泰康睿利量化多策略混合型证券投资基金A类【已终止】基金代码：005381
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基金经理观点
宏观经济方面，四季度延续了偏弱运行的态势，复苏的力度不足。终端需求的表现不佳，零售在三季度的出行热之后脉冲力度下降，房地产尽管政策频出但持续处于下滑通道。最大的边际变化来自于国债增发和一揽子化债，财政政策有所发力，通过中央政府加杠杆对冲地方政府化债的收缩压力。
权益市场方面，从大盘和板块上来看，四季度上证综指下跌4.36%，沪深300下跌7%，中小板指下跌6.27%，创业板指下跌5.62%。其中，综合、煤炭、电子等板块表现相对较好，消费者服务、建材、房地产等行业表现不佳。
投资操作方面，在本期，本基金采用量化投资的方法，综合考察股票的成长因子、估值因子、质量因子等方面的表现，遵照选股模型进行投资，分散化持股，力求为投资者获取较好的超额收益。
资产投资组合
资产分布
| 总资产(亿元) | 0.43(总额) | 2024-06-30 |
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例(%) |
| 股票 | 39,756,959.54 | 93.19% |
| 债券 | 2,036,380.82 | 4.77% |
| 银行存款 | 786,123.48 | 1.84% |
| 其他 | 80,848.56 | 0.20% |
十大股票券持仓
| 序号 | 股票名称 | 净值占比（%） |
| 1 | 电连技术 | 2.35% |
| 2 | 腾龙股份 | 1.94% |
| 3 | 双林股份 | 1.72% |
| 4 | 科远智慧 | 1.72% |
| 5 | 韦尔股份 | 1.57% |
| 6 | 宇通客车 | 1.55% |
| 7 | 沪光股份 | 1.55% |
| 8 | 思特威 | 1.54% |
| 9 | 中信博 | 1.52% |
| 10 | 三美股份 | 1.46% |