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泰康北交所精选两年定开混合发起A

近一年

单位净值2.3966 日期：02/06

42.71%

泰康宏泰回报混合A

近一年

单位净值1.7078 日期：02/09

2.72% 立即购买 我要定投

泰康丰盈债券A

近一年

单位净值1.6095 日期：02/09

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泰康策略优选

近一年

单位净值2.0267 日期：02/09

23.20% 立即购买 我要定投

泰康沪港深价值优选混合

近一年

单位净值1.9007 日期：02/09

44.79% 立即购买 我要定投

泰康新回报A类

近一年

单位净值1.8120 日期：02/09

21.82% 立即购买 我要定投

泰康安泰回报

近一年

单位净值1.6282 日期：02/09

6.20% 立即购买 我要定投

泰康稳健增利A

近一年

单位净值1.4701 日期：02/09

2.56% 立即购买 我要定投

泰康沪港深精选

近一年

单位净值1.6334 日期：02/09

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基金名称 净值日期单位净值累计净值 日增长率
/7日化收益率		 近1年 今年以来 成立以来 最低申购费率风险等级申购定投
泰康北交所精选两年定开混合发起A 2026-02-06 2.3966 2.3966 -2.09% 42.71% 1.93% 139.66% R4 定投
泰康新机遇 2026-02-09 1.4674 1.8344 1.86% 30.57% 6.54% 90.90% R4 定投
泰康宏泰回报混合A 2026-02-09 1.7078 1.7078 0.12% 2.72% 0.46% 70.78% R3 定投
泰康均衡优选混合A 2026-02-09 1.8760 1.8760 2.26% 23.48% 5.06% 87.13% R4 定投
泰康策略优选 2026-02-09 2.0267 2.4328 1.09% 23.20% 5.60% 157.53% R4 定投
泰康兴泰回报沪港深混合A 2026-02-09 1.6261 1.6261 0.33% 4.10% 0.01% 62.61% R3 定投
泰康沪港深精选 2026-02-09 1.6334 1.7594 1.78% 39.93% 5.88% 80.76% R4 定投
泰康丰盈债券A 2026-02-09 1.6095 1.6095 1.53% 16.50% 10.52% 60.92% R3 定投
泰康稳健增利A 2026-02-09 1.4701 1.4701 0.12% 2.56% 0.80% 47.01% R2 定投
基金名称 净值日期每万份收益七日年化收益率 最低申购费率 风险等级 申购定投
泰康薪意保A类 2026-02-09 0.2807 1.028% R1 定投
泰康薪意保B类 2026-02-09 0.3464 1.270% R1 定投
泰康薪意保C类 2026-02-09 0.2810 1.030% R1 定投
泰康薪意保E类 2026-02-09 0.2806 1.027% R1 定投
泰康现金管家货币A 2026-02-09 0.2875 1.154% R1 定投
泰康现金管家货币B 2026-02-09 0.3533 1.398% R1 定投
泰康现金管家货币C 2026-02-09 0.3534 1.398% R1 定投
泰康现金管家货币E 2026-02-09 0.3287 1.306% R1 定投
泰康现金管家货币D 2026-02-09 0.2912 1.167% R1 定投
泰康薪意保D类 ------ R1 定投
基金名称净值日期 单位净值累计净值日增长率 近1年 今年以来 成立以来 最低申购费率风险等级申购定投
泰康港股通大消费指数A 2026-02-09 1.1268 1.1268 1.61% 12.15% 4.43% 13.19% R4 定投
泰康港股通大消费指数C 2026-02-09 1.0972 1.0972 1.61% 11.75% 4.39% 10.23% R4 定投
泰康香港银行指数A 2026-02-09 1.7100 1.7100 1.29% 34.14% 3.12% 71.12% R4 定投
泰康香港银行指数C 2026-02-09 1.6743 1.6743 1.28% 33.61% 3.08% 67.55% R4 定投
泰康沪深300ETF联接A 2026-02-09 1.1669 1.1669 1.53% 22.44% 1.91% 16.69% R4 定投
泰康沪深300ETF联接C 2026-02-09 1.1410 1.1410 1.53% 21.95% 1.87% 14.10% R4 定投
泰康中证500ETF联接A 2026-02-09 1.3144 1.3144 1.87% 41.56% 10.56% 31.35% R4 定投
泰康中证500ETF联接C 2026-02-09 1.3047 1.3047 1.87% 41.51% 10.56% 30.38% R4 定投
泰康中证科创创业50指数A 2026-02-09 1.5740 1.5740 3.39% 58.46% 1.98% 56.55% R4 定投
泰康中证科创创业50指数C 2026-02-09 1.5573 1.5573 3.39% 57.83% 1.94% 54.89% R4 定投
泰康中证500指数增强发起A 2026-02-09 1.5078 1.5078 1.78% 42.49% 9.17% 50.89% R4 定投
泰康中证500指数增强发起C 2026-02-09 1.4928 1.4928 1.77% 41.90% 9.12% 49.38% R4 定投
泰康中证1000指数增强发起A 2026-02-09 1.5106 1.5106 1.76% 40.17% 9.04% 50.98% R4 定投
泰康中证1000指数增强发起C 2026-02-09 1.4968 1.4968 1.75% 39.60% 9.00% 49.61% R4 定投
泰康中证同业存单AAA指数7天持有期 2026-02-09 1.0380 1.0380 0.00% 1.27% 0.10% 3.78% R1 定投
泰康医疗健康ETF发起式联接A 2026-02-09 1.0213 1.0213 0.28% 5.90% 0.85% 2.43% R4 定投
泰康医疗健康ETF发起式联接C 2026-02-09 1.0134 1.0134 0.29% 5.49% 0.82% 1.63% R4 定投
泰康中债0-3年政策性金融债指数A 2026-02-09 1.0343 1.0394 0.03% 1.04% 0.25% 3.94% R2 定投
泰康中债0-3年政策性金融债指数C 2026-02-09 1.0370 1.0370 0.03% 0.91% 0.23% 3.69% R2 定投
