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泰康产业升级混合A

近一年

单位净值2.9939 日期：09/16

29.89% 立即购买 我要定投

泰康丰盈债券A

近一年

单位净值1.5406 日期：09/16

8.04% 立即购买 我要定投

泰康新锐成长混合A

近一年

单位净值1.6678 日期：09/16

24.97% 立即购买
基金名称 净值日期单位净值累计净值 日增长率
/7日化收益率		 近1年 今年以来 成立以来 最低申购费率风险等级申购定投
泰康新机遇 2026-09-16 1.3610 1.7280 -0.10% 7.90% -1.18% 77.06% R4 定投
泰康宏泰回报混合A 2026-09-16 1.6887 1.6887 -0.15% -1.71% -0.66% 68.87% R3 定投
泰康均衡优选混合A 2026-09-16 1.8214 1.8214 0.92% 4.76% 2.00% 81.69% R4 定投
泰康策略优选 2026-09-16 1.7327 2.1388 0.47% -12.37% -9.72% 120.17% R4 定投
泰康兴泰回报沪港深混合A 2026-09-16 1.5606 1.5606 0.59% -4.70% -4.02% 56.06% R3 定投
泰康沪港深精选 2026-09-16 1.4954 1.6214 1.12% -6.59% -3.07% 65.49% R4 定投
泰康丰盈债券A 2026-09-16 1.5406 1.5406 0.63% 8.04% 5.79% 54.03% R3 定投
泰康稳健增利A 2026-09-16 1.4805 1.4805 0.02% 2.17% 1.52% 48.05% R2 定投
基金名称 净值日期每万份收益七日年化收益率 最低申购费率 风险等级 申购定投
泰康薪意保A类 2026-09-16 0.2172 0.802% R1 定投
泰康薪意保B类 2026-09-16 0.2831 1.044% R1 定投
泰康薪意保C类 2026-09-16 0.2174 0.802% R1 定投
泰康薪意保E类 2026-09-16 0.2174 0.802% R1 定投
泰康现金管家货币A 2026-09-16 0.2499 0.962% R1 定投
泰康现金管家货币B 2026-09-16 0.3157 1.205% R1 定投
泰康现金管家货币C 2026-09-16 0.3156 1.205% R1 定投
泰康现金管家货币E 2026-09-16 0.2909 1.114% R1 定投
泰康现金管家货币D 2026-09-16 0.2492 0.960% R1 定投
泰康薪意保D类 ------ R1 定投
基金名称净值日期 单位净值累计净值日增长率 近1年 今年以来 成立以来 最低申购费率风险等级申购定投
泰康港股通大消费指数A 2026-09-16 0.9024 0.9024 -0.52% -25.46% -16.37% -9.35% R4 定投
泰康港股通大消费指数C 2026-09-16 0.8764 0.8764 -0.52% -25.77% -16.62% -11.95% R4 定投
泰康香港银行指数A 2026-09-16 1.9426 1.9426 0.64% 24.42% 17.15% 94.40% R4 定投
泰康香港银行指数C 2026-09-16 1.8966 1.8966 0.65% 23.86% 16.76% 89.79% R4 定投
泰康沪深300ETF联接A 2026-09-16 1.1328 1.1328 0.68% 1.44% -1.07% 13.28% R4 定投
泰康沪深300ETF联接C 2026-09-16 1.1050 1.1050 0.67% 1.03% -1.35% 10.50% R4 定投
泰康中证500ETF联接A 2026-09-16 1.2362 1.2362 1.54% 7.65% 3.98% 23.53% R4 定投
泰康中证500ETF联接C 2026-09-16 1.2267 1.2267 1.54% 7.60% 3.95% 22.58% R4 定投
泰康中证500指数增强发起A 2026-09-16 1.4010 1.4010 1.47% 5.96% 1.44% 40.20% R4 定投
泰康中证500指数增强发起C 2026-09-16 1.3839 1.3839 1.47% 5.54% 1.16% 38.49% R4 定投
泰康中证1000指数增强发起A 2026-09-16 1.4649 1.4649 1.79% 9.71% 5.75% 46.42% R4 定投
泰康中证1000指数增强发起C 2026-09-16 1.4480 1.4480 1.79% 9.27% 5.45% 44.73% R4 定投
泰康中证同业存单AAA指数7天持有期 2026-09-16 1.0446 1.0446 0.00% 1.05% 0.73% 4.44% R1 定投
泰康医疗健康ETF发起式联接A 2026-09-16 0.9613 0.9613 0.14% -17.80% -5.08% -3.59% R4 定投
泰康医疗健康ETF发起式联接C 2026-09-16 0.9515 0.9515 0.14% -18.12% -5.34% -4.57% R4 定投
泰康中债0-3年政策性金融债指数A 2026-09-16 1.0484 1.0535 0.01% 2.08% 1.62% 5.35% R2 定投
泰康中债0-3年政策性金融债指数C 2026-09-16 1.0505 1.0505 0.01% 1.98% 1.54% 5.04% R2 定投
泰康红利低波ETF联接A 2026-09-16 1.0475 1.0877 -0.68% 1.08% 1.31% 8.76% R4 定投
泰康红利低波ETF联接C 2026-09-16 1.0448 1.0850 -0.68% 0.93% 1.21% 8.49% R4 定投
泰康中证A500ETF联接A 2026-09-16 1.1691 1.2025 0.94% 4.20% 0.47% 20.42% R4 定投
泰康中证A500ETF联接C 2026-09-16 1.1646 1.1980 0.94% 3.99% 0.33% 19.97% R4 定投
泰康中证A500ETF联接Y 2026-09-16 1.1748 1.2082 0.95% 4.21% 0.48% 24.25% R4 定投
泰康中债1-5年政策性金融债指数A 2026-09-16 1.0213 1.0243 0.02% 2.41% 1.89% 2.43% R2 定投
泰康中债1-5年政策性金融债指数C 2026-09-16 1.0201 1.0231 0.02% 2.33% 1.82% 2.31% R2 定投
泰康上证科创板综合指数增强A 2026-09-16 1.6192 1.6192 3.10% 22.13% 17.52% 61.92% R4 定投
泰康上证科创板综合指数增强C 2026-09-16 1.6112 1.6112 3.10% 21.64% 17.17% 61.12% R4 定投
泰康沪深300指数增强A 2026-09-16 1.0374 1.0374 0.66% 4.98% 3.08% 4.98% R4 定投
