泰康基金官方网站

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日增长率 /7日化收益率	近1年	今年以来	成立以来	风险等级	定投
泰康新机遇	2026-10-19	1.3240	1.6910	0.14%	4.62%	-3.87%	72.24%	R4	定投
泰康宏泰回报混合A	2026-10-19	1.6896	1.6896	0.15%	-0.80%	-0.61%	68.96%	R3	定投
泰康均衡优选混合A	2026-10-19	1.6254	1.6254	-0.73%	-6.40%	-8.97%	62.13%	R4	定投
泰康策略优选	2026-10-19	1.6993	2.1054	0.68%	-13.82%	-11.46%	115.93%	R4	定投
泰康兴泰回报沪港深混合A	2026-10-19	1.5034	1.5034	-0.34%	-7.51%	-7.54%	50.34%	R3	定投
泰康沪港深精选	2026-10-19	1.3703	1.4963	-0.20%	-13.44%	-11.18%	51.65%	R4	定投
泰康丰盈债券A	2026-10-19	1.4885	1.4885	-0.35%	6.83%	2.21%	48.82%	R3	定投
泰康稳健增利A	2026-10-19	1.4806	1.4806	0.08%	2.06%	1.52%	48.06%	R2	定投

基金名称	净值日期	每万份收益	七日年化收益率	风险等级	定投
泰康薪意保A类	2026-10-19	0.3016	0.848%	R1	定投
泰康薪意保B类	2026-10-19	0.3671	1.090%	R1	定投
泰康薪意保C类	2026-10-19	0.3016	0.848%	R1	定投
泰康薪意保E类	2026-10-19	0.3013	0.847%	R1	定投
泰康现金管家货币A	2026-10-19	0.3987	1.027%	R1	定投
泰康现金管家货币B	2026-10-19	0.4616	1.268%	R1	定投
泰康现金管家货币C	2026-10-19	0.4616	1.268%	R1	定投
泰康现金管家货币E	2026-10-19	0.4370	1.177%	R1	定投
泰康现金管家货币D	2026-10-19	0.3990	1.032%	R1	定投
泰康薪意保D类	--	--	--	R1	定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	近1年	今年以来	成立以来	风险等级	定投
泰康港股通大消费指数A	2026-10-19	0.8964	0.8964	-0.02%	-21.67%	-16.92%	-9.95%	R4	定投
泰康港股通大消费指数C	2026-10-19	0.8702	0.8702	-0.03%	-22.00%	-17.21%	-12.58%	R4	定投
泰康香港银行指数A	2026-10-19	1.9329	1.9329	-0.02%	25.62%	16.57%	93.43%	R4	定投
泰康香港银行指数C	2026-10-19	1.8871	1.8871	-0.03%	25.10%	16.18%	88.84%	R4	定投
泰康沪深300ETF联接A	2026-10-19	1.0607	1.0607	0.11%	-4.85%	-7.36%	6.07%	R4	定投
泰康沪深300ETF联接C	2026-10-19	1.0343	1.0343	0.11%	-5.24%	-7.66%	3.43%	R4	定投
泰康中证500ETF联接A	2026-10-19	1.1049	1.1049	0.46%	-1.29%	-7.07%	10.41%	R4	定投
泰康中证500ETF联接C	2026-10-19	1.0964	1.0964	0.47%	-1.33%	-7.09%	9.56%	R4	定投
泰康中证500指数增强发起A	2026-10-19	1.2486	1.2486	0.41%	-4.83%	-9.59%	24.95%	R4	定投
泰康中证500指数增强发起C	2026-10-19	1.2326	1.2326	0.41%	-5.24%	-9.90%	23.35%	R4	定投
泰康中证1000指数增强发起A	2026-10-19	1.3493	1.3493	0.35%	3.46%	-2.60%	34.86%	R4	定投
泰康中证1000指数增强发起C	2026-10-19	1.3334	1.3334	0.34%	3.05%	-2.90%	33.27%	R4	定投
泰康中证同业存单AAA指数7天持有期	2026-10-19	1.0455	1.0455	0.01%	1.04%	0.82%	4.53%	R1	定投
泰康医疗健康ETF发起式联接A	2026-10-19	0.9536	0.9536	0.97%	-13.24%	-5.84%	-4.36%	R4	定投
泰康医疗健康ETF发起式联接C	2026-10-19	0.9436	0.9436	0.97%	-13.58%	-6.13%	-5.37%	R4	定投
泰康中债0-3年政策性金融债指数A	2026-10-19	1.0523	1.0574	0.02%	2.36%	2.00%	5.75%	R2	定投
泰康中债0-3年政策性金融债指数C	2026-10-19	1.0542	1.0542	0.02%	2.24%	1.89%	5.41%	R2	定投
泰康红利低波ETF联接A	2026-10-19	1.0893	1.1295	1.33%	3.86%	5.36%	13.10%	R4	定投
泰康红利低波ETF联接C	2026-10-19	1.0863	1.1265	1.32%	3.70%	5.23%	12.80%	R4	定投
泰康中证A500ETF联接A	2026-10-19	1.0769	1.1103	0.13%	-3.15%	-7.45%	10.92%	R4	定投
泰康中证A500ETF联接C	2026-10-19	1.0726	1.1060	0.13%	-3.35%	-7.60%	10.49%	R4	定投
泰康中证A500ETF联接Y	2026-10-19	1.0821	1.1155	0.13%	-3.16%	-7.45%	14.45%	R4	定投
泰康中债1-5年政策性金融债指数A	2026-10-19	1.0249	1.0279	0.03%	2.65%	2.24%	2.79%	R2	定投
泰康中债1-5年政策性金融债指数C	2026-10-19	1.0236	1.0266	0.03%	2.58%	2.17%	2.66%	R2	定投
泰康上证科创板综合指数增强A	2026-10-19	1.3885	1.3885	-1.08%	5.27%	0.78%	38.85%	R4	定投
泰康上证科创板综合指数增强C	2026-10-19	1.3811	1.3811	-1.08%	4.83%	0.44%	38.11%	R4	定投
泰康沪深300指数增强A	2026-10-19	0.9743	0.9743	0.20%	-1.41%	-3.19%	-1.41%	R4	定投
泰康沪深300指数增强C	2026-10-19	0.9705	0.9705	0.20%	-1.79%	-3.50%	-1.79%	R4	定投
泰康中证全指电力公用事业指数A	2026-10-19	0.9553	0.9553	0.83%	-4.47%	-4.47%	-4.47%	R4	定投
泰康中证全指电力公用事业指数C	2026-10-19	0.9544	0.9544	0.83%	-4.56%	-4.56%	-4.56%	R4	定投
