泰康基金官方网站

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日增长率 /7日化收益率	近1年	今年以来	成立以来	风险等级	定投
泰康北交所精选两年定开混合发起A	2026-02-27	2.3783	2.3783	-0.30%	19.00%	1.15%	137.83%	R4	定投
泰康新机遇	2026-03-02	1.4728	1.8398	0.25%	32.05%	6.93%	91.60%	R4	定投
泰康宏泰回报混合A	2026-03-02	1.7019	1.7019	-0.08%	2.83%	0.11%	70.19%	R3	定投
泰康均衡优选混合A	2026-03-02	1.9048	1.9048	0.18%	23.42%	6.68%	90.00%	R4	定投
泰康策略优选	2026-03-02	2.0178	2.4239	0.85%	25.81%	5.13%	156.40%	R4	定投
泰康兴泰回报沪港深混合A	2026-03-02	1.6114	1.6114	-0.03%	2.70%	-0.90%	61.14%	R3	定投
泰康沪港深精选	2026-03-02	1.6230	1.7490	-0.06%	35.27%	5.21%	79.61%	R4	定投
泰康丰盈债券A	2026-03-02	1.6011	1.6011	-0.63%	14.13%	9.94%	60.08%	R3	定投
泰康稳健增利A	2026-03-02	1.4716	1.4716	0.07%	3.07%	0.91%	47.16%	R2	定投

基金名称	净值日期	每万份收益	七日年化收益率	风险等级	定投
泰康薪意保A类	2026-03-02	0.2774	1.017%	R1	定投
泰康薪意保B类	2026-03-02	0.3431	1.259%	R1	定投
泰康薪意保C类	2026-03-02	0.2772	1.016%	R1	定投
泰康薪意保E类	2026-03-02	0.2773	1.016%	R1	定投
泰康现金管家货币A	2026-03-02	0.4111	1.135%	R1	定投
泰康现金管家货币B	2026-03-02	0.4768	1.376%	R1	定投
泰康现金管家货币E	2026-03-02	0.4519	1.285%	R1	定投
泰康现金管家货币C	2026-03-02	0.4767	1.376%	R1	定投
泰康现金管家货币D	2026-03-02	0.4099	1.129%	R1	定投
泰康薪意保D类	--	--	--	R1	定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	近1年	今年以来	成立以来	风险等级	定投
泰康港股通大消费指数A	2026-03-02	1.0502	1.0502	-2.53%	-4.67%	-2.67%	5.49%	R4	定投
泰康港股通大消费指数C	2026-03-02	1.0221	1.0221	-2.54%	-5.04%	-2.76%	2.68%	R4	定投
泰康香港银行指数A	2026-03-02	1.6519	1.6519	-3.11%	22.93%	-0.38%	65.31%	R4	定投
泰康香港银行指数C	2026-03-02	1.6164	1.6164	-3.12%	22.40%	-0.49%	61.75%	R4	定投
泰康沪深300ETF联接A	2026-03-02	1.1692	1.1692	0.34%	22.79%	2.11%	16.92%	R4	定投
泰康沪深300ETF联接C	2026-03-02	1.1430	1.1430	0.34%	22.29%	2.04%	14.30%	R4	定投
泰康中证500ETF联接A	2026-03-02	1.3655	1.3655	-0.02%	46.54%	14.85%	36.45%	R4	定投
泰康中证500ETF联接C	2026-03-02	1.3554	1.3554	-0.02%	46.50%	14.85%	35.45%	R4	定投
泰康中证科创创业50指数A	2026-03-02	1.5787	1.5787	0.06%	56.43%	2.29%	57.02%	R4	定投
泰康中证科创创业50指数C	2026-03-02	1.5616	1.5616	0.06%	55.80%	2.22%	55.32%	R4	定投
泰康中证500指数增强发起A	2026-03-02	1.5678	1.5678	-0.15%	50.63%	13.52%	56.89%	R4	定投
泰康中证500指数增强发起C	2026-03-02	1.5520	1.5520	-0.15%	50.02%	13.45%	55.31%	R4	定投
泰康中证1000指数增强发起A	2026-03-02	1.5511	1.5511	-1.04%	43.30%	11.97%	55.03%	R4	定投
泰康中证1000指数增强发起C	2026-03-02	1.5366	1.5366	-1.04%	42.73%	11.90%	53.58%	R4	定投
泰康中证同业存单AAA指数7天持有期	2026-03-02	1.0386	1.0386	0.01%	1.43%	0.15%	3.84%	R1	定投
泰康医疗健康ETF发起式联接A	2026-03-02	0.9895	0.9895	-1.73%	1.78%	-2.29%	-0.76%	R4	定投
泰康医疗健康ETF发起式联接C	2026-03-02	0.9815	0.9815	-1.73%	1.36%	-2.36%	-1.56%	R4	定投
泰康中债0-3年政策性金融债指数A	2026-03-02	1.0353	1.0404	0.05%	1.62%	0.35%	4.04%	R2	定投
泰康中债0-3年政策性金融债指数C	2026-03-02	1.0380	1.0380	0.06%	1.51%	0.33%	3.79%	R2	定投
泰康红利低波ETF联接A	2026-03-02	1.0549	1.0845	0.92%	8.76%	1.00%	8.42%	R4	定投
泰康红利低波ETF联接C	2026-03-02	1.0530	1.0826	0.91%	8.59%	0.97%	8.23%	R4	定投
泰康中证A500ETF联接A	2026-03-02	1.2449	1.2663	0.30%	31.30%	5.94%	26.97%	R4	定投
泰康中证A500ETF联接C	2026-03-02	1.2415	1.2629	0.30%	31.02%	5.90%	26.63%	R4	定投
泰康中证A500ETF联接Y	2026-03-02	1.2508	1.2722	0.30%	31.28%	5.94%	31.00%	R4	定投
泰康中债1-5年政策性金融债指数A	2026-03-02	1.0068	1.0098	0.07%	0.97%	0.44%	0.97%	R2	定投
泰康中债1-5年政策性金融债指数C	2026-03-02	1.0061	1.0091	0.07%	0.90%	0.42%	0.90%	R2	定投