泰康沪深300指数增强C 2026-09-16 1.0337 1.0337 0.66% 4.60% 2.78% 4.60% R4 定投
泰康中证全指电力公用事业指数A 2026-09-16 0.9589 0.9589 0.01% -4.11% -4.11% -4.11% R4 定投
泰康中证全指电力公用事业指数C 2026-09-16 0.9582 0.9582 0.02% -4.18% -4.18% -4.18% R4 定投
泰康中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A 2026-09-16 0.9684 0.9684 1.63% -0.49% -0.49% -0.49% R4 定投
泰康中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C 2026-09-16 0.9680 0.9680 1.63% -0.53% -0.53% -0.53% R4 定投
泰康蓝筹优势股票 2026-09-16 0.9170 0.9170 0.80% -13.83% -7.57% -8.30% R4 定投
泰康研究精选股票发起A 2026-09-16 1.8668 1.8668 3.75% 50.71% 36.34% 84.14% R4 定投
泰康研究精选股票发起C 2026-09-16 1.8235 1.8235 3.74% 49.96% 35.86% 79.87% R4 定投
泰康医疗健康股票发起A 2026-09-16 0.8467 0.8467 1.38% -21.63% -6.84% -16.61% R4 定投
泰康医疗健康股票发起C 2026-09-16 0.8279 0.8279 1.37% -22.02% -7.18% -18.47% R4 定投
泰康半导体量化选股股票发起式A 2026-09-16 3.1262 3.1262 4.38% 57.86% 42.92% 214.86% R4 定投
泰康半导体量化选股股票发起式C 2026-09-16 3.0971 3.0971 4.38% 57.23% 42.52% 211.92% R4 定投
泰康资源精选股票发起A 2026-09-16 1.2872 1.2872 2.39% 11.26% -11.76% 27.91% R4 定投
泰康资源精选股票发起C 2026-09-16 1.2770 1.2770 2.40% 10.43% -12.05% 26.90% R4 定投
泰康致远量化选股股票发起A 2026-09-16 0.9231 0.9231 1.48% -7.69% -7.69% -7.69% R4 定投
泰康致远量化选股股票发起C 2026-09-16 0.9223 0.9223 1.47% -7.77% -7.77% -7.77% R4 定投
泰康北交所精选两年定开混合发起A 2026-04-07 1.9899 1.9899 -0.41% 9.50% -15.37% 98.99% R4 定投
泰康北交所精选两年定开混合发起C 2026-04-07 1.9604 1.9604 -0.41% 8.97% -15.48% 96.04% R4 定投
泰康新机遇 2026-09-16 1.3610 1.7280 -0.10% 7.90% -1.18% 77.06% R4 定投
泰康宏泰回报混合A 2026-09-16 1.6887 1.6887 -0.15% -1.71% -0.66% 68.87% R3 定投
泰康宏泰回报混合C 2026-09-16 1.6708 1.6708 -0.15% -2.03% -0.90% 5.26% R3 定投
泰康均衡优选混合A 2026-09-16 1.8214 1.8214 0.92% 4.76% 2.00% 81.69% R4 定投
泰康均衡优选混合C 2026-09-16 1.7716 1.7716 0.92% 4.24% 1.64% 76.72% R4 定投
泰康策略优选 2026-09-16 1.7327 2.1388 0.47% -12.37% -9.72% 120.17% R4 定投
泰康沪港深价值优选混合 2026-09-16 1.8063 1.8063 1.90% -2.26% 0.62% 80.63% R4 定投
泰康兴泰回报沪港深混合A 2026-09-16 1.5606 1.5606 0.59% -4.70% -4.02% 56.06% R3 定投
泰康兴泰回报沪港深混合C 2026-09-16 1.5465 1.5465 0.58% -4.99% -4.23% 3.91% R3 定投
泰康新回报A类 2026-09-16 1.5650 1.5650 0.16% -8.45% -6.44% 56.50% R4 定投
泰康新回报C类 2026-09-16 1.5248 1.5248 0.16% -8.81% -6.71% 52.48% R4 定投
泰康安泰回报混合A 2026-09-16 1.6601 1.6601 0.01% 6.28% 4.02% 66.01% R3 定投
泰康安泰回报混合C 2026-09-16 1.6600 1.6600 0.01% 0.93% 0.93% 0.93% R3 定投
泰康沪港深精选 2026-09-16 1.4954 1.6214 1.12% -6.59% -3.07% 65.49% R4 定投
泰康金泰回报3个月持有A 2026-09-16 1.4556 1.4556 0.10% 1.51% 0.25% 45.56% R3 定投
泰康金泰回报3个月持有C 2026-09-16 1.4542 1.4542 0.10% 0.38% 0.16% 0.38% R3 定投
泰康恒泰回报A 2026-09-16 1.2049 1.5429 0.00% 9.74% 6.38% 63.59% R3 定投
泰康恒泰回报C 2026-09-16 1.2515 1.6048 0.01% 9.65% 6.32% 69.91% R3 定投
泰康景泰回报混合A 2026-09-16 1.8123 1.8123 0.09% 2.25% 1.95% 81.21% R3 定投
泰康景泰回报混合C 2026-09-16 1.7719 1.7719 0.08% 1.93% 1.73% 77.17% R3 定投
泰康颐年混合A 2026-09-16 1.4024 1.4024 0.02% 1.67% 1.57% 40.14% R3 定投
泰康颐年混合C 2026-09-16 1.3649 1.3649 0.02% 1.37% 1.36% 36.41% R3 定投
泰康颐享混合A 2026-09-16 1.5340 1.5340 0.40% 1.91% 0.02% 53.38% R3 定投
泰康颐享混合C 2026-09-16 1.4946 1.4946 0.40% 1.59% -0.19% 49.45% R3 定投
泰康弘实3月定开混合 2026-09-11 1.3542 1.9968 1.42% 24.31% 16.44% 112.32% R4 定投
泰康产业升级混合A 2026-09-16 2.9939 3.1641 0.85% 29.89% 21.77% 227.23% 0 R4 定投
泰康产业升级混合C 2026-09-16 2.8714 3.0394 0.85% 29.25% 21.34% 213.85% R4 定投