泰康中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A	2026-10-19	0.8456	0.8456	-0.20%	-13.11%	-13.11%	-13.11%	R4	定投
泰康中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C	2026-10-19	0.8451	0.8451	-0.19%	-13.16%	-13.16%	-13.16%	R4	定投
泰康蓝筹优势股票	2026-10-19	0.8493	0.8493	-0.08%	-17.58%	-14.39%	-15.07%	R4	定投
泰康研究精选股票发起A	2026-10-19	1.4445	1.4445	-1.54%	20.23%	5.50%	42.48%	R4	定投
泰康研究精选股票发起C	2026-10-19	1.4104	1.4104	-1.54%	19.64%	5.08%	39.12%	R4	定投
泰康医疗健康股票发起A	2026-10-19	0.7627	0.7627	-0.70%	-21.36%	-16.09%	-24.89%	R4	定投
泰康医疗健康股票发起C	2026-10-19	0.7455	0.7455	-0.69%	-21.75%	-16.41%	-26.58%	R4	定投
泰康半导体量化选股股票发起式A	2026-10-19	2.5707	2.5707	-2.14%	23.63%	17.52%	158.91%	R4	定投
泰康半导体量化选股股票发起式C	2026-10-19	2.5459	2.5459	-2.14%	23.14%	17.16%	156.41%	R4	定投
泰康资源精选股票发起A	2026-10-19	1.1383	1.1383	0.34%	-8.12%	-21.96%	13.12%	R4	定投
泰康资源精选股票发起C	2026-10-19	1.1288	1.1288	0.34%	-8.53%	-22.25%	12.17%	R4	定投
泰康致远量化选股股票发起A	2026-10-19	0.8437	0.8437	-0.39%	-15.63%	-15.63%	-15.63%	R4	定投
泰康致远量化选股股票发起C	2026-10-19	0.8427	0.8427	-0.39%	-15.73%	-15.73%	-15.73%	R4	定投
泰康北交所精选两年定开混合发起A	2026-04-07	1.9899	1.9899	-0.41%	9.50%	-15.37%	98.99%	R4	定投
泰康北交所精选两年定开混合发起C	2026-04-07	1.9604	1.9604	-0.41%	8.97%	-15.48%	96.04%	R4	定投
泰康新机遇	2026-10-19	1.3240	1.6910	0.14%	4.62%	-3.87%	72.24%	R4	定投
泰康宏泰回报混合A	2026-10-19	1.6896	1.6896	0.15%	-0.80%	-0.61%	68.96%	R3	定投
泰康宏泰回报混合C	2026-10-19	1.6712	1.6712	0.14%	-1.13%	-0.87%	5.29%	R3	定投
泰康均衡优选混合A	2026-10-19	1.6254	1.6254	-0.73%	-6.40%	-8.97%	62.13%	R4	定投
泰康均衡优选混合C	2026-10-19	1.5802	1.5802	-0.73%	-6.88%	-9.34%	57.63%	R4	定投
泰康策略优选	2026-10-19	1.6993	2.1054	0.68%	-13.82%	-11.46%	115.93%	R4	定投
泰康沪港深价值优选混合	2026-10-19	1.6350	1.6350	-0.18%	-10.03%	-8.92%	63.50%	R4	定投
泰康兴泰回报沪港深混合A	2026-10-19	1.5034	1.5034	-0.34%	-7.51%	-7.54%	50.34%	R3	定投
泰康兴泰回报沪港深混合C	2026-10-19	1.4895	1.4895	-0.34%	-7.79%	-7.76%	0.08%	R3	定投
泰康新回报A类	2026-10-19	1.5995	1.5995	1.47%	-1.43%	-4.38%	59.95%	R4	定投
泰康新回报C类	2026-10-19	1.5579	1.5579	1.47%	-1.82%	-4.68%	55.79%	R4	定投
泰康安泰回报混合A	2026-10-19	1.6718	1.6718	0.02%	6.87%	4.76%	67.18%	R3	定投
泰康安泰回报混合C	2026-10-19	1.6717	1.6717	0.01%	1.64%	1.64%	1.64%	R3	定投
泰康沪港深精选	2026-10-19	1.3703	1.4963	-0.20%	-13.44%	-11.18%	51.65%	R4	定投
泰康金泰回报3个月持有A	2026-10-19	1.4510	1.4510	0.10%	1.21%	-0.06%	45.10%	R3	定投
泰康金泰回报3个月持有C	2026-10-19	1.4492	1.4492	0.09%	0.03%	-0.19%	0.03%	R3	定投
泰康恒泰回报A	2026-10-19	1.2095	1.5475	0.02%	8.66%	6.79%	64.21%	R3	定投
泰康恒泰回报C	2026-10-19	1.2561	1.6094	0.02%	8.57%	6.71%	70.54%	R3	定投
泰康景泰回报混合A	2026-10-19	1.8173	1.8173	0.32%	2.41%	2.23%	81.71%	R3	定投
泰康景泰回报混合C	2026-10-19	1.7763	1.7763	0.32%	2.10%	1.98%	77.61%	R3	定投
泰康颐年混合A	2026-10-19	1.4055	1.4055	0.04%	2.23%	1.80%	40.45%	R3	定投
泰康颐年混合C	2026-10-19	1.3676	1.3676	0.04%	1.92%	1.56%	36.68%	R3	定投
泰康颐享混合A	2026-10-19	1.4993	1.4993	0.11%	-0.33%	-2.24%	49.92%	R3	定投
泰康颐享混合C	2026-10-19	1.4604	1.4604	0.10%	-0.63%	-2.48%	46.03%	R3	定投
泰康弘实3月定开混合	2026-10-16	1.2193	1.8619	-1.81%	7.91%	4.84%	91.17%	R4	定投
泰康产业升级混合A	2026-10-19	2.6645	2.8347	-0.09%	14.28%	8.37%	191.23%	R4	定投
泰康产业升级混合C	2026-10-19	2.5543	2.7223	-0.09%	13.70%	7.94%	179.19%	R4	定投
泰康招泰尊享一年持有期混合A	2026-10-19	1.1700	1.1700	0.03%	1.08%	0.49%	17.11%	R3	定投
泰康招泰尊享一年持有期混合C	2026-10-19	1.1477	1.1477	0.03%	0.77%	0.24%	14.87%	R3	定投
泰康申润一年持有期混合A	2026-10-19	1.1801	1.1801	0.02%	4.71%	2.92%	18.01%	R3	定投
