.55% 52.73% R4 定投
泰康安泰回报混合A 2026-07-31 1.6567 1.6567 -0.06% 7.42% 3.81% 65.67% R3 定投
泰康安泰回报混合C 2026-07-31 1.6567 1.6567 -0.06% 0.73% 0.73% 0.73% R3 定投
泰康沪港深精选 2026-07-31 1.4898 1.6158 0.81% 6.39% -3.43% 64.87% R4 定投
泰康金泰回报3个月持有A 2026-07-31 1.4614 1.4614 0.05% 2.88% 0.65% 46.14% R3 定投
泰康金泰回报3个月持有C 2026-07-31 1.4612 1.4612 0.06% 0.86% 0.64% 0.86% R3 定投
泰康恒泰回报A 2026-07-31 1.2011 1.5391 -0.03% 10.44% 6.05% 63.07% R3 定投
泰康恒泰回报C 2026-07-31 1.2477 1.6010 -0.03% 10.34% 6.00% 69.40% R3 定投
泰康景泰回报混合A 2026-07-31 1.8171 1.8171 0.09% 4.44% 2.22% 81.69% R3 定投
泰康景泰回报混合C 2026-07-31 1.7774 1.7774 0.10% 4.14% 2.04% 77.72% R3 定投
泰康颐年混合A 2026-07-31 1.4024 1.4024 -0.04% 2.98% 1.57% 40.14% R3 定投
泰康颐年混合C 2026-07-31 1.3654 1.3654 -0.04% 2.68% 1.40% 36.46% R3 定投
泰康颐享混合A 2026-07-31 1.5142 1.5142 0.15% 6.49% -1.27% 51.40% R3 定投
泰康颐享混合C 2026-07-31 1.4759 1.4759 0.16% 6.16% -1.44% 47.58% R3 定投
泰康弘实3月定开混合 2026-07-31 1.2936 1.9362 -5.08% 30.13% 11.23% 102.82% R4 定投
泰康产业升级混合A 2026-07-31 2.8185 2.9887 2.35% 47.81% 14.63% 208.06% R4 定投
泰康产业升级混合C 2026-07-31 2.7050 2.8730 2.35% 47.09% 14.30% 195.66% R4 定投
泰康招泰尊享一年持有期混合A 2026-07-31 1.1784 1.1784 0.04% 1.96% 1.21% 17.95% R3 定投
泰康招泰尊享一年持有期混合C 2026-07-31 1.1567 1.1567 0.04% 1.64% 1.03% 15.77% R3 定投
泰康申润一年持有期混合A 2026-07-31 1.1910 1.1910 0.07% 6.70% 3.87% 19.10% R3 定投
泰康申润一年持有期混合C 2026-07-31 1.1492 1.1492 0.07% 6.06% 3.51% 14.92% R3 定投
泰康科技创新一年定开混合 2026-07-31 1.2213 1.2213 -8.02% 14.48% -9.45% 21.70% R4 定投
泰康创新成长混合A 2026-07-31 1.4810 1.4810 2.41% 45.58% 13.91% 47.77% R4 定投
泰康创新成长混合C 2026-07-31 1.4376 1.4376 2.41% 44.86% 13.57% 43.46% R4 定投
泰康优势企业混合A 2026-07-31 0.6169 0.6169 -0.13% -6.76% -9.94% -38.33% R4 定投
泰康优势企业混合C 2026-07-31 0.5999 0.5999 -0.13% -7.21% -10.21% -40.03% R4 定投
泰康品质生活混合A 2026-07-31 1.2161 1.2161 0.62% -4.21% -9.18% 21.42% R4 定投
泰康品质生活混合C 2026-07-31 1.1827 1.1827 0.61% -4.69% -9.45% 18.08% R4 定投
泰康合润混合A 2026-07-31 1.1025 1.1025 0.14% 1.76% -0.20% 10.25% R3 定投
泰康合润混合C 2026-07-31 1.0679 1.0679 0.14% 1.16% -0.54% 6.79% R3 定投
泰康浩泽混合A 2026-07-31 1.0548 1.0548 0.29% -0.65% -2.01% 5.48% R3 定投
泰康浩泽混合C 2026-07-31 1.0328 1.0328 0.28% -1.06% -2.26% 3.28% R3 定投
泰康优势精选三年持有期混合 2026-07-31 1.3392 1.3392 2.46% 48.63% 15.30% 33.85% R4 定投
泰康鼎泰一年持有期混合A 2026-07-31 1.0896 1.0896 0.93% 5.30% 3.97% 8.98% R3 定投
泰康鼎泰一年持有期混合C 2026-07-31 1.0697 1.0697 0.92% 4.88% 3.73% 6.99% R3 定投
泰康招享混合A 2026-07-31 1.1173 1.1173 0.10% 3.57% 2.71% 11.73% R3 定投
泰康招享混合C 2026-07-31 1.1032 1.1032 0.09% 3.26% 2.53% 10.32% R3 定投
泰康招享混合D 2026-07-31 1.1172 1.1172 0.10% 3.57% 2.70% 3.87% R3 定投