泰康上证科创板综合指数增强A	2026-03-02	1.5321	1.5321	-1.14%	53.21%	11.20%	53.21%	R4	定投
泰康上证科创板综合指数增强C	2026-03-02	1.5279	1.5279	-1.15%	52.79%	11.11%	52.79%	R4	定投
泰康沪深300指数增强A	2026-03-02	1.0269	1.0269	0.20%	3.92%	2.04%	3.92%	R4	定投
泰康沪深300指数增强C	2026-03-02	1.0255	1.0255	0.21%	3.77%	1.97%	3.77%	R4	定投
泰康蓝筹优势股票	2026-03-02	0.9754	0.9754	-0.80%	0.99%	-1.68%	-2.46%	R4	定投
泰康研究精选股票发起A	2026-03-02	1.5328	1.5328	0.39%	100.52%	11.95%	51.19%	R4	定投
泰康研究精选股票发起C	2026-03-02	1.5014	1.5014	0.39%	99.55%	11.86%	48.10%	R4	定投
泰康医疗健康股票发起A	2026-03-02	0.9642	0.9642	-2.06%	-10.31%	6.08%	-5.04%	R4	定投
泰康医疗健康股票发起C	2026-03-02	0.9454	0.9454	-2.06%	-10.76%	6.00%	-6.89%	R4	定投
泰康半导体量化选股股票发起式A	2026-03-02	2.5089	2.5089	-1.68%	59.95%	14.70%	152.68%	R4	定投
泰康半导体量化选股股票发起式C	2026-03-02	2.4910	2.4910	-1.68%	59.31%	14.63%	150.88%	R4	定投
泰康资源精选股票发起A	2026-03-02	1.7446	1.7446	2.87%	73.37%	19.60%	73.37%	R4	定投
泰康资源精选股票发起C	2026-03-02	1.7346	1.7346	2.86%	72.37%	19.47%	72.37%	R4	定投
泰康北交所精选两年定开混合发起A	2026-02-27	2.3783	2.3783	-0.30%	19.00%	1.15%	137.83%	R4	定投
泰康北交所精选两年定开混合发起C	2026-02-27	2.3443	2.3443	-0.32%	18.41%	1.07%	134.43%	R4	定投
泰康新机遇	2026-03-02	1.4728	1.8398	0.25%	32.05%	6.93%	91.60%	R4	定投
泰康宏泰回报混合A	2026-03-02	1.7019	1.7019	-0.08%	2.83%	0.11%	70.19%	R3	定投
泰康宏泰回报混合C	2026-03-02	1.6869	1.6869	-0.08%	2.52%	0.06%	6.27%	R3	定投
泰康均衡优选混合A	2026-03-02	1.9048	1.9048	0.18%	23.42%	6.68%	90.00%	R4	定投
泰康均衡优选混合C	2026-03-02	1.8577	1.8577	0.18%	22.80%	6.58%	85.31%	R4	定投
泰康沪港深价值优选混合	2026-03-02	1.8784	1.8784	-0.47%	39.52%	4.63%	87.84%	R4	定投
泰康策略优选	2026-03-02	2.0178	2.4239	0.85%	25.81%	5.13%	156.40%	R4	定投
泰康兴泰回报沪港深混合A	2026-03-02	1.6114	1.6114	-0.03%	2.70%	-0.90%	61.14%	R3	定投
泰康兴泰回报沪港深混合C	2026-03-02	1.5995	1.5995	-0.04%	2.37%	-0.95%	7.47%	R3	定投
泰康新回报A类	2026-03-02	1.7726	1.7726	-0.63%	15.31%	5.97%	77.26%	R4	定投
泰康新回报C类	2026-03-02	1.7309	1.7309	-0.63%	14.85%	5.90%	73.09%	R4	定投
泰康安泰回报	2026-03-02	1.6805	1.6805	1.53%	10.90%	5.30%	68.05%	R3	定投
泰康沪港深精选	2026-03-02	1.6230	1.7490	-0.06%	35.27%	5.21%	79.61%	R4	定投
泰康金泰回报3个月持有A	2026-03-02	1.4639	1.4639	-0.03%	4.71%	0.83%	46.39%	R3	定投
泰康金泰回报3个月持有C	2026-03-02	1.4655	1.4655	-0.03%	1.16%	0.94%	1.16%	R3	定投
泰康恒泰回报A	2026-03-02	1.1691	1.5071	1.03%	10.84%	3.22%	58.73%	R3	定投
泰康恒泰回报C	2026-03-02	1.2148	1.5681	1.03%	10.72%	3.20%	64.93%	R3	定投
泰康景泰回报混合A	2026-03-02	1.8458	1.8458	0.39%	10.34%	3.83%	84.56%	R3	定投
泰康景泰回报混合C	2026-03-02	1.8077	1.8077	0.39%	10.01%	3.78%	80.75%	R3	定投
泰康颐年混合A	2026-03-02	1.3825	1.3825	0.03%	2.73%	0.13%	38.15%	R3	定投
泰康颐年混合C	2026-03-02	1.3477	1.3477	0.02%	2.42%	0.08%	34.69%	R3	定投
泰康颐享混合A	2026-03-02	1.5762	1.5762	-0.28%	15.30%	2.77%	57.60%	R3	定投
泰康颐享混合C	2026-03-02	1.5383	1.5383	-0.28%	14.95%	2.72%	53.81%	R3	定投
泰康弘实3月定开混合	2026-03-02	1.2712	1.9138	0.10%	35.36%	9.30%	99.31%	R4	定投
泰康产业升级混合A	2026-03-02	2.6003	2.7705	0.99%	46.36%	5.76%	184.21%	R4	定投
泰康产业升级混合C	2026-03-02	2.5007	2.6687	0.99%	45.64%	5.67%	173.33%	R4	定投
泰康招泰尊享一年持有期混合A	2026-03-02	1.1751	1.1751	0.10%	3.52%	0.93%	17.62%	R3	定投
泰康招泰尊享一年持有期混合C	2026-03-02	1.1549	1.1549	0.10%	3.22%	0.87%	15.59%	R3	定投
泰康申润一年持有期混合A	2026-03-02	1.1840	1.1840	-0.09%	8.03%	3.26%	18.40%	R3	定投
泰康申润一年持有期混合C	2026-03-02	1.1453	1.1453	-0.09%	7.39%	3.16%	14.53%	R3	定投