泰康申润一年持有期混合C	2026-10-19	1.1371	1.1371	0.01%	4.07%	2.42%	13.71%	R3	定投
泰康科技创新一年定开混合	2026-10-16	1.2031	1.2031	-2.73%	-11.05%	-10.80%	19.89%	R4	定投
泰康创新成长混合A	2026-10-19	1.3984	1.3984	-0.09%	13.15%	7.55%	39.53%	R4	定投
泰康创新成长混合C	2026-10-19	1.3559	1.3559	-0.10%	12.58%	7.12%	35.31%	R4	定投
泰康优势企业混合A	2026-10-19	0.5901	0.5901	0.51%	-16.48%	-13.85%	-41.01%	R4	定投
泰康优势企业混合C	2026-10-19	0.5731	0.5731	0.49%	-16.89%	-14.22%	-42.71%	R4	定投
泰康品质生活混合A	2026-10-19	1.1820	1.1820	0.71%	-14.25%	-11.73%	18.01%	R4	定投
泰康品质生活混合C	2026-10-19	1.1483	1.1483	0.70%	-14.69%	-12.08%	14.65%	R4	定投
泰康合润混合A	2026-10-19	1.0968	1.0968	0.20%	-0.25%	-0.72%	9.68%	R3	定投
泰康合润混合C	2026-10-19	1.0610	1.0610	0.21%	-0.84%	-1.18%	6.10%	R3	定投
泰康浩泽混合A	2026-10-19	1.0677	1.0677	0.14%	-1.10%	-0.81%	6.77%	R3	定投
泰康浩泽混合C	2026-10-19	1.0445	1.0445	0.13%	-1.53%	-1.15%	4.45%	R3	定投
泰康优势精选三年持有期混合	2026-10-19	1.2703	1.2703	-0.06%	15.64%	9.37%	26.97%	R4	定投
泰康鼎泰一年持有期混合A	2026-10-19	1.0287	1.0287	-0.25%	-1.54%	-1.84%	2.89%	R3	定投
泰康鼎泰一年持有期混合C	2026-10-19	1.0090	1.0090	-0.26%	-1.93%	-2.15%	0.92%	R3	定投
泰康招享混合A	2026-10-19	1.1058	1.1058	-0.06%	2.27%	1.65%	10.58%	R3	定投
泰康招享混合C	2026-10-19	1.0912	1.0912	-0.06%	1.96%	1.41%	9.12%	R3	定投
泰康招享混合D	2026-10-19	1.1057	1.1057	-0.06%	2.27%	1.65%	2.80%	R3	定投
泰康招享混合E	2026-10-19	1.0911	1.0911	-0.06%	1.96%	1.41%	2.60%	R3	定投
泰康新锐成长混合A	2026-10-19	1.4038	1.4038	-0.80%	2.34%	-1.37%	40.38%	R4	定投
泰康新锐成长混合C	2026-10-19	1.3615	1.3615	-0.80%	1.52%	-1.99%	36.15%	R4	定投
沪深300ETF泰康	2026-10-19	4.9375	1.2028	0.09%	-4.75%	-7.40%	20.30%	R4	定投
中证500ETF泰康	2026-10-19	3.7703	1.1781	0.46%	-0.98%	-7.11%	17.80%	R4	定投
智能车ETF泰康	2026-10-19	0.5947	0.5947	0.15%	-27.78%	-29.97%	-40.54%	R4	定投
碳中和ETF泰康	2026-10-19	0.5860	0.5860	-0.32%	-18.70%	-21.01%	-41.51%	R4	定投
医疗健康ETF泰康	2026-10-19	0.5608	0.5608	1.03%	-13.90%	-6.16%	-43.86%	R4	定投
红利低波ETF泰康	2026-10-19	1.1853	1.2422	1.40%	0.38%	3.77%	18.57%	R4	定投
中证A500ETF泰康	2026-10-19	1.0623	1.1008	0.12%	-5.62%	-9.10%	6.16%	R4	定投
科创债ETF泰康	2026-10-19	102.8108	1.0281	0.01%	2.76%	2.28%	2.80%	R2	定投
有色ETF泰康	2026-10-19	0.6423	0.6423	-0.20%	-32.69%	-32.69%	-32.69%	R4	定投
泰康科创创业人工智能ETF	--	--	--	--	--	--	--	R4	定投
泰康睿福3月持有混合(FOF)A	2026-10-16	1.1301	1.1301	0.07%	-1.46%	-2.80%	13.00%	R3	定投
泰康睿福3月持有混合(FOF)C	2026-10-16	1.0869	1.0869	0.07%	-2.05%	-3.25%	8.69%	R3	定投
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A	2026-10-15	0.9738	0.9738	-0.87%	-1.99%	-2.25%	-2.62%	R3	定投
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	2026-10-15	1.0792	1.0792	-0.86%	-1.58%	-1.93%	7.92%	R3	定投
泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A	2026-10-15	0.8465	0.8465	-1.55%	-4.10%	-4.35%	-15.35%	R3	定投
泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y	2026-10-15	1.0354	1.0354	-1.54%	-3.66%	-4.01%	3.54%	R3	定投
泰康福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	2026-10-15	1.0594	1.0594	-0.24%	0.30%	0.18%	5.94%	R3	定投
泰康福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	2026-10-15	1.1046	1.1046	-0.24%	0.60%	0.41%	10.46%	R3	定投
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起（FOF）	2026-07-17	1.1147	1.1147	-1.79%	9.18%	0.15%	11.47%	R3	定投
泰康年年红纯债一年债券	2026-10-16	1.0561	1.4341	0.35%	3.87%	3.22%	51.09%	R2	定投
泰康安惠纯债债券A	2026-10-19	1.2416	1.3684	0.00%	2.40%	1.97%	40.07%	R2	定投
泰康安惠纯债债券C	2026-10-19	1.2257	1.2722	0.00%	2.09%	1.73%	23.99%	R2	定投
