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泰康北交所精选两年定开混合发起A

近一年

单位净值2.4525 日期：01/09

51.34%

泰康宏泰回报混合A

近一年

单位净值1.7057 日期：01/09

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泰康丰盈债券A

近一年

单位净值1.5417 日期：01/09

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泰康策略优选

近一年

单位净值1.9922 日期：01/09

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泰康沪港深价值优选混合

近一年

单位净值1.9002 日期：01/09

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泰康新回报A类

近一年

单位净值1.7234 日期：01/09

26.15% 立即购买 我要定投

泰康安泰回报

近一年

单位净值1.6111 日期：01/09

5.12% 立即购买 我要定投

泰康稳健增利A

近一年

单位净值1.4620 日期：01/09

2.51% 立即购买 我要定投

泰康沪港深精选

近一年

单位净值1.6239 日期：01/09

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基金名称 净值日期单位净值累计净值 日增长率
/7日化收益率		 近1年 今年以来 成立以来 最低申购费率风险等级申购定投
泰康北交所精选两年定开混合发起A 2026-01-09 2.4525 2.4525 4.31% 51.34% 4.31% 145.25% R4 定投
泰康新机遇 2026-01-09 1.4231 1.7901 1.01% 25.14% 3.33% 85.14% R4 定投
泰康宏泰回报混合A 2026-01-09 1.7057 1.7057 0.24% 2.67% 0.34% 70.57% R3 定投
泰康均衡优选混合A 2026-01-09 1.8676 1.8676 0.79% 28.40% 4.59% 86.29% R4 定投
泰康策略优选 2026-01-09 1.9922 2.3983 1.03% 27.01% 3.80% 153.14% R4 定投
泰康兴泰回报沪港深混合A 2026-01-09 1.6326 1.6326 0.00% 5.69% 0.41% 63.26% R3 定投
泰康沪港深精选 2026-01-09 1.6239 1.7499 0.86% 48.08% 5.26% 79.71% R4 定投
泰康丰盈债券A 2026-01-09 1.5417 1.5417 1.24% 13.81% 5.86% 54.14% R3 定投
泰康稳健增利A 2026-01-09 1.4620 1.4620 0.07% 2.51% 0.25% 46.20% R2 定投
基金名称 净值日期每万份收益七日年化收益率 最低申购费率 风险等级 申购定投
泰康薪意保A类 2026-01-11 0.2701 1.045% R1 定投
泰康薪意保B类 2026-01-11 0.3359 1.287% R1 定投
泰康薪意保C类 2026-01-11 0.2701 1.043% R1 定投
泰康薪意保E类 2026-01-11 0.2701 1.044% R1 定投
泰康现金管家货币A 2026-01-11 0.2838 1.171% R1 定投
泰康现金管家货币B 2026-01-11 0.3495 1.415% R1 定投
泰康现金管家货币E 2026-01-11 0.3249 1.321% R1 定投
泰康现金管家货币C 2026-01-11 0.3495 1.415% R1 定投
泰康现金管家货币D 2026-01-11 0.2838 1.170% R1 定投
泰康薪意保D类 ------ R1 定投
基金名称净值日期 单位净值累计净值日增长率 近1年 今年以来 成立以来 最低申购费率风险等级申购定投
泰康港股通大消费指数A 2026-01-09 1.1124 1.1124 0.04% 23.37% 3.10% 11.74% R4 定投
泰康港股通大消费指数C 2026-01-09 1.0835 1.0835 0.05% 23.01% 3.08% 8.85% R4 定投
泰康香港银行指数A 2026-01-09 1.6314 1.6314 -0.13% 34.84% -1.62% 63.25% R4 定投
泰康香港银行指数C 2026-01-09 1.5979 1.5979 -0.13% 34.31% -1.63% 59.90% R4 定投
泰康沪深300ETF联接A 2026-01-09 1.1753 1.1753 0.43% 27.00% 2.65% 17.53% R4 定投
泰康沪深300ETF联接C 2026-01-09 1.1496 1.1496 0.43% 26.50% 2.63% 14.96% R4 定投
泰康中证500ETF联接A 2026-01-09 1.2779 1.2779 1.92% 46.72% 7.49% 27.70% R4 定投
泰康中证500ETF联接C 2026-01-09 1.2685 1.2685 1.92% 46.66% 7.49% 26.76% R4 定投
泰康中证科创创业50指数A 2026-01-09 1.6058 1.6058 0.42% 69.93% 4.04% 59.72% R4 定投
泰康中证科创创业50指数C 2026-01-09 1.5893 1.5893 0.42% 69.24% 4.03% 58.08% R4 定投
泰康中证500指数增强发起A 2026-01-09 1.4672 1.4672 1.74% 47.10% 6.23% 46.82% R4 定投
泰康中证500指数增强发起C 2026-01-09 1.4531 1.4531 1.74% 46.50% 6.22% 45.41% R4 定投
泰康中证1000指数增强发起A 2026-01-09 1.4656 1.4656 1.55% 45.85% 5.80% 46.49% R4 定投
泰康中证1000指数增强发起C 2026-01-09 1.4527 1.4527 1.55% 45.27% 5.79% 45.20% R4 定投
泰康中证同业存单AAA指数7天持有期 2026-01-09 1.0371 1.0371 0.01% 1.30% 0.01% 3.69% R1 定投
泰康医疗健康ETF发起式联接A 2026-01-09 1.0735 1.0735 1.19% 15.48% 6.00% 7.66% R4 定投
泰康医疗健康ETF发起式联接C 2026-01-09 1.0655 1.0655 1.19% 15.02% 6.00% 6.86% R4 定投
泰康中债0-3年政策性金融债指数A 2026-01-09 1.0315 1.0366 0.02% 0.92% -0.02% 3.66% R2 定投