泰康红利低波ETF联接A 2026-02-09 1.0541 1.0837 0.47% 8.76% 0.92% 8.34% R4 定投
泰康红利低波ETF联接C 2026-02-09 1.0524 1.0820 0.47% 8.60% 0.91% 8.17% R4 定投
泰康中证A500ETF联接A 2026-02-09 1.2277 1.2491 1.76% 29.47% 4.47% 25.22% R4 定投
泰康中证A500ETF联接C 2026-02-09 1.2245 1.2459 1.75% 29.22% 4.45% 24.90% R4 定投
泰康中证A500ETF联接Y 2026-02-09 1.2335 1.2549 1.76% 29.47% 4.47% 29.19% R4 定投
泰康中债1-5年政策性金融债指数A 2026-02-09 1.0059 1.0089 0.05% 0.88% 0.35% 0.88% R2 定投
泰康中债1-5年政策性金融债指数C 2026-02-09 1.0053 1.0083 0.05% 0.82% 0.34% 0.82% R2 定投
泰康上证科创板综合指数增强A 2026-02-09 1.4821 1.4821 2.55% 48.21% 7.57% 48.21% R4 定投
泰康上证科创板综合指数增强C 2026-02-09 1.4784 1.4784 2.55% 47.84% 7.51% 47.84% R4 定投
泰康沪深300指数增强A 2026-02-09 1.0308 1.0308 1.38% 4.31% 2.42% 4.31% R4 定投
泰康沪深300指数增强C 2026-02-09 1.0296 1.0296 1.38% 4.19% 2.38% 4.19% R4 定投
泰康蓝筹优势股票 2026-02-09 1.0160 1.0160 0.93% 6.90% 2.41% 1.60% R4 定投
泰康研究精选股票发起A 2026-02-09 1.4714 1.4714 4.52% 91.26% 7.46% 45.14% R4 定投
泰康研究精选股票发起C 2026-02-09 1.4416 1.4416 4.52% 90.31% 7.41% 42.20% R4 定投
泰康医疗健康股票发起A 2026-02-09 1.0059 1.0059 0.84% -4.15% 10.67% -0.94% R4 定投
泰康医疗健康股票发起C 2026-02-09 0.9865 0.9865 0.84% -4.63% 10.61% -2.85% R4 定投
泰康半导体量化选股股票发起式A 2026-02-09 2.4525 2.4525 3.64% 62.74% 12.12% 147.00% R4 定投
泰康半导体量化选股股票发起式C 2026-02-09 2.4355 2.4355 3.64% 62.10% 12.07% 145.29% R4 定投
泰康资源精选股票发起A 2026-02-09 1.5540 1.5540 1.51% 54.43% 6.53% 54.43% R4 定投
泰康资源精选股票发起C 2026-02-09 1.5458 1.5458 1.50% 53.61% 6.47% 53.61% R4 定投
泰康北交所精选两年定开混合发起A 2026-02-06 2.3966 2.3966 -2.09% 42.71% 1.93% 139.66% R4 定投
泰康新机遇 2026-02-09 1.4674 1.8344 1.86% 30.57% 6.54% 90.90% R4 定投
泰康宏泰回报混合A 2026-02-09 1.7078 1.7078 0.12% 2.72% 0.46% 70.78% R3 定投
泰康宏泰回报混合C 2026-02-09 1.6931 1.6931 0.12% 2.42% 0.43% 6.67% R3 定投
泰康均衡优选混合A 2026-02-09 1.8760 1.8760 2.26% 23.48% 5.06% 87.13% R4 定投
泰康均衡优选混合C 2026-02-09 1.8302 1.8302 2.26% 22.86% 5.00% 82.56% R4 定投
泰康策略优选 2026-02-09 2.0267 2.4328 1.09% 23.20% 5.60% 157.53% R4 定投
泰康沪港深价值优选混合 2026-02-09 1.9007 1.9007 1.63% 44.79% 5.88% 90.07% R4 定投
泰康兴泰回报沪港深混合A 2026-02-09 1.6261 1.6261 0.33% 4.10% 0.01% 62.61% R3 定投
泰康兴泰回报沪港深混合C 2026-02-09 1.6144 1.6144 0.34% 3.78% -0.02% 8.47% R3 定投
泰康新回报A类 2026-02-09 1.8120 1.8120 2.02% 21.82% 8.33% 81.20% R4 定投
泰康新回报C类 2026-02-09 1.7697 1.7697 2.02% 21.34% 8.28% 76.97% R4 定投
泰康沪港深精选 2026-02-09 1.6334 1.7594 1.78% 39.93% 5.88% 80.76% R4 定投
泰康安泰回报 2026-02-09 1.6282 1.6282 0.40% 6.20% 2.02% 62.82% R3 定投
泰康金泰回报3个月持有A 2026-02-09 1.4663 1.4663 0.15% 4.51% 0.99% 46.63% R3 定投
泰康恒泰回报A 2026-02-09 1.1524 1.4904 0.30% 8.86% 1.75% 56.46% R3 定投
泰康恒泰回报C 2026-02-09 1.1975 1.5508 0.30% 8.75% 1.73% 62.58% R3 定投
泰康景泰回报混合A 2026-02-09 1.8351 1.8351 0.30% 7.68% 3.23% 83.49% R3 定投
泰康景泰回报混合C 2026-02-09 1.7975 1.7975 0.30% 7.36% 3.20% 79.73% R3 定投
泰康颐年混合A 2026-02-09 1.3850 1.3850 0.14% 2.91% 0.31% 38.40% R3 定投
泰康颐年混合C 2026-02-09 1.3504 1.3504 0.14% 2.60% 0.28% 34.96% R3 定投
泰康颐享混合A 2026-02-09 1.5850 1.5850 0.74% 15.53% 3.34% 58.48% R3 定投
泰康颐享混合C 2026-02-09 1.5471 1.5471 0.74% 15.17% 3.31% 54.69% R3 定投
泰康弘实3月定开混合 2026-02-06 1.2053 1.8479 -4.64% 30.08% 3.64% 88.97% R4 定投
泰康产业升级混合A 2026-02-09 2.4965 2.6667 2.23% 45.11% 1.54% 172.86% R4 定投