泰康招享混合E 2026-07-31 1.1031 1.1031 0.09% 3.25% 2.53% 3.73% R3 定投
泰康新锐成长混合A 2026-07-31 1.5992 1.5992 2.49% 43.36% 12.36% 59.92% R4 定投
泰康新锐成长混合C 2026-07-31 1.5537 1.5537 2.49% 42.24% 11.84% 55.37% R4 定投
沪深300ETF泰康 2026-07-31 5.3908 1.3132 0.88% 15.54% 1.10% 31.35% R4 定投
中证500ETF泰康 2026-07-31 4.1422 1.2943 2.50% 22.81% 2.05% 29.42% R4 定投
智能车ETF泰康 2026-07-31 0.7338 0.7338 0.78% 13.61% -13.59% -26.63% R4 定投
碳中和ETF泰康 2026-07-31 0.6733 0.6733 0.01% 20.56% -9.25% -32.79% R4 定投
医疗健康ETF泰康 2026-07-31 0.5837 0.5837 0.71% -10.65% -2.33% -41.57% R4 定投
红利低波ETF泰康 2026-07-31 1.1495 1.2064 -0.37% -1.76% 0.64% 14.98% R4 定投
中证A500ETF泰康 2026-07-31 1.1717 1.2102 1.31% 16.90% 0.26% 17.09% R4 定投
科创债ETF泰康 2026-07-31 102.0572 1.0206 0.01% 2.05% 1.53% 2.05% R2 定投
有色ETF泰康 2026-07-31 0.7167 0.7167 2.21% -24.89% -24.89% -24.89% R4 定投
泰康睿福3月持有混合(FOF)A 2026-07-30 1.1647 1.1647 -1.90% 11.71% 0.18% 16.46% R3 定投
泰康睿福3月持有混合(FOF)C 2026-07-30 1.1216 1.1216 -1.90% 11.05% -0.16% 12.16% R3 定投
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 2026-07-29 1.0054 1.0054 0.30% 8.53% 0.92% 0.54% R3 定投
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y 2026-07-29 1.1132 1.1132 0.29% 8.98% 1.16% 11.32% R3 定投
泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 2026-07-29 0.8937 0.8937 0.45% 11.12% 0.98% -10.63% R3 定投
泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y 2026-07-29 1.0920 1.0920 0.44% 11.63% 1.24% 9.20% R3 定投
泰康福安稳健养老一年持有混合(FOF)A 2026-07-29 1.0700 1.0700 0.14% 5.09% 1.18% 7.00% R3 定投
泰康福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y 2026-07-29 1.1151 1.1151 0.14% 5.41% 1.36% 11.51% R3 定投
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起（FOF） 2026-07-17 1.1147 1.1147 -1.79% 9.18% 0.15% 11.47% R3 定投
泰康年年红纯债一年债券 2026-07-31 1.0457 1.4237 0.02% 2.38% 2.20% 49.60% R2 定投
泰康安惠纯债债券A 2026-07-31 1.2343 1.3611 0.02% 1.99% 1.37% 39.25% R2 定投
泰康安惠纯债债券C 2026-07-31 1.2192 1.2657 0.02% 1.68% 1.19% 23.33% R2 定投
泰康安惠纯债债券D 2026-07-31 1.2346 1.2346 0.02% 1.42% 1.40% 1.42% R2 定投
泰康丰盈债券A 2026-07-31 1.5514 1.5514 0.75% 11.22% 6.53% 55.11% R3 定投
泰康丰盈债券C 2026-07-31 1.5380 1.5380 0.74% 10.89% 6.35% 17.67% R3 定投
泰康瑞坤纯债债券A 2026-07-31 1.3041 1.3041 0.05% 1.22% 2.17% 6.58% R2 定投
泰康瑞坤纯债债券C 2026-07-31 1.3003 1.3494 0.05% 1.09% 2.10% 35.70% R2 定投
泰康稳健增利A 2026-07-31 1.4820 1.4820 0.05% 2.52% 1.62% 48.20% R2 定投
泰康稳健增利C 2026-07-31 1.6029 1.6029 0.05% 2.21% 1.44% 60.29% R2 定投
泰康安益纯债A 2026-07-31 1.0892 1.3643 0.04% 2.22% 1.80% 39.47% R2 定投
泰康安益纯债C 2026-07-31 1.0338 1.4914 0.04% 1.92% 1.62% 53.96% R2 定投
泰康裕泰债券A 2026-07-31 1.1224 1.2940 -0.06% 5.01% 2.98% 30.65% R2 定投