泰康中债0-3年政策性金融债指数C 2026-01-09 1.0343 1.0343 0.02% 0.81% -0.03% 3.42% R2 定投
泰康红利低波ETF联接A 2026-01-09 1.0354 1.0640 0.05% 6.32% -0.97% 6.32% R4 定投
泰康红利低波ETF联接C 2026-01-09 1.0339 1.0625 0.05% 6.16% -0.96% 6.16% R4 定投
泰康中证A500ETF联接A 2026-01-09 1.2253 1.2439 0.86% 34.08% 4.03% 24.69% R4 定投
泰康中证A500ETF联接C 2026-01-09 1.2223 1.2409 0.85% 33.82% 4.03% 24.39% R4 定投
泰康中证A500ETF联接Y 2026-01-09 1.2311 1.2497 0.85% 34.09% 4.03% 28.64% R4 定投
泰康中债1-5年政策性金融债指数A 2026-01-09 1.0020 1.0050 0.02% 0.49% -0.04% 0.49% R2 定投
泰康中债1-5年政策性金融债指数C 2026-01-09 1.0014 1.0044 0.02% 0.43% -0.05% 0.43% R2 定投
泰康上证科创板综合指数增强A 2026-01-09 1.4956 1.4956 1.81% 49.56% 8.55% 49.56% R4 定投
泰康上证科创板综合指数增强C 2026-01-09 1.4924 1.4924 1.81% 49.24% 8.53% 49.24% R4 定投
泰康沪深300指数增强A 2026-01-09 1.0383 1.0383 0.79% 5.07% 3.17% 5.07% R4 定投
泰康沪深300指数增强C 2026-01-09 1.0374 1.0374 0.79% 4.98% 3.15% 4.98% R4 定投
泰康蓝筹优势股票 2026-01-09 1.0222 1.0222 0.86% 8.27% 3.03% 2.22% R4 定投
泰康研究精选股票发起A 2026-01-09 1.4036 1.4036 -0.06% 81.37% 2.51% 38.45% R4 定投
泰康研究精选股票发起C 2026-01-09 1.3758 1.3758 -0.05% 80.48% 2.50% 35.71% R4 定投
泰康医疗健康股票发起A 2026-01-09 1.0133 1.0133 1.78% 3.19% 11.49% -0.21% R4 定投
泰康医疗健康股票发起C 2026-01-09 0.9942 0.9942 1.78% 2.66% 11.47% -2.09% R4 定投
泰康半导体量化选股股票发起式A 2026-01-09 2.3951 2.3951 0.73% 70.37% 9.50% 141.22% R4 定投
泰康半导体量化选股股票发起式C 2026-01-09 2.3793 2.3793 0.73% 69.71% 9.49% 139.63% R4 定投
泰康资源精选股票发起A 2026-01-09 1.5346 1.5346 1.37% 52.50% 5.20% 52.50% R4 定投
泰康资源精选股票发起C 2026-01-09 1.5271 1.5271 1.37% 51.75% 5.18% 51.75% R4 定投
泰康北交所精选两年定开混合发起A 2026-01-09 2.4525 2.4525 4.31% 51.34% 4.31% 145.25% R4 定投
泰康新机遇 2026-01-09 1.4231 1.7901 1.01% 25.14% 3.33% 85.14% R4 定投
泰康宏泰回报混合A 2026-01-09 1.7057 1.7057 0.24% 2.67% 0.34% 70.57% R3 定投
泰康宏泰回报混合C 2026-01-09 1.6914 1.6914 0.24% 2.36% 0.33% 6.56% R3 定投
泰康均衡优选混合A 2026-01-09 1.8676 1.8676 0.79% 28.40% 4.59% 86.29% R4 定投
泰康均衡优选混合C 2026-01-09 1.8228 1.8228 0.79% 27.75% 4.58% 81.83% R4 定投
泰康策略优选 2026-01-09 1.9922 2.3983 1.03% 27.01% 3.80% 153.14% R4 定投
泰康沪港深价值优选混合 2026-01-09 1.9002 1.9002 0.76% 59.67% 5.85% 90.02% R4 定投
泰康兴泰回报沪港深混合A 2026-01-09 1.6326 1.6326 0.00% 5.69% 0.41% 63.26% R3 定投
泰康兴泰回报沪港深混合C 2026-01-09 1.6213 1.6213 0.00% 5.37% 0.40% 8.94% R3 定投
泰康新回报A类 2026-01-09 1.7234 1.7234 0.08% 26.15% 3.03% 72.34% R4 定投
泰康新回报C类 2026-01-09 1.6838 1.6838 0.08% 25.65% 3.02% 68.38% R4 定投
泰康沪港深精选 2026-01-09 1.6239 1.7499 0.86% 48.08% 5.26% 79.71% R4 定投
泰康安泰回报 2026-01-09 1.6111 1.6111 0.31% 5.12% 0.95% 61.11% R3 定投
泰康金泰回报3个月持有A 2026-01-09 1.4567 1.4567 0.08% 4.56% 0.33% 45.67% R3 定投
泰康恒泰回报A 2026-01-09 1.1390 1.4770 0.11% 9.23% 0.57% 54.64% R3 定投
泰康恒泰回报C 2026-01-09 1.1837 1.5370 0.11% 9.12% 0.56% 60.71% R3 定投
泰康景泰回报混合A 2026-01-09 1.7948 1.7948 0.40% 6.85% 0.96% 79.46% R3 定投
泰康景泰回报混合C 2026-01-09 1.7585 1.7585 0.40% 6.54% 0.96% 75.83% R3 定投
泰康颐年混合A 2026-01-09 1.3839 1.3839 0.04% 3.44% 0.23% 38.29% R3 定投
泰康颐年混合C 2026-01-09 1.3497 1.3497 0.04% 3.13% 0.23% 34.89% R3 定投
泰康颐享混合A 2026-01-09 1.5766 1.5766 0.60% 16.29% 2.80% 57.64% R3 定投
泰康颐享混合C 2026-01-09 1.5393 1.5393 0.60% 15.93% 2.79% 53.91% R3 定投
泰康弘实3月定开混合 2026-01-09 1.2013 1.8439 3.29% 31.17% 3.29% 88.35% R4 定投