泰康招泰尊享一年持有期混合A 2026-09-16 1.1685 1.1685 0.26% 1.03% 0.36% 16.96% R3 定投
泰康招泰尊享一年持有期混合C 2026-09-16 1.1465 1.1465 0.25% 0.72% 0.14% 14.75% R3 定投
泰康申润一年持有期混合A 2026-09-16 1.1824 1.1824 0.05% 4.99% 3.12% 18.24% R3 定投
泰康申润一年持有期混合C 2026-09-16 1.1400 1.1400 0.05% 4.37% 2.68% 14.00% R3 定投
泰康科技创新一年定开混合 2026-09-11 1.2772 1.2772 -1.58% 4.93% -5.31% 27.27% R4 定投
泰康创新成长混合A 2026-09-16 1.5705 1.5705 0.85% 26.90% 20.79% 56.71% R4 定投
泰康创新成长混合C 2026-09-16 1.5235 1.5235 0.85% 26.26% 20.36% 52.03% R4 定投
泰康优势企业混合A 2026-09-16 0.5806 0.5806 -0.57% -21.71% -15.24% -41.96% R4 定投
泰康优势企业混合C 2026-09-16 0.5642 0.5642 -0.58% -22.09% -15.55% -43.60% R4 定投
泰康品质生活混合A 2026-09-16 1.2051 1.2051 0.45% -12.84% -10.00% 20.32% R4 定投
泰康品质生活混合C 2026-09-16 1.1712 1.1712 0.44% -13.28% -10.33% 16.93% R4 定投
泰康合润混合A 2026-09-16 1.0995 1.0995 0.16% -0.15% -0.47% 9.95% R3 定投
泰康合润混合C 2026-09-16 1.0641 1.0641 0.16% -0.76% -0.89% 6.41% R3 定投
泰康浩泽混合A 2026-09-16 1.0649 1.0649 0.05% -3.93% -1.07% 6.49% R3 定投
泰康浩泽混合C 2026-09-16 1.0422 1.0422 0.05% -4.33% -1.37% 4.22% R3 定投
泰康优势精选三年持有期混合 2026-09-16 1.4237 1.4237 0.85% 31.56% 22.57% 42.30% R4 定投
泰康鼎泰一年持有期混合A 2026-09-16 1.0825 1.0825 0.71% 2.87% 3.29% 8.27% R3 定投
泰康鼎泰一年持有期混合C 2026-09-16 1.0621 1.0621 0.70% 2.46% 3.00% 6.23% R3 定投
泰康招享混合A 2026-09-16 1.1178 1.1178 0.22% 3.18% 2.76% 11.78% R3 定投
泰康招享混合C 2026-09-16 1.1033 1.1033 0.21% 2.86% 2.54% 10.33% R3 定投
泰康招享混合D 2026-09-16 1.1177 1.1177 0.22% 3.17% 2.75% 3.91% R3 定投
泰康招享混合E 2026-09-16 1.1032 1.1032 0.21% 2.86% 2.54% 3.74% R3 定投
泰康新锐成长混合A 2026-09-16 1.6678 1.6678 2.07% 24.97% 17.18% 66.78% 0 R4 定投
泰康新锐成长混合C 2026-09-16 1.6187 1.6187 2.07% 23.99% 16.52% 61.87% R4 定投
沪深300ETF泰康 2026-09-16 5.2917 1.2890 0.71% 2.00% -0.76% 28.93% R4 定投
中证500ETF泰康 2026-09-16 4.2505 1.3282 1.62% 8.96% 4.72% 32.80% R4 定投
智能车ETF泰康 2026-09-16 0.6528 0.6528 0.00% -21.00% -23.13% -34.73% R4 定投
碳中和ETF泰康 2026-09-16 0.6252 0.6252 -0.29% -10.55% -15.73% -37.59% R4 定投
医疗健康ETF泰康 2026-09-16 0.5653 0.5653 0.14% -18.71% -5.40% -43.41% R4 定投
红利低波ETF泰康 2026-09-16 1.1368 1.1937 -0.72% -2.34% -0.47% 13.71% R4 定投
中证A500ETF泰康 2026-09-16 1.1586 1.1971 0.99% 1.98% -0.86% 15.78% R4 定投
科创债ETF泰康 2026-09-16 102.3777 1.0238 0.02% 2.37% 1.85% 2.37% R2 定投
有色ETF泰康 2026-09-16 0.7410 0.7410 1.72% -22.34% -22.34% -22.34% R4 定投
泰康科创创业人工智能ETF -------------- 0 R4 定投
泰康睿福3月持有混合(FOF)A 2026-09-15 1.2000 1.2000 -0.21% 7.17% 3.22% 19.99% R3 定投
泰康睿福3月持有混合(FOF)C 2026-09-15 1.1546 1.1546 -0.22% 6.52% 2.78% 15.46% R3 定投
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 2026-09-14 1.0136 1.0136 -0.21% 4.31% 1.75% 1.36% R3 定投
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y 2026-09-14 1.1230 1.1230 -0.20% 4.77% 2.05% 12.30% R3 定投
泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 2026-09-14 0.9053 0.9053 -0.30% 5.10% 2.29% -9.47% R3 定投
泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y 2026-09-14 1.1069 1.1069 -0.29% 5.59% 2.62% 10.69% R3 定投
泰康福安稳健养老一年持有混合(FOF)A 2026-09-14 1.0723 1.0723 -0.05% 2.35% 1.40% 7.23% R3 定投
泰康福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y 2026-09-14 1.1178 1.1178 -0.04% 2.65% 1.61% 11.78% R3 定投
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起（FOF） 2026-07-17 1.1147 1.1147 -1.79% 9.18% 0.15% 11.47% R3 定投
泰康年年红纯债一年债券 2026-09-11 1.0484 1.4264 0.04% 2.77% 2.46% 49.99% R2 定投