泰康产业升级混合C 2026-02-09 2.4016 2.5696 2.23% 44.40% 1.48% 162.50% R4 定投
泰康招泰尊享一年持有期混合A 2026-02-09 1.1817 1.1817 0.14% 3.93% 1.49% 18.28% R3 定投
泰康招泰尊享一年持有期混合C 2026-02-09 1.1616 1.1616 0.14% 3.62% 1.46% 16.26% R3 定投
泰康申润一年持有期混合A 2026-02-09 1.1834 1.1834 0.83% 7.10% 3.21% 18.34% R3 定投
泰康申润一年持有期混合C 2026-02-09 1.1450 1.1450 0.82% 6.44% 3.13% 14.50% R3 定投
泰康科技创新一年定开混合 2026-02-06 1.4233 1.4233 -6.48% 57.53% 5.52% 41.83% R4 定投
泰康创新成长混合A 2026-02-09 1.3166 1.3166 2.30% 42.37% 1.26% 31.37% R4 定投
泰康创新成长混合C 2026-02-09 1.2810 1.2810 2.29% 41.66% 1.20% 27.83% R4 定投
泰康优势企业混合A 2026-02-09 0.6977 0.6977 0.95% 8.93% 1.85% -30.25% R4 定投
泰康优势企业混合C 2026-02-09 0.6800 0.6800 0.94% 8.38% 1.78% -32.02% R4 定投
泰康品质生活混合A 2026-02-09 1.4161 1.4161 1.11% 23.26% 5.76% 41.38% R4 定投
泰康品质生活混合C 2026-02-09 1.3805 1.3805 1.10% 22.65% 5.70% 37.83% R4 定投
泰康合润混合A 2026-02-09 1.1281 1.1281 0.40% 5.47% 2.12% 12.81% R3 定投
泰康合润混合C 2026-02-09 1.0957 1.0957 0.39% 4.83% 2.05% 9.57% R3 定投
泰康浩泽混合A 2026-02-09 1.1005 1.1005 0.70% 3.59% 2.24% 10.05% R3 定投
泰康浩泽混合C 2026-02-09 1.0798 1.0798 0.69% 3.17% 2.19% 7.98% R3 定投
泰康优势精选三年持有期混合 2026-02-09 1.1865 1.1865 2.20% 45.96% 2.15% 18.59% R4 定投
泰康鼎泰一年持有期混合A 2026-02-09 1.0489 1.0489 0.14% 1.60% 0.09% 4.91% R3 定投
泰康鼎泰一年持有期混合C 2026-02-09 1.0317 1.0317 0.15% 1.20% 0.05% 3.19% R3 定投
泰康招享混合A 2026-02-09 1.1039 1.1039 0.33% 2.50% 1.48% 10.39% R3 定投
泰康招享混合C 2026-02-09 1.0916 1.0916 0.32% 2.19% 1.45% 9.16% R3 定投
泰康招享混合D 2026-02-09 1.1038 1.1038 0.32% 2.62% 1.47% 2.62% R3 定投
泰康招享混合E 2026-02-09 1.0914 1.0914 0.31% 2.18% 1.44% 2.63% R3 定投
泰康新锐成长混合A 2026-02-09 1.4876 1.4876 2.23% 62.76% 4.52% 48.76% R4 定投
泰康新锐成长混合C 2026-02-09 1.4507 1.4507 2.23% 61.48% 4.43% 45.07% R4 定投
泰康北交所精选两年定开混合发起C 2026-02-06 2.3631 2.3631 -2.10% 41.99% 1.88% 136.31% R4 定投
泰康金泰回报3个月持有C 2026-02-09 1.4682 1.4682 0.15% 1.35% 1.12% 1.35% R3 定投
沪深300ETF泰康 2026-02-09 5.4463 1.3267 1.63% 24.32% 2.14% 32.70% R4 定投
中证500ETF泰康 2026-02-09 4.5198 1.4123 1.99% 44.83% 11.35% 41.21% R4 定投
智能车ETF泰康 2026-02-09 0.8427 0.8427 1.23% 25.12% -0.77% -15.74% R4 定投
碳中和ETF泰康 2026-02-09 0.7877 0.7877 1.99% 40.59% 6.17% -21.37% R4 定投
医疗健康ETF泰康 2026-02-09 0.6028 0.6028 0.30% 6.37% 0.87% -39.66% R4 定投
红利低波ETF泰康 2026-02-09 1.1463 1.1895 0.50% 6.06% 0.36% 14.66% R4 定投
中证A500ETF 2026-02-09 1.2206 1.2448 1.85% 28.21% 4.44% 21.97% R4 定投
科创债ETF泰康 2026-02-09 100.7445 1.0074 0.03% 0.74% 0.22% 0.74% R2 定投
有色ETF泰康 2026-02-09 0.8778 0.8778 2.03% -8.01% -8.01% -8.01% R4 定投
泰康睿福3月持有混合(FOF)A 2026-02-06 1.2161 1.2161 -0.23% 23.54% 4.60% 21.60% R3 定投
泰康睿福3月持有混合(FOF)C 2026-02-06 1.1744 1.1744 -0.23% 22.79% 4.54% 17.44% R3 定投
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 2026-02-05 1.0428 1.0428 -0.82% 18.57% 4.68% 4.28% R3 定投
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y 2026-02-05 1.1524 1.1524 -0.82% 19.07% 4.73% 15.24% R3 定投
泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 2026-02-05 0.9292 0.9292 -0.99% 23.60% 4.99% -7.08% R3 定投
泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y 2026-02-05 1.1330 1.1330 -0.99% 24.16% 5.04% 13.30% R3 定投
泰康福安稳健养老一年持有混合(FOF)A 2026-02-05 1.0715 1.0715 -0.33% 8.29% 1.32% 7.15% R3 定投