泰康科技创新一年定开混合	2026-02-27	1.4533	1.4533	-0.04%	40.78%	7.75%	44.82%	R4	定投
泰康创新成长混合A	2026-03-02	1.3644	1.3644	0.74%	43.03%	4.94%	36.14%	R4	定投
泰康创新成长混合C	2026-03-02	1.3271	1.3271	0.73%	42.32%	4.84%	32.43%	R4	定投
泰康优势企业混合A	2026-03-02	0.6748	0.6748	-0.98%	4.69%	-1.49%	-32.54%	R4	定投
泰康优势企业混合C	2026-03-02	0.6575	0.6575	-0.99%	4.15%	-1.59%	-34.27%	R4	定投
泰康品质生活混合A	2026-03-02	1.4098	1.4098	0.87%	25.70%	5.29%	40.75%	R4	定投
泰康品质生活混合C	2026-03-02	1.3739	1.3739	0.86%	25.06%	5.19%	37.17%	R4	定投
泰康合润混合A	2026-03-02	1.1300	1.1300	-0.06%	6.01%	2.29%	13.00%	R3	定投
泰康合润混合C	2026-03-02	1.0972	1.0972	-0.06%	5.37%	2.19%	9.72%	R3	定投
泰康浩泽混合A	2026-03-02	1.0904	1.0904	-0.16%	2.90%	1.30%	9.04%	R3	定投
泰康浩泽混合C	2026-03-02	1.0697	1.0697	-0.17%	2.48%	1.23%	6.97%	R3	定投
泰康优势精选三年持有期混合	2026-03-02	1.2351	1.2351	0.99%	47.35%	6.34%	23.45%	R4	定投
泰康鼎泰一年持有期混合A	2026-03-02	1.0453	1.0453	0.03%	1.85%	-0.26%	4.55%	R3	定投
泰康鼎泰一年持有期混合C	2026-03-02	1.0279	1.0279	0.03%	1.44%	-0.32%	2.81%	R3	定投
泰康招享混合A	2026-03-02	1.1046	1.1046	-0.03%	3.35%	1.54%	10.46%	R3	定投
泰康招享混合C	2026-03-02	1.0921	1.0921	-0.03%	3.05%	1.50%	9.21%	R3	定投
泰康招享混合D	2026-03-02	1.1046	1.1046	-0.03%	2.70%	1.54%	2.70%	R3	定投
泰康招享混合E	2026-03-02	1.0920	1.0920	-0.03%	3.04%	1.50%	2.69%	R3	定投
泰康新锐成长混合A	2026-03-02	1.4902	1.4902	0.13%	57.39%	4.70%	49.02%	R4	定投
泰康新锐成长混合C	2026-03-02	1.4526	1.4526	0.12%	56.16%	4.56%	45.26%	R4	定投
沪深300ETF泰康	2026-03-02	5.4595	1.3299	0.37%	24.74%	2.39%	33.02%	R4	定投
中证500ETF泰康	2026-03-02	4.7068	1.4708	-0.01%	50.22%	15.96%	47.06%	R4	定投
智能车ETF泰康	2026-03-02	0.8401	0.8401	-0.69%	21.88%	-1.07%	-16.00%	R4	定投
碳中和ETF泰康	2026-03-02	0.7767	0.7767	0.35%	39.62%	4.69%	-22.47%	R4	定投
医疗健康ETF泰康	2026-03-02	0.5829	0.5829	-1.84%	1.92%	-2.46%	-41.65%	R4	定投
红利低波ETF泰康	2026-03-02	1.1472	1.1904	0.97%	5.78%	0.44%	14.75%	R4	定投
中证A500ETF	2026-03-02	1.2388	1.2630	0.32%	30.14%	6.00%	23.79%	R4	定投
科创债ETF泰康	2026-03-02	100.8858	1.0089	0.04%	0.88%	0.36%	0.88%	R2	定投
有色ETF泰康	2026-03-02	1.0069	1.0069	3.78%	5.52%	5.52%	5.52%	R4	定投
泰康睿福3月持有混合(FOF)A	2026-02-27	1.2576	1.2576	0.25%	24.66%	8.17%	25.75%	R3	定投
泰康睿福3月持有混合(FOF)C	2026-02-27	1.2141	1.2141	0.26%	23.93%	8.07%	21.41%	R3	定投
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A	2026-02-26	1.0629	1.0629	-0.15%	18.55%	6.70%	6.29%	R3	定投
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	2026-02-26	1.1749	1.1749	-0.15%	19.06%	6.77%	17.49%	R3	定投
泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A	2026-02-26	0.9516	0.9516	-0.07%	22.85%	7.53%	-4.84%	R3	定投
泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y	2026-02-26	1.1605	1.1605	-0.08%	23.42%	7.59%	16.05%	R3	定投
泰康福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	2026-02-26	1.0791	1.0791	-0.02%	8.55%	2.04%	7.91%	R3	定投
泰康福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	2026-02-26	1.1231	1.1231	-0.02%	8.88%	2.09%	12.31%	R3	定投
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起（FOF）	2026-02-26	1.1768	1.1768	-0.04%	17.60%	5.73%	17.68%	R3	定投
泰康年年红纯债一年债券	2026-02-27	1.0325	1.4105	0.02%	1.93%	0.91%	47.71%	R2	定投
泰康安惠纯债债券A	2026-03-02	1.2229	1.3497	0.04%	2.33%	0.44%	37.96%	R2	定投
