泰康基金官方网站

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日增长率 /7日化收益率	近1年	今年以来	成立以来	风险等级	定投
泰康北交所精选两年定开混合发起A	2025-06-20	2.1909	2.1909	-1.39%	74.80%	33.40%	119.09%	R4	定投
泰康新机遇	2025-06-26	1.2259	1.5929	0.10%	1.57%	4.71%	59.48%	R3	定投
泰康宏泰回报混合A	2025-06-26	1.6829	1.6829	-0.09%	4.00%	1.01%	68.29%	R3	定投
泰康均衡优选混合A	2025-06-26	1.5170	1.5170	-0.52%	8.46%	0.88%	51.32%	R3	定投
泰康策略优选	2025-06-26	1.7684	2.1745	0.17%	12.17%	10.11%	124.71%	R3	定投
泰康兴泰回报沪港深混合A	2025-06-26	1.5839	1.5839	0.00%	3.47%	1.40%	58.39%	R3	定投
泰康沪港深精选	2025-06-26	1.3430	1.4690	0.18%	19.58%	18.56%	48.63%	R3	定投
泰康丰盈债券A	2025-06-26	1.3979	1.3979	0.06%	4.83%	2.62%	39.76%	R2	定投
泰康稳健增利A	2025-06-26	1.4407	1.4407	-0.01%	3.11%	1.01%	44.07%	R2	定投

基金名称	净值日期	每万份收益	七日年化收益率	风险等级	定投
泰康薪意保A类	2025-06-26	0.3037	1.095%	R1	定投
泰康薪意保B类	2025-06-26	0.3702	1.338%	R1	定投
泰康薪意保C类	2025-06-26	0.3028	1.097%	R1	定投
泰康薪意保E类	2025-06-26	0.3045	1.095%	R1	定投
泰康现金管家货币A	2025-06-26	0.4061	1.483%	R1	定投
泰康现金管家货币B	2025-06-26	0.4724	1.727%	R1	定投
泰康现金管家货币C	2025-06-26	0.4725	1.727%	R1	定投
泰康现金管家货币E	2025-06-26	0.4490	1.637%	R1	定投
泰康现金管家货币D	2025-06-26	0.4064	1.482%	R1	定投
泰康薪意保D类	--	--	--	R1	定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	近1年	今年以来	成立以来	风险等级	定投
泰康港股通大消费指数A	2025-06-26	1.0985	1.0985	-1.33%	33.56%	17.56%	10.35%	R4	定投
泰康港股通大消费指数C	2025-06-26	1.0723	1.0723	-1.33%	33.12%	17.47%	7.73%	R4	定投
泰康香港银行指数A	2025-06-26	1.5703	1.5703	-0.04%	43.73%	25.74%	57.14%	R4	定投
泰康香港银行指数C	2025-06-26	1.5414	1.5414	-0.05%	44.04%	25.52%	54.25%	R4	定投
泰康沪深300ETF联接A	2025-06-26	0.9727	0.9727	-0.27%	14.53%	1.22%	-2.73%	R3	定投
泰康沪深300ETF联接C	2025-06-26	0.9535	0.9535	-0.27%	14.08%	1.02%	-4.65%	R3	定投
泰康中证500ETF联接A	2025-06-26	0.9379	0.9379	-0.36%	17.65%	2.83%	-6.28%	R3	定投
泰康中证500ETF联接C	2025-06-26	0.9312	0.9312	-0.36%	17.61%	2.82%	-6.95%	R3	定投
泰康中证科创创业50指数A	2025-06-26	0.9492	0.9492	-0.24%	19.91%	-3.07%	-5.59%	R3	定投
泰康中证科创创业50指数C	2025-06-26	0.9414	0.9414	-0.24%	19.42%	-3.27%	-6.37%	R3	定投
泰康中证500指数增强发起A	2025-06-26	1.0828	1.0828	-0.24%	16.43%	4.08%	8.36%	R3	定投
泰康中证500指数增强发起C	2025-06-26	1.0747	1.0747	-0.24%	15.96%	3.87%	7.55%	R3	定投
泰康中证1000指数增强发起A	2025-06-26	1.1326	1.1326	-0.47%	28.33%	8.58%	13.20%	R3	定投
泰康中证1000指数增强发起C	2025-06-26	1.1251	1.1251	-0.48%	27.81%	8.37%	12.45%	R3	定投
泰康中证同业存单AAA指数7天持有期	2025-06-26	1.0311	1.0311	0.00%	1.97%	0.71%	3.09%	R1	定投
泰康医疗健康ETF发起式联接A	2025-06-26	0.9900	0.9900	-1.02%	5.57%	0.82%	-0.71%	R4	定投
泰康医疗健康ETF发起式联接C	2025-06-26	0.9847	0.9847	-1.03%	5.17%	0.62%	-1.24%	R4	定投
泰康中债0-3年政策性金融债指数A	2025-06-26	1.0284	1.0335	0.02%	2.85%	0.49%	3.35%	R2	定投
泰康中债0-3年政策性金融债指数C	2025-06-26	1.0318	1.0318	0.02%	2.69%	0.43%	3.17%	R2	定投
泰康红利低波ETF联接A	2025-06-26	1.1058	1.1058	0.43%	10.58%	10.58%	10.58%	R3	定投
泰康红利低波ETF联接C	2025-06-26	1.1051	1.1051	0.43%	10.51%	10.51%	10.51%	R3	定投
泰康中证A500ETF联接A	2025-06-26	0.9784	0.9784	-0.25%	-2.08%	1.33%	-2.08%	R3	定投
泰康中证A500ETF联接C	2025-06-26	0.9771	0.9771	-0.26%	-2.21%	1.23%	-2.21%	R3	定投
