泰康基金官方网站

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日增长率 /7日化收益率	近1年	今年以来	成立以来	风险等级	定投
泰康北交所精选两年定开混合发起A	2026-02-06	2.3966	2.3966	-2.09%	42.71%	1.93%	139.66%	R4	定投
泰康新机遇	2026-02-12	1.4862	1.8532	0.30%	31.38%	7.91%	93.34%	R4	定投
泰康宏泰回报混合A	2026-02-12	1.7077	1.7077	-0.20%	2.77%	0.45%	70.77%	R3	定投
泰康均衡优选混合A	2026-02-12	1.8958	1.8958	0.32%	22.67%	6.17%	89.11%	R4	定投
泰康策略优选	2026-02-12	2.0202	2.4263	-0.74%	21.68%	5.26%	156.70%	R4	定投
泰康兴泰回报沪港深混合A	2026-02-12	1.6195	1.6195	-0.23%	3.49%	-0.40%	61.95%	R3	定投
泰康沪港深精选	2026-02-12	1.6610	1.7870	0.40%	40.47%	7.67%	83.82%	R4	定投
泰康丰盈债券A	2026-02-12	1.6221	1.6221	0.85%	16.30%	11.39%	62.18%	R3	定投
泰康稳健增利A	2026-02-12	1.4713	1.4713	0.03%	2.70%	0.88%	47.13%	R2	定投

基金名称	净值日期	每万份收益	七日年化收益率	风险等级	定投
泰康薪意保A类	2026-02-12	0.2778	1.029%	R1	定投
泰康薪意保B类	2026-02-12	0.3437	1.271%	R1	定投
泰康薪意保C类	2026-02-12	0.2779	1.030%	R1	定投
泰康薪意保E类	2026-02-12	0.2779	1.028%	R1	定投
泰康现金管家货币A	2026-02-12	0.2860	1.075%	R1	定投
泰康现金管家货币B	2026-02-12	0.3519	1.318%	R1	定投
泰康现金管家货币E	2026-02-12	0.3269	1.227%	R1	定投
泰康现金管家货币C	2026-02-12	0.3518	1.318%	R1	定投
泰康现金管家货币D	2026-02-12	0.2838	1.081%	R1	定投
泰康薪意保D类	--	--	--	R1	定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	近1年	今年以来	成立以来	风险等级	定投
泰康港股通大消费指数A	2026-02-12	1.1292	1.1292	-1.29%	10.07%	4.65%	13.43%	R4	定投
泰康港股通大消费指数C	2026-02-12	1.0994	1.0994	-1.30%	9.67%	4.60%	10.45%	R4	定投
泰康香港银行指数A	2026-02-12	1.7073	1.7073	-0.48%	29.68%	2.96%	70.85%	R4	定投
泰康香港银行指数C	2026-02-12	1.6716	1.6716	-0.49%	29.17%	2.91%	67.28%	R4	定投
泰康沪深300ETF联接A	2026-02-12	1.1674	1.1674	0.12%	21.71%	1.96%	16.74%	R4	定投
泰康沪深300ETF联接C	2026-02-12	1.1414	1.1414	0.11%	21.21%	1.90%	14.14%	R4	定投
泰康中证500ETF联接A	2026-02-12	1.3317	1.3317	1.13%	41.00%	12.01%	33.08%	R4	定投
泰康中证500ETF联接C	2026-02-12	1.3219	1.3219	1.13%	40.96%	12.02%	32.10%	R4	定投
泰康中证科创创业50指数A	2026-02-12	1.5714	1.5714	1.22%	56.31%	1.81%	56.30%	R4	定投
泰康中证科创创业50指数C	2026-02-12	1.5547	1.5547	1.22%	55.69%	1.77%	54.63%	R4	定投
泰康中证500指数增强发起A	2026-02-12	1.5380	1.5380	1.06%	43.38%	11.36%	53.91%	R4	定投
泰康中证500指数增强发起C	2026-02-12	1.5227	1.5227	1.06%	42.79%	11.31%	52.38%	R4	定投
泰康中证1000指数增强发起A	2026-02-12	1.5280	1.5280	0.76%	39.00%	10.30%	52.72%	R4	定投
泰康中证1000指数增强发起C	2026-02-12	1.5140	1.5140	0.77%	38.44%	10.25%	51.32%	R4	定投
泰康中证同业存单AAA指数7天持有期	2026-02-12	1.0381	1.0381	0.01%	1.31%	0.11%	3.79%	R1	定投
泰康医疗健康ETF发起式联接A	2026-02-12	1.0266	1.0266	-0.50%	6.39%	1.37%	2.96%	R4	定投
泰康医疗健康ETF发起式联接C	2026-02-12	1.0186	1.0186	-0.51%	5.97%	1.33%	2.16%	R4	定投
泰康中债0-3年政策性金融债指数A	2026-02-12	1.0345	1.0396	0.02%	1.15%	0.27%	3.96%	R2	定投
泰康中债0-3年政策性金融债指数C	2026-02-12	1.0372	1.0372	0.02%	1.03%	0.25%	3.71%	R2	定投
泰康红利低波ETF联接A	2026-02-12	1.0500	1.0796	-0.89%	8.34%	0.53%	7.92%	R4	定投
泰康红利低波ETF联接C	2026-02-12	1.0483	1.0779	-0.88%	8.18%	0.52%	7.75%	R4	定投
泰康中证A500ETF联接A	2026-02-12	1.2329	1.2543	0.45%	28.79%	4.92%	25.75%	R4	定投
泰康中证A500ETF联接C	2026-02-12	1.2296	1.2510	0.44%	28.53%	4.89%	25.42%	R4	定投
泰康中证A500ETF联接Y	2026-02-12	1.2388	1.2602	0.45%	28.79%	4.92%	29.74%	R4	定投
泰康中债1-5年政策性金融债指数A	2026-02-12	1.0061	1.0091	0.03%	0.90%	0.37%	0.90%	R2	定投
泰康中债1-5年政策性金融债指数C	2026-02-12	1.0054	1.0084	0.02%	0.83%	0.35%	0.83%	R2	定投