泰康裕泰债券C 2026-07-31 1.1178 1.2858 -0.06% 4.90% 2.93% 29.78% R2 定投
泰康安悦纯债3月定开债券 2026-07-31 1.1269 1.3832 0.23% 2.63% 1.94% 43.04% R2 定投
泰康安和纯债6个月定开债券 2026-07-31 1.0554 1.2866 0.01% 2.31% 2.03% 31.57% R2 定投
泰康安欣纯债债券A类 2026-07-31 1.1370 1.2136 0.03% 1.91% 1.82% 22.10% R2 定投
泰康安欣纯债债券C类 2026-07-31 1.0835 1.2020 0.03% 1.89% 1.80% 21.37% R2 定投
泰康信用精选债券A 2026-07-31 1.1793 1.2444 0.03% 2.12% 2.11% 25.68% R2 定投
泰康信用精选债券C 2026-07-31 1.1626 1.2239 0.03% 1.91% 1.99% 23.46% R2 定投
泰康信用精选债券D 2026-07-31 1.1791 1.1791 0.03% 2.12% 2.11% 8.75% R2 定投
泰康信用精选债券E 2026-07-31 1.1693 1.1693 0.03% 1.80% 1.93% 7.85% R2 定投
泰康润和两年定开债券 2026-07-31 1.0289 1.1641 0.00% 1.51% 0.56% 17.26% R2 定投
泰康瑞丰3月定开债券 2026-07-31 1.2666 1.2666 0.02% 2.77% 2.43% 26.63% R2 定投
泰康长江经济带债券A 2026-07-31 1.0560 1.1936 0.03% 2.27% 1.93% 20.47% R2 定投
泰康长江经济带债券C 2026-07-31 1.0934 1.1773 0.03% 1.96% 1.75% 18.57% R2 定投
泰康长江经济带债券D 2026-07-31 1.1111 1.1331 0.02% 2.25% 1.92% 8.32% R2 定投
泰康润颐63个月定开债券 2026-07-31 1.0105 1.2105 0.00% 1.74% 0.84% 22.33% R2 定投
泰康安泽中短债A 2026-07-31 1.1337 1.1337 0.01% 1.43% 0.84% 13.37% R2 定投
泰康安泽中短债C 2026-07-31 1.1217 1.1217 0.00% 1.21% 0.71% 12.17% R2 定投
泰康安泽中短债E 2026-07-31 1.1242 1.1242 0.00% 1.40% 0.82% 1.65% R2 定投
泰康丰盛纯债一年定开发起 2026-07-31 1.0800 1.1000 0.05% 1.92% 1.87% 9.99% R2 定投
泰康安泓纯债一年定开债券 2026-07-31 1.0761 1.1171 0.05% 2.10% 1.77% 12.00% R2 定投
泰康丰泰一年定开发起 2026-07-31 1.1292 1.1292 0.09% 2.31% 2.06% 12.91% R2 定投
泰康悦享30天持有期债券A 2026-07-31 1.0640 1.0640 0.01% 1.69% 1.22% 6.40% R2 定投
泰康悦享30天持有期债券C 2026-07-31 1.0611 1.0611 0.01% 1.59% 1.15% 6.11% R2 定投
泰康悦享90天持有期债券A 2026-07-31 1.0722 1.0722 0.02% 2.12% 1.50% 7.23% R2 定投
泰康悦享90天持有期债券C 2026-07-31 1.0645 1.0645 0.02% 1.94% 1.38% 6.46% R2 定投
泰康稳健双利债券A 2026-07-31 1.0629 1.0629 0.08% 2.19% 0.31% 6.29% R2 定投
泰康稳健双利债券D 2026-07-31 1.0638 1.0638 0.08% 2.28% 0.31% 3.46% R2 定投
泰康稳健双利债券C 2026-07-31 1.0548 1.0548 0.08% 1.83% 0.10% 5.48% R2 定投
泰康悦享60天持有期债券A 2026-07-31 1.0648 1.0648 0.04% 3.47% 2.56% 6.47% R2 定投
泰康悦享60天持有期债券C 2026-07-31 1.0591 1.0591 0.04% 3.25% 2.45% 5.90% R2 定投
泰康悦享60天持有期债券E 2026-07-31 1.0611 1.0611 0.04% 3.35% 2.50% 6.10% R2 定投
泰康悦享120天持有期债券A 2026-07-31 1.0180 1.0180 0.01% 1.80% 1.47% 1.80% R2 定投
泰康悦享120天持有期债券C 2026-07-31 1.0162 1.0162 0.01% 1.62% 1.35% 1.62% R2 定投
泰康悦享180天持有期债券A 2026-07-31 1.0220 1.0220 0.00% 2.20% 1.67% 2.20% R2 定投
泰康悦享180天持有期债券C 2026-07-31 1.0203 1.0203 0.01% 2.03% 1.55% 2.03% R2 定投
泰康裕泽债券A 2026-07-31 1.0071 1.0071 0.26% 0.71% 0.64% 0.71% R2 定投
泰康裕泽债券C 2026-07-31 1.0053 1.0053 0.26% 0.53% 0.47% 0.53% R2 定投
泰康裕成债券A 2026-07-31 1.0003 1.0003 -0.02% 0.03% 0.03% 0.03% R2 定投