泰康中证A500ETF联接Y	2025-06-26	0.9829	0.9829	-0.26%	1.02%	1.32%	1.02%	R3	定投
泰康中债1-5年政策性金融债指数A	2025-06-26	1.0030	1.0030	0.03%	0.29%	0.29%	0.29%	R2	定投
泰康中债1-5年政策性金融债指数C	2025-06-26	1.0028	1.0028	0.03%	0.27%	0.27%	0.27%	R2	定投
泰康上证科创板综合指数增强A	--	--	--	--	--	--	--	R3	定投
泰康上证科创板综合指数增强C	--	--	--	--	--	--	--	R3	定投
泰康蓝筹优势股票	2025-06-26	0.9567	0.9567	-0.26%	4.33%	-2.18%	-4.33%	R3	定投
泰康研究精选股票发起A	2025-06-26	0.8214	0.8214	0.23%	29.15%	2.91%	-18.98%	R3	定投
泰康研究精选股票发起C	2025-06-26	0.8072	0.8072	0.22%	28.51%	2.66%	-20.38%	R3	定投
泰康医疗健康股票发起A	2025-06-26	0.9858	0.9858	-0.53%	2.43%	-5.66%	-2.92%	R4	定投
泰康医疗健康股票发起C	2025-06-26	0.9699	0.9699	-0.53%	1.88%	-5.88%	-4.48%	R4	定投
泰康先进材料股票发起A	2025-06-26	0.8923	0.8923	1.40%	4.61%	7.65%	-11.20%	R4	定投
泰康先进材料股票发起C	2025-06-26	0.8796	0.8796	1.41%	4.12%	7.40%	-12.46%	R4	定投
泰康半导体量化选股股票发起式A	2025-06-26	1.4914	1.4914	-1.00%	43.62%	3.32%	50.21%	R4	定投
泰康半导体量化选股股票发起式C	2025-06-26	1.4847	1.4847	-1.01%	43.06%	3.12%	49.53%	R4	定投
泰康北交所精选两年定开混合发起A	2025-06-20	2.1909	2.1909	-1.39%	74.80%	33.40%	119.09%	R4	定投
泰康新机遇	2025-06-26	1.2259	1.5929	0.10%	1.57%	4.71%	59.48%	R3	定投
泰康宏泰回报混合A	2025-06-26	1.6829	1.6829	-0.09%	4.00%	1.01%	68.29%	R3	定投
泰康宏泰回报混合C	2025-06-26	1.6715	1.6715	-0.10%	3.68%	0.87%	5.30%	R3	定投
泰康均衡优选混合A	2025-06-26	1.5170	1.5170	-0.52%	8.46%	0.88%	51.32%	R3	定投
泰康均衡优选混合C	2025-06-26	1.4847	1.4847	-0.51%	7.93%	0.64%	48.10%	R3	定投
泰康沪港深价值优选混合	2025-06-26	1.4975	1.4975	0.07%	23.95%	22.25%	49.75%	R3	定投
泰康策略优选	2025-06-26	1.7684	2.1745	0.17%	12.17%	10.11%	124.71%	R3	定投
泰康兴泰回报沪港深混合A	2025-06-26	1.5839	1.5839	0.00%	3.47%	1.40%	58.39%	R3	定投
泰康兴泰回报沪港深混合C	2025-06-26	1.5755	1.5755	0.00%	3.16%	1.24%	5.86%	R3	定投
泰康新回报A类	2025-06-26	1.4919	1.4919	-0.87%	7.55%	5.02%	49.19%	R3	定投
泰康新回报C类	2025-06-26	1.4608	1.4608	-0.87%	7.12%	4.82%	46.08%	R3	定投
泰康沪港深精选	2025-06-26	1.3430	1.4690	0.18%	19.58%	18.56%	48.63%	R3	定投
泰康安泰回报	2025-06-26	1.5398	1.5398	0.08%	2.05%	0.05%	53.98%	R3	定投
泰康金泰3月定开混合	2025-06-20	1.4111	1.4111	-0.12%	3.11%	1.07%	41.11%	R3	定投
泰康恒泰回报A	2025-06-26	1.0684	1.4064	-0.18%	4.41%	1.79%	45.05%	R3	定投
泰康恒泰回报C	2025-06-26	1.1109	1.4642	-0.18%	4.30%	1.73%	50.83%	R3	定投
泰康景泰回报混合A	2025-06-26	1.7309	1.7309	0.01%	5.74%	2.45%	73.07%	R3	定投
泰康景泰回报混合C	2025-06-26	1.6985	1.6985	0.00%	5.42%	2.29%	69.83%	R3	定投
泰康颐年混合A	2025-06-26	1.3573	1.3573	-0.01%	3.48%	1.15%	35.64%	R3	定投
泰康颐年混合C	2025-06-26	1.3258	1.3258	-0.02%	3.18%	1.00%	32.50%	R3	定投
泰康颐享混合A	2025-06-26	1.3671	1.3671	-0.01%	3.71%	0.46%	36.70%	R3	定投
泰康颐享混合C	2025-06-26	1.3370	1.3370	-0.01%	3.39%	0.32%	33.69%	R3	定投
泰康弘实3月定开混合	2025-06-20	0.9474	1.5900	0.29%	5.36%	1.01%	48.54%	R3	定投
泰康产业升级混合A	2025-06-26	1.7187	1.8889	-0.30%	10.92%	4.29%	87.85%	R3	定投
泰康产业升级混合C	2025-06-26	1.6584	1.8264	-0.30%	10.36%	4.04%	81.27%	R3	定投
泰康招泰尊享一年持有期混合A	2025-06-26	1.1551	1.1551	-0.02%	3.99%	1.27%	15.61%	R3	定投
泰康招泰尊享一年持有期混合C	2025-06-26	1.1376	1.1376	-0.01%	3.68%	1.12%	13.86%	R3	定投
泰康申润一年持有期混合A	2025-06-26	1.1060	1.1060	-0.01%	-0.47%	0.06%	10.60%	R3	定投