泰康福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y 2026-02-05 1.1150 1.1150 -0.32% 8.61% 1.35% 11.50% R3 定投
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起（FOF） 2026-02-05 1.1553 1.1553 -0.80% 17.62% 3.80% 15.53% R3 定投
泰康年年红纯债一年债券 2026-02-06 1.0299 1.4079 0.18% 1.49% 0.65% 47.34% R2 定投
泰康安惠纯债债券A 2026-02-09 1.2214 1.3482 0.04% 1.91% 0.31% 37.79% R2 定投
泰康安惠纯债债券C 2026-02-09 1.2082 1.2547 0.04% 1.61% 0.27% 22.22% R2 定投
泰康安惠纯债债券D 2026-02-09 1.2218 1.2218 0.04% 0.37% 0.34% 0.37% R2 定投
泰康丰盈债券A 2026-02-09 1.6095 1.6095 1.53% 16.50% 10.52% 60.92% R3 定投
泰康丰盈债券C 2026-02-09 1.5978 1.5978 1.53% 16.14% 10.48% 22.25% R3 定投
泰康瑞坤纯债债券A 2026-02-09 1.2841 1.2841 0.11% -0.51% 0.60% 4.94% R2 定投
泰康瑞坤纯债债券C 2026-02-09 1.2812 1.3303 0.11% -0.61% 0.60% 33.71% R2 定投
泰康稳健增利A 2026-02-09 1.4701 1.4701 0.12% 2.56% 0.80% 47.01% R2 定投
泰康稳健增利C 2026-02-09 1.5922 1.5922 0.12% 2.25% 0.77% 59.22% R2 定投
泰康安益纯债A 2026-02-09 1.0749 1.3500 0.05% 1.66% 0.47% 37.63% R2 定投
泰康安益纯债C 2026-02-09 1.0217 1.4793 0.05% 1.36% 0.43% 52.16% R2 定投
泰康裕泰债券A 2026-02-09 1.1035 1.2751 0.25% 4.70% 1.25% 28.45% R2 定投
泰康裕泰债券C 2026-02-09 1.0996 1.2676 0.26% 4.59% 1.25% 27.66% R2 定投
泰康安悦纯债3月定开债券 2026-02-06 1.1118 1.3681 0.09% 2.11% 0.58% 41.13% R2 定投
泰康安和纯债6个月定开债券 2026-02-06 1.0392 1.2704 0.08% 1.71% 0.46% 29.55% R2 定投
泰康安欣纯债债券A类 2026-02-09 1.1210 1.1976 0.04% 0.64% 0.39% 20.38% R2 定投
泰康安欣纯债债券C类 2026-02-09 1.0685 1.1870 0.05% 0.74% 0.39% 19.69% R2 定投
泰康信用精选债券A 2026-02-09 1.1614 1.2265 0.05% 1.45% 0.56% 23.77% R2 定投
泰康信用精选债券C 2026-02-09 1.1459 1.2072 0.04% 1.23% 0.53% 21.68% R2 定投
泰康信用精选债券D 2026-02-09 1.1611 1.1611 0.04% 1.44% 0.55% 7.09% R2 定投
泰康信用精选债券E 2026-02-09 1.1532 1.1532 0.04% 1.14% 0.52% 6.36% R2 定投
泰康润和两年定开债券 2026-02-06 1.0239 1.1591 0.00% 2.18% 0.07% 16.69% R2 定投
泰康瑞丰3月定开债券 2026-02-09 1.2449 1.2449 0.01% 1.87% 0.68% 24.47% R2 定投
泰康长江经济带债券A 2026-02-09 1.0413 1.1789 0.04% 1.52% 0.51% 18.79% R2 定投
泰康长江经济带债券C 2026-02-09 1.0797 1.1636 0.04% 1.21% 0.47% 17.08% R2 定投
泰康长江经济带债券D 2026-02-09 1.0958 1.1178 0.05% 1.52% 0.51% 6.83% R2 定投
泰康润颐63个月定开债券 2026-02-06 1.0035 1.2035 0.02% 2.92% 0.14% 21.48% R2 定投
泰康安泽中短债A 2026-02-09 1.1264 1.1264 0.01% 1.72% 0.19% 12.64% R2 定投
泰康安泽中短债C 2026-02-09 1.1156 1.1156 0.01% 1.51% 0.16% 11.56% R2 定投
泰康安泽中短债E 2026-02-09 1.1171 1.1171 0.01% 1.01% 0.18% 1.01% R2 定投
泰康丰盛纯债一年定开发起 2026-02-06 1.0641 1.0841 0.14% 0.47% 0.37% 8.37% R2 定投
泰康安泓纯债一年定开债券 2026-02-06 1.0602 1.1012 0.11% 0.72% 0.26% 10.35% R2 定投
泰康丰泰一年定开发起 2026-02-06 1.1133 1.1133 0.10% 2.06% 0.62% 11.32% R2 定投
泰康悦享30天持有期债券A 2026-02-09 1.0537 1.0537 0.02% 1.49% 0.24% 5.37% R2 定投
泰康悦享30天持有期债券C 2026-02-09 1.0514 1.0514 0.03% 1.40% 0.23% 5.14% R2 定投
泰康悦享90天持有期债券A 2026-02-09 1.0597 1.0597 0.05% 2.48% 0.31% 5.98% R2 定投
泰康稳健双利债券A 2026-02-09 1.0754 1.0754 0.24% 4.79% 1.49% 7.54% R2 定投
泰康悦享90天持有期债券C 2026-02-09 1.0531 1.0531 0.05% 1.98% 0.30% 5.32% R2 定投
泰康稳健双利债券D 2026-02-09 1.0763 1.0763 0.23% 4.68% 1.49% 4.68% R2 定投
泰康稳健双利债券C 2026-02-09 1.0690 1.0690 0.23% 4.43% 1.45% 6.90% R2 定投
泰康悦享60天持有期债券A 2026-02-09 1.0428 1.0428 0.04% 2.37% 0.44% 4.27% R2 定投
泰康悦享60天持有期债券C 2026-02-09 1.0382 1.0382 0.04% 2.02% 0.43% 3.81% R2 定投
