泰康北交所精选两年定开混合发起A

近一年

单位净值1.2383 日期:07/19

6.30%

泰康宏泰回报混合A

近一年

单位净值1.6046 日期:07/24

泰康丰盈债券A

近一年

单位净值1.3264 日期:07/24

泰康策略优选

近一年

单位净值1.6107 日期:07/24

泰康沪港深价值优选混合

近一年

单位净值1.1582 日期:07/24

泰康新回报A类

近一年

单位净值1.3032 日期:07/24

泰康安泰回报

近一年

单位净值1.5148 日期:07/24

泰康稳健增利A

近一年

单位净值1.3968 日期:07/24

泰康沪港深精选

近一年

单位净值1.0792 日期:07/24

基金名称 净值日期单位净值累计净值 日增长率
/7日化收益率
近1年 今年以来 成立以来 最低申购费率风险等级申购定投
泰康北交所精选两年定开混合发起A 2024-07-19 1.2383 1.2383 2.48% 6.30% -15.86% 23.83% R4 定投
泰康新机遇 2024-07-24 1.1660 1.5330 0.60% 2.19% 8.68% 51.69% R3 定投
泰康宏泰回报混合A 2024-07-24 1.6046 1.6046 -0.30% 0.82% 1.31% 60.46% R3 定投
泰康均衡优选混合A 2024-07-24 1.3573 1.3573 -0.40% -17.26% -5.51% 35.39% R3 定投
泰康策略优选 2024-07-24 1.6107 1.9318 -0.23% -3.64% 0.90% 94.47% R3 定投
泰康兴泰回报沪港深混合A 2024-07-24 1.5054 1.5054 -0.26% 1.54% 2.15% 50.54% R3 定投
泰康沪港深精选 2024-07-24 1.0792 1.2052 0.35% -9.70% 3.87% 19.43% R3 定投
泰康丰盈债券A 2024-07-24 1.3264 1.3264 -0.11% 1.09% 1.72% 32.61% R2 定投
泰康稳健增利A 2024-07-24 1.3968 1.3968 -0.07% 2.92% 2.15% 39.68% R2 定投
基金名称 净值日期每万份收益七日年化收益率 最低申购费率 风险等级 申购定投
泰康薪意保A类 2024-07-24 0.4372 1.465% R1 定投
泰康薪意保B类 2024-07-24 0.5024 1.708% R1 定投
泰康薪意保C类 2024-07-24 0.4368 1.463% R1 定投
泰康薪意保E类 2024-07-24 0.4371 1.465% R1 定投
泰康现金管家货币A 2024-07-24 0.4468 1.713% R1 定投
泰康现金管家货币B 2024-07-24 0.5116 1.957% R1 定投
泰康现金管家货币C 2024-07-24 0.5118 1.957% R1 定投
泰康现金管家货币D 2024-07-24 0.4463 1.714% R1 定投
泰康薪意保D类 ------ R1 定投
基金名称净值日期 单位净值累计净值日增长率 近1年 今年以来 成立以来 最低申购费率风险等级申购定投
泰康港股通大消费指数A 2024-07-24 0.7796 0.7796 -2.20% -23.18% -10.37% -21.69% R4 定投
泰康港股通大消费指数C 2024-07-24 0.7633 0.7633 -2.20% -23.49% -10.58% -23.32% R4 定投
泰康香港银行指数A 2024-07-24 1.0884 1.0884 0.42% 18.05% 19.16% 8.92% R4 定投
泰康香港银行指数C 2024-07-24 1.0657 1.0657 0.42% 17.56% 18.89% 6.64% R4 定投
泰康沪深300ETF联接A 2024-07-24 0.8434 0.8434 -0.59% -7.71% 1.64% -15.66% R3 定投
泰康沪深300ETF联接C 2024-07-24 0.8298 0.8298 -0.59% -8.09% 1.41% -17.02% R3 定投
泰康中证500ETF联接A 2024-07-24 0.7464 0.7464 -1.13% -19.85% -12.50% -25.41% R3 定投
泰康中证500ETF联接C 2024-07-24 0.7414 0.7414 -1.12% -20.07% -12.59% -25.91% R3 定投
泰康中证科创创业50指数A 2024-07-24 0.7742 0.7742 -1.02% -18.39% -10.02% -23.00% R3 定投
泰康中证科创创业50指数C 2024-07-24 0.7708 0.7708 -1.01% -18.72% -10.22% -23.33% R3 定投
泰康中证500指数增强发起A 2024-07-24 0.8728 0.8728 -0.83% -12.66% -8.61% -12.66% R3 定投
泰康中证500指数增强发起C 2024-07-24 0.8695 0.8695 -0.83% -12.99% -8.82% -12.99% R3 定投
泰康中证1000指数增强发起A 2024-07-24 0.8243 0.8243 -1.48% -17.61% -16.28% -17.61% R3 定投
泰康中证1000指数增强发起C 2024-07-24 0.8219 0.8219 -1.47% -17.85% -16.47% -17.85% R3 定投
泰康中证同业存单AAA指数7天持有期 2024-07-24 1.0125 1.0125 0.00% 1.23% 1.21% 1.23% R1 定投
泰康公卫健康ETF发起式联接A 2024-07-24 0.9125 0.9125 -1.00% -8.48% -8.48% -8.48% R4 定投
泰康公卫健康ETF发起式联接C 2024-07-24 0.9108 0.9108 -1.00% -8.66% -8.66% -8.66% R4 定投
泰康中债0-3年政策性金融债指数A 2024-07-24 1.0074 1.0074 -0.01% 0.73% 0.73% 0.73% R2 定投