泰康申润一年持有期混合C	2025-06-26	1.0742	1.0742	-0.01%	-0.98%	-0.22%	7.42%	R3	定投
泰康科技创新一年定开混合	2025-06-20	0.9323	0.9323	-0.06%	10.17%	2.41%	-7.10%	R3	定投
泰康创新成长混合A	2025-06-26	0.9166	0.9166	-0.32%	9.71%	3.09%	-8.54%	R3	定投
泰康创新成长混合C	2025-06-26	0.8946	0.8946	-0.31%	9.16%	2.85%	-10.73%	R3	定投
泰康优势企业混合A	2025-06-26	0.6457	0.6457	-0.42%	2.18%	-1.96%	-35.45%	R3	定投
泰康优势企业混合C	2025-06-26	0.6313	0.6313	-0.41%	1.67%	-2.20%	-36.89%	R3	定投
泰康品质生活混合A	2025-06-26	1.2319	1.2319	0.19%	13.12%	9.86%	22.99%	R3	定投
泰康品质生活混合C	2025-06-26	1.2047	1.2047	0.19%	12.57%	9.60%	20.28%	R3	定投
泰康合润混合A	2025-06-26	1.0734	1.0734	-0.02%	3.23%	0.48%	7.34%	R3	定投
泰康合润混合C	2025-06-26	1.0466	1.0466	-0.02%	2.62%	0.19%	4.66%	R3	定投
泰康浩泽混合A	2025-06-26	1.0524	1.0524	-0.16%	3.01%	-0.36%	5.24%	R3	定投
泰康浩泽混合C	2025-06-26	1.0352	1.0352	-0.16%	2.59%	-0.55%	3.52%	R3	定投
泰康优势精选三年持有期混合	2025-06-26	0.8142	0.8142	-0.29%	11.12%	4.32%	-18.62%	R3	定投
泰康鼎泰一年持有期混合A	2025-06-26	1.0333	1.0333	-0.04%	2.54%	-0.11%	3.35%	R3	定投
泰康鼎泰一年持有期混合C	2025-06-26	1.0188	1.0188	-0.04%	2.14%	-0.30%	1.90%	R3	定投
泰康招享混合A	2025-06-26	1.0800	1.0800	0.05%	3.93%	0.66%	8.00%	R3	定投
泰康招享混合C	2025-06-26	1.0699	1.0699	0.04%	3.59%	0.51%	6.99%	R3	定投
泰康招享混合D	2025-06-26	1.0800	1.0800	0.05%	0.41%	0.41%	0.41%	R3	定投
泰康招享混合E	2025-06-26	1.0699	1.0699	0.05%	0.61%	0.51%	0.61%	R3	定投
泰康新锐成长混合A	2025-06-26	1.0031	1.0031	0.36%	45.52%	18.64%	0.31%	R3	定投
泰康新锐成长混合C	2025-06-26	0.9830	0.9830	0.36%	44.37%	18.19%	-1.70%	R3	定投
泰康北交所精选两年定开混合发起C	2025-06-20	2.1671	2.1671	-1.39%	73.92%	33.11%	116.71%	R4	定投
沪深300ETF泰康	2025-06-26	4.4800	1.0913	-0.25%	16.83%	1.37%	9.15%	R3	定投
中证500ETF泰康	2025-06-26	3.1518	0.9849	-0.38%	17.94%	2.89%	-1.53%	R3	定投
智能车ETF泰康	2025-06-26	0.6333	0.6333	-1.31%	18.26%	1.49%	-36.68%	R4	定投
碳中和ETF泰康	2025-06-26	0.5401	0.5401	-0.55%	5.12%	-5.77%	-46.09%	R3	定投
医疗健康ETF泰康	2025-06-26	0.5826	0.5826	-1.09%	6.12%	0.85%	-41.68%	R4	定投
红利低波ETF泰康	2025-06-26	1.2046	1.2107	0.45%	15.66%	7.29%	20.50%	R3	定投
中证A500ETF	2025-06-26	0.9618	0.9632	-0.27%	-3.89%	1.05%	-3.89%	R3	定投
泰康睿福3月持有混合(FOF)A	2025-06-25	1.0010	1.0010	0.56%	2.93%	1.03%	0.09%	R3	定投
泰康睿福3月持有混合(FOF)C	2025-06-25	0.9703	0.9703	0.56%	2.32%	0.74%	-2.97%	R3	定投
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A	2025-06-24	0.8976	0.8976	0.43%	4.52%	1.54%	-10.24%	R3	定投
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	2025-06-24	0.9894	0.9894	0.44%	4.94%	1.75%	-1.06%	R3	定投
泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A	2025-06-24	0.7669	0.7669	0.78%	3.86%	0.97%	-23.31%	R3	定投
泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y	2025-06-24	0.9323	0.9323	0.77%	4.31%	1.18%	-6.77%	R3	定投
泰康福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	2025-06-24	1.0002	1.0002	0.25%	3.58%	1.00%	0.02%	R3	定投
泰康福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	2025-06-24	1.0389	1.0389	0.25%	3.88%	1.15%	3.89%	R3	定投