泰康悦享60天持有期债券E 2026-02-09 1.0397 1.0397 0.04% 2.14% 0.43% 3.96% R2 定投
泰康悦享120天持有期债券A 2026-02-09 1.0069 1.0069 0.03% 0.69% 0.36% 0.69% R2 定投
泰康悦享120天持有期债券C 2026-02-09 1.0060 1.0060 0.03% 0.60% 0.33% 0.60% R2 定投
泰康悦享180天持有期债券A 2026-02-06 1.0078 1.0078 0.04% 0.78% 0.26% 0.78% R2 定投
泰康悦享180天持有期债券C 2026-02-06 1.0071 1.0071 0.04% 0.71% 0.24% 0.71% R2 定投
泰康裕泽债券A 2026-02-06 1.0047 1.0047 -0.99% 0.47% 0.40% 0.47% R2 定投
泰康裕泽债券C 2026-02-06 1.0044 1.0044 -0.99% 0.44% 0.38% 0.44% R2 定投
泰康悦享60天持有期债券D -------------- R2 定投
基金名称净值日期 单位净值累计净值日增长率 近1年 今年以来 成立以来 最低申购费率风险等级申购定投
泰康港股通大消费指数A 2026-02-09 1.1268 1.1268 1.61% 12.15% 4.43% 13.19% R4 定投
泰康港股通大消费指数C 2026-02-09 1.0972 1.0972 1.61% 11.75% 4.39% 10.23% R4 定投
泰康香港银行指数A 2026-02-09 1.7100 1.7100 1.29% 34.14% 3.12% 71.12% R4 定投
泰康香港银行指数C 2026-02-09 1.6743 1.6743 1.28% 33.61% 3.08% 67.55% R4 定投
泰康沪深300ETF联接A 2026-02-09 1.1669 1.1669 1.53% 22.44% 1.91% 16.69% R4 定投
泰康沪深300ETF联接C 2026-02-09 1.1410 1.1410 1.53% 21.95% 1.87% 14.10% R4 定投
泰康中证500ETF联接A 2026-02-09 1.3144 1.3144 1.87% 41.56% 10.56% 31.35% R4 定投
泰康中证500ETF联接C 2026-02-09 1.3047 1.3047 1.87% 41.51% 10.56% 30.38% R4 定投
泰康中证科创创业50指数A 2026-02-09 1.5740 1.5740 3.39% 58.46% 1.98% 56.55% R4 定投
泰康中证科创创业50指数C 2026-02-09 1.5573 1.5573 3.39% 57.83% 1.94% 54.89% R4 定投
泰康中证500指数增强发起A 2026-02-09 1.5078 1.5078 1.78% 42.49% 9.17% 50.89% R4 定投
泰康中证500指数增强发起C 2026-02-09 1.4928 1.4928 1.77% 41.90% 9.12% 49.38% R4 定投
泰康中证1000指数增强发起A 2026-02-09 1.5106 1.5106 1.76% 40.17% 9.04% 50.98% R4 定投
泰康中证1000指数增强发起C 2026-02-09 1.4968 1.4968 1.75% 39.60% 9.00% 49.61% R4 定投
泰康中证同业存单AAA指数7天持有期 2026-02-09 1.0380 1.0380 0.00% 1.27% 0.10% 3.78% R1 定投
泰康医疗健康ETF发起式联接A 2026-02-09 1.0213 1.0213 0.28% 5.90% 0.85% 2.43% R4 定投
泰康医疗健康ETF发起式联接C 2026-02-09 1.0134 1.0134 0.29% 5.49% 0.82% 1.63% R4 定投
泰康中债0-3年政策性金融债指数A 2026-02-09 1.0343 1.0394 0.03% 1.04% 0.25% 3.94% R2 定投
泰康中债0-3年政策性金融债指数C 2026-02-09 1.0370 1.0370 0.03% 0.91% 0.23% 3.69% R2 定投
泰康红利低波ETF联接A 2026-02-09 1.0541 1.0837 0.47% 8.76% 0.92% 8.34% R4 定投
泰康红利低波ETF联接C 2026-02-09 1.0524 1.0820 0.47% 8.60% 0.91% 8.17% R4 定投
泰康中证A500ETF联接A 2026-02-09 1.2277 1.2491 1.76% 29.47% 4.47% 25.22% R4 定投
泰康中证A500ETF联接C 2026-02-09 1.2245 1.2459 1.75% 29.22% 4.45% 24.90% R4 定投
泰康中证A500ETF联接Y 2026-02-09 1.2335 1.2549 1.76% 29.47% 4.47% 29.19% R4 定投
泰康中债1-5年政策性金融债指数A 2026-02-09 1.0059 1.0089 0.05% 0.88% 0.35% 0.88% R2 定投
泰康中债1-5年政策性金融债指数C 2026-02-09 1.0053 1.0083 0.05% 0.82% 0.34% 0.82% R2 定投
泰康上证科创板综合指数增强A 2026-02-09 1.4821 1.4821 2.55% 48.21% 7.57% 48.21% R4 定投
泰康上证科创板综合指数增强C 2026-02-09 1.4784 1.4784 2.55% 47.84% 7.51% 47.84% R4 定投
泰康沪深300指数增强A 2026-02-09 1.0308 1.0308 1.38% 4.31% 2.42% 4.31% R4 定投
泰康沪深300指数增强C 2026-02-09 1.0296 1.0296 1.38% 4.19% 2.38% 4.19% R4 定投
基金名称净值日期 单位净值累计净值日增长率 近1年 今年以来 成立以来 最低申购费率风险等级申购定投
泰康蓝筹优势股票 2026-02-09 1.0160 1.0160 0.93% 6.90% 2.41% 1.60% R4 定投
泰康研究精选股票发起A 2026-02-09 1.4714 1.4714 4.52% 91.26% 7.46% 45.14% R4 定投
泰康研究精选股票发起C 2026-02-09 1.4416 1.4416 4.52% 90.31% 7.41% 42.20% R4 定投
泰康医疗健康股票发起A 2026-02-09 1.0059 1.0059 0.84% -4.15% 10.67% -0.94% R4 定投
泰康医疗健康股票发起C 2026-02-09 0.9865 0.9865 0.84% -4.63% 10.61% -2.85% R4 定投
泰康半导体量化选股股票发起式A 2026-02-09 2.4525 2.4525 3.64% 62.74% 12.12% 147.00% R4 定投