泰康上证科创板综合指数增强A	2026-02-12	1.5050	1.5050	1.48%	50.50%	9.23%	50.50%	R4	定投
泰康上证科创板综合指数增强C	2026-02-12	1.5012	1.5012	1.47%	50.12%	9.17%	50.12%	R4	定投
泰康沪深300指数增强A	2026-02-12	1.0302	1.0302	0.03%	4.25%	2.36%	4.25%	R4	定投
泰康沪深300指数增强C	2026-02-12	1.0289	1.0289	0.02%	4.12%	2.31%	4.12%	R4	定投
泰康蓝筹优势股票	2026-02-12	1.0112	1.0112	-0.80%	5.80%	1.93%	1.12%	R4	定投
泰康研究精选股票发起A	2026-02-12	1.4911	1.4911	2.20%	93.12%	8.90%	47.08%	R4	定投
泰康研究精选股票发起C	2026-02-12	1.4608	1.4608	2.20%	92.19%	8.84%	44.09%	R4	定投
泰康医疗健康股票发起A	2026-02-12	1.0042	1.0042	0.02%	-6.00%	10.49%	-1.10%	R4	定投
泰康医疗健康股票发起C	2026-02-12	0.9848	0.9848	0.01%	-6.48%	10.42%	-3.01%	R4	定投
泰康半导体量化选股股票发起式A	2026-02-12	2.5052	2.5052	2.25%	61.77%	14.53%	152.31%	R4	定投
泰康半导体量化选股股票发起式C	2026-02-12	2.4877	2.4877	2.24%	61.13%	14.48%	150.55%	R4	定投
泰康资源精选股票发起A	2026-02-12	1.6288	1.6288	1.06%	61.86%	11.66%	61.86%	R4	定投
泰康资源精选股票发起C	2026-02-12	1.6202	1.6202	1.06%	61.01%	11.59%	61.01%	R4	定投
泰康北交所精选两年定开混合发起A	2026-02-06	2.3966	2.3966	-2.09%	42.71%	1.93%	139.66%	R4	定投
泰康北交所精选两年定开混合发起C	2026-02-06	2.3631	2.3631	-2.10%	41.99%	1.88%	136.31%	R4	定投
泰康新机遇	2026-02-12	1.4862	1.8532	0.30%	31.38%	7.91%	93.34%	R4	定投
泰康宏泰回报混合A	2026-02-12	1.7077	1.7077	-0.20%	2.77%	0.45%	70.77%	R3	定投
泰康宏泰回报混合C	2026-02-12	1.6929	1.6929	-0.21%	2.46%	0.42%	6.65%	R3	定投
泰康均衡优选混合A	2026-02-12	1.8958	1.8958	0.32%	22.67%	6.17%	89.11%	R4	定投
泰康均衡优选混合C	2026-02-12	1.8495	1.8495	0.31%	22.06%	6.11%	84.49%	R4	定投
泰康沪港深价值优选混合	2026-02-12	1.9202	1.9202	0.34%	44.01%	6.96%	92.02%	R4	定投
泰康策略优选	2026-02-12	2.0202	2.4263	-0.74%	21.68%	5.26%	156.70%	R4	定投
泰康兴泰回报沪港深混合A	2026-02-12	1.6195	1.6195	-0.23%	3.49%	-0.40%	61.95%	R3	定投
泰康兴泰回报沪港深混合C	2026-02-12	1.6078	1.6078	-0.22%	3.17%	-0.43%	8.03%	R3	定投
泰康新回报A类	2026-02-12	1.7985	1.7985	-0.77%	14.48%	7.52%	79.85%	R4	定投
泰康新回报C类	2026-02-12	1.7565	1.7565	-0.77%	14.02%	7.47%	75.65%	R4	定投
泰康安泰回报	2026-02-12	1.6424	1.6424	0.01%	7.19%	2.91%	64.24%	R3	定投
泰康沪港深精选	2026-02-12	1.6610	1.7870	0.40%	40.47%	7.67%	83.82%	R4	定投
泰康金泰回报3个月持有A	2026-02-12	1.4659	1.4659	-0.07%	4.48%	0.96%	46.59%	R3	定投
泰康金泰回报3个月持有C	2026-02-12	1.4678	1.4678	-0.07%	1.32%	1.10%	1.32%	R3	定投
泰康恒泰回报A	2026-02-12	1.1557	1.4937	-0.21%	9.11%	2.04%	56.91%	R3	定投
泰康恒泰回报C	2026-02-12	1.2010	1.5543	-0.21%	9.01%	2.03%	63.06%	R3	定投
泰康景泰回报混合A	2026-02-12	1.8397	1.8397	-0.16%	7.77%	3.49%	83.95%	R3	定投
泰康景泰回报混合C	2026-02-12	1.8019	1.8019	-0.16%	7.44%	3.45%	80.17%	R3	定投
泰康颐年混合A	2026-02-12	1.3837	1.3837	-0.08%	2.78%	0.22%	38.27%	R3	定投
泰康颐年混合C	2026-02-12	1.3491	1.3491	-0.08%	2.48%	0.19%	34.83%	R3	定投
泰康颐享混合A	2026-02-12	1.5879	1.5879	0.28%	14.98%	3.53%	58.77%	R3	定投
泰康颐享混合C	2026-02-12	1.5499	1.5499	0.28%	14.63%	3.50%	54.97%	R3	定投
泰康弘实3月定开混合	2026-02-06	1.2053	1.8479	-4.64%	30.08%	3.64%	88.97%	R4	定投
泰康产业升级混合A	2026-02-12	2.5321	2.7023	0.34%	44.06%	2.99%	176.76%	R4	定投
泰康产业升级混合C	2026-02-12	2.4357	2.6037	0.34%	43.35%	2.92%	166.23%	R4	定投
泰康招泰尊享一年持有期混合A	2026-02-12	1.1794	1.1794	-0.08%	3.69%	1.30%	18.05%	R3	定投
泰康招泰尊享一年持有期混合C	2026-02-12	1.1593	1.1593	-0.09%	3.38%	1.26%	16.03%	R3	定投
泰康申润一年持有期混合A	2026-02-12	1.1858	1.1858	0.03%	7.27%	3.42%	18.58%	R3	定投
泰康申润一年持有期混合C	2026-02-12	1.1474	1.1474	0.03%	6.64%	3.35%	14.74%	R3	定投