泰康产业升级混合A 2026-01-09 2.5580 2.7282 0.56% 60.96% 4.04% 179.59% R4 定投
泰康产业升级混合C 2026-01-09 2.4617 2.6297 0.56% 60.17% 4.02% 169.07% R4 定投
泰康招泰尊享一年持有期混合A 2026-01-09 1.1701 1.1701 0.07% 3.03% 0.50% 17.12% R3 定投
泰康招泰尊享一年持有期混合C 2026-01-09 1.1505 1.1505 0.07% 2.72% 0.49% 15.15% R3 定投
泰康申润一年持有期混合A 2026-01-09 1.1621 1.1621 0.23% 5.56% 1.35% 16.21% R3 定投
泰康申润一年持有期混合C 2026-01-09 1.1250 1.1250 0.23% 4.92% 1.33% 12.50% R3 定投
泰康科技创新一年定开混合 2026-01-09 1.4533 1.4533 1.35% 65.67% 7.75% 44.82% R4 定投
泰康创新成长混合A 2026-01-09 1.3533 1.3533 0.56% 58.04% 4.08% 35.03% R4 定投
泰康创新成长混合C 2026-01-09 1.3173 1.3173 0.56% 57.27% 4.07% 31.45% R4 定投
泰康优势企业混合A 2026-01-09 0.7066 0.7066 0.68% 10.73% 3.15% -29.36% R4 定投
泰康优势企业混合C 2026-01-09 0.6890 0.6890 0.69% 10.19% 3.13% -31.12% R4 定投
泰康品质生活混合A 2026-01-09 1.3912 1.3912 1.07% 26.99% 3.90% 38.90% R4 定投
泰康品质生活混合C 2026-01-09 1.3568 1.3568 1.07% 26.36% 3.88% 35.46% R4 定投
泰康合润混合A 2026-01-09 1.1132 1.1132 0.16% 5.11% 0.77% 11.32% R3 定投
泰康合润混合C 2026-01-09 1.0818 1.0818 0.16% 4.47% 0.75% 8.18% R3 定投
泰康浩泽混合A 2026-01-09 1.0811 1.0811 0.06% 3.73% 0.44% 8.11% R3 定投
泰康浩泽混合C 2026-01-09 1.0612 1.0612 0.06% 3.32% 0.43% 6.12% R3 定投
泰康优势精选三年持有期混合 2026-01-09 1.2110 1.2110 0.59% 61.12% 4.26% 21.04% R4 定投
泰康鼎泰一年持有期混合A 2026-01-09 1.0521 1.0521 0.08% 2.10% 0.39% 5.23% R3 定投
泰康鼎泰一年持有期混合C 2026-01-09 1.0352 1.0352 0.09% 1.70% 0.39% 3.54% R3 定投
泰康招享混合A 2026-01-09 1.0960 1.0960 0.15% 2.32% 0.75% 9.60% R3 定投
泰康招享混合C 2026-01-09 1.0840 1.0840 0.14% 2.00% 0.74% 8.40% R3 定投
泰康招享混合D 2026-01-09 1.0959 1.0959 0.14% 1.89% 0.74% 1.89% R3 定投
泰康招享混合E 2026-01-09 1.0839 1.0839 0.15% 1.99% 0.74% 1.93% R3 定投
泰康新锐成长混合A 2026-01-09 1.4742 1.4742 0.62% 78.19% 3.58% 47.42% R4 定投
泰康新锐成长混合C 2026-01-09 1.4386 1.4386 0.62% 76.80% 3.56% 43.86% R4 定投
泰康北交所精选两年定开混合发起C 2026-01-09 2.4191 2.4191 4.29% 50.58% 4.29% 141.91% R4 定投
泰康金泰回报3个月持有C 2026-01-09 1.4567 1.4567 0.08% 0.55% 0.33% 0.55% R3 定投
沪深300ETF泰康 2026-01-09 5.4810 1.3352 0.45% 29.04% 2.79% 33.54% R4 定投
中证500ETF泰康 2026-01-09 4.3820 1.3693 2.05% 50.18% 7.95% 36.91% R4 定投
智能车ETF泰康 2026-01-09 0.8772 0.8772 0.87% 47.43% 3.30% -12.29% R4 定投
碳中和ETF泰康 2026-01-09 0.7716 0.7716 0.31% 41.55% 4.00% -22.98% R4 定投
医疗健康ETF泰康 2026-01-09 0.6358 0.6358 1.26% 16.70% 6.39% -36.36% R4 定投
红利低波ETF泰康 2026-01-09 1.1307 1.1668 0.05% 4.43% -1.01% 13.10% R4 定投
中证A500ETF 2026-01-09 1.2184 1.2393 0.89% 33.29% 4.25% 21.75% R4 定投
科创债ETF泰康 2026-01-09 100.5036 1.0050 -0.00% 0.50% -0.02% 0.50% R2 定投
有色ETF泰康 -------------- R4 定投
泰康睿福3月持有混合(FOF)A 2026-01-08 1.1903 1.1903 -0.37% 22.37% 2.38% 19.02% R3 定投
泰康睿福3月持有混合(FOF)C 2026-01-08 1.1500 1.1500 -0.37% 21.63% 2.37% 15.00% R3 定投
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 2026-01-07 1.0197 1.0197 0.05% 16.78% 2.36% 1.97% R3 定投
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y 2026-01-07 1.1265 1.1265 0.05% 17.27% 2.37% 12.65% R3 定投
泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 2026-01-07 0.9112 0.9112 0.09% 22.28% 2.96% -8.88% R3 定投
泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y 2026-01-07 1.1105 1.1105 0.08% 22.84% 2.96% 11.05% R3 定投
泰康福安稳健养老一年持有混合(FOF)A 2026-01-07 1.0676 1.0676 -0.04% 8.26% 0.96% 6.76% R3 定投