泰康中债0-3年政策性金融债指数C 2024-07-24 1.0073 1.0073 0.00% 0.72% 0.72% 0.72% R2 定投
泰康蓝筹优势股票 2024-07-24 0.8755 0.8755 -0.95% -14.32% -8.32% -12.45% R3 定投
泰康研究精选股票发起A 2024-07-24 0.6277 0.6277 -0.62% -20.12% -5.67% -38.08% R3 定投
泰康研究精选股票发起C 2024-07-24 0.6197 0.6197 -0.61% -20.52% -5.94% -38.87% R3 定投
泰康医疗健康股票发起A 2024-07-24 0.9039 0.9039 -1.00% -17.84% -16.56% -10.98% R4 定投
泰康医疗健康股票发起C 2024-07-24 0.8937 0.8937 -1.00% -18.26% -16.80% -11.99% R4 定投
泰康先进材料股票发起A 2024-07-24 0.7985 0.7985 -0.61% -8.75% -3.00% -20.53% R4 定投
泰康先进材料股票发起C 2024-07-24 0.7906 0.7906 -0.62% -9.21% -3.28% -21.32% R4 定投
泰康半导体量化选股股票发起式A 2024-07-24 1.0289 1.0289 -1.31% 3.63% 3.63% 3.63% R4 定投
泰康半导体量化选股股票发起式C 2024-07-24 1.0280 1.0280 -1.32% 3.54% 3.54% 3.54% R4 定投
泰康北交所精选两年定开混合发起A 2024-07-19 1.2383 1.2383 2.48% 6.30% -15.86% 23.83% R4 定投
泰康新机遇 2024-07-24 1.1660 1.5330 0.60% 2.19% 8.68% 51.69% R3 定投
泰康宏泰回报混合A 2024-07-24 1.6046 1.6046 -0.30% 0.82% 1.31% 60.46% R3 定投
泰康宏泰回报混合C 2024-07-24 1.5981 1.5981 -0.30% 0.52% 1.14% 0.68% R3 定投
泰康均衡优选混合A 2024-07-24 1.3573 1.3573 -0.40% -17.26% -5.51% 35.39% R3 定投
泰康均衡优选混合C 2024-07-24 1.3344 1.3344 -0.40% -17.69% -5.78% 33.11% R3 定投
泰康沪港深价值优选混合 2024-07-24 1.1582 1.1582 0.20% -10.75% 2.47% 15.82% R3 定投
泰康策略优选 2024-07-24 1.6107 1.9318 -0.23% -3.64% 0.90% 94.47% R3 定投
泰康兴泰回报沪港深混合A 2024-07-24 1.5054 1.5054 -0.26% 1.54% 2.15% 50.54% R3 定投
泰康兴泰回报沪港深混合C 2024-07-24 1.5017 1.5017 -0.25% 0.90% 1.98% 0.90% R3 定投
泰康新回报A类 2024-07-24 1.3032 1.3032 -1.18% -11.81% -7.41% 30.32% R3 定投
泰康新回报C类 2024-07-24 1.2807 1.2807 -1.18% -12.17% -7.62% 28.07% R3 定投
泰康安泰回报 2024-07-24 1.5148 1.5148 0.10% 5.61% 5.25% 51.48% R3 定投
泰康沪港深精选 2024-07-24 1.0792 1.2052 0.35% -9.70% 3.87% 19.43% R3 定投
泰康金泰3月定开混合 2024-07-19 1.3652 1.3652 -0.10% 2.57% 2.26% 36.52% R3 定投
泰康恒泰回报A 2024-07-24 1.0208 1.3588 -0.02% 0.87% 1.34% 38.59% R3 定投
泰康恒泰回报C 2024-07-24 1.0624 1.4157 -0.03% 0.77% 1.28% 44.24% R3 定投
泰康泉林量化价值精选混合A 2024-07-24 1.1317 1.1317 -0.04% -4.72% 3.18% 13.16% R3 定投
泰康泉林量化价值精选混合C 2024-07-24 1.1004 1.1004 -0.04% -5.20% 2.89% 10.03% R3 定投
泰康景泰回报混合A 2024-07-24 1.6242 1.6242 -0.06% 0.10% 1.18% 62.40% R3 定投
泰康景泰回报混合C 2024-07-24 1.5983 1.5983 -0.06% -0.20% 1.01% 59.81% R3 定投
泰康睿利量化多策略混合A 2024-07-11 1.1023 1.1023 0.95% -22.95% -8.86% 10.26% R3 定投
泰康睿利量化多策略混合C 2024-07-11 1.0686 1.0686 0.96% -23.33% -9.10% 6.89% R3 定投
泰康颐年混合A 2024-07-24 1.3057 1.3057 -0.13% 1.64% 1.63% 30.48% R3 定投
泰康颐年混合C 2024-07-24 1.2790 1.2790 -0.13% 1.34% 1.45% 27.82% R3 定投
泰康颐享混合A 2024-07-24 1.3176 1.3176 0.00% -0.45% 1.21% 31.75% R3 定投
泰康颐享混合C 2024-07-24 1.2923 1.2923 0.01% -0.75% 1.05% 29.22% R3 定投
泰康弘实3月定开混合 2024-07-19 0.8800 1.5226 -0.77% -11.88% 1.18% 37.97% R3 定投
泰康产业升级混合A 2024-07-24 1.4549 1.6251 -1.36% -13.18% -2.47% 59.02% R3 定投
泰康产业升级混合C 2024-07-24 1.4104 1.5784 -1.35% -13.61% -2.74% 54.16% R3 定投