泰康科技创新一年定开混合	2026-02-06	1.4233	1.4233	-6.48%	57.53%	5.52%	41.83%	R4	定投
泰康创新成长混合A	2026-02-12	1.3338	1.3338	0.32%	41.13%	2.58%	33.09%	R4	定投
泰康创新成长混合C	2026-02-12	1.2977	1.2977	0.32%	40.43%	2.52%	29.50%	R4	定投
泰康优势企业混合A	2026-02-12	0.6957	0.6957	-1.12%	8.43%	1.56%	-30.45%	R4	定投
泰康优势企业混合C	2026-02-12	0.6781	0.6781	-1.11%	7.89%	1.50%	-32.21%	R4	定投
泰康品质生活混合A	2026-02-12	1.4116	1.4116	-0.75%	21.72%	5.42%	40.93%	R4	定投
泰康品质生活混合C	2026-02-12	1.3760	1.3760	-0.75%	21.11%	5.35%	37.38%	R4	定投
泰康合润混合A	2026-02-12	1.1283	1.1283	-0.07%	5.50%	2.14%	12.83%	R3	定投
泰康合润混合C	2026-02-12	1.0959	1.0959	-0.07%	4.86%	2.07%	9.59%	R3	定投
泰康浩泽混合A	2026-02-12	1.0984	1.0984	-0.23%	3.32%	2.04%	9.84%	R3	定投
泰康浩泽混合C	2026-02-12	1.0777	1.0777	-0.23%	2.90%	1.99%	7.77%	R3	定投
泰康优势精选三年持有期混合	2026-02-12	1.2055	1.2055	0.28%	45.26%	3.79%	20.49%	R4	定投
泰康鼎泰一年持有期混合A	2026-02-12	1.0473	1.0473	-0.11%	1.55%	-0.07%	4.75%	R3	定投
泰康鼎泰一年持有期混合C	2026-02-12	1.0300	1.0300	-0.12%	1.15%	-0.12%	3.02%	R3	定投
泰康招享混合A	2026-02-12	1.1055	1.1055	0.02%	2.62%	1.63%	10.55%	R3	定投
泰康招享混合C	2026-02-12	1.0932	1.0932	0.03%	2.32%	1.60%	9.32%	R3	定投
泰康招享混合D	2026-02-12	1.1055	1.1055	0.02%	2.78%	1.63%	2.78%	R3	定投
泰康招享混合E	2026-02-12	1.0931	1.0931	0.03%	2.31%	1.60%	2.79%	R3	定投
泰康新锐成长混合A	2026-02-12	1.5092	1.5092	0.88%	62.26%	6.04%	50.92%	R4	定投
泰康新锐成长混合C	2026-02-12	1.4717	1.4717	0.87%	61.00%	5.94%	47.17%	R4	定投
沪深300ETF泰康	2026-02-12	5.4493	1.3274	0.13%	23.54%	2.20%	32.77%	R4	定投
中证500ETF泰康	2026-02-12	4.5822	1.4318	1.19%	44.20%	12.89%	43.16%	R4	定投
智能车ETF泰康	2026-02-12	0.8555	0.8555	1.02%	25.44%	0.74%	-14.46%	R4	定投
碳中和ETF泰康	2026-02-12	0.7868	0.7868	0.91%	42.64%	6.05%	-21.46%	R4	定投
医疗健康ETF泰康	2026-02-12	0.6061	0.6061	-0.54%	6.90%	1.42%	-39.33%	R4	定投
红利低波ETF泰康	2026-02-12	1.1416	1.1848	-0.93%	4.33%	-0.05%	14.19%	R4	定投
中证A500ETF	2026-02-12	1.2261	1.2503	0.47%	27.51%	4.91%	22.52%	R4	定投
科创债ETF泰康	2026-02-12	100.8078	1.0081	0.03%	0.80%	0.29%	0.80%	R2	定投
有色ETF泰康	2026-02-12	0.9068	0.9068	0.60%	-4.97%	-4.97%	-4.97%	R4	定投
泰康睿福3月持有混合(FOF)A	2026-02-11	1.2382	1.2382	0.15%	24.76%	6.50%	23.81%	R3	定投
泰康睿福3月持有混合(FOF)C	2026-02-11	1.1956	1.1956	0.13%	24.00%	6.43%	19.56%	R3	定投
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A	2026-02-10	1.0539	1.0539	0.09%	18.31%	5.79%	5.39%	R3	定投
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	2026-02-10	1.1647	1.1647	0.09%	18.81%	5.84%	16.47%	R3	定投
泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A	2026-02-10	0.9419	0.9419	0.09%	23.08%	6.43%	-5.81%	R3	定投
泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y	2026-02-10	1.1485	1.1485	0.09%	23.65%	6.48%	14.85%	R3	定投
泰康福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	2026-02-10	1.0761	1.0761	-0.01%	8.19%	1.76%	7.61%	R3	定投
泰康福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	2026-02-10	1.1199	1.1199	-0.01%	8.53%	1.80%	11.99%	R3	定投
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起（FOF）	2026-02-10	1.1671	1.1671	0.07%	17.36%	4.86%	16.71%	R3	定投
泰康年年红纯债一年债券	2026-02-06	1.0299	1.4079	0.18%	1.49%	0.65%	47.34%	R2	定投
泰康安惠纯债债券A	2026-02-12	1.2221	1.3489	0.02%	1.99%	0.37%	37.87%	R2	定投
泰康安惠纯债债券C	2026-02-12	1.2089	1.2554	0.02%	1.68%	0.33%	22.29%	R2	定投