泰康安惠纯债债券C	2026-03-02	1.2095	1.2560	0.03%	2.02%	0.38%	22.35%	R2	定投
泰康安惠纯债债券D	2026-03-02	1.2233	1.2233	0.04%	0.49%	0.47%	0.49%	R2	定投
泰康丰盈债券A	2026-03-02	1.6011	1.6011	-0.63%	14.13%	9.94%	60.08%	R3	定投
泰康丰盈债券C	2026-03-02	1.5893	1.5893	-0.63%	13.79%	9.89%	21.60%	R3	定投
泰康瑞坤纯债债券A	2026-03-02	1.2853	1.2853	0.09%	0.19%	0.70%	5.04%	R2	定投
泰康瑞坤纯债债券C	2026-03-02	1.2823	1.3314	0.09%	0.09%	0.68%	33.82%	R2	定投
泰康稳健增利A	2026-03-02	1.4716	1.4716	0.07%	3.07%	0.91%	47.16%	R2	定投
泰康稳健增利C	2026-03-02	1.5936	1.5936	0.07%	2.76%	0.85%	59.36%	R2	定投
泰康安益纯债A	2026-03-02	1.0766	1.3517	0.06%	2.31%	0.63%	37.85%	R2	定投
泰康安益纯债C	2026-03-02	1.0231	1.4807	0.06%	2.01%	0.57%	52.37%	R2	定投
泰康裕泰债券A	2026-03-02	1.1217	1.2933	0.83%	6.94%	2.92%	30.57%	R2	定投
泰康裕泰债券C	2026-03-02	1.1176	1.2856	0.83%	6.83%	2.91%	29.75%	R2	定投
泰康安悦纯债3月定开债券	2026-02-27	1.1133	1.3696	-0.01%	2.60%	0.71%	41.32%	R2	定投
泰康安和纯债6个月定开债券	2026-02-27	1.0414	1.2726	0.05%	2.16%	0.68%	29.82%	R2	定投
泰康安欣纯债债券A类	2026-03-02	1.1220	1.1986	0.09%	1.49%	0.47%	20.49%	R2	定投
泰康安欣纯债债券C类	2026-03-02	1.0693	1.1878	0.08%	1.47%	0.47%	19.78%	R2	定投
泰康信用精选债券A	2026-03-02	1.1641	1.2292	0.04%	2.18%	0.80%	24.06%	R2	定投
泰康信用精选债券C	2026-03-02	1.1485	1.2098	0.04%	1.96%	0.75%	21.96%	R2	定投
泰康信用精选债券D	2026-03-02	1.1638	1.1638	0.03%	2.17%	0.79%	7.34%	R2	定投
泰康信用精选债券E	2026-03-02	1.1557	1.1557	0.04%	1.87%	0.74%	6.59%	R2	定投
泰康润和两年定开债券	2026-02-27	1.0245	1.1597	0.04%	2.09%	0.13%	16.76%	R2	定投
泰康瑞丰3月定开债券	2026-02-27	1.2482	1.2482	0.08%	2.47%	0.95%	24.80%	R2	定投
泰康长江经济带债券A	2026-03-02	1.0432	1.1808	0.04%	2.20%	0.69%	19.01%	R2	定投
泰康长江经济带债券C	2026-03-02	1.0815	1.1654	0.04%	1.90%	0.64%	17.28%	R2	定投
泰康长江经济带债券D	2026-03-02	1.0978	1.1198	0.05%	2.20%	0.70%	7.02%	R2	定投
泰康润颐63个月定开债券	2026-02-27	1.0043	1.2043	0.05%	2.75%	0.22%	21.58%	R2	定投
泰康安泽中短债A	2026-03-02	1.1272	1.1272	0.01%	1.88%	0.26%	12.72%	R2	定投
泰康安泽中短债C	2026-03-02	1.1163	1.1163	0.02%	1.67%	0.22%	11.63%	R2	定投
泰康安泽中短债E	2026-03-02	1.1179	1.1179	0.01%	1.09%	0.25%	1.09%	R2	定投
泰康丰盛纯债一年定开发起	2026-02-27	1.0647	1.0847	-0.04%	1.09%	0.42%	8.43%	R2	定投
泰康安泓纯债一年定开债券	2026-02-27	1.0607	1.1017	0.00%	1.33%	0.31%	10.40%	R2	定投
泰康丰泰一年定开发起	2026-02-27	1.1158	1.1158	0.03%	2.46%	0.85%	11.57%	R2	定投
泰康悦享30天持有期债券A	2026-03-02	1.0547	1.0547	0.03%	1.65%	0.33%	5.47%	R2	定投
泰康悦享30天持有期债券C	2026-03-02	1.0523	1.0523	0.03%	1.54%	0.31%	5.23%	R2	定投
泰康悦享90天持有期债券A	2026-03-02	1.0618	1.0618	0.07%	2.87%	0.51%	6.19%	R2	定投
泰康悦享90天持有期债券C	2026-03-02	1.0549	1.0549	0.07%	2.35%	0.47%	5.50%	R2	定投
泰康稳健双利债券A	2026-03-02	1.0755	1.0755	0.08%	5.26%	1.50%	7.55%	R2	定投
泰康稳健双利债券D	2026-03-02	1.0764	1.0764	0.08%	4.69%	1.50%	4.69%	R2	定投
泰康稳健双利债券C	2026-03-02	1.0689	1.0689	0.08%	4.88%	1.44%	6.89%	R2	定投
泰康悦享60天持有期债券A	2026-03-02	1.0443	1.0443	0.04%	2.66%	0.59%	4.42%	R2	定投
泰康悦享60天持有期债券C	2026-03-02	1.0395	1.0395	0.03%	2.32%	0.55%	3.94%	R2	定投
泰康悦享60天持有期债券E	2026-03-02	1.0411	1.0411	0.03%	2.43%	0.57%	4.10%	R2	定投
泰康悦享120天持有期债券A	2026-03-02	1.0091	1.0091	0.03%	0.91%	0.58%	0.91%	R2	定投
泰康悦享120天持有期债券C	2026-03-02	1.0081	1.0081	0.03%	0.81%	0.54%	0.81%	R2	定投
泰康悦享180天持有期债券A	2026-02-27	1.0092	1.0092	0.01%	0.92%	0.40%	0.92%	R2	定投
泰康悦享180天持有期债券C	2026-02-27	1.0083	1.0083	-0.01%	0.83%	0.36%	0.83%	R2	定投
