泰康新机遇

近一年

单位净值1.1968 日期:06/02

泰康宏泰回报混合A

近一年

单位净值1.5751 日期:06/02

泰康丰盈债券

近一年

单位净值1.3104 日期:06/02

泰康策略优选

近一年

单位净值1.7884 日期:06/02

泰康沪港深价值优选混合

近一年

单位净值1.2942 日期:06/02

泰康新回报A类

近一年

单位净值1.4949 日期:06/02

泰康安泰回报

近一年

单位净值1.4193 日期:06/02

泰康稳健增利A

近一年

单位净值1.3477 日期:06/02

泰康沪港深精选

近一年

单位净值1.1982 日期:06/02

基金名称 净值日期单位净值累计净值 日增长率
/7日化收益率
近1年 今年以来 成立以来 最低申购费率风险等级申购定投
泰康新机遇 2023-06-02 1.1968 1.5036 1.62% -5.91% -7.80% 47.86% R3 定投
泰康宏泰回报混合A 2023-06-02 1.5751 1.5751 0.37% 1.59% 0.73% 57.51% R3 定投
泰康均衡优选混合A 2023-06-02 1.6948 1.6948 0.18% -2.84% 1.04% 69.06% R3 定投
泰康策略优选 2023-06-02 1.7884 2.0245 0.49% 3.29% 5.89% 105.23% R3 定投
泰康兴泰回报沪港深混合 2023-06-02 1.4708 1.4708 0.63% 1.68% -0.01% 47.08% R3 定投
泰康沪港深精选 2023-06-02 1.1982 1.3242 2.86% -9.98% -6.90% 32.60% R3 定投
泰康丰盈债券 2023-06-02 1.3104 1.3104 0.08% 0.40% 1.62% 31.01% R2 定投
泰康稳健增利A 2023-06-02 1.3477 1.3477 0.03% 2.96% 2.57% 34.77% R2 定投
基金名称 净值日期每万份收益七日年化收益率 最低申购费率 风险等级 申购定投
泰康薪意保A类 2023-06-04 0.4791 1.794% R1 定投
泰康薪意保B类 2023-06-04 0.5448 2.038% R1 定投
泰康薪意保E类 2023-06-04 0.4791 1.793% R1 定投
泰康现金管家货币A 2023-06-04 0.5013 2.178% R1 定投
泰康现金管家货币B 2023-06-04 0.5670 2.424% R1 定投
泰康现金管家货币C 2023-06-04 0.5670 2.424% R1 定投
泰康现金管家货币D 2023-06-04 0.5013 2.177% R1 定投
基金名称净值日期 单位净值累计净值日增长率 近1年 今年以来 成立以来 最低申购费率风险等级申购定投
泰康港股通大消费指数A 2023-06-02 1.0024 1.0024 4.63% -8.97% -10.55% 0.69% R3 定投
泰康港股通大消费指数C 2023-06-02 0.9859 0.9859 4.64% -9.33% -10.71% -0.95% R3 定投
泰康香港银行指数A 2023-06-02 0.9440 0.9440 1.68% 1.27% 4.34% -5.53% R3 定投
泰康香港银行指数C 2023-06-02 0.9287 0.9287 1.68% 0.87% 4.18% -7.06% R3 定投
泰康沪深300ETF联接A 2023-06-02 0.9128 0.9128 1.38% -3.87% -0.23% -8.72% R3 定投
泰康沪深300ETF联接C 2023-06-02 0.9022 0.9022 1.38% -4.25% -0.39% -9.78% R3 定投
泰康中证500ETF联接A 2023-06-02 0.9501 0.9501 0.88% -5.06% 3.70% -5.06% R3 定投
泰康中证500ETF联接C 2023-06-02 0.9470 0.9470 0.88% -5.37% 3.53% -5.37% R3 定投
泰康中证科创创业50指数A -------------- R3 定投
泰康中证科创创业50指数C -------------- R3 定投
泰康蓝筹优势股票 2023-06-02 1.0207 1.0207 1.64% 10.12% -8.33% 2.07% R3 定投
泰康研究精选股票发起A 2023-06-02 0.8504 0.8504 -0.22% 0.07% 11.08% -16.12% R3 定投
泰康研究精选股票发起C 2023-06-02 0.8443 0.8443 -0.24% -0.44% 10.83% -16.72% R3 定投
泰康医疗健康股票发起A 2023-06-02 1.1969 1.1969 -0.64% 22.89% 4.79% 17.87% R3 定投
泰康医疗健康股票发起C 2023-06-02 1.1903 1.1903 -0.63% 22.36% 4.57% 17.22% R3 定投