泰康裕成债券C 2026-07-31 1.0002 1.0002 -0.03% 0.02% 0.02% 0.02% R2 定投
泰康悦享60天持有期债券D -------------- R2 定投
基金名称净值日期 单位净值累计净值日增长率 近1年 今年以来 成立以来 最低申购费率风险等级申购定投
泰康港股通大消费指数A 2026-07-31 0.9725 0.9725 0.25% -14.41% -9.87% -2.31% R4 定投
泰康港股通大消费指数C 2026-07-31 0.9449 0.9449 0.24% -14.77% -10.10% -5.07% R4 定投
泰康香港银行指数A 2026-07-31 1.9157 1.9157 -0.26% 25.18% 15.53% 91.70% R4 定投
泰康香港银行指数C 2026-07-31 1.8713 1.8713 -0.26% 24.61% 15.21% 87.26% R4 定投
泰康沪深300ETF联接A 2026-07-31 1.1533 1.1533 0.83% 14.15% 0.72% 15.33% R4 定投
泰康沪深300ETF联接C 2026-07-31 1.1256 1.1256 0.83% 13.70% 0.49% 12.56% R4 定投
泰康中证500ETF联接A 2026-07-31 1.2073 1.2073 2.36% 20.69% 1.55% 20.65% R4 定投
泰康中证500ETF联接C 2026-07-31 1.1982 1.1982 2.37% 20.65% 1.53% 19.74% R4 定投
泰康中证500指数增强发起A 2026-07-31 1.3741 1.3741 2.11% 17.24% -0.51% 37.51% R4 定投
泰康中证500指数增强发起C 2026-07-31 1.3580 1.3580 2.11% 16.79% -0.73% 35.90% R4 定投
泰康中证1000指数增强发起A 2026-07-31 1.3562 1.3562 2.20% 12.47% -2.10% 35.55% R4 定投
泰康中证1000指数增强发起C 2026-07-31 1.3412 1.3412 2.19% 12.02% -2.33% 34.05% R4 定投
泰康中证同业存单AAA指数7天持有期 2026-07-31 1.0436 1.0436 0.01% 1.07% 0.64% 4.34% R1 定投
泰康医疗健康ETF发起式联接A 2026-07-31 0.9910 0.9910 0.67% -10.02% -2.14% -0.61% R4 定投
泰康医疗健康ETF发起式联接C 2026-07-31 0.9815 0.9815 0.68% -10.37% -2.36% -1.56% R4 定投
泰康中债0-3年政策性金融债指数A 2026-07-31 1.0459 1.0510 0.02% 1.71% 1.38% 5.10% R2 定投
泰康中债0-3年政策性金融债指数C 2026-07-31 1.0481 1.0481 0.01% 1.60% 1.30% 4.80% R2 定投
泰康红利低波ETF联接A 2026-07-31 1.0584 1.0986 -0.35% 1.58% 2.37% 9.89% R4 定投
泰康红利低波ETF联接C 2026-07-31 1.0559 1.0961 -0.35% 1.42% 2.28% 9.64% R4 定投
泰康中证A500ETF联接A 2026-07-31 1.1816 1.2150 1.23% 18.63% 1.55% 21.71% R4 定投
泰康中证A500ETF联接C 2026-07-31 1.1774 1.2108 1.24% 18.40% 1.43% 21.28% R4 定投
泰康中证A500ETF联接Y 2026-07-31 1.1873 1.2207 1.24% 18.63% 1.55% 25.57% R4 定投
泰康中债1-5年政策性金融债指数A 2026-07-31 1.0188 1.0218 0.02% 1.97% 1.64% 2.18% R2 定投
泰康中债1-5年政策性金融债指数C 2026-07-31 1.0177 1.0207 0.02% 1.89% 1.58% 2.07% R2 定投
泰康上证科创板综合指数增强A 2026-07-31 1.5139 1.5139 2.79% 39.29% 9.88% 51.39% R4 定投
泰康上证科创板综合指数增强C 2026-07-31 1.5072 1.5072 2.79% 38.72% 9.61% 50.72% R4 定投
泰康沪深300指数增强A 2026-07-31 1.0478 1.0478 0.88% 6.03% 4.11% 6.03% R4 定投
泰康沪深300指数增强C 2026-07-31 1.0446 1.0446 0.87% 5.71% 3.87% 5.71% R4 定投
泰康中证全指电力公用事业指数A 2026-07-31 0.9768 0.9768 0.24% -2.32% -2.32% -2.32% R4 定投
泰康中证全指电力公用事业指数C 2026-07-31 0.9762 0.9762 0.24% -2.38% -2.38% -2.38% R4 定投
泰康中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A 2026-07-31 0.9383 0.9383 2.03% -3.59% -3.59% -3.59% R4 定投
泰康中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C 2026-07-31 0.9381 0.9381 2.03% -3.61% -3.61% -3.61% R4 定投