泰康安惠纯债债券D	2026-10-19	1.2420	1.2420	0.01%	2.03%	2.00%	2.03%	R2	定投
泰康丰盈债券A	2026-10-19	1.4885	1.4885	-0.35%	6.83%	2.21%	48.82%	R3	定投
泰康丰盈债券C	2026-10-19	1.4748	1.4748	-0.34%	6.52%	1.98%	12.84%	R3	定投
泰康瑞坤纯债债券A	2026-10-19	1.3277	1.3277	-0.07%	3.76%	4.02%	8.51%	R2	定投
泰康瑞坤纯债债券C	2026-10-19	1.3235	1.3726	-0.08%	3.63%	3.92%	38.12%	R2	定投
泰康稳健增利A	2026-10-19	1.4806	1.4806	0.08%	2.06%	1.52%	48.06%	R2	定投
泰康稳健增利C	2026-10-19	1.6003	1.6003	0.08%	1.75%	1.28%	60.03%	R2	定投
泰康安益纯债A	2026-10-19	1.0996	1.3747	-0.01%	3.19%	2.78%	40.80%	R2	定投
泰康安益纯债C	2026-10-19	1.0430	1.5006	-0.01%	2.89%	2.53%	55.33%	R2	定投
泰康裕泰债券A	2026-10-19	1.1357	1.3073	0.04%	5.19%	4.20%	32.20%	R2	定投
泰康裕泰债券C	2026-10-19	1.1308	1.2988	0.04%	5.07%	4.13%	31.29%	R2	定投
泰康安悦纯债3月定开债券	2026-10-16	1.1241	1.3804	0.06%	2.45%	1.69%	42.69%	R2	定投
泰康安和纯债6个月定开债券	2026-10-16	1.0658	1.2970	0.34%	3.50%	3.04%	32.86%	R2	定投
泰康安欣纯债债券A类	2026-10-19	1.1466	1.2232	0.03%	2.97%	2.68%	23.13%	R2	定投
泰康安欣纯债债券C类	2026-10-19	1.0925	1.2110	0.02%	2.94%	2.65%	22.37%	R2	定投
泰康信用精选债券A	2026-10-19	1.1918	1.2569	0.00%	3.72%	3.20%	27.01%	R2	定投
泰康信用精选债券C	2026-10-19	1.1743	1.2356	-0.01%	3.49%	3.02%	24.70%	R2	定投
泰康信用精选债券D	2026-10-19	1.1915	1.1915	0.00%	3.71%	3.19%	9.90%	R2	定投
泰康信用精选债券E	2026-10-19	1.1809	1.1809	-0.01%	3.39%	2.94%	8.92%	R2	定投
泰康润和两年定开债券	2026-10-19	1.0322	1.1674	0.01%	1.28%	0.88%	17.63%	R2	定投
泰康瑞丰3月定开债券	2026-10-16	1.2818	1.2818	0.43%	4.33%	3.66%	28.15%	R2	定投
泰康长江经济带债券A	2026-10-19	1.0657	1.2033	0.00%	3.27%	2.87%	21.58%	R2	定投
泰康长江经济带债券C	2026-10-19	1.1027	1.1866	0.00%	2.95%	2.61%	19.58%	R2	定投
泰康长江经济带债券D	2026-10-19	1.1214	1.1434	0.00%	3.26%	2.86%	9.32%	R2	定投
泰康润颐63个月定开债券	2026-10-19	1.0146	1.2146	0.01%	1.46%	1.25%	22.82%	R2	定投
泰康安泽中短债A	2026-10-19	1.1375	1.1375	0.01%	1.43%	1.17%	13.75%	R2	定投
泰康安泽中短债C	2026-10-19	1.1250	1.1250	0.01%	1.21%	1.01%	12.50%	R2	定投
泰康安泽中短债E	2026-10-19	1.1279	1.1279	0.01%	1.40%	1.15%	1.99%	R2	定投
泰康丰盛纯债一年定开发起	2026-10-19	1.0892	1.1092	0.02%	2.87%	2.74%	10.93%	R2	定投
泰康安泓纯债一年定开债券	2026-10-16	1.0849	1.1259	0.31%	3.13%	2.60%	12.92%	R2	定投
泰康丰泰一年定开发起	2026-10-16	1.1362	1.1362	0.16%	3.27%	2.69%	13.61%	R2	定投
泰康悦享30天持有期债券A	2026-10-19	1.0699	1.0699	0.02%	2.08%	1.78%	6.99%	R2	定投
泰康悦享30天持有期债券C	2026-10-19	1.0668	1.0668	0.03%	1.98%	1.70%	6.68%	R2	定投
泰康悦享90天持有期债券A	2026-10-19	1.0791	1.0791	0.02%	2.52%	2.15%	7.92%	R2	定投
泰康悦享90天持有期债券C	2026-10-19	1.0710	1.0710	0.02%	2.34%	2.00%	7.11%	R2	定投
泰康稳健双利债券A	2026-10-19	1.0546	1.0546	0.09%	0.09%	-0.47%	5.46%	R2	定投
泰康稳健双利债券D	2026-10-19	1.0555	1.0555	0.09%	0.09%	-0.47%	2.66%	R2	定投
泰康稳健双利债券C	2026-10-19	1.0459	1.0459	0.10%	-0.25%	-0.74%	4.59%	R2	定投
泰康悦享60天持有期债券A	2026-10-19	1.0703	1.0703	0.01%	3.53%	3.09%	7.02%	R2	定投
泰康悦享60天持有期债券C	2026-10-19	1.0641	1.0641	0.00%	3.33%	2.93%	6.40%	R2	定投
泰康悦享60天持有期债券E	2026-10-19	1.0664	1.0664	0.01%	3.43%	3.01%	6.63%	R2	定投
泰康悦享120天持有期债券A	2026-10-19	1.0230	1.0230	0.02%	2.17%	1.96%	2.30%	R2	定投
泰康悦享120天持有期债券C	2026-10-19	1.0207	1.0207	0.02%	1.96%	1.80%	2.07%	R2	定投
泰康悦享180天持有期债券A	2026-10-19	1.0312	1.0312	0.02%	2.92%	2.59%	3.12%	R2	定投
泰康悦享180天持有期债券C	2026-10-19	1.0290	1.0290	0.02%	2.72%	2.42%	2.90%	R2	定投
泰康裕泽债券A	2026-10-19	0.9893	0.9893	-0.05%	-1.07%	-1.14%	-1.07%	R2	定投
泰康裕泽债券C	2026-10-19	0.9869	0.9869	-0.05%	-1.31%	-1.37%	-1.31%	R2	定投
泰康裕成债券A	2026-10-19	0.9958	0.9958	-0.01%	-0.42%	-0.42%	-0.42%	R2	定投
泰康裕成债券C	2026-10-19	0.9953	0.9953	-0.01%	-0.47%	-0.47%	-0.47%	R2	定投
