泰康创新成长混合型证券投资基金A类基金代码：009596
基金名称： | 泰康创新成长混合型证券投资基金 |
基金代码： | A类：009596 C类：009597 |
注册登记人： | 泰康基金管理有限公司 |
基金托管人： | 招商银行股份有限公司 |
投资目标： | 本基金主要投资于具有优质创新能力和良好成长性的上市公司，通过动态的资产配置和严控风险，力争实现超过业绩比较基准的长期回报。 |
投资策略： | 1、大类资产配置策略：通过我司构建的权益投资决策分析体系定期评估宏观经济和投资环境，运用泰康量化资产配置模型，确定资产最优配置比例并适时调整。 2、创新成长主题的界定：（1）创新能力——包括新兴产业（通常具有高技术含量、物质资源消耗少、成长潜力大、综合效益好等特点）和向新业态或新模式转型的传统产业（依托技术创新和应用，从现有产业和领域中衍生出新业态或新模式的传统产业）；（2）良好的成长动能——在筛选出具有创新能力的上市公司股票池基础上，选取未来三年的预期营业收入增长率或净利润增长率的平均增长率单项指标在15%（含）以上的上市公司进入创新成长型上市公司核心股票池。 3、股票投资策略：通过定性分析和定量分析，自下而上地精选股票。具体包括行业配置策略、个股选择策略（定性+定量分析）、港股通标的股票投资策略。 4、债券投资策略：根据流动性管理及策略性投资需要进行固定收益证券及可转换债券的投资，具体包括利率策略、信用策略等。 5、资产支持证券投资策略：精选经风险调整后收益率较高的品种进行投资。 6、股指期货和国债期货投资策略：本着谨慎原则适度参与，并以套期保值为主要目的，运用期货对冲风险。 7、证券公司短期公司债券投资策略：综合考虑和分析发行主体的公司背景、竞争地位、治理结构、盈利能力、偿债能力等要素，确定投资决策。 |
投资范围： | 本基金的投资范围主要为国内依法公开发行上市交易的股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证）、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）、股指期货、国债期货、债券资产（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债的纯债部分、央行票据、中期票据、证券公司短期公司债券、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 |
资产配置比例： | 股票投资占基金资产比例为60%-95%，其中投资于本基金界定的创新成长主题相关证券的比例不低于非现金基金资产的80%，投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%；每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
业绩比较基准： | 中证500指数收益率*70%+恒生指数收益率*10%+中债新综合全价(总值)指数收益率*20% |