基金名称净值日期 单位净值累计净值日增长率 近1年 今年以来 成立以来 最低申购费率风险等级申购定投
泰康蓝筹优势股票 2026-07-31 0.9104 0.9104 0.56% -5.98% -8.24% -8.96% R4 定投
泰康研究精选股票发起A 2026-07-31 1.6888 1.6888 3.84% 81.65% 23.34% 66.58% R4 定投
泰康研究精选股票发起C 2026-07-31 1.6508 1.6508 3.84% 80.77% 22.99% 62.83% R4 定投
泰康医疗健康股票发起A 2026-07-31 0.8278 0.8278 3.89% -18.42% -8.92% -18.48% R4 定投
泰康医疗健康股票发起C 2026-07-31 0.8100 0.8100 3.90% -18.82% -9.18% -20.23% R4 定投
泰康半导体量化选股股票发起式A 2026-07-31 3.0202 3.0202 2.86% 95.23% 38.07% 204.18% R4 定投
泰康半导体量化选股股票发起式C 2026-07-31 2.9936 2.9936 2.86% 94.45% 37.76% 201.50% R4 定投
泰康资源精选股票发起A 2026-07-31 1.2832 1.2832 1.91% 27.52% -12.03% 27.52% R4 定投
泰康资源精选股票发起C 2026-07-31 1.2737 1.2737 1.90% 26.57% -12.27% 26.57% R4 定投
泰康致远量化选股股票发起A 2026-07-31 0.8248 0.8248 3.91% -17.52% -17.52% -17.52% R4 定投
泰康致远量化选股股票发起C 2026-07-31 0.8245 0.8245 3.89% -17.55% -17.55% -17.55% R4 定投
基金名称净值日期 每万份收益七日年化收益率 最低申购费率风险等级申购定投
泰康薪意保A类 2026-08-01 0.2372 0.915% R1 定投
泰康薪意保B类 2026-08-01 0.3029 1.157% R1 定投
泰康薪意保C类 2026-08-01 0.2372 0.914% R1 定投
泰康薪意保E类 2026-08-01 0.2372 0.915% R1 定投
泰康现金管家货币A 2026-08-01 0.2486 0.928% R1 定投
泰康现金管家货币B 2026-08-01 0.3144 1.170% R1 定投
泰康现金管家货币C 2026-08-01 0.3144 1.170% R1 定投
泰康现金管家货币E 2026-08-01 0.2897 1.079% R1 定投
泰康现金管家货币D 2026-08-01 0.2486 0.923% R1 定投
泰康薪意保D类 ------ R1 定投
基金名称净值日期 单位净值累计净值日增长率 近1年 今年以来 成立以来 最低申购费率风险等级申购定投
泰康北交所精选两年定开混合发起A 2026-04-07 1.9899 1.9899 -0.41% 9.50% -15.37% 98.99% R4 定投
泰康北交所精选两年定开混合发起C 2026-04-07 1.9604 1.9604 -0.41% 8.97% -15.48% 96.04% R4 定投
泰康新机遇 2026-07-31 1.3651 1.7321 0.49% 12.58% -0.89% 77.59% R4 定投
泰康宏泰回报混合A 2026-07-31 1.7073 1.7073 -0.15% 1.56% 0.43% 70.73% R3 定投
泰康宏泰回报混合C 2026-07-31 1.6903 1.6903 -0.14% 1.26% 0.26% 6.49% R3 定投
泰康均衡优选混合A 2026-07-31 1.8590 1.8590 1.51% 19.02% 4.11% 85.44% R4 定投
泰康均衡优选混合C 2026-07-31 1.8093 1.8093 1.50% 18.43% 3.80% 80.48% R4 定投
泰康策略优选 2026-07-31 1.7498 2.1559 0.63% -3.88% -8.83% 122.34% R4 定投
泰康沪港深价值优选混合 2026-07-31 1.7680 1.7680 0.88% 11.61% -1.52% 76.80% R4 定投
泰康兴泰回报沪港深混合A 2026-07-31 1.5835 1.5835 0.07% -0.89% -2.61% 58.35% R3 定投
泰康兴泰回报沪港深混合C 2026-07-31 1.5699 1.5699 0.07% -1.19% -2.78% 5.48% R3 定投
泰康新回报A类 2026-07-31 1.5668 1.5668 1.02% 2.84% -6.33% 56.68% R4 定投
泰康新回报C类 2026-07-31 1.5273 1.5273 1.02% 2.43% -6.55% 52.73% R4 定投
泰康安泰回报混合A 2026-07-31 1.6567 1.6567 -0.06% 7.42% 3.81% 65.67% R3 定投
泰康安泰回报混合C 2026-07-31 1.6567 1.6567 -0.06% 0.73% 0.73% 0.73% R3 定投
泰康沪港深精选 2026-07-31 1.4898 1.6158 0.81% 6.39% -3.43% 64.87% R4 定投
泰康金泰回报3个月持有A 2026-07-31 1.4614 1.4614 0.05% 2.88% 0.65% 46.14% R3 定投
泰康金泰回报3个月持有C 2026-07-31 1.4612 1.4612 0.06% 0.86% 0.64% 0.86% R3 定投