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起（FOF）	2025-06-24	1.0060	1.0060	0.41%	4.36%	2.04%	0.60%	R3	定投
泰康年年红纯债一年债券	2025-06-20	1.0517	1.4037	0.18%	2.50%	0.92%	46.72%	R2	定投
泰康安惠纯债债券A	2025-06-26	1.2087	1.3355	-0.01%	2.60%	0.99%	36.36%	R2	定投
泰康安惠纯债债券C	2025-06-26	1.1979	1.2444	0.00%	2.29%	0.84%	21.18%	R2	定投
泰康丰盈债券A	2025-06-26	1.3979	1.3979	0.06%	4.83%	2.62%	39.76%	R2	定投
泰康丰盈债券C	2025-06-26	1.3904	1.3904	0.06%	4.50%	2.47%	6.38%	R2	定投
泰康瑞坤纯债债券A	2025-06-26	1.3020	1.3020	0.12%	4.61%	1.02%	6.41%	R2	定投
泰康瑞坤纯债债券C	2025-06-26	1.3000	1.3491	0.12%	4.46%	0.98%	35.67%	R2	定投
泰康稳健增利A	2025-06-26	1.4407	1.4407	-0.01%	3.11%	1.01%	44.07%	R2	定投
泰康稳健增利C	2025-06-26	1.5633	1.5633	-0.01%	2.79%	0.86%	56.33%	R2	定投
泰康安益纯债A	2025-06-26	1.1179	1.3410	-0.03%	3.04%	0.98%	36.50%	R2	定投
泰康安益纯债C	2025-06-26	1.0262	1.4728	-0.02%	2.76%	0.84%	51.19%	R2	定投
泰康裕泰债券A	2025-06-26	1.0683	1.2399	0.02%	3.03%	1.31%	24.35%	R2	定投
泰康裕泰债券C	2025-06-26	1.0651	1.2331	0.02%	3.01%	1.25%	23.66%	R2	定投
泰康安悦纯债3月定开债券	2025-06-20	1.0989	1.3552	0.12%	3.48%	1.08%	39.49%	R2	定投
泰康安和纯债6个月定开债券	2025-06-20	1.0684	1.2653	0.15%	3.70%	1.24%	28.90%	R2	定投
泰康安欣纯债债券A类	2025-06-26	1.1176	1.1942	0.04%	3.61%	0.48%	20.02%	R2	定投
泰康安欣纯债债券C类	2025-06-26	1.0654	1.1839	0.05%	3.73%	0.61%	19.34%	R2	定投
泰康信用精选债券A	2025-06-26	1.1580	1.2231	0.02%	2.49%	1.10%	23.41%	R2	定投
泰康信用精选债券C	2025-06-26	1.1441	1.2054	0.01%	2.32%	1.00%	21.49%	R2	定投
泰康信用精选债券D	2025-06-26	1.1578	1.1578	0.02%	2.48%	1.11%	6.79%	R2	定投
泰康信用精选债券E	2025-06-26	1.1520	1.1520	0.01%	2.19%	0.96%	6.25%	R2	定投
泰康润和两年定开债券	2025-06-20	1.0347	1.1461	0.05%	2.36%	1.08%	15.24%	R2	定投
泰康瑞丰3月定开债券	2025-06-20	1.2356	1.2356	0.19%	4.09%	1.30%	23.54%	R2	定投
泰康长江经济带债券A	2025-06-26	1.0549	1.1715	0.01%	2.56%	0.88%	17.94%	R2	定投
泰康长江经济带债券C	2025-06-26	1.0961	1.1580	0.01%	2.25%	0.73%	16.46%	R2	定投
泰康长江经济带债券D	2025-06-26	1.1100	1.1100	0.01%	2.54%	0.86%	6.06%	R2	定投
泰康润颐63个月定开债券	2025-06-20	1.0400	1.1892	0.08%	3.95%	1.77%	19.80%	R2	定投
泰康安泽中短债A	2025-06-26	1.1162	1.1162	0.01%	1.97%	0.89%	11.62%	R2	定投
泰康安泽中短债C	2025-06-26	1.1071	1.1071	0.00%	1.78%	0.81%	10.71%	R2	定投
泰康安泽中短债E	2025-06-26	1.1072	1.1072	0.00%	0.12%	0.12%	0.12%	R2	定投
泰康丰盛纯债一年定开发起	2025-06-20	1.0846	1.0846	0.18%	3.97%	0.53%	8.42%	R2	定投
泰康安泓纯债一年定开债券	2025-06-20	1.0587	1.0997	0.18%	3.92%	0.48%	10.19%	R2	定投
泰康丰泰一年定开发起	2025-06-20	1.1033	1.1033	0.16%	3.75%	1.31%	10.32%	R2	定投
泰康悦享30天持有期债券A	2025-06-26	1.0447	1.0447	0.01%	2.05%	0.76%	4.47%	R2	定投
泰康悦享30天持有期债券C	2025-06-26	1.0430	1.0430	0.00%	1.96%	0.71%	4.30%	R2	定投
泰康悦享90天持有期债券A	2025-06-26	1.0487	1.0487	0.00%	3.59%	1.54%	4.88%	R2	定投
泰康悦享90天持有期债券C	2025-06-26	1.0431	1.0431	-0.01%	3.08%	1.12%	4.32%	R2	定投
泰康稳健双利债券A	2025-06-26	1.0322	1.0322	-0.02%	3.15%	0.98%	3.22%	R2	定投
泰康稳健双利债券D	2025-06-26	1.0322	1.0322	-0.02%	0.39%	0.39%	0.39%	R2	定投
泰康稳健双利债券C	2025-06-26	1.0283	1.0283	-0.02%	2.78%	0.80%	2.83%	R2	定投
泰康悦享60天持有期债券A	2025-06-26	1.0267	1.0267	0.00%	2.66%	0.95%	2.66%	R2	定投
泰康悦享60天持有期债券C	2025-06-26	1.0249	1.0249	0.00%	2.48%	0.87%	2.48%	R2	定投
