泰康优势精选三年持有期混合型证券投资基金基金代码：012294
基金名称： | 泰康优势精选三年持有期混合型证券投资基金 |
基金代码： | 012294 |
注册登记人： | 泰康基金管理有限公司 |
基金托管人： | 招商银行股份有限公司 |
投资目标： | 本基金遵循自下而上个股精选策略，挖掘具备持续竞争优势的上市公司开展投资，追求超越业绩比较基准的投资回报，力求实现基金资产的长期增值。 |
投资策略： | 1、大类资产配置策略 通过我司构建的权益投资决策分析体系定期评估宏观经济和投资环境，运用泰康量化资产配置模型，确定资产最优配置比例并适时调整。 2、股票投资策略 （1）主题界定：本基金精选在行业内具有持续竞争优势的企业进行投资。 （2）行业配置策略：本基金将从多维度评价各行业的投资价值，再根据行业整体估值水平综合考虑各行业在组合中的配置比例。 （3）个股选择策略：结合本基金对优势精选主题的界定，通过定量分析和定性分析，自下而上地精选上市公司股票进行投资。 3、债券投资策略 根据流动性管理及策略性投资需要进行固定收益证券及可转换债券的投资，具体包括利率策略、信用策略等。 4、可转换债券和可交换债券投资策略 本基金将选择公司基本素质优良、其对应的基础证券有着较高上涨潜力的可转换债券进行投资；将通过对目标公司股票的投资价值分析和可交换债券的纯债部分价值分析综合开展投资决策。 5、资产支持证券投资策略 精选经风险调整后收益率较高的品种进行投资。 6、股指期货和国债期货投资策略 本着谨慎原则适度参与，并以套期保值为主要目的，运用期货对冲风险。 7、信用衍生品的投资策略 本基金投资信用衍生品，将按照风险管理的原则，以风险对冲为目的。 |
投资范围： | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市交易的股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证）、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）、股指期货、国债期货、债券资产（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债的纯债部分、央行票据、中期票据、短期融资券、证券公司短期公司债券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、同业存单、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 |
资产配置比例： | 股票投资占基金资产比例为60%-95%，其中投资于本基金定义的优势精选主题的证券不低于非现金基金资产的80%，投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%；每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
业绩比较基准： | 沪深300指数收益率*65%+恒生指数收益率*15%+中债新综合全价(总值)指数收益率*20% |