泰康恒泰回报A 2026-07-31 1.2011 1.5391 -0.03% 10.44% 6.05% 63.07% R3 定投
泰康恒泰回报C 2026-07-31 1.2477 1.6010 -0.03% 10.34% 6.00% 69.40% R3 定投
泰康景泰回报混合A 2026-07-31 1.8171 1.8171 0.09% 4.44% 2.22% 81.69% R3 定投
泰康景泰回报混合C 2026-07-31 1.7774 1.7774 0.10% 4.14% 2.04% 77.72% R3 定投
泰康颐年混合A 2026-07-31 1.4024 1.4024 -0.04% 2.98% 1.57% 40.14% R3 定投
泰康颐年混合C 2026-07-31 1.3654 1.3654 -0.04% 2.68% 1.40% 36.46% R3 定投
泰康颐享混合A 2026-07-31 1.5142 1.5142 0.15% 6.49% -1.27% 51.40% R3 定投
泰康颐享混合C 2026-07-31 1.4759 1.4759 0.16% 6.16% -1.44% 47.58% R3 定投
泰康弘实3月定开混合 2026-07-31 1.2936 1.9362 -5.08% 30.13% 11.23% 102.82% R4 定投
泰康产业升级混合A 2026-07-31 2.8185 2.9887 2.35% 47.81% 14.63% 208.06% R4 定投
泰康产业升级混合C 2026-07-31 2.7050 2.8730 2.35% 47.09% 14.30% 195.66% R4 定投
泰康招泰尊享一年持有期混合A 2026-07-31 1.1784 1.1784 0.04% 1.96% 1.21% 17.95% R3 定投
泰康招泰尊享一年持有期混合C 2026-07-31 1.1567 1.1567 0.04% 1.64% 1.03% 15.77% R3 定投
泰康申润一年持有期混合A 2026-07-31 1.1910 1.1910 0.07% 6.70% 3.87% 19.10% R3 定投
泰康申润一年持有期混合C 2026-07-31 1.1492 1.1492 0.07% 6.06% 3.51% 14.92% R3 定投
泰康科技创新一年定开混合 2026-07-31 1.2213 1.2213 -8.02% 14.48% -9.45% 21.70% R4 定投
泰康创新成长混合A 2026-07-31 1.4810 1.4810 2.41% 45.58% 13.91% 47.77% R4 定投
泰康创新成长混合C 2026-07-31 1.4376 1.4376 2.41% 44.86% 13.57% 43.46% R4 定投
泰康优势企业混合A 2026-07-31 0.6169 0.6169 -0.13% -6.76% -9.94% -38.33% R4 定投
泰康优势企业混合C 2026-07-31 0.5999 0.5999 -0.13% -7.21% -10.21% -40.03% R4 定投
泰康品质生活混合A 2026-07-31 1.2161 1.2161 0.62% -4.21% -9.18% 21.42% R4 定投
泰康品质生活混合C 2026-07-31 1.1827 1.1827 0.61% -4.69% -9.45% 18.08% R4 定投
泰康合润混合A 2026-07-31 1.1025 1.1025 0.14% 1.76% -0.20% 10.25% R3 定投
泰康合润混合C 2026-07-31 1.0679 1.0679 0.14% 1.16% -0.54% 6.79% R3 定投
泰康浩泽混合A 2026-07-31 1.0548 1.0548 0.29% -0.65% -2.01% 5.48% R3 定投
泰康浩泽混合C 2026-07-31 1.0328 1.0328 0.28% -1.06% -2.26% 3.28% R3 定投
泰康优势精选三年持有期混合 2026-07-31 1.3392 1.3392 2.46% 48.63% 15.30% 33.85% R4 定投
泰康鼎泰一年持有期混合A 2026-07-31 1.0896 1.0896 0.93% 5.30% 3.97% 8.98% R3 定投
泰康鼎泰一年持有期混合C 2026-07-31 1.0697 1.0697 0.92% 4.88% 3.73% 6.99% R3 定投
泰康招享混合A 2026-07-31 1.1173 1.1173 0.10% 3.57% 2.71% 11.73% R3 定投
泰康招享混合C 2026-07-31 1.1032 1.1032 0.09% 3.26% 2.53% 10.32% R3 定投
泰康招享混合D 2026-07-31 1.1172 1.1172 0.10% 3.57% 2.70% 3.87% R3 定投
泰康招享混合E 2026-07-31 1.1031 1.1031 0.09% 3.25% 2.53% 3.73% R3 定投
泰康新锐成长混合A 2026-07-31 1.5992 1.5992 2.49% 43.36% 12.36% 59.92% R4 定投
泰康新锐成长混合C 2026-07-31 1.5537 1.5537 2.49% 42.24% 11.84% 55.37% R4 定投
基金名称净值日期 单位净值累计净值日增长率 近1年 今年以来 成立以来 最低申购费率风险等级申购定投
沪深300ETF泰康 2026-07-31 5.3908 1.3132 0.88% 15.54% 1.10% 31.35% R4 定投