泰康招泰尊享一年持有期混合A 2024-07-24 1.1047 1.1047 -0.05% 1.40% 2.08% 10.57% R3 定投
泰康招泰尊享一年持有期混合C 2024-07-24 1.0910 1.0910 -0.05% 1.10% 1.91% 9.20% R3 定投
泰康申润一年持有期混合A 2024-07-24 1.1128 1.1128 0.10% 5.43% 5.01% 11.28% R3 定投
泰康申润一年持有期混合C 2024-07-24 1.0859 1.0859 0.09% 4.80% 4.65% 8.59% R3 定投
泰康科技创新一年定开混合 2024-07-19 0.8549 0.8549 1.16% -2.87% 4.79% -14.81% R3 定投
泰康创新成长混合A 2024-07-24 0.7839 0.7839 -1.37% -13.17% -2.15% -21.78% R3 定投
泰康创新成长混合C 2024-07-24 0.7686 0.7686 -1.37% -13.60% -2.41% -23.30% R3 定投
泰康优势企业混合A 2024-07-24 0.6023 0.6023 -1.00% -15.42% -8.21% -39.79% R3 定投
泰康优势企业混合C 2024-07-24 0.5916 0.5916 -1.00% -15.85% -8.46% -40.86% R3 定投
泰康品质生活混合A 2024-07-24 1.0594 1.0594 -0.23% -2.81% 1.22% 5.77% R3 定投
泰康品质生活混合C 2024-07-24 1.0407 1.0407 -0.23% -3.29% 0.94% 3.90% R3 定投
泰康合润混合A 2024-07-24 1.0328 1.0328 -0.19% 0.22% 0.95% 3.28% R3 定投
泰康合润混合C 2024-07-24 1.0126 1.0126 -0.19% -0.37% 0.61% 1.26% R3 定投
泰康浩泽混合A 2024-07-24 1.0102 1.0102 -0.34% 0.67% 2.30% 1.02% R3 定投
泰康浩泽混合C 2024-07-24 0.9975 0.9975 -0.34% 0.25% 2.07% -0.25% R3 定投
泰康优势精选三年持有期混合 2024-07-24 0.6892 0.6892 -1.26% -12.62% -2.25% -31.11% R3 定投
泰康鼎泰一年持有期混合A 2024-07-24 1.0057 1.0057 -0.10% 0.65% 1.29% 0.59% R3 定投
泰康鼎泰一年持有期混合C 2024-07-24 0.9953 0.9953 -0.10% 0.26% 1.07% -0.45% R3 定投
泰康沪港深成长混合A 2024-07-24 0.8954 0.8954 0.22% -10.59% 0.90% -10.46% R3 定投
泰康沪港深成长混合C 2024-07-24 0.8848 0.8848 0.22% -11.03% 0.61% -11.51% R3 定投
泰康招享混合A 2024-07-24 1.0398 1.0398 -0.02% 3.02% 3.57% 3.98% R3 定投
泰康招享混合C 2024-07-24 1.0330 1.0330 -0.03% 2.70% 3.38% 3.30% R3 定投
泰康景气行业混合A 2024-07-24 0.9659 0.9659 0.42% 0.93% 6.95% -3.41% R3 定投
泰康景气行业混合C 2024-07-24 0.9566 0.9566 0.41% 0.39% 6.64% -4.34% R3 定投
泰康新锐成长混合A 2024-07-24 0.6701 0.6701 -1.64% -24.63% -13.85% -32.99% R3 定投
泰康新锐成长混合C 2024-07-24 0.6614 0.6614 -1.65% -25.24% -14.24% -33.86% R3 定投
泰康北交所精选两年定开混合发起C 2024-07-19 1.2304 1.2304 2.47% 5.76% -16.09% 23.04% R4 定投
沪深300ETF泰康 2024-07-24 3.8082 0.9277 -0.60% -7.69% 1.65% -7.21% R3 定投
中证500ETF泰康 2024-07-24 2.4937 0.7792 -1.17% -20.46% -13.06% -22.09% R3 定投
智能电车ETF泰康 2024-07-24 0.5111 0.5111 -1.94% -24.24% -9.91% -48.90% R4 定投
碳中和ETF泰康 2024-07-24 0.5219 0.5219 -0.04% -21.59% -3.10% -47.90% R3 定投
泰康公卫健康ETF 2024-07-24 0.5334 0.5334 -1.06% -22.32% -19.89% -46.61% R4 定投
红利低波ETF泰康 2024-07-24 1.0258 1.0258 0.14% 2.61% 2.61% 2.61% R3 定投
泰康睿福3月持有混合(FOF)A 2024-07-23 0.9566 0.9566 -1.15% -9.13% -2.95% -4.35% R3 定投
泰康睿福3月持有混合(FOF)C 2024-07-23 0.9324 0.9324 -1.15% -9.68% -3.28% -6.76% R3 定投
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 2024-07-22 0.8564 0.8564 -0.17% -4.79% -0.16% -14.36% R3 定投
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y 2024-07-22 0.9404 0.9404 -0.17% -4.39% 0.06% -5.96% R3 定投
泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 2024-07-22 0.7364 0.7364 -0.24% -8.01% -1.55% -26.36% R3 定投
泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y 2024-07-22 0.8917 0.8917 -0.23% -7.62% -1.32% -10.83% R3 定投
泰康福安稳健养老一年持有混合(FOF)A 2024-07-22 0.9671 0.9671 -0.04% -0.49% 1.18% -3.29% R3 定投
泰康福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y 2024-07-22 1.0018 1.0018 -0.04% -0.20% 1.35% 0.18% R3 定投
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) 2024-07-22 0.9615 0.9615 -0.18% -3.84% -1.33% -3.85% R3 定投
泰康年年红纯债一年债券 2024-07-19 1.0730 1.3822 0.07% 5.41% 3.80% 43.70% R2 定投
泰康安惠纯债债券A 2024-07-24 1.1802 1.3070 0.01% 3.10% 1.91% 33.14% R2 定投
泰康安惠纯债债券C 2024-07-24 1.1729 1.2194 0.01% 2.78% 1.73% 18.65% R2 定投
泰康丰盈债券A 2024-07-24 1.3264 1.3264 -0.11% 1.09% 1.72% 32.61% R2 定投
泰康丰盈债券C 2024-07-24 1.3231 1.3231 -0.11% 1.23% 1.46% 1.23% R2 定投
泰康瑞坤纯债债券A 2024-07-24 1.2492 1.2492 0.02% 2.09% 2.09% 2.09% R2 定投
泰康瑞坤纯债债券C 2024-07-24 1.2491 1.2982 0.02% 4.39% 3.36% 30.36% R2 定投
泰康稳健增利A 2024-07-24 1.3968 1.3968 -0.07% 2.92% 2.15% 39.68% R2 定投
泰康稳健增利C 2024-07-24 1.5198 1.5198 -0.07% 2.61% 1.98% 51.98% R2 定投
泰康安益纯债A 2024-07-24 1.0874 1.3105 0.00% 3.86% 2.77% 32.78% R2 定投
泰康安益纯债C 2024-07-24 1.0529 1.4471 0.00% 3.56% 2.60% 47.46% R2 定投
泰康裕泰债券A 2024-07-24 1.2075 1.2075 0.12% 4.69% 4.83% 20.75% R2 定投
泰康裕泰债券C 2024-07-24 1.2008 1.2008 0.12% 4.58% 4.76% 20.08% R2 定投
泰康安悦纯债3月定开债券 2024-07-19 1.0628 1.3191 0.03% 4.01% 2.60% 34.91% R2 定投
泰康安和纯债6个月定开债券 2024-07-19 1.0879 1.2302 0.11% 5.86% 3.79% 24.80% R2 定投
泰康安欣纯债债券A类 2024-07-24 1.0826 1.1592 -0.01% 4.04% 2.94% 16.26% R2 定投
泰康安欣纯债债券C类 2024-07-24 1.0411 1.1491 -0.01% 3.96% 2.93% 15.45% R2 定投
泰康信用精选债券A 2024-07-24 1.1338 1.1989 0.02% 4.64% 3.45% 20.83% R2 定投
泰康信用精选债券C 2024-07-24 1.1219 1.1832 0.02% 4.42% 3.33% 19.14% R2 定投
泰康信用精选债券D 2024-07-24 1.1337 1.1337 0.02% 4.57% 3.45% 4.57% R2 定投
泰康信用精选债券E 2024-07-24 1.1310 1.1310 0.02% 4.32% 3.27% 4.32% R2 定投
泰康润和两年定开债券 2024-07-19 1.0130 1.1244 0.04% 2.30% 1.25% 12.82% R2 定投
泰康瑞丰3月定开债券 2024-07-19 1.1936 1.1936 0.10% 6.55% 4.45% 19.34% R2 定投
泰康长江经济带债券A 2024-07-24 1.0752 1.1483 0.02% 4.08% 3.00% 15.40% R2 定投
泰康长江经济带债券C 2024-07-24 1.0754 1.1373 0.01% 3.98% 2.81% 14.27% R2 定投
泰康长江经济带债券D 2024-07-24 1.0863 1.0863 0.02% 3.79% 3.01% 3.79% R2 定投
泰康润颐63个月定开债券 2024-07-19 1.0509 1.1520 0.07% 3.86% 2.10% 15.67% R2 定投
泰康安泽中短债A 2024-07-24 1.0963 1.0963 0.00% 2.70% 1.56% 9.63% R2 定投
泰康安泽中短债C 2024-07-24 1.0892 1.0892 0.01% 2.47% 1.43% 8.92% R2 定投
泰康丰盛纯债一年定开发起 2024-07-19 1.0471 1.0471 0.04% 3.26% 2.44% 4.67% R2 定投
泰康安泓纯债一年定开债券 2024-07-19 1.0333 1.0639 0.06% 4.06% 2.76% 6.47% R2 定投
泰康丰泰一年定开发起 2024-07-19 1.0675 1.0675 0.07% 4.98% 3.33% 6.74% R2 定投
泰康悦享30天持有期债券A 2024-07-24 1.0258 1.0258 0.00% 2.58% 2.35% 2.58% R2 定投
泰康悦享30天持有期债券C 2024-07-24 1.0251 1.0251 0.00% 2.51% 2.30% 2.51% R2 定投
泰康悦享90天持有期债券A 2024-07-24 1.0151 1.0151 0.00% 1.52% 1.52% 1.52% R2 定投
