泰康策略优选灵活配置混合型证券投资基金基金代码：003378
基金名称： | 泰康策略优选灵活配置混合型证券投资基金 |
基金代码： | 003378 |
注册登记人： | 泰康基金管理有限公司 |
基金托管人： | 中国工商银行股份有限公司 |
投资目标： | 积极主动地配置资产，并通过对类属资产灵活运用多种策略，在合理控制风险的基础上，追求超越业绩比较基准的收益水平，力争实现基金资产的长期稳健增值。 |
投资策略： | 1、大类资产配置策略 本基金将结合市场环境灵活运用多种投资策略，多维度分析股票的投资价值，充分挖掘市场中潜在的投资机会，并适当结合港股通投资实现跨市场风险分散，实现基金资产的长期稳健增值。其中，成长投资策略上，本基金将精选具有持续成长潜力且估值相对合理的上市公司进行投资。价值投资策略上，本基金将通过“自下而上”的深入公司分析，通过与同行业公司以及国际可比公司进行估值比较，找出其中价值被深度低估的公司进行投资。行业配置策略上，本基金将结合定性及定量分析，积极寻找预期进入景气上升期、行业估值水平较低且具备长期成长性的行业进行配置；对于目前正处于景气高点、行业估值水平偏高且长期缺乏成长性的行业本基金将适当回避。 3、债券投资策略 本基金主要运用的债券投资策略包括久期管理策略、期限结构配置策略、骑乘策略、息差策略、信用策略、个券精选策略、可转换债券投资策略、中小企业私募债券投资策略、资产支持证券投资策略等。 4、其他金融工具的投资策略 本基金以避险保值和有效管理为目标，在控制风险的前提下，谨慎适当参与股指期货、国债期货、权证及其他金融工具的投资。 |
投资范围： | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市交易的股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证）、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）、权证、股指期货、国债期货、债券（包括但不限于国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、证券公司短期公司债券、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款、其他银行存款）、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产比例为0%-95%，其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%。 |
资产配置比例： | 股票资产占基金资产比例为0%-95%，其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%；基金持有全部权证的市值不超过基金资产净值的3%；每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；权证、股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 |
业绩比较基准： | 60%*沪深300指数收益率+35%*中债新综合财富（总值）指数收益率+5%*金融机构人民币活期存款利率（税后） |