泰康安惠纯债债券A 2026-09-16 1.2373 1.3641 0.02% 2.21% 1.62% 39.58% R2 定投
泰康安惠纯债债券C 2026-09-16 1.2218 1.2683 0.02% 1.91% 1.40% 23.59% R2 定投
泰康安惠纯债债券D 2026-09-16 1.2377 1.2377 0.02% 1.68% 1.65% 1.68% R2 定投
泰康丰盈债券A 2026-09-16 1.5406 1.5406 0.63% 8.04% 5.79% 54.03% R3 定投
泰康丰盈债券C 2026-09-16 1.5268 1.5268 0.63% 7.73% 5.57% 16.82% R3 定投
泰康瑞坤纯债债券A 2026-09-16 1.3071 1.3071 0.05% 2.13% 2.41% 6.82% R2 定投
泰康瑞坤纯债债券C 2026-09-16 1.3031 1.3522 0.05% 2.00% 2.32% 35.99% R2 定投
泰康稳健增利A 2026-09-16 1.4805 1.4805 0.02% 2.17% 1.52% 48.05% R2 定投
泰康稳健增利C 2026-09-16 1.6006 1.6006 0.02% 1.86% 1.30% 60.06% R2 定投
泰康安益纯债A 2026-09-16 1.0926 1.3677 0.03% 2.72% 2.12% 39.90% R2 定投
泰康安益纯债C 2026-09-16 1.0366 1.4942 0.02% 2.40% 1.90% 54.38% R2 定投
泰康裕泰债券A 2026-09-16 1.1269 1.2985 -0.01% 4.45% 3.39% 31.17% R2 定投
泰康裕泰债券C 2026-09-16 1.1221 1.2901 -0.01% 4.33% 3.32% 30.28% R2 定投
泰康安悦纯债3月定开债券 2026-09-11 1.1201 1.3764 -0.07% 2.06% 1.33% 42.18% R2 定投
泰康安和纯债6个月定开债券 2026-09-11 1.0578 1.2890 0.03% 2.57% 2.26% 31.87% R2 定投
泰康安欣纯债债券A类 2026-09-16 1.1398 1.2164 0.02% 2.47% 2.07% 22.40% R2 定投
泰康安欣纯债债券C类 2026-09-16 1.0861 1.2046 0.03% 2.44% 2.05% 21.66% R2 定投
泰康信用精选债券A 2026-09-16 1.1832 1.2483 0.03% 2.90% 2.45% 26.09% R2 定投
泰康信用精选债券C 2026-09-16 1.1661 1.2274 0.03% 2.68% 2.30% 23.83% R2 定投
泰康信用精选债券D 2026-09-16 1.1830 1.1830 0.03% 2.90% 2.45% 9.11% R2 定投
泰康信用精选债券E 2026-09-16 1.1728 1.1728 0.03% 2.58% 2.23% 8.17% R2 定投
泰康润和两年定开债券 2026-09-16 1.0308 1.1660 0.00% 1.37% 0.74% 17.47% R2 定投
泰康瑞丰3月定开债券 2026-09-11 1.2704 1.2704 0.01% 3.20% 2.74% 27.01% R2 定投
泰康长江经济带债券A 2026-09-16 1.0593 1.1969 0.03% 2.72% 2.25% 20.85% R2 定投
泰康长江经济带债券C 2026-09-16 1.0964 1.1803 0.03% 2.41% 2.03% 18.89% R2 定投
泰康长江经济带债券D 2026-09-16 1.1146 1.1366 0.03% 2.70% 2.24% 8.66% R2 定投
泰康润颐63个月定开债券 2026-09-16 1.0130 1.2130 0.01% 1.49% 1.09% 22.63% R2 定投
泰康安泽中短债A 2026-09-16 1.1364 1.1364 0.04% 1.44% 1.08% 13.64% R2 定投
泰康安泽中短债C 2026-09-16 1.1241 1.1241 0.04% 1.23% 0.92% 12.41% R2 定投
泰康安泽中短债E 2026-09-16 1.1269 1.1269 0.04% 1.42% 1.06% 1.90% R2 定投
泰康丰盛纯债一年定开发起 2026-09-11 1.0818 1.1018 -0.03% 2.46% 2.04% 10.18% R2 定投
泰康安泓纯债一年定开债券 2026-09-11 1.0781 1.1191 -0.02% 2.35% 1.96% 12.21% R2 定投
泰康丰泰一年定开发起 2026-09-11 1.1305 1.1305 0.03% 2.30% 2.18% 13.04% R2 定投
泰康悦享30天持有期债券A 2026-09-16 1.0667 1.0667 0.01% 1.84% 1.47% 6.67% R2 定投
泰康悦享30天持有期债券C 2026-09-16 1.0637 1.0637 0.01% 1.74% 1.40% 6.37% R2 定投
泰康悦享90天持有期债券A 2026-09-16 1.0750 1.0750 0.02% 2.30% 1.76% 7.51% R2 定投
泰康悦享90天持有期债券C 2026-09-16 1.0670 1.0670 0.01% 2.12% 1.62% 6.71% R2 定投
泰康稳健双利债券A 2026-09-16 1.0589 1.0589 0.09% 0.59% -0.07% 5.89% R2 定投
泰康稳健双利债券D 2026-09-16 1.0598 1.0598 0.08% 0.56% -0.07% 3.07% R2 定投
泰康稳健双利债券C 2026-09-16 1.0504 1.0504 0.08% 0.24% -0.31% 5.04% R2 定投
泰康悦享60天持有期债券A 2026-09-16 1.0677 1.0677 0.01% 3.52% 2.84% 6.76% R2 定投
泰康悦享60天持有期债券C 2026-09-16 1.0617 1.0617 0.01% 3.30% 2.70% 6.16% R2 定投
泰康悦享60天持有期债券E 2026-09-16 1.0639 1.0639 0.01% 3.40% 2.77% 6.38% R2 定投
泰康悦享120天持有期债券A 2026-09-16 1.0199 1.0199 0.02% 1.99% 1.65% 1.99% R2 定投
泰康悦享120天持有期债券C 2026-09-16 1.0178 1.0178 0.02% 1.78% 1.51% 1.78% R2 定投
泰康悦享180天持有期债券A 2026-09-16 1.0249 1.0249 0.02% 2.49% 1.96% 2.49% R2 定投
泰康悦享180天持有期债券C 2026-09-16 1.0229 1.0229 0.02% 2.29% 1.81% 2.29% R2 定投
泰康裕泽债券A 2026-09-16 1.0002 1.0002 0.16% 0.02% -0.05% 0.02% R2 定投