泰康安惠纯债债券D	2026-02-12	1.2225	1.2225	0.02%	0.43%	0.40%	0.43%	R2	定投
泰康丰盈债券A	2026-02-12	1.6221	1.6221	0.85%	16.30%	11.39%	62.18%	R3	定投
泰康丰盈债券C	2026-02-12	1.6103	1.6103	0.85%	15.95%	11.35%	23.21%	R3	定投
泰康瑞坤纯债债券A	2026-02-12	1.2859	1.2859	0.08%	-0.29%	0.74%	5.09%	R2	定投
泰康瑞坤纯债债券C	2026-02-12	1.2830	1.3321	0.09%	-0.39%	0.74%	33.90%	R2	定投
泰康稳健增利A	2026-02-12	1.4713	1.4713	0.03%	2.70%	0.88%	47.13%	R2	定投
泰康稳健增利C	2026-02-12	1.5934	1.5934	0.03%	2.38%	0.84%	59.34%	R2	定投
泰康安益纯债A	2026-02-12	1.0760	1.3511	0.03%	1.85%	0.57%	37.78%	R2	定投
泰康安益纯债C	2026-02-12	1.0226	1.4802	0.02%	1.54%	0.52%	52.29%	R2	定投
泰康裕泰债券A	2026-02-12	1.1087	1.2803	-0.03%	5.16%	1.72%	29.06%	R2	定投
泰康裕泰债券C	2026-02-12	1.1047	1.2727	-0.03%	5.05%	1.72%	28.25%	R2	定投
泰康安悦纯债3月定开债券	2026-02-06	1.1118	1.3681	0.09%	2.11%	0.58%	41.13%	R2	定投
泰康安和纯债6个月定开债券	2026-02-06	1.0392	1.2704	0.08%	1.71%	0.46%	29.55%	R2	定投
泰康安欣纯债债券A类	2026-02-12	1.1213	1.1979	0.04%	0.79%	0.41%	20.41%	R2	定投
泰康安欣纯债债券C类	2026-02-12	1.0688	1.1873	0.04%	0.91%	0.42%	19.72%	R2	定投
泰康信用精选债券A	2026-02-12	1.1631	1.2282	0.04%	1.59%	0.71%	23.95%	R2	定投
泰康信用精选债券C	2026-02-12	1.1476	1.2089	0.03%	1.37%	0.68%	21.87%	R2	定投
泰康信用精选债券D	2026-02-12	1.1629	1.1629	0.04%	1.59%	0.71%	7.26%	R2	定投
泰康信用精选债券E	2026-02-12	1.1549	1.1549	0.03%	1.28%	0.67%	6.52%	R2	定投
泰康润和两年定开债券	2026-02-06	1.0239	1.1591	0.00%	2.18%	0.07%	16.69%	R2	定投
泰康瑞丰3月定开债券	2026-02-09	1.2449	1.2449	0.01%	1.87%	0.68%	24.47%	R2	定投
泰康长江经济带债券A	2026-02-12	1.0421	1.1797	0.02%	1.66%	0.59%	18.88%	R2	定投
泰康长江经济带债券C	2026-02-12	1.0806	1.1645	0.03%	1.35%	0.56%	17.18%	R2	定投
泰康长江经济带债券D	2026-02-12	1.0967	1.1187	0.03%	1.65%	0.60%	6.91%	R2	定投
泰康润颐63个月定开债券	2026-02-06	1.0035	1.2035	0.02%	2.92%	0.14%	21.48%	R2	定投
泰康安泽中短债A	2026-02-12	1.1265	1.1265	0.01%	1.75%	0.20%	12.65%	R2	定投
泰康安泽中短债C	2026-02-12	1.1157	1.1157	0.01%	1.54%	0.17%	11.57%	R2	定投
泰康安泽中短债E	2026-02-12	1.1172	1.1172	0.00%	1.02%	0.19%	1.02%	R2	定投
泰康丰盛纯债一年定开发起	2026-02-06	1.0641	1.0841	0.14%	0.47%	0.37%	8.37%	R2	定投
泰康安泓纯债一年定开债券	2026-02-06	1.0602	1.1012	0.11%	0.72%	0.26%	10.35%	R2	定投
泰康丰泰一年定开发起	2026-02-06	1.1133	1.1133	0.10%	2.06%	0.62%	11.32%	R2	定投
泰康悦享30天持有期债券A	2026-02-12	1.0540	1.0540	0.01%	1.54%	0.27%	5.40%	R2	定投
泰康悦享30天持有期债券C	2026-02-12	1.0516	1.0516	0.00%	1.43%	0.25%	5.16%	R2	定投
泰康悦享90天持有期债券A	2026-02-12	1.0604	1.0604	0.02%	2.55%	0.38%	6.05%	R2	定投
泰康悦享90天持有期债券C	2026-02-12	1.0538	1.0538	0.02%	2.05%	0.36%	5.39%	R2	定投
泰康稳健双利债券A	2026-02-12	1.0762	1.0762	-0.06%	4.88%	1.57%	7.62%	R2	定投
泰康稳健双利债券D	2026-02-12	1.0771	1.0771	-0.06%	4.76%	1.57%	4.76%	R2	定投
泰康稳健双利债券C	2026-02-12	1.0698	1.0698	-0.06%	4.51%	1.53%	6.98%	R2	定投
泰康悦享60天持有期债券A	2026-02-12	1.0436	1.0436	0.03%	2.47%	0.52%	4.35%	R2	定投
泰康悦享60天持有期债券C	2026-02-12	1.0389	1.0389	0.02%	2.12%	0.49%	3.88%	R2	定投
泰康悦享60天持有期债券E	2026-02-12	1.0405	1.0405	0.03%	2.24%	0.51%	4.04%	R2	定投
泰康悦享120天持有期债券A	2026-02-12	1.0080	1.0080	0.01%	0.80%	0.47%	0.80%	R2	定投
泰康悦享120天持有期债券C	2026-02-12	1.0071	1.0071	0.01%	0.71%	0.44%	0.71%	R2	定投
泰康悦享180天持有期债券A	2026-02-06	1.0078	1.0078	0.04%	0.78%	0.26%	0.78%	R2	定投
泰康悦享180天持有期债券C	2026-02-06	1.0071	1.0071	0.04%	0.71%	0.24%	0.71%	R2	定投