泰康裕泽债券A	2026-02-27	1.0137	1.0137	0.67%	1.37%	1.30%	1.37%	R2	定投
泰康裕泽债券C	2026-02-27	1.0132	1.0132	0.66%	1.32%	1.26%	1.32%	R2	定投
泰康悦享60天持有期债券D	--	--	--	--	--	--	--	R2	定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	近1年	今年以来	成立以来	风险等级	定投
泰康港股通大消费指数A	2026-03-02	1.0502	1.0502	-2.53%	-4.67%	-2.67%	5.49%	R4	定投
泰康港股通大消费指数C	2026-03-02	1.0221	1.0221	-2.54%	-5.04%	-2.76%	2.68%	R4	定投
泰康香港银行指数A	2026-03-02	1.6519	1.6519	-3.11%	22.93%	-0.38%	65.31%	R4	定投
泰康香港银行指数C	2026-03-02	1.6164	1.6164	-3.12%	22.40%	-0.49%	61.75%	R4	定投
泰康沪深300ETF联接A	2026-03-02	1.1692	1.1692	0.34%	22.79%	2.11%	16.92%	R4	定投
泰康沪深300ETF联接C	2026-03-02	1.1430	1.1430	0.34%	22.29%	2.04%	14.30%	R4	定投
泰康中证500ETF联接A	2026-03-02	1.3655	1.3655	-0.02%	46.54%	14.85%	36.45%	R4	定投
泰康中证500ETF联接C	2026-03-02	1.3554	1.3554	-0.02%	46.50%	14.85%	35.45%	R4	定投
泰康中证科创创业50指数A	2026-03-02	1.5787	1.5787	0.06%	56.43%	2.29%	57.02%	R4	定投
泰康中证科创创业50指数C	2026-03-02	1.5616	1.5616	0.06%	55.80%	2.22%	55.32%	R4	定投
泰康中证500指数增强发起A	2026-03-02	1.5678	1.5678	-0.15%	50.63%	13.52%	56.89%	R4	定投
泰康中证500指数增强发起C	2026-03-02	1.5520	1.5520	-0.15%	50.02%	13.45%	55.31%	R4	定投
泰康中证1000指数增强发起A	2026-03-02	1.5511	1.5511	-1.04%	43.30%	11.97%	55.03%	R4	定投
泰康中证1000指数增强发起C	2026-03-02	1.5366	1.5366	-1.04%	42.73%	11.90%	53.58%	R4	定投
泰康中证同业存单AAA指数7天持有期	2026-03-02	1.0386	1.0386	0.01%	1.43%	0.15%	3.84%	R1	定投
泰康医疗健康ETF发起式联接A	2026-03-02	0.9895	0.9895	-1.73%	1.78%	-2.29%	-0.76%	R4	定投
泰康医疗健康ETF发起式联接C	2026-03-02	0.9815	0.9815	-1.73%	1.36%	-2.36%	-1.56%	R4	定投
泰康中债0-3年政策性金融债指数A	2026-03-02	1.0353	1.0404	0.05%	1.62%	0.35%	4.04%	R2	定投
泰康中债0-3年政策性金融债指数C	2026-03-02	1.0380	1.0380	0.06%	1.51%	0.33%	3.79%	R2	定投
泰康红利低波ETF联接A	2026-03-02	1.0549	1.0845	0.92%	8.76%	1.00%	8.42%	R4	定投
泰康红利低波ETF联接C	2026-03-02	1.0530	1.0826	0.91%	8.59%	0.97%	8.23%	R4	定投
泰康中证A500ETF联接A	2026-03-02	1.2449	1.2663	0.30%	31.30%	5.94%	26.97%	R4	定投
泰康中证A500ETF联接C	2026-03-02	1.2415	1.2629	0.30%	31.02%	5.90%	26.63%	R4	定投
泰康中证A500ETF联接Y	2026-03-02	1.2508	1.2722	0.30%	31.28%	5.94%	31.00%	R4	定投
泰康中债1-5年政策性金融债指数A	2026-03-02	1.0068	1.0098	0.07%	0.97%	0.44%	0.97%	R2	定投
泰康中债1-5年政策性金融债指数C	2026-03-02	1.0061	1.0091	0.07%	0.90%	0.42%	0.90%	R2	定投
泰康上证科创板综合指数增强A	2026-03-02	1.5321	1.5321	-1.14%	53.21%	11.20%	53.21%	R4	定投
泰康上证科创板综合指数增强C	2026-03-02	1.5279	1.5279	-1.15%	52.79%	11.11%	52.79%	R4	定投
泰康沪深300指数增强A	2026-03-02	1.0269	1.0269	0.20%	3.92%	2.04%	3.92%	R4	定投
泰康沪深300指数增强C	2026-03-02	1.0255	1.0255	0.21%	3.77%	1.97%	3.77%	R4	定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	近1年	今年以来	成立以来	风险等级	定投
泰康蓝筹优势股票	2026-03-02	0.9754	0.9754	-0.80%	0.99%	-1.68%	-2.46%	R4	定投
泰康研究精选股票发起A	2026-03-02	1.5328	1.5328	0.39%	100.52%	11.95%	51.19%	R4	定投
泰康研究精选股票发起C	2026-03-02	1.5014	1.5014	0.39%	99.55%	11.86%	48.10%	R4	定投
泰康医疗健康股票发起A	2026-03-02	0.9642	0.9642	-2.06%	-10.31%	6.08%	-5.04%	R4	定投
泰康医疗健康股票发起C	2026-03-02	0.9454	0.9454	-2.06%	-10.76%	6.00%	-6.89%	R4	定投
泰康半导体量化选股股票发起式A	2026-03-02	2.5089	2.5089	-1.68%	59.95%	14.70%	152.68%	R4	定投
泰康半导体量化选股股票发起式C	2026-03-02	2.4910	2.4910	-1.68%	59.31%	14.63%	150.88%	R4	定投
泰康资源精选股票发起A	2026-03-02	1.7446	1.7446	2.87%	73.37%	19.60%	73.37%	R4	定投
泰康资源精选股票发起C	2026-03-02	1.7346	1.7346	2.86%	72.37%	19.47%	72.37%	R4	定投