泰康裕泽债券C 2026-09-16 0.9980 0.9980 0.15% -0.20% -0.26% -0.20% R2 定投
泰康裕成债券A 2026-09-11 0.9991 0.9991 -0.23% -0.09% -0.09% -0.09% R2 定投
泰康裕成债券C 2026-09-11 0.9988 0.9988 -0.23% -0.12% -0.12% -0.12% R2 定投
泰康悦享60天持有期债券D -------------- R2 定投
基金名称净值日期 单位净值累计净值日增长率 近1年 今年以来 成立以来 最低申购费率风险等级申购定投
泰康港股通大消费指数A 2026-09-16 0.9024 0.9024 -0.52% -25.46% -16.37% -9.35% R4 定投
泰康港股通大消费指数C 2026-09-16 0.8764 0.8764 -0.52% -25.77% -16.62% -11.95% R4 定投
泰康香港银行指数A 2026-09-16 1.9426 1.9426 0.64% 24.42% 17.15% 94.40% R4 定投
泰康香港银行指数C 2026-09-16 1.8966 1.8966 0.65% 23.86% 16.76% 89.79% R4 定投
泰康沪深300ETF联接A 2026-09-16 1.1328 1.1328 0.68% 1.44% -1.07% 13.28% R4 定投
泰康沪深300ETF联接C 2026-09-16 1.1050 1.1050 0.67% 1.03% -1.35% 10.50% R4 定投
泰康中证500ETF联接A 2026-09-16 1.2362 1.2362 1.54% 7.65% 3.98% 23.53% R4 定投
泰康中证500ETF联接C 2026-09-16 1.2267 1.2267 1.54% 7.60% 3.95% 22.58% R4 定投
泰康中证500指数增强发起A 2026-09-16 1.4010 1.4010 1.47% 5.96% 1.44% 40.20% R4 定投
泰康中证500指数增强发起C 2026-09-16 1.3839 1.3839 1.47% 5.54% 1.16% 38.49% R4 定投
泰康中证1000指数增强发起A 2026-09-16 1.4649 1.4649 1.79% 9.71% 5.75% 46.42% R4 定投
泰康中证1000指数增强发起C 2026-09-16 1.4480 1.4480 1.79% 9.27% 5.45% 44.73% R4 定投
泰康中证同业存单AAA指数7天持有期 2026-09-16 1.0446 1.0446 0.00% 1.05% 0.73% 4.44% R1 定投
泰康医疗健康ETF发起式联接A 2026-09-16 0.9613 0.9613 0.14% -17.80% -5.08% -3.59% R4 定投
泰康医疗健康ETF发起式联接C 2026-09-16 0.9515 0.9515 0.14% -18.12% -5.34% -4.57% R4 定投
泰康中债0-3年政策性金融债指数A 2026-09-16 1.0484 1.0535 0.01% 2.08% 1.62% 5.35% R2 定投
泰康中债0-3年政策性金融债指数C 2026-09-16 1.0505 1.0505 0.01% 1.98% 1.54% 5.04% R2 定投
泰康红利低波ETF联接A 2026-09-16 1.0475 1.0877 -0.68% 1.08% 1.31% 8.76% R4 定投
泰康红利低波ETF联接C 2026-09-16 1.0448 1.0850 -0.68% 0.93% 1.21% 8.49% R4 定投
泰康中证A500ETF联接A 2026-09-16 1.1691 1.2025 0.94% 4.20% 0.47% 20.42% R4 定投
泰康中证A500ETF联接C 2026-09-16 1.1646 1.1980 0.94% 3.99% 0.33% 19.97% R4 定投
泰康中证A500ETF联接Y 2026-09-16 1.1748 1.2082 0.95% 4.21% 0.48% 24.25% R4 定投
泰康中债1-5年政策性金融债指数A 2026-09-16 1.0213 1.0243 0.02% 2.41% 1.89% 2.43% R2 定投
泰康中债1-5年政策性金融债指数C 2026-09-16 1.0201 1.0231 0.02% 2.33% 1.82% 2.31% R2 定投
泰康上证科创板综合指数增强A 2026-09-16 1.6192 1.6192 3.10% 22.13% 17.52% 61.92% R4 定投
泰康上证科创板综合指数增强C 2026-09-16 1.6112 1.6112 3.10% 21.64% 17.17% 61.12% R4 定投
泰康沪深300指数增强A 2026-09-16 1.0374 1.0374 0.66% 4.98% 3.08% 4.98% R4 定投
泰康沪深300指数增强C 2026-09-16 1.0337 1.0337 0.66% 4.60% 2.78% 4.60% R4 定投
泰康中证全指电力公用事业指数A 2026-09-16 0.9589 0.9589 0.01% -4.11% -4.11% -4.11% R4 定投
泰康中证全指电力公用事业指数C 2026-09-16 0.9582 0.9582 0.02% -4.18% -4.18% -4.18% R4 定投
泰康中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A 2026-09-16 0.9684 0.9684 1.63% -0.49% -0.49% -0.49% R4 定投
泰康中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C 2026-09-16 0.9680 0.9680 1.63% -0.53% -0.53% -0.53% R4 定投
基金名称净值日期 单位净值累计净值日增长率 近1年 今年以来 成立以来 最低申购费率风险等级申购定投
泰康蓝筹优势股票 2026-09-16 0.9170 0.9170 0.80% -13.83% -7.57% -8.30% R4 定投
泰康研究精选股票发起A 2026-09-16 1.8668 1.8668 3.75% 50.71% 36.34% 84.14% R4 定投
泰康研究精选股票发起C 2026-09-16 1.8235 1.8235 3.74% 49.96% 35.86% 79.87% R4 定投
泰康医疗健康股票发起A 2026-09-16 0.8467 0.8467 1.38% -21.63% -6.84% -16.61% R4 定投
泰康医疗健康股票发起C 2026-09-16 0.8279 0.8279 1.37% -22.02% -7.18% -18.47% R4 定投
泰康半导体量化选股股票发起式A 2026-09-16 3.1262 3.1262 4.38% 57.86% 42.92% 214.86% R4 定投
泰康半导体量化选股股票发起式C 2026-09-16 3.0971 3.0971 4.38% 57.23% 42.52% 211.92% R4 定投
