泰康产业升级混合型证券投资基金C类基金代码：006905
 薛小波 |
薛小波先生，工程力学学士、流体力学硕士。2018年6月加入泰康公募，现任泰康基金股票基金经理。2019年5月17日至今担任泰康产业升级混合型证券投资基金基金经理。2020年1月10日-2023年3月15日担任泰康均衡优选混合型证券投资基金基金经理。2020年9月7日至今担任泰康创新成长混合型证券投资基金基金经理。2021年8月31日至今担任泰康优势精选三年持有期混合型证券投资基金基金经理。曾任中信证券机械行业和军工行业首席分析师、高级副总裁，前海开源基金管理有限公司执行投资总监、事业部负责人、投资决策委员会成员和基金经理等职务。 |
基金经理观点：
宏观经济方面，今年一季度中国宏观经济运行平稳，受美国提高关税影响，二季度中国宏观经济景气度相比一季度有所回落。考虑到美国提高关税的影响还将持续，预计未来一段时间整体宏观数据将会转弱，预计后续国内会推出对冲经济下滑的宏观政策，但考虑到出台的时点和力度具有不确定性，所以还需要持续跟踪和动态评估。
权益市场方面，二季度整体市场和一季度相似，都呈现先跌后涨的态势。从大盘指数整体表现上来看，2季度上证指数上涨3.26%，沪深300上涨1.25%，创业板指上涨2.34%，恒生综合指数上涨4.78%，恒生科技下跌1.70%。申万一级行业表现来看，国防军工、银行、通信、传媒、综合等行业表现相对较好，食品饮料、家用电器、钢铁、建筑材料、汽车等行业表现相对落后。
权益投资方面，本基金二季度整体持仓变化不大，主要还是围绕着科技制造成长和消费医药方向进行配置，结合股票基本面和估值情况，在市场震荡的过程中减持了机械和汽车零部件的配置，增加了电子、医药、军工和港股的配置。