泰康先进材料股票型发起式证券投资基金A类基金代码：016053
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基金经理观点
宏观经济方面，一季度经济处于总量不温不火、结构上有亮点的阶段。deepseek的出现增强了投资者的信心，科技领域亮点频出。传统部门方面，消费数据中规中矩，地产处于底部震荡期，出口有一定隐忧但现实数据尚可。财政相对靠前发力，是一季度政策的主要支撑。
权益市场方面，市场在一季度进入春季躁动行情，其中科技成长类投资风格表现较好，DeepSeek为代表的国产大模型创新为市场注入了强劲力量，机器人和国产AI算力链为代表的科技类股票在2月表现较好，3月中旬后进入盘整期。
权益投资方面，本产品在一季度增持了以铜铝金等为代表的有色金属板块；逆全球化浪潮中，在货币超发、央行增持、金矿紧缺等因素驱动下，我们仍然对黄金价格保持乐观，黄金公司本年度兑现业绩的可能性更强，估值有一定修复。此外，一季度二手房成交有所回暖，对于建材装修需求有一定利好，本产品也会逐步关注成长建材类股票的相关投资机会。后市观点方面，随着部分中游产业产能周期逐渐接近尾声，预计顺周期相关资产存在波段性机会，本产品着力于抓住周期产品的波动性机会，以景气改善和困境反转作为最重要的投资策略，把握周期品例如化工小品种、有色金属、建材、钢铁等行业景气度改善的机会，在确定性机会面前提升仓位暴露，增强产品收益能力；成长投资方面，全年仍然看好以自主可控和科技创新为主线的成长股，其中半导体设备材料经历充分回调后目前估值已经具有吸引力，仍然是本基金重点关注的方向。
资产投资组合
资产分布
| 总资产(亿元) | 0.33(总额) | 2025-03-31 |
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例(%) |
| 股票 | 29,842,067.27 | 90.13% |
| 债券 | 1,210,338.08 | 3.66% |
| 银行存款 | 1,688,169.64 | 5.10% |
| 其他 | 370,493.58 | 1.11% |
十大股票券持仓
| 序号 | 股票名称 | 净值占比（%） |
| 1 | 紫金矿业 | 5.77% |
| 2 | 紫金矿业 | 1.41% |
| 3 | 中国宏桥 | 5.22% |
| 4 | 北新建材 | 4.49% |
| 5 | 北方华创 | 4.37% |
| 6 | 安集科技 | 4.00% |
| 7 | 中国海洋石油 | 3.96% |
| 8 | 华菱钢铁 | 3.79% |
| 9 | 洛阳钼业 | 3.01% |
| 10 | 云铝股份 | 3.00% |