泰康悦享60天持有期债券D	--	--	--	--	--	--	--	R2	定投
泰康裕享债券A	--	--	--	--	--	--	--	R2	定投
泰康裕享债券C	--	--	--	--	--	--	--	R2	定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	近1年	今年以来	成立以来	风险等级	定投
泰康港股通大消费指数A	2026-10-19	0.8964	0.8964	-0.02%	-21.67%	-16.92%	-9.95%	R4	定投
泰康港股通大消费指数C	2026-10-19	0.8702	0.8702	-0.03%	-22.00%	-17.21%	-12.58%	R4	定投
泰康香港银行指数A	2026-10-19	1.9329	1.9329	-0.02%	25.62%	16.57%	93.43%	R4	定投
泰康香港银行指数C	2026-10-19	1.8871	1.8871	-0.03%	25.10%	16.18%	88.84%	R4	定投
泰康沪深300ETF联接A	2026-10-19	1.0607	1.0607	0.11%	-4.85%	-7.36%	6.07%	R4	定投
泰康沪深300ETF联接C	2026-10-19	1.0343	1.0343	0.11%	-5.24%	-7.66%	3.43%	R4	定投
泰康中证500ETF联接A	2026-10-19	1.1049	1.1049	0.46%	-1.29%	-7.07%	10.41%	R4	定投
泰康中证500ETF联接C	2026-10-19	1.0964	1.0964	0.47%	-1.33%	-7.09%	9.56%	R4	定投
泰康中证500指数增强发起A	2026-10-19	1.2486	1.2486	0.41%	-4.83%	-9.59%	24.95%	R4	定投
泰康中证500指数增强发起C	2026-10-19	1.2326	1.2326	0.41%	-5.24%	-9.90%	23.35%	R4	定投
泰康中证1000指数增强发起A	2026-10-19	1.3493	1.3493	0.35%	3.46%	-2.60%	34.86%	R4	定投
泰康中证1000指数增强发起C	2026-10-19	1.3334	1.3334	0.34%	3.05%	-2.90%	33.27%	R4	定投
泰康中证同业存单AAA指数7天持有期	2026-10-19	1.0455	1.0455	0.01%	1.04%	0.82%	4.53%	R1	定投
泰康医疗健康ETF发起式联接A	2026-10-19	0.9536	0.9536	0.97%	-13.24%	-5.84%	-4.36%	R4	定投
泰康医疗健康ETF发起式联接C	2026-10-19	0.9436	0.9436	0.97%	-13.58%	-6.13%	-5.37%	R4	定投
泰康中债0-3年政策性金融债指数A	2026-10-19	1.0523	1.0574	0.02%	2.36%	2.00%	5.75%	R2	定投
泰康中债0-3年政策性金融债指数C	2026-10-19	1.0542	1.0542	0.02%	2.24%	1.89%	5.41%	R2	定投
泰康红利低波ETF联接A	2026-10-19	1.0893	1.1295	1.33%	3.86%	5.36%	13.10%	R4	定投
泰康红利低波ETF联接C	2026-10-19	1.0863	1.1265	1.32%	3.70%	5.23%	12.80%	R4	定投
泰康中证A500ETF联接A	2026-10-19	1.0769	1.1103	0.13%	-3.15%	-7.45%	10.92%	R4	定投
泰康中证A500ETF联接C	2026-10-19	1.0726	1.1060	0.13%	-3.35%	-7.60%	10.49%	R4	定投
泰康中证A500ETF联接Y	2026-10-19	1.0821	1.1155	0.13%	-3.16%	-7.45%	14.45%	R4	定投
泰康中债1-5年政策性金融债指数A	2026-10-19	1.0249	1.0279	0.03%	2.65%	2.24%	2.79%	R2	定投
泰康中债1-5年政策性金融债指数C	2026-10-19	1.0236	1.0266	0.03%	2.58%	2.17%	2.66%	R2	定投
泰康上证科创板综合指数增强A	2026-10-19	1.3885	1.3885	-1.08%	5.27%	0.78%	38.85%	R4	定投
泰康上证科创板综合指数增强C	2026-10-19	1.3811	1.3811	-1.08%	4.83%	0.44%	38.11%	R4	定投
泰康沪深300指数增强A	2026-10-19	0.9743	0.9743	0.20%	-1.41%	-3.19%	-1.41%	R4	定投
泰康沪深300指数增强C	2026-10-19	0.9705	0.9705	0.20%	-1.79%	-3.50%	-1.79%	R4	定投
泰康中证全指电力公用事业指数A	2026-10-19	0.9553	0.9553	0.83%	-4.47%	-4.47%	-4.47%	R4	定投
泰康中证全指电力公用事业指数C	2026-10-19	0.9544	0.9544	0.83%	-4.56%	-4.56%	-4.56%	R4	定投
泰康中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A	2026-10-19	0.8456	0.8456	-0.20%	-13.11%	-13.11%	-13.11%	R4	定投
泰康中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C	2026-10-19	0.8451	0.8451	-0.19%	-13.16%	-13.16%	-13.16%	R4	定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	近1年	今年以来	成立以来	风险等级	定投
泰康蓝筹优势股票	2026-10-19	0.8493	0.8493	-0.08%	-17.58%	-14.39%	-15.07%	R4	定投
泰康研究精选股票发起A	2026-10-19	1.4445	1.4445	-1.54%	20.23%	5.50%	42.48%	R4	定投
泰康研究精选股票发起C	2026-10-19	1.4104	1.4104	-1.54%	19.64%	5.08%	39.12%	R4	定投
泰康医疗健康股票发起A	2026-10-19	0.7627	0.7627	-0.70%	-21.36%	-16.09%	-24.89%	R4	定投
泰康医疗健康股票发起C	2026-10-19	0.7455	0.7455	-0.69%	-21.75%	-16.41%	-26.58%	R4	定投
泰康半导体量化选股股票发起式A	2026-10-19	2.5707	2.5707	-2.14%	23.63%	17.52%	158.91%	R4	定投
泰康半导体量化选股股票发起式C	2026-10-19	2.5459	2.5459	-2.14%	23.14%	17.16%	156.41%	R4	定投
泰康资源精选股票发起A	2026-10-19	1.1383	1.1383	0.34%	-8.12%	-21.96%	13.12%	R4	定投