泰康福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y 2026-01-07 1.1107 1.1107 -0.04% 8.58% 0.96% 11.07% R3 定投
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起（FOF） 2026-01-07 1.1352 1.1352 0.04% 16.48% 1.99% 13.52% R3 定投
泰康年年红纯债一年债券 2026-01-09 1.0246 1.4026 0.14% 0.60% 0.14% 46.58% R2 定投
泰康安惠纯债债券A 2026-01-09 1.2181 1.3449 0.02% 1.74% 0.04% 37.42% R2 定投
泰康安惠纯债债券C 2026-01-09 1.2053 1.2518 0.02% 1.43% 0.03% 21.92% R2 定投
泰康安惠纯债债券D 2026-01-09 1.2185 1.2185 0.02% 0.10% 0.07% 0.10% R2 定投
泰康丰盈债券A 2026-01-09 1.5417 1.5417 1.24% 13.81% 5.86% 54.14% R3 定投
泰康丰盈债券C 2026-01-09 1.5309 1.5309 1.24% 13.48% 5.86% 17.13% R3 定投
泰康瑞坤纯债债券A 2026-01-09 1.2742 1.2742 0.05% -1.17% -0.17% 4.14% R2 定投
泰康瑞坤纯债债券C 2026-01-09 1.2714 1.3205 0.04% -1.27% -0.17% 32.69% R2 定投
泰康稳健增利A 2026-01-09 1.4620 1.4620 0.07% 2.51% 0.25% 46.20% R2 定投
泰康稳健增利C 2026-01-09 1.5839 1.5839 0.07% 2.21% 0.24% 58.39% R2 定投
泰康安益纯债A 2026-01-09 1.0705 1.3456 0.02% 1.39% 0.06% 37.07% R2 定投
泰康安益纯债C 2026-01-09 1.0177 1.4753 0.02% 1.08% 0.04% 51.56% R2 定投
泰康裕泰债券A 2026-01-09 1.0930 1.2646 0.06% 3.94% 0.28% 27.23% R2 定投
泰康裕泰债券C 2026-01-09 1.0892 1.2572 0.06% 3.83% 0.29% 26.46% R2 定投
泰康安悦纯债3月定开债券 2026-01-09 1.1074 1.3637 0.05% 1.68% 0.18% 40.57% R2 定投
泰康安和纯债6个月定开债券 2026-01-09 1.0348 1.2660 0.04% 1.08% 0.04% 29.00% R2 定投
泰康安欣纯债债券A类 2026-01-09 1.1162 1.1928 0.03% 0.50% -0.04% 19.87% R2 定投
泰康安欣纯债债券C类 2026-01-09 1.0638 1.1823 0.03% 0.59% -0.05% 19.16% R2 定投
泰康信用精选债券A 2026-01-09 1.1553 1.2204 0.03% 0.84% 0.03% 23.12% R2 定投
泰康信用精选债券C 2026-01-09 1.1402 1.2015 0.03% 0.63% 0.03% 21.08% R2 定投
泰康信用精选债券D 2026-01-09 1.1551 1.1551 0.03% 0.85% 0.03% 6.54% R2 定投
泰康信用精选债券E 2026-01-09 1.1475 1.1475 0.03% 0.54% 0.03% 5.84% R2 定投
泰康润和两年定开债券 2026-01-09 1.0235 1.1587 0.00% 2.29% 0.03% 16.64% R2 定投
泰康瑞丰3月定开债券 2026-01-09 1.2370 1.2370 0.04% 1.07% 0.04% 23.68% R2 定投
泰康长江经济带债券A 2026-01-09 1.0364 1.1740 0.02% 1.11% 0.04% 18.23% R2 定投
泰康长江经济带债券C 2026-01-09 1.0749 1.1588 0.02% 0.80% 0.03% 16.56% R2 定投
泰康长江经济带债券D 2026-01-09 1.0905 1.1125 0.01% 1.08% 0.03% 6.31% R2 定投
泰康润颐63个月定开债券 2026-01-09 1.0024 1.2024 0.03% 3.05% 0.03% 21.35% R2 定投
泰康安泽中短债A 2026-01-09 1.1246 1.1246 0.01% 1.63% 0.03% 12.46% R2 定投
泰康安泽中短债C 2026-01-09 1.1139 1.1139 0.00% 1.40% 0.01% 11.39% R2 定投
泰康安泽中短债E 2026-01-09 1.1153 1.1153 0.01% 0.85% 0.02% 0.85% R2 定投
泰康丰盛纯债一年定开发起 2026-01-09 1.0593 1.0793 -0.08% -0.22% -0.08% 7.88% R2 定投
泰康安泓纯债一年定开债券 2026-01-09 1.0570 1.0980 -0.04% 0.13% -0.04% 10.02% R2 定投
泰康丰泰一年定开发起 2026-01-09 1.1085 1.1085 0.19% 1.56% 0.19% 10.84% R2 定投
泰康悦享30天持有期债券A 2026-01-09 1.0515 1.0515 0.01% 1.35% 0.03% 5.15% R2 定投
泰康悦享30天持有期债券C 2026-01-09 1.0492 1.0492 0.01% 1.24% 0.02% 4.92% R2 定投
泰康悦享90天持有期债券A 2026-01-09 1.0568 1.0568 0.01% 2.27% 0.04% 5.69% R2 定投
泰康稳健双利债券A 2026-01-09 1.0657 1.0657 0.14% 4.59% 0.58% 6.57% R2 定投
泰康悦享90天持有期债券C 2026-01-09 1.0504 1.0504 0.01% 1.78% 0.04% 5.05% R2 定投
泰康稳健双利债券D 2026-01-09 1.0666 1.0666 0.14% 3.73% 0.58% 3.73% R2 定投
泰康稳健双利债券C 2026-01-09 1.0597 1.0597 0.14% 4.22% 0.57% 5.97% R2 定投
泰康悦享60天持有期债券A 2026-01-09 1.0386 1.0386 0.01% 2.08% 0.04% 3.85% R2 定投
泰康悦享60天持有期债券C 2026-01-09 1.0341 1.0341 0.01% 1.74% 0.03% 3.40% R2 定投