泰康先进材料股票发起A 2023-06-02 0.9197 0.9197 0.77% -8.47% 1.95% -8.47% R3 定投
泰康先进材料股票发起C 2023-06-02 0.9158 0.9158 0.77% -8.86% 1.74% -8.86% R3 定投
泰康新机遇 2023-06-02 1.1968 1.5036 1.62% -5.91% -7.80% 47.86% R3 定投
泰康宏泰回报混合A 2023-06-02 1.5751 1.5751 0.37% 1.59% 0.73% 57.51% R3 定投
泰康宏泰回报混合C 2023-06-02 1.5741 1.5741 0.37% -0.83% -0.83% -0.83% R3 定投
泰康均衡优选混合A 2023-06-02 1.6948 1.6948 0.18% -2.84% 1.04% 69.06% R3 定投
泰康均衡优选混合C 2023-06-02 1.6760 1.6760 0.18% -3.32% 0.84% 67.18% R3 定投
泰康策略优选 2023-06-02 1.7884 2.0245 0.49% 3.29% 5.89% 105.23% R3 定投
泰康沪港深价值优选混合 2023-06-02 1.2942 1.2942 2.77% -8.53% -5.83% 29.42% R3 定投
泰康兴泰回报沪港深混合 2023-06-02 1.4708 1.4708 0.63% 1.68% -0.01% 47.08% R3 定投
泰康新回报A类 2023-06-02 1.4949 1.4949 0.73% -8.18% -4.09% 49.49% R3 定投
泰康新回报C类 2023-06-02 1.4759 1.4759 0.74% -8.54% -4.25% 47.59% R3 定投
泰康沪港深精选 2023-06-02 1.1982 1.3242 2.86% -9.98% -6.90% 32.60% R3 定投
泰康安泰回报 2023-06-02 1.4193 1.4193 0.14% 0.85% 1.63% 41.93% R3 定投
泰康金泰3月定开混合 2023-06-02 1.3237 1.3237 0.08% 2.24% 1.49% 32.37% R3 定投
泰康恒泰回报A 2023-06-02 1.0162 1.3542 0.04% -3.15% 3.97% 37.97% R3 定投
泰康恒泰回报C 2023-06-02 1.0588 1.4121 0.04% -3.22% 3.95% 43.75% R3 定投
泰康泉林量化价值精选混合A 2023-06-02 1.2181 1.2181 0.64% -10.70% 1.38% 21.80% R3 定投
泰康泉林量化价值精选混合C 2023-06-02 1.1913 1.1913 0.64% -11.15% 1.17% 19.12% R3 定投
泰康景泰回报混合A 2023-06-02 1.6253 1.6253 0.15% 10.41% 8.43% 62.51% R3 定投
泰康景泰回报混合C 2023-06-02 1.6049 1.6049 0.16% 10.08% 8.30% 60.47% R3 定投
泰康睿利量化多策略混合A 2023-06-02 1.3799 1.3799 0.65% -8.51% 1.67% 38.03% R3 定投
泰康睿利量化多策略混合C 2023-06-02 1.3451 1.3451 0.64% -8.97% 1.46% 34.55% R3 定投
泰康颐年混合A 2023-06-02 1.2743 1.2743 0.25% 3.12% 1.34% 27.34% R3 定投
泰康颐年混合C 2023-06-02 1.2525 1.2525 0.25% 2.80% 1.20% 25.17% R3 定投
泰康颐享混合A 2023-06-02 1.3343 1.3343 0.07% -1.41% 2.73% 33.42% R3 定投
泰康颐享混合C 2023-06-02 1.3131 1.3131 0.06% -1.71% 2.59% 31.30% R3 定投
泰康弘实3月定开混合 2023-06-02 0.9958 1.6384 2.60% -2.07% -6.29% 56.13% R3 定投
泰康产业升级混合A 2023-06-02 1.6386 1.8088 0.66% -2.77% 0.24% 79.10% R3 定投
泰康产业升级混合C 2023-06-02 1.5976 1.7656 0.67% -3.25% 0.04% 74.62% R3 定投
泰康招泰尊享一年持有期混合A 2023-06-02 1.0831 1.0831 0.06% 2.94% 3.55% 8.41% R3 定投
泰康招泰尊享一年持有期混合C 2023-06-02 1.0733 1.0733 0.06% 2.63% 3.42% 7.43% R3 定投
泰康申润一年持有期混合A 2023-06-02 1.0519 1.0519 0.09% -0.63% 1.25% 5.19% R3 定投
泰康申润一年持有期混合C 2023-06-02 1.0336 1.0336 0.09% -1.22% 1.01% 3.36% R3 定投
