泰康资源精选股票型发起式证券投资基金A类基金代码：024895
基金名称： | 泰康资源精选股票型发起式证券投资基金 |
基金代码： | A类：024895 C类：024896 |
注册登记人： | 泰康基金管理有限公司 |
基金托管人： | 上海农村商业银行股份有限公司 |
投资目标： | 在严格控制风险的前提下，精选资源行业领域优质上市公司股票构建投资组合，追求超越业绩比较基准的投资回报，力争实现基金资产的长期增值。 |
投资策略： | 1、资源主题的界定 本基金所定义的资源主题相关行业包括以下行业： ①能源相关行业：煤炭、石油石化等行业； ②原材料相关行业：有色金属、化工、钢铁、建筑材料、建筑装饰等行业； ③自然资源相关行业：农林牧渔等行业； ④为上述领域提供设备及服务的行业：电力设备、专用设备等行业； 2、大类资产配置策略 本基金将运用泰康量化资产配置模型，根据股票、债券、货币市场工具三种最主要大类资产的预期收益和风险，确定三者的最优配置比例并适时调整。 3、股票投资策略 （1）个股投资策略 本基金重点关注资源行业上市公司的投资机会，通过自上而下的行业选择，自下而上的深度挖掘，精选个股。 （2）港股通标的股票投资策略 本基金通过港股通投资于港股，将重点关注以下几类港股通股票，作为A股标的的重要补充： 1）与本基金主题相符合，在技术或产品、市场竞争力强的行业龙头企业，或者具有一定稀缺性的港股特色标的； 2）A+H同时上市的符合本基金主题的标的，港股市场在估值、AH 股折溢价、股息率等方面具有吸引力的投资标的。 （3）存托凭证投资策略 本基金可投资存托凭证，本基金将在深入研究的基础上，通过定性分析和定量分析相结合的方式，选择投资价值高的存托凭证进行投资。 4、债券投资策略 根据基金流动性管理及策略性投资的需要，本基金将进行国债、金融债、企业债等固定收益证券以及可转换债券/可交换债券的投资。 5、资产支持证券投资策略 评估资产支持证券的信用风险、利率风险、流动性风险和提前偿付风险，精选经风险调整后收益率较高的品种进行投资。 6、其他金融工具的投资策略：本基金以避险保值和有效管理为目标，在控制风险的前提下，谨慎适当参与股指期货、国债期货、信用衍生品等的投资。 |
投资范围： | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市交易的股票（包括科创板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证）、港股通标的股票、股指期货、国债期货、债券资产（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债的纯债部分、央行票据、中期票据、证券公司短期公司债券、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、同业存单、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 |
资产配置比例： | 本基金的投资组合比例为：本基金对股票的投资比例占基金资产的80%-95%，其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%，投资于资源主题相关股票资产的比例不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
业绩比较基准： | 中证沪港深互联互通资源指数收益率*85%+金融机构人民币活期存款利率（税后）*15% |