泰康悦享60天持有期债券E	2025-06-26	1.0257	1.0257	0.00%	2.56%	0.92%	2.56%	R2	定投
泰康安惠纯债债券D	--	--	--	--	--	--	--	R2	定投
泰康悦享60天持有期债券D	--	--	--	--	--	--	--	R2	定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	近1年	今年以来	成立以来	风险等级	定投
泰康港股通大消费指数A	2025-06-26	1.0985	1.0985	-1.33%	33.56%	17.56%	10.35%	R4	定投
泰康港股通大消费指数C	2025-06-26	1.0723	1.0723	-1.33%	33.12%	17.47%	7.73%	R4	定投
泰康香港银行指数A	2025-06-26	1.5703	1.5703	-0.04%	43.73%	25.74%	57.14%	R4	定投
泰康香港银行指数C	2025-06-26	1.5414	1.5414	-0.05%	44.04%	25.52%	54.25%	R4	定投
泰康沪深300ETF联接A	2025-06-26	0.9727	0.9727	-0.27%	14.53%	1.22%	-2.73%	R3	定投
泰康沪深300ETF联接C	2025-06-26	0.9535	0.9535	-0.27%	14.08%	1.02%	-4.65%	R3	定投
泰康中证500ETF联接A	2025-06-26	0.9379	0.9379	-0.36%	17.65%	2.83%	-6.28%	R3	定投
泰康中证500ETF联接C	2025-06-26	0.9312	0.9312	-0.36%	17.61%	2.82%	-6.95%	R3	定投
泰康中证科创创业50指数A	2025-06-26	0.9492	0.9492	-0.24%	19.91%	-3.07%	-5.59%	R3	定投
泰康中证科创创业50指数C	2025-06-26	0.9414	0.9414	-0.24%	19.42%	-3.27%	-6.37%	R3	定投
泰康中证500指数增强发起A	2025-06-26	1.0828	1.0828	-0.24%	16.43%	4.08%	8.36%	R3	定投
泰康中证500指数增强发起C	2025-06-26	1.0747	1.0747	-0.24%	15.96%	3.87%	7.55%	R3	定投
泰康中证1000指数增强发起A	2025-06-26	1.1326	1.1326	-0.47%	28.33%	8.58%	13.20%	R3	定投
泰康中证1000指数增强发起C	2025-06-26	1.1251	1.1251	-0.48%	27.81%	8.37%	12.45%	R3	定投
泰康中证同业存单AAA指数7天持有期	2025-06-26	1.0311	1.0311	0.00%	1.97%	0.71%	3.09%	R1	定投
泰康医疗健康ETF发起式联接A	2025-06-26	0.9900	0.9900	-1.02%	5.57%	0.82%	-0.71%	R4	定投
泰康医疗健康ETF发起式联接C	2025-06-26	0.9847	0.9847	-1.03%	5.17%	0.62%	-1.24%	R4	定投
泰康中债0-3年政策性金融债指数A	2025-06-26	1.0284	1.0335	0.02%	2.85%	0.49%	3.35%	R2	定投
泰康中债0-3年政策性金融债指数C	2025-06-26	1.0318	1.0318	0.02%	2.69%	0.43%	3.17%	R2	定投
泰康红利低波ETF联接A	2025-06-26	1.1058	1.1058	0.43%	10.58%	10.58%	10.58%	R3	定投
泰康红利低波ETF联接C	2025-06-26	1.1051	1.1051	0.43%	10.51%	10.51%	10.51%	R3	定投
泰康中证A500ETF联接A	2025-06-26	0.9784	0.9784	-0.25%	-2.08%	1.33%	-2.08%	R3	定投
泰康中证A500ETF联接C	2025-06-26	0.9771	0.9771	-0.26%	-2.21%	1.23%	-2.21%	R3	定投
泰康中证A500ETF联接Y	2025-06-26	0.9829	0.9829	-0.26%	1.02%	1.32%	1.02%	R3	定投
泰康中债1-5年政策性金融债指数A	2025-06-26	1.0030	1.0030	0.03%	0.29%	0.29%	0.29%	R2	定投
泰康中债1-5年政策性金融债指数C	2025-06-26	1.0028	1.0028	0.03%	0.27%	0.27%	0.27%	R2	定投
泰康上证科创板综合指数增强A	--	--	--	--	--	--	--	R3	定投
泰康上证科创板综合指数增强C	--	--	--	--	--	--	--	R3	定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	近1年	今年以来	成立以来	风险等级	定投
泰康蓝筹优势股票	2025-06-26	0.9567	0.9567	-0.26%	4.33%	-2.18%	-4.33%	R3	定投
泰康研究精选股票发起A	2025-06-26	0.8214	0.8214	0.23%	29.15%	2.91%	-18.98%	R3	定投
泰康研究精选股票发起C	2025-06-26	0.8072	0.8072	0.22%	28.51%	2.66%	-20.38%	R3	定投
泰康医疗健康股票发起A	2025-06-26	0.9858	0.9858	-0.53%	2.43%	-5.66%	-2.92%	R4	定投
泰康医疗健康股票发起C	2025-06-26	0.9699	0.9699	-0.53%	1.88%	-5.88%	-4.48%	R4	定投
泰康先进材料股票发起A	2025-06-26	0.8923	0.8923	1.40%	4.61%	7.65%	-11.20%	R4	定投
泰康先进材料股票发起C	2025-06-26	0.8796	0.8796	1.41%	4.12%	7.40%	-12.46%	R4	定投
泰康半导体量化选股股票发起式A	2025-06-26	1.4914	1.4914	-1.00%	43.62%	3.32%	50.21%	R4	定投