泰康资源精选股票发起A 2026-09-16 1.2872 1.2872 2.39% 11.26% -11.76% 27.91% R4 定投
泰康资源精选股票发起C 2026-09-16 1.2770 1.2770 2.40% 10.43% -12.05% 26.90% R4 定投
泰康致远量化选股股票发起A 2026-09-16 0.9231 0.9231 1.48% -7.69% -7.69% -7.69% R4 定投
泰康致远量化选股股票发起C 2026-09-16 0.9223 0.9223 1.47% -7.77% -7.77% -7.77% R4 定投
基金名称净值日期 每万份收益七日年化收益率 最低申购费率风险等级申购定投
泰康薪意保A类 2026-09-16 0.2172 0.802% R1 定投
泰康薪意保B类 2026-09-16 0.2831 1.044% R1 定投
泰康薪意保C类 2026-09-16 0.2174 0.802% R1 定投
泰康薪意保E类 2026-09-16 0.2174 0.802% R1 定投
泰康现金管家货币A 2026-09-16 0.2499 0.962% R1 定投
泰康现金管家货币B 2026-09-16 0.3157 1.205% R1 定投
泰康现金管家货币C 2026-09-16 0.3156 1.205% R1 定投
泰康现金管家货币E 2026-09-16 0.2909 1.114% R1 定投
泰康现金管家货币D 2026-09-16 0.2492 0.960% R1 定投
泰康薪意保D类 ------ R1 定投
基金名称净值日期 单位净值累计净值日增长率 近1年 今年以来 成立以来 最低申购费率风险等级申购定投
泰康北交所精选两年定开混合发起A 2026-04-07 1.9899 1.9899 -0.41% 9.50% -15.37% 98.99% R4 定投
泰康北交所精选两年定开混合发起C 2026-04-07 1.9604 1.9604 -0.41% 8.97% -15.48% 96.04% R4 定投
泰康新机遇 2026-09-16 1.3610 1.7280 -0.10% 7.90% -1.18% 77.06% R4 定投
泰康宏泰回报混合A 2026-09-16 1.6887 1.6887 -0.15% -1.71% -0.66% 68.87% R3 定投
泰康宏泰回报混合C 2026-09-16 1.6708 1.6708 -0.15% -2.03% -0.90% 5.26% R3 定投
泰康均衡优选混合A 2026-09-16 1.8214 1.8214 0.92% 4.76% 2.00% 81.69% R4 定投
泰康均衡优选混合C 2026-09-16 1.7716 1.7716 0.92% 4.24% 1.64% 76.72% R4 定投
泰康策略优选 2026-09-16 1.7327 2.1388 0.47% -12.37% -9.72% 120.17% R4 定投
泰康沪港深价值优选混合 2026-09-16 1.8063 1.8063 1.90% -2.26% 0.62% 80.63% R4 定投
泰康兴泰回报沪港深混合A 2026-09-16 1.5606 1.5606 0.59% -4.70% -4.02% 56.06% R3 定投
泰康兴泰回报沪港深混合C 2026-09-16 1.5465 1.5465 0.58% -4.99% -4.23% 3.91% R3 定投
泰康新回报A类 2026-09-16 1.5650 1.5650 0.16% -8.45% -6.44% 56.50% R4 定投
泰康新回报C类 2026-09-16 1.5248 1.5248 0.16% -8.81% -6.71% 52.48% R4 定投
泰康安泰回报混合A 2026-09-16 1.6601 1.6601 0.01% 6.28% 4.02% 66.01% R3 定投
泰康安泰回报混合C 2026-09-16 1.6600 1.6600 0.01% 0.93% 0.93% 0.93% R3 定投
泰康沪港深精选 2026-09-16 1.4954 1.6214 1.12% -6.59% -3.07% 65.49% R4 定投
泰康金泰回报3个月持有A 2026-09-16 1.4556 1.4556 0.10% 1.51% 0.25% 45.56% R3 定投
泰康金泰回报3个月持有C 2026-09-16 1.4542 1.4542 0.10% 0.38% 0.16% 0.38% R3 定投
泰康恒泰回报A 2026-09-16 1.2049 1.5429 0.00% 9.74% 6.38% 63.59% R3 定投
泰康恒泰回报C 2026-09-16 1.2515 1.6048 0.01% 9.65% 6.32% 69.91% R3 定投
泰康景泰回报混合A 2026-09-16 1.8123 1.8123 0.09% 2.25% 1.95% 81.21% R3 定投
泰康景泰回报混合C 2026-09-16 1.7719 1.7719 0.08% 1.93% 1.73% 77.17% R3 定投
泰康颐年混合A 2026-09-16 1.4024 1.4024 0.02% 1.67% 1.57% 40.14% R3 定投
泰康颐年混合C 2026-09-16 1.3649 1.3649 0.02% 1.37% 1.36% 36.41% R3 定投
泰康颐享混合A 2026-09-16 1.5340 1.5340 0.40% 1.91% 0.02% 53.38% R3 定投
泰康颐享混合C 2026-09-16 1.4946 1.4946 0.40% 1.59% -0.19% 49.45% R3 定投
泰康弘实3月定开混合 2026-09-11 1.3542 1.9968 1.42% 24.31% 16.44% 112.32% R4 定投
泰康产业升级混合A 2026-09-16 2.9939 3.1641 0.85% 29.89% 21.77% 227.23% 0 R4 定投
泰康产业升级混合C 2026-09-16 2.8714 3.0394 0.85% 29.25% 21.34% 213.85% R4 定投
泰康招泰尊享一年持有期混合A 2026-09-16 1.1685 1.1685 0.26% 1.03% 0.36% 16.96% R3 定投
泰康招泰尊享一年持有期混合C 2026-09-16 1.1465 1.1465 0.25% 0.72% 0.14% 14.75% R3 定投
泰康申润一年持有期混合A 2026-09-16 1.1824 1.1824 0.05% 4.99% 3.12% 18.24% R3 定投
泰康申润一年持有期混合C 2026-09-16 1.1400 1.1400 0.05% 4.37% 2.68% 14.00% R3 定投
泰康科技创新一年定开混合 2026-09-11 1.2772 1.2772 -1.58% 4.93% -5.31% 27.27% R4 定投
泰康创新成长混合A 2026-09-16 1.5705 1.5705 0.85% 26.90% 20.79% 56.71% R4 定投
泰康创新成长混合C 2026-09-16 1.5235 1.5235 0.85% 26.26% 20.36% 52.03% R4 定投
