泰康金泰回报3个月定期开放混合型证券投资基金基金代码：003813
|
基金名称： |
泰康金泰回报3个月定期开放混合型证券投资基金 |
|
基金代码： |
003813 |
|
注册登记人： |
泰康基金管理有限公司 |
|
基金托管人： |
招商银行股份有限公司 |
|
投资目标： |
本基金利用定期开放的运作特性，通过积极主动的投资管理，在合理控制风险的基础上，追求超越业绩比较基准的收益水平。 |
|
投资策略： |
1、大类资产配置策略：通过基金管理人自身研发构建的固定收益投资决策分析体系和权益投资决策分析体系定期评估宏观经济和投资环境，制定本基金在权益类资产与固定收益类资产上的战略配置比例，并定期或不定期地进行调整。 2、股票投资策略：适度参与权益类资产的投资，以增加基金收益。在股票基本面研究的基础上，考虑投资者情绪、认知等决策因素的影响，将影响上市公司基本面和股价的增长类因素、估值类因素、盈利类因素、财务风险等因素进行综合分析，精选个股构建股票组合。 3、债券投资策略：本基金将通过债券等固定收益类资产的投资力争获取平稳收益，具体策略包括久期管理策略、期限结构配置策略、骑乘策略、息差策略、信用策略、个券精选策略、可转换债券投资策略、中小企业私募债券投资策略等。 4、资产支持证券投资策略：深入研究资产支持证券的发行条款、市场利率等因素，评估其信用风险、利率风险、流动性风险和提前偿付风险，通过信用分析和流动性管理，辅以量化模型分析进行投资。 5、其他金融工具的投资策略：本基金以避险保值和有效管理为目标，在控制风险的前提下，本着谨慎原则适度参与股指期货、国债期货投资。 6、开放期投资策略：在开放期将保持资产适当的流动性，以应付当时市场条件下的赎回要求，并降低资产的流动性风险，做好流动性管理。 |
|
投资范围： |
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市交易的股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证）、权证、股指期货、国债期货、债券资产（包括但不限于国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、中期票据、证券公司短期公司债券、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债券等）、非金融企业债务融资工具、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款、通知存款和其他银行存款）、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金的投资组合比例为：本基金投资于股票资产的比例不高于基金资产的30%。 |
|
资产配置比例： |
本基金投资于股票资产的比例不高于基金资产的30%；持有的全部权证市值不超过基金资产净值的3%；在开放期内，每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%；在封闭期内，本基金不受上述5%的限制，但每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金应保持不低于交易保证金一倍的现金，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
|
业绩比较基准： |
15%*沪深300指数收益率+85%*中债新综合财富（总值）指数收益率 |