泰康悦享60天持有期债券E 2026-01-09 1.0356 1.0356 0.01% 1.86% 0.04% 3.55% R2 定投
泰康悦享120天持有期债券A 2026-01-09 1.0034 1.0034 0.00% 0.34% 0.01% 0.34% R2 定投
泰康悦享120天持有期债券C 2026-01-09 1.0028 1.0028 0.00% 0.28% 0.01% 0.28% R2 定投
泰康悦享180天持有期债券A 2026-01-09 1.0056 1.0056 0.04% 0.56% 0.04% 0.56% R2 定投
泰康悦享180天持有期债券C 2026-01-09 1.0051 1.0051 0.04% 0.51% 0.04% 0.51% R2 定投
泰康裕泽债券A 2026-01-09 1.0025 1.0025 0.18% 0.25% 0.18% 0.25% R2 定投
泰康裕泽债券C 2026-01-09 1.0024 1.0024 0.18% 0.24% 0.18% 0.24% R2 定投
泰康悦享60天持有期债券D -------------- R2 定投
基金名称净值日期 单位净值累计净值日增长率 近1年 今年以来 成立以来 最低申购费率风险等级申购定投
泰康港股通大消费指数A 2026-01-09 1.1124 1.1124 0.04% 23.37% 3.10% 11.74% R4 定投
泰康港股通大消费指数C 2026-01-09 1.0835 1.0835 0.05% 23.01% 3.08% 8.85% R4 定投
泰康香港银行指数A 2026-01-09 1.6314 1.6314 -0.13% 34.84% -1.62% 63.25% R4 定投
泰康香港银行指数C 2026-01-09 1.5979 1.5979 -0.13% 34.31% -1.63% 59.90% R4 定投
泰康沪深300ETF联接A 2026-01-09 1.1753 1.1753 0.43% 27.00% 2.65% 17.53% R4 定投
泰康沪深300ETF联接C 2026-01-09 1.1496 1.1496 0.43% 26.50% 2.63% 14.96% R4 定投
泰康中证500ETF联接A 2026-01-09 1.2779 1.2779 1.92% 46.72% 7.49% 27.70% R4 定投
泰康中证500ETF联接C 2026-01-09 1.2685 1.2685 1.92% 46.66% 7.49% 26.76% R4 定投
泰康中证科创创业50指数A 2026-01-09 1.6058 1.6058 0.42% 69.93% 4.04% 59.72% R4 定投
泰康中证科创创业50指数C 2026-01-09 1.5893 1.5893 0.42% 69.24% 4.03% 58.08% R4 定投
泰康中证500指数增强发起A 2026-01-09 1.4672 1.4672 1.74% 47.10% 6.23% 46.82% R4 定投
泰康中证500指数增强发起C 2026-01-09 1.4531 1.4531 1.74% 46.50% 6.22% 45.41% R4 定投
泰康中证1000指数增强发起A 2026-01-09 1.4656 1.4656 1.55% 45.85% 5.80% 46.49% R4 定投
泰康中证1000指数增强发起C 2026-01-09 1.4527 1.4527 1.55% 45.27% 5.79% 45.20% R4 定投
泰康中证同业存单AAA指数7天持有期 2026-01-09 1.0371 1.0371 0.01% 1.30% 0.01% 3.69% R1 定投
泰康医疗健康ETF发起式联接A 2026-01-09 1.0735 1.0735 1.19% 15.48% 6.00% 7.66% R4 定投
泰康医疗健康ETF发起式联接C 2026-01-09 1.0655 1.0655 1.19% 15.02% 6.00% 6.86% R4 定投
泰康中债0-3年政策性金融债指数A 2026-01-09 1.0315 1.0366 0.02% 0.92% -0.02% 3.66% R2 定投
泰康中债0-3年政策性金融债指数C 2026-01-09 1.0343 1.0343 0.02% 0.81% -0.03% 3.42% R2 定投
泰康红利低波ETF联接A 2026-01-09 1.0354 1.0640 0.05% 6.32% -0.97% 6.32% R4 定投
泰康红利低波ETF联接C 2026-01-09 1.0339 1.0625 0.05% 6.16% -0.96% 6.16% R4 定投
泰康中证A500ETF联接A 2026-01-09 1.2253 1.2439 0.86% 34.08% 4.03% 24.69% R4 定投
泰康中证A500ETF联接C 2026-01-09 1.2223 1.2409 0.85% 33.82% 4.03% 24.39% R4 定投
泰康中证A500ETF联接Y 2026-01-09 1.2311 1.2497 0.85% 34.09% 4.03% 28.64% R4 定投
泰康中债1-5年政策性金融债指数A 2026-01-09 1.0020 1.0050 0.02% 0.49% -0.04% 0.49% R2 定投
泰康中债1-5年政策性金融债指数C 2026-01-09 1.0014 1.0044 0.02% 0.43% -0.05% 0.43% R2 定投
泰康上证科创板综合指数增强A 2026-01-09 1.4956 1.4956 1.81% 49.56% 8.55% 49.56% R4 定投
泰康上证科创板综合指数增强C 2026-01-09 1.4924 1.4924 1.81% 49.24% 8.53% 49.24% R4 定投
泰康沪深300指数增强A 2026-01-09 1.0383 1.0383 0.79% 5.07% 3.17% 5.07% R4 定投
泰康沪深300指数增强C 2026-01-09 1.0374 1.0374 0.79% 4.98% 3.15% 4.98% R4 定投
基金名称净值日期 单位净值累计净值日增长率 近1年 今年以来 成立以来 最低申购费率风险等级申购定投
泰康蓝筹优势股票 2026-01-09 1.0222 1.0222 0.86% 8.27% 3.03% 2.22% R4 定投
泰康研究精选股票发起A 2026-01-09 1.4036 1.4036 -0.06% 81.37% 2.51% 38.45% R4 定投
泰康研究精选股票发起C 2026-01-09 1.3758 1.3758 -0.05% 80.48% 2.50% 35.71% R4 定投
泰康医疗健康股票发起A 2026-01-09 1.0133 1.0133 1.78% 3.19% 11.49% -0.21% R4 定投
泰康医疗健康股票发起C 2026-01-09 0.9942 0.9942 1.78% 2.66% 11.47% -2.09% R4 定投