泰康科技创新一年定开混合 2023-06-02 0.9012 0.9012 1.81% -12.68% 1.73% -10.19% R3 定投
泰康创新成长混合A 2023-06-02 0.8871 0.8871 0.60% -3.58% -0.69% -11.48% R3 定投
泰康创新成长混合C 2023-06-02 0.8747 0.8747 0.60% -4.09% -0.94% -12.71% R3 定投
泰康优势企业混合A 2023-06-02 0.7050 0.7050 1.94% -5.97% -10.34% -29.52% R3 定投
泰康优势企业混合C 2023-06-02 0.6964 0.6964 1.93% -6.45% -10.53% -30.38% R3 定投
泰康品质生活混合A 2023-06-02 1.1087 1.1087 0.50% 4.38% 9.67% 10.69% R3 定投
泰康品质生活混合C 2023-06-02 1.0954 1.0954 0.50% 3.86% 9.45% 9.37% R3 定投
泰康合润混合A 2023-06-02 1.0232 1.0232 0.48% 2.71% 1.56% 2.32% R3 定投
泰康合润混合C 2023-06-02 1.0100 1.0100 0.48% 2.09% 1.30% 1.00% R3 定投
泰康浩泽混合A 2023-06-02 0.9982 0.9982 0.12% 0.96% 0.26% -0.18% R3 定投
泰康浩泽混合C 2023-06-02 0.9902 0.9902 0.12% 0.56% 0.09% -0.98% R3 定投
泰康优势精选三年持有期混合 2023-06-02 0.7722 0.7722 0.69% -2.68% -2.01% -22.82% R3 定投
泰康鼎泰一年持有期混合A 2023-06-02 0.9903 0.9903 0.33% 1.07% -0.03% -0.95% R3 定投
泰康鼎泰一年持有期混合C 2023-06-02 0.9845 0.9845 0.34% 0.66% -0.20% -1.53% R3 定投
泰康沪港深成长混合A 2023-06-02 1.0112 1.0112 1.96% -2.99% -1.24% 1.12% R3 定投
泰康沪港深成长混合C 2023-06-02 1.0050 1.0050 1.95% -3.48% -1.44% 0.51% R3 定投
泰康招享混合A 2023-06-02 1.0034 1.0034 -0.07% 0.34% 1.55% 0.34% R3 定投
泰康招享混合C 2023-06-02 1.0003 1.0003 -0.08% 0.03% 1.41% 0.03% R3 定投
泰康景气行业混合A 2023-06-02 0.9944 0.9944 0.14% -0.56% 2.13% -0.56% R3 定投
泰康景气行业混合C 2023-06-02 0.9909 0.9909 0.14% -0.91% 1.91% -0.91% R3 定投
泰康新锐成长混合A 2023-06-02 0.9213 0.9213 1.04% -7.87% -7.00% -7.87% R3 定投
泰康新锐成长混合C 2023-06-02 0.9178 0.9178 1.05% -8.22% -7.30% -8.22% R3 定投
泰康北交所精选两年定开混合发起A 2023-06-02 1.1022 1.1022 -0.25% 10.22% 10.22% 10.22% R3 定投
泰康北交所精选两年定开混合发起C 2023-06-02 1.1013 1.1013 -0.27% 10.13% 10.13% 10.13% R3 定投
沪深300ETF泰康 2023-06-02 4.1191 1.0034 1.46% -3.59% 0.03% 0.36% R3 定投
中证500ETF泰康 2023-06-02 3.2040 1.0012 0.90% 2.24% 4.26% 0.10% R3 定投
智能电车ETF泰康 2023-06-02 0.6873 0.6873 2.20% -18.32% -3.40% -31.28% R3 定投
碳中和ETF泰康 2023-06-02 0.6891 0.6891 1.34% -20.21% -9.57% -31.21% R3 定投
泰康公卫健康ETF 2023-06-02 0.7145 0.7145 0.42% -2.91% -5.61% -28.48% R3 定投
泰康睿福3月持有混合(FOF)A 2023-06-01 1.0692 1.0692 -0.03% -3.56% 0.43% 6.91% R3 定投
泰康睿福3月持有混合(FOF)C 2023-06-01 1.0493 1.0493 -0.04% -4.15% 0.17% 4.93% R3 定投
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 2023-05-31 0.9065 0.9065 -0.04% -1.44% 0.27% -9.35% R3 定投