泰康半导体量化选股股票发起式C 2026-02-09 2.4355 2.4355 3.64% 62.10% 12.07% 145.29% R4 定投
泰康资源精选股票发起A 2026-02-09 1.5540 1.5540 1.51% 54.43% 6.53% 54.43% R4 定投
泰康资源精选股票发起C 2026-02-09 1.5458 1.5458 1.50% 53.61% 6.47% 53.61% R4 定投
基金名称净值日期 每万份收益七日年化收益率 最低申购费率风险等级申购定投
泰康薪意保A类 2026-02-09 0.2807 1.028% R1 定投
泰康薪意保B类 2026-02-09 0.3464 1.270% R1 定投
泰康薪意保C类 2026-02-09 0.2810 1.030% R1 定投
泰康薪意保E类 2026-02-09 0.2806 1.027% R1 定投
泰康现金管家货币A 2026-02-09 0.2875 1.154% R1 定投
泰康现金管家货币B 2026-02-09 0.3533 1.398% R1 定投
泰康现金管家货币C 2026-02-09 0.3534 1.398% R1 定投
泰康现金管家货币E 2026-02-09 0.3287 1.306% R1 定投
泰康现金管家货币D 2026-02-09 0.2912 1.167% R1 定投
泰康薪意保D类 ------ R1 定投
基金名称净值日期 单位净值累计净值日增长率 近1年 今年以来 成立以来 最低申购费率风险等级申购定投
泰康北交所精选两年定开混合发起A 2026-02-06 2.3966 2.3966 -2.09% 42.71% 1.93% 139.66% R4 定投
泰康新机遇 2026-02-09 1.4674 1.8344 1.86% 30.57% 6.54% 90.90% R4 定投
泰康宏泰回报混合A 2026-02-09 1.7078 1.7078 0.12% 2.72% 0.46% 70.78% R3 定投
泰康宏泰回报混合C 2026-02-09 1.6931 1.6931 0.12% 2.42% 0.43% 6.67% R3 定投
泰康均衡优选混合A 2026-02-09 1.8760 1.8760 2.26% 23.48% 5.06% 87.13% R4 定投
泰康均衡优选混合C 2026-02-09 1.8302 1.8302 2.26% 22.86% 5.00% 82.56% R4 定投
泰康策略优选 2026-02-09 2.0267 2.4328 1.09% 23.20% 5.60% 157.53% R4 定投
泰康沪港深价值优选混合 2026-02-09 1.9007 1.9007 1.63% 44.79% 5.88% 90.07% R4 定投
泰康兴泰回报沪港深混合A 2026-02-09 1.6261 1.6261 0.33% 4.10% 0.01% 62.61% R3 定投
泰康兴泰回报沪港深混合C 2026-02-09 1.6144 1.6144 0.34% 3.78% -0.02% 8.47% R3 定投
泰康新回报A类 2026-02-09 1.8120 1.8120 2.02% 21.82% 8.33% 81.20% R4 定投
泰康新回报C类 2026-02-09 1.7697 1.7697 2.02% 21.34% 8.28% 76.97% R4 定投
泰康沪港深精选 2026-02-09 1.6334 1.7594 1.78% 39.93% 5.88% 80.76% R4 定投
泰康安泰回报 2026-02-09 1.6282 1.6282 0.40% 6.20% 2.02% 62.82% R3 定投
泰康金泰回报3个月持有A 2026-02-09 1.4663 1.4663 0.15% 4.51% 0.99% 46.63% R3 定投
泰康恒泰回报A 2026-02-09 1.1524 1.4904 0.30% 8.86% 1.75% 56.46% R3 定投
泰康恒泰回报C 2026-02-09 1.1975 1.5508 0.30% 8.75% 1.73% 62.58% R3 定投
泰康景泰回报混合A 2026-02-09 1.8351 1.8351 0.30% 7.68% 3.23% 83.49% R3 定投
泰康景泰回报混合C 2026-02-09 1.7975 1.7975 0.30% 7.36% 3.20% 79.73% R3 定投
泰康颐年混合A 2026-02-09 1.3850 1.3850 0.14% 2.91% 0.31% 38.40% R3 定投
泰康颐年混合C 2026-02-09 1.3504 1.3504 0.14% 2.60% 0.28% 34.96% R3 定投
泰康颐享混合A 2026-02-09 1.5850 1.5850 0.74% 15.53% 3.34% 58.48% R3 定投
泰康颐享混合C 2026-02-09 1.5471 1.5471 0.74% 15.17% 3.31% 54.69% R3 定投
泰康弘实3月定开混合 2026-02-06 1.2053 1.8479 -4.64% 30.08% 3.64% 88.97% R4 定投
泰康产业升级混合A 2026-02-09 2.4965 2.6667 2.23% 45.11% 1.54% 172.86% R4 定投
泰康产业升级混合C 2026-02-09 2.4016 2.5696 2.23% 44.40% 1.48% 162.50% R4 定投
泰康招泰尊享一年持有期混合A 2026-02-09 1.1817 1.1817 0.14% 3.93% 1.49% 18.28% R3 定投
泰康招泰尊享一年持有期混合C 2026-02-09 1.1616 1.1616 0.14% 3.62% 1.46% 16.26% R3 定投
泰康申润一年持有期混合A 2026-02-09 1.1834 1.1834 0.83% 7.10% 3.21% 18.34% R3 定投
泰康申润一年持有期混合C 2026-02-09 1.1450 1.1450 0.82% 6.44% 3.13% 14.50% R3 定投
泰康科技创新一年定开混合 2026-02-06 1.4233 1.4233 -6.48% 57.53% 5.52% 41.83% R4 定投
泰康创新成长混合A 2026-02-09 1.3166 1.3166 2.30% 42.37% 1.26% 31.37% R4 定投
泰康创新成长混合C 2026-02-09 1.2810 1.2810 2.29% 41.66% 1.20% 27.83% R4 定投
泰康优势企业混合A 2026-02-09 0.6977 0.6977 0.95% 8.93% 1.85% -30.25% R4 定投
泰康优势企业混合C 2026-02-09 0.6800 0.6800 0.94% 8.38% 1.78% -32.02% R4 定投