泰康半导体量化选股股票发起式A 2026-01-09 2.3951 2.3951 0.73% 70.37% 9.50% 141.22% R4 定投
泰康半导体量化选股股票发起式C 2026-01-09 2.3793 2.3793 0.73% 69.71% 9.49% 139.63% R4 定投
泰康资源精选股票发起A 2026-01-09 1.5346 1.5346 1.37% 52.50% 5.20% 52.50% R4 定投
泰康资源精选股票发起C 2026-01-09 1.5271 1.5271 1.37% 51.75% 5.18% 51.75% R4 定投
基金名称净值日期 每万份收益七日年化收益率 最低申购费率风险等级申购定投
泰康薪意保A类 2026-01-11 0.2701 1.045% R1 定投
泰康薪意保B类 2026-01-11 0.3359 1.287% R1 定投
泰康薪意保C类 2026-01-11 0.2701 1.043% R1 定投
泰康薪意保E类 2026-01-11 0.2701 1.044% R1 定投
泰康现金管家货币A 2026-01-11 0.2838 1.171% R1 定投
泰康现金管家货币B 2026-01-11 0.3495 1.415% R1 定投
泰康现金管家货币E 2026-01-11 0.3249 1.321% R1 定投
泰康现金管家货币C 2026-01-11 0.3495 1.415% R1 定投
泰康现金管家货币D 2026-01-11 0.2838 1.170% R1 定投
泰康薪意保D类 ------ R1 定投
基金名称净值日期 单位净值累计净值日增长率 近1年 今年以来 成立以来 最低申购费率风险等级申购定投
泰康北交所精选两年定开混合发起A 2026-01-09 2.4525 2.4525 4.31% 51.34% 4.31% 145.25% R4 定投
泰康新机遇 2026-01-09 1.4231 1.7901 1.01% 25.14% 3.33% 85.14% R4 定投
泰康宏泰回报混合A 2026-01-09 1.7057 1.7057 0.24% 2.67% 0.34% 70.57% R3 定投
泰康宏泰回报混合C 2026-01-09 1.6914 1.6914 0.24% 2.36% 0.33% 6.56% R3 定投
泰康均衡优选混合A 2026-01-09 1.8676 1.8676 0.79% 28.40% 4.59% 86.29% R4 定投
泰康均衡优选混合C 2026-01-09 1.8228 1.8228 0.79% 27.75% 4.58% 81.83% R4 定投
泰康策略优选 2026-01-09 1.9922 2.3983 1.03% 27.01% 3.80% 153.14% R4 定投
泰康沪港深价值优选混合 2026-01-09 1.9002 1.9002 0.76% 59.67% 5.85% 90.02% R4 定投
泰康兴泰回报沪港深混合A 2026-01-09 1.6326 1.6326 0.00% 5.69% 0.41% 63.26% R3 定投
泰康兴泰回报沪港深混合C 2026-01-09 1.6213 1.6213 0.00% 5.37% 0.40% 8.94% R3 定投
泰康新回报A类 2026-01-09 1.7234 1.7234 0.08% 26.15% 3.03% 72.34% R4 定投
泰康新回报C类 2026-01-09 1.6838 1.6838 0.08% 25.65% 3.02% 68.38% R4 定投
泰康沪港深精选 2026-01-09 1.6239 1.7499 0.86% 48.08% 5.26% 79.71% R4 定投
泰康安泰回报 2026-01-09 1.6111 1.6111 0.31% 5.12% 0.95% 61.11% R3 定投
泰康金泰回报3个月持有A 2026-01-09 1.4567 1.4567 0.08% 4.56% 0.33% 45.67% R3 定投
泰康恒泰回报A 2026-01-09 1.1390 1.4770 0.11% 9.23% 0.57% 54.64% R3 定投
泰康恒泰回报C 2026-01-09 1.1837 1.5370 0.11% 9.12% 0.56% 60.71% R3 定投
泰康景泰回报混合A 2026-01-09 1.7948 1.7948 0.40% 6.85% 0.96% 79.46% R3 定投
泰康景泰回报混合C 2026-01-09 1.7585 1.7585 0.40% 6.54% 0.96% 75.83% R3 定投
泰康颐年混合A 2026-01-09 1.3839 1.3839 0.04% 3.44% 0.23% 38.29% R3 定投
泰康颐年混合C 2026-01-09 1.3497 1.3497 0.04% 3.13% 0.23% 34.89% R3 定投
泰康颐享混合A 2026-01-09 1.5766 1.5766 0.60% 16.29% 2.80% 57.64% R3 定投
泰康颐享混合C 2026-01-09 1.5393 1.5393 0.60% 15.93% 2.79% 53.91% R3 定投
泰康弘实3月定开混合 2026-01-09 1.2013 1.8439 3.29% 31.17% 3.29% 88.35% R4 定投
泰康产业升级混合A 2026-01-09 2.5580 2.7282 0.56% 60.96% 4.04% 179.59% R4 定投
泰康产业升级混合C 2026-01-09 2.4617 2.6297 0.56% 60.17% 4.02% 169.07% R4 定投
泰康招泰尊享一年持有期混合A 2026-01-09 1.1701 1.1701 0.07% 3.03% 0.50% 17.12% R3 定投
泰康招泰尊享一年持有期混合C 2026-01-09 1.1505 1.1505 0.07% 2.72% 0.49% 15.15% R3 定投
泰康申润一年持有期混合A 2026-01-09 1.1621 1.1621 0.23% 5.56% 1.35% 16.21% R3 定投
泰康申润一年持有期混合C 2026-01-09 1.1250 1.1250 0.23% 4.92% 1.33% 12.50% R3 定投
泰康科技创新一年定开混合 2026-01-09 1.4533 1.4533 1.35% 65.67% 7.75% 44.82% R4 定投
泰康创新成长混合A 2026-01-09 1.3533 1.3533 0.56% 58.04% 4.08% 35.03% R4 定投
泰康创新成长混合C 2026-01-09 1.3173 1.3173 0.56% 57.27% 4.07% 31.45% R4 定投
泰康优势企业混合A 2026-01-09 0.7066 0.7066 0.68% 10.73% 3.15% -29.36% R4 定投
泰康优势企业混合C 2026-01-09 0.6890 0.6890 0.69% 10.19% 3.13% -31.12% R4 定投