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y 2023-05-31 0.9907 0.9907 -0.04% -0.93% 0.46% -0.93% R3 定投
泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 2023-05-31 0.8146 0.8146 0.10% -3.02% -0.23% -18.54% R3 定投
泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y 2023-05-31 0.9818 0.9818 0.09% -1.82% -0.04% -1.82% R3 定投
泰康福安稳健养老一年持有混合(FOF)A 2023-05-31 0.9730 0.9730 -0.04% -0.19% 0.94% -2.70% R3 定投
泰康福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y 2023-05-31 1.0045 1.0045 -0.04% 0.45% 1.07% 0.45% R3 定投
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) -------------- R3 定投
泰康年年红纯债一年债券 2023-06-02 1.0520 1.3206 0.10% 3.18% 2.75% 35.53% R2 定投
泰康安惠纯债债券A 2023-06-02 1.1511 1.2659 -0.02% 3.81% 1.96% 28.54% R2 定投
泰康安惠纯债债券C 2023-06-02 1.1363 1.1828 -0.02% 3.49% 1.83% 14.94% R2 定投
泰康丰盈债券 2023-06-02 1.3104 1.3104 0.08% 0.40% 1.62% 31.01% R2 定投
泰康瑞坤纯债债券 2023-06-02 1.1892 1.2383 -0.03% 3.18% 1.75% 24.11% R2 定投
泰康稳健增利A 2023-06-02 1.3477 1.3477 0.03% 2.96% 2.57% 34.77% R2 定投
泰康稳健增利C 2023-06-02 1.4714 1.4714 0.03% 2.65% 2.44% 47.14% R2 定投
泰康安益纯债A 2023-06-02 1.2110 1.2614 -0.04% 3.70% 2.12% 26.95% R2 定投
泰康安益纯债C 2023-06-02 1.2887 1.3997 -0.04% 3.39% 1.99% 41.46% R2 定投
泰康裕泰债券A 2023-06-02 1.1507 1.1507 0.02% -0.15% 2.92% 15.07% R2 定投
泰康裕泰债券C 2023-06-02 1.1457 1.1457 0.02% -0.24% 2.87% 14.57% R2 定投
泰康安悦纯债3月定开债券 2023-06-02 1.0725 1.2708 0.13% 3.88% 2.39% 28.84% R2 定投
泰康安和纯债6个月定开债券 2023-06-02 1.0493 1.1637 0.12% 2.86% 2.99% 17.20% R2 定投
泰康安欣纯债债券A类 2023-06-02 1.0755 1.1082 -0.04% 3.34% 1.50% 10.93% R2 定投
泰康安欣纯债债券C类 2023-06-02 1.0376 1.1002 -0.04% 3.27% 1.49% 10.23% R2 定投
泰康信用精选债券A 2023-06-02 1.0744 1.1395 -0.07% 2.62% 2.60% 14.50% R2 定投
泰康信用精选债券C 2023-06-02 1.0658 1.1271 -0.07% 2.27% 2.46% 13.18% R2 定投
泰康润和两年定开债券 2023-06-02 1.0354 1.0985 0.05% 2.41% 0.96% 9.99% R2 定投
泰康瑞丰3月定开债券 2023-06-02 1.1113 1.1113 0.06% 2.82% 3.01% 11.11% R2 定投
泰康长江经济带债券A 2023-06-02 1.0370 1.0991 -0.02% 2.37% 2.03% 10.17% R2 定投
泰康长江经济带债券C 2023-06-02 1.0280 1.0899 -0.02% 2.14% 1.97% 9.23% R2 定投
泰康润颐63个月定开债券 2023-06-02 1.0654 1.1079 0.08% 3.89% 1.55% 10.90% R2 定投
泰康安泽中短债A 2023-06-02 1.0629 1.0629 0.01% 3.44% 1.89% 6.29% R2 定投
泰康安泽中短债C 2023-06-02 1.0586 1.0586 0.01% 3.23% 1.80% 5.86% R2 定投
泰康丰盛纯债一年定开发起 2023-06-02 1.0120 1.0120 0.11% 1.16% 1.06% 1.16% R2 定投
