泰康泉林量化价值精选混合型证券投资基金A类【已终止】基金代码：005000
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基金经理观点
宏观经济方面，四季度延续了偏弱运行的态势，复苏的力度不足。终端需求的表现不佳，零售在三季度的出行热之后脉冲力度下降，房地产尽管政策频出但持续处于下滑通道。最大的边际变化来自于国债增发和一揽子化债，财政政策有所发力，通过中央政府加杠杆对冲地方政府化债的收缩压力。
权益市场方面，从大盘和板块上来看，四季度上证综指下跌4.36%，沪深300下跌7%，中小板指下跌6.27%，创业板指下跌5.62%。其中，综合、煤炭、电子等板块表现相对较好，消费者服务、建材、房地产等行业表现不佳。
投资操作方面，在本期，本基金采用量化投资的方法，主要从红利、低波两个维度出发构建稳健低波股票组合，并结合其他有效因子以及AI模型进一步增厚收益，力求为投资者获取较好的超额收益和绝对收益。
资产投资组合
资产分布
| 总资产(亿元) | 0.40(总额) | 2024-06-30 |
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例(%) |
| 股票 | 35,648,613.6 | 89.38% |
| 债券 | 1,425,466.58 | 3.57% |
| 银行存款 | 2,795,204.11 | 7.01% |
| 其他 | 13,372.78 | 0.04% |
十大股票券持仓
| 序号 | 股票名称 | 净值占比（%） |
| 1 | 大秦铁路 | 3.06% |
| 2 | 上海银行 | 3.04% |
| 3 | 北京银行 | 2.70% |
| 4 | 江苏银行 | 2.61% |
| 5 | 渝农商行 | 2.49% |
| 6 | 工商银行 | 2.48% |
| 7 | 陕西煤业 | 2.21% |
| 8 | 海澜之家 | 2.16% |
| 9 | 农业银行 | 2.13% |
| 10 | 中国银行 | 2.05% |