基金名称	净值日期	每万份收益	七日年化收益率	风险等级	定投
泰康薪意保A类	2026-03-02	0.2774	1.017%	R1	定投
泰康薪意保B类	2026-03-02	0.3431	1.259%	R1	定投
泰康薪意保C类	2026-03-02	0.2772	1.016%	R1	定投
泰康薪意保E类	2026-03-02	0.2773	1.016%	R1	定投
泰康现金管家货币A	2026-03-02	0.4111	1.135%	R1	定投
泰康现金管家货币B	2026-03-02	0.4768	1.376%	R1	定投
泰康现金管家货币E	2026-03-02	0.4519	1.285%	R1	定投
泰康现金管家货币C	2026-03-02	0.4767	1.376%	R1	定投
泰康现金管家货币D	2026-03-02	0.4099	1.129%	R1	定投
泰康薪意保D类	--	--	--	R1	定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	近1年	今年以来	成立以来	风险等级	定投
泰康北交所精选两年定开混合发起A	2026-02-27	2.3783	2.3783	-0.30%	19.00%	1.15%	137.83%	R4	定投
泰康北交所精选两年定开混合发起C	2026-02-27	2.3443	2.3443	-0.32%	18.41%	1.07%	134.43%	R4	定投
泰康新机遇	2026-03-02	1.4728	1.8398	0.25%	32.05%	6.93%	91.60%	R4	定投
泰康宏泰回报混合A	2026-03-02	1.7019	1.7019	-0.08%	2.83%	0.11%	70.19%	R3	定投
泰康宏泰回报混合C	2026-03-02	1.6869	1.6869	-0.08%	2.52%	0.06%	6.27%	R3	定投
泰康均衡优选混合A	2026-03-02	1.9048	1.9048	0.18%	23.42%	6.68%	90.00%	R4	定投
泰康均衡优选混合C	2026-03-02	1.8577	1.8577	0.18%	22.80%	6.58%	85.31%	R4	定投
泰康沪港深价值优选混合	2026-03-02	1.8784	1.8784	-0.47%	39.52%	4.63%	87.84%	R4	定投
泰康策略优选	2026-03-02	2.0178	2.4239	0.85%	25.81%	5.13%	156.40%	R4	定投
泰康兴泰回报沪港深混合A	2026-03-02	1.6114	1.6114	-0.03%	2.70%	-0.90%	61.14%	R3	定投
泰康兴泰回报沪港深混合C	2026-03-02	1.5995	1.5995	-0.04%	2.37%	-0.95%	7.47%	R3	定投
泰康新回报A类	2026-03-02	1.7726	1.7726	-0.63%	15.31%	5.97%	77.26%	R4	定投
泰康新回报C类	2026-03-02	1.7309	1.7309	-0.63%	14.85%	5.90%	73.09%	R4	定投
泰康安泰回报	2026-03-02	1.6805	1.6805	1.53%	10.90%	5.30%	68.05%	R3	定投
泰康沪港深精选	2026-03-02	1.6230	1.7490	-0.06%	35.27%	5.21%	79.61%	R4	定投
泰康金泰回报3个月持有A	2026-03-02	1.4639	1.4639	-0.03%	4.71%	0.83%	46.39%	R3	定投
泰康金泰回报3个月持有C	2026-03-02	1.4655	1.4655	-0.03%	1.16%	0.94%	1.16%	R3	定投
泰康恒泰回报A	2026-03-02	1.1691	1.5071	1.03%	10.84%	3.22%	58.73%	R3	定投
泰康恒泰回报C	2026-03-02	1.2148	1.5681	1.03%	10.72%	3.20%	64.93%	R3	定投
泰康景泰回报混合A	2026-03-02	1.8458	1.8458	0.39%	10.34%	3.83%	84.56%	R3	定投
泰康景泰回报混合C	2026-03-02	1.8077	1.8077	0.39%	10.01%	3.78%	80.75%	R3	定投
泰康颐年混合A	2026-03-02	1.3825	1.3825	0.03%	2.73%	0.13%	38.15%	R3	定投
泰康颐年混合C	2026-03-02	1.3477	1.3477	0.02%	2.42%	0.08%	34.69%	R3	定投
泰康颐享混合A	2026-03-02	1.5762	1.5762	-0.28%	15.30%	2.77%	57.60%	R3	定投
泰康颐享混合C	2026-03-02	1.5383	1.5383	-0.28%	14.95%	2.72%	53.81%	R3	定投
泰康弘实3月定开混合	2026-03-02	1.2712	1.9138	0.10%	35.36%	9.30%	99.31%	R4	定投
泰康产业升级混合A	2026-03-02	2.6003	2.7705	0.99%	46.36%	5.76%	184.21%	R4	定投
泰康产业升级混合C	2026-03-02	2.5007	2.6687	0.99%	45.64%	5.67%	173.33%	R4	定投
泰康招泰尊享一年持有期混合A	2026-03-02	1.1751	1.1751	0.10%	3.52%	0.93%	17.62%	R3	定投
泰康招泰尊享一年持有期混合C	2026-03-02	1.1549	1.1549	0.10%	3.22%	0.87%	15.59%	R3	定投
泰康申润一年持有期混合A	2026-03-02	1.1840	1.1840	-0.09%	8.03%	3.26%	18.40%	R3	定投
泰康申润一年持有期混合C	2026-03-02	1.1453	1.1453	-0.09%	7.39%	3.16%	14.53%	R3	定投
泰康科技创新一年定开混合	2026-02-27	1.4533	1.4533	-0.04%	40.78%	7.75%	44.82%	R4	定投
泰康创新成长混合A	2026-03-02	1.3644	1.3644	0.74%	43.03%	4.94%	36.14%	R4	定投
泰康创新成长混合C	2026-03-02	1.3271	1.3271	0.73%	42.32%	4.84%	32.43%	R4	定投
泰康优势企业混合A	2026-03-02	0.6748	0.6748	-0.98%	4.69%	-1.49%	-32.54%	R4	定投
泰康优势企业混合C	2026-03-02	0.6575	0.6575	-0.99%	4.15%	-1.59%	-34.27%	R4	定投
泰康品质生活混合A	2026-03-02	1.4098	1.4098	0.87%	25.70%	5.29%	40.75%	R4	定投