泰康品质生活混合A 2026-02-09 1.4161 1.4161 1.11% 23.26% 5.76% 41.38% R4 定投
泰康品质生活混合C 2026-02-09 1.3805 1.3805 1.10% 22.65% 5.70% 37.83% R4 定投
泰康合润混合A 2026-02-09 1.1281 1.1281 0.40% 5.47% 2.12% 12.81% R3 定投
泰康合润混合C 2026-02-09 1.0957 1.0957 0.39% 4.83% 2.05% 9.57% R3 定投
泰康浩泽混合A 2026-02-09 1.1005 1.1005 0.70% 3.59% 2.24% 10.05% R3 定投
泰康浩泽混合C 2026-02-09 1.0798 1.0798 0.69% 3.17% 2.19% 7.98% R3 定投
泰康优势精选三年持有期混合 2026-02-09 1.1865 1.1865 2.20% 45.96% 2.15% 18.59% R4 定投
泰康鼎泰一年持有期混合A 2026-02-09 1.0489 1.0489 0.14% 1.60% 0.09% 4.91% R3 定投
泰康鼎泰一年持有期混合C 2026-02-09 1.0317 1.0317 0.15% 1.20% 0.05% 3.19% R3 定投
泰康招享混合A 2026-02-09 1.1039 1.1039 0.33% 2.50% 1.48% 10.39% R3 定投
泰康招享混合C 2026-02-09 1.0916 1.0916 0.32% 2.19% 1.45% 9.16% R3 定投
泰康招享混合D 2026-02-09 1.1038 1.1038 0.32% 2.62% 1.47% 2.62% R3 定投
泰康招享混合E 2026-02-09 1.0914 1.0914 0.31% 2.18% 1.44% 2.63% R3 定投
泰康新锐成长混合A 2026-02-09 1.4876 1.4876 2.23% 62.76% 4.52% 48.76% R4 定投
泰康新锐成长混合C 2026-02-09 1.4507 1.4507 2.23% 61.48% 4.43% 45.07% R4 定投
泰康北交所精选两年定开混合发起C 2026-02-06 2.3631 2.3631 -2.10% 41.99% 1.88% 136.31% R4 定投
泰康金泰回报3个月持有C 2026-02-09 1.4682 1.4682 0.15% 1.35% 1.12% 1.35% R3 定投
基金名称净值日期 单位净值累计净值日增长率 近1年 今年以来 成立以来 最低申购费率风险等级申购定投
沪深300ETF泰康 2026-02-09 5.4463 1.3267 1.63% 24.32% 2.14% 32.70% R4 定投
中证500ETF泰康 2026-02-09 4.5198 1.4123 1.99% 44.83% 11.35% 41.21% R4 定投
智能车ETF泰康 2026-02-09 0.8427 0.8427 1.23% 25.12% -0.77% -15.74% R4 定投
碳中和ETF泰康 2026-02-09 0.7877 0.7877 1.99% 40.59% 6.17% -21.37% R4 定投
医疗健康ETF泰康 2026-02-09 0.6028 0.6028 0.30% 6.37% 0.87% -39.66% R4 定投
红利低波ETF泰康 2026-02-09 1.1463 1.1895 0.50% 6.06% 0.36% 14.66% R4 定投
中证A500ETF 2026-02-09 1.2206 1.2448 1.85% 28.21% 4.44% 21.97% R4 定投
科创债ETF泰康 2026-02-09 100.7445 1.0074 0.03% 0.74% 0.22% 0.74% R2 定投
有色ETF泰康 2026-02-09 0.8778 0.8778 2.03% -8.01% -8.01% -8.01% R4 定投
基金名称净值日期 单位净值累计净值日增长率 近1年 今年以来 成立以来 最低申购费率风险等级申购定投
泰康睿福3月持有混合(FOF)A 2026-02-06 1.2161 1.2161 -0.23% 23.54% 4.60% 21.60% R3 定投
泰康睿福3月持有混合(FOF)C 2026-02-06 1.1744 1.1744 -0.23% 22.79% 4.54% 17.44% R3 定投
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 2026-02-05 1.0428 1.0428 -0.82% 18.57% 4.68% 4.28% R3 定投
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y 2026-02-05 1.1524 1.1524 -0.82% 19.07% 4.73% 15.24% R3 定投
泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 2026-02-05 0.9292 0.9292 -0.99% 23.60% 4.99% -7.08% R3 定投
泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y 2026-02-05 1.1330 1.1330 -0.99% 24.16% 5.04% 13.30% R3 定投
泰康福安稳健养老一年持有混合(FOF)A 2026-02-05 1.0715 1.0715 -0.33% 8.29% 1.32% 7.15% R3 定投
泰康福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y 2026-02-05 1.1150 1.1150 -0.32% 8.61% 1.35% 11.50% R3 定投
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起（FOF） 2026-02-05 1.1553 1.1553 -0.80% 17.62% 3.80% 15.53% R3 定投
基金名称净值日期 单位净值累计净值日增长率 近1年 今年以来 成立以来 最低申购费率风险等级申购定投
泰康年年红纯债一年债券 2026-02-06 1.0299 1.4079 0.18% 1.49% 0.65% 47.34% R2 定投
泰康安惠纯债债券A 2026-02-09 1.2214 1.3482 0.04% 1.91% 0.31% 37.79% R2 定投
泰康安惠纯债债券C 2026-02-09 1.2082 1.2547 0.04% 1.61% 0.27% 22.22% R2 定投
泰康安惠纯债债券D 2026-02-09 1.2218 1.2218 0.04% 0.37% 0.34% 0.37% R2 定投
泰康丰盈债券A 2026-02-09 1.6095 1.6095 1.53% 16.50% 10.52% 60.92% R3 定投
