泰康中证科创创业50指数C基金代码:017496
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基金经理观点
宏观经济方面,2025年上半年延续了此前结构分化的特征,但部分领域的韧性好于预期,宏观经济预期有所改善。结构分化体现在,出口和制造业继续支撑经济,但地产在年初的小阳春之后明显降温。消费在以旧换新的支撑下,表现较好。相对于现实层面的数据,预期的改善更为明显,科技领域突破、出口在关税冲击下仍然保持韧性等,增强了宏观信心。
权益市场方面,2025年上半年整体先跌后涨。从大盘指数整体表现上来看,上半年上证指数上涨2.76%,沪深300上涨0.03%,创业板指上涨0.53%,恒生综合指数上涨20.18%,恒生科技上涨18.68%。申万一级行业表现来看,有色金属、银行、国防军工、传媒、通信等行业表现相对较好,煤炭、食品饮料、房地产、石油石化、建筑装饰等行业表现相对落后。
投资操作方面,基金本期秉承被动化投资理念,力争紧密跟踪基准指数表现,并做好对指数成分调整、申赎和流动性头寸的应对,将基金跟踪误差控制在合理范围内。报告期内指数震荡下跌,整体呈宽幅震荡趋势。
资产投资组合
资产分布
总资产(亿元) | 0.46(总额) | 2025-06-30 |
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例(%) |
股票 | 42,956,258.73 | 93.46% |
债券 | 303,811.73 | 0.66% |
银行存款 | 2,181,945.87 | 4.75% |
其他 | 517,857.42 | 1.13% |
十大股票券持仓
序号 | 股票名称 | 净值占比(%) |
1 | 宁德时代 | 9.40% |
2 | 中芯国际 | 6.69% |
3 | 迈瑞医疗 | 5.20% |
4 | 海光信息 | 5.01% |
5 | 中际旭创 | 4.95% |
6 | 新易盛 | 4.80% |
7 | 寒武纪 | 4.77% |
8 | 汇川技术 | 4.65% |
9 | 阳光电源 | 3.75% |
10 | 澜起科技 | 3.58% |