泰康悦享90天持有期债券C 2024-07-24 1.0145 1.0145 0.00% 1.46% 1.46% 1.46% R2 定投
泰康稳健双利债券A 2024-07-19 1.0020 1.0020 0.02% 0.20% 0.20% 0.20% R2 定投
泰康稳健双利债券C 2024-07-19 1.0015 1.0015 0.01% 0.15% 0.15% 0.15% R2 定投
泰康悦享60天持有期债券A -------------- R2 定投
泰康悦享60天持有期债券C -------------- R2 定投
泰康悦享60天持有期债券D -------------- R2 定投
泰康悦享60天持有期债券E -------------- R2 定投
基金名称净值日期 单位净值累计净值日增长率 近1年 今年以来 成立以来 最低申购费率风险等级申购定投
泰康港股通大消费指数A 2024-07-24 0.7796 0.7796 -2.20% -23.18% -10.37% -21.69% R4 定投
泰康港股通大消费指数C 2024-07-24 0.7633 0.7633 -2.20% -23.49% -10.58% -23.32% R4 定投
泰康香港银行指数A 2024-07-24 1.0884 1.0884 0.42% 18.05% 19.16% 8.92% R4 定投
泰康香港银行指数C 2024-07-24 1.0657 1.0657 0.42% 17.56% 18.89% 6.64% R4 定投
泰康沪深300ETF联接A 2024-07-24 0.8434 0.8434 -0.59% -7.71% 1.64% -15.66% R3 定投
泰康沪深300ETF联接C 2024-07-24 0.8298 0.8298 -0.59% -8.09% 1.41% -17.02% R3 定投
泰康中证500ETF联接A 2024-07-24 0.7464 0.7464 -1.13% -19.85% -12.50% -25.41% R3 定投
泰康中证500ETF联接C 2024-07-24 0.7414 0.7414 -1.12% -20.07% -12.59% -25.91% R3 定投
泰康中证科创创业50指数A 2024-07-24 0.7742 0.7742 -1.02% -18.39% -10.02% -23.00% R3 定投
泰康中证科创创业50指数C 2024-07-24 0.7708 0.7708 -1.01% -18.72% -10.22% -23.33% R3 定投
泰康中证500指数增强发起A 2024-07-24 0.8728 0.8728 -0.83% -12.66% -8.61% -12.66% R3 定投
泰康中证500指数增强发起C 2024-07-24 0.8695 0.8695 -0.83% -12.99% -8.82% -12.99% R3 定投
泰康中证1000指数增强发起A 2024-07-24 0.8243 0.8243 -1.48% -17.61% -16.28% -17.61% R3 定投
泰康中证1000指数增强发起C 2024-07-24 0.8219 0.8219 -1.47% -17.85% -16.47% -17.85% R3 定投
泰康中证同业存单AAA指数7天持有期 2024-07-24 1.0125 1.0125 0.00% 1.23% 1.21% 1.23% R1 定投
泰康公卫健康ETF发起式联接A 2024-07-24 0.9125 0.9125 -1.00% -8.48% -8.48% -8.48% R4 定投
泰康公卫健康ETF发起式联接C 2024-07-24 0.9108 0.9108 -1.00% -8.66% -8.66% -8.66% R4 定投
泰康中债0-3年政策性金融债指数A 2024-07-24 1.0074 1.0074 -0.01% 0.73% 0.73% 0.73% R2 定投
泰康中债0-3年政策性金融债指数C 2024-07-24 1.0073 1.0073 0.00% 0.72% 0.72% 0.72% R2 定投
基金名称净值日期 单位净值累计净值日增长率 近1年 今年以来 成立以来 最低申购费率风险等级申购定投
泰康蓝筹优势股票 2024-07-24 0.8755 0.8755 -0.95% -14.32% -8.32% -12.45% R3 定投
泰康研究精选股票发起A 2024-07-24 0.6277 0.6277 -0.62% -20.12% -5.67% -38.08% R3 定投
泰康研究精选股票发起C 2024-07-24 0.6197 0.6197 -0.61% -20.52% -5.94% -38.87% R3 定投
泰康医疗健康股票发起A 2024-07-24 0.9039 0.9039 -1.00% -17.84% -16.56% -10.98% R4 定投
泰康医疗健康股票发起C 2024-07-24 0.8937 0.8937 -1.00% -18.26% -16.80% -11.99% R4 定投
泰康先进材料股票发起A 2024-07-24 0.7985 0.7985 -0.61% -8.75% -3.00% -20.53% R4 定投
泰康先进材料股票发起C 2024-07-24 0.7906 0.7906 -0.62% -9.21% -3.28% -21.32% R4 定投
泰康半导体量化选股股票发起式A 2024-07-24 1.0289 1.0289 -1.31% 3.63% 3.63% 3.63% R4 定投
泰康半导体量化选股股票发起式C 2024-07-24 1.0280 1.0280 -1.32% 3.54% 3.54% 3.54% R4 定投
基金名称净值日期 每万份收益七日年化收益率 最低申购费率风险等级申购定投
泰康薪意保A类 2024-07-24 0.4372 1.465% R1 定投
泰康薪意保B类 2024-07-24 0.5024 1.708% R1 定投
泰康薪意保C类 2024-07-24 0.4368 1.463% R1 定投
泰康薪意保E类 2024-07-24 0.4371 1.465% R1 定投
泰康现金管家货币A 2024-07-24 0.4468 1.713% R1 定投
