泰康新锐成长混合型证券投资基金C类基金代码：017366
基金名称： | 泰康新锐成长混合型证券投资基金 |
基金代码： | 014287、017366 |
注册登记人： | 泰康基金管理有限公司 |
基金托管人： | 招商银行股份有限公司 |
基金经理： | 韩庆 |
投资目标： | 本基金定位于精选具有良好成长潜力的上市公司，把握中国产业结构转型、升级过程中的投资机会，在控制一定风险的基础上，追求基金资产的长期稳健增值。 |
投资策略： | 1、大类资产配置策略：本基金将利用基金管理人多年来在宏观经济分析上的丰富经验和积累，通过基金管理人构建的权益投资决策分析体系（MVPCT系统）定期评估宏观经济和投资环境，并对全球及国内经济发展进行评估和展望。在此基础上判断未来市场投资环境的变化以及市场发展的主要推动因素与变量，运用泰康量化资产配置模型，根据股票、债券、货币市场工具三种最主要大类资产的预期收益和风险，确定三者的最优配置比例并适时调整。 2、A股股票投资策略：本基金计划在深入研究的基础上，通过自上而下的方法精选细分行业，再通过自下而上精选成长型公司，灵活运用行业分析策略、个股投资策略、估值水平分析方法，动态调整仓位，力争把握中国产业转型、升级过程中的投资机会，实现基金资产的长期稳健增值。 3、港股通标的股票的投资策略：本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场，将重点关注以下优质港股通标的股票：（1）对于 A、H 两地同时上市的公司，股价相对于 A 股明显折价的港股通标的股票；（2）对于仅在香港市场上市，而在 A 股属于稀缺行业的个股，本基金将选择经营指标优于全市场平均水平且估值处于合理区间的港股通标的股票，主要考察指标包括主营业务收入增长率、主营业务利润率、净资产回报率（ROE）以及经营现金净流量等。 4、存托凭证的投资策略：本基金可投资存托凭证，在控制风险的前提下，本基金将结合对宏观经济状况、行业景气度、公司竞争优势、公司治理结构、估值水平等因素的分析判断，通过定性分析和定量分析相结合的方式，选择具有比较优势的存托凭证进行投资。 5、债券投资策略：根据基金流动性管理及策略性投资的需要，本基金将进行利率债、信用债、可转换债券的投资。债券投资策略包括久期管理策略、期限结构配置策略、骑乘策略、息差策略、信用策略、个券精选策略等。在严格控制风险的前提下，通过配置不同类别和期限的债券品种，提高基金非股票资产的收益率。 6、资产支持证券投资策略：本基金将精选那些经风险调整后收益率较高的品种进行投资。 7、其他金融工具的投资策略：股指期货和国债期货的投资将根据风险管理的原则，以套期保值为目的。信用衍生品的投资将按照风险管理的原则，以风险对冲为目的。 |
投资范围： | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市交易的股票（包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证）、港股通标的股票、股指期货、国债期货、债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债的纯债部分、央行票据、中期票据、证券公司短期公司债券、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、同业存单、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 |
资产配置比例： | 本基金的投资组合比例为：股票投资占基金资产比例为60%-95%，其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%；每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
业绩比较基准： | 中证800成长指数收益率*60%+恒生指数收益率*20%+中债新综合全价（总值）指数收益率*20% |