泰康安泓纯债一年定开债券 2023-06-02 1.0180 1.0180 0.19% 1.79% 1.54% 1.79% R2 定投
泰康丰泰一年定开发起 2023-06-02 1.0099 1.0099 0.14% 0.98% 2.00% 0.98% R2 定投
基金名称净值日期 单位净值累计净值日增长率 近1年 今年以来 成立以来 最低申购费率风险等级申购定投
泰康港股通大消费指数A 2023-06-02 1.0024 1.0024 4.63% -8.97% -10.55% 0.69% R3 定投
泰康港股通大消费指数C 2023-06-02 0.9859 0.9859 4.64% -9.33% -10.71% -0.95% R3 定投
泰康香港银行指数A 2023-06-02 0.9440 0.9440 1.68% 1.27% 4.34% -5.53% R3 定投
泰康香港银行指数C 2023-06-02 0.9287 0.9287 1.68% 0.87% 4.18% -7.06% R3 定投
泰康沪深300ETF联接A 2023-06-02 0.9128 0.9128 1.38% -3.87% -0.23% -8.72% R3 定投
泰康沪深300ETF联接C 2023-06-02 0.9022 0.9022 1.38% -4.25% -0.39% -9.78% R3 定投
泰康中证500ETF联接A 2023-06-02 0.9501 0.9501 0.88% -5.06% 3.70% -5.06% R3 定投
泰康中证500ETF联接C 2023-06-02 0.9470 0.9470 0.88% -5.37% 3.53% -5.37% R3 定投
泰康中证科创创业50指数A -------------- R3 定投
泰康中证科创创业50指数C -------------- R3 定投
基金名称净值日期 单位净值累计净值日增长率 近1年 今年以来 成立以来 最低申购费率风险等级申购定投
泰康蓝筹优势股票 2023-06-02 1.0207 1.0207 1.64% 10.12% -8.33% 2.07% R3 定投
泰康研究精选股票发起A 2023-06-02 0.8504 0.8504 -0.22% 0.07% 11.08% -16.12% R3 定投
泰康研究精选股票发起C 2023-06-02 0.8443 0.8443 -0.24% -0.44% 10.83% -16.72% R3 定投
泰康医疗健康股票发起A 2023-06-02 1.1969 1.1969 -0.64% 22.89% 4.79% 17.87% R3 定投
泰康医疗健康股票发起C 2023-06-02 1.1903 1.1903 -0.63% 22.36% 4.57% 17.22% R3 定投
泰康先进材料股票发起A 2023-06-02 0.9197 0.9197 0.77% -8.47% 1.95% -8.47% R3 定投
泰康先进材料股票发起C 2023-06-02 0.9158 0.9158 0.77% -8.86% 1.74% -8.86% R3 定投
基金名称净值日期 每万份收益七日年化收益率 最低申购费率风险等级申购定投
泰康薪意保A类 2023-06-04 0.4791 1.794% R1 定投
泰康薪意保B类 2023-06-04 0.5448 2.038% R1 定投
泰康薪意保E类 2023-06-04 0.4791 1.793% R1 定投
泰康现金管家货币A 2023-06-04 0.5013 2.178% R1 定投
泰康现金管家货币B 2023-06-04 0.5670 2.424% R1 定投
泰康现金管家货币C 2023-06-04 0.5670 2.424% R1 定投
泰康现金管家货币D 2023-06-04 0.5013 2.177% R1 定投
基金名称净值日期 单位净值累计净值日增长率 近1年 今年以来 成立以来 最低申购费率风险等级申购定投
泰康新机遇 2023-06-02 1.1968 1.5036 1.62% -5.91% -7.80% 47.86% R3 定投
泰康宏泰回报混合A 2023-06-02 1.5751 1.5751 0.37% 1.59% 0.73% 57.51% R3 定投
泰康宏泰回报混合C 2023-06-02 1.5741 1.5741 0.37% -0.83% -0.83% -0.83% R3 定投
泰康均衡优选混合A 2023-06-02 1.6948 1.6948 0.18% -2.84% 1.04% 69.06% R3 定投
泰康均衡优选混合C 2023-06-02 1.6760 1.6760 0.18% -3.32% 0.84% 67.18% R3 定投
泰康策略优选 2023-06-02 1.7884 2.0245 0.49% 3.29% 5.89% 105.23% R3 定投
泰康沪港深价值优选混合 2023-06-02 1.2942 1.2942 2.77% -8.53% -5.83% 29.42% R3 定投
泰康兴泰回报沪港深混合 2023-06-02 1.4708 1.4708 0.63% 1.68% -0.01% 47.08% R3 定投
泰康新回报A类 2023-06-02 1.4949 1.4949 0.73% -8.18% -4.09% 49.49% R3 定投