泰康半导体量化选股股票发起式C	2025-06-26	1.4847	1.4847	-1.01%	43.06%	3.12%	49.53%	R4	定投

基金名称	净值日期	每万份收益	七日年化收益率	风险等级	定投
泰康薪意保A类	2025-06-26	0.3037	1.095%	R1	定投
泰康薪意保B类	2025-06-26	0.3702	1.338%	R1	定投
泰康薪意保C类	2025-06-26	0.3028	1.097%	R1	定投
泰康薪意保E类	2025-06-26	0.3045	1.095%	R1	定投
泰康现金管家货币A	2025-06-26	0.4061	1.483%	R1	定投
泰康现金管家货币B	2025-06-26	0.4724	1.727%	R1	定投
泰康现金管家货币C	2025-06-26	0.4725	1.727%	R1	定投
泰康现金管家货币E	2025-06-26	0.4490	1.637%	R1	定投
泰康现金管家货币D	2025-06-26	0.4064	1.482%	R1	定投
泰康薪意保D类	--	--	--	R1	定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	近1年	今年以来	成立以来	风险等级	定投
泰康北交所精选两年定开混合发起A	2025-06-20	2.1909	2.1909	-1.39%	74.80%	33.40%	119.09%	R4	定投
泰康新机遇	2025-06-26	1.2259	1.5929	0.10%	1.57%	4.71%	59.48%	R3	定投
泰康宏泰回报混合A	2025-06-26	1.6829	1.6829	-0.09%	4.00%	1.01%	68.29%	R3	定投
泰康宏泰回报混合C	2025-06-26	1.6715	1.6715	-0.10%	3.68%	0.87%	5.30%	R3	定投
泰康均衡优选混合A	2025-06-26	1.5170	1.5170	-0.52%	8.46%	0.88%	51.32%	R3	定投
泰康均衡优选混合C	2025-06-26	1.4847	1.4847	-0.51%	7.93%	0.64%	48.10%	R3	定投
泰康沪港深价值优选混合	2025-06-26	1.4975	1.4975	0.07%	23.95%	22.25%	49.75%	R3	定投
泰康策略优选	2025-06-26	1.7684	2.1745	0.17%	12.17%	10.11%	124.71%	R3	定投
泰康兴泰回报沪港深混合A	2025-06-26	1.5839	1.5839	0.00%	3.47%	1.40%	58.39%	R3	定投
泰康兴泰回报沪港深混合C	2025-06-26	1.5755	1.5755	0.00%	3.16%	1.24%	5.86%	R3	定投
泰康新回报A类	2025-06-26	1.4919	1.4919	-0.87%	7.55%	5.02%	49.19%	R3	定投
泰康新回报C类	2025-06-26	1.4608	1.4608	-0.87%	7.12%	4.82%	46.08%	R3	定投
泰康沪港深精选	2025-06-26	1.3430	1.4690	0.18%	19.58%	18.56%	48.63%	R3	定投
泰康安泰回报	2025-06-26	1.5398	1.5398	0.08%	2.05%	0.05%	53.98%	R3	定投
泰康金泰3月定开混合	2025-06-20	1.4111	1.4111	-0.12%	3.11%	1.07%	41.11%	R3	定投
泰康恒泰回报A	2025-06-26	1.0684	1.4064	-0.18%	4.41%	1.79%	45.05%	R3	定投
泰康恒泰回报C	2025-06-26	1.1109	1.4642	-0.18%	4.30%	1.73%	50.83%	R3	定投
泰康景泰回报混合A	2025-06-26	1.7309	1.7309	0.01%	5.74%	2.45%	73.07%	R3	定投
泰康景泰回报混合C	2025-06-26	1.6985	1.6985	0.00%	5.42%	2.29%	69.83%	R3	定投
泰康颐年混合A	2025-06-26	1.3573	1.3573	-0.01%	3.48%	1.15%	35.64%	R3	定投
泰康颐年混合C	2025-06-26	1.3258	1.3258	-0.02%	3.18%	1.00%	32.50%	R3	定投
泰康颐享混合A	2025-06-26	1.3671	1.3671	-0.01%	3.71%	0.46%	36.70%	R3	定投
泰康颐享混合C	2025-06-26	1.3370	1.3370	-0.01%	3.39%	0.32%	33.69%	R3	定投
泰康弘实3月定开混合	2025-06-20	0.9474	1.5900	0.29%	5.36%	1.01%	48.54%	R3	定投
泰康产业升级混合A	2025-06-26	1.7187	1.8889	-0.30%	10.92%	4.29%	87.85%	R3	定投
泰康产业升级混合C	2025-06-26	1.6584	1.8264	-0.30%	10.36%	4.04%	81.27%	R3	定投
泰康招泰尊享一年持有期混合A	2025-06-26	1.1551	1.1551	-0.02%	3.99%	1.27%	15.61%	R3	定投
泰康招泰尊享一年持有期混合C	2025-06-26	1.1376	1.1376	-0.01%	3.68%	1.12%	13.86%	R3	定投
泰康申润一年持有期混合A	2025-06-26	1.1060	1.1060	-0.01%	-0.47%	0.06%	10.60%	R3	定投
泰康申润一年持有期混合C	2025-06-26	1.0742	1.0742	-0.01%	-0.98%	-0.22%	7.42%	R3	定投
泰康科技创新一年定开混合	2025-06-20	0.9323	0.9323	-0.06%	10.17%	2.41%	-7.10%	R3	定投
泰康创新成长混合A	2025-06-26	0.9166	0.9166	-0.32%	9.71%	3.09%	-8.54%	R3	定投
泰康创新成长混合C	2025-06-26	0.8946	0.8946	-0.31%	9.16%	2.85%	-10.73%	R3	定投
泰康优势企业混合A	2025-06-26	0.6457	0.6457	-0.42%	2.18%	-1.96%	-35.45%	R3	定投