泰康现金管家货币B 2024-07-24 0.5116 1.957% R1 定投
泰康现金管家货币C 2024-07-24 0.5118 1.957% R1 定投
泰康现金管家货币D 2024-07-24 0.4463 1.714% R1 定投
泰康薪意保D类 ------ R1 定投
基金名称净值日期 单位净值累计净值日增长率 近1年 今年以来 成立以来 最低申购费率风险等级申购定投
泰康北交所精选两年定开混合发起A 2024-07-19 1.2383 1.2383 2.48% 6.30% -15.86% 23.83% R4 定投
泰康新机遇 2024-07-24 1.1660 1.5330 0.60% 2.19% 8.68% 51.69% R3 定投
泰康宏泰回报混合A 2024-07-24 1.6046 1.6046 -0.30% 0.82% 1.31% 60.46% R3 定投
泰康宏泰回报混合C 2024-07-24 1.5981 1.5981 -0.30% 0.52% 1.14% 0.68% R3 定投
泰康均衡优选混合A 2024-07-24 1.3573 1.3573 -0.40% -17.26% -5.51% 35.39% R3 定投
泰康均衡优选混合C 2024-07-24 1.3344 1.3344 -0.40% -17.69% -5.78% 33.11% R3 定投
泰康沪港深价值优选混合 2024-07-24 1.1582 1.1582 0.20% -10.75% 2.47% 15.82% R3 定投
泰康策略优选 2024-07-24 1.6107 1.9318 -0.23% -3.64% 0.90% 94.47% R3 定投
泰康兴泰回报沪港深混合A 2024-07-24 1.5054 1.5054 -0.26% 1.54% 2.15% 50.54% R3 定投
泰康兴泰回报沪港深混合C 2024-07-24 1.5017 1.5017 -0.25% 0.90% 1.98% 0.90% R3 定投
泰康新回报A类 2024-07-24 1.3032 1.3032 -1.18% -11.81% -7.41% 30.32% R3 定投
泰康新回报C类 2024-07-24 1.2807 1.2807 -1.18% -12.17% -7.62% 28.07% R3 定投
泰康安泰回报 2024-07-24 1.5148 1.5148 0.10% 5.61% 5.25% 51.48% R3 定投
泰康沪港深精选 2024-07-24 1.0792 1.2052 0.35% -9.70% 3.87% 19.43% R3 定投
泰康金泰3月定开混合 2024-07-19 1.3652 1.3652 -0.10% 2.57% 2.26% 36.52% R3 定投
泰康恒泰回报A 2024-07-24 1.0208 1.3588 -0.02% 0.87% 1.34% 38.59% R3 定投
泰康恒泰回报C 2024-07-24 1.0624 1.4157 -0.03% 0.77% 1.28% 44.24% R3 定投
泰康泉林量化价值精选混合A 2024-07-24 1.1317 1.1317 -0.04% -4.72% 3.18% 13.16% R3 定投
泰康泉林量化价值精选混合C 2024-07-24 1.1004 1.1004 -0.04% -5.20% 2.89% 10.03% R3 定投
泰康景泰回报混合A 2024-07-24 1.6242 1.6242 -0.06% 0.10% 1.18% 62.40% R3 定投
泰康景泰回报混合C 2024-07-24 1.5983 1.5983 -0.06% -0.20% 1.01% 59.81% R3 定投
泰康睿利量化多策略混合A 2024-07-11 1.1023 1.1023 0.95% -22.95% -8.86% 10.26% R3 定投
泰康睿利量化多策略混合C 2024-07-11 1.0686 1.0686 0.96% -23.33% -9.10% 6.89% R3 定投
泰康颐年混合A 2024-07-24 1.3057 1.3057 -0.13% 1.64% 1.63% 30.48% R3 定投
泰康颐年混合C 2024-07-24 1.2790 1.2790 -0.13% 1.34% 1.45% 27.82% R3 定投
泰康颐享混合A 2024-07-24 1.3176 1.3176 0.00% -0.45% 1.21% 31.75% R3 定投
泰康颐享混合C 2024-07-24 1.2923 1.2923 0.01% -0.75% 1.05% 29.22% R3 定投
泰康弘实3月定开混合 2024-07-19 0.8800 1.5226 -0.77% -11.88% 1.18% 37.97% R3 定投
泰康产业升级混合A 2024-07-24 1.4549 1.6251 -1.36% -13.18% -2.47% 59.02% R3 定投
泰康产业升级混合C 2024-07-24 1.4104 1.5784 -1.35% -13.61% -2.74% 54.16% R3 定投
泰康招泰尊享一年持有期混合A 2024-07-24 1.1047 1.1047 -0.05% 1.40% 2.08% 10.57% R3 定投
泰康招泰尊享一年持有期混合C 2024-07-24 1.0910 1.0910 -0.05% 1.10% 1.91% 9.20% R3 定投
泰康申润一年持有期混合A 2024-07-24 1.1128 1.1128 0.10% 5.43% 5.01% 11.28% R3 定投
泰康申润一年持有期混合C 2024-07-24 1.0859 1.0859 0.09% 4.80% 4.65% 8.59% R3 定投
泰康科技创新一年定开混合 2024-07-19 0.8549 0.8549 1.16% -2.87% 4.79% -14.81% R3 定投
泰康创新成长混合A 2024-07-24 0.7839 0.7839 -1.37% -13.17% -2.15% -21.78% R3 定投
泰康创新成长混合C 2024-07-24 0.7686 0.7686 -1.37% -13.60% -2.41% -23.30% R3 定投
泰康优势企业混合A 2024-07-24 0.6023 0.6023 -1.00% -15.42% -8.21% -39.79% R3 定投