泰康新回报C类 2023-06-02 1.4759 1.4759 0.74% -8.54% -4.25% 47.59% R3 定投
泰康沪港深精选 2023-06-02 1.1982 1.3242 2.86% -9.98% -6.90% 32.60% R3 定投
泰康安泰回报 2023-06-02 1.4193 1.4193 0.14% 0.85% 1.63% 41.93% R3 定投
泰康金泰3月定开混合 2023-06-02 1.3237 1.3237 0.08% 2.24% 1.49% 32.37% R3 定投
泰康恒泰回报A 2023-06-02 1.0162 1.3542 0.04% -3.15% 3.97% 37.97% R3 定投
泰康恒泰回报C 2023-06-02 1.0588 1.4121 0.04% -3.22% 3.95% 43.75% R3 定投
泰康泉林量化价值精选混合A 2023-06-02 1.2181 1.2181 0.64% -10.70% 1.38% 21.80% R3 定投
泰康泉林量化价值精选混合C 2023-06-02 1.1913 1.1913 0.64% -11.15% 1.17% 19.12% R3 定投
泰康景泰回报混合A 2023-06-02 1.6253 1.6253 0.15% 10.41% 8.43% 62.51% R3 定投
泰康景泰回报混合C 2023-06-02 1.6049 1.6049 0.16% 10.08% 8.30% 60.47% R3 定投
泰康睿利量化多策略混合A 2023-06-02 1.3799 1.3799 0.65% -8.51% 1.67% 38.03% R3 定投
泰康睿利量化多策略混合C 2023-06-02 1.3451 1.3451 0.64% -8.97% 1.46% 34.55% R3 定投
泰康颐年混合A 2023-06-02 1.2743 1.2743 0.25% 3.12% 1.34% 27.34% R3 定投
泰康颐年混合C 2023-06-02 1.2525 1.2525 0.25% 2.80% 1.20% 25.17% R3 定投
泰康颐享混合A 2023-06-02 1.3343 1.3343 0.07% -1.41% 2.73% 33.42% R3 定投
泰康颐享混合C 2023-06-02 1.3131 1.3131 0.06% -1.71% 2.59% 31.30% R3 定投
泰康弘实3月定开混合 2023-06-02 0.9958 1.6384 2.60% -2.07% -6.29% 56.13% R3 定投
泰康产业升级混合A 2023-06-02 1.6386 1.8088 0.66% -2.77% 0.24% 79.10% R3 定投
泰康产业升级混合C 2023-06-02 1.5976 1.7656 0.67% -3.25% 0.04% 74.62% R3 定投
泰康招泰尊享一年持有期混合A 2023-06-02 1.0831 1.0831 0.06% 2.94% 3.55% 8.41% R3 定投
泰康招泰尊享一年持有期混合C 2023-06-02 1.0733 1.0733 0.06% 2.63% 3.42% 7.43% R3 定投
泰康申润一年持有期混合A 2023-06-02 1.0519 1.0519 0.09% -0.63% 1.25% 5.19% R3 定投
泰康申润一年持有期混合C 2023-06-02 1.0336 1.0336 0.09% -1.22% 1.01% 3.36% R3 定投
泰康科技创新一年定开混合 2023-06-02 0.9012 0.9012 1.81% -12.68% 1.73% -10.19% R3 定投
泰康创新成长混合A 2023-06-02 0.8871 0.8871 0.60% -3.58% -0.69% -11.48% R3 定投
泰康创新成长混合C 2023-06-02 0.8747 0.8747 0.60% -4.09% -0.94% -12.71% R3 定投
泰康优势企业混合A 2023-06-02 0.7050 0.7050 1.94% -5.97% -10.34% -29.52% R3 定投
泰康优势企业混合C 2023-06-02 0.6964 0.6964 1.93% -6.45% -10.53% -30.38% R3 定投
泰康品质生活混合A 2023-06-02 1.1087 1.1087 0.50% 4.38% 9.67% 10.69% R3 定投
泰康品质生活混合C 2023-06-02 1.0954 1.0954 0.50% 3.86% 9.45% 9.37% R3 定投
泰康合润混合A 2023-06-02 1.0232 1.0232 0.48% 2.71% 1.56% 2.32% R3 定投
泰康合润混合C 2023-06-02 1.0100 1.0100 0.48% 2.09% 1.30% 1.00% R3 定投
泰康浩泽混合A 2023-06-02 0.9982 0.9982 0.12% 0.96% 0.26% -0.18% R3 定投