泰康丰盈债券C 2026-02-09 1.5978 1.5978 1.53% 16.14% 10.48% 22.25% R3 定投
泰康瑞坤纯债债券A 2026-02-09 1.2841 1.2841 0.11% -0.51% 0.60% 4.94% R2 定投
泰康瑞坤纯债债券C 2026-02-09 1.2812 1.3303 0.11% -0.61% 0.60% 33.71% R2 定投
泰康稳健增利A 2026-02-09 1.4701 1.4701 0.12% 2.56% 0.80% 47.01% R2 定投
泰康稳健增利C 2026-02-09 1.5922 1.5922 0.12% 2.25% 0.77% 59.22% R2 定投
泰康安益纯债A 2026-02-09 1.0749 1.3500 0.05% 1.66% 0.47% 37.63% R2 定投
泰康安益纯债C 2026-02-09 1.0217 1.4793 0.05% 1.36% 0.43% 52.16% R2 定投
泰康裕泰债券A 2026-02-09 1.1035 1.2751 0.25% 4.70% 1.25% 28.45% R2 定投
泰康裕泰债券C 2026-02-09 1.0996 1.2676 0.26% 4.59% 1.25% 27.66% R2 定投
泰康安悦纯债3月定开债券 2026-02-06 1.1118 1.3681 0.09% 2.11% 0.58% 41.13% R2 定投
泰康安和纯债6个月定开债券 2026-02-06 1.0392 1.2704 0.08% 1.71% 0.46% 29.55% R2 定投
泰康安欣纯债债券A类 2026-02-09 1.1210 1.1976 0.04% 0.64% 0.39% 20.38% R2 定投
泰康安欣纯债债券C类 2026-02-09 1.0685 1.1870 0.05% 0.74% 0.39% 19.69% R2 定投
泰康信用精选债券A 2026-02-09 1.1614 1.2265 0.05% 1.45% 0.56% 23.77% R2 定投
泰康信用精选债券C 2026-02-09 1.1459 1.2072 0.04% 1.23% 0.53% 21.68% R2 定投
泰康信用精选债券D 2026-02-09 1.1611 1.1611 0.04% 1.44% 0.55% 7.09% R2 定投
泰康信用精选债券E 2026-02-09 1.1532 1.1532 0.04% 1.14% 0.52% 6.36% R2 定投
泰康润和两年定开债券 2026-02-06 1.0239 1.1591 0.00% 2.18% 0.07% 16.69% R2 定投
泰康瑞丰3月定开债券 2026-02-09 1.2449 1.2449 0.01% 1.87% 0.68% 24.47% R2 定投
泰康长江经济带债券A 2026-02-09 1.0413 1.1789 0.04% 1.52% 0.51% 18.79% R2 定投
泰康长江经济带债券C 2026-02-09 1.0797 1.1636 0.04% 1.21% 0.47% 17.08% R2 定投
泰康长江经济带债券D 2026-02-09 1.0958 1.1178 0.05% 1.52% 0.51% 6.83% R2 定投
泰康润颐63个月定开债券 2026-02-06 1.0035 1.2035 0.02% 2.92% 0.14% 21.48% R2 定投
泰康安泽中短债A 2026-02-09 1.1264 1.1264 0.01% 1.72% 0.19% 12.64% R2 定投
泰康安泽中短债C 2026-02-09 1.1156 1.1156 0.01% 1.51% 0.16% 11.56% R2 定投
泰康安泽中短债E 2026-02-09 1.1171 1.1171 0.01% 1.01% 0.18% 1.01% R2 定投
泰康丰盛纯债一年定开发起 2026-02-06 1.0641 1.0841 0.14% 0.47% 0.37% 8.37% R2 定投
泰康安泓纯债一年定开债券 2026-02-06 1.0602 1.1012 0.11% 0.72% 0.26% 10.35% R2 定投
泰康丰泰一年定开发起 2026-02-06 1.1133 1.1133 0.10% 2.06% 0.62% 11.32% R2 定投
泰康悦享30天持有期债券A 2026-02-09 1.0537 1.0537 0.02% 1.49% 0.24% 5.37% R2 定投
泰康悦享30天持有期债券C 2026-02-09 1.0514 1.0514 0.03% 1.40% 0.23% 5.14% R2 定投
泰康悦享90天持有期债券A 2026-02-09 1.0597 1.0597 0.05% 2.48% 0.31% 5.98% R2 定投
泰康稳健双利债券A 2026-02-09 1.0754 1.0754 0.24% 4.79% 1.49% 7.54% R2 定投
泰康悦享90天持有期债券C 2026-02-09 1.0531 1.0531 0.05% 1.98% 0.30% 5.32% R2 定投
泰康稳健双利债券D 2026-02-09 1.0763 1.0763 0.23% 4.68% 1.49% 4.68% R2 定投
泰康稳健双利债券C 2026-02-09 1.0690 1.0690 0.23% 4.43% 1.45% 6.90% R2 定投
泰康悦享60天持有期债券A 2026-02-09 1.0428 1.0428 0.04% 2.37% 0.44% 4.27% R2 定投
泰康悦享60天持有期债券C 2026-02-09 1.0382 1.0382 0.04% 2.02% 0.43% 3.81% R2 定投
泰康悦享60天持有期债券E 2026-02-09 1.0397 1.0397 0.04% 2.14% 0.43% 3.96% R2 定投
泰康悦享120天持有期债券A 2026-02-09 1.0069 1.0069 0.03% 0.69% 0.36% 0.69% R2 定投
泰康悦享120天持有期债券C 2026-02-09 1.0060 1.0060 0.03% 0.60% 0.33% 0.60% R2 定投
泰康悦享180天持有期债券A 2026-02-06 1.0078 1.0078 0.04% 0.78% 0.26% 0.78% R2 定投
泰康悦享180天持有期债券C 2026-02-06 1.0071 1.0071 0.04% 0.71% 0.24% 0.71% R2 定投
泰康裕泽债券A 2026-02-06 1.0047 1.0047 -0.99% 0.47% 0.40% 0.47% R2 定投
泰康裕泽债券C 2026-02-06 1.0044 1.0044 -0.99% 0.44% 0.38% 0.44% R2 定投
泰康悦享60天持有期债券D -------------- R2 定投

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