泰康优势企业混合C 2024-07-24 0.5916 0.5916 -1.00% -15.85% -8.46% -40.86% R3 定投
泰康品质生活混合A 2024-07-24 1.0594 1.0594 -0.23% -2.81% 1.22% 5.77% R3 定投
泰康品质生活混合C 2024-07-24 1.0407 1.0407 -0.23% -3.29% 0.94% 3.90% R3 定投
泰康合润混合A 2024-07-24 1.0328 1.0328 -0.19% 0.22% 0.95% 3.28% R3 定投
泰康合润混合C 2024-07-24 1.0126 1.0126 -0.19% -0.37% 0.61% 1.26% R3 定投
泰康浩泽混合A 2024-07-24 1.0102 1.0102 -0.34% 0.67% 2.30% 1.02% R3 定投
泰康浩泽混合C 2024-07-24 0.9975 0.9975 -0.34% 0.25% 2.07% -0.25% R3 定投
泰康优势精选三年持有期混合 2024-07-24 0.6892 0.6892 -1.26% -12.62% -2.25% -31.11% R3 定投
泰康鼎泰一年持有期混合A 2024-07-24 1.0057 1.0057 -0.10% 0.65% 1.29% 0.59% R3 定投
泰康鼎泰一年持有期混合C 2024-07-24 0.9953 0.9953 -0.10% 0.26% 1.07% -0.45% R3 定投
泰康沪港深成长混合A 2024-07-24 0.8954 0.8954 0.22% -10.59% 0.90% -10.46% R3 定投
泰康沪港深成长混合C 2024-07-24 0.8848 0.8848 0.22% -11.03% 0.61% -11.51% R3 定投
泰康招享混合A 2024-07-24 1.0398 1.0398 -0.02% 3.02% 3.57% 3.98% R3 定投
泰康招享混合C 2024-07-24 1.0330 1.0330 -0.03% 2.70% 3.38% 3.30% R3 定投
泰康景气行业混合A 2024-07-24 0.9659 0.9659 0.42% 0.93% 6.95% -3.41% R3 定投
泰康景气行业混合C 2024-07-24 0.9566 0.9566 0.41% 0.39% 6.64% -4.34% R3 定投
泰康新锐成长混合A 2024-07-24 0.6701 0.6701 -1.64% -24.63% -13.85% -32.99% R3 定投
泰康新锐成长混合C 2024-07-24 0.6614 0.6614 -1.65% -25.24% -14.24% -33.86% R3 定投
泰康北交所精选两年定开混合发起C 2024-07-19 1.2304 1.2304 2.47% 5.76% -16.09% 23.04% R4 定投
基金名称净值日期 单位净值累计净值日增长率 近1年 今年以来 成立以来 最低申购费率风险等级申购定投
沪深300ETF泰康 2024-07-24 3.8082 0.9277 -0.60% -7.69% 1.65% -7.21% R3 定投
中证500ETF泰康 2024-07-24 2.4937 0.7792 -1.17% -20.46% -13.06% -22.09% R3 定投
智能电车ETF泰康 2024-07-24 0.5111 0.5111 -1.94% -24.24% -9.91% -48.90% R4 定投
碳中和ETF泰康 2024-07-24 0.5219 0.5219 -0.04% -21.59% -3.10% -47.90% R3 定投
泰康公卫健康ETF 2024-07-24 0.5334 0.5334 -1.06% -22.32% -19.89% -46.61% R4 定投
红利低波ETF泰康 2024-07-24 1.0258 1.0258 0.14% 2.61% 2.61% 2.61% R3 定投
基金名称净值日期 单位净值累计净值日增长率 近1年 今年以来 成立以来 最低申购费率风险等级申购定投
泰康睿福3月持有混合(FOF)A 2024-07-23 0.9566 0.9566 -1.15% -9.13% -2.95% -4.35% R3 定投
泰康睿福3月持有混合(FOF)C 2024-07-23 0.9324 0.9324 -1.15% -9.68% -3.28% -6.76% R3 定投
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 2024-07-22 0.8564 0.8564 -0.17% -4.79% -0.16% -14.36% R3 定投
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y 2024-07-22 0.9404 0.9404 -0.17% -4.39% 0.06% -5.96% R3 定投
泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 2024-07-22 0.7364 0.7364 -0.24% -8.01% -1.55% -26.36% R3 定投
泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y 2024-07-22 0.8917 0.8917 -0.23% -7.62% -1.32% -10.83% R3 定投
泰康福安稳健养老一年持有混合(FOF)A 2024-07-22 0.9671 0.9671 -0.04% -0.49% 1.18% -3.29% R3 定投
泰康福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y 2024-07-22 1.0018 1.0018 -0.04% -0.20% 1.35% 0.18% R3 定投
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) 2024-07-22 0.9615 0.9615 -0.18% -3.84% -1.33% -3.85% R3 定投