泰康优势企业混合C	2025-06-26	0.6313	0.6313	-0.41%	1.67%	-2.20%	-36.89%	R3	定投
泰康品质生活混合A	2025-06-26	1.2319	1.2319	0.19%	13.12%	9.86%	22.99%	R3	定投
泰康品质生活混合C	2025-06-26	1.2047	1.2047	0.19%	12.57%	9.60%	20.28%	R3	定投
泰康合润混合A	2025-06-26	1.0734	1.0734	-0.02%	3.23%	0.48%	7.34%	R3	定投
泰康合润混合C	2025-06-26	1.0466	1.0466	-0.02%	2.62%	0.19%	4.66%	R3	定投
泰康浩泽混合A	2025-06-26	1.0524	1.0524	-0.16%	3.01%	-0.36%	5.24%	R3	定投
泰康浩泽混合C	2025-06-26	1.0352	1.0352	-0.16%	2.59%	-0.55%	3.52%	R3	定投
泰康优势精选三年持有期混合	2025-06-26	0.8142	0.8142	-0.29%	11.12%	4.32%	-18.62%	R3	定投
泰康鼎泰一年持有期混合A	2025-06-26	1.0333	1.0333	-0.04%	2.54%	-0.11%	3.35%	R3	定投
泰康鼎泰一年持有期混合C	2025-06-26	1.0188	1.0188	-0.04%	2.14%	-0.30%	1.90%	R3	定投
泰康招享混合A	2025-06-26	1.0800	1.0800	0.05%	3.93%	0.66%	8.00%	R3	定投
泰康招享混合C	2025-06-26	1.0699	1.0699	0.04%	3.59%	0.51%	6.99%	R3	定投
泰康招享混合D	2025-06-26	1.0800	1.0800	0.05%	0.41%	0.41%	0.41%	R3	定投
泰康招享混合E	2025-06-26	1.0699	1.0699	0.05%	0.61%	0.51%	0.61%	R3	定投
泰康新锐成长混合A	2025-06-26	1.0031	1.0031	0.36%	45.52%	18.64%	0.31%	R3	定投
泰康新锐成长混合C	2025-06-26	0.9830	0.9830	0.36%	44.37%	18.19%	-1.70%	R3	定投
泰康北交所精选两年定开混合发起C	2025-06-20	2.1671	2.1671	-1.39%	73.92%	33.11%	116.71%	R4	定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	近1年	今年以来	成立以来	风险等级	定投
沪深300ETF泰康	2025-06-26	4.4800	1.0913	-0.25%	16.83%	1.37%	9.15%	R3	定投
中证500ETF泰康	2025-06-26	3.1518	0.9849	-0.38%	17.94%	2.89%	-1.53%	R3	定投
智能车ETF泰康	2025-06-26	0.6333	0.6333	-1.31%	18.26%	1.49%	-36.68%	R4	定投
碳中和ETF泰康	2025-06-26	0.5401	0.5401	-0.55%	5.12%	-5.77%	-46.09%	R3	定投
医疗健康ETF泰康	2025-06-26	0.5826	0.5826	-1.09%	6.12%	0.85%	-41.68%	R4	定投
红利低波ETF泰康	2025-06-26	1.2046	1.2107	0.45%	15.66%	7.29%	20.50%	R3	定投
中证A500ETF	2025-06-26	0.9618	0.9632	-0.27%	-3.89%	1.05%	-3.89%	R3	定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	近1年	今年以来	成立以来	风险等级	定投
泰康睿福3月持有混合(FOF)A	2025-06-25	1.0010	1.0010	0.56%	2.93%	1.03%	0.09%	R3	定投
泰康睿福3月持有混合(FOF)C	2025-06-25	0.9703	0.9703	0.56%	2.32%	0.74%	-2.97%	R3	定投
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A	2025-06-24	0.8976	0.8976	0.43%	4.52%	1.54%	-10.24%	R3	定投
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	2025-06-24	0.9894	0.9894	0.44%	4.94%	1.75%	-1.06%	R3	定投
泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A	2025-06-24	0.7669	0.7669	0.78%	3.86%	0.97%	-23.31%	R3	定投
泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y	2025-06-24	0.9323	0.9323	0.77%	4.31%	1.18%	-6.77%	R3	定投
泰康福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	2025-06-24	1.0002	1.0002	0.25%	3.58%	1.00%	0.02%	R3	定投
泰康福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	2025-06-24	1.0389	1.0389	0.25%	3.88%	1.15%	3.89%	R3	定投
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起（FOF）	2025-06-24	1.0060	1.0060	0.41%	4.36%	2.04%	0.60%	R3	定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	近1年	今年以来	成立以来	风险等级	定投
泰康年年红纯债一年债券	2025-06-20	1.0517	1.4037	0.18%	2.50%	0.92%	46.72%	R2	定投