中证500ETF泰康 2026-07-31 4.1422 1.2943 2.50% 22.81% 2.05% 29.42% R4 定投
智能车ETF泰康 2026-07-31 0.7338 0.7338 0.78% 13.61% -13.59% -26.63% R4 定投
碳中和ETF泰康 2026-07-31 0.6733 0.6733 0.01% 20.56% -9.25% -32.79% R4 定投
医疗健康ETF泰康 2026-07-31 0.5837 0.5837 0.71% -10.65% -2.33% -41.57% R4 定投
红利低波ETF泰康 2026-07-31 1.1495 1.2064 -0.37% -1.76% 0.64% 14.98% R4 定投
中证A500ETF泰康 2026-07-31 1.1717 1.2102 1.31% 16.90% 0.26% 17.09% R4 定投
科创债ETF泰康 2026-07-31 102.0572 1.0206 0.01% 2.05% 1.53% 2.05% R2 定投
有色ETF泰康 2026-07-31 0.7167 0.7167 2.21% -24.89% -24.89% -24.89% R4 定投
基金名称净值日期 单位净值累计净值日增长率 近1年 今年以来 成立以来 最低申购费率风险等级申购定投
泰康睿福3月持有混合(FOF)A 2026-07-30 1.1647 1.1647 -1.90% 11.71% 0.18% 16.46% R3 定投
泰康睿福3月持有混合(FOF)C 2026-07-30 1.1216 1.1216 -1.90% 11.05% -0.16% 12.16% R3 定投
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 2026-07-29 1.0054 1.0054 0.30% 8.53% 0.92% 0.54% R3 定投
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y 2026-07-29 1.1132 1.1132 0.29% 8.98% 1.16% 11.32% R3 定投
泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 2026-07-29 0.8937 0.8937 0.45% 11.12% 0.98% -10.63% R3 定投
泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y 2026-07-29 1.0920 1.0920 0.44% 11.63% 1.24% 9.20% R3 定投
泰康福安稳健养老一年持有混合(FOF)A 2026-07-29 1.0700 1.0700 0.14% 5.09% 1.18% 7.00% R3 定投
泰康福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y 2026-07-29 1.1151 1.1151 0.14% 5.41% 1.36% 11.51% R3 定投
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起（FOF） 2026-07-17 1.1147 1.1147 -1.79% 9.18% 0.15% 11.47% R3 定投
基金名称净值日期 单位净值累计净值日增长率 近1年 今年以来 成立以来 最低申购费率风险等级申购定投
泰康年年红纯债一年债券 2026-07-31 1.0457 1.4237 0.02% 2.38% 2.20% 49.60% R2 定投
泰康安惠纯债债券A 2026-07-31 1.2343 1.3611 0.02% 1.99% 1.37% 39.25% R2 定投
泰康安惠纯债债券C 2026-07-31 1.2192 1.2657 0.02% 1.68% 1.19% 23.33% R2 定投
泰康安惠纯债债券D 2026-07-31 1.2346 1.2346 0.02% 1.42% 1.40% 1.42% R2 定投
泰康丰盈债券A 2026-07-31 1.5514 1.5514 0.75% 11.22% 6.53% 55.11% R3 定投
泰康丰盈债券C 2026-07-31 1.5380 1.5380 0.74% 10.89% 6.35% 17.67% R3 定投
泰康瑞坤纯债债券A 2026-07-31 1.3041 1.3041 0.05% 1.22% 2.17% 6.58% R2 定投
泰康瑞坤纯债债券C 2026-07-31 1.3003 1.3494 0.05% 1.09% 2.10% 35.70% R2 定投
泰康稳健增利A 2026-07-31 1.4820 1.4820 0.05% 2.52% 1.62% 48.20% R2 定投
泰康稳健增利C 2026-07-31 1.6029 1.6029 0.05% 2.21% 1.44% 60.29% R2 定投
泰康安益纯债A 2026-07-31 1.0892 1.3643 0.04% 2.22% 1.80% 39.47% R2 定投
泰康安益纯债C 2026-07-31 1.0338 1.4914 0.04% 1.92% 1.62% 53.96% R2 定投
泰康裕泰债券A 2026-07-31 1.1224 1.2940 -0.06% 5.01% 2.98% 30.65% R2 定投
泰康裕泰债券C 2026-07-31 1.1178 1.2858 -0.06% 4.90% 2.93% 29.78% R2 定投
泰康安悦纯债3月定开债券 2026-07-31 1.1269 1.3832 0.23% 2.63% 1.94% 43.04% R2 定投