泰康裕泽债券A	2026-02-06	1.0047	1.0047	-0.99%	0.47%	0.40%	0.47%	R2	定投
泰康裕泽债券C	2026-02-06	1.0044	1.0044	-0.99%	0.44%	0.38%	0.44%	R2	定投
泰康悦享60天持有期债券D	--	--	--	--	--	--	--	R2	定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	近1年	今年以来	成立以来	风险等级	定投
泰康港股通大消费指数A	2026-02-12	1.1292	1.1292	-1.29%	10.07%	4.65%	13.43%	R4	定投
泰康港股通大消费指数C	2026-02-12	1.0994	1.0994	-1.30%	9.67%	4.60%	10.45%	R4	定投
泰康香港银行指数A	2026-02-12	1.7073	1.7073	-0.48%	29.68%	2.96%	70.85%	R4	定投
泰康香港银行指数C	2026-02-12	1.6716	1.6716	-0.49%	29.17%	2.91%	67.28%	R4	定投
泰康沪深300ETF联接A	2026-02-12	1.1674	1.1674	0.12%	21.71%	1.96%	16.74%	R4	定投
泰康沪深300ETF联接C	2026-02-12	1.1414	1.1414	0.11%	21.21%	1.90%	14.14%	R4	定投
泰康中证500ETF联接A	2026-02-12	1.3317	1.3317	1.13%	41.00%	12.01%	33.08%	R4	定投
泰康中证500ETF联接C	2026-02-12	1.3219	1.3219	1.13%	40.96%	12.02%	32.10%	R4	定投
泰康中证科创创业50指数A	2026-02-12	1.5714	1.5714	1.22%	56.31%	1.81%	56.30%	R4	定投
泰康中证科创创业50指数C	2026-02-12	1.5547	1.5547	1.22%	55.69%	1.77%	54.63%	R4	定投
泰康中证500指数增强发起A	2026-02-12	1.5380	1.5380	1.06%	43.38%	11.36%	53.91%	R4	定投
泰康中证500指数增强发起C	2026-02-12	1.5227	1.5227	1.06%	42.79%	11.31%	52.38%	R4	定投
泰康中证1000指数增强发起A	2026-02-12	1.5280	1.5280	0.76%	39.00%	10.30%	52.72%	R4	定投
泰康中证1000指数增强发起C	2026-02-12	1.5140	1.5140	0.77%	38.44%	10.25%	51.32%	R4	定投
泰康中证同业存单AAA指数7天持有期	2026-02-12	1.0381	1.0381	0.01%	1.31%	0.11%	3.79%	R1	定投
泰康医疗健康ETF发起式联接A	2026-02-12	1.0266	1.0266	-0.50%	6.39%	1.37%	2.96%	R4	定投
泰康医疗健康ETF发起式联接C	2026-02-12	1.0186	1.0186	-0.51%	5.97%	1.33%	2.16%	R4	定投
泰康中债0-3年政策性金融债指数A	2026-02-12	1.0345	1.0396	0.02%	1.15%	0.27%	3.96%	R2	定投
泰康中债0-3年政策性金融债指数C	2026-02-12	1.0372	1.0372	0.02%	1.03%	0.25%	3.71%	R2	定投
泰康红利低波ETF联接A	2026-02-12	1.0500	1.0796	-0.89%	8.34%	0.53%	7.92%	R4	定投
泰康红利低波ETF联接C	2026-02-12	1.0483	1.0779	-0.88%	8.18%	0.52%	7.75%	R4	定投
泰康中证A500ETF联接A	2026-02-12	1.2329	1.2543	0.45%	28.79%	4.92%	25.75%	R4	定投
泰康中证A500ETF联接C	2026-02-12	1.2296	1.2510	0.44%	28.53%	4.89%	25.42%	R4	定投
泰康中证A500ETF联接Y	2026-02-12	1.2388	1.2602	0.45%	28.79%	4.92%	29.74%	R4	定投
泰康中债1-5年政策性金融债指数A	2026-02-12	1.0061	1.0091	0.03%	0.90%	0.37%	0.90%	R2	定投
泰康中债1-5年政策性金融债指数C	2026-02-12	1.0054	1.0084	0.02%	0.83%	0.35%	0.83%	R2	定投
泰康上证科创板综合指数增强A	2026-02-12	1.5050	1.5050	1.48%	50.50%	9.23%	50.50%	R4	定投
泰康上证科创板综合指数增强C	2026-02-12	1.5012	1.5012	1.47%	50.12%	9.17%	50.12%	R4	定投
泰康沪深300指数增强A	2026-02-12	1.0302	1.0302	0.03%	4.25%	2.36%	4.25%	R4	定投
泰康沪深300指数增强C	2026-02-12	1.0289	1.0289	0.02%	4.12%	2.31%	4.12%	R4	定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	近1年	今年以来	成立以来	风险等级	定投
泰康蓝筹优势股票	2026-02-12	1.0112	1.0112	-0.80%	5.80%	1.93%	1.12%	R4	定投
泰康研究精选股票发起A	2026-02-12	1.4911	1.4911	2.20%	93.12%	8.90%	47.08%	R4	定投
泰康研究精选股票发起C	2026-02-12	1.4608	1.4608	2.20%	92.19%	8.84%	44.09%	R4	定投
泰康医疗健康股票发起A	2026-02-12	1.0042	1.0042	0.02%	-6.00%	10.49%	-1.10%	R4	定投
泰康医疗健康股票发起C	2026-02-12	0.9848	0.9848	0.01%	-6.48%	10.42%	-3.01%	R4	定投
泰康半导体量化选股股票发起式A	2026-02-12	2.5052	2.5052	2.25%	61.77%	14.53%	152.31%	R4	定投
泰康半导体量化选股股票发起式C	2026-02-12	2.4877	2.4877	2.24%	61.13%	14.48%	150.55%	R4	定投
泰康资源精选股票发起A	2026-02-12	1.6288	1.6288	1.06%	61.86%	11.66%	61.86%	R4	定投
泰康资源精选股票发起C	2026-02-12	1.6202	1.6202	1.06%	61.01%	11.59%	61.01%	R4	定投