泰康安惠纯债债券A	2025-06-26	1.2087	1.3355	-0.01%	2.60%	0.99%	36.36%	R2	定投
泰康安惠纯债债券C	2025-06-26	1.1979	1.2444	0.00%	2.29%	0.84%	21.18%	R2	定投
泰康丰盈债券A	2025-06-26	1.3979	1.3979	0.06%	4.83%	2.62%	39.76%	R2	定投
泰康丰盈债券C	2025-06-26	1.3904	1.3904	0.06%	4.50%	2.47%	6.38%	R2	定投
泰康瑞坤纯债债券A	2025-06-26	1.3020	1.3020	0.12%	4.61%	1.02%	6.41%	R2	定投
泰康瑞坤纯债债券C	2025-06-26	1.3000	1.3491	0.12%	4.46%	0.98%	35.67%	R2	定投
泰康稳健增利A	2025-06-26	1.4407	1.4407	-0.01%	3.11%	1.01%	44.07%	R2	定投
泰康稳健增利C	2025-06-26	1.5633	1.5633	-0.01%	2.79%	0.86%	56.33%	R2	定投
泰康安益纯债A	2025-06-26	1.1179	1.3410	-0.03%	3.04%	0.98%	36.50%	R2	定投
泰康安益纯债C	2025-06-26	1.0262	1.4728	-0.02%	2.76%	0.84%	51.19%	R2	定投
泰康裕泰债券A	2025-06-26	1.0683	1.2399	0.02%	3.03%	1.31%	24.35%	R2	定投
泰康裕泰债券C	2025-06-26	1.0651	1.2331	0.02%	3.01%	1.25%	23.66%	R2	定投
泰康安悦纯债3月定开债券	2025-06-20	1.0989	1.3552	0.12%	3.48%	1.08%	39.49%	R2	定投
泰康安和纯债6个月定开债券	2025-06-20	1.0684	1.2653	0.15%	3.70%	1.24%	28.90%	R2	定投
泰康安欣纯债债券A类	2025-06-26	1.1176	1.1942	0.04%	3.61%	0.48%	20.02%	R2	定投
泰康安欣纯债债券C类	2025-06-26	1.0654	1.1839	0.05%	3.73%	0.61%	19.34%	R2	定投
泰康信用精选债券A	2025-06-26	1.1580	1.2231	0.02%	2.49%	1.10%	23.41%	R2	定投
泰康信用精选债券C	2025-06-26	1.1441	1.2054	0.01%	2.32%	1.00%	21.49%	R2	定投
泰康信用精选债券D	2025-06-26	1.1578	1.1578	0.02%	2.48%	1.11%	6.79%	R2	定投
泰康信用精选债券E	2025-06-26	1.1520	1.1520	0.01%	2.19%	0.96%	6.25%	R2	定投
泰康润和两年定开债券	2025-06-20	1.0347	1.1461	0.05%	2.36%	1.08%	15.24%	R2	定投
泰康瑞丰3月定开债券	2025-06-20	1.2356	1.2356	0.19%	4.09%	1.30%	23.54%	R2	定投
泰康长江经济带债券A	2025-06-26	1.0549	1.1715	0.01%	2.56%	0.88%	17.94%	R2	定投
泰康长江经济带债券C	2025-06-26	1.0961	1.1580	0.01%	2.25%	0.73%	16.46%	R2	定投
泰康长江经济带债券D	2025-06-26	1.1100	1.1100	0.01%	2.54%	0.86%	6.06%	R2	定投
泰康润颐63个月定开债券	2025-06-20	1.0400	1.1892	0.08%	3.95%	1.77%	19.80%	R2	定投
泰康安泽中短债A	2025-06-26	1.1162	1.1162	0.01%	1.97%	0.89%	11.62%	R2	定投
泰康安泽中短债C	2025-06-26	1.1071	1.1071	0.00%	1.78%	0.81%	10.71%	R2	定投
泰康安泽中短债E	2025-06-26	1.1072	1.1072	0.00%	0.12%	0.12%	0.12%	R2	定投
泰康丰盛纯债一年定开发起	2025-06-20	1.0846	1.0846	0.18%	3.97%	0.53%	8.42%	R2	定投
泰康安泓纯债一年定开债券	2025-06-20	1.0587	1.0997	0.18%	3.92%	0.48%	10.19%	R2	定投
泰康丰泰一年定开发起	2025-06-20	1.1033	1.1033	0.16%	3.75%	1.31%	10.32%	R2	定投
泰康悦享30天持有期债券A	2025-06-26	1.0447	1.0447	0.01%	2.05%	0.76%	4.47%	R2	定投
泰康悦享30天持有期债券C	2025-06-26	1.0430	1.0430	0.00%	1.96%	0.71%	4.30%	R2	定投
泰康悦享90天持有期债券A	2025-06-26	1.0487	1.0487	0.00%	3.59%	1.54%	4.88%	R2	定投
泰康悦享90天持有期债券C	2025-06-26	1.0431	1.0431	-0.01%	3.08%	1.12%	4.32%	R2	定投
泰康稳健双利债券A	2025-06-26	1.0322	1.0322	-0.02%	3.15%	0.98%	3.22%	R2	定投
泰康稳健双利债券D	2025-06-26	1.0322	1.0322	-0.02%	0.39%	0.39%	0.39%	R2	定投
泰康稳健双利债券C	2025-06-26	1.0283	1.0283	-0.02%	2.78%	0.80%	2.83%	R2	定投
泰康悦享60天持有期债券A	2025-06-26	1.0267	1.0267	0.00%	2.66%	0.95%	2.66%	R2	定投
泰康悦享60天持有期债券C	2025-06-26	1.0249	1.0249	0.00%	2.48%	0.87%	2.48%	R2	定投
泰康悦享60天持有期债券E	2025-06-26	1.0257	1.0257	0.00%	2.56%	0.92%	2.56%	R2	定投
泰康安惠纯债债券D	--	--	--	--	--	--	--	R2	定投
泰康悦享60天持有期债券D	--	--	--	--	--	--	--	R2	定投