基金名称净值日期 单位净值累计净值日增长率 近1年 今年以来 成立以来 最低申购费率风险等级申购定投
泰康年年红纯债一年债券 2024-07-19 1.0730 1.3822 0.07% 5.41% 3.80% 43.70% R2 定投
泰康安惠纯债债券A 2024-07-24 1.1802 1.3070 0.01% 3.10% 1.91% 33.14% R2 定投
泰康安惠纯债债券C 2024-07-24 1.1729 1.2194 0.01% 2.78% 1.73% 18.65% R2 定投
泰康丰盈债券A 2024-07-24 1.3264 1.3264 -0.11% 1.09% 1.72% 32.61% R2 定投
泰康丰盈债券C 2024-07-24 1.3231 1.3231 -0.11% 1.23% 1.46% 1.23% R2 定投
泰康瑞坤纯债债券A 2024-07-24 1.2492 1.2492 0.02% 2.09% 2.09% 2.09% R2 定投
泰康瑞坤纯债债券C 2024-07-24 1.2491 1.2982 0.02% 4.39% 3.36% 30.36% R2 定投
泰康稳健增利A 2024-07-24 1.3968 1.3968 -0.07% 2.92% 2.15% 39.68% R2 定投
泰康稳健增利C 2024-07-24 1.5198 1.5198 -0.07% 2.61% 1.98% 51.98% R2 定投
泰康安益纯债A 2024-07-24 1.0874 1.3105 0.00% 3.86% 2.77% 32.78% R2 定投
泰康安益纯债C 2024-07-24 1.0529 1.4471 0.00% 3.56% 2.60% 47.46% R2 定投
泰康裕泰债券A 2024-07-24 1.2075 1.2075 0.12% 4.69% 4.83% 20.75% R2 定投
泰康裕泰债券C 2024-07-24 1.2008 1.2008 0.12% 4.58% 4.76% 20.08% R2 定投
泰康安悦纯债3月定开债券 2024-07-19 1.0628 1.3191 0.03% 4.01% 2.60% 34.91% R2 定投
泰康安和纯债6个月定开债券 2024-07-19 1.0879 1.2302 0.11% 5.86% 3.79% 24.80% R2 定投
泰康安欣纯债债券A类 2024-07-24 1.0826 1.1592 -0.01% 4.04% 2.94% 16.26% R2 定投
泰康安欣纯债债券C类 2024-07-24 1.0411 1.1491 -0.01% 3.96% 2.93% 15.45% R2 定投
泰康信用精选债券A 2024-07-24 1.1338 1.1989 0.02% 4.64% 3.45% 20.83% R2 定投
泰康信用精选债券C 2024-07-24 1.1219 1.1832 0.02% 4.42% 3.33% 19.14% R2 定投
泰康信用精选债券D 2024-07-24 1.1337 1.1337 0.02% 4.57% 3.45% 4.57% R2 定投
泰康信用精选债券E 2024-07-24 1.1310 1.1310 0.02% 4.32% 3.27% 4.32% R2 定投
泰康润和两年定开债券 2024-07-19 1.0130 1.1244 0.04% 2.30% 1.25% 12.82% R2 定投
泰康瑞丰3月定开债券 2024-07-19 1.1936 1.1936 0.10% 6.55% 4.45% 19.34% R2 定投
泰康长江经济带债券A 2024-07-24 1.0752 1.1483 0.02% 4.08% 3.00% 15.40% R2 定投
泰康长江经济带债券C 2024-07-24 1.0754 1.1373 0.01% 3.98% 2.81% 14.27% R2 定投
泰康长江经济带债券D 2024-07-24 1.0863 1.0863 0.02% 3.79% 3.01% 3.79% R2 定投
泰康润颐63个月定开债券 2024-07-19 1.0509 1.1520 0.07% 3.86% 2.10% 15.67% R2 定投
泰康安泽中短债A 2024-07-24 1.0963 1.0963 0.00% 2.70% 1.56% 9.63% R2 定投
泰康安泽中短债C 2024-07-24 1.0892 1.0892 0.01% 2.47% 1.43% 8.92% R2 定投
泰康丰盛纯债一年定开发起 2024-07-19 1.0471 1.0471 0.04% 3.26% 2.44% 4.67% R2 定投
泰康安泓纯债一年定开债券 2024-07-19 1.0333 1.0639 0.06% 4.06% 2.76% 6.47% R2 定投
泰康丰泰一年定开发起 2024-07-19 1.0675 1.0675 0.07% 4.98% 3.33% 6.74% R2 定投
泰康悦享30天持有期债券A 2024-07-24 1.0258 1.0258 0.00% 2.58% 2.35% 2.58% R2 定投
泰康悦享30天持有期债券C 2024-07-24 1.0251 1.0251 0.00% 2.51% 2.30% 2.51% R2 定投
泰康悦享90天持有期债券A 2024-07-24 1.0151 1.0151 0.00% 1.52% 1.52% 1.52% R2 定投
泰康悦享90天持有期债券C 2024-07-24 1.0145 1.0145 0.00% 1.46% 1.46% 1.46% R2 定投
泰康稳健双利债券A 2024-07-19 1.0020 1.0020 0.02% 0.20% 0.20% 0.20% R2 定投
泰康稳健双利债券C 2024-07-19 1.0015 1.0015 0.01% 0.15% 0.15% 0.15% R2 定投
泰康悦享60天持有期债券A -------------- R2 定投
泰康悦享60天持有期债券C -------------- R2 定投
泰康悦享60天持有期债券D -------------- R2 定投
泰康悦享60天持有期债券E -------------- R2 定投

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