基金名称	净值日期	每万份收益	七日年化收益率	风险等级	定投
泰康薪意保A类	2026-02-12	0.2778	1.029%	R1	定投
泰康薪意保B类	2026-02-12	0.3437	1.271%	R1	定投
泰康薪意保C类	2026-02-12	0.2779	1.030%	R1	定投
泰康薪意保E类	2026-02-12	0.2779	1.028%	R1	定投
泰康现金管家货币A	2026-02-12	0.2860	1.075%	R1	定投
泰康现金管家货币B	2026-02-12	0.3519	1.318%	R1	定投
泰康现金管家货币E	2026-02-12	0.3269	1.227%	R1	定投
泰康现金管家货币C	2026-02-12	0.3518	1.318%	R1	定投
泰康现金管家货币D	2026-02-12	0.2838	1.081%	R1	定投
泰康薪意保D类	--	--	--	R1	定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	近1年	今年以来	成立以来	风险等级	定投
泰康北交所精选两年定开混合发起A	2026-02-06	2.3966	2.3966	-2.09%	42.71%	1.93%	139.66%	R4	定投
泰康北交所精选两年定开混合发起C	2026-02-06	2.3631	2.3631	-2.10%	41.99%	1.88%	136.31%	R4	定投
泰康新机遇	2026-02-12	1.4862	1.8532	0.30%	31.38%	7.91%	93.34%	R4	定投
泰康宏泰回报混合A	2026-02-12	1.7077	1.7077	-0.20%	2.77%	0.45%	70.77%	R3	定投
泰康宏泰回报混合C	2026-02-12	1.6929	1.6929	-0.21%	2.46%	0.42%	6.65%	R3	定投
泰康均衡优选混合A	2026-02-12	1.8958	1.8958	0.32%	22.67%	6.17%	89.11%	R4	定投
泰康均衡优选混合C	2026-02-12	1.8495	1.8495	0.31%	22.06%	6.11%	84.49%	R4	定投
泰康沪港深价值优选混合	2026-02-12	1.9202	1.9202	0.34%	44.01%	6.96%	92.02%	R4	定投
泰康策略优选	2026-02-12	2.0202	2.4263	-0.74%	21.68%	5.26%	156.70%	R4	定投
泰康兴泰回报沪港深混合A	2026-02-12	1.6195	1.6195	-0.23%	3.49%	-0.40%	61.95%	R3	定投
泰康兴泰回报沪港深混合C	2026-02-12	1.6078	1.6078	-0.22%	3.17%	-0.43%	8.03%	R3	定投
泰康新回报A类	2026-02-12	1.7985	1.7985	-0.77%	14.48%	7.52%	79.85%	R4	定投
泰康新回报C类	2026-02-12	1.7565	1.7565	-0.77%	14.02%	7.47%	75.65%	R4	定投
泰康安泰回报	2026-02-12	1.6424	1.6424	0.01%	7.19%	2.91%	64.24%	R3	定投
泰康沪港深精选	2026-02-12	1.6610	1.7870	0.40%	40.47%	7.67%	83.82%	R4	定投
泰康金泰回报3个月持有A	2026-02-12	1.4659	1.4659	-0.07%	4.48%	0.96%	46.59%	R3	定投
泰康金泰回报3个月持有C	2026-02-12	1.4678	1.4678	-0.07%	1.32%	1.10%	1.32%	R3	定投
泰康恒泰回报A	2026-02-12	1.1557	1.4937	-0.21%	9.11%	2.04%	56.91%	R3	定投
泰康恒泰回报C	2026-02-12	1.2010	1.5543	-0.21%	9.01%	2.03%	63.06%	R3	定投
泰康景泰回报混合A	2026-02-12	1.8397	1.8397	-0.16%	7.77%	3.49%	83.95%	R3	定投
泰康景泰回报混合C	2026-02-12	1.8019	1.8019	-0.16%	7.44%	3.45%	80.17%	R3	定投
泰康颐年混合A	2026-02-12	1.3837	1.3837	-0.08%	2.78%	0.22%	38.27%	R3	定投
泰康颐年混合C	2026-02-12	1.3491	1.3491	-0.08%	2.48%	0.19%	34.83%	R3	定投
泰康颐享混合A	2026-02-12	1.5879	1.5879	0.28%	14.98%	3.53%	58.77%	R3	定投
泰康颐享混合C	2026-02-12	1.5499	1.5499	0.28%	14.63%	3.50%	54.97%	R3	定投
泰康弘实3月定开混合	2026-02-06	1.2053	1.8479	-4.64%	30.08%	3.64%	88.97%	R4	定投
泰康产业升级混合A	2026-02-12	2.5321	2.7023	0.34%	44.06%	2.99%	176.76%	R4	定投
泰康产业升级混合C	2026-02-12	2.4357	2.6037	0.34%	43.35%	2.92%	166.23%	R4	定投
泰康招泰尊享一年持有期混合A	2026-02-12	1.1794	1.1794	-0.08%	3.69%	1.30%	18.05%	R3	定投
泰康招泰尊享一年持有期混合C	2026-02-12	1.1593	1.1593	-0.09%	3.38%	1.26%	16.03%	R3	定投
泰康申润一年持有期混合A	2026-02-12	1.1858	1.1858	0.03%	7.27%	3.42%	18.58%	R3	定投
泰康申润一年持有期混合C	2026-02-12	1.1474	1.1474	0.03%	6.64%	3.35%	14.74%	R3	定投
泰康科技创新一年定开混合	2026-02-06	1.4233	1.4233	-6.48%	57.53%	5.52%	41.83%	R4	定投
泰康创新成长混合A	2026-02-12	1.3338	1.3338	0.32%	41.13%	2.58%	33.09%	R4	定投
泰康创新成长混合C	2026-02-12	1.2977	1.2977	0.32%	40.43%	2.52%	29.50%	R4	定投
泰康优势企业混合A	2026-02-12	0.6957	0.6957	-1.12%	8.43%	1.56%	-30.45%	R4	定投
泰康优势企业混合C	2026-02-12	0.6781	0.6781	-1.11%	7.89%	1.50%	-32.21%	R4	定投
泰康品质生活混合A	2026-02-12	1.4116	1.4116	-0.75%	21.72%	5.42%	40.93%	R4	定投