泰康品质生活混合A 2026-01-09 1.3912 1.3912 1.07% 26.99% 3.90% 38.90% R4 定投
泰康品质生活混合C 2026-01-09 1.3568 1.3568 1.07% 26.36% 3.88% 35.46% R4 定投
泰康合润混合A 2026-01-09 1.1132 1.1132 0.16% 5.11% 0.77% 11.32% R3 定投
泰康合润混合C 2026-01-09 1.0818 1.0818 0.16% 4.47% 0.75% 8.18% R3 定投
泰康浩泽混合A 2026-01-09 1.0811 1.0811 0.06% 3.73% 0.44% 8.11% R3 定投
泰康浩泽混合C 2026-01-09 1.0612 1.0612 0.06% 3.32% 0.43% 6.12% R3 定投
泰康优势精选三年持有期混合 2026-01-09 1.2110 1.2110 0.59% 61.12% 4.26% 21.04% R4 定投
泰康鼎泰一年持有期混合A 2026-01-09 1.0521 1.0521 0.08% 2.10% 0.39% 5.23% R3 定投
泰康鼎泰一年持有期混合C 2026-01-09 1.0352 1.0352 0.09% 1.70% 0.39% 3.54% R3 定投
泰康招享混合A 2026-01-09 1.0960 1.0960 0.15% 2.32% 0.75% 9.60% R3 定投
泰康招享混合C 2026-01-09 1.0840 1.0840 0.14% 2.00% 0.74% 8.40% R3 定投
泰康招享混合D 2026-01-09 1.0959 1.0959 0.14% 1.89% 0.74% 1.89% R3 定投
泰康招享混合E 2026-01-09 1.0839 1.0839 0.15% 1.99% 0.74% 1.93% R3 定投
泰康新锐成长混合A 2026-01-09 1.4742 1.4742 0.62% 78.19% 3.58% 47.42% R4 定投
泰康新锐成长混合C 2026-01-09 1.4386 1.4386 0.62% 76.80% 3.56% 43.86% R4 定投
泰康北交所精选两年定开混合发起C 2026-01-09 2.4191 2.4191 4.29% 50.58% 4.29% 141.91% R4 定投
泰康金泰回报3个月持有C 2026-01-09 1.4567 1.4567 0.08% 0.55% 0.33% 0.55% R3 定投
基金名称净值日期 单位净值累计净值日增长率 近1年 今年以来 成立以来 最低申购费率风险等级申购定投
沪深300ETF泰康 2026-01-09 5.4810 1.3352 0.45% 29.04% 2.79% 33.54% R4 定投
中证500ETF泰康 2026-01-09 4.3820 1.3693 2.05% 50.18% 7.95% 36.91% R4 定投
智能车ETF泰康 2026-01-09 0.8772 0.8772 0.87% 47.43% 3.30% -12.29% R4 定投
碳中和ETF泰康 2026-01-09 0.7716 0.7716 0.31% 41.55% 4.00% -22.98% R4 定投
医疗健康ETF泰康 2026-01-09 0.6358 0.6358 1.26% 16.70% 6.39% -36.36% R4 定投
红利低波ETF泰康 2026-01-09 1.1307 1.1668 0.05% 4.43% -1.01% 13.10% R4 定投
中证A500ETF 2026-01-09 1.2184 1.2393 0.89% 33.29% 4.25% 21.75% R4 定投
科创债ETF泰康 2026-01-09 100.5036 1.0050 -0.00% 0.50% -0.02% 0.50% R2 定投
有色ETF泰康 -------------- R4 定投
基金名称净值日期 单位净值累计净值日增长率 近1年 今年以来 成立以来 最低申购费率风险等级申购定投
泰康睿福3月持有混合(FOF)A 2026-01-08 1.1903 1.1903 -0.37% 22.37% 2.38% 19.02% R3 定投
泰康睿福3月持有混合(FOF)C 2026-01-08 1.1500 1.1500 -0.37% 21.63% 2.37% 15.00% R3 定投
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 2026-01-07 1.0197 1.0197 0.05% 16.78% 2.36% 1.97% R3 定投
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y 2026-01-07 1.1265 1.1265 0.05% 17.27% 2.37% 12.65% R3 定投
泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 2026-01-07 0.9112 0.9112 0.09% 22.28% 2.96% -8.88% R3 定投
泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y 2026-01-07 1.1105 1.1105 0.08% 22.84% 2.96% 11.05% R3 定投
泰康福安稳健养老一年持有混合(FOF)A 2026-01-07 1.0676 1.0676 -0.04% 8.26% 0.96% 6.76% R3 定投
泰康福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y 2026-01-07 1.1107 1.1107 -0.04% 8.58% 0.96% 11.07% R3 定投
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起（FOF） 2026-01-07 1.1352 1.1352 0.04% 16.48% 1.99% 13.52% R3 定投
基金名称净值日期 单位净值累计净值日增长率 近1年 今年以来 成立以来 最低申购费率风险等级申购定投
泰康年年红纯债一年债券 2026-01-09 1.0246 1.4026 0.14% 0.60% 0.14% 46.58% R2 定投
泰康安惠纯债债券A 2026-01-09 1.2181 1.3449 0.02% 1.74% 0.04% 37.42% R2 定投
泰康安惠纯债债券C 2026-01-09 1.2053 1.2518 0.02% 1.43% 0.03% 21.92% R2 定投
泰康安惠纯债债券D 2026-01-09 1.2185 1.2185 0.02% 0.10% 0.07% 0.10% R2 定投
泰康丰盈债券A 2026-01-09 1.5417 1.5417 1.24% 13.81% 5.86% 54.14% R3 定投