泰康品质生活混合C	2026-03-02	1.3739	1.3739	0.86%	25.06%	5.19%	37.17%	R4	定投
泰康合润混合A	2026-03-02	1.1300	1.1300	-0.06%	6.01%	2.29%	13.00%	R3	定投
泰康合润混合C	2026-03-02	1.0972	1.0972	-0.06%	5.37%	2.19%	9.72%	R3	定投
泰康浩泽混合A	2026-03-02	1.0904	1.0904	-0.16%	2.90%	1.30%	9.04%	R3	定投
泰康浩泽混合C	2026-03-02	1.0697	1.0697	-0.17%	2.48%	1.23%	6.97%	R3	定投
泰康优势精选三年持有期混合	2026-03-02	1.2351	1.2351	0.99%	47.35%	6.34%	23.45%	R4	定投
泰康鼎泰一年持有期混合A	2026-03-02	1.0453	1.0453	0.03%	1.85%	-0.26%	4.55%	R3	定投
泰康鼎泰一年持有期混合C	2026-03-02	1.0279	1.0279	0.03%	1.44%	-0.32%	2.81%	R3	定投
泰康招享混合A	2026-03-02	1.1046	1.1046	-0.03%	3.35%	1.54%	10.46%	R3	定投
泰康招享混合C	2026-03-02	1.0921	1.0921	-0.03%	3.05%	1.50%	9.21%	R3	定投
泰康招享混合D	2026-03-02	1.1046	1.1046	-0.03%	2.70%	1.54%	2.70%	R3	定投
泰康招享混合E	2026-03-02	1.0920	1.0920	-0.03%	3.04%	1.50%	2.69%	R3	定投
泰康新锐成长混合A	2026-03-02	1.4902	1.4902	0.13%	57.39%	4.70%	49.02%	R4	定投
泰康新锐成长混合C	2026-03-02	1.4526	1.4526	0.12%	56.16%	4.56%	45.26%	R4	定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	近1年	今年以来	成立以来	风险等级	定投
沪深300ETF泰康	2026-03-02	5.4595	1.3299	0.37%	24.74%	2.39%	33.02%	R4	定投
中证500ETF泰康	2026-03-02	4.7068	1.4708	-0.01%	50.22%	15.96%	47.06%	R4	定投
智能车ETF泰康	2026-03-02	0.8401	0.8401	-0.69%	21.88%	-1.07%	-16.00%	R4	定投
碳中和ETF泰康	2026-03-02	0.7767	0.7767	0.35%	39.62%	4.69%	-22.47%	R4	定投
医疗健康ETF泰康	2026-03-02	0.5829	0.5829	-1.84%	1.92%	-2.46%	-41.65%	R4	定投
红利低波ETF泰康	2026-03-02	1.1472	1.1904	0.97%	5.78%	0.44%	14.75%	R4	定投
中证A500ETF	2026-03-02	1.2388	1.2630	0.32%	30.14%	6.00%	23.79%	R4	定投
科创债ETF泰康	2026-03-02	100.8858	1.0089	0.04%	0.88%	0.36%	0.88%	R2	定投
有色ETF泰康	2026-03-02	1.0069	1.0069	3.78%	5.52%	5.52%	5.52%	R4	定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	近1年	今年以来	成立以来	风险等级	定投
泰康睿福3月持有混合(FOF)A	2026-02-27	1.2576	1.2576	0.25%	24.66%	8.17%	25.75%	R3	定投
泰康睿福3月持有混合(FOF)C	2026-02-27	1.2141	1.2141	0.26%	23.93%	8.07%	21.41%	R3	定投
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A	2026-02-26	1.0629	1.0629	-0.15%	18.55%	6.70%	6.29%	R3	定投
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	2026-02-26	1.1749	1.1749	-0.15%	19.06%	6.77%	17.49%	R3	定投
泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A	2026-02-26	0.9516	0.9516	-0.07%	22.85%	7.53%	-4.84%	R3	定投
泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y	2026-02-26	1.1605	1.1605	-0.08%	23.42%	7.59%	16.05%	R3	定投
泰康福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	2026-02-26	1.0791	1.0791	-0.02%	8.55%	2.04%	7.91%	R3	定投
泰康福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	2026-02-26	1.1231	1.1231	-0.02%	8.88%	2.09%	12.31%	R3	定投
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起（FOF）	2026-02-26	1.1768	1.1768	-0.04%	17.60%	5.73%	17.68%	R3	定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	近1年	今年以来	成立以来	风险等级	定投
泰康年年红纯债一年债券	2026-02-27	1.0325	1.4105	0.02%	1.93%	0.91%	47.71%	R2	定投
泰康安惠纯债债券A	2026-03-02	1.2229	1.3497	0.04%	2.33%	0.44%	37.96%	R2	定投
泰康安惠纯债债券C	2026-03-02	1.2095	1.2560	0.03%	2.02%	0.38%	22.35%	R2	定投
泰康安惠纯债债券D	2026-03-02	1.2233	1.2233	0.04%	0.49%	0.47%	0.49%	R2	定投
泰康丰盈债券A	2026-03-02	1.6011	1.6011	-0.63%	14.13%	9.94%	60.08%	R3	定投