泰康资源精选股票发起C	2026-10-19	1.1288	1.1288	0.34%	-8.53%	-22.25%	12.17%	R4	定投
泰康致远量化选股股票发起A	2026-10-19	0.8437	0.8437	-0.39%	-15.63%	-15.63%	-15.63%	R4	定投
泰康致远量化选股股票发起C	2026-10-19	0.8427	0.8427	-0.39%	-15.73%	-15.73%	-15.73%	R4	定投

基金名称	净值日期	每万份收益	七日年化收益率	风险等级	定投
泰康薪意保A类	2026-10-19	0.3016	0.848%	R1	定投
泰康薪意保B类	2026-10-19	0.3671	1.090%	R1	定投
泰康薪意保C类	2026-10-19	0.3016	0.848%	R1	定投
泰康薪意保E类	2026-10-19	0.3013	0.847%	R1	定投
泰康现金管家货币A	2026-10-19	0.3987	1.027%	R1	定投
泰康现金管家货币B	2026-10-19	0.4616	1.268%	R1	定投
泰康现金管家货币C	2026-10-19	0.4616	1.268%	R1	定投
泰康现金管家货币E	2026-10-19	0.4370	1.177%	R1	定投
泰康现金管家货币D	2026-10-19	0.3990	1.032%	R1	定投
泰康薪意保D类	--	--	--	R1	定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	近1年	今年以来	成立以来	风险等级	定投
泰康北交所精选两年定开混合发起A	2026-04-07	1.9899	1.9899	-0.41%	9.50%	-15.37%	98.99%	R4	定投
泰康北交所精选两年定开混合发起C	2026-04-07	1.9604	1.9604	-0.41%	8.97%	-15.48%	96.04%	R4	定投
泰康新机遇	2026-10-19	1.3240	1.6910	0.14%	4.62%	-3.87%	72.24%	R4	定投
泰康宏泰回报混合A	2026-10-19	1.6896	1.6896	0.15%	-0.80%	-0.61%	68.96%	R3	定投
泰康宏泰回报混合C	2026-10-19	1.6712	1.6712	0.14%	-1.13%	-0.87%	5.29%	R3	定投
泰康均衡优选混合A	2026-10-19	1.6254	1.6254	-0.73%	-6.40%	-8.97%	62.13%	R4	定投
泰康均衡优选混合C	2026-10-19	1.5802	1.5802	-0.73%	-6.88%	-9.34%	57.63%	R4	定投
泰康策略优选	2026-10-19	1.6993	2.1054	0.68%	-13.82%	-11.46%	115.93%	R4	定投
泰康沪港深价值优选混合	2026-10-19	1.6350	1.6350	-0.18%	-10.03%	-8.92%	63.50%	R4	定投
泰康兴泰回报沪港深混合A	2026-10-19	1.5034	1.5034	-0.34%	-7.51%	-7.54%	50.34%	R3	定投
泰康兴泰回报沪港深混合C	2026-10-19	1.4895	1.4895	-0.34%	-7.79%	-7.76%	0.08%	R3	定投
泰康新回报A类	2026-10-19	1.5995	1.5995	1.47%	-1.43%	-4.38%	59.95%	R4	定投
泰康新回报C类	2026-10-19	1.5579	1.5579	1.47%	-1.82%	-4.68%	55.79%	R4	定投
泰康安泰回报混合A	2026-10-19	1.6718	1.6718	0.02%	6.87%	4.76%	67.18%	R3	定投
泰康安泰回报混合C	2026-10-19	1.6717	1.6717	0.01%	1.64%	1.64%	1.64%	R3	定投
泰康沪港深精选	2026-10-19	1.3703	1.4963	-0.20%	-13.44%	-11.18%	51.65%	R4	定投
泰康金泰回报3个月持有A	2026-10-19	1.4510	1.4510	0.10%	1.21%	-0.06%	45.10%	R3	定投
泰康金泰回报3个月持有C	2026-10-19	1.4492	1.4492	0.09%	0.03%	-0.19%	0.03%	R3	定投
泰康恒泰回报A	2026-10-19	1.2095	1.5475	0.02%	8.66%	6.79%	64.21%	R3	定投
泰康恒泰回报C	2026-10-19	1.2561	1.6094	0.02%	8.57%	6.71%	70.54%	R3	定投
泰康景泰回报混合A	2026-10-19	1.8173	1.8173	0.32%	2.41%	2.23%	81.71%	R3	定投
泰康景泰回报混合C	2026-10-19	1.7763	1.7763	0.32%	2.10%	1.98%	77.61%	R3	定投
泰康颐年混合A	2026-10-19	1.4055	1.4055	0.04%	2.23%	1.80%	40.45%	R3	定投
泰康颐年混合C	2026-10-19	1.3676	1.3676	0.04%	1.92%	1.56%	36.68%	R3	定投
泰康颐享混合A	2026-10-19	1.4993	1.4993	0.11%	-0.33%	-2.24%	49.92%	R3	定投
泰康颐享混合C	2026-10-19	1.4604	1.4604	0.10%	-0.63%	-2.48%	46.03%	R3	定投
泰康弘实3月定开混合	2026-10-16	1.2193	1.8619	-1.81%	7.91%	4.84%	91.17%	R4	定投
泰康产业升级混合A	2026-10-19	2.6645	2.8347	-0.09%	14.28%	8.37%	191.23%	R4	定投
泰康产业升级混合C	2026-10-19	2.5543	2.7223	-0.09%	13.70%	7.94%	179.19%	R4	定投
泰康招泰尊享一年持有期混合A	2026-10-19	1.1700	1.1700	0.03%	1.08%	0.49%	17.11%	R3	定投
泰康招泰尊享一年持有期混合C	2026-10-19	1.1477	1.1477	0.03%	0.77%	0.24%	14.87%	R3	定投
泰康申润一年持有期混合A	2026-10-19	1.1801	1.1801	0.02%	4.71%	2.92%	18.01%	R3	定投
泰康申润一年持有期混合C	2026-10-19	1.1371	1.1371	0.01%	4.07%	2.42%	13.71%	R3	定投
泰康科技创新一年定开混合	2026-10-16	1.2031	1.2031	-2.73%	-11.05%	-10.80%	19.89%	R4	定投
泰康创新成长混合A	2026-10-19	1.3984	1.3984	-0.09%	13.15%	7.55%	39.53%	R4	定投
泰康创新成长混合C	2026-10-19	1.3559	1.3559	-0.10%	12.58%	7.12%	35.31%	R4	定投
泰康优势企业混合A	2026-10-19	0.5901	0.5901	0.51%	-16.48%	-13.85%	-41.01%	R4	定投