泰康品质生活混合C	2026-02-12	1.3760	1.3760	-0.75%	21.11%	5.35%	37.38%	R4	定投
泰康合润混合A	2026-02-12	1.1283	1.1283	-0.07%	5.50%	2.14%	12.83%	R3	定投
泰康合润混合C	2026-02-12	1.0959	1.0959	-0.07%	4.86%	2.07%	9.59%	R3	定投
泰康浩泽混合A	2026-02-12	1.0984	1.0984	-0.23%	3.32%	2.04%	9.84%	R3	定投
泰康浩泽混合C	2026-02-12	1.0777	1.0777	-0.23%	2.90%	1.99%	7.77%	R3	定投
泰康优势精选三年持有期混合	2026-02-12	1.2055	1.2055	0.28%	45.26%	3.79%	20.49%	R4	定投
泰康鼎泰一年持有期混合A	2026-02-12	1.0473	1.0473	-0.11%	1.55%	-0.07%	4.75%	R3	定投
泰康鼎泰一年持有期混合C	2026-02-12	1.0300	1.0300	-0.12%	1.15%	-0.12%	3.02%	R3	定投
泰康招享混合A	2026-02-12	1.1055	1.1055	0.02%	2.62%	1.63%	10.55%	R3	定投
泰康招享混合C	2026-02-12	1.0932	1.0932	0.03%	2.32%	1.60%	9.32%	R3	定投
泰康招享混合D	2026-02-12	1.1055	1.1055	0.02%	2.78%	1.63%	2.78%	R3	定投
泰康招享混合E	2026-02-12	1.0931	1.0931	0.03%	2.31%	1.60%	2.79%	R3	定投
泰康新锐成长混合A	2026-02-12	1.5092	1.5092	0.88%	62.26%	6.04%	50.92%	R4	定投
泰康新锐成长混合C	2026-02-12	1.4717	1.4717	0.87%	61.00%	5.94%	47.17%	R4	定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	近1年	今年以来	成立以来	风险等级	定投
沪深300ETF泰康	2026-02-12	5.4493	1.3274	0.13%	23.54%	2.20%	32.77%	R4	定投
中证500ETF泰康	2026-02-12	4.5822	1.4318	1.19%	44.20%	12.89%	43.16%	R4	定投
智能车ETF泰康	2026-02-12	0.8555	0.8555	1.02%	25.44%	0.74%	-14.46%	R4	定投
碳中和ETF泰康	2026-02-12	0.7868	0.7868	0.91%	42.64%	6.05%	-21.46%	R4	定投
医疗健康ETF泰康	2026-02-12	0.6061	0.6061	-0.54%	6.90%	1.42%	-39.33%	R4	定投
红利低波ETF泰康	2026-02-12	1.1416	1.1848	-0.93%	4.33%	-0.05%	14.19%	R4	定投
中证A500ETF	2026-02-12	1.2261	1.2503	0.47%	27.51%	4.91%	22.52%	R4	定投
科创债ETF泰康	2026-02-12	100.8078	1.0081	0.03%	0.80%	0.29%	0.80%	R2	定投
有色ETF泰康	2026-02-12	0.9068	0.9068	0.60%	-4.97%	-4.97%	-4.97%	R4	定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	近1年	今年以来	成立以来	风险等级	定投
泰康睿福3月持有混合(FOF)A	2026-02-11	1.2382	1.2382	0.15%	24.76%	6.50%	23.81%	R3	定投
泰康睿福3月持有混合(FOF)C	2026-02-11	1.1956	1.1956	0.13%	24.00%	6.43%	19.56%	R3	定投
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A	2026-02-10	1.0539	1.0539	0.09%	18.31%	5.79%	5.39%	R3	定投
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	2026-02-10	1.1647	1.1647	0.09%	18.81%	5.84%	16.47%	R3	定投
泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A	2026-02-10	0.9419	0.9419	0.09%	23.08%	6.43%	-5.81%	R3	定投
泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y	2026-02-10	1.1485	1.1485	0.09%	23.65%	6.48%	14.85%	R3	定投
泰康福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	2026-02-10	1.0761	1.0761	-0.01%	8.19%	1.76%	7.61%	R3	定投
泰康福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	2026-02-10	1.1199	1.1199	-0.01%	8.53%	1.80%	11.99%	R3	定投
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起（FOF）	2026-02-10	1.1671	1.1671	0.07%	17.36%	4.86%	16.71%	R3	定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	近1年	今年以来	成立以来	风险等级	定投
泰康年年红纯债一年债券	2026-02-06	1.0299	1.4079	0.18%	1.49%	0.65%	47.34%	R2	定投
泰康安惠纯债债券A	2026-02-12	1.2221	1.3489	0.02%	1.99%	0.37%	37.87%	R2	定投
泰康安惠纯债债券C	2026-02-12	1.2089	1.2554	0.02%	1.68%	0.33%	22.29%	R2	定投
泰康安惠纯债债券D	2026-02-12	1.2225	1.2225	0.02%	0.43%	0.40%	0.43%	R2	定投
泰康丰盈债券A	2026-02-12	1.6221	1.6221	0.85%	16.30%	11.39%	62.18%	R3	定投
泰康丰盈债券C	2026-02-12	1.6103	1.6103	0.85%	15.95%	11.35%	23.21%	R3	定投