泰康丰盈债券C	2026-03-02	1.5893	1.5893	-0.63%	13.79%	9.89%	21.60%	R3	定投
泰康瑞坤纯债债券A	2026-03-02	1.2853	1.2853	0.09%	0.19%	0.70%	5.04%	R2	定投
泰康瑞坤纯债债券C	2026-03-02	1.2823	1.3314	0.09%	0.09%	0.68%	33.82%	R2	定投
泰康稳健增利A	2026-03-02	1.4716	1.4716	0.07%	3.07%	0.91%	47.16%	R2	定投
泰康稳健增利C	2026-03-02	1.5936	1.5936	0.07%	2.76%	0.85%	59.36%	R2	定投
泰康安益纯债A	2026-03-02	1.0766	1.3517	0.06%	2.31%	0.63%	37.85%	R2	定投
泰康安益纯债C	2026-03-02	1.0231	1.4807	0.06%	2.01%	0.57%	52.37%	R2	定投
泰康裕泰债券A	2026-03-02	1.1217	1.2933	0.83%	6.94%	2.92%	30.57%	R2	定投
泰康裕泰债券C	2026-03-02	1.1176	1.2856	0.83%	6.83%	2.91%	29.75%	R2	定投
泰康安悦纯债3月定开债券	2026-02-27	1.1133	1.3696	-0.01%	2.60%	0.71%	41.32%	R2	定投
泰康安和纯债6个月定开债券	2026-02-27	1.0414	1.2726	0.05%	2.16%	0.68%	29.82%	R2	定投
泰康安欣纯债债券A类	2026-03-02	1.1220	1.1986	0.09%	1.49%	0.47%	20.49%	R2	定投
泰康安欣纯债债券C类	2026-03-02	1.0693	1.1878	0.08%	1.47%	0.47%	19.78%	R2	定投
泰康信用精选债券A	2026-03-02	1.1641	1.2292	0.04%	2.18%	0.80%	24.06%	R2	定投
泰康信用精选债券C	2026-03-02	1.1485	1.2098	0.04%	1.96%	0.75%	21.96%	R2	定投
泰康信用精选债券D	2026-03-02	1.1638	1.1638	0.03%	2.17%	0.79%	7.34%	R2	定投
泰康信用精选债券E	2026-03-02	1.1557	1.1557	0.04%	1.87%	0.74%	6.59%	R2	定投
泰康润和两年定开债券	2026-02-27	1.0245	1.1597	0.04%	2.09%	0.13%	16.76%	R2	定投
泰康瑞丰3月定开债券	2026-02-27	1.2482	1.2482	0.08%	2.47%	0.95%	24.80%	R2	定投
泰康长江经济带债券A	2026-03-02	1.0432	1.1808	0.04%	2.20%	0.69%	19.01%	R2	定投
泰康长江经济带债券C	2026-03-02	1.0815	1.1654	0.04%	1.90%	0.64%	17.28%	R2	定投
泰康长江经济带债券D	2026-03-02	1.0978	1.1198	0.05%	2.20%	0.70%	7.02%	R2	定投
泰康润颐63个月定开债券	2026-02-27	1.0043	1.2043	0.05%	2.75%	0.22%	21.58%	R2	定投
泰康安泽中短债A	2026-03-02	1.1272	1.1272	0.01%	1.88%	0.26%	12.72%	R2	定投
泰康安泽中短债C	2026-03-02	1.1163	1.1163	0.02%	1.67%	0.22%	11.63%	R2	定投
泰康安泽中短债E	2026-03-02	1.1179	1.1179	0.01%	1.09%	0.25%	1.09%	R2	定投
泰康丰盛纯债一年定开发起	2026-02-27	1.0647	1.0847	-0.04%	1.09%	0.42%	8.43%	R2	定投
泰康安泓纯债一年定开债券	2026-02-27	1.0607	1.1017	0.00%	1.33%	0.31%	10.40%	R2	定投
泰康丰泰一年定开发起	2026-02-27	1.1158	1.1158	0.03%	2.46%	0.85%	11.57%	R2	定投
泰康悦享30天持有期债券A	2026-03-02	1.0547	1.0547	0.03%	1.65%	0.33%	5.47%	R2	定投
泰康悦享30天持有期债券C	2026-03-02	1.0523	1.0523	0.03%	1.54%	0.31%	5.23%	R2	定投
泰康悦享90天持有期债券A	2026-03-02	1.0618	1.0618	0.07%	2.87%	0.51%	6.19%	R2	定投
泰康悦享90天持有期债券C	2026-03-02	1.0549	1.0549	0.07%	2.35%	0.47%	5.50%	R2	定投
泰康稳健双利债券A	2026-03-02	1.0755	1.0755	0.08%	5.26%	1.50%	7.55%	R2	定投
泰康稳健双利债券D	2026-03-02	1.0764	1.0764	0.08%	4.69%	1.50%	4.69%	R2	定投
泰康稳健双利债券C	2026-03-02	1.0689	1.0689	0.08%	4.88%	1.44%	6.89%	R2	定投
泰康悦享60天持有期债券A	2026-03-02	1.0443	1.0443	0.04%	2.66%	0.59%	4.42%	R2	定投
泰康悦享60天持有期债券C	2026-03-02	1.0395	1.0395	0.03%	2.32%	0.55%	3.94%	R2	定投
泰康悦享60天持有期债券E	2026-03-02	1.0411	1.0411	0.03%	2.43%	0.57%	4.10%	R2	定投
泰康悦享120天持有期债券A	2026-03-02	1.0091	1.0091	0.03%	0.91%	0.58%	0.91%	R2	定投
泰康悦享120天持有期债券C	2026-03-02	1.0081	1.0081	0.03%	0.81%	0.54%	0.81%	R2	定投
泰康悦享180天持有期债券A	2026-02-27	1.0092	1.0092	0.01%	0.92%	0.40%	0.92%	R2	定投
泰康悦享180天持有期债券C	2026-02-27	1.0083	1.0083	-0.01%	0.83%	0.36%	0.83%	R2	定投
泰康裕泽债券A	2026-02-27	1.0137	1.0137	0.67%	1.37%	1.30%	1.37%	R2	定投
泰康裕泽债券C	2026-02-27	1.0132	1.0132	0.66%	1.32%	1.26%	1.32%	R2	定投
泰康悦享60天持有期债券D	--	--	--	--	--	--	--	R2	定投

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