泰康优势企业混合C	2026-10-19	0.5731	0.5731	0.49%	-16.89%	-14.22%	-42.71%	R4	定投
泰康品质生活混合A	2026-10-19	1.1820	1.1820	0.71%	-14.25%	-11.73%	18.01%	R4	定投
泰康品质生活混合C	2026-10-19	1.1483	1.1483	0.70%	-14.69%	-12.08%	14.65%	R4	定投
泰康合润混合A	2026-10-19	1.0968	1.0968	0.20%	-0.25%	-0.72%	9.68%	R3	定投
泰康合润混合C	2026-10-19	1.0610	1.0610	0.21%	-0.84%	-1.18%	6.10%	R3	定投
泰康浩泽混合A	2026-10-19	1.0677	1.0677	0.14%	-1.10%	-0.81%	6.77%	R3	定投
泰康浩泽混合C	2026-10-19	1.0445	1.0445	0.13%	-1.53%	-1.15%	4.45%	R3	定投
泰康优势精选三年持有期混合	2026-10-19	1.2703	1.2703	-0.06%	15.64%	9.37%	26.97%	R4	定投
泰康鼎泰一年持有期混合A	2026-10-19	1.0287	1.0287	-0.25%	-1.54%	-1.84%	2.89%	R3	定投
泰康鼎泰一年持有期混合C	2026-10-19	1.0090	1.0090	-0.26%	-1.93%	-2.15%	0.92%	R3	定投
泰康招享混合A	2026-10-19	1.1058	1.1058	-0.06%	2.27%	1.65%	10.58%	R3	定投
泰康招享混合C	2026-10-19	1.0912	1.0912	-0.06%	1.96%	1.41%	9.12%	R3	定投
泰康招享混合D	2026-10-19	1.1057	1.1057	-0.06%	2.27%	1.65%	2.80%	R3	定投
泰康招享混合E	2026-10-19	1.0911	1.0911	-0.06%	1.96%	1.41%	2.60%	R3	定投
泰康新锐成长混合A	2026-10-19	1.4038	1.4038	-0.80%	2.34%	-1.37%	40.38%	R4	定投
泰康新锐成长混合C	2026-10-19	1.3615	1.3615	-0.80%	1.52%	-1.99%	36.15%	R4	定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	近1年	今年以来	成立以来	风险等级	定投
沪深300ETF泰康	2026-10-19	4.9375	1.2028	0.09%	-4.75%	-7.40%	20.30%	R4	定投
中证500ETF泰康	2026-10-19	3.7703	1.1781	0.46%	-0.98%	-7.11%	17.80%	R4	定投
智能车ETF泰康	2026-10-19	0.5947	0.5947	0.15%	-27.78%	-29.97%	-40.54%	R4	定投
碳中和ETF泰康	2026-10-19	0.5860	0.5860	-0.32%	-18.70%	-21.01%	-41.51%	R4	定投
医疗健康ETF泰康	2026-10-19	0.5608	0.5608	1.03%	-13.90%	-6.16%	-43.86%	R4	定投
红利低波ETF泰康	2026-10-19	1.1853	1.2422	1.40%	0.38%	3.77%	18.57%	R4	定投
中证A500ETF泰康	2026-10-19	1.0623	1.1008	0.12%	-5.62%	-9.10%	6.16%	R4	定投
科创债ETF泰康	2026-10-19	102.8108	1.0281	0.01%	2.76%	2.28%	2.80%	R2	定投
有色ETF泰康	2026-10-19	0.6423	0.6423	-0.20%	-32.69%	-32.69%	-32.69%	R4	定投
泰康科创创业人工智能ETF	--	--	--	--	--	--	--	R4	定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	近1年	今年以来	成立以来	风险等级	定投
泰康睿福3月持有混合(FOF)A	2026-10-16	1.1301	1.1301	0.07%	-1.46%	-2.80%	13.00%	R3	定投
泰康睿福3月持有混合(FOF)C	2026-10-16	1.0869	1.0869	0.07%	-2.05%	-3.25%	8.69%	R3	定投
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A	2026-10-15	0.9738	0.9738	-0.87%	-1.99%	-2.25%	-2.62%	R3	定投
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	2026-10-15	1.0792	1.0792	-0.86%	-1.58%	-1.93%	7.92%	R3	定投
泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A	2026-10-15	0.8465	0.8465	-1.55%	-4.10%	-4.35%	-15.35%	R3	定投
泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y	2026-10-15	1.0354	1.0354	-1.54%	-3.66%	-4.01%	3.54%	R3	定投
泰康福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	2026-10-15	1.0594	1.0594	-0.24%	0.30%	0.18%	5.94%	R3	定投
泰康福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	2026-10-15	1.1046	1.1046	-0.24%	0.60%	0.41%	10.46%	R3	定投
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起（FOF）	2026-07-17	1.1147	1.1147	-1.79%	9.18%	0.15%	11.47%	R3	定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	近1年	今年以来	成立以来	风险等级	定投
泰康年年红纯债一年债券	2026-10-16	1.0561	1.4341	0.35%	3.87%	3.22%	51.09%	R2	定投
泰康安惠纯债债券A	2026-10-19	1.2416	1.3684	0.00%	2.40%	1.97%	40.07%	R2	定投
泰康安惠纯债债券C	2026-10-19	1.2257	1.2722	0.00%	2.09%	1.73%	23.99%	R2	定投
泰康安惠纯债债券D	2026-10-19	1.2420	1.2420	0.01%	2.03%	2.00%	2.03%	R2	定投
泰康丰盈债券A	2026-10-19	1.4885	1.4885	-0.35%	6.83%	2.21%	48.82%	R3	定投
泰康丰盈债券C	2026-10-19	1.4748	1.4748	-0.34%	6.52%	1.98%	12.84%	R3	定投