泰康安和纯债6个月定开债券 2026-07-31 1.0554 1.2866 0.01% 2.31% 2.03% 31.57% R2 定投
泰康安欣纯债债券A类 2026-07-31 1.1370 1.2136 0.03% 1.91% 1.82% 22.10% R2 定投
泰康安欣纯债债券C类 2026-07-31 1.0835 1.2020 0.03% 1.89% 1.80% 21.37% R2 定投
泰康信用精选债券A 2026-07-31 1.1793 1.2444 0.03% 2.12% 2.11% 25.68% R2 定投
泰康信用精选债券C 2026-07-31 1.1626 1.2239 0.03% 1.91% 1.99% 23.46% R2 定投
泰康信用精选债券D 2026-07-31 1.1791 1.1791 0.03% 2.12% 2.11% 8.75% R2 定投
泰康信用精选债券E 2026-07-31 1.1693 1.1693 0.03% 1.80% 1.93% 7.85% R2 定投
泰康润和两年定开债券 2026-07-31 1.0289 1.1641 0.00% 1.51% 0.56% 17.26% R2 定投
泰康瑞丰3月定开债券 2026-07-31 1.2666 1.2666 0.02% 2.77% 2.43% 26.63% R2 定投
泰康长江经济带债券A 2026-07-31 1.0560 1.1936 0.03% 2.27% 1.93% 20.47% R2 定投
泰康长江经济带债券C 2026-07-31 1.0934 1.1773 0.03% 1.96% 1.75% 18.57% R2 定投
泰康长江经济带债券D 2026-07-31 1.1111 1.1331 0.02% 2.25% 1.92% 8.32% R2 定投
泰康润颐63个月定开债券 2026-07-31 1.0105 1.2105 0.00% 1.74% 0.84% 22.33% R2 定投
泰康安泽中短债A 2026-07-31 1.1337 1.1337 0.01% 1.43% 0.84% 13.37% R2 定投
泰康安泽中短债C 2026-07-31 1.1217 1.1217 0.00% 1.21% 0.71% 12.17% R2 定投
泰康安泽中短债E 2026-07-31 1.1242 1.1242 0.00% 1.40% 0.82% 1.65% R2 定投
泰康丰盛纯债一年定开发起 2026-07-31 1.0800 1.1000 0.05% 1.92% 1.87% 9.99% R2 定投
泰康安泓纯债一年定开债券 2026-07-31 1.0761 1.1171 0.05% 2.10% 1.77% 12.00% R2 定投
泰康丰泰一年定开发起 2026-07-31 1.1292 1.1292 0.09% 2.31% 2.06% 12.91% R2 定投
泰康悦享30天持有期债券A 2026-07-31 1.0640 1.0640 0.01% 1.69% 1.22% 6.40% R2 定投
泰康悦享30天持有期债券C 2026-07-31 1.0611 1.0611 0.01% 1.59% 1.15% 6.11% R2 定投
泰康悦享90天持有期债券A 2026-07-31 1.0722 1.0722 0.02% 2.12% 1.50% 7.23% R2 定投
泰康悦享90天持有期债券C 2026-07-31 1.0645 1.0645 0.02% 1.94% 1.38% 6.46% R2 定投
泰康稳健双利债券A 2026-07-31 1.0629 1.0629 0.08% 2.19% 0.31% 6.29% R2 定投
泰康稳健双利债券D 2026-07-31 1.0638 1.0638 0.08% 2.28% 0.31% 3.46% R2 定投
泰康稳健双利债券C 2026-07-31 1.0548 1.0548 0.08% 1.83% 0.10% 5.48% R2 定投
泰康悦享60天持有期债券A 2026-07-31 1.0648 1.0648 0.04% 3.47% 2.56% 6.47% R2 定投
泰康悦享60天持有期债券C 2026-07-31 1.0591 1.0591 0.04% 3.25% 2.45% 5.90% R2 定投
泰康悦享60天持有期债券E 2026-07-31 1.0611 1.0611 0.04% 3.35% 2.50% 6.10% R2 定投
泰康悦享120天持有期债券A 2026-07-31 1.0180 1.0180 0.01% 1.80% 1.47% 1.80% R2 定投
泰康悦享120天持有期债券C 2026-07-31 1.0162 1.0162 0.01% 1.62% 1.35% 1.62% R2 定投
泰康悦享180天持有期债券A 2026-07-31 1.0220 1.0220 0.00% 2.20% 1.67% 2.20% R2 定投
泰康悦享180天持有期债券C 2026-07-31 1.0203 1.0203 0.01% 2.03% 1.55% 2.03% R2 定投
泰康裕泽债券A 2026-07-31 1.0071 1.0071 0.26% 0.71% 0.64% 0.71% R2 定投
泰康裕泽债券C 2026-07-31 1.0053 1.0053 0.26% 0.53% 0.47% 0.53% R2 定投
泰康裕成债券A 2026-07-31 1.0003 1.0003 -0.02% 0.03% 0.03% 0.03% R2 定投
泰康裕成债券C 2026-07-31 1.0002 1.0002 -0.03% 0.02% 0.02% 0.02% R2 定投
泰康悦享60天持有期债券D -------------- R2 定投

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