泰康浩泽混合C 2023-06-02 0.9902 0.9902 0.12% 0.56% 0.09% -0.98% R3 定投
泰康优势精选三年持有期混合 2023-06-02 0.7722 0.7722 0.69% -2.68% -2.01% -22.82% R3 定投
泰康鼎泰一年持有期混合A 2023-06-02 0.9903 0.9903 0.33% 1.07% -0.03% -0.95% R3 定投
泰康鼎泰一年持有期混合C 2023-06-02 0.9845 0.9845 0.34% 0.66% -0.20% -1.53% R3 定投
泰康沪港深成长混合A 2023-06-02 1.0112 1.0112 1.96% -2.99% -1.24% 1.12% R3 定投
泰康沪港深成长混合C 2023-06-02 1.0050 1.0050 1.95% -3.48% -1.44% 0.51% R3 定投
泰康招享混合A 2023-06-02 1.0034 1.0034 -0.07% 0.34% 1.55% 0.34% R3 定投
泰康招享混合C 2023-06-02 1.0003 1.0003 -0.08% 0.03% 1.41% 0.03% R3 定投
泰康景气行业混合A 2023-06-02 0.9944 0.9944 0.14% -0.56% 2.13% -0.56% R3 定投
泰康景气行业混合C 2023-06-02 0.9909 0.9909 0.14% -0.91% 1.91% -0.91% R3 定投
泰康新锐成长混合A 2023-06-02 0.9213 0.9213 1.04% -7.87% -7.00% -7.87% R3 定投
泰康新锐成长混合C 2023-06-02 0.9178 0.9178 1.05% -8.22% -7.30% -8.22% R3 定投
泰康北交所精选两年定开混合发起A 2023-06-02 1.1022 1.1022 -0.25% 10.22% 10.22% 10.22% R3 定投
泰康北交所精选两年定开混合发起C 2023-06-02 1.1013 1.1013 -0.27% 10.13% 10.13% 10.13% R3 定投
基金名称净值日期 单位净值累计净值日增长率 近1年 今年以来 成立以来 最低申购费率风险等级申购定投
沪深300ETF泰康 2023-06-02 4.1191 1.0034 1.46% -3.59% 0.03% 0.36% R3 定投
中证500ETF泰康 2023-06-02 3.2040 1.0012 0.90% 2.24% 4.26% 0.10% R3 定投
智能电车ETF泰康 2023-06-02 0.6873 0.6873 2.20% -18.32% -3.40% -31.28% R3 定投
碳中和ETF泰康 2023-06-02 0.6891 0.6891 1.34% -20.21% -9.57% -31.21% R3 定投
泰康公卫健康ETF 2023-06-02 0.7145 0.7145 0.42% -2.91% -5.61% -28.48% R3 定投
基金名称净值日期 单位净值累计净值日增长率 近1年 今年以来 成立以来 最低申购费率风险等级申购定投
泰康睿福3月持有混合(FOF)A 2023-06-01 1.0692 1.0692 -0.03% -3.56% 0.43% 6.91% R3 定投
泰康睿福3月持有混合(FOF)C 2023-06-01 1.0493 1.0493 -0.04% -4.15% 0.17% 4.93% R3 定投
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 2023-05-31 0.9065 0.9065 -0.04% -1.44% 0.27% -9.35% R3 定投
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y 2023-05-31 0.9907 0.9907 -0.04% -0.93% 0.46% -0.93% R3 定投
泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 2023-05-31 0.8146 0.8146 0.10% -3.02% -0.23% -18.54% R3 定投
泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y 2023-05-31 0.9818 0.9818 0.09% -1.82% -0.04% -1.82% R3 定投
泰康福安稳健养老一年持有混合(FOF)A 2023-05-31 0.9730 0.9730 -0.04% -0.19% 0.94% -2.70% R3 定投
泰康福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y 2023-05-31 1.0045 1.0045 -0.04% 0.45% 1.07% 0.45% R3 定投
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) -------------- R3 定投