泰康丰盈债券C 2026-01-09 1.5309 1.5309 1.24% 13.48% 5.86% 17.13% R3 定投
泰康瑞坤纯债债券A 2026-01-09 1.2742 1.2742 0.05% -1.17% -0.17% 4.14% R2 定投
泰康瑞坤纯债债券C 2026-01-09 1.2714 1.3205 0.04% -1.27% -0.17% 32.69% R2 定投
泰康稳健增利A 2026-01-09 1.4620 1.4620 0.07% 2.51% 0.25% 46.20% R2 定投
泰康稳健增利C 2026-01-09 1.5839 1.5839 0.07% 2.21% 0.24% 58.39% R2 定投
泰康安益纯债A 2026-01-09 1.0705 1.3456 0.02% 1.39% 0.06% 37.07% R2 定投
泰康安益纯债C 2026-01-09 1.0177 1.4753 0.02% 1.08% 0.04% 51.56% R2 定投
泰康裕泰债券A 2026-01-09 1.0930 1.2646 0.06% 3.94% 0.28% 27.23% R2 定投
泰康裕泰债券C 2026-01-09 1.0892 1.2572 0.06% 3.83% 0.29% 26.46% R2 定投
泰康安悦纯债3月定开债券 2026-01-09 1.1074 1.3637 0.05% 1.68% 0.18% 40.57% R2 定投
泰康安和纯债6个月定开债券 2026-01-09 1.0348 1.2660 0.04% 1.08% 0.04% 29.00% R2 定投
泰康安欣纯债债券A类 2026-01-09 1.1162 1.1928 0.03% 0.50% -0.04% 19.87% R2 定投
泰康安欣纯债债券C类 2026-01-09 1.0638 1.1823 0.03% 0.59% -0.05% 19.16% R2 定投
泰康信用精选债券A 2026-01-09 1.1553 1.2204 0.03% 0.84% 0.03% 23.12% R2 定投
泰康信用精选债券C 2026-01-09 1.1402 1.2015 0.03% 0.63% 0.03% 21.08% R2 定投
泰康信用精选债券D 2026-01-09 1.1551 1.1551 0.03% 0.85% 0.03% 6.54% R2 定投
泰康信用精选债券E 2026-01-09 1.1475 1.1475 0.03% 0.54% 0.03% 5.84% R2 定投
泰康润和两年定开债券 2026-01-09 1.0235 1.1587 0.00% 2.29% 0.03% 16.64% R2 定投
泰康瑞丰3月定开债券 2026-01-09 1.2370 1.2370 0.04% 1.07% 0.04% 23.68% R2 定投
泰康长江经济带债券A 2026-01-09 1.0364 1.1740 0.02% 1.11% 0.04% 18.23% R2 定投
泰康长江经济带债券C 2026-01-09 1.0749 1.1588 0.02% 0.80% 0.03% 16.56% R2 定投
泰康长江经济带债券D 2026-01-09 1.0905 1.1125 0.01% 1.08% 0.03% 6.31% R2 定投
泰康润颐63个月定开债券 2026-01-09 1.0024 1.2024 0.03% 3.05% 0.03% 21.35% R2 定投
泰康安泽中短债A 2026-01-09 1.1246 1.1246 0.01% 1.63% 0.03% 12.46% R2 定投
泰康安泽中短债C 2026-01-09 1.1139 1.1139 0.00% 1.40% 0.01% 11.39% R2 定投
泰康安泽中短债E 2026-01-09 1.1153 1.1153 0.01% 0.85% 0.02% 0.85% R2 定投
泰康丰盛纯债一年定开发起 2026-01-09 1.0593 1.0793 -0.08% -0.22% -0.08% 7.88% R2 定投
泰康安泓纯债一年定开债券 2026-01-09 1.0570 1.0980 -0.04% 0.13% -0.04% 10.02% R2 定投
泰康丰泰一年定开发起 2026-01-09 1.1085 1.1085 0.19% 1.56% 0.19% 10.84% R2 定投
泰康悦享30天持有期债券A 2026-01-09 1.0515 1.0515 0.01% 1.35% 0.03% 5.15% R2 定投
泰康悦享30天持有期债券C 2026-01-09 1.0492 1.0492 0.01% 1.24% 0.02% 4.92% R2 定投
泰康悦享90天持有期债券A 2026-01-09 1.0568 1.0568 0.01% 2.27% 0.04% 5.69% R2 定投
泰康稳健双利债券A 2026-01-09 1.0657 1.0657 0.14% 4.59% 0.58% 6.57% R2 定投
泰康悦享90天持有期债券C 2026-01-09 1.0504 1.0504 0.01% 1.78% 0.04% 5.05% R2 定投
泰康稳健双利债券D 2026-01-09 1.0666 1.0666 0.14% 3.73% 0.58% 3.73% R2 定投
泰康稳健双利债券C 2026-01-09 1.0597 1.0597 0.14% 4.22% 0.57% 5.97% R2 定投
泰康悦享60天持有期债券A 2026-01-09 1.0386 1.0386 0.01% 2.08% 0.04% 3.85% R2 定投
泰康悦享60天持有期债券C 2026-01-09 1.0341 1.0341 0.01% 1.74% 0.03% 3.40% R2 定投
泰康悦享60天持有期债券E 2026-01-09 1.0356 1.0356 0.01% 1.86% 0.04% 3.55% R2 定投
泰康悦享120天持有期债券A 2026-01-09 1.0034 1.0034 0.00% 0.34% 0.01% 0.34% R2 定投
泰康悦享120天持有期债券C 2026-01-09 1.0028 1.0028 0.00% 0.28% 0.01% 0.28% R2 定投
泰康悦享180天持有期债券A 2026-01-09 1.0056 1.0056 0.04% 0.56% 0.04% 0.56% R2 定投
泰康悦享180天持有期债券C 2026-01-09 1.0051 1.0051 0.04% 0.51% 0.04% 0.51% R2 定投
泰康裕泽债券A 2026-01-09 1.0025 1.0025 0.18% 0.25% 0.18% 0.25% R2 定投
泰康裕泽债券C 2026-01-09 1.0024 1.0024 0.18% 0.24% 0.18% 0.24% R2 定投
泰康悦享60天持有期债券D -------------- R2 定投

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