泰康优势企业混合A 2026-09-16 0.5806 0.5806 -0.57% -21.71% -15.24% -41.96% R4 定投
泰康优势企业混合C 2026-09-16 0.5642 0.5642 -0.58% -22.09% -15.55% -43.60% R4 定投
泰康品质生活混合A 2026-09-16 1.2051 1.2051 0.45% -12.84% -10.00% 20.32% R4 定投
泰康品质生活混合C 2026-09-16 1.1712 1.1712 0.44% -13.28% -10.33% 16.93% R4 定投
泰康合润混合A 2026-09-16 1.0995 1.0995 0.16% -0.15% -0.47% 9.95% R3 定投
泰康合润混合C 2026-09-16 1.0641 1.0641 0.16% -0.76% -0.89% 6.41% R3 定投
泰康浩泽混合A 2026-09-16 1.0649 1.0649 0.05% -3.93% -1.07% 6.49% R3 定投
泰康浩泽混合C 2026-09-16 1.0422 1.0422 0.05% -4.33% -1.37% 4.22% R3 定投
泰康优势精选三年持有期混合 2026-09-16 1.4237 1.4237 0.85% 31.56% 22.57% 42.30% R4 定投
泰康鼎泰一年持有期混合A 2026-09-16 1.0825 1.0825 0.71% 2.87% 3.29% 8.27% R3 定投
泰康鼎泰一年持有期混合C 2026-09-16 1.0621 1.0621 0.70% 2.46% 3.00% 6.23% R3 定投
泰康招享混合A 2026-09-16 1.1178 1.1178 0.22% 3.18% 2.76% 11.78% R3 定投
泰康招享混合C 2026-09-16 1.1033 1.1033 0.21% 2.86% 2.54% 10.33% R3 定投
泰康招享混合D 2026-09-16 1.1177 1.1177 0.22% 3.17% 2.75% 3.91% R3 定投
泰康招享混合E 2026-09-16 1.1032 1.1032 0.21% 2.86% 2.54% 3.74% R3 定投
泰康新锐成长混合A 2026-09-16 1.6678 1.6678 2.07% 24.97% 17.18% 66.78% 0 R4 定投
泰康新锐成长混合C 2026-09-16 1.6187 1.6187 2.07% 23.99% 16.52% 61.87% R4 定投
基金名称净值日期 单位净值累计净值日增长率 近1年 今年以来 成立以来 最低申购费率风险等级申购定投
沪深300ETF泰康 2026-09-16 5.2917 1.2890 0.71% 2.00% -0.76% 28.93% R4 定投
中证500ETF泰康 2026-09-16 4.2505 1.3282 1.62% 8.96% 4.72% 32.80% R4 定投
智能车ETF泰康 2026-09-16 0.6528 0.6528 0.00% -21.00% -23.13% -34.73% R4 定投
碳中和ETF泰康 2026-09-16 0.6252 0.6252 -0.29% -10.55% -15.73% -37.59% R4 定投
医疗健康ETF泰康 2026-09-16 0.5653 0.5653 0.14% -18.71% -5.40% -43.41% R4 定投
红利低波ETF泰康 2026-09-16 1.1368 1.1937 -0.72% -2.34% -0.47% 13.71% R4 定投
中证A500ETF泰康 2026-09-16 1.1586 1.1971 0.99% 1.98% -0.86% 15.78% R4 定投
科创债ETF泰康 2026-09-16 102.3777 1.0238 0.02% 2.37% 1.85% 2.37% R2 定投
有色ETF泰康 2026-09-16 0.7410 0.7410 1.72% -22.34% -22.34% -22.34% R4 定投
泰康科创创业人工智能ETF -------------- 0 R4 定投
基金名称净值日期 单位净值累计净值日增长率 近1年 今年以来 成立以来 最低申购费率风险等级申购定投
泰康睿福3月持有混合(FOF)A 2026-09-15 1.2000 1.2000 -0.21% 7.17% 3.22% 19.99% R3 定投
泰康睿福3月持有混合(FOF)C 2026-09-15 1.1546 1.1546 -0.22% 6.52% 2.78% 15.46% R3 定投
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 2026-09-14 1.0136 1.0136 -0.21% 4.31% 1.75% 1.36% R3 定投
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y 2026-09-14 1.1230 1.1230 -0.20% 4.77% 2.05% 12.30% R3 定投
泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 2026-09-14 0.9053 0.9053 -0.30% 5.10% 2.29% -9.47% R3 定投
泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y 2026-09-14 1.1069 1.1069 -0.29% 5.59% 2.62% 10.69% R3 定投
泰康福安稳健养老一年持有混合(FOF)A 2026-09-14 1.0723 1.0723 -0.05% 2.35% 1.40% 7.23% R3 定投
泰康福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y 2026-09-14 1.1178 1.1178 -0.04% 2.65% 1.61% 11.78% R3 定投
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起（FOF） 2026-07-17 1.1147 1.1147 -1.79% 9.18% 0.15% 11.47% R3 定投
基金名称净值日期 单位净值累计净值日增长率 近1年 今年以来 成立以来 最低申购费率风险等级申购定投
泰康年年红纯债一年债券 2026-09-11 1.0484 1.4264 0.04% 2.77% 2.46% 49.99% R2 定投
泰康安惠纯债债券A 2026-09-16 1.2373 1.3641 0.02% 2.21% 1.62% 39.58% R2 定投
泰康安惠纯债债券C 2026-09-16 1.2218 1.2683 0.02% 1.91% 1.40% 23.59% R2 定投
泰康安惠纯债债券D 2026-09-16 1.2377 1.2377 0.02% 1.68% 1.65% 1.68% R2 定投
泰康丰盈债券A 2026-09-16 1.5406 1.5406 0.63% 8.04% 5.79% 54.03% R3 定投