泰康瑞坤纯债债券A	2026-02-12	1.2859	1.2859	0.08%	-0.29%	0.74%	5.09%	R2	定投
泰康瑞坤纯债债券C	2026-02-12	1.2830	1.3321	0.09%	-0.39%	0.74%	33.90%	R2	定投
泰康稳健增利A	2026-02-12	1.4713	1.4713	0.03%	2.70%	0.88%	47.13%	R2	定投
泰康稳健增利C	2026-02-12	1.5934	1.5934	0.03%	2.38%	0.84%	59.34%	R2	定投
泰康安益纯债A	2026-02-12	1.0760	1.3511	0.03%	1.85%	0.57%	37.78%	R2	定投
泰康安益纯债C	2026-02-12	1.0226	1.4802	0.02%	1.54%	0.52%	52.29%	R2	定投
泰康裕泰债券A	2026-02-12	1.1087	1.2803	-0.03%	5.16%	1.72%	29.06%	R2	定投
泰康裕泰债券C	2026-02-12	1.1047	1.2727	-0.03%	5.05%	1.72%	28.25%	R2	定投
泰康安悦纯债3月定开债券	2026-02-06	1.1118	1.3681	0.09%	2.11%	0.58%	41.13%	R2	定投
泰康安和纯债6个月定开债券	2026-02-06	1.0392	1.2704	0.08%	1.71%	0.46%	29.55%	R2	定投
泰康安欣纯债债券A类	2026-02-12	1.1213	1.1979	0.04%	0.79%	0.41%	20.41%	R2	定投
泰康安欣纯债债券C类	2026-02-12	1.0688	1.1873	0.04%	0.91%	0.42%	19.72%	R2	定投
泰康信用精选债券A	2026-02-12	1.1631	1.2282	0.04%	1.59%	0.71%	23.95%	R2	定投
泰康信用精选债券C	2026-02-12	1.1476	1.2089	0.03%	1.37%	0.68%	21.87%	R2	定投
泰康信用精选债券D	2026-02-12	1.1629	1.1629	0.04%	1.59%	0.71%	7.26%	R2	定投
泰康信用精选债券E	2026-02-12	1.1549	1.1549	0.03%	1.28%	0.67%	6.52%	R2	定投
泰康润和两年定开债券	2026-02-06	1.0239	1.1591	0.00%	2.18%	0.07%	16.69%	R2	定投
泰康瑞丰3月定开债券	2026-02-09	1.2449	1.2449	0.01%	1.87%	0.68%	24.47%	R2	定投
泰康长江经济带债券A	2026-02-12	1.0421	1.1797	0.02%	1.66%	0.59%	18.88%	R2	定投
泰康长江经济带债券C	2026-02-12	1.0806	1.1645	0.03%	1.35%	0.56%	17.18%	R2	定投
泰康长江经济带债券D	2026-02-12	1.0967	1.1187	0.03%	1.65%	0.60%	6.91%	R2	定投
泰康润颐63个月定开债券	2026-02-06	1.0035	1.2035	0.02%	2.92%	0.14%	21.48%	R2	定投
泰康安泽中短债A	2026-02-12	1.1265	1.1265	0.01%	1.75%	0.20%	12.65%	R2	定投
泰康安泽中短债C	2026-02-12	1.1157	1.1157	0.01%	1.54%	0.17%	11.57%	R2	定投
泰康安泽中短债E	2026-02-12	1.1172	1.1172	0.00%	1.02%	0.19%	1.02%	R2	定投
泰康丰盛纯债一年定开发起	2026-02-06	1.0641	1.0841	0.14%	0.47%	0.37%	8.37%	R2	定投
泰康安泓纯债一年定开债券	2026-02-06	1.0602	1.1012	0.11%	0.72%	0.26%	10.35%	R2	定投
泰康丰泰一年定开发起	2026-02-06	1.1133	1.1133	0.10%	2.06%	0.62%	11.32%	R2	定投
泰康悦享30天持有期债券A	2026-02-12	1.0540	1.0540	0.01%	1.54%	0.27%	5.40%	R2	定投
泰康悦享30天持有期债券C	2026-02-12	1.0516	1.0516	0.00%	1.43%	0.25%	5.16%	R2	定投
泰康悦享90天持有期债券A	2026-02-12	1.0604	1.0604	0.02%	2.55%	0.38%	6.05%	R2	定投
泰康悦享90天持有期债券C	2026-02-12	1.0538	1.0538	0.02%	2.05%	0.36%	5.39%	R2	定投
泰康稳健双利债券A	2026-02-12	1.0762	1.0762	-0.06%	4.88%	1.57%	7.62%	R2	定投
泰康稳健双利债券D	2026-02-12	1.0771	1.0771	-0.06%	4.76%	1.57%	4.76%	R2	定投
泰康稳健双利债券C	2026-02-12	1.0698	1.0698	-0.06%	4.51%	1.53%	6.98%	R2	定投
泰康悦享60天持有期债券A	2026-02-12	1.0436	1.0436	0.03%	2.47%	0.52%	4.35%	R2	定投
泰康悦享60天持有期债券C	2026-02-12	1.0389	1.0389	0.02%	2.12%	0.49%	3.88%	R2	定投
泰康悦享60天持有期债券E	2026-02-12	1.0405	1.0405	0.03%	2.24%	0.51%	4.04%	R2	定投
泰康悦享120天持有期债券A	2026-02-12	1.0080	1.0080	0.01%	0.80%	0.47%	0.80%	R2	定投
泰康悦享120天持有期债券C	2026-02-12	1.0071	1.0071	0.01%	0.71%	0.44%	0.71%	R2	定投
泰康悦享180天持有期债券A	2026-02-06	1.0078	1.0078	0.04%	0.78%	0.26%	0.78%	R2	定投
泰康悦享180天持有期债券C	2026-02-06	1.0071	1.0071	0.04%	0.71%	0.24%	0.71%	R2	定投
泰康裕泽债券A	2026-02-06	1.0047	1.0047	-0.99%	0.47%	0.40%	0.47%	R2	定投
泰康裕泽债券C	2026-02-06	1.0044	1.0044	-0.99%	0.44%	0.38%	0.44%	R2	定投
泰康悦享60天持有期债券D	--	--	--	--	--	--	--	R2	定投

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