基金名称净值日期 单位净值累计净值日增长率 近1年 今年以来 成立以来 最低申购费率风险等级申购定投
泰康年年红纯债一年债券 2023-06-02 1.0520 1.3206 0.10% 3.18% 2.75% 35.53% R2 定投
泰康安惠纯债债券A 2023-06-02 1.1511 1.2659 -0.02% 3.81% 1.96% 28.54% R2 定投
泰康安惠纯债债券C 2023-06-02 1.1363 1.1828 -0.02% 3.49% 1.83% 14.94% R2 定投
泰康丰盈债券 2023-06-02 1.3104 1.3104 0.08% 0.40% 1.62% 31.01% R2 定投
泰康瑞坤纯债债券 2023-06-02 1.1892 1.2383 -0.03% 3.18% 1.75% 24.11% R2 定投
泰康稳健增利A 2023-06-02 1.3477 1.3477 0.03% 2.96% 2.57% 34.77% R2 定投
泰康稳健增利C 2023-06-02 1.4714 1.4714 0.03% 2.65% 2.44% 47.14% R2 定投
泰康安益纯债A 2023-06-02 1.2110 1.2614 -0.04% 3.70% 2.12% 26.95% R2 定投
泰康安益纯债C 2023-06-02 1.2887 1.3997 -0.04% 3.39% 1.99% 41.46% R2 定投
泰康裕泰债券A 2023-06-02 1.1507 1.1507 0.02% -0.15% 2.92% 15.07% R2 定投
泰康裕泰债券C 2023-06-02 1.1457 1.1457 0.02% -0.24% 2.87% 14.57% R2 定投
泰康安悦纯债3月定开债券 2023-06-02 1.0725 1.2708 0.13% 3.88% 2.39% 28.84% R2 定投
泰康安和纯债6个月定开债券 2023-06-02 1.0493 1.1637 0.12% 2.86% 2.99% 17.20% R2 定投
泰康安欣纯债债券A类 2023-06-02 1.0755 1.1082 -0.04% 3.34% 1.50% 10.93% R2 定投
泰康安欣纯债债券C类 2023-06-02 1.0376 1.1002 -0.04% 3.27% 1.49% 10.23% R2 定投
泰康信用精选债券A 2023-06-02 1.0744 1.1395 -0.07% 2.62% 2.60% 14.50% R2 定投
泰康信用精选债券C 2023-06-02 1.0658 1.1271 -0.07% 2.27% 2.46% 13.18% R2 定投
泰康润和两年定开债券 2023-06-02 1.0354 1.0985 0.05% 2.41% 0.96% 9.99% R2 定投
泰康瑞丰3月定开债券 2023-06-02 1.1113 1.1113 0.06% 2.82% 3.01% 11.11% R2 定投
泰康长江经济带债券A 2023-06-02 1.0370 1.0991 -0.02% 2.37% 2.03% 10.17% R2 定投
泰康长江经济带债券C 2023-06-02 1.0280 1.0899 -0.02% 2.14% 1.97% 9.23% R2 定投
泰康润颐63个月定开债券 2023-06-02 1.0654 1.1079 0.08% 3.89% 1.55% 10.90% R2 定投
泰康安泽中短债A 2023-06-02 1.0629 1.0629 0.01% 3.44% 1.89% 6.29% R2 定投
泰康安泽中短债C 2023-06-02 1.0586 1.0586 0.01% 3.23% 1.80% 5.86% R2 定投
泰康丰盛纯债一年定开发起 2023-06-02 1.0120 1.0120 0.11% 1.16% 1.06% 1.16% R2 定投
泰康安泓纯债一年定开债券 2023-06-02 1.0180 1.0180 0.19% 1.79% 1.54% 1.79% R2 定投
泰康丰泰一年定开发起 2023-06-02 1.0099 1.0099 0.14% 0.98% 2.00% 0.98% R2 定投

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    因接到中国工商银行(以下简称“工行”)系统维护通知,泰康基金管理有限公司(以下简称“本公司”)将临时暂停直销电子交易系统(含网上交易、泰康保手机客户端、“泰康基金”微信公众号等,下同)工行卡的部分功能。一、暂停时间2023年5月17日22:00-5月18日04:00期间暂停,若工行系统维护提前或推后完成,以其系统实际暂停时间为准,恢复时间不再另行公告。二、暂停范围本公司直销电子交易系统工行卡的开户、增加银行卡、银行资料修改、认购、申购等功能。三、适用基金范围本公司所管理的已开通上述业务的基金。请投资者妥善安排业务办理时间。对于维护期间造成的不便,敬请见谅,感谢所有投资者的支持与配合。泰康基金管理有限公司2023年5月17日

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