泰康丰盈债券C 2026-09-16 1.5268 1.5268 0.63% 7.73% 5.57% 16.82% R3 定投
泰康瑞坤纯债债券A 2026-09-16 1.3071 1.3071 0.05% 2.13% 2.41% 6.82% R2 定投
泰康瑞坤纯债债券C 2026-09-16 1.3031 1.3522 0.05% 2.00% 2.32% 35.99% R2 定投
泰康稳健增利A 2026-09-16 1.4805 1.4805 0.02% 2.17% 1.52% 48.05% R2 定投
泰康稳健增利C 2026-09-16 1.6006 1.6006 0.02% 1.86% 1.30% 60.06% R2 定投
泰康安益纯债A 2026-09-16 1.0926 1.3677 0.03% 2.72% 2.12% 39.90% R2 定投
泰康安益纯债C 2026-09-16 1.0366 1.4942 0.02% 2.40% 1.90% 54.38% R2 定投
泰康裕泰债券A 2026-09-16 1.1269 1.2985 -0.01% 4.45% 3.39% 31.17% R2 定投
泰康裕泰债券C 2026-09-16 1.1221 1.2901 -0.01% 4.33% 3.32% 30.28% R2 定投
泰康安悦纯债3月定开债券 2026-09-11 1.1201 1.3764 -0.07% 2.06% 1.33% 42.18% R2 定投
泰康安和纯债6个月定开债券 2026-09-11 1.0578 1.2890 0.03% 2.57% 2.26% 31.87% R2 定投
泰康安欣纯债债券A类 2026-09-16 1.1398 1.2164 0.02% 2.47% 2.07% 22.40% R2 定投
泰康安欣纯债债券C类 2026-09-16 1.0861 1.2046 0.03% 2.44% 2.05% 21.66% R2 定投
泰康信用精选债券A 2026-09-16 1.1832 1.2483 0.03% 2.90% 2.45% 26.09% R2 定投
泰康信用精选债券C 2026-09-16 1.1661 1.2274 0.03% 2.68% 2.30% 23.83% R2 定投
泰康信用精选债券D 2026-09-16 1.1830 1.1830 0.03% 2.90% 2.45% 9.11% R2 定投
泰康信用精选债券E 2026-09-16 1.1728 1.1728 0.03% 2.58% 2.23% 8.17% R2 定投
泰康润和两年定开债券 2026-09-16 1.0308 1.1660 0.00% 1.37% 0.74% 17.47% R2 定投
泰康瑞丰3月定开债券 2026-09-11 1.2704 1.2704 0.01% 3.20% 2.74% 27.01% R2 定投
泰康长江经济带债券A 2026-09-16 1.0593 1.1969 0.03% 2.72% 2.25% 20.85% R2 定投
泰康长江经济带债券C 2026-09-16 1.0964 1.1803 0.03% 2.41% 2.03% 18.89% R2 定投
泰康长江经济带债券D 2026-09-16 1.1146 1.1366 0.03% 2.70% 2.24% 8.66% R2 定投
泰康润颐63个月定开债券 2026-09-16 1.0130 1.2130 0.01% 1.49% 1.09% 22.63% R2 定投
泰康安泽中短债A 2026-09-16 1.1364 1.1364 0.04% 1.44% 1.08% 13.64% R2 定投
泰康安泽中短债C 2026-09-16 1.1241 1.1241 0.04% 1.23% 0.92% 12.41% R2 定投
泰康安泽中短债E 2026-09-16 1.1269 1.1269 0.04% 1.42% 1.06% 1.90% R2 定投
泰康丰盛纯债一年定开发起 2026-09-11 1.0818 1.1018 -0.03% 2.46% 2.04% 10.18% R2 定投
泰康安泓纯债一年定开债券 2026-09-11 1.0781 1.1191 -0.02% 2.35% 1.96% 12.21% R2 定投
泰康丰泰一年定开发起 2026-09-11 1.1305 1.1305 0.03% 2.30% 2.18% 13.04% R2 定投
泰康悦享30天持有期债券A 2026-09-16 1.0667 1.0667 0.01% 1.84% 1.47% 6.67% R2 定投
泰康悦享30天持有期债券C 2026-09-16 1.0637 1.0637 0.01% 1.74% 1.40% 6.37% R2 定投
泰康悦享90天持有期债券A 2026-09-16 1.0750 1.0750 0.02% 2.30% 1.76% 7.51% R2 定投
泰康悦享90天持有期债券C 2026-09-16 1.0670 1.0670 0.01% 2.12% 1.62% 6.71% R2 定投
泰康稳健双利债券A 2026-09-16 1.0589 1.0589 0.09% 0.59% -0.07% 5.89% R2 定投
泰康稳健双利债券D 2026-09-16 1.0598 1.0598 0.08% 0.56% -0.07% 3.07% R2 定投
泰康稳健双利债券C 2026-09-16 1.0504 1.0504 0.08% 0.24% -0.31% 5.04% R2 定投
泰康悦享60天持有期债券A 2026-09-16 1.0677 1.0677 0.01% 3.52% 2.84% 6.76% R2 定投
泰康悦享60天持有期债券C 2026-09-16 1.0617 1.0617 0.01% 3.30% 2.70% 6.16% R2 定投
泰康悦享60天持有期债券E 2026-09-16 1.0639 1.0639 0.01% 3.40% 2.77% 6.38% R2 定投
泰康悦享120天持有期债券A 2026-09-16 1.0199 1.0199 0.02% 1.99% 1.65% 1.99% R2 定投
泰康悦享120天持有期债券C 2026-09-16 1.0178 1.0178 0.02% 1.78% 1.51% 1.78% R2 定投
泰康悦享180天持有期债券A 2026-09-16 1.0249 1.0249 0.02% 2.49% 1.96% 2.49% R2 定投
泰康悦享180天持有期债券C 2026-09-16 1.0229 1.0229 0.02% 2.29% 1.81% 2.29% R2 定投
泰康裕泽债券A 2026-09-16 1.0002 1.0002 0.16% 0.02% -0.05% 0.02% R2 定投
泰康裕泽债券C 2026-09-16 0.9980 0.9980 0.15% -0.20% -0.26% -0.20% R2 定投
泰康裕成债券A 2026-09-11 0.9991 0.9991 -0.23% -0.09% -0.09% -0.09% R2 定投
泰康裕成债券C 2026-09-11 0.9988 0.9988 -0.23% -0.12% -0.12% -0.12% R2 定投
泰康悦享60天持有期债券D -------------- R2 定投

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