泰康瑞坤纯债债券A	2026-10-19	1.3277	1.3277	-0.07%	3.76%	4.02%	8.51%	R2	定投
泰康瑞坤纯债债券C	2026-10-19	1.3235	1.3726	-0.08%	3.63%	3.92%	38.12%	R2	定投
泰康稳健增利A	2026-10-19	1.4806	1.4806	0.08%	2.06%	1.52%	48.06%	R2	定投
泰康稳健增利C	2026-10-19	1.6003	1.6003	0.08%	1.75%	1.28%	60.03%	R2	定投
泰康安益纯债A	2026-10-19	1.0996	1.3747	-0.01%	3.19%	2.78%	40.80%	R2	定投
泰康安益纯债C	2026-10-19	1.0430	1.5006	-0.01%	2.89%	2.53%	55.33%	R2	定投
泰康裕泰债券A	2026-10-19	1.1357	1.3073	0.04%	5.19%	4.20%	32.20%	R2	定投
泰康裕泰债券C	2026-10-19	1.1308	1.2988	0.04%	5.07%	4.13%	31.29%	R2	定投
泰康安悦纯债3月定开债券	2026-10-16	1.1241	1.3804	0.06%	2.45%	1.69%	42.69%	R2	定投
泰康安和纯债6个月定开债券	2026-10-16	1.0658	1.2970	0.34%	3.50%	3.04%	32.86%	R2	定投
泰康安欣纯债债券A类	2026-10-19	1.1466	1.2232	0.03%	2.97%	2.68%	23.13%	R2	定投
泰康安欣纯债债券C类	2026-10-19	1.0925	1.2110	0.02%	2.94%	2.65%	22.37%	R2	定投
泰康信用精选债券A	2026-10-19	1.1918	1.2569	0.00%	3.72%	3.20%	27.01%	R2	定投
泰康信用精选债券C	2026-10-19	1.1743	1.2356	-0.01%	3.49%	3.02%	24.70%	R2	定投
泰康信用精选债券D	2026-10-19	1.1915	1.1915	0.00%	3.71%	3.19%	9.90%	R2	定投
泰康信用精选债券E	2026-10-19	1.1809	1.1809	-0.01%	3.39%	2.94%	8.92%	R2	定投
泰康润和两年定开债券	2026-10-19	1.0322	1.1674	0.01%	1.28%	0.88%	17.63%	R2	定投
泰康瑞丰3月定开债券	2026-10-16	1.2818	1.2818	0.43%	4.33%	3.66%	28.15%	R2	定投
泰康长江经济带债券A	2026-10-19	1.0657	1.2033	0.00%	3.27%	2.87%	21.58%	R2	定投
泰康长江经济带债券C	2026-10-19	1.1027	1.1866	0.00%	2.95%	2.61%	19.58%	R2	定投
泰康长江经济带债券D	2026-10-19	1.1214	1.1434	0.00%	3.26%	2.86%	9.32%	R2	定投
泰康润颐63个月定开债券	2026-10-19	1.0146	1.2146	0.01%	1.46%	1.25%	22.82%	R2	定投
泰康安泽中短债A	2026-10-19	1.1375	1.1375	0.01%	1.43%	1.17%	13.75%	R2	定投
泰康安泽中短债C	2026-10-19	1.1250	1.1250	0.01%	1.21%	1.01%	12.50%	R2	定投
泰康安泽中短债E	2026-10-19	1.1279	1.1279	0.01%	1.40%	1.15%	1.99%	R2	定投
泰康丰盛纯债一年定开发起	2026-10-19	1.0892	1.1092	0.02%	2.87%	2.74%	10.93%	R2	定投
泰康安泓纯债一年定开债券	2026-10-16	1.0849	1.1259	0.31%	3.13%	2.60%	12.92%	R2	定投
泰康丰泰一年定开发起	2026-10-16	1.1362	1.1362	0.16%	3.27%	2.69%	13.61%	R2	定投
泰康悦享30天持有期债券A	2026-10-19	1.0699	1.0699	0.02%	2.08%	1.78%	6.99%	R2	定投
泰康悦享30天持有期债券C	2026-10-19	1.0668	1.0668	0.03%	1.98%	1.70%	6.68%	R2	定投
泰康悦享90天持有期债券A	2026-10-19	1.0791	1.0791	0.02%	2.52%	2.15%	7.92%	R2	定投
泰康悦享90天持有期债券C	2026-10-19	1.0710	1.0710	0.02%	2.34%	2.00%	7.11%	R2	定投
泰康稳健双利债券A	2026-10-19	1.0546	1.0546	0.09%	0.09%	-0.47%	5.46%	R2	定投
泰康稳健双利债券D	2026-10-19	1.0555	1.0555	0.09%	0.09%	-0.47%	2.66%	R2	定投
泰康稳健双利债券C	2026-10-19	1.0459	1.0459	0.10%	-0.25%	-0.74%	4.59%	R2	定投
泰康悦享60天持有期债券A	2026-10-19	1.0703	1.0703	0.01%	3.53%	3.09%	7.02%	R2	定投
泰康悦享60天持有期债券C	2026-10-19	1.0641	1.0641	0.00%	3.33%	2.93%	6.40%	R2	定投
泰康悦享60天持有期债券E	2026-10-19	1.0664	1.0664	0.01%	3.43%	3.01%	6.63%	R2	定投
泰康悦享120天持有期债券A	2026-10-19	1.0230	1.0230	0.02%	2.17%	1.96%	2.30%	R2	定投
泰康悦享120天持有期债券C	2026-10-19	1.0207	1.0207	0.02%	1.96%	1.80%	2.07%	R2	定投
泰康悦享180天持有期债券A	2026-10-19	1.0312	1.0312	0.02%	2.92%	2.59%	3.12%	R2	定投
泰康悦享180天持有期债券C	2026-10-19	1.0290	1.0290	0.02%	2.72%	2.42%	2.90%	R2	定投
泰康裕泽债券A	2026-10-19	0.9893	0.9893	-0.05%	-1.07%	-1.14%	-1.07%	R2	定投
泰康裕泽债券C	2026-10-19	0.9869	0.9869	-0.05%	-1.31%	-1.37%	-1.31%	R2	定投
泰康裕成债券A	2026-10-19	0.9958	0.9958	-0.01%	-0.42%	-0.42%	-0.42%	R2	定投
泰康裕成债券C	2026-10-19	0.9953	0.9953	-0.01%	-0.47%	-0.47%	-0.47%	R2	定投
泰康悦享60天持有期债券D	--	--	--	--	--	--	--	R2	定投
泰康裕享债券A	--	--	--	--	--	--	--	R2	定投
泰康裕享债券C	--	--